Jahresrechnung 2023 Stadt Wetzikon

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text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nJahresrechnung 2023\n\nAblieferung an Stadtrat 13.03.2024\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 20.03.2024\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 25.03.2024\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Parlament\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Gemeindevorstands keine\n\n2 Anträge und Beschlüsse keine\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle keine\n\n4 Vollständigkeitserklärung 3\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 4 - 7\n\n6 Erfolgsrechnung 8\n\n7 Investitionsrechnungen 9 - 10\n\n8 Bilanz 11 - 12\n\n9 Geldflussrechnung 13\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 14\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 14 - 15\n\nOrganisationseinheiten 16\n\nFinanzinformationen\n\nEventualforderungen 17\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 18\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 19 - 40\n\nBeteiligungsspiegel 41 - 42\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 43\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 44 - 45\n\nEigenkapitalnachweis 46\n\nSonderrechnungen 47 - 60\n\nHaushaltsgleichgewicht 61 - 62\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 63 - 65\n\nFinanzkennzahlen\n\nFinanzkennzahlen 66\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 67\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel 68\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 69 - 127\n\n12 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 128 - 230\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 231 - 248\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung 249 - 274\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung 275 - 278\n\n16 Bilanz 279 - 292\n\n17 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 293 - 365\n\n18 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung 366 - 390\n\n19 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung 391 - 394\n\nKontakt\n\nAbteilung Finanzen\n\nBahnhofstrasse 167\n\n8620 Wetzikon\n\nFinanzvorsteherin: Sandra Elliscasis\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\n\nTelefon 044 931 32 30\n\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nVollständigkeitserklärung\n \n\nDie Finanzvorsteherin und der Leiter Abteilung Finanzen bestätigen, dass\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n8620 Wetzikon, 13. März 2024 Stadtverwaltung Wetzikon\n\nSandra Elliscasis Ruedi Keller\n\nFinanzvorsteherin Leiter Abteilung Finanzen\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden \n\nsind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;\n\nSeite 3\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'855'161.68 4'853'500.00 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 7'129'885.97 107'100.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 464'590.28 741'747.43\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'874'231.39 18'200'900.00 9'553'170.98 9'828'600.00 8'321'060.41 8'372'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7'217'048.72 107'100.00 87'162.75 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 722'669.39 791'747.43 258'079.11 50'000.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 37'223'772.40 22'369'752.57 22'237'416.30 14'632'100.00 14'986'356.10 7'737'652.57\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 21'178'315.65 52'371'400.00 11'552'076.65 18'288'400.00 9'626'239.00 34'083'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 16'045'456.75 -30'001'647.43 10'685'339.65 -3'656'300.00 5'360'117.10 -26'345'347.43\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 176% 43% 192% 80% 156% 23%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\n  \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \n\nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \n\nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \n\nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 6'302'666.77 0.00 0.00 101'000.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 371'747.43 69'929.84 206'700.00 177'749.85 109'400.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'935'520.98 4'905'600.00 1'449'679.06 1'523'300.00 3'928.12 4'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 11'238'187.75 4'533'852.57 1'379'749.22 1'417'600.00 -173'821.73 -105'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 7'326'900.10 23'258'000.00 2'002'977.05 9'515'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 3'911'287.65 -18'724'147.43 -623'227.83 -8'097'400.00 -173'821.73 -105'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 153% 19% 69% 15% 0%* 0%*\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nHPSW  BWSZO Pflegezentrum Wildbach\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 379'673.38 0.00 447'545.82 6'100.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 24'500.00 66'910.59 29'400.00 150'000.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 210'491.11 202'700.00 255'152.93 248'600.00 1'466'288.21 1'487'800.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 590'164.49 178'200.00 635'788.16 225'300.00 1'316'288.21 1'487'800.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0.00 -165'000.00 0.00 85'000.00 296'361.85 1'390'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 590'164.49 343'200.00 635'788.16 140'300.00 1'019'926.36 97'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 0%* -108% 0%* 265% 444% 107%\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 70'722'104.03 72'431'947.43 67'221'526.39\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 75'641'599.69 87'339'800.00 64'288'700.51\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'874'231.39 18'200'900.00 17'716'146.40\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7'258'582.91 2'247'354.63 1'823'992.99\n\n36 Transferaufwand 102'574'752.64 101'053'500.00 93'890'613.60\n\n37 Durchlaufende Beiträge 35'200.00 170'000.00 205'655.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 274'106'470.66 281'443'502.06 245'146'634.89\n\n40 Fiskalertrag 92'158'084.94 78'199'700.00 84'634'748.85\n\n41 Regalien und Konzessionen 256'249.20 171'900.00 156'147.55\n\n42 Entgelte 90'589'000.94 96'046'400.00 72'122'746.86\n\n43 Verschiedene Erträge 980'713.61 1'355'000.00 1'399'261.78\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 764'203.58 2'932'002.06 5'224'032.74\n\n46 Transferertrag 96'956'882.47 103'956'800.00 89'862'860.57\n\n47 Durchlaufende Beiträge 35'200.00 170'000.00 205'655.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 281'740'334.74 282'831'802.06 253'605'453.35\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'633'864.08 1'388'300.00 8'458'818.46\n\n34 Finanzaufwand 1'238'591.68 965'100.00 1'874'593.86\n\n44 Finanzertrag 5'357'240.18 4'430'300.00 5'946'388.36\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'118'648.50 3'465'200.00 4'071'794.50\n\nOperatives Ergebnis 11'752'512.58 4'853'500.00 12'530'612.96\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 329'477.24\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'102'649.10 0.00 529'003.10\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'102'649.10 0.00 199'525.86\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 26'860'803.11 26'712'447.43 24'599'506.64\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 26'860'803.11 26'712'447.43 24'599'506.64\n\nTotal Aufwand 302'205'865.45 309'121'049.49 271'950'212.63\n\nTotal Ertrag 315'061'027.13 313'974'549.49 284'680'351.45\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 23'631'310.48 53'221'600.00 23'833'910.43\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 434'983.76 503'000.00 433'520.70\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 300'000.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 279'994.10 301'800.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 24'646'288.34 54'026'400.00 24'267'431.13\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 1'075'492.52 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'389'980.17 1'655'000.00 1'953'894.77\n64 Rückzahlung von Darlehen 2'500.00 0.00 7'583.79\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 1'500'000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'467'972.69 1'655'000.00 3'461'478.56\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 24'646'288.34 54'026'400.00 24'267'431.13\nTotal Investitionseinnahmen 3'467'972.69 1'655'000.00 3'461'478.56\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -21'178'315.65 -52'371'400.00 -20'805'952.57\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 16'298.05 350'000.00 2'855'848.25\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 4'280.55\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 1'075'492.52 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 38'537.20\n\nTotal Ausgaben 1'091'790.57 350'000.00 2'898'666.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 1'075'492.52 0.00 226'368.80\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00 0.00 675'000.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 2'577'176.52 0.00 901'368.80\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'091'790.57 350'000.00 2'898'666.00\nTotal Einnahmen 2'577'176.52 0.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 1'485'385.95 -350'000.00 -1'997'297.20\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 33'396'967.56 44'423'882.20\n\n101 Forderungen 41'254'351.61 59'154'829.77\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 7'500.00 7'500.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 89'364'926.00 95'221'744.77\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'109'710.25 1'051'654.92\n\nUmlaufvermögen 165'133'455.42 199'859'611.66\n\n107 Finanzanlagen 144'200.00 136'700.00\n\n108 Sachanlagen FV 85'672'813.00 84'187'427.05\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 85'817'013.00 84'324'127.05\n\nTotal Finanzvermögen 250'950'468.42 284'183'738.71\n\n140 Sachanlagen VV 307'764'768.20 310'662'995.73\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'041'124.49 869'487.12\n\n144 Darlehen 75'000.00 72'500.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 4'127'180.00 4'427'180.00\n\n146 Investitionsbeiträge 0.00 249'648.75\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 313'008'072.69 316'281'811.60\n\nTotal Verwaltungsvermögen 313'008'072.69 316'281'811.60\n\nTotal Aktiven 563'958'541.11 600'465'550.31\n\n* Total Anlagevermögen 398'825'085.69 400'605'938.65\n\nAktiven 31.12.202301.01.2023\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 43'630'597.89 54'436'334.15\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 10'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 4'128'411.91 1'552'951.54\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'565'001.95 1'566'509.45\n\nKurzfristiges Fremdkapital 54'324'011.75 67'555'795.14\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 52'100'000.00 57'100'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 122'413.60 150'747.50\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 4'914'453.00 4'718'536.64\n\nLangfristiges Fremdkapital 57'136'866.60 61'969'284.14\n\nTotal Fremdkapital 111'460'878.35 129'525'079.28\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 131'660'611.67 138'325'907.36\n\n291 Fonds im Eigenkapital 702'053.15 727'053.15\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 1'102'649.10 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 133'465'313.92 139'052'960.51\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 319'032'348.84 331'887'510.52\n\nZweckfreies Eigenkapital 319'032'348.84 331'887'510.52\n\nTotal Eigenkapital 452'497'662.76 470'940'471.03\n\nTotal Passiven 563'958'541.11 600'465'550.31\n\nPassiven 01.01.2023 31.12.2023\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 12'855'161.68 12'730'138.82\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'904'576.74 17'716'146.40\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -17'136'885.05 -4'934'126.79\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -6'101'894.77 -7'564'146.25\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 58'055.33 -37'201.74\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 -1'350'000.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 851'143.13\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 -38'537.20\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 10'805'736.26 -1'088'329.19\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -2'575'460.37 2'547'603.71\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 29'841.40 108'779.90\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 6'494'379.33 -3'400'039.75\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital -1'102'649.10 -199'525.86\n- Aktivierung Eigenleistungen -918'429.07 -1'310'357.57\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 20'312'432.38 14'031'547.61\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -24'646'288.34 -24'267'431.13\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 3'467'972.69 3'461'478.56\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -21'178'315.65 -20'805'952.57\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen -1'075'492.52 -1'500'000.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00 675'000.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 245'076.00 -250'461.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 918'429.07 1'310'357.57\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -19'588'619.10 -20'571'056.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 7'500.00 7'500.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 1'350'000.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 1'485'385.95 -1'146'154.07\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 -851'143.13\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 38'537.20\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 1'075'492.52 1'500'000.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -1'501'684.00 -675'000.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'066'694.47 223'740.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -18'521'924.63 -20'347'316.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 -10'000'000.00\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 10'000'000.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -763'593.11 11'735.78\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 9'236'406.89 11'735.78\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 11'026'914.64 -6'304'032.61\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 33'396'967.56 39'701'000.17\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 44'423'882.20 33'396'967.56\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 11'026'914.64 -6'304'032.61\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. \n2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019). \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken liegt \n(SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 Franken nur bei den \nRückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nElekrizitätsversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\nGasversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\nWasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum \n     Wildbach, BWSZO und HPSW,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft. Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW,\ne) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse).\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 0.0 bzw. 1.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alterswohnheim Am Wildbach\n- Stadtwerke Wetzikon\n \nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n--\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf \nkommunaler Ebene (Friedensrichterin). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Stadt als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \nerfasst:\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nkeine\n\nEventualforderungen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2023 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2023\n\n1080.0 Grundstücke 64'456'213.40 16'298.05 -1'501'684.00 0.00 0.00 62'970'827.45\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 4'151'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'151'900.00\n\n1084.0 Gebäude 17'064'699.60 0.00 0.00 0.00 0.00 17'064'699.60\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 85'672'813.00 16'298.05 -1'501'684.00 0.00 0.00 84'187'427.05\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 5'011'983.15 1'717'084.00 0.00 6'729'067.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'729'067.15\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 93'176'770.28 470'430.25 1'887'159.97 95'534'360.50 -43'428'684.50 -2'297'682.05 0.00 0.00 0.00 -45'726'366.55 49'807'993.95\n\n1402 Wasserbau 5'361'590.17 0.00 0.00 5'361'590.17 -2'124'968.51 -103'639.55 0.00 0.00 0.00 -2'228'608.06 3'132'982.11\n\n1403 Übrige Tiefbauten 161'379'318.87 -3'165'325.29 6'576'371.85 164'790'365.43 -79'531'517.04 -3'374'796.21 -759'854.67 2'503'516.26 0.00 -81'162'651.66 83'627'713.77\n\n1404 Hochbauten 307'242'901.89 1'191'832.82 1'440'267.36 309'875'002.07 -162'497'933.50 -8'867'584.87 -44'186.50 109'293.83 0.00 -171'300'411.04 138'574'591.03\n\n1405 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406 Mobilien VV 47'275'879.69 834'641.17 831'219.15 48'941'740.01 -37'329'143.55 -1'707'992.22 -178'354.25 1'303'613.75 0.00 -37'911'876.27 11'029'863.74\n\n1407 Anlagen im Bau VV 13'228'571.25 15'267'231.06 -10'735'018.33 17'760'783.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17'760'783.98\n\n1409 Übrige Sachanlagen 555'098.45 0.00 0.00 555'098.45 -555'098.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -555'098.45 0.00\n\nTotal Sachanlagen 633'232'113.75 16'315'894.01 0.00 649'548'007.76 -325'467'345.55 -16'351'694.90 -982'395.42 3'916'423.84 0.00 -338'885'012.03 310'662'995.73\n\n1420 Software 1'921'518.78 226'050.20 0.00 2'147'568.98 -1'518'685.29 -318'649.81 0.00 0.00 0.00 -1'837'335.10 310'233.88\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 7'857'365.15 142'453.50 0.00 7'999'818.65 -7'219'074.15 -221'491.26 0.00 0.00 0.00 -7'440'565.41 559'253.24\n\nTotal Immaterielle Anlagen 9'778'883.93 368'503.70 0.00 10'147'387.63 -8'737'759.44 -540'141.07 0.00 0.00 0.00 -9'277'900.51 869'487.12\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 75'000.00 -2'500.00 0.00 72'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72'500.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 75'000.00 -2'500.00 0.00 72'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72'500.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 4'127'180.00 300'000.00 0.00 4'427'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'427'180.00\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 4'127'180.00 300'000.00 0.00 4'427'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'427'180.00\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 10'551.10 0.00 0.00 10'551.10 -10'551.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -10'551.10 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 126'670.90 279'994.10 0.00 406'665.00 -126'670.90 -30'345.35 0.00 0.00 0.00 -157'016.25 249'648.75\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 100'278.00 0.00 0.00 100'278.00 -100'278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'278.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467 Private Haushalte 198'434.20 0.00 0.00 198'434.20 -198'434.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -198'434.20 0.00\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 435'934.20 279'994.10 0.00 715'928.30 -435'934.20 -30'345.35 0.00 0.00 0.00 -466'279.55 249'648.75\n\nTotal Verwaltungsvermögen 647'649'111.88 17'261'891.81 0.00 664'911'003.69 -334'641'039.19 -16'922'181.32 -982'395.42 3'916'423.84 0.00 -348'629'192.09 316'281'811.60\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm.\nAusserplanm\n\n.\nAbgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.0 Grundstücke 5'011'983.15 1'717'084.00 0.00 6'729'067.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'729'067.15\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 93'176'770.28 470'430.25 1'887'159.97 95'534'360.50 -43'428'684.50 -2'297'682.05 0.00 0.00 0.00 -45'726'366.55 49'807'993.95\n\n1402.0 Wasserbau 5'361'590.17 0.00 0.00 5'361'590.17 -2'124'968.51 -103'639.55 0.00 0.00 0.00 -2'228'608.06 3'132'982.11\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 14'118'944.31 156'344.38 2'195'935.00 16'471'223.69 -7'970'704.68 -478'143.30 0.00 0.00 0.00 -8'448'847.98 8'022'375.71\n\n1404.0 Hochbauten 248'515'092.00 171'146.60 -53'872'133.86 194'814'104.74 -135'843'338.19 -5'775'804.08 0.00 0.00 30'206'673.45 -111'412'468.82 83'401'635.92\n\n1405.0 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.0 Mobilien VV 24'519'691.03 535'971.13 185'123.56 25'240'785.72 -22'088'742.60 -700'175.74 0.00 0.00 68'292.92 -22'720'625.42 2'520'160.30\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 6'346'657.64 7'781'152.69 -4'464'266.08 9'663'544.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9'663'544.25\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 555'098.45 0.00 0.00 555'098.45 -555'098.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -555'098.45 0.00\n\nTotal Sachanlagen 397'605'827.03 10'832'129.05 -54'068'181.41 354'369'774.67 -212'011'536.93 -9'355'444.72 0.00 0.00 30'274'966.37 -191'092'015.28 163'277'759.39\n\n1420.0 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 5'963'871.77 142'453.50 0.00 6'106'325.27 -5'523'241.95 -197'726.26 0.00 0.00 0.00 -5'720'968.21 385'357.06\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5'963'871.77 142'453.50 0.00 6'106'325.27 -5'523'241.95 -197'726.26 0.00 0.00 0.00 -5'720'968.21 385'357.06\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 75'000.00 -2'500.00 0.00 72'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72'500.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 75'000.00 -2'500.00 0.00 72'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72'500.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm.\nAusserplanm\n\n.\nAbgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 3'100'180.00 300'000.00 0.00 3'400'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'400'180.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 3'100'180.00 300'000.00 0.00 3'400'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'400'180.00\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 10'551.10 0.00 0.00 10'551.10 -10'551.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -10'551.10 0.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 126'670.90 279'994.10 0.00 406'665.00 -126'670.90 -30'345.35 0.00 0.00 0.00 -157'016.25 249'648.75\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 100'278.00 0.00 0.00 100'278.00 -100'278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'278.00 0.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 198'434.20 0.00 0.00 198'434.20 -198'434.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -198'434.20 0.00\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 435'934.20 279'994.10 0.00 715'928.30 -435'934.20 -30'345.35 0.00 0.00 0.00 -466'279.55 249'648.75\n\nTotal Verwaltungsvermögen 407'180'813.00 11'552'076.65 -54'068'181.41 364'664'708.24 -217'970'713.08 -9'583'516.33 0.00 0.00 30'274'966.37 -197'279'263.04 167'385'445.20\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 45'259'553.49 -431'034.21 1'004'861.06 45'833'380.34 -18'463'328.86 -604'316.99 -225'335.35 764'789.08 0.00 -18'528'192.12 27'305'188.22\n\n1404.1 Hochbauten 11'783'038.86 0.00 0.00 11'783'038.86 -6'039'753.20 -184'095.00 0.00 0.00 0.00 -6'223'848.20 5'559'190.66\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 825'976.41 63'519.95 0.00 889'496.36 -350'365.47 -38'545.00 -11'864.93 44'807.89 0.00 -355'967.51 533'528.85\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 757'677.10 1'736'123.27 -1'004'861.06 1'488'939.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'488'939.31\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 58'626'245.86 1'368'609.01 0.00 59'994'854.87 -24'853'447.53 -826'956.99 -237'200.28 809'596.97 0.00 -25'108'007.83 34'886'847.04\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasser Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasser Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 58'626'245.86 1'368'609.01 0.00 59'994'854.87 -24'853'447.53 -826'956.99 -237'200.28 809'596.97 0.00 -25'108'007.83 34'886'847.04\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.2 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.2 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.2 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.2 Übrige Tiefbauten 45'229'584.14 -1'529'213.28 581'399.39 44'281'770.25 -29'771'382.42 -1'261'577.00 0.00 0.00 0.00 -31'032'959.42 13'248'810.83\n\n1404.2 Hochbauten 987'251.75 0.00 0.00 987'251.75 -891'663.36 -30'584.95 0.00 0.00 0.00 -922'248.31 65'003.44\n\n1405.2 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.2 Mobilien VV 3'692'825.37 0.00 0.00 3'692'825.37 -3'258'119.54 -157'517.11 0.00 0.00 0.00 -3'415'636.65 277'188.72\n\n1407.2 Anlagen im Bau VV 3'141'086.71 3'532'190.33 -581'399.39 6'091'877.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'091'877.65\n\n1409.2 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 53'050'747.97 2'002'977.05 0.00 55'053'725.02 -33'921'165.32 -1'449'679.06 0.00 0.00 0.00 -35'370'844.38 19'682'880.64\n\n1420.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.2 Übrige immaterielle Anlagen 1'655'830.20 0.00 0.00 1'655'830.20 -1'655'830.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'655'830.20 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'655'830.20 0.00 0.00 1'655'830.20 -1'655'830.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'655'830.20 0.00\n\n1440.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 54'706'578.17 2'002'977.05 0.00 56'709'555.22 -35'576'995.52 -1'449'679.06 0.00 0.00 0.00 -37'026'674.58 19'682'880.64\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.3 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.3 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.3 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.3 Übrige Tiefbauten 805'501.13 0.00 0.00 805'501.13 -691'585.62 -3'928.12 0.00 0.00 0.00 -695'513.74 109'987.39\n\n1404.3 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.3 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.3 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.3 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.3 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 805'501.13 0.00 0.00 805'501.13 -691'585.62 -3'928.12 0.00 0.00 0.00 -695'513.74 109'987.39\n\n1420.3 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.3 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.3 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.3 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 805'501.13 0.00 0.00 805'501.13 -691'585.62 -3'928.12 0.00 0.00 0.00 -695'513.74 109'987.39\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.4 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.4 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.4 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.4 Übrige Tiefbauten 35'964'803.02 -1'021'454.53 2'232'043.07 37'175'391.56 -12'697'210.69 -659'755.76 -405'915.93 1'339'595.47 0.00 -12'423'286.91 24'752'104.65\n\n1404.4 Hochbauten 36'369'775.66 913'410.56 1'322'268.86 38'605'455.08 -14'065'210.12 -864'354.20 -44'186.50 109'293.83 0.00 -14'864'456.99 23'740'998.09\n\n1405.4 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.4 Mobilien VV 17'466'259.96 -15'680.76 568'046.54 18'018'625.74 -11'144'253.46 -735'683.44 -152'784.89 1'176'844.56 0.00 -10'855'877.23 7'162'748.51\n\n1407.4 Anlagen im Bau VV 2'115'920.06 2'432'988.45 -4'122'358.47 426'550.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426'550.04\n\n1409.4 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 91'916'758.70 2'309'263.72 0.00 94'226'022.42 -37'906'674.27 -2'259'793.40 -602'887.32 2'625'733.86 0.00 -38'143'621.13 56'082'401.29\n\n1420.4 Software 1'921'518.78 226'050.20 0.00 2'147'568.98 -1'518'685.29 -318'649.81 0.00 0.00 0.00 -1'837'335.10 310'233.88\n\n1421.4 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.4 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.4 Übrige immaterielle Anlagen 175'556.71 0.00 0.00 175'556.71 -33'792.00 -17'555.00 0.00 0.00 0.00 -51'347.00 124'209.71\n\nTotal Immaterielle Anlagen 2'097'075.49 226'050.20 0.00 2'323'125.69 -1'552'477.29 -336'204.81 0.00 0.00 0.00 -1'888'682.10 434'443.59\n\n1440.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nStrom Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nStrom Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 94'013'834.19 2'535'313.92 0.00 96'549'148.11 -39'459'151.56 -2'595'998.21 -602'887.32 2'625'733.86 0.00 -40'032'303.23 56'516'844.88\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 20'000'932.78 -339'967.65 562'133.33 20'223'098.46 -9'937'304.77 -367'075.04 -128'603.39 399'131.71 0.00 -10'033'851.49 10'189'246.97\n\n1404.5 Hochbauten 2'441'767.84 96'460.96 0.00 2'538'228.80 -1'482'350.97 -123'493.00 0.00 0.00 0.00 -1'605'843.97 932'384.83\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 771'126.92 -12'549.00 0.00 758'577.92 -487'662.48 -33'392.32 -13'704.43 81'961.30 0.00 -452'797.93 305'779.99\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 100'301.46 529'537.30 -562'133.33 67'705.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67'705.43\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 23'314'129.00 273'481.61 0.00 23'587'610.61 -11'907'318.22 -523'960.36 -142'307.82 481'093.01 0.00 -12'092'493.39 11'495'117.22\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 62'106.47 0.00 0.00 62'106.47 -6'210.00 -6'210.00 0.00 0.00 0.00 -12'420.00 49'686.47\n\nTotal Immaterielle Anlagen 62'106.47 0.00 0.00 62'106.47 -6'210.00 -6'210.00 0.00 0.00 0.00 -12'420.00 49'686.47\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nGas Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nGas Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 1'027'000.00 0.00 0.00 1'027'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'027'000.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'027'000.00 0.00 0.00 1'027'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'027'000.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 24'403'235.47 273'481.61 0.00 24'676'717.08 -11'913'528.22 -530'170.36 -142'307.82 481'093.01 0.00 -12'104'913.39 12'571'803.69\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 766'928.28 -766'928.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 766'928.28 -766'928.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärme- und Kälteversorgung Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärme- und Kälteversorgung Stadtwerke\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 766'928.28 -766'928.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 10'814.70 45'523'993.27 45'534'807.97 0.00 -1'423'609.60 0.00 0.00 -26'764'448.90 -28'188'058.50 17'346'749.47\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 263'379.85 78'049.05 341'428.90 0.00 -42'678.61 0.00 0.00 -68'292.92 -110'971.53 230'457.37\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 22'167.30 0.00 22'167.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22'167.30\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 0.00 296'361.85 45'602'042.32 45'898'404.17 0.00 -1'466'288.21 0.00 0.00 -26'832'741.82 -28'299'030.03 17'599'374.14\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nPflegezentrum Wildbach\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nPflegezentrum Wildbach\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 0.00 296'361.85 45'602'042.32 45'898'404.17 0.00 -1'466'288.21 0.00 0.00 -26'832'741.82 -28'299'030.03 17'599'374.14\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 0.00 8'466'139.09 8'466'139.09 0.00 -255'152.93 0.00 0.00 -3'442'224.55 -3'697'377.48 4'768'761.61\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 0.00 0.00 8'466'139.09 8'466'139.09 0.00 -255'152.93 0.00 0.00 -3'442'224.55 -3'697'377.48 4'768'761.61\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nBWSZO\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nBWSZO\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 8'466'139.09 8'466'139.09 0.00 -255'152.93 0.00 0.00 -3'442'224.55 -3'697'377.48 4'768'761.61\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.5 Hochbauten 7'145'975.78 0.00 0.00 7'145'975.78 -4'175'617.66 -210'491.11 0.00 0.00 0.00 -4'386'108.77 2'759'867.01\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 7'145'975.78 0.00 0.00 7'145'975.78 -4'175'617.66 -210'491.11 0.00 0.00 0.00 -4'386'108.77 2'759'867.01\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nHPSW\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nHPSW\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 7'145'975.78 0.00 0.00 7'145'975.78 -4'175'617.66 -210'491.11 0.00 0.00 0.00 -4'386'108.77 2'759'867.01\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaf- Buchwert\n\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken fungswert 31.12.2023\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nGZO  AG Aktiengesell-\n\nschaft\n\nOR 4110 Betrieb Spital \n\nWetzikon\n\n12'000'000 25.529% nein 25.529% keine 3'063'480 3'063'480.00\n\nSpitex Bachtel AG Aktiengesell-\n\nschaft\n\nOR 4215 Spitexdienste 100'000 36.70% 14.29% 36.70% keine 36'700 36'700.00\n\nErdgas Regio AG Aktiengesell-\n\nschaft\n\nOR 8721 Beschaffung \n\nvon Erdgas \n\nund dessen \n\nTransport\n\n26'293'000 3.91% nein 3.91% siehe \n\nGewähr-\n\nleistungs-\n\nspiegel\n\n1'027'000 1'027'000.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 4'127'180.00\n\nBeteiligungsspiegel\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nVerkehrsbetriebe \n\nZürichsee und \n\nOberland (VZO) AG\n\nAktiengesell-\n\nschaft\n\nOR 6210 Führung des \n\nBetriebs öf-\n\nfentl. Ver-\n\nkehrslinien im \n\nZO\n\n800'000 8% 0.00% 8% keine 64'000 0.00\n\nKehrichtverwertung \n\nZürcher Oberland \n\n(KEZO)\n\nZweckverband HRM 7302 Kehrichtver-\n\nwertung\n\n   \n\nRegion Zürcher \n\nOberland (RZO)\n\nZweckverband HRM 7900 Förderung \n\nder räum-\n\nlichen regi-\n\nonalen Ent-\n\nwicklung\n\nKESB Zweckverband HRM 1400 Vormundschaft\n\nSchulpsychologischer \n\nBeratungsdienst im \n\nBezirk Hinwil\n\nZweckverband HRM 2192 Beratung 20.00%\n\nGruppenwasserver-\n\nsorgung Zürcher \n\nOberland (GWVZO)\n\neinfache \n\nGesellschaft\n\n7101 Versorgung Bevölkerung mit Trinkwasser\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nName Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK Kanton Zürich Eventualverpflichtung 31.12.2023 keine 0.00 Kanton Zürich\nDeckungsgrad \n\n31.12.2023 102,9 %\n10'371'154.20\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nMietzinsgarantien Sozialhilfe 31.12.2023 429'784.00 Diverse 0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'345'713.05 33'500.00 -77'213.45 0.00 0.00 1'301'999.60 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 120'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120'000.00 B\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 99'288.90 67'158.45 -99'288.90 0.00 77'351.40 144'509.85 C\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'565'001.95 100'658.45 -176'502.35 0.00 77'351.40 1'566'509.45\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2023\n\nA Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung 1'301'999.60\n\nB Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial 120'000.00\n\nC Überbrückungsrenten BVK 144'509.85\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'566'509.45\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  \n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 15'070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15'070.00 A\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 107'343.60 105'685.30 0.00 0.00 -77'351.40 135'677.50 B\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 122'413.60 105'685.30 0.00 0.00 -77'351.40 150'747.50\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2023\n\nA Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall 15'070.00\n\nB Überbrückungsrenten BVK 135'677.50\n\nTotal langfristige Rückstellungen 150'747.50\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Marktwertreserve Stand\n\n01.01.2023 Finanzinstrumente 31.12.2023\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 131'660'611.67 138'325'907.36\n\nWasser Stadtwerke 26'801'123.44 0.00 -41'534.19 26'759'589.25\n\nAbwasserbeseitigung 31'592'147.66 0.00 -69'929.84 31'522'217.82\n\nAbfallwirtschaft 2'989'811.63 0.00 -177'749.85 2'812'061.78\n\nStrom Stadtwerke 45'935'465.36 2'066'207.80 0.00 48'001'673.16\n\nGas Stadtwerke 23'561'805.97 4'277'993.16 0.00 27'839'799.13\n\nPflegezentrum Wildbach 0.00 0.00 -150'000.00 -150'000.00\n\nBWSZO 0.00 380'635.23 0.00 380'635.23\n\nHPSW 780'257.61 379'673.38 0.00 1'159'930.99\n\n     \n\n2910 Fonds im Eigenkapital 702'053.15 727'053.15\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 702'053.15 25'000.00 0.00 727'053.15\n\n     \n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 1'102'649.10 0.00\n\nRücklage Globalbudget Pflegezentrum \n\nWildbach\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\nRücklage Globalbudget Sport + Freizeit 151'994.05 0.00 -151'994.05 0.00\n\nRücklage Globalbudget BWSZO 950'655.05 0.00 -950'655.05 0.00\n\n     \n\n2990 Jahresergebnis 0.00 12'855'161.68 0.00 12'855'161.68\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 319'032'348.84 319'032'348.84\n\nTotal 452'497'662.76 7'104'509.57 -439'213.88 25'000.00 0.00 0.00 -1'102'649.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'855'161.68 0.00 470'940'471.03\n\nJahresergebnis\n\nim Eigenkapital ReserveVeränderungen\n\nEigenkapitalnachweis\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Rücklagen Vorfinanzierungen Finanzpolitische\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Fürsorgefonds\nBezeichnung, Konto 2092.50\nZweck Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 87'526.80\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung (Nothilfe) 21'712.75\nErlöse Fundbüro 0.00\n\nAufwand Hilfeleistungen 4'026.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4'026.00 21'712.75\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17'686.75\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 87'526.80\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17'686.75\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 105'213.55\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 105'213.55\nAktivenüberschuss = Vermögen 105'213.55\n\nTotal 105'213.55 105'213.55\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Geschwister Rüegg-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.51\nZweck Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 2'738'509.05\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung von Darlehen und Stipendien 3'500.00\nRückerstattungen 24'000.00\n\nAufwand Stipendien 56'600.00\nVerwaltung 1'445.00\nDarlehen 5'000.00\nBetreibungskosten 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 63'045.00 27'500.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -35'545.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 2'738'509.05\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -35'545.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 2'702'964.05\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 2'702'964.05\nAktivenüberschuss = Vermögen 2'702'964.05\n\nTotal 2'702'964.05 2'702'964.05\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Hans Trachsler-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.52\nZweck Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 762'224.75\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung 10'000.00\nZins 2.00 % von Fr. 20'000.00 400.00\n\nAufwand Auszahlungen Gesuche 22'575.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 22'575.00 10'400.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -12'175.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 762'224.75\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -12'175.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 750'049.75\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 750'049.75\nAktivenüberschuss = Vermögen 750'049.75\n\nTotal 750'049.75 750'049.75\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Guglielmina Gregori-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.53\nZweck Für bedürftige Halbwaisen- und Waisenkinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 150'206.62\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückerstattungen 0.00\n\nAufwand Diverse Auszahlungen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 150'206.62\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 150'206.62\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 150'206.62\nAktivenüberschuss = Vermögen 150'206.62\n\nTotal 150'206.62 150'206.62\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Separatfonds Alterswohnheim\nBezeichnung, Konto 2092.56\nZweck Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 315'190.03\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Spenden 0.00\n\nAufwand Entnahme für Ausflüge 0.00\nEntnahme für Diverses 0.00\nEntnahme gem. SR-Beschluss 150'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 150'000.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -150'000.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 315'190.03\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -150'000.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 165'190.03\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 165'190.03\nAktivenüberschuss = Vermögen 165'190.03\n\nTotal 165'190.03 165'190.03\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim\nBezeichnung, Konto 2092.57\nZweck Zu Gunsten von Personalanlässen\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 81'386.75\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Spenden 0.00\n\nAufwand Entnahme für Ausflüge 0.00\nEntnahme für Ferien 0.00\nEntnahme für Anschaffungen 0.00\nEntnahme für Diverses 17'474.61\n\nTotal Aufwand / Ertrag 17'474.61 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -17'474.61\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 81'386.75\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -17'474.61\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 63'912.14\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 63'912.14\nAktivenüberschuss = Vermögen 63'912.14\n\nTotal 63'912.14 63'912.14\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen\nBezeichnung, Konto 2092.60\nZweck Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 259'948.55\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Ersatzabgaben 2'550.00\n\nAufwand Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 2'550.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'550.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 259'948.55\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'550.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 262'498.55\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 262'498.55\nAktivenüberschuss = Vermögen 262'498.55\n\nTotal 262'498.55 262'498.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Kofel-Wirth-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.80\nZweck Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 12'279.85\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Spielplatzerweiterung KG Wydum 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 12'279.85\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 12'279.85\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 12'279.85\nAktivenüberschuss = Vermögen 12'279.85\n\nTotal 12'279.85 12'279.85\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Sonderschul-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.81\nZweck Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 125'776.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Einlage 0.00\n\nAufwand Diverse Entnahmen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 125'776.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 125'776.40\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 125'776.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 125'776.40\n\nTotal 125'776.40 125'776.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Schulreisefonds\nBezeichnung, Konto 2092.82\nZweck Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 14'474.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beitrag an Schulreisen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 14'474.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 14'474.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 14'474.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 14'474.00\n\nTotal 14'474.00 14'474.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Stipendienfonds\nBezeichnung, Konto 2092.83\nZweck Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 16'000.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Stipendien 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 16'000.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 16'000.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 16'000.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 16'000.00\n\nTotal 16'000.00 16'000.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt J.R. Weber-Fonds\nBezeichnung, Konto 2092.84\nZweck Unterstützung der Jugendmusikschule\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 15'513.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beiträge an Musikschule Zürcher Oberland 958.50\n\nTotal Aufwand / Ertrag 958.50 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -958.50\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 15'513.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -958.50\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 14'554.50\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 14'554.50\nAktivenüberschuss = Vermögen 14'554.50\n\nTotal 14'554.50 14'554.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Fonds für Kinder- und Jugendförderung\nBezeichnung, Konto 2092.88\nZweck Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 41'960.10\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Diverse Überweisungen 0.00\n\nAufwand Diverse Auszahlungen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 41'960.10\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 41'960.10\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 41'960.10\nAktivenüberschuss = Vermögen 41'960.10\n\nTotal 41'960.10 41'960.10\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Fonds Nachlass Pal Imre Benda\nBezeichnung, Konto 2092.85\nZweck Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 96'747.35\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 96'747.35\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 96'747.35\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 96'747.35\nAktivenüberschuss = Vermögen 96'747.35\n\nTotal 96'747.35 96'747.35\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Budget 4'853'500.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung 12'855'161.68\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n73% 72% 74% 75% 70% 72.8%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n0.7% 1% 1% 1% 1% 0.9%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n7.9% 12% 11% 10% 9% 10%\n\nKennzahlen\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\n31.08.2020 PARL B        431'000.00 1.450.5060.00\n\nINV00051-\n\n2511.5060.00\n\nEinführung flächen-\n\ndeckende Parkraum-\n\nbewirtschaftung\n\n462'121.18 0.00 0.00 0.00 462'121.18 0.00          -31'121.18 13.11.2023 PARL\n\n     \n\n24.01.2018 SR B        244'000.00 1.455.5030.00 Neubau 616'494.70 0.00 917'981.60 0.00 1'534'476.30 0.00     25'089'523.70 \n\n14.03.2022 PARL     1'650'000.00 INV00054- Feuerwehrgebäude       \n\n19.11.2023 UR   24'730'000.00 2512.5040.00       \n\nINV00056-\n\n2556.5040.00\n\nGesamtsanierung \n\nFriedhof\n\n824'711.88 0.00 103'925.90 0.00 928'637.78 0.00       5'606'362.22 \n\n21.03.2018 SR B          50'000.00  Weiterbearbeitung       \n\n19.12.2018 SR B          60'000.00  Wettbewerbsverf.      \n\n25.05.2020 PARL B        480'000.00 Projektierungskredit      \n\n25.09.2022 UR B     5'945'000.00 \n\n     \n\n17.05.2009 UR B        873'800.00 INV00049-\n\n2822.5000.00\n\nFussballplatz 6 \n\n(Landerwerb)\n\n400'000.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00 0.00        -324'322.95 \n\n28.06.2021 PARL B        565'540.65 INV00150-\n\n2822.5030.00\n\nFussballplatz 6 \n\n(Erstellung)\n\n636'052.15 0.00 727'611.45 0.00 1'363'663.60 0.00    \n\n       \n\n06.07.2015 PARL B        345'000.00 1.226.5810.00 Gestaltungsplan 432'359.20 0.00 44'618.00 0.00 476'977.20 0.00          -21'477.20   \n\n14.12.2019 SR B          70'500.00 INV00039- Zentrum Ober-       \n\n13.07.2022 SR B          40'000.00 6150.5290.00 wetzikon\n\n23.10.2019 SR B        636'000.00 INV00154- Bächelackerstrasse, 1'146'208.85 0.00 0.00 0.00 1'146'208.85 0.00          -99'208.85 04.09.2023 PARL\n\n27.01.2020 PARL B        411'000.00 6511.5010.00 ganzer Abschnitt      \n\n28.10.2019 PARL B        350'000.00 INV00156-\n\n6511.5010.00\n\nKreisel \n\nGrüningerstrasse\n\n344'213.35 0.00 0.00 17'377.80 344'213.35 17'377.80           23'164.45 29.01.2024 PARL\n\n PARL B        341'000.00 INV00168-\n\n7111.5030.00\n\nNS-Sanierung Grünin-\n\ngerstrasse (Kreisel)\n\n244'363.37 0.00 0.00 0.00 244'363.37 0.00           96'636.63 \n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\nVerpflichtungskredite\n\n PARL B        114'000.00 INV00187-\n\n7221.5030.00\n\nGrüningerstrasse \n\n(Kreisel)\n\n99'417.12 0.00 0.00 0.00 99'417.12 0.00           14'582.88 \n\n PARL B        175'000.00 INV00194-\n\n7330.5030.00\n\nGrüningerstrasse \n\n(Kreisel)\n\n150'672.50 0.00 0.00 0.00 150'672.50 0.00           24'327.50 \n\n     \n\n01.09.2019 UR B   17'750'000.00 INV00027-\n\n6542.5000.00\n\nNeubau Werkhof \n\n(Unterhaltsdienst)\n\n1'788'056.20 0.00 215'400.00 0.00 2'003'456.20 0.00        -292'994.25 \n\n INV00027-\n\n6542.5040.00\n\nNeubau Werkhof \n\n(Unterhaltsdienst)\n\n5'781'469.80 0.00 0.00 0.00 5'781'469.80 0.00\n\nINV00027-\n\n6542.5060.00\n\nNeubau Werkhof \n\n(Unterhaltsdienst)\n\n92'509.88 0.00 0.00 0.00 92'509.88 0.00\n\n INV00129-\n\n7080.5040.00\n\nNeubau Werkhof \n\n(Stadtwerke)\n\n10'164'100.67 0.00 1'457.70 0.00 10'165'558.37 0.00\n\n     \n\n27.01.2020 PARL B        517'000.00 INV00165-\n\n6571.5030.00\n\nBächelacher, Neubau \n\nAbwasser-Sanierungs-\n\nleitung\n\n494'962.71 0.00 0.00 0.00 494'962.71 0.00           22'037.29 04.09.2023\n\n17.05.2023\n\n02.10.2023\n\nSR \n\nPARL\n\nB        580'000.00 INV00664-\n\n6571.5030.00\n\nErneuerung Regen-\n\nüberlauf Chalberweidli\n\n0.00 0.00 32'785.09 0.00 32'785.09 0.00         547'214.91 \n\n10.06.2018 UR B   28'900'000.00 1.211.5010.01 Ausbau ARA 2'654'224.69 0.00 3'267'305.88 0.00 5'921'530.57 0.00     24'988'469.43 \n\n13.12.2021 PARL     2'010'000.00 INV00028-\n\n6572.5030.00\n\n22.03.2023 PARL B     1'969'000.00 INV00116- Sanierung Reservoir 172'240.47 0.00 635'646.04 0.00 807'886.51 0.00       1'161'113.49 \n\n 7330.5030.00 Balm\n\n14.04.2021 PARL B        700'000.00 INV00350- ARA-Wärmeverbund, 766'928.28 0.00 308'564.24 1'075'492.52 1'075'492.52 1'075'492.52         900'000.00 \n\n05.04.2022 WK B        200'000.00 7440.5030.00 Projektierung        \n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\nVerpflichtungskredite\n\n31.05.2021 PARL B        740'000.00 INV00407-\n\n8151.5060.00\n\nVerdichtung Endgeräte \n\nSchule Wetzikon (An-\n\nschaffung Notebooks)\n\n709'547.91 0.00 0.00 0.00 709'547.91 0.00           30'452.09 04.09.2023 PARL\n\n12.04.2021 PARL B        980'000.00 INV00410-\n\n9531.7040.00\n\nRestaurant Krone, \n\nGesamtsanierung \n\nKüche etc.\n\n855'943.13 0.00 0.00 0.00 855'943.13 0.00         124'056.87 22.05.2023 PARL\n\n06.09.2021 PARL B     1'047'000.00 INV00138-\n\n9561.5040.00\n\nStadthaus \n\nGesamtsanierung und\n\n475'056.33 0.00 216'332.28 0.00 691'388.61 0.00         355'611.39 \n\n      Flächenoptimierung\n\n21.11.2018 SR B          88'700.00 1.821.5031.00 KIGA Bühl, Neubau 1'971'636.12 0.00 0.00 0.00 1'971'636.12 0.00           17'063.88 \n\n24.06.2019 PARL B     1'900'000.00 INV00135-\n\n9571.5040.00\n\nDoppel-Kindergarten          \n\n10.02.2021 SR B        170'000.00 INV00404- SA Robenhausen, 904'280.50 0.00 1'507'083.25 0.00 2'411'363.75 0.00         658'636.25 \n\n15.05.2022 UR B     2'900'000.00 9575.5040.00 Schulraumerweiterung\n\n     \n\n01.04.2020 SR B        240'000.00 INV00272- SA Walenbach, 1'020'144.99 0.00 966'201.93 0.00 1'986'346.92 0.00         703'653.08 \n\n14.03.2022 PARL B     2'450'000.00 9576.5040.00 Gesamtsanierung und \n\nErweiterung, Durch-\n\nführung Planerwahl-\n\nverfahren\n\n     \n\n06.09.2021 PARL B        990'000.00 INV00403- Ersatzneubauten 570'241.96 0.00 564'172.67 0.00 1'134'414.63 0.00         150'585.37 \n\n05.10.2022 SR B        295'000.00 9576.5040.00 Doppelkindergärten \n\nGoldbühl, Kempten, \n\nBaumgarten und Egg\n\n     \n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 26'421 26'450 25'989\n\nSteuerfuss 119% 119% 119%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'383 2'225 2'354\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-5'367\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-190%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0.0%0.0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 43%171%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n129%\n\n0.0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-204%\n\n-5'854Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -\n\nNettoverschuldungsquotient -\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nInstitution Pflegezentrum Wildbach, 8620 Wetzikon\nJahr 2023\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 21'734'143.00 10'281'318.00 2'347'961.00 12'629'279.00 9'104'864.00 0.00\n\nTotal Erträge 21'160'355.00 9'086'524.00 2'948'550.00 12'035'074.00 9'125'281.00 0.00\n\nSaldo / Differenz -573'788.00 -1'194'794.00 600'589.00 -594'205.00 20'417.00 0.00\n\nin % Kosten -2.6% -11.6% 25.6% -4.7% 0.2% #DIV/0!\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n-\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n \n\nJahr Bestand 1.1. Abgänge Bestand Zugänge Bestand 31.12. Verzinsung Deckungsdifferenzen Bestand 31.12. Für Tarif Verfügbarer WACC \n\ninkl. Zinsen laufendes nach laufendes Jahr vor Verzinsung Bestand laufendes Jahr + nach Verzinsung Jahr + 1 Betrag für\n\nJahr Abgängen (+ = Überdeckung) Verzinsung geplant neue  Tarife\n1 2 3 4 5\n\n2022   -4'538'181.89   -3'180'518.00 -7'718'699.89 1'130'844.28 -6'587'855.61 -272'078.44 858'765.84 -6'859'934.05 1'686'382.99 -5'173'551.06 4.13%\n\n2023   -6'859'934.05                      -   -6'859'934.05 1'686'382.99 -5'173'551.06 -116'404.90 1'569'978.09 -5'289'955.96 2'550'000.00 -2'739'955.96 2.25%\n\nErläuterungen\n* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom\n\n1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifkalkulation)\n\n2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen\n\n3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung\n\n4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden\n\n5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz), Planjahr\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel\n\nDeckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2023\n\nSeite 68\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n100 Präsidiales + Entwicklung\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'058.25 27'300.00 17'505.00 -15'241.75 -55.83 Weiterbildungen wurden aufgrund von personeller \nWechsel nicht absolviert. (mim)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 165'330.94 185'000.00 166'518.11 -19'669.06 -10.63 Weniger Briefversand als budgetiert. (mim)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n16'358.40 27'000.00 68'750.70 -10'641.60 -39.41 Weniger Moderationen als budgetiert. (mim)\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 41'385.00 77'000.00 40'135.00 -35'615.00 -46.25 Weniger Wahlbüromitglieder aufgeboten. (mim)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'071.65 28'000.00 35'431.75 14'071.65 50.26 Mehr und zudem umfangreichere Urnenweisungen. \n(mim)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'891.00 165'500.00 117'080.05 -56'609.00 -34.20 Weniger Kosten für Porto und Rücksendungen \n(Abstimmungen / Wahlen). (mim)\n\n1003 Stadtrat\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'159.20 42'500.00 35'656.80 -16'340.80 -38.45 Nicht alle Mitglieder des SR bei der BVK versichert. \n(mim)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'096.22 104'800.00 62'373.95 16'296.22 15.55 SRB 2023/38 vom 08.02.2023: Visualisierung Wetzikon \n2040, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 18'180. \n(rke)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n66'050.43 57'600.00 47'393.60 8'450.43 14.67 SRB 2023/151 vom 11.06.2023: Vertretung und \nUnterstützung in Sachen Fernwärme Wetzikon, \nKreditbewilligung in eigener Kompetenz 25'000. (rke)\n\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Es wurde kein Projekt in Badolato unterstützt. (mim)\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\n1021 Informatik (ab 2022)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'766.10 8'000.00 376.95 -6'233.90 -77.92 Infolge Projekten mit Top-Priorität (Ausschreibung ICT \nund Telefonie) konnte die ursprünglich geplante \nWeiterbildung aus Ressourcengründen nicht gestartet \nwerden. Daher 6'000 Differenz zu Budget. (rhö)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 258'654.58 215'000.00 123'917.80 43'654.58 20.30 SRB 2023/12 vom 11.01.2023, Ausschreibung ICT und \nTelefonie, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz: \n25'000 für Studie, 55'000 für Submissionsverfahren. (rke)\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\n1031 Personal (ab 2022)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 555'675.20 443'000.00 454'129.45 112'675.20 25.43 Turbulentes Jahr mit hoher Personalfluktuation \nverursachte unvorhersehbare, nicht budgetierte \nMehrkosten. (rke)\n\n3010.03 Teuerungsausgleich 645'200.00 -645'200.00 -100.00 Hier wurde die Teuerung für den gesamten \nSteuerhaushalt budgetiert. (rke)\n\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung \nMehrleistungen des Personals\n\n33'500.00 52'700.00 33'500.00 100.00 Einerseits nahm gegenüber 2022 das Ferien-\n/Mehrstundenguthaben sowie das Guthaben aus DAG \nper Ende Jahr um 77 Stunden leicht zu. Andererseits hat \nsich der Stundenansatz um die Teuerungszulage von \n3,5% erhöht. (rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'674.45 -355'000.00 -2'408.50 353'325.55 -99.53 Hier wurden die diversen Taggelder für den gesamten \nSteuerhaushalt budgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'633.75 39'500.00 31'446.85 7'133.75 18.06 Siehe 1031.3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'969.75 49'000.00 44'731.15 12'969.75 26.47 Siehe 1031.3010.00. (sfa)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 196'655.75 116'400.00 45'171.00 80'255.75 68.95 Davon betreffen 68'705.40 die HPSW (siehe auch \nErtragskonto 1031.4980.00). (rke)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal \nStadtverwaltung\n\n13'586.05 44'000.00 26'548.25 -30'413.95 -69.12 Weniger Bedarf im Jahr 2023, teilweise interne \nSchulungen angeboten. (sfa)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 48'981.04 59'000.00 49'686.14 -10'018.96 -16.98 Durch Umstrukturierung VGZV haben die \nLernendenlager nicht stattgefunden. Die Kosten für \nSchulungen Bivo23, LapTops, Stützkursen wurden nicht \nausgeschöpft. Mit neuer Bivo und Änderung der \nBerufsfachschule haben sich Kosten verschoben. (cle)\n\n3091.00 Personalwerbung 89'467.60 30'000.00 58'290.30 59'467.60 198.23 SRB 2023/216 vom 23.08.2023: Wahl Berater für \nRekrutierung Stadtschreiber/in, Kreditbewilligung in \neigener Kompetenz 70'000. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 74'974.10 19'349.70 74'974.10 100.00 SRB 2023/260 vom 01.11.2023: Für Springereinsätze im \nBereich Personal wurden 75'000 als gebundene Ausgabe \nbewilligt. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -111'943.00 -96'100.00 -91'016.00 -15'843.00 16.49 Die höheren Personalkosten der Stabsstelle Personal \nhaben höhere Verrechnungen an einzelne Bereiche zur \nFolge. (rke) \n\n4980.00 Interne Übertragungen (8195) -68'705.40 -68'705.40 -100.00 Interne UB der Überbrückungsrenten 2023, welche die \nHPSW betreffen (siehe auch Konto 1031.3064.00 sowie \n8195.3980.00). (rke)\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -21'112.50 -2'440.00 -21'112.50 -100.00 Eingang Mutterschaftsurlaubsentschädigung. (fgr)\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 11'134.87 18'200.00 14'534.05 -7'065.13 -38.82 Bei Sitzungsverpflegung, Ausflug, Geschenken und \nPräsidialapéro weniger ausgegeben als \nAusgabenreglement der GL jeweils zulässt. (fgr)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'270.70 9'887.50 123'270.70 100.00 Ausgaben für Mutterschaftsvertretung nicht budgetiert \n(nicht bekannt zum Zeitpunkt Budgetierung). (fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'825.08 33'500.00 28'207.84 -5'674.92 -16.94 Reserve für Neuanschaffungen (bspw. Kabel, Mikrophon) \nnicht gebraucht. (fgr)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n22 Abteilung Kultur\n\n220 Kultur (ab 2022)\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)\n\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00 -6'000.00 -100.00 Die Veranstaltungen der Bibliothek bzw. der \nFamilienmusikzyklus fäderspiel wurde versehentlich auf \n2203.3636.00 abgebucht. (cro)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -59'970.00 -50'000.00 -45'936.00 -9'970.00 19.94 Mehr Veranstaltungen als geplant und daher Mehrertrag \nvom Kanton. (cro)\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022)\n\n2221 Bibliothek (ab 2022)\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -22'241.30 -1'034.70 -22'241.30 -100.00 1 x Taggeld Krankenversicherung. (rke)\n\n4631.00 Beitrag vom Kanton -50'438.50 -60'000.00 -58'506.00 9'561.50 -15.94 Der Betrag den wir effektiv jährlich vom Kanton erhalten \nist sehr schwierig vorherzusagen. Es sind verschiedene \nFaktoren: auch unterschiedliche Eintrittszahlen, die von \nJahr zu Jahr variieren. Sowie ob wir beim Kanton ein \nProjekt eingeben. (rme)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'305.00 10'000.00 -8'695.00 -86.95 Die Ausbildung durch Nicole Fabiano zur polizeilichen \nAssistentin (8'000) konnte noch nicht gestartet werden. \nIst ab 2024 vorgesehen und budgetiert. (rkü)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 3'426.10 12'300.00 2'049.70 -8'873.90 -72.15 Es sind keine Kosten für Unterhalt (Notfallapotheke und \nDefi Stadthaus) angefallen und der budgetierte Ersatz \ndes Defis im Stadthaus war auch nicht erforderlich. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 114'307.22 80'800.00 91'412.02 33'507.22 41.47 Durch die vermehrte digitale Zahlweise betrugen die \nTelekurskommissionen 21'000 (budgetiert 8'000). \nWartungsbebühren für einen Lieferanten (IEM) wurden \nnicht budgetiert (7'000). Ergänzungsmassnahmen durch \nIng.-Büro Grob (5'000). (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'126.15 20'800.00 11'126.15 -9'673.85 -46.51 Es wurden 10'000 für versehentlich einmalige, aber \nbereits bezahlte Lizenzgebühren (OM-\nBewilligungen/Parkkarten) budgetiert. (rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n163'711.53 147'000.00 116'635.04 16'711.53 11.37 Durchschnitt war budgetiert. Infolge höherer Anzahl \nParkuhren hat sich der Unterhalt erhöht. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'290.81 69'400.00 58'290.81 -11'109.19 -16.01 Das für budgetierte Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-\nSeegräben, Kostenanteil Wetzikon (INV00651) wurde \nnicht umgesetzt. Budgetierte Abschreibung 13'500. (rke)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'913.25 52'700.00 37'842.05 -19'786.75 -37.55 Kein Kurs FirstResponder -5'000, weniger C1-\nAusbildungen -4'000, tiefere Kosten Brandhaus -3'300, \nweniger Weiterbildung Offiziere -3'500 und keine grosse \nEinsatzübung -5'000. (reh) \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'176.35 36'000.00 26'372.60 -12'823.65 -35.62 Weniger Verbrauch von Treibstoff. (fma)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n86'538.39 102'800.00 68'949.02 -16'261.61 -15.82 Ersatz Pikettfahrzeug erst 2024 -5'000, tiefere Kosten \nWärmebildkamera für Offiziere -2'000, Ersatz \nSchlüsselbox günstiger -2'300, tiefere Kosten \nReinigungsgerät -10'000. (reh)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'076.60 39'100.00 31'224.20 -6'023.40 -15.41 Tiefere Kosten Winterdienst -4'000 und Präsente, \nGravurschilder, -2'000. (reh)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'180.75 23'800.00 13'301.55 -8'619.25 -36.22 Beekeeper-Rechnung (Tool für Feuerwehr) folgt erst \n2024 -6'000, Erstellung GIS-Layer günstiger -1'200, keine \nDatenspeicher mehr notwendig dank Beekeeper -1'800. \n(reh)\n\n4250.00 Verkäufe -15'000.00 -15'000.00 -100.00 2022 wurde ein neues Sanitätsfahrzeug bestellt, \nLieferung erfolgte erst 2023. Somit Verkauf des alten \nSan-Fahrzeug auch erst 2023. Statt wie geplant 5'000 \n(2022) konnte das Fahrzeug im 2023 (Budget 0) für \n15'000 verkauft werden. (reh/rkü)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-113'353.50 -89'700.00 -145'248.05 -23'653.50 26.37 Überdruchschnittlich viele Einsätze mit Rückerstattungen \nDritter +23'500. (reh)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 176'260.95 153'000.00 122'252.85 23'260.95 15.20 Kaderauszahlungen 22'500 wurden nicht budgetiert. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'551.25 42'000.00 24'157.23 -19'448.75 -46.31 Es waren gemeinsame Übungen und Projekte mit der \nZSO Oberland-See geplant, welche nicht durchgeführt \nwurden (Wetzikon trat dem  Zweckverband nicht bei. \nZusätzlich sank der Bestand schneller und stärker, was \nzu Minderaufwänden führte. (ahe/rkü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'181.10 27'500.00 33'320.00 18'681.10 67.93 Höhere Stromkosten als budgetiert. (fma)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'258.85 45'000.00 29'491.90 -20'741.15 -46.09 Kosten Polyalert (2'100) und Einsatzentr. (4'500) werden \nvom Bund übernommen. Minderaufwendungen \nGossweiler (4'000). Minderkosten Schutzraumkontrolle \n(4'000). Keine Entlassungsfeier (3'000). (rkü)\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten an den Kanton\n\n35'200.00 170'000.00 205'655.00 -134'800.00 -79.29 Totalbetrag von 5 (Vorjahr 13) verfügten und bezahlten \nErsatzbeiträgen. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -121'804.50 -88'000.00 -117'311.70 -33'804.50 38.41 Mehreinnamen von 37'000 dank mehr Einquartierung \ndurch Schweizer Armee. (rkü)\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -35'200.00 -170'000.00 -205'655.00 134'800.00 -79.29 Totalbetrag von 5 (Vorjahr 13) verfügten und bezahlten \nErsatzbeiträgen. (rke)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'367.65 4'800.00 2'648.70 8'567.65 178.49 Das für 2022 geplante Lärmgutachten (8'000) wurde erst \n2023 erstellt. (rkü)\n\n2516 Chilbi\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4120.00 Konzessionen -151'089.20 -170'600.00 -154'857.55 19'510.80 -11.44 Weniger Marktstände und Fahrgeschäfte als \ngeplant/budgetiert (-20'000). (rkü)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -85.00 6'300.00 8'945.00 -6'385.00 -101.35 Im 2023 fanden keine geeigneten, neuen Kurse im \nBereich Einwohnerdienste statt. Zudem erfolgte aufgrund \nder Kündigung von Rahel Pfister die Rückzalung der \nVerpflichtung. (dbu)  \n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 12'292.66 18'800.00 21'686.26 -6'507.34 -34.61 Weniger gebrauchte Hundekotbeutel. Das variiert von \nJahr zu Jahr. (rza)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'324.40 137'100.00 56'437.15 -23'775.60 -17.34 Einmalige Reduktion von 10'000 für die vielen Fehler bei \nder Migration und den dadurch entstandenen Aufwand. \n(dbu)\n\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, \nFremdenkontrollgebühren\n\n280'876.60 200'000.00 218'769.00 80'876.60 40.44 Mehr Anträge für ID-Karten und Verlängerungen von \nAusländerausweisen als angenommen. Siehe dazu auch \nEinnahmen 2521.4210.00. (dbu) \n\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-\nUmzug)\n\n3'565.50 10'000.00 605.00 -6'434.50 -64.35 Weniger eUmzüge und Meldungen Drittmeldepflicht als \nangenommen. (10.00 pro eUmzug, 1.00 pro \nDrittmeldung). (dbu)\n\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste -483'786.88 -415'000.00 -451'025.82 -68'786.88 16.58 Mehr Anträge für ID-Karten und Verlängerungen von \nAusländerausweisen als angenommen. Vergleich \nAufwand 2521.3601.00. (dbu) \n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'941.35 -19'672.85 -8'941.35 -100.00 1 x Unfalltaggeld. (rke)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'040.00 5'040.00 100.00 Betrifft Bahnhofpaten. Betrag ist im Konto 2531.3130.00 \nbudgetiert. (wms)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'649.35 34'700.00 39'507.55 -8'050.65 -23.20 Es wurden weniger Kurse besucht als angenommen. \n(wms)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 6'161.01 15'900.00 9'278.10 -9'738.99 -61.25 Im Budget sind Uniformierungen für neue Mitarbeitende \neingerechnet. Im 2023 mussten keine neuen \nMitarbeitende komplett neu uniformiert werden. Zudem \nwar der Verschleiss der Uniformen kleiner als erwartet. \n(wms) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'010.84 143'800.00 104'701.18 -68'789.16 -47.84 Es mussten keine Rechtsvertretungen in Anspruch \ngenommen werden. Keine RFO Anschaffungen nötig. \nAufgrund neue Vorgaben SBB hat Aufwand der \nBahnhofpaten reduziert. Andere Ausgaben günstiger als \ngeplant. (wms) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 94'676.15 113'800.00 109'030.50 -19'123.85 -16.80 Es wurden Beträge im Budget indirekt doppelt aufgeführt. \nEinmal als Einzelposten und zudem in Sammelposten. \nBereinigung für das Budget 2025 ist bereits im Gange. \n(wms)  \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'284.59 91'600.00 75'284.60 -16'315.41 -17.81 Der neue Dienstwagen (Ersatzbeschaffung, siehe SRB \n2023/186 vom 12.07.2023) konnte noch nicht geliefert \nwerden. Budgetierte Abschreibung 16'250. (rke)\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für \nSeerettungsdienst\n\n13'848.75 29'000.00 956.95 -15'151.25 -52.25 Aufgrund einer Revision der Entschädigungen an den \nSeerettungdienst wurde mit höheren Kosten gerechnet. \nDer Kanton beteiligt sich mit einem Staatsbeitrag, \nweshalb der Anteil für Wetzikon praktisch unverändert \nblieb. (rkü)\n\n4270.00 Bussen -448'454.49 -397'300.00 -494'166.69 -51'154.49 12.88 Parkraumbewirtschaftung und \nGeschwindigkeitskontrollen haben mehr Einnahmen \ngeneriert als angenommen. (wms)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 183'201.01 212'000.00 207'550.89 -28'798.99 -13.58 Mehr Urnen zh. Angehörige und Beisetzung auswärts \noder gleichen Grab, Aufhebung Feld 2, dadurch 30'000 \nweniger Ausgaben bei Lieferung Pflanzen und Erde. (pbi)\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% \nMWST)\n\n-202'581.86 -298'500.00 -276'956.15 95'918.14 -32.13 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 \nJahre -> real weniger Einnahmen Grabfonds (20'000), \nSelbstanpflanzer (9'000), Gemeinschaftsgrab (10'000) \nund jährliche Verträge (35'000), Aufhebung Feld \n2/Umstellung auf Dauergrün. (pbi)\n\n4240.02 Grabplatzgebühren -49'600.00 -40'000.00 -59'100.00 -9'600.00 24.00 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung \n2023) ergab 40'000. Im Jahr 2023 haben noch mehr \nAngehörige neue Familiengräber gemietet bzw. \nverlängert. (pbi)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-23'218.00 -30'600.00 -27'000.00 7'382.00 -24.12 5'000 weniger Einnahmen für Namenstafel \nGemeinschaftsgrab. (pbi)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \nGlobalbudget)\n\n280 Abteilung Sport\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-33'530.20 -8'376.85 -33'530.20 -100.00 1 x Krankentaggeld. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'708.65 27'000.00 31'657.45 8'708.65 32.25 PK im Lohnsystem nicht richtig hinterlegt, 50% auf 2803. \n(sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'760.37 14'000.00 24'213.99 -5'239.63 -37.43 Werbeausgaben von 4'500 wurden nicht ausgebeben. \n(cca)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-151'994.05 -151'994.05 -100.00 Rücklage aus der Zeit mit Globalbudget bis 2022. (rke)\n\n2803 Herberge Meierwiesen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'790.75 23'400.00 18'899.35 -14'609.25 -62.43 Lohn im System nicht richtig hinterlegt, ganzer Lohn auf \neiner anderer KST belastet. (sfa)\n\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager -24'181.34 -40'000.00 -26'175.00 15'818.66 -39.55 Die Zuteilung für Übernachtungen Lager und \nEinzelpersonen ist nicht immer ganz klar definiert. \nEntscheidend ist die budgetierte Summe der \nGesamtübernachtungen von 60'000. Diese liegt bei \n64'000. (cca)\n\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen -40'059.00 -20'000.00 -33'770.00 -20'059.00 100.30 Die Zuteilung für Übernachtungen Lager und \nEinzelpersonen ist nicht immer ganz klar definiert. \nEntscheidend ist die budgetierte Summe der \nGesamtübernachtungen von 60'000. Diese liegt bei \n64'000. (cca)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 209'059.90 244'000.00 215'424.20 -34'940.10 -14.32 Aufgrund ungeplanter kurzfristiger Ausfälle musste \nPersonal (Monatslohn) vom Schwimmbad Meierwiesen \nim Strandbad Auslikon eingesetzt werden. (tkr)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 52'840.00 65'800.00 94'803.35 -12'960.00 -19.70 Einsatz Personal Meierwiesen in Auslikon. (tkr)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'588.30 38'000.00 29'701.10 -12'411.70 -32.66 Während Badesaison gibt es immer wieder \nVerschiebungen auf den Alagen, PK Beiträge siehe \n2821. (sfa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 88'551.85 50'000.00 38'949.25 38'551.85 77.10 Anstieg Strompreise (Wärmepumpe Schwimmbad) / für \nEinhaltung Grenzwert Chloratkonzentration bei \nwetterbedingt anhaltend hoher Belegung im Badewasser \nsignifikante Erhöhung Frischwassermenge. (tkr)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben (MWST) 8'689.87 2'500.00 10'762.07 6'189.87 247.59 Durch höhere Einnahmen bei den Eintritten, sind auch \nmehr Mehrwertsteuern angefallen. (jho)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -242'941.52 -220'000.00 -302'847.05 -22'941.52 10.43 Wetterbedingt überdurchschnittlich viele Gäste im \nSchwimmbad Meierwiesen. (tkr)\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-35'946.35 -461.40 -35'946.35 -100.00 Taggelder Krankenversicherung. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 109'514.81 53'000.00 23'802.45 56'514.81 106.63 Rechnung für den  Multifunktionsplatz von 48'000. Durch \nRücklagen Globalbudget und der Auflösung des GB \n(2800.4892.00) von 151'000, konnte der Betrag von \n48'000 an diesen Multifunktionsplatz verwendet werden. \n(cca) \n\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 32'930.35 38'000.00 8'045.80 -5'069.65 -13.34 Ersatz Garagentore günstiger als budgetiert. (tkr)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze -42'119.25 -30'000.00 -55'442.00 -12'119.25 40.40 Überdurchschnittlich hohe Auslastung Sportanlagen. (tkr)\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)\n\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) -182'385.50 -165'000.00 -181'337.50 -17'385.50 10.54 Letzte Campingsaison: hohe Medienpräsenz und gutes \nCampingwetter. (tkr)\n\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) -13'162.20 -7'000.00 -15'572.00 -6'162.20 88.03 Abfallgebühren wurden auf 4250.00 gebucht. (tkr)\n\n4250.01 Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST) -7'500.00 -152.00 7'500.00 -100.00 Abfallgebühren wurden auf 4250.00 gebucht. (tkr)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 187'816.55 100'000.00 164'779.15 87'816.55 87.82 Aufgrund von Ausfällen Personal Stundenlohn Einsatz \nvon Personal vom Schwimmbad Meierwiesen \n(Monatslohn) im Strandbad Auslikon, wetterbedingt viele \nEinsätze. (tkr)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 66'069.45 96'500.00 57'801.40 -30'430.55 -31.53 Ausfall von Personal Stundenlohn (gla) und Ersatz mit \nPersonal Monatslohn (lla und mwe). (tkr)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'091.80 20'000.00 21'763.25 6'091.80 30.46 Während Badesaison gibt es immer wieder \nVerschiebungen auf den Anlagen, PK Beiträge siehe \nKST 2821 im 2826. (sfa)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'922.16 3'000.00 9'157.17 5'922.16 197.41 Durch höhere Einnahmen bei den Eintritten, sind auch \nhöhere Mehwertsteuern angefallen. (jho)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -226'059.28 -200'000.00 -244'599.60 -26'059.28 13.03 Wetterbedingt überdurchschnittlich viele Badetage im \nStrandbad. (tkr)\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 29'588.85 23'000.00 27'485.75 6'588.85 28.65 Einsatz von Personal vom Sportanlage Meierwiesen im \nStrandbad Parkanlage Auslikon. (tkr)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 21'843.65 2'000.00 19'544.10 19'843.65 992.18 Einsätze im Bereich Strandbad (2826) wurden \nausserhalb der Badesaison unter 2027 (Parkanlage) \nverbucht (aba und rha). (tkr)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 97'200.20 75'800.00 68'820.00 21'400.20 28.23 Lohn von Ersatz für die Langzeitabwesenheit im \nSekretariat wurde über dieses Konto verbucht. (cca)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'577.70 -1'062.85 -10'577.70 -100.00 Taggelder Krankenversicherung. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'000.75 49'000.00 58'616.74 -14'999.25 -30.61 Die Einscheibmaschine konnte man günstig reparieren \nund musste nicht neu angeschafft werden. Bandenfräser \nmusste vorgängig im 2022 angeschafft werden. (whü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 343'008.20 290'000.00 238'243.75 53'008.20 18.28 Energiekosten waren noch höher als angenommen. (cca)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'111.05 1'992.35 8'111.05 100.00 Maschinenversicherung 1'543.60, Gebäudeversicherung \n4'316.05, Gebäude Wasser 1'235.60, Mobilien 1'015.80. \n(rke)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'835.50 3'500.00 8'953.88 6'335.50 181.01 Durch allgemein höhere Einnahmen bei der \nKunsteisbahn, sind auch höhere Mehrwertsteuern \nangefallen. (jho)\n\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST) -175'175.39 -140'000.00 -163'985.80 -35'175.39 25.13 Überdurchschnittlich viele Gäste im Jahr 2023 führten zu \ndiesem Erfolg. (cca)\n\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) -220'785.00 -165'000.00 -220'640.00 -55'785.00 33.81 Sehr guter Eisverkauf im Jahr 2023 durch optimal \nAuslastung. (cca)\n\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST) -88'932.50 -70'000.00 -75'634.00 -18'932.50 27.05 Dies hat einen Zusammenhang mit den Eintritten im \nöffentlichen Eislauf. Rekordeinnahmen bei den Schuhen \nim Jahr 2023. (cca)\n\n4472.00 Vermietung Hallen -160'074.00 -115'000.00 -123'597.65 -45'074.00 39.19 Zustäzliche grössere Einnahme +20'000 durch das \nKirchenjubiläum im Juli 2023, plus zusätzliche kleinere \nVeranstaltungen über das Jahr. (cca)\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'382.60 18'000.00 16'665.00 -15'617.40 -86.76 Zustand von P3 besser als angenommen und musste \nnicht ausgebessert werden. (whü)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher -90'314.90 -75'000.00 -63'863.00 -15'314.90 20.42 Zusätzliche Einnahmen von kleineren Veranstaltungen \noder Platzmieten. (cca)\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 \nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT)\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n34'650.00 45'000.00 42'180.00 -10'350.00 -23.00 Aufgrund geringerer Anzahl Sitzungen als unterstellte \nKommission wurden weniger Sitzungsgelder ausbezahlt. \n(mts)\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 302'862.05 268'000.00 212'333.55 34'862.05 13.01 Mehraufwand wegen Mutterschaft, Taggelder auf 5220 \nstatt 5200 verbucht. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -7'057.65 -7'057.65 -100.00 1 x Taggelder Krankenversicherung, 1 x \nMutterschaftsversicherung. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 63'576.95 10'000.00 60'288.70 53'576.95 535.77 Die Schliessung einer Kita, fünf Kita-Verlängerungen, \ndrei neue Bewilligung haben zusätzliche Kita-Controlling- \nund Anwaltskosten verursacht. Hinzu kamen die \nReorganisation der Abteilung Soziales und \nSpringerkosten der Abteilung Gesellschaft. (mts) \n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum \nRüti\n\n1'004'214.00 910'000.00 899'989.00 94'214.00 10.35 Gemäss Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) sind \ndiese  höheren Kosten dem weiter steigendem Bedarf an \nMassnahmen und Abklärungen und den Nachwirkungen \nder Coronapandemie im Bereich Kinder und Jugendhilfe \ngeschuldet. (mts) \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n115'280.35 205'000.00 179'940.25 -89'719.65 -43.77 Die Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil hat eine Rückzahlung \naus Eigenkapitalüberschuss der letzten vier Jahre an alle \nGemeinden bezahlt. Darum sind die Kosten tiefer \nausgefallen.  (mts) \n\n5202 Alimentenbevorschussung\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'249.25 12'000.00 8'468.05 -8'750.75 -72.92 Aufgrund weniger Alimentenbevorschussungen, gab es \nauch weniger Entschädigungen an den Kanton zu \nbezahlen. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 299'544.40 187'562.27 299'544.40 100.00 Hier werden seit 2023 die Nebenkosten der für die \nUnterbringung angemieteten Liegenschaften verbucht. \nAufgrund der erhöhten Asylunterbringungsquote, musste \nauch mehr bezahlt werden. (mts)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 -6'000.00 -100.00 Wurden im Asylbereich keine bezahlt. (mts)\n\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'260'805.23 950'000.00 761'742.18 310'805.23 32.72 Aufgrund erhöhter Asylquote des Kantons, mussten mehr \nGeflüchtete untergebracht und entsprechend mehr \nWohnraum angemietet werden. (mts).\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'139.97 26'139.97 100.00 1. Abschreibungstranche für Ertüchtigung Zürcherstrasse \n11 (SRB 2023/142 vom 31.05.2023). Nicht budgetiert. \n(rke)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'786'875.00 955'000.00 789'001.35 831'875.00 87.11 Aufgrund erhöhter Asylquote und mehr untergebrachter \nGeflüchteten, zahlte der Kanton auch mehr \nUnterbringungspauschalen aus. (mts)\n\n4480.00 Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften -1'602'128.45 -950'000.00 -1'108'168.55 -652'128.45 68.65 Aufgrund erhöhter Asylquote des Kantons, mussten mehr \nLiegenschaften angemietet werden. (mts)\n\n5205 Pflegefamilien\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 31'000.00 1'804.20 -31'000.00 -100.00 Pendent.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -1'804.20 25'000.00 -100.00 Es gab im 2023 im Konto 5205.3010.00 keine Ausgaben \nund deshalb gab es hier auch keine Rückerstattungen. \n(mts)\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für \nSozialhilfebeziehende\n\n2'798'401.01 1'990'000.00 2'416'322.35 808'401.01 40.62 Diese Erhöhung resultierte aus Krankenkassen KVG-\nPrämien von Geflüchteten mit Schutzstatus S. Beträge \nwerden vollumfänglich vom Kanton zurückerstattet. (mts)\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine -5'011.20 -20'000.00 -11'065.23 14'988.80 -74.94 Weniger Verlustscheine eingelöst als erwartet. (mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \nErträge\n\n-1'011'736.81 -380'000.00 -957'891.20 -631'736.81 166.25 Höhere Rückerstattung vom Kanton aus KVG-Rrämien \nvon Geflüchteten mit Schutzstatus S. (mts)\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien \n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus \nNachlass)\n\n-41'900.70 -13'733.95 -41'900.70 -100.00 Mit Einführung der EL-Reform per 2021 müssen \nErgänzungsleistungen beim Tod der Versicherten, sofern \nnoch ein gewisses Vermögen vorhanden ist, \nzurückerstattet werden. Dazu gehören auch die KK-\nPrämien. Diese Zahl ist sehr volatil (tra).\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -107'735.50 -46'395.85 -107'735.50 -100.00 1 x Taggelder Krankenversicherung, 1 x EO. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'090.40 8'500.00 11'482.85 5'590.40 65.77 Höhere Kosten aufgrund höherem Schulungsbedarf für \nneue Mitarbeitende. (mts)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'667.75 150'000.00 335'073.20 220'667.75 147.11 Nicht besetzte Stellen im Sozialdienst, inbesondere die \nStelle der Bereichsleitung forderten höhere Ausgaben. \nSiehe Kreditbewilligung mit SRB 184 vom 12.07.2023. \n(mts)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n44'043.10 2'000.00 6'940.63 42'043.10 2'102.16 Der Beizug eines Fachexperten zu einer Kita, bei welcher \nVorwürfe im Raum standen und mittels Bericht geprüft \nwerden musste, hat diese höheren Kosten verursacht. \n(mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 164'446.45 105'800.00 108'386.22 58'646.45 55.43 Mehrkosten sind in Zusammenhang mit der Überführung \ndes Erwachsenenschutzes in den Zweckverband Hinwil \nund der Datenzusammenführung in der Applikation \nklibnet entstanden. (mts)\n\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 143'596.40 130'000.00 123'095.10 13'596.40 10.46 Höhere Anzahl AHV-Beiträge ausbezahlt als \nangenommen. (mts)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n5'193'074.10 7'497'000.00 6'374'488.24 -2'303'925.90 -30.73 Tiefere wirtschaftliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz an \nschweizerische Angehörige ausbezahlt als angenommen. \n(mts)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n4'724'723.93 3'815'000.00 3'126'621.20 909'723.93 23.85 Höhere wirtschaftliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz an \nausländische Staatsangehörige ausbezahlt als \nangenommen. (mts)\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-1'364'755.79 -1'219'000.00 -1'409'318.48 -145'755.79 11.96 Höhere Einnahmen gemäss Sozialhilfegesetz für \nausländische Staatsangehörige als angenommen. (mts)\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-2'675'138.92 -3'400'000.00 -1'991'190.63 724'861.08 -21.32 Entsprechend den tieferen Auslagen gemäss \n5221.3637.30 sind auch tiefere Einnahmen zu \nverzeichnen als angenommen. (mts)\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-732'982.55 -1'000'000.00 -987'680.21 267'017.45 -26.70 Tiefere Einnahmen als angenommen für ausländische \nStaatsangehörige. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur \nErziehung)\n\n2'662'937.70 2'233'800.00 2'190'825.00 429'137.70 19.21 Höhere Auslagen als vom Kanton angenommen, wegen \nstärkerer Inanspruchnahme von ergänzenden Hilfen zur \nErziehung, sowie mehr Heimpflegeangebote in Kinder- \nund Jugendheimen. (mts)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n7'290.00 16'000.00 5'646.00 -8'710.00 -54.44 Budgetierung auf Annahmen basierend, schliesslich \ngabe es tiefere Auslagen als angenommen. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-5'000.00 5'000.00 -100.00 Keine Kostenbeteilungen Dritter eingegangen. (mts)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton (Rückerstattung \nVersorgertaxen)\n\n-4'000'000.00 4'000'000.00 -100.00 Wird für 2025 zu budgetieren sein, Betrag muss noch \nfestgemacht werden. (mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung (bis 2022 Bereich \nBeschäftigung + Integration)\n\n5241 Beschäftigung (bis 2022 Beschäftigung + \nIntegration)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'929.30 51'000.00 302'775.55 161'929.30 317.51 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'671.65 3'300.00 16'937.05 10'371.65 314.29 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'495.80 7'600.00 41'618.40 18'895.80 248.63 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 14'600.00 9'895.00 -5'100.00 -34.93 Arbeitssicherheitskurs konnte via Stapo ohne \nKostenfolgen durchgeführt werden. Fällige Rate für die \nAusbildung zum Arbeitsagogen war kostengünstiger, als \nangenommen. (cho)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 3'519.09 9'900.00 4'916.10 -6'380.91 -64.45 Die Schutz-/Arbeitskleidung konnte dank guter Pflege \nund Qualität länger als erwartet gebraucht werden. \nSchuhe wurden weniger gebraucht, als angenommen. \n(cho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'300.00 43'600.00 87'332.65 -7'300.00 -16.74 Nach dem Einzug der Abteilung Gesellschaft in den \nBachtelhof wurde für das Büro des Bereichsleiters keine \nMiete mehr erhoben. Die Reinigung Poststrasse 9 und \ndie Kontrolle der Feuerlöscher wurden nicht über dieses \nKonto abgerechnet. (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Betreuung)\n\n-124'938.90 -107'400.00 -104'250.00 -17'538.90 16.33 Es konnten mehr TeilnehmerInnen-Stunden verrechnet \nwerden, als angenommen. (cho)\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Einsätze Stadt)\n\n-32'034.60 -12'000.00 -22'011.20 -20'034.60 166.96 Neue Aufträge (z.B. Hydrantenspülen, \n"Liegenschaftenbewirtschaftung") und andere lukrative \nAufträge führten zu Mehreinnahmen. (cho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -68'000.00 -68'000.00 68'000.00 -100.00 Fehler im Kontenplan: Dieser Betrag/dieses Konto hätte \nnach der Aufsplittung der drei Aufgabengebiete des \nBereichs Beschäftigung, Integration + Frühe Förderung \nnicht mehr hier (5241) erscheinen sollen. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -28'142.60 -13'943.00 -28'142.60 -100.00 2 x Krankentaggeld, 2 x Taggelder Unfallversicherung. \n(rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'225.35 68'800.00 67'499.05 8'425.35 12.25 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'463.05 25'500.00 10'794.00 -13'036.95 -51.13 Die geplante Ausbildung eines Mitarbeitenden konnte \nerst im Jahr 2024 begonnen werden. (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 144'919.85 130'500.00 38'394.30 14'419.85 11.05 Durch längere Krankheitsausfälle von Mitarbeitern \nmussten wir Springer einstellen. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 49'039.35 128'900.00 49'590.50 -79'860.65 -61.96 Die geplante zusätzliche Programmierung der \nFallsoftwäre mit den neu eingeführten UEL \n(Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose) konnte \nnicht im 2023 durchgeführt werden. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n4'878.00 20'000.00 14'368.00 -15'122.00 -75.61 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-177'368.00 -250'000.00 -251'356.00 72'632.00 -29.05 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n-12'475.95 -5'000.00 -7'123.65 -7'475.95 149.52 Die Höhe der Rückerstattungen bei den \nErgänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr \nstark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge \njeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n38'817.25 5'000.00 33'817.25 676.35 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n10'221.00 10'221.00 100.00 Mit Einführg der EL-Reform per 2021 wurde die \nRückforderung von EL eingführt. Es kann vorkommen, \ndass die zurückgeforderten EL abgeschrieben werden \nmüssen. Z. B. wenn Erben das Erbe ausschlagen. Dieser \nBetrag ist sehr volatil. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n10'037.00 2'000.00 8'037.00 401.85 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-253'297.00 -200'000.00 -230'421.00 -53'297.00 26.65 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-469.45 -10'000.00 -684.00 9'530.55 -95.31 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.24 Beihilfen 960'002.00 830'000.00 804'959.00 130'002.00 15.66 Die Weisungen des Kantonalen Sozialamtes wurden \ngeändert, sodass der Personenkreis mit Anspruch auf \nKantonale Beihilfen erweitert wurde. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 148'927.00 100'000.00 108'428.00 48'927.00 48.93 Die Kantonalen Zuschüsse werden nur Personen \ngewährt, die teure Heimkosten haben. Dabei müssen \ngewisse Anspruchskriterien erfüllt sein. Diese Zahl ist \nsehr volatil. (tra)\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00 45'000.00 41'179.00 -23'860.00 -53.02 Aufgrund der EL-Reform und auch nochmals per 2022 \nwurden die Maximalansätze für Mietzinse bei den EL \nvom Bund erhöht. Der Anspruchskreis für \nGemeidezuschüsse verringerte sich deshalb. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -764'284.00 -630'000.00 -601'609.00 -134'284.00 21.31 Die Staatsbeiträge werden den Gemeinden als \nEntschädigung vom Kanton vergütet. Dabei spielt der \nausbezahlte EL-Betrag eine Rolle. Dieser Betrag ist von \nJahr zu Jahr unterschiedlich aufgrund der \nVeränderungen bei den ausbezahlten EL. (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-11'486.00 -20'000.00 -21'173.00 8'514.00 -42.57 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, \nErlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von \nJahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch \ndie Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu \nprognostizieren. (tra)\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 445'458.00 360'000.00 574'161.00 85'458.00 23.74 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 21'477.10 15'000.00 13'470.10 6'477.10 43.18 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben -466'935.10 -373'000.00 -569'451.10 -93'935.10 25.18 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 96'633.00 150'000.00 143'101.00 -53'367.00 -35.58 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n11'352.25 20'000.00 19'766.55 -8'647.75 -43.24 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben -111'048.25 -168'000.00 -159'804.55 56'951.75 -33.90 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n3637.24 Beihilfen 13'332.00 20'000.00 18'421.00 -6'668.00 -33.34 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben -13'332.00 -20'000.00 -31'865.00 6'668.00 -33.34 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für \nwelche wir Durchfürhungsstelle der ZL sind. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'576.10 102'500.00 634'122.55 44'076.10 43.00 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85 75'500.00 65'806.95 17'240.85 22.84 Aus- und Umbaukosten Zentrum Joweid für die \nÜberführung des Erwachsenenschutzes in den ZV KES \nsind höher ausgefallen als budgetiert. (mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00 45'900.00 41'916.48 -33'600.00 -73.20 Tieferer Betrag, nach dem Erwachsenenschutz per \n01.03.2023 nach Rüti in den Zweckverband überführt \nworden ist. (mts)\n\n3612.00 Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft \ndes ZV KES\n\n828'434.43 739'100.00 89'334.43 12.09 Höher ausgefallen als angenommen in Zusammenhang \nmit der Überführung des Erwachsenenschutzes in den \nZV KES. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen -40'767.00 -25'000.00 -167'726.00 -15'767.00 63.07 Aufgrund höherer Anzahl Mandate auch höhrere \nRückerstattungen. (mts)\n\n54 Abt. Gesellschaft\n\n540 Gesellschaft\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 229'189.65 193'000.00 164'721.70 36'189.65 18.75 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'308.70 24'800.00 23'507.40 7'508.70 30.28 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'404.50 32'158.80 24'404.50 100.00 Springerkosten in Abteilung Gesllschaft waren nicht \nbudgetiert. (mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'780.80 12'000.00 6'972.00 5'780.80 48.17 Neue Arbeitsplätze eingerichtet. (bhü)\n\n5401 Alter\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'767.00 9'400.00 8'167.70 -5'633.00 -59.93 Unterlagen der Fachstelle werden im 2024 aktualisiert \nund gedruckt. (bhü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'627.40 50'400.00 15'061.53 -31'772.60 -63.04 Fachstelle neu besetzt. (bhü)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n8'560.00 42'000.00 6'479.79 -33'440.00 -79.62 Dito. (bhü)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n174'305.60 237'600.00 176'368.00 -63'294.40 -26.64 Dito. (bhü)\n\n5402 Gesundheit\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -3'428.05 57'400.00 48'930.90 -60'828.05 -105.97 Pendent.\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(beauftragte Leistungsbringerin)\n\n78'892.00 43'400.00 43'705.20 35'492.00 81.78 Das Angebot wurde von den Wetzikern vermehrt in \nAnspruch genommen. Zudem hat die \nGesundheitsdirektion Zürich den Tarif rückwirkend \nerhöht. (bhü)\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n885'076.00 292'800.00 247'706.60 592'276.00 202.28 Die Zahl der Wetziker, die sich ausserhalb von Wetzikon \nin ein Pflegeheim einer Gemeinde begeben haben, war \nhöher als angenommen. Grund ist u.a. der Bettenabbau \nim Wildbach. Diese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. \n(bhü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3634.40 Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO \nPartner AG (als beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n25'955.35 25'955.35 100.00 Das per 1. Januar 2023 rückwirkend in Kraft getretene \nAngebot (SRB 20233 vom 23. März 2023) konnte nicht \nmehr ordentlich budgetiert werden. (bü)\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n611'638.50 766'400.00 697'861.45 -154'761.50 -20.19 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein Pflegeheim dieser \nKategorie begeben haben, war tiefer als angenommen. \nDiese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n1'370.60 14'000.00 8'900.10 -12'629.40 -90.21 Die Zahl der Wetziker, die das AÜP-Angebot in einem \nPflegeheim dieser Kategorie benutzt haben, ist tiefer als \nangenommen. Diese Zahl lässt sich nicht steuern. (bhü)\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n2'595'953.15 2'094'900.00 2'057'771.96 501'053.15 23.92 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein privates Pflegeheim \nbegeben haben, war höher als angenommen. Grund ist \nu.a. der Bettenabbau im Wildbach. Diese Zahl ist nur \nbedingt beeinflussbar. (bhü)\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n10'656.80 2'800.00 6'452.60 7'856.80 280.60 Die Zahl der Wetziker, die das AÜP-Angebot von \nprivaten Unternehmen in Anspruch genommen haben, ist \nhöher als angenommen. Diese Zahl lässt sich nicht \nsteuern. (bhü)\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) \nfür Leistungen der Langzeitpflege\n\n304'597.90 274'500.00 307'922.55 30'097.90 10.96 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein Pflegeheim dieser \nKategorie begeben haben,, war höher als angenommen. \nGrund ist u.a. der Bettenabbau im Wildbach. Diese Zahl \nist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige \nLeistungserbringer)\n\n945'044.69 800'000.00 842'900.43 145'044.69 18.13 Mehr Umsatz. (bhü)\n\n544 Integration (ab 2023)\n\n5441 Integration (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'557.95 205'000.00 -146'442.05 -71.44 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n3'764.50 13'200.00 -9'435.50 -71.48 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'692.30 27'700.00 -19'007.70 -68.62 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'588.05 5'200.00 5'388.05 103.62 Verdoppelung der Energiekosten. (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n105'133.00 93'800.00 11'333.00 12.08 Es wurden aufgrund des hohen Bedarfs mehr \nDeutschkurse durchgeführt, als geplant. (cho)\n\n545 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 \nAlterswohnheim Am Wildbach)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB), (bis \n31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach, \nGlobalbudget)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-445'975.15 -100'000.00 -101'054.90 -345'975.15 345.98 Aufgrund einer Umstellung in der Lohnbuchhaltung fallen \ndie Versicherungsleistungen höher aus, da in \nVergangenheit diese Leistungen mit den Löhnen \nverrechnet wurden. (fho)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200'618.75 225'000.00 192'309.05 -24'381.25 -10.84 Infolge tieferen Lohnsummen sinken die AG-Beiträge für \ndie Unfallversicherungen ebenfalls. (fho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'848.35 130'000.00 43'188.35 -81'151.65 -62.42 Über alle Abteilungen sind deutlich weniger Aus- und \nWeiterbildungen besucht worden. Zusätzlich wurden \n26'000 von MA zurückbezahlt, welche eine \nAusbildungsverpflichtung hatten. (fho)\n\n3091.00 Personalwerbung 29'360.65 15'000.00 49'153.05 14'360.65 95.74 21'000 fallen für Vermittlungsprovisionen an. Wird in \nZukunft vermieden werden. (fho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60'410.95 69'000.00 130'156.55 -8'589.05 -12.45 Weniger Reka-Card Ladungen im ganzen Jahr sowie \nReduzierung bei Personalessen- und Veranstaltungen. \n(fho)\n\n3106.00 Medizinisches Material 536'743.85 650'000.00 634'447.95 -113'256.15 -17.42 Im Jahr 2023 fiel die Bettenauslastung tiefer aus. \nFolgedessen wurde über das ganze Haus weniger med. \nMaterial benötigt. (fho)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 112'817.05 102'500.00 56'537.35 10'317.05 10.07 Im Frühjahr 2023 wurde für rund 10'000 neue \nPutzutensilien bestellt, welche nicht budgetiert waren. \n(fho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 242'854.56 284'000.00 207'461.45 -41'145.44 -14.49 Deutlich weniger Kosten bei hauswirtschaftlichen \nFremdleistungen infolge Aufstockung Team, \nAblaufoptimierungen und verbesserte Arbeitsmittel. (fho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n318'705.55 70'000.00 8'073.25 248'705.55 355.29 Bei den Entschädigungen für Arbeitseinsätze, sprich \ntemporäre MA sind die Kosten massiv gestiegen. Die \nArbeitsmarktsituation ist angespannt, deshalb wird in \nZukunft weiterhin mit temporären Mitarbeitenden zu \nrechnen sein. (fho)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 31'841.85 31'841.85 100.00 In der Vergangenheit wurden die MWST als \nErtragsminderung gebucht. Neue Kontoführung "MWST" \nzur Nachvollziehbarkeit. (fho)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 128'736.64 194'000.00 474'709.20 -65'263.36 -33.64 50'000 weniger URE bei mobilen Sachanlagen. (fho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'678.61 54'800.00 150'375.98 -12'121.39 -22.12 Abschreibungen falsch budgetiert, Annahmen viel zu \nhoch. (fho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -813'913.94 -725'000.00 -759'353.42 -88'913.94 12.26 Mehreinnahmen bei den Leistungen der Hauswirtschaft, \nBestattungswesen sowie Parkgebühren. Zudem tiefere \nErtragsminderungen. (fho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-150'000.00 -150'000.00 -100.00 Tilgung von Aufwandüberschuss. (fho)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -10'000.00 10'000.00 -100.00 Die Rückvergütung der CO2-Abgabe wurde dem \nPflegezentrum Wildbach im Konto 5450.4980.00 \ngutgeschrieben. (rke)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) -176'883.31 -22'325.74 -176'883.31 -100.00 150'000 Entnahme aus Separatfonds Pflegezentrum, \n17'474.61 Entnahme aus Frieda Breitenmoser-Fonds, \n9'408.70 Rückerstattung CO2-Abgabe. (rke)\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 \nAlterswohnheim Am Wildbach)\n\n3980.01 Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung \naus CO2-Abgabe\n\n9'408.70 9'408.70 100.00 Finanztechnische Buchung. Siehe Kontos 5450.3980.00 \nund 5451.4699.10. (rke)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -9'408.70 -9'408.70 -100.00 Rückerstattungen von CO2-Abgaben müssen in der \nFunktionalen Gliederung über 9710 laufen. Wird mit \ndieser Buchung erfüllt. (rke)\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 53'800.00 -53'800.00 -100.00 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch \nnicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'770.00 20'000.00 -5'230.00 -26.15 Budgetiert durch Schule. Weniger Dienstleistungen \nDritter beansprucht, als angenommen. (cho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00 42'300.00 -38'988.00 -92.17 Budgetiert durch Schule: Berechnungs-Software \nCenterboard Taginet wurde nicht wie geplant \nangeschafft. (cho)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 594'461.29 800'000.00 -205'538.71 -25.69 Auswirkungen der neuen Verordnung und Reglement \nweniger hoch als angenommen. Gegenüber Vorjahr \nwerden trotzdem für zusätzlich 73 Kinder \nGemeindebeiträge geleistet. (mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-26'262.10 -2'000.00 -24'262.10 1'213.11 Budgetiert durch Schule: Es konnten mehr Rabatt-\nRückforderungen realisiert werden als angenommen. \n(cho)\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB \nBAU + INFRASTRUKTUR )\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n5'250.00 3'960.00 5'250.00 100.00 Die Spesen des Fachbeirats Architektur und Städtebau \nwurden nicht budgetiert. (tge)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 713'640.10 803'000.00 688'346.35 -89'359.90 -11.13 Die mit SRB 2022/255 bewilligte zusätzliche Stelle im \nHochbau (Sachbearbeitung Baubewilligungen) konnte \nnoch nicht besetzt werden. (tge)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -13'682.20 -2'009.15 -13'682.20 -100.00 Von der Versicherung rückerstattete Krankentaggelder. \n(tge)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'060.95 51'500.00 44'050.30 -5'439.05 -10.56 Dito 6110.3010.00. (tge)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'784.60 102'000.00 89'604.45 -10'215.40 -10.02 Dito 6110.3010.00. (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 685'237.90 540'000.00 602'060.80 145'237.90 26.90 Für die zusätzlichen feuerpolizeilichen Kontrollen und \nKontrollen bei den Aufzugsanlagen wurde mit SRB \n2023/260 ein Kredit von 210'000 als gebundene Ausgabe \nbewilligt. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n116'342.33 79'000.00 114'809.70 37'342.33 47.27 Mehraufwendungen für Fachbeirat Denkmalpflege \n(24'000), denkmalpflegerische Beurteilungen (4'000), \nStaatsgebühr AWEL zur Prüfung von Mobilfunkanlagen \n(5'000) sowie Parteientschädigungen und \nGerichtsgebühren (5'000). (tge)\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren -1'160'659.45 -1'450'000.00 -1'372'187.30 289'340.55 -19.95 Geringere Anzahl Baugesuche (Abnahme um 25% -> \nsiehe Geschäftsbericht 2023) und weniger grosse \nBauvorhaben. (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 341'275.70 485'000.00 352'980.20 -143'724.30 -29.63 Die mit SRB 2022/255 bewilligte zusätzliche Stelle in der \nStadtplanung (Leitung Stadtplanung) konnte im 2023 \nnoch nicht besetzt werden. Zudem war eine weitere \nStelle ab Oktober 2023 nicht mehr besetzt. (tge)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'813.30 31'000.00 22'498.30 -9'186.70 -29.63 Dito 6150.3010.00. (tge)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'693.20 62'000.00 46'697.95 -18'306.80 -29.53 Dito 6150.3010.00. (tge)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 602'919.82 700'000.00 397'293.95 -97'080.18 -13.87 Budgetierte Aufwendungen fallen erst im 2024 an (OP-\nRevision/Vorprojekt Zentrum/Baumkonzepte). Beim \nMasterplan 200'000 höhere Ausgaben, wobei \nKostenbeteiligung SBB (150'000) unter 6150.4260.00 \ngutgeschrieben wird. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n5'000.00 2'847.35 -5'000.00 -100.00 Juristische Abklärungen wurden den Konten der Projekte \n(z.B. Gestaltungs- oder Quartierpläne) verrechnet. (tge)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00 -17'500.00 -100.00 Landerwerb für Zufahrtsstrasse F beim Quartierplan \nMattacker ist aufgrund der erforderlichen Neufestsetzung \nnoch nicht erfolgt. (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -184'987.85 -20'000.00 -150'815.00 -164'987.85 824.94 Mehr Verwaltungsaufwand (10'000) für Quartierpläne, \nwelcher intern verrechnet wird. Kostenbeteiligung der \nSBB (150'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon \n(siehe auch 6150.3131.00). (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Auf den Beizug von externer Unterstützung für die \nPersonalrekrutierung wurde verzichtet. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 211'051.35 290'000.00 190'337.36 -78'948.65 -27.22 Mit der Mobilitätsstrategie und dem \nGesamtverkehrskonzept wird im Rahmen der \nOrtsplanungsrevision erst im 2024 begonnen. (tge)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 18'390.30 24'000.00 24'834.45 -5'609.70 -23.37 Supportleistungen mussten nicht im erwarteten Ausmass \nin Anspruch genommen werden. (dho)\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 12'070.20 22'500.00 13'693.00 -10'429.80 -46.35 Gutschrift aus Vorjahren erhalten. Support wurde nicht im \nerwarteten Mass benötigt. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 211.10 50'000.00 2'344.10 -49'788.90 -99.58 Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs \nwerden mit der Ortsplanungsrevision bzw. mit dem \nGesamtverkehrskonzept, abgestimmt mit der \nAktualisierung des REK geprüft. Es fielen keine \nunvorhergesehene Abklärungen oder Machbarkeiten an. \n(der)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 13'104.55 55'000.00 22'727.60 -41'895.45 -76.17 Bauliche Reparaturen, Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz \nvon Mobiliar, defekten Scheiben usw.) fiel moderater aus. \nAuch wurden gewisse Ersatze und Ausführungen im \nRahmen laufender Strassensanierungsprojekten ersetzt. \n(der)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n78'281.76 138'100.00 13'227.28 -59'818.24 -43.32 Behindertengerechter Umbau des Bushofs noch nicht \numgesetzt (budgetierte Abschreibung 53'000). (rke)\n\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00 -333'707.00 -14.45 Die prognostizierte Kostenunterdeckung aufgrund Covid-\n19 fiel geringer aus als die eingeforderten \nAkontobeiträge, Auflösung Abgrenzung zugunsten \nAkontobeitrag 2023. (der)  \n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3101.00 Signalisationen 12'324.75 20'000.00 26'638.06 -7'675.25 -38.38 Die Signalisationspendenzen, in Koordination mit Stadt- \nund Kantonspolizei, fielen moderater aus und es gingen \nweniger Signalisationsanträge ein. Auch wurden \nverschlissene Signalisationen im Rahmen laufender \nStrassensanierungsprojekten ersetzt. (der)\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 220'945.76 380'000.00 273'634.58 -159'054.24 -41.86 Durch Energiesparmassnahmen zur Bekämpfung der \nStrommangellage und die Umrüstung alter Beleuchtung \nauf LED mit Strassenbauprojekten wurden 132'000 kWh \neingespart. Dies erklärt die Abweichung vom Budget trotz \nder gestiegenen Strompreise. (der)\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 55'160.86 80'000.00 36'934.45 -24'839.14 -31.05 Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und \nprivate Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto \n6511.4260.00. (der)\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 43'605.28 25'000.00 24'162.74 18'605.28 74.42 Die Velomarkierungen an der Motorenstr. mussten \nerneuert werden, um den neuesten Normen zu \nentsprechen. Die wesentlich breitere Gestaltung, dank \nGenehmigung der Kapo, führte aufgrund zusätzlicher \nFräsarbeiten zu erhöhten Kosten. (der)\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 251'531.99 290'000.00 299'728.37 -38'468.01 -13.26 Die Aufwendungen für die Erneuerung und Anpassung \nder Beleuchtung im Zusammenhang mit der Erweiterung \ndes Friedhofs wurde von den Stadtwerken übernommen. \n(der)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n8'270.98 20'000.00 7'534.78 -11'729.02 -58.65 Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich \nkostengünstig durch den Unterhaltsdienst vorgenommen \nund die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt \nwerden. (der)\n\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für \nParkplatzbauten\n\n25'000.00 40'000.00 25'000.00 100.00 1 x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (rke)\n\n4120.00 Konzessionen (ohne MWST) -103'870.00 -103'870.00 -100.00 Nicht budgetierte Konzessionen für Nutzung von \nStrassengebiet (dho)\n\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -25'000.00 -40'000.00 -25'000.00 -100.00 1 x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -67'436.67 -100'000.00 -49'361.03 32'563.33 -32.56 Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und \nprivate Bautätigkeiten) übersteigt der nach den \nErfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die \nRückerstattungen. (der)\n\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons -79'967.50 -58'000.00 -50'507.38 -21'967.50 37.88 Es gab Änderungen bei den Beleuchtungskosten bzw. \ndes Wartungsansatzes aufgrund der Reduktion der \nEnergiekosten durch LED-Einsatz. Dies führte zu einer \nErhöhung der Rückvergütung für Strassenbeleuchtung. \n(der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'132.80 39'400.00 47'466.60 8'732.80 22.16 Kosten für Wasserverbrauch der Stadtbrunnen waren \nhöher als erwartet. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 117'018.00 200'000.00 30'748.25 -82'982.00 -41.49 In ER budgetierte Kosten für die Umsetzung des \nFjordkonzepts musste aufgrund der Höhe \n(Aktivierunggrenze) in der Investitionsrechnung verbucht \nwerden. (dho) \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n34'908.17 28'000.00 25'366.21 6'908.17 24.67 Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte (SRB \n2023/74 vom 22.03.2023. Abschreibung 8'682.21 (unter \n6512.3130.00 budgetiert). (rke) \n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) -50'000.00 50'000.00 -100.00 Keine Entnahme aus Fonds getätigt, da keine \nentsprechenden Projekte zur Ausführung kamen. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 5'643.95 15'000.00 1'962.70 -9'356.05 -62.37 Keine grossen Hochwasserereignisse und folglich \ngeringere Unterhaltskosten. (dho)\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 103'639.55 118'200.00 103'639.58 -14'560.45 -12.32 Keine Bachsanierungen durchgeführt (INV00408). (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -100.00 Nicht budgetierte Restzahlung eines gestundeten \nHochwasserschutzbeitrags im Zusammenhang mit der \nVeräusserung des betroffenen Grundstücks. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-71'742.00 -53'328.00 -71'742.00 -100.00 Zahlungen von Taggeld für langzeitigen Ausfall infolge \nKrankheit. (dho)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 35'701.05 42'000.00 39'431.15 -6'298.95 -15.00 Weniger Pikettzulagen wegen unterbesetzung Personal \nUnterhaltsdienst. (rza)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'728.45 42'000.00 26'105.85 -14'271.55 -33.98 Vakante Stellen konnten nicht sofort besetzt werden. \n(sfa)\n\n3101.01 Pflanzen 37'917.87 21'500.00 14'712.17 16'417.87 76.36 Mehr Rabatten wurden umgestaltet. (rza)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'121.89 99'700.00 163'650.43 85'421.89 85.68 Mehrkosten für temporäre Mitarbeiter und zusätzliche \nexterne Arbeitsvergaben infolge vakante Stellen und \nKrankheitsfall. (dho)\n\n3141.10 Winterdienst 193'344.28 347'400.00 227'468.09 -154'055.72 -44.35 Milder Winter. (dho)\n\n3141.20 Strassenreinigung 6'490.81 42'000.00 46'426.74 -35'509.19 -84.55 Budgetierte Einsätze für Strassenreinigung durch Kanton \nwurde nicht benötigt, da die Reinigung durch die \nMitarbeiter des Unterhaltsdienstes übernommen werden \nkonnte. (dho)\n\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 22'360.11 15'500.00 12'856.45 6'860.11 44.26 Mehr Schäden aufgrund Unfällen und Vandalismus. \n(dho)\n\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 22'387.98 12'000.00 12'486.39 10'387.98 86.57 Nicht budgetierte Kosten für Ersatz von defektem \nTreppengeländer. (dho)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n75'976.87 65'000.00 49'430.22 10'976.87 16.89 Zusätzliche Kosten für Reparaturen (rza)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 1'208.37 -5'500.00 -100.00 Keine Einmietung von externen Maschinen und Geräte \nbenötigt. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-54'191.84 -40'000.00 -29'278.30 -14'191.84 35.48 Es konnten mehr Aufwendungen für Unfallschäden und \nSignalisationsarbeiten für private Baustellen in Rechnung \ngestellt werden. (dho)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton -71'805.48 -102'400.00 -85'389.65 30'594.52 -29.88 Milder Winter und daher weniger Kostenbeteiligung für \nWinterdienst vom Kanton. (dho)\n\n6542 Werkhof\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'972.60 12'000.00 31'289.35 15'972.60 133.11 Fehlende Erfahrung über Höhe der Energiekosten für \nden neuen Werkhof. (dho)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.30 5'600.00 2'580.45 -5'047.70 -90.14 Kosten Gebäudeversicherung über Unterhaltskonto \nverbucht. (dho)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'721.25 5'500.00 20'645.16 18'221.25 331.30 Fehlende Erfahrung über Höhe der Kosten für den neuen \nWerkhof. Kostenverteilung durch Abteilung Immobilien. \n(dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211'472.80 281'500.00 229'138.40 -70'027.20 -24.88 Vakante Stellen konnten nicht sofort besetzt werden. \n(sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n618.06 11'000.00 1'893.36 -10'381.94 -94.38 Schachtleitern mussten keine ersetzt werden. \nEinsparungen im Sanitärbereich und Werkzeug \nAnschaffungen. (tbh)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 70'446.45 31'000.00 21'852.87 39'446.45 127.25 Umbau Regenbecken Usterstrasse war in der \nInvestitionsrechnung budgetiert. Da die Kosten unter der \nAktivierungsgrenze von 50'000 lagen, wurden diese in \nder ER verbucht. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 14'753.41 95'000.00 31'498.76 -80'246.59 -84.47 Projekte lösten 2023 geringere Kosten als erwartet aus. \nStart Revision GEP wurde ins 2024 verschoben. (dho) \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n40'062.01 98'500.00 67'086.37 -58'437.99 -59.33 Tiefere Investitionen (91'898'41 anstatt 270'000) und \nhöhere Anschlussgebühren 2023 (1'621'111.69 anstatt \n900'000) haben tiefere Abschreibungen zur Folge. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) -179'381.13 -200'000.00 -189'025.90 20'618.87 -10.31 Benützungsgebühren sind von der angelieferten \nAbwassermenge abhängig. Der Budgetbetrag basiert auf \neiner Schätzung der vergangenen Jahre. Daher gibt es \nbei diesem Posten immer Abweichungen. Es wurde \nweniger Abwasser angeliefert als angenommen. (tbh)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-33'070.61 -206'700.00 -65'557.64 173'629.39 -84.00 Aufgrund der tieferen Kosten mussten weniger Mittel aus \nder Spezialfinanzierung entnommen werden, um eine \nausgeglichene Rechnung zu erzielen. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3049.00 Übrige Zulagen 13'561.60 19'000.00 21'828.95 -5'438.40 -28.62 Zusätzliche Stelle konnte erst im März besetzt werden. \nStelle wurde auf 01.11. durch MA gekündigt. (tbh)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'183.88 11'000.00 7'068.49 6'183.88 56.22 Rückvergütung von durch Mitarbeiter vorfinanzierter \nAusbildung. (dho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 639'838.23 815'800.00 503'307.53 -175'961.77 -21.57 Preisentwicklung der Energiepreise war bei der \nBudgetierung unklar und mit Unsicherheiten verbunden. \nBudgetierung Stromkosten wurden daher etwas hoch \nangesetzt. (tbh)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n65'167.68 47'500.00 87'022.01 17'667.68 37.20 Die Schlussabrechnung der \nBetonzustandsuntersuchungen traf zu spät ein und \nkonnte nicht mehr auf das alte Jahr (2022) gebucht \nwerden. (tbh)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'813.79 20'000.00 22'116.02 -9'186.21 -45.93 Für Optimierungen gab es weniger Aufwände \n(Personalmangel). Zudem war weniger Support \nnotwendig als in anderen Jahren. (tbh) \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 119.88 5'900.00 1'611.85 -5'780.12 -97.97 Auf die Investition Pausenraum wurde verzichtet. \nPortokosten und Büromaterial wurden Zentral \nangeschafft und verrechnet. Mitgliederbeitrag ERFA \nwurde im 2023 nicht verrechnet. (tbh) \n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 101'000.00 54'726.13 -101'000.00 -100.00 Aufgrund der geringeren Gebührenerträgen konnten die \nbudgetierten Einlagen in die Spezialfinanzierung nicht \ngetätigt werden, sondern im Gegenteil Mittel entnommen \nwerden. (dho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) -3'408'241.20 -3'800'000.00 -3'591'492.16 391'758.80 -10.31 Benützungsgebühren sind von der angelieferten \nAbwassermenge abhängig. Der Budgetbetrag basiert auf \neiner Schätzung der vergangenen Jahre. Daher gibt es \nbei diesem Posten immer Abweichungen. Es wurde \nweniger Abwasser angeliefert als angenommen. (tbh)\n\n4250.00 Verkäufe -57'999.20 -25'000.00 -49'327.90 -32'999.20 132.00 Erträge Klärgasverkauf 2022 und 2023 ins \nRechnungsjahr 2023 verbucht. Bisher wurde dieser \nErtrag ins Folgejahr verbucht. (dho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-36'859.23 -36'859.23 -100.00 Aufgrund der geringeren Gebührenerträge mussten \n(nicht budgetierte) Mittel aus der Spezialfinanzierung \nentnommen werden. (dho)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'880.00 9'000.00 -7'120.00 -79.11 Aufgrund von hoher Arbeitsbelastung wurden nur wenige \nTagungen besucht. Ein geplanter CAS wurde nicht in \nAngriff genommen. (mtb)\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle -4'002.00 -11'000.00 6'998.00 -63.62 Ab 2023 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag \nabgeschlossen, bei welchem die Gebühren direkt vom \nFeuerungskontrolleur erhoben werden. (mtb)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6851)\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Die interne Verrechnung (Belastung) des Beitrags des \nGebührenhaushalts Abfallentsorgung für den Aufwand für \ndie Umweltkommission ging vergessen, darum fallen die \nGutschriften nicht an. (mtb)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\n6821 Umwelt (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'600.90 26'300.00 7'300.90 27.76 Die Entschädigung für den Feuerungskontrolleur wird \nneu als Dienstleistung abgerechnet & hoher \nZusatzaufwand für Aktualisierung schlecht geführter \nDatenbank. Bei der Budgetierung war diese Änderung \nnoch nicht bekannt. (mtb)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen \nNaturschutz)\n\n51'117.33 57'500.00 -6'382.67 -11.10 Die Stundenabrechnung des Neophytenrangers ist \nverspätet eingetroffen, deshalb wird die Entschädigung \nim Jahr 2024 verbucht. (mre)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n68'859.75 97'000.00 -28'140.25 -29.01 Verschiedene Arbeiten wurden auf das Jahr 2024 \nverschoben, weil übergeordnete Beschlüsse noch nicht \nvorlagen oder die personelle Kapazität auf der Abt. \nUmwelt nicht ausreichten. (mre)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'383.05 88'500.00 -18'116.95 -20.47 Das Baumförderprogramm (Neupflanzung, \nPflegebeiträge) wurde weniger beansprucht als \nbudgetiert. Naturschutz-Pflegebeiträge an private \nUnternehmen werden neu korrekterweise im Konto \n3130.02 verbucht. (mre)  \n\n6822 Energie (ab 2023)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'055.20 26'100.00 -10'044.80 -38.49 Weniger Kommunikationsmassnahmen, weil geplante \nRevision des Förderreglements noch nicht erfolgte und \ndie Werbung zu Fördergeldern gestoppt wurde. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'164.00 53'000.00 -30'836.00 -58.18 Weniger Kommunikationsmassnahmen (siehe oben) und \nweniger Energieberatungen zu "erneurbar heizen" (siehe \nauch 4260.00). (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n2'639.85 65'000.00 -62'360.15 -95.94 Gewisse Projekte mussten wegen anderweitiger \nAufgaben verschoben werden und in anderen Projekten \nwurden die fachlichen Arbeiten intern erledigt. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Da inzwischen alle Panels auf der Kunsteisbahn verkauft \nsind, entfallen die Unterhaltskosten für städtische Panels. \n(mtb)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -700.00 -14'400.00 13'700.00 -95.14 Die grosse Mehrzahl der Energieberatungen betrafen das \nGratisberatungsangebot der Stadt oder wurden über die \nAktion "erneuerbar heizen" vom Bund bezahlt und \ndeshalb erfolgten auch keine Rückerstattungen von den \nBeratenden. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-55'214.43 -29'500.00 -25'714.43 87.17 Einnahmen aus dem Verkauf der letzten Panels auf der \nKunsteisbahn höher als erwartet. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -23'479.15 -12'000.00 -11'479.15 95.66 Die Rückerstattungen schwanken seit Jahren immer \nwieder, ohne dass die Gründe klar ersichtlich sind. (mtb)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.00 6'000.00 -5'297.00 -88.28 Publikationen wurden über die Fernwärme Wetzikon \nbezahlt. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'171.15 4'000.00 64'171.15 1'604.28 SRB 2023/227 vom 06.09.2023: Externe Begleitung \nRekrutierung Verwaltungsratsmitglieder Stadt Wetzikon, \nKreditbewilligung in eigener Kompetenz 59'000. (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n370'630.29 592'000.00 -221'369.71 -37.39 Die Finanzierung der Planungsarbeiten erfolgte zu \ngrossen Teilen bereits über die Fernwärme Wetzikon AG. \n(mtb)\n\n685 Bereich Abfallwesen\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'810.63 24'200.00 -8'389.37 -34.67 Kommunikation Einführung Containerpflicht für \nHauskehricht noch nicht erfolgt. Erfolgt nun 2024. (mtb)\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 33'810.91 58'900.00 -25'089.09 -42.60 Niedrigere Kosten aufgrund von professioneller \nSammlung wochentags statt samstags und niedrigere \nTransportkosten aufgrund von neuem \nDienstleistungsvertrag. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 71'787.42 85'000.00 -13'212.58 -15.54 Die Planung für eine neue Quartiersammelstelle erfolgte \nnicht, prioritär war die Planung der neuen \nHauptsammelstelle. (mtb)\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Grüngutgebühren)\n\n-292'927.49 -370'000.00 77'072.51 -20.83 Weniger Sammelmenge (Vermutung: Abnahme \nGrünfläche wegen Verdichtung), Optimierung \nSammelcontainergrösse, eher Einzelmarken als \nJahresvignetten. (mtb)\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall -8'308.26 -25'000.00 16'691.74 -66.77 Sehr volatile, niedrige Vergütungspreise in Abhängigkeit \nvom Rohstoffmarkt. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4250.06 Verkäufe Papier -37'066.01 -96'000.00 58'933.99 -61.39 Rückgang der Sammelmenge, niedrige Vergütungspreise \nin Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt, welcher sich nicht \nwie erwartet erholt hat. (mtb)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -1'152.37 -40'000.00 38'847.63 -97.12 Niedrige Vergütungspreise, zuweilen sogar Kosten für \nVerwertung in Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt, welcher \nsich nicht wie erwartet erholt hat. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-177'749.85 -109'400.00 -68'349.85 62.48 Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwesen weist für 2023 \neinen Aufwandüberschuss von 177'749.85 auf. (rke)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'128'703.30 4'695'223.93 3'788'654.45 -566'520.63 -12.07 Das Budget basiert auf 46.6 VZE gemäss Stellenplan. \nDurchschnittschlich waren 41.9 VZE besetzt. (mra)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-69'969.70 -7'500.00 -42'368.45 -62'469.70 832.93 Taggelder werden mit Vorsicht budgetiert. EO \nEntschädigungen Militärdienst, Taggeldleistungen - \nUnfall MA  Juni - Dezember Ausfall zu 100%. (mra)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n263'723.80 296'916.73 244'826.70 -33'192.93 -11.18 Folge aus Konto 3010.00. (mra)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n75'597.75 91'340.58 73'595.90 -15'742.83 -17.24 Folge aus Konto 3010.00. (mra)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'670.90 51'198.82 42'602.60 -6'527.92 -12.75 Folge aus Konto 3010.00. (mra)\n\n3091.00 Personalwerbung 37'796.70 60'000.00 36'212.99 -22'203.30 -37.01 Budget für Personalrektrutierung wurde nicht im vollen \nUmfang benötigt. (mra)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 76'075.53 100'000.00 74'569.29 -23'924.47 -23.92 Budgetpositionen wurden nicht voll ausgeschöpft - u.a. \nVerpflegung (Kaffee), Reka, Reinigung Arbeitskleider, \nJahresessen. (mra)\n\n3100.00 Büromaterial 23'053.80 28'900.00 22'846.78 -5'846.20 -20.23 Allgemeines Büromaterial, Druckermiete, Couverts. (mra)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'119.92 38'700.00 17'923.74 -23'580.08 -60.93 Keine Aktivitäten. (mra)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 24'230.41 12'000.00 376.65 12'230.41 101.92 Zu tief budgetiert. Anschaffung neue Laptops aufgrund \nzusätzlichem Personal. (mra)\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 27'176.65 353'400.00 242'708.41 -326'223.35 -92.31 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im \nKonto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500 - IT Lizenzen). \n(mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'381.42 96'000.00 70'472.56 -29'618.58 -30.85 Zu hoch budgetiert (Entsorgung, Energie, Wasser, \nEigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'274'317.99 534'800.00 580'850.26 739'517.99 138.28 "Mess- und Kontrollwesen - Smart Meter Rollout (Eletec \n+ EKZ) -> Budget unter Kst 11150 650'000 -> effektive \nAusgaben sind im GB 80 gebucht Total 1'016'058 davon \nEKZ und Eletec rund 880'000. (mra)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'464.23 74'000.00 68'796.35 32'464.23 43.87 Rechnung der Stadt für den Unterhalt Werkhof über \n41'800 wurde nicht budgetiert. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 711'834.48 405'800.00 296'958.06 306'034.48 75.42 Kontierungsrichtlinien wurden angepasst - Budget in \nKonto 7080.3118.00, effektive Buchung im Konto \n7080.3158.00 (SWW Kto. 6550 IT Wartung, Unterhalt, \nSupport, Beratung). (mra)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 63'003.65 52'000.00 50'606.55 11'003.65 21.16 Mehrkosten Spesen Weiterbildungen. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 207'096.00 11'700.00 207'067.00 195'396.00 1'670.05 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n9'318.63 9'318.63 100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 142'089.68 170'000.00 139'663.39 -27'910.32 -16.42 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -108'200.43 -52'600.00 -78'054.90 -55'600.43 105.70 Inkassospesen 5'000 über Budget, Ertrag PV Anlage \nSchellerstrasse 22 8'700 über Budget, Guthaben aus \nJahr 2020 41'800, doppelt bezahlte Wartungsverträge. \n(mra)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-1'154'261.53 -374'999.94 -492'955.88 -779'261.59 207.80 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige \nInstitutionen. (mra)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -5'277'577.12 -6'024'747.54 -4'878'003.19 747'170.42 -12.40 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige \nInstitutionen. (mra)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-12'782.69 -23'000.00 -17'232.60 10'217.31 -44.42 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige \nInstitutionen. (mra)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-617'049.10 -455'000.00 -585'255.27 -162'049.10 35.62 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige \nInstitutionen. (mra)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 107'760.96 52'599.68 96'310.93 55'161.28 104.87 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige \nInstitutionen. (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'615'966.20 3'629'300.00 3'117'495.04 2'986'666.20 82.29 Konto 4000 Netznutzung vorgelagertes Netz 3'314'000 im \nBudget auf Konto 7111.3130.00. Einerseits sind die \nPreise gestiegen, andererseits hat die Menge \nabgenommen. Materialkonto: Anpassung \nLagerbewertung 28'000. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 26'632.06 -24'500.00 -100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im \nKonto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 434'915.06 4'248'000.00 3'656'428.11 -3'813'084.94 -89.76 Konto 4000 Netznutzung vorgelagertes Netz 3'021'021 in \nRechnung 2023 auf Konto 7111.3101.00 Smart Meter \nRollout im GB 80 gebucht. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n25'450.92 15'200.00 15'062.02 10'250.92 67.44 Rechtliche Beratung - Erlass Versorgungsverordnungen, \nAnpassung AGB , Erarbeitung Sicherheitskonzep, KVK \nEichholzstrasset. (mra)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 19'371.11 29'600.00 22'025.10 -10'228.89 -34.56 Aufwand für Eichgebühren fällt tiefer aus. Keine Kosten \nNotariat / Grundbuch. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 88'600.53 88'600.53 100.00 Neues Konto - Budget in Konto 7111.3130.00. (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'162.99 72'000.00 69'078.50 -30'837.01 -42.83 Kosten im allg. Netzbetrieb unter Budget. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'902.32 3'000.00 60.00 23'902.32 796.74 Kontierungsrichtlinien angepasst - Budget ist im Konto \n7111.3118.00 (SWW Konto 6540). (mra)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 100.00 Neue Miete Gewerberaum TS Kemp. (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43 -9'766.49 -7'445.43 -100.00 Veränderung Delkredere. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 41'575.49 31'100.00 21'731.76 10'475.49 33.68 Debitorenverluste höher ausgefallen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n405'915.93 160'000.00 469'324.17 245'915.93 153.70 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n44'186.50 150'000.00 41'988.00 -105'813.50 -70.54 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n143'466.26 10'000.00 29'974.19 133'466.26 1'334.66 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 176'560.13 124'200.00 134'009.00 52'360.13 42.16 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n17'555.00 51'900.00 17'555.00 -34'345.00 -66.18 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 73'094.48 73'094.48 100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 \nverzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht \nbekannt. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'270'037.11 1'609'456.00 420'164.04 -339'418.89 -21.09 Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung \nStrom Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n795'184.24 235'784.45 307'378.19 559'399.79 237.25 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n2'332'281.58 2'656'695.79 2'146'189.15 -324'414.21 -12.21 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n185'114.73 136'500.00 175'576.58 48'614.73 35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -48'158.02 -26'172.08 -49'710.11 -21'985.94 84.01 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -478'788.34 -720'000.00 -850'330.75 241'211.66 -33.50 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, es wurden \nweniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. \n(mra)\n\n7112 Strom Energie\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'403.88 -7'193.96 10'403.88 100.00 Abweichung durch Menge (Energie) / Abweichung durch \nTarif, Menge (Rücklieferung). (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'821.07 4'500.00 4'367.99 7'321.07 162.69 Vertragsrückabwicklung Marktkunde. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n606'592.63 606'592.63 100.00 Gewinn (Budget = Verlust). (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n376'648.55 333'639.28 364'724.69 43'009.27 12.89 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n61'704.91 45'500.00 58'525.53 16'204.91 35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -11'209.51 -5'620.20 -9'753.36 -5'589.31 99.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -7'459.47 -7'459.47 -100.00 Vertragsrückabwicklung Marktkunde. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-110'739.96 -144'869.23 110'739.96 -100.00 Budget Verlust --> effektiv wurde aber ein Gewinn erzielt. \n(mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n17'039'686.45 26'421'100.00 16'803'346.30 -9'381'413.55 -35.51 Abnahme Menge, sinkende Marktpreise. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 7'537.46 -8'200.00 -100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im \nKonto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500). (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 37'462.19 49'700.00 36'626.27 -12'237.81 -24.62 Zu hoch budgetiert (Entsorgung, Energie, Wasser, \nEigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'276.26 537'700.00 603'077.39 -252'423.74 -46.95 Stilllegungskosten, Kosten Biogasanlage. (mra)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'885.63 22'000.00 2'731.60 -19'114.37 -86.88 ZMS Gebühren 5'000 unter Budget. Beitrag Biogasfonds \nin der Rechnung 2023 auf Konto 7221.3130.00 gebucht. \n(mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'560.54 30'560.54 100.00 Neues Konto - Budget in Konto 7221.3130.00. (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n28'258.31 20'000.00 38'209.12 8'258.31 41.29 Budget zu tief eingeschätzt. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'909.75 8'909.75 100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Budget in Konto \n7080.3118.00. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85 5'255.12 9'297.85 100.00 Veränderung Delkredere. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58.84 52'200.00 242.78 -52'141.16 -99.89 Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. \nLieferungen und Leistungen. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV \n\n367'075.04 417'400.00 363'961.19 -50'324.96 -12.06 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'392.32 46'800.00 32'709.24 -13'407.68 -28.65 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n128'603.39 70'000.00 71'613.85 58'603.39 83.72 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n13'704.43 7'101.39 13'704.43 100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 -8'400.00 -100.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'210.00 600.00 6'210.00 5'610.00 935.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14'618.90 14'618.90 100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 \nverzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht \nbekannt. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n4'277'993.16 4'277'993.16 100.00 Gewinn (Budget = Verlust). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n121'358.77 45'151.58 61'152.35 76'207.19 168.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n559'077.11 699'290.41 585'480.17 -140'213.30 -20.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n185'114.73 136'500.00 175'576.58 48'614.73 35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -13'193.86 -6'622.20 -10'427.02 -6'571.66 99.24 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'409'029.91 -26'685'700.00 -14'182'182.88 3'276'670.09 -12.28 Abnahme Menge, Umstellung von Gas auf Öl \n(Grosskunde). (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -72'319.62 -120'000.00 -102'067.97 47'680.38 -39.73 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, es wurden \nweniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. \n(mra)\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an \nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft \n\n-92'430.00 -82'000.00 -82'160.00 -10'430.00 12.72 Höhere Dividende Erdgas Regio erhalten. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-2'115'329.89 -4'808'337.48 2'115'329.89 -100.00 Budget Verlust --> effektiv wurde aber ein Gewinn erzielt. \n(mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 19'730.02 -22'000.00 -100.00 Konto SWW 6540 - Gebucht in Konto 7030.3158.00 \n(SWW 6550). Lorno (Leckortung) und Inventsys \n(Instandhaltungstool). (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n13'904.46 4'000.00 26'106.56 9'904.46 247.61 Rechtsberatung betreffend Schutzzone Neuegg. (mra)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'208.69 21'800.00 20'831.90 -7'591.31 -34.82 Anteil Betriebshaftpflicht - neue Prämie ab 2023 - \ndeutlich tiefer (Police Stadt). (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 226'462.70 226'462.70 100.00 Unterhaltsarbeiten - budgetiert in Konto 7330.3130.00. \n(mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'429.77 20'000.00 41'530.29 24'429.77 122.15 Budget zu tief eingeschätzt. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'081.75 23'081.75 100.00 Budgetiert in Konto 7330.3118.00.  Lorno (Leckortung) \nund Inventsys (Instandhaltungstool). (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 56.42 8'000.00 198.45 -7'943.58 -99.29 Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. \nLieferungen und Leistungen. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV \n\n604'555.99 706'500.00 594'941.45 -101'944.01 -14.43 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'545.00 53'600.00 34'871.00 -15'055.00 -28.09 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n225'335.35 430'000.00 243'875.13 -204'664.65 -47.60 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n11'864.93 30'111.71 11'864.93 100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 -8'400.00 -100.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 58'475.57 58'475.57 100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 \nverzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht \nbekannt. (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n237'718.50 94'063.91 121'889.94 143'654.59 152.72 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'615'851.60 1'845'720.80 1'426'723.01 -229'869.20 -12.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n123'409.82 91'000.00 117'051.05 32'409.82 35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -30'410.81 -12'605.68 -23'625.45 -17'805.13 141.25 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -26'963.80 -20'000.00 -16'400.46 -6'963.80 34.82 Guthaben aus Jahr 2020 6'900, doppelt bezahlte \nWartungsverträge. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -322'406.11 -460'000.00 -307'904.95 137'593.89 -29.91 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, wes wurden \nweniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. \n(mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-41'534.19 -285'932.21 244'398.02 -85.47 Der Aufwandüberschuss wird der Spezialfinanzierung \nWasserversorgung Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n74 Wärme\n\n744 Wärme\n\n7440 Wärmeverbund ARA\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00 2'229.50 15'540.00 100.00 Nicht budgetiert - Anlage mit Steuerhaushalt \nausgeglichen -> Übergang in Fernwärme Wetzikon AG. \n(mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -15'540.00 -2'229.50 -15'540.00 -100.00 Nicht budgetiert - Anlage mit Steuerhaushalt \nausgeglichen -> Übergang in Fernwärme Wetzikon AG. \n(mra)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n471'352.32 539'500.00 322'915.65 -68'147.68 -12.63 Materialaufwand für ÖB 83'000 / DL für Dritte 69'000 / \nHydranten 2'000 --> alle unter Budget \nNetzanschlussbeiträge 317'000 --> über Budget. (mra)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 4'505.62 -10'000.00 -100.00 Budget nicht ausgeschöpft. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 284'575.67 566'000.00 772'805.88 -281'424.33 -49.72 UHA Solaranlage Stadt --> 38'000 über Budget, Betrieb & \nUHA ÖB -->7'000 unter Budget, DL für Dritte -->165'000 \nunter Budget, Hydranten -->38'000 unter Budget, \nNetzanschlussbeiträge -->50'000 über Budget, Smart \nEnergy keine Aktivität -160'000. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n6'000.00 -6'000.00 -100.00 Nicht benötigt. (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'465.69 3'000.00 9'465.69 100.00 Aquaform Kosten betr. Hydranten, Fahrzeug- und \nKleinmaterialpauschale (Störungsprojekte) - werden den \nKunden verrechnet. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 828.43 12'000.00 3'326.58 -11'171.57 -93.10 Keine Sponsoringtätigkeit. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n189'578.06 530'798.63 415'553.30 -341'220.57 -64.28 Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung \nStrom Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n378'178.28 489'401.26 352'716.67 -111'222.98 -22.73 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n75'396.64 117'179.63 63'950.62 -41'782.99 -35.66 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n61'704.91 45'500.00 58'525.53 16'204.91 35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'371'029.80 -2'292'100.00 -1'613'902.64 921'070.20 -40.18 Smart Energy 315'000 (Produkt noch nicht definiert), \nNAB 160'000 (abhängig von Erschliessungen), \nInstallation für Dritte 290'000, ÖB 150'000, Budget Ertrag \nMaterialverkauf 51'000 (Konto SWW 3613), DL für Dritte \n19'000 unter Budget. (mra)  \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4290.00 Übrige Entgelte -96'013.12 -30'000.00 -390'877.85 -66'013.12 220.04 Verkauf Suneschtrompanels 57'166.- (Budget \n30'000)Guthaben aus Jahr 2020 38'846, doppelt bezahlte \nWartungsverträge. (mra)\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + \nJUGEND )\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'770.00 19'200.00 18'611.00 -14'430.00 -75.16 Klausur der Schulpflege nur ein statt zwei Tage, es \nentfielen Übernachtungen und zweiter Tag (-13'430), \nkeine neuen Behördenfotos notwendig (-1'000). (csa)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n12'000.00 10'949.75 -12'000.00 -100.00 Es wurde keine externe Moderation für die Klausur der \nSchulpflege benötigt. (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n1'443.25 41'000.00 41'162.40 -39'556.75 -96.48 Es wurde keine externe Rechtsberatung und auch keine \nexterne Fachberatung (ausser Archivservice für \n1'443.25) benötigt. (cbo)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 65'828.36 80'200.00 68'723.14 -14'371.64 -17.92 Weniger Supportleistungen benötigt als im \nStandardvertrag mit CMI vereinbart (-12'900), weniger \nKleinmaterial benötigt (-1'100). (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65 -1'725.75 -32'598.65 -100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 71'934.35 43'000.00 34'250.55 28'934.35 67.29 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen \nvon Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'011.85 50'600.00 46'757.80 9'411.85 18.60 Folge-Zusatzkosten von langfristigen Vikariaten, die in \nder Pensionskasse versichert wurden. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 273'292.48 188'300.00 154'685.09 84'992.48 45.14 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen \nvon Lehrpersonen die zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). \n(cru)\n\nGB Bildung8\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 37'628.55 44'400.00 48'787.20 -6'771.45 -15.25 Weniger Nachhilfe- und Stützunterricht notwendig für die \nKinder, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen. (cru)\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 11'234.80 6'100.00 8'919.55 5'134.80 84.18 Wesentlich mehr Übersetzungsbedarf auch aufgrund der \nUkraine-Situation als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nbekannt war. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 141'193.55 112'200.00 101'608.90 28'993.55 25.84 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen \nvon Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 199'322.60 178'100.00 200'766.15 21'222.60 11.92 Folge-Zusatzkosten von langfristigen Vikariaten, die in \nder Pensionskasse versichert wurden. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3000.00 Entschädigungen 3'656.50 8'800.00 8'938.80 -5'143.50 -58.45 Weniger externe Begleitpersonen angestellt, da 1 Lager \nnicht durchgeführt (-3'100) und für die anderen Ausflüge \nmehr internes Personal oder Eltern (ohne \nEntschädigung) engagiert wurden (-2'000). (mro/cbo)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'727.98 500.00 9.55 13'227.98 2'645.60 Springereinsatz infolge krankheitsbedingten Ausfalls \neiner Schulleitung (+13'720), Portokosten seit 2022 auf \nSchulverwaltung gebucht (-500). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n15'887.10 21'400.00 32'041.51 -5'512.90 -25.76 1 Lager nicht durchgeführt, dafür Abschlussreise (-\n3'000), günstigere Exkursionen ohne SBB (-2'000). (mro)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'961.16 21'900.00 18'744.15 -6'938.84 -31.68 Projekt Dancing Classroom findet aus organisatorischen \nGründen im Juni 2024 statt (-5'800), Swisscomschulung \n(Handynutzung für Kinder) wurde bereits 2022 \ndurchgeführt (-5'000), Interventionsmassnahme nötig \n(+3'800). (mro)\n\n8132 Primarschule Egg\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'560.35 26'000.00 24'880.20 -5'439.65 -20.92 Geringere Raum-/Referentenkosten an internen \nWeiterbildungen (-1'500), z.T. Weiterbildung im Vorjahr \nbezahlt (-3'900). (mro)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'297.41 10'300.00 6'085.55 -5'002.59 -48.57 Personalanlass Senioren verschoben (-1'500), \nGesundheitsförderung günstiger eingekauft (-1'500), 300 \nTageessen wegen Abwesenheit Schulleitung nicht \nstattgefunden (-550), weniger Aufwand für Essen an \nGesamtweiterbildungen (-1'500). (mro) \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n9'946.90 15'500.00 18'576.00 -5'553.10 -35.83 Klassenlager aufgrund besonderer Situation in der \nKlasse ersetzt durch Tagesausflüge ab Wetzikon (-\n1'800), kostengünstigere Exkursionen (-3'600). (mro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'217.63 18'300.00 16'594.85 -7'082.37 -38.70 Sexual-, Swisscom- (Handyschulung für Kinder) und \nPausenprojekte nicht durchgeführt (-5'300), Budget \nElternrat nicht ausgeschöpft (-500), eine Klasse hat \nwegen Krankheit Lehrperson nicht am Projekttag \nmitgemacht (-1'200). (mro)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'830.30 31'200.00 32'435.55 -24'369.70 -78.11 Rückzahlung von Weiterbildungskosten nach Kündigung \n(-9'570), aufgrund personeller Wechsel weniger \nindividuelle Weiterbildungen (-7'000), zwei \nTeamweiterbilungstage ohne exernen Referenten \ndurchgeführt (-8'000). (cba)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 165'382.12 190'900.00 147'931.29 -25'517.88 -13.37 Weniger Bücher angeschafft für Schulbibliothek (-7'000), \nweniger Verbrauchsmaterial benötigt (-1'400), Lehrmittel \naus Lagerbeständen eingesetzt (-17'000). (cba)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'984.65 11'900.00 7'981.09 -5'915.35 -49.71 Keine Reparaturen an Werkmaschinen nötig (-650), \ngünstigerer Nähmaschinenservice durchgeführt (-2'700), \nTurnhalle fälschlicherweise doppelt budgetiert (-2'000). \n(cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3000.00 Entschädigungen 12'136.80 17'600.00 4'296.50 -5'463.20 -31.04 Ein geplantes Lager mit der 6. Klasse wurde aufgrund \nanspruchsvoller Klassenführung nicht durchgeführt. Es \nfanden nicht alle Schulreisen und Exkursionen aufgrund \nvon Personalwechsel und Schwangerschaften statt. (ire)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'943.25 18'300.00 24'016.80 -5'356.75 -29.27 Individuelle Weiterbildungen fanden teilweise wegen zu \nwenig Anmeldungen nicht statt. Weniger Weiterbildungen \naufgrund Personalwechsel. (ire)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'581.98 500.00 65'363.13 124'081.98 24'816.40 Springer-Einsatz einer zusätzlichen Schulleitung Januar \nbis August (+124'581) gemäss Beschluss Schulpflege \nvom 21.03.2023, Portokosten werden den Schulen nicht \nmehr weiterverrechnet von Schulverwaltung (-500). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n25'015.77 47'500.00 22'867.40 -22'484.23 -47.34 Ein geplantes Lager konnte aufgrund anspruchsvoller \nKlassenführung nicht stattfinden. Aufgrund \nPersonalwechsel und Mutterschaften konnten nicht alle \nSchulreisen und Exkursionen durchgeführt werden. (ire)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'274.45 25'800.00 8'414.05 -7'525.55 -29.17 Weniger Bedarf an individuellen Weiterbildungen (-\n11'858), dafür Mehrbedarf für Coaching und Supervision \n(+1'780) sowie schulhausinterne Weiterbildungstage mit \nFachreferenten (+2'553). (esc)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n22'433.30 34'900.00 31'749.57 -12'466.70 -35.72 Statt Klassenlager (-7'592) wurde zweitägige \nAbschlussreise durchgeführt (+2'814); wegen \nSchneemangel kein Wintersporttag (-5'250); weniger \nAufwand für Schulreisen, Exkursionen (-905); Kredit \nSommersporttag wurde nicht ausgeschöpft (-1'533). (esc)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 8'227.10 15'300.00 4'424.75 -7'072.90 -46.23 Entschädigung Küche und Rekognoszieren für ein \nKlassenlager wurde nicht benötigt, da intern gelöst, viele \nExkursionen konnten ohne oder mit wenigen externen \nBegleitpersonen (internes Personal eingesetzt) \ndurchgeführt werden. (sma)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'003.79 19'200.00 14'215.40 -5'196.21 -27.06 Budgetierte Weiterbildung für Lehrpersonen für den \n"Computer-Pass" wurden nicht benötigt (-4'000). Weniger \nindividuelle Weiterbildungen besucht (oder kostenlose \nWeiterbildungen genutzt). (sma)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'621.05 16'200.00 11'571.65 -6'578.95 -40.61 Projekt Medienprävention ist neu ab Schuljahr \n2023/2024, daher noch keine Ausgaben im Jahr 2023 (-\n6'000). (sma)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50 -11'560.60 -19'227.50 -100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 82'652.50 37'000.00 68'167.65 45'652.50 123.39 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen \nvon Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). \n(cru)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 3'983.75 14'000.00 5'893.40 -10'016.25 -71.54 Projekt LIFT: Wochenarbeitsplatz-Koordinator auf \nLohnkonto gebucht, war hier falsch budgetiert (-5'000), \nBerufsforum Bewerbungstraining günstiger durchgeführt (-\n4'100), kultureller Anlass günstiger (-900). (csa)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 69'250.00 89'100.00 127'300.00 -19'850.00 -22.28 Wegzug 2 Schülerinnen während Schuljahr (-19'900). \n(sru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 48'300.00 148'500.00 282'600.00 -100'200.00 -67.47 6 SchülerInnen weniger am Gymnasium (-96'600). \nGenerelle Reduktion der Kosten pro SchülerIn um 400 \nFranken (-3'600). (mga)\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen -16'500.00 -16'408.00 16'500.00 -100.00 2023 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule \nWetzikon. (csa)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3000.00 Entschädigungen 10'116.60 16'400.00 11'885.90 -6'283.40 -38.31 Lager und Reisen konnten z.T. mit weniger \nBegleitpersonal oder internem Personal bewältigt \nwerden. Entschädigungen für Rekognoszieren meist \nnicht nötig, da Ort bekannt. (sma)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'365.25 24'200.00 9'069.05 -13'834.75 -57.17 Weiterbildung infolge Kündigung einer Lehrperson nicht \nstattgefunden (-7'000), kein Coaching nötig (-500), \nweniger kostenpflichtige individuelle Weiterbildungen als \npauschal budgetiert (-6'000). (sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n75'246.81 91'100.00 48'450.90 -15'853.19 -17.40 Ein Klassenlager und alle Abschlussreisen ohne \nauswärtige Übernachtungen durchgeführt. (sma)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'511.45 23'700.00 20'125.83 5'811.45 24.52 Projekt "Respektmorgen" waren teurer, da grössere \nKlassen (+2'000), Ausgabe für Anschaffung Bauwagen \nfür Pausenkiosk (+3'760). (sma)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-13'578.00 -22'400.00 -11'650.00 8'822.00 -39.38 Da Klassenlager und Abschlussreisen ohne \nÜbernchtungen durchgeführt, wurden keine \nElternbeiträge erhoben, Schüler brachten Verpflegung \nmit oder gingen nach Hause zum Essen. (sma)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3000.00 Entschädigungen 11'683.05 37'800.00 23'498.80 -26'116.95 -69.09 Lager und Reisen konnten z.T. mit weniger externen \nBegleitpersonen, sondern mit internem Personal \ndurchgeführt werden. Eine Lagerabrechnung konnte nicht \nmehr ins 2023 gebucht werden (-26'100). (czi) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'202.15 42'500.00 48'355.45 -8'297.85 -19.52 Es waren weniger Coachings der Lehrpersonen nötig (-\n2'000), weniger individuelle kostenpflichtige \nWeiterbildungen beansprucht als gemäss Pauschale \nbudgetiert (-6'200). (czi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'657.20 8'500.00 -5'842.80 -68.74 Portokosten auf Schulverwaltung gebucht (-1'500), \nweniger Klasseninterventionen (belastende \nKlassenkonstellationen) notwendig (-3'440), keine Kosten \nfür kantonale Berufsbesichtigung BiZ angefallen (-900). \n(czi) \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n134'208.55 176'700.00 136'196.45 -42'491.45 -24.05 Ein Klassenlager konnte nicht mehr ins Jahr 2023 \ngebucht werden (-12'200). Rahmenkredit Exkursionen, \nLager, Schulreisen wurde nicht ausgeschöpft, da \ngünstiger durchgeführt (-30'300). (czi)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 47'264.07 53'100.00 33'444.55 -5'835.93 -10.99 Projekt Schülerparlament "Schularealgestaltung" konnte \nnoch nicht vollständig umgesetzt werden (-4'600), \nweniger Auslagen für Projekt "Zentrumprofi" (-1'200). \n(czi) \n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 1'680.00 11'800.00 800.00 -10'120.00 -85.76 Aufwand für Lernreisen der Lehrpersonen nicht als \nSitzungsgeld abgegolten, sondern als Arbeitszeit \nberechnet (-10'000). (tru)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 7'240.60 30'000.00 -22'759.40 -75.86 3 Praktikumsstellen wurden vorsorglich budgetiert, aber \nnur eine wurde besetzt (-13'000). Keine Löhne für \nMedienbeauftragte Inklusion notwendig, da intern in der \nVerwaltung gelöst (-10'000). (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 1'942'462.50 1'689'500.00 1'696'156.35 252'962.50 14.97 Schwierige Schüler- und Klassensituationen erforderten \nwesentlich mehr Unterstützung von Assistenzen als zum \nZeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 795'675.25 987'100.00 809'255.15 -191'424.75 -19.39 Rund 150-Stellenprozente konnten nicht besetzt werden (-\n190'000). Unterstützung durch anderes Personal erfolgt \noder generell anders umgesetzt. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -12'576.15 -9'689.10 -12'576.15 -100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal -0.05 15'000.00 6.85 -15'000.05 -100.00 Es mussten keine Vikariate für Therapeuten eingerichtet \nwerden. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'959.25 34'300.00 35'334.75 5'659.25 16.50 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten vor allem im \nSchulassistenzbereich. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'594.25 39'100.00 29'350.94 -10'505.75 -26.87 Weiterbildungen Microsoft 365 und Erstellung Kurzfilme \nfanden nicht statt (-5'000), weniger individuelle \nkostenpflichtige Weiterbildungen als pauschal gemäss \nReglement budgetiert für Schulinformatik, \nSonderpädagogik und Schulleitungen (-5'500) (csa) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'552.71 115'300.00 28'838.90 -39'747.29 -34.47 Neues Angebot "betriebliche Sozialarbeit" erst wenig \ngenutzt (-40'300), weniger Senioren im Klassenzimmer \nvon Pro Senectute (-4'725), neuer Auftrag an \nStellenvermittlung war nicht budgetiert (+4'457). (csa)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende \n(ab 2023)\n\n68'904.00 103'700.00 -34'796.00 -33.55 Es konnten von den budgetierten 8 Zivi-Stellen nur 5 \nbesetzt werden (-35'000). (cru)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n53'105.05 158'000.00 57'799.48 -104'894.95 -66.39 Weniger Moderationskosten Klausur Schulleitungen (-\n3'000), Reserve Logopädie-Leistungen nicht benötigt (-\n50'000), weniger Moderation Grossgruppenkonferenz (-\n7'000), weniger Fachbegleitungen (-50'000), mehr \nÜbersetzungen (+6'000). (tru)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 60'105.35 68'000.00 20'522.00 -7'894.65 -11.61 Es konnten von den budgetierten 8 Zivi-Stellen nur 5 \nbesetzt werden, zudem wohnen fast alle in Wetzikon, \nwas keine zusätzlichen Reisekosten zur Entschädigung \nauslöst (-7'900). (cru/csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n32'096.86 5'000.00 4'068.41 27'096.86 541.94 Mehr Kosten für Stellvertretungen der Schulleitungen \ninfolge Absenz von Dienstaltersgeschenk/Urlaub als zum \nZeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 135'262.60 112'100.00 78'960.00 23'162.60 20.66 Aufgrund mehr IT-Geräten an den Schulen, erhöht sich \nder Supportaufwand. Deshalb mehr Ressourcen in \ndiesem Bereich von rund 350 Std. (+ 21'000). (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'362.90 2'200.00 7'162.90 325.59 Per 01.08.2023 wurden alle Techn. ICT-Supporter/innen \nkommunal angestellt und der Lohn \npensionskassenversichert. Dies ergibt höhere Beiträge \nals zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 5'189.36 14'000.00 10'802.10 -8'810.64 -62.93 Für geplante Lernsoftware konnte eine webbasierte, \nkostenoptimierte Software eingesetzt werden. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n23'244.50 28'800.00 9'046.80 -5'555.50 -19.29 Die Kosten für die geplante externe Unterstützung für \nSubmission fielen tiefer aus als geplant. (uki)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 167'674.86 215'000.00 151'968.90 -47'325.14 -22.01 RIZ Remote Workplace für Schulleitungen gekündigt (-\n20'000), Business Process Management wurde nicht \neingeführt (-8'000), Kostenoptimierungen im \nDruckerumfeld durch neue Verträge und Mietgeräte (-\n19'000). (uki)\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 35'865.95 29'000.00 15'865.93 6'865.95 23.68 Bedingt durch die mittlerweile rund sechsjährige \nComputer-Hardware mussten vermehrt Reparaturen \nausgeführt werden. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 240'946.18 310'200.00 286'148.79 -69'253.82 -22.33 Verzögerte Anschaffung der Informatik-Hardware (siehe \nINV00536) hat zur Folge, dass Nutzung und somit \nAbschreibung erst ab 2024. (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'888.15 -11'888.15 -100.00 Mutterschaftsentschäditungsrückerstattung (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'240.00 61'900.00 50'553.00 -11'660.00 -18.84 Keine generellen Projekte/Veranstaltungen verbucht, da \ndiese direkt über die Schulen gebucht wurden (-8'000), \nkeine Flyer erstellt wie ursprünglich angedacht (-4'300). \n(kkö)\n\n8154 QUIMS\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00 -6'600.00 -100.00 Es haben keine kostenpflichtige Weiterbildungen \nstattgefunden. (csa)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -49'193.00 -56'800.00 -74'855.00 7'607.00 -13.39 Beitrag gemäss Abrechnung der effektive Auslagen \n2022. (csa)\n\n8155 Beiträge an BWSZO\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 498'307.80 598'500.00 627'287.90 -100'192.20 -16.74 9 Schüler im 1. Semester und 3 Schüler  im 2. Semester \nan der BWSZO weniger (-102'600), dafür 1 Schüler in \nBWS Uster (+3'400). (sru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO -74'733.30 -91'400.00 -94'119.30 16'666.70 -18.23 5 Schüler an der BWSZO Berufspraxisjahr+ statt \nBerufsvorbereitungsjahr (-5'500), 9 Elternbeiträge \nweniger (da weniger Schüler) (-12'600), 1 \nDebitorenverlust (+1'400). (sru)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n3637.00 Schulsportkarten 93'123.70 105'000.00 90'869.55 -11'876.30 -11.31 Die Schülersportkarten werden nach effektiven Zahlen \n(Anzahl ausgestellter Karten) abgerechnet. Für das \nBudget wurde die mutmassliche Anzahl hochgerechnet \nnach neuer Regelung im Jugendkredit (ganzer Betrag bei \nder Bildung belastet). (cbo) \n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten\n\n-15'148.75 -21'700.00 -15'725.00 6'551.25 -30.19 Auf der Primarstufe konnten weniger Kurse als geplant \ndurchgeführt werden (weniger Anmeldungen), daher \nweniger Rückerstattungen vom Bundesamt für Sport. \n(csa)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'152'279.05 992'000.00 991'036.25 160'279.05 16.16 Mehr gebuchte Angebote als bei der Budgetierung \nangenommen. Anpassung Betreuungsschlüssel, was \nmehr Personal zur Folge hat. (cru) \n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40 -21'469.75 -18'876.40 -100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 35'020.35 26'000.00 22'727.10 9'020.35 34.69 Höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von \nBetreuungspersonal die zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bekannt waren (Unfall,  Krankheit, Mutterschaft). \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n74'339.30 66'400.00 64'862.20 7'939.30 11.96 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten in der \nBetreuung. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'199.80 94'800.00 94'209.75 17'399.80 18.35 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten sowie höherer \nPensen in der Betreuung, die in der Pensionskasse \nversichert wurden. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 366'825.65 288'200.00 309'745.85 78'625.65 27.28 Neue Mitgliedschaft KiBe Suisse und Savoir Sociale \n(+1'400). Schaden an Mahlzeitenfahrzeug (+500). 6'600 \nMahlzeiten mehr, da mehr gebuchte Angebote (+62'700). \nPreisaufschlag um 1 Franken pro Mahlzeit ab August \n(+12'900). (mga)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 54'099.60 62'000.00 9'748.05 -7'900.40 -12.74 Keine schulpflichtige Kinder in Tagesfamilien \neingeschrieben (-6'600). Zwei Kinder nach einem halben \nJahr aus einer Kindertagesstätte ausgetreten -(1'300). \n(mga).\n\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) -1'201'244.65 -902'500.00 -298'744.65 33.10 Generell mehr gebuchte Angebote; Morgenbetreuung \n1'500 (+9000), Mittagsbetreuung 5'800 (+104'000), \nNachmittagsbetreuungen 3'900 (+177'000), \nFerienbetreuungen 100 (+8'000). (mga)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n8163 Freizeitkurse\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-49'500.00 -64'000.00 -38'307.50 14'500.00 -22.66 An der Primarstufe wurden weniger Kurse als geplant \ndurchgeführt, da weniger Anmeldungen eintrafen oder \ndie Kurse nicht angeboten wurden (keine Kursleitung \noder Programmänderung). (mga)\n\n8164 Wintersportlager\n\n3000.00 Entschädigungen 19'890.00 30'700.00 -10'810.00 -35.21 Es konnte nur ein von zwei geplanten Mittelstufen \nWintersportlager durchgeführt werden, da zuwenig \nAnmeldungen eintrafen. (cru)\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -31'138.25 -47'100.00 15'961.75 -33.89 Es konnte nur ein von zwei geplanten Mittelstufen \nWintersportlager durchgeführt werden, da zuwenig \nAnmeldungen eintrafen. (mga)\n\n8165 Schülertransport\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 228'950.70 184'500.00 199'604.55 44'450.70 24.09 Mehr Sonderfahrten (Therapien, Schulweg für interne \nSonderschulungen usw.) von einzelnen Schülerinnen und \nSchülern als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt \nwar. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'190.10 3'900.00 7'056.20 13'290.10 340.77 Zustandsanalyse der Schulbusse im Zusammenhang mit \nNeuanschaffung (+1'000). Ersatz Bus und Fahrer infolge \nAusfall (+1'400). 5 Regel-SchülerInnen in externer \nThearpie in Rüti (+4'000). 17 externe Taxifahrten mehr \npro Woche als geplant (+6'600). (mga) \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'683.30 6'900.00 6'955.10 7'783.30 112.80 Zusätzlich zu normalen Reperaturen zwei grössere \nReperaturen an Schulbus Chäfer (Turbolader, Bremsen, \nAltanator, +5'600) und Schulbus Schnägg (Bremsen, \nAnlasser, Batterie, (+1'600). (mga)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'126.40 13'900.00 15'495.90 6'226.40 44.79 Schülertransport-Taxis (Privatautos) sind 9'400 km mehr \ngefahren als geplant. Viele zusätzliche Deutsch \nSchülerInnen im Guldisloo/externe Therapien in \nRüti/wöchtentliche Heimfahrt vom Toggenburg für eine \nSonderschülerin/Querversetzungen. (mga)\n\n8166 Schulzahnarzt\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche \nTätigkeit\n\n146'623.68 146'623.68 100.00 Neues Konto aufgrund Hinweis durch die Revisionsstelle \nbei der Rechnungsprüfung für das Jahr 2022. Bisher auf \nKonto 8166.3637.00 gebucht. (csa) \n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 149'800.00 139'617.80 -149'800.00 -100.00 Neu auf Konto 8166.3136.00 gebucht aufgrund Hinweis \nbei der Rechnungsprüfung 2022. (csa)\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt)\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 34'400.00 -34'400.00 -100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00 -8'200.00 -100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa) \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, \nElternbeiträge\n\n-14'000.00 14'000.00 -100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa) \n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 47'639.80 47'639.80 100.00 Neu eröffnetes Konto und neues Projekt auf der \nKindergartenstufe. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'092.50 5'092.50 100.00 Folgekosten aufgrund neuem Projekt und damit \nanfallenden Lohnkosten. (cru)\n\n3130.01 Schülertransporte 444'637.15 340'000.00 382'902.85 104'637.15 30.78 Zuzüge, neue Separationen und zusätzliche Fahrten zu \nexternen Logopädietherapien von separierten \nSonderschülern. (kkö)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n144'130.80 123'000.00 110'337.65 21'130.80 17.18 Mehr Beratung und Unterstützung im Rahmen der \nintegrierten Sonderschulung, insbesondere im Bereich \nAutismus (-21'100). (kkö)\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche \nTätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen\n\n437'980.25 271'400.00 347'217.32 166'580.25 61.38 Mehr Bedarf an DaZ-Anfangsunterricht (Zuzüge aus dem \nAusland) an externer Schule (+119'700), \nSonderpädagogische Interventionen (Timeout) von fünf \nSchülern (+76'140) weniger externe Therapien aufgrund \nFachkräftemangel (-29'200). (kkö)\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 3'252'437.00 2'915'000.00 2'868'507.15 337'437.00 11.58 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni \n2023, Differenz zur Rückstellung infolge höherer \nSchülerzahl (+84'796), Rückstellung für 2023 gemäss \nVorgabe Kanton (+252'641). (csa)\n\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 132'493.80 150'200.00 153'535.10 -17'706.20 -11.79 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni \n2023, Differenz zur Rückstellung, da Kanton 0.90 pro \nEinwohner weniger verrechnete als angekündigt (-\n23'390), Rückstellung für 2023 gemäss Vorgabe Kanton \n(+5'684). (csa)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'206'761.40 1'093'000.00 1'221'684.65 113'761.40 10.41 Drei Zuzüge mit externer Sonderschulung. (kkö)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n26'268.65 17'300.00 17'370.00 8'968.65 51.84 Zunahme an schulergänzender Betreuung von \nSonderschülern. (kkö)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten -57'630.35 -90'000.00 -122'157.55 32'369.65 -35.97 Nach neuem Gesetz kjz werden die Verpflegungsbeiträge \nvon der Sonderschule teilweise direkt an die Eltern \nverrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind der \nSchule Wetzikon die zu verrechnenden Beiträge nicht \nbekannt. (kkö)\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR -724'271.00 -500'000.00 -660'230.00 -224'271.00 44.85 Die von den Schulleitungen eingerichteten ISR-Settings \nsorgten für höhere Staatsbeiträge. (kkö)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-7'290.00 -16'000.00 -5'646.00 8'710.00 -54.44 Die Verpflegungsbeiträge und Beiträge für \nNachmittagsbetreuung von Sonderschülern aus Familien \nmit Anspruch auf Sozialhilfe fielen tiefer aus als \nangenommen. (kkö) \n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Betrag war für Machbarkeitsstudie und Vorstudie \nGuldisloo budgetiert. (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'227.75 5'227.75 100.00 Geländer und Türe für Schülerhort Villa Kunterbunt. (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Keine Machbarkeitsstudie für Schulhaus Walenbach, \nhauptsächlich wegen Vakanzen in der Abteilung \nImmobilien. (mhe)\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 \nGlobalbudgets Bildung)\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'759.45 286'600.00 244'948.40 -30'840.55 -10.76 Weniger Lohnkosten, da weniger Stellenprozent als im \nVorjahr / keine Leitung Sekretariat. (dkr)\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 38'681.20 30'700.00 35'154.00 7'981.20 26.00 Mehrkosten, krankheitsbedingte Ausfälle /Anpassung \nans Reglement Schule Wetzikon. (dkr)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 31'038.00 25'000.00 28'922.10 6'038.00 24.15 Mehrkosten, krankheitsbedingte Ausfälle. (dkr)\n\n3104.00 Lehrmittel 42'382.53 60'000.00 43'207.70 -17'617.47 -29.36 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)\n\n3105.00 Verpflegung -586.75 10'000.00 6'154.70 -10'586.75 -105.87 Konto wurde aufgrund vergangenen Fehlbuchungen \nausgeglichen gemäss jho. (dkr)\n\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 8'912.72 17'000.00 17'368.60 -8'087.28 -47.57 Projekt online Anmeldung noch nicht abgeschlossen. \n(dkr)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 26'745.46 70'000.00 46'857.05 -43'254.54 -61.79 Keine Neuanschaffungen sowie kein Ersatz MacBooks / \nNeues Projekt Harmonisierung Schule Wetzikon 2024. \n(dkr)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende \n(ab 2023)\n\n12'456.00 12'456.00 100.00 Neueröffnung Kto. 3130.01 (KrD)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n4'064.30 30'000.00 50'233.00 -25'935.70 -86.45 Keine Beratung SPBD benötigt / Neue SSA läuft per SJ \n23/24 über Kto. 3020.00. (dkr)\n\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 13'638.80 55'000.00 28'453.05 -41'361.20 -75.20 Projekt Zusammenlegung Werkstätten SH Orange nicht \nrealisiert. (dkr)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'997.15 25'000.00 30'737.00 -10'002.85 -40.01 Keine Pauschalspesen mehr. (dkr)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n447'545.82 447'545.82 100.00 Der Ertragsüberschuss (dank Konto 8191.4892.00) wird \nder Spezialfinanzierung BWSZO gutgeschrieben. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9589)\n\n395'277.43 334'100.00 248'983.61 61'177.43 18.31 Nettoaufwand Kostenstelle 9589 Schulanlage BWSZO \n(siehe auch Konto 9589.4920.00. (rke)\n\n4230.00 Schulgelder -327'200.00 -380'000.00 -329'209.00 52'800.00 -13.89 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)\n\n4260.00 Elternbeiträge Lager etc. -5'000.00 -1'550.00 5'000.00 -100.00 Kostenbeteiligung an Exkursionen wurde direkt mit der \nRechnung verrechnet. (dkr)\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -121.79 -15'000.00 -20'022.00 14'878.21 -99.19 Keine Weiterverrechnung von zusätzlicher individueller \nBegleitung im Jahr 2023. (dkr)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-29'400.00 29'400.00 -100.00 Kein Aufwandüberschuss wie ursprünglich budgetiert. \nSiehe auch Konto 8191.3510.00. (rke)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -1'814'575.00 -2'040'000.00 -2'039'259.00 225'425.00 -11.05 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -946'433.00 -1'200'000.00 -1'371'267.00 253'567.00 -21.13 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-950'655.05 -950'655.05 -100.00 Auflösung Rücklage Globalbudget BWSZO (bis \n31.12.2022) wird hier der Erfolgsrechnung \ngutgeschrieben. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n-43'700.00 -27'600.00 -39'100.00 -16'100.00 58.33 Mehreinnahmen, da im SJ 22/23 zwei Klassen im \nVorkurs Integration. (dkr)\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit \nGlobalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 255'315.20 143'300.00 219'413.40 112'015.20 78.17 Neueinstellung LP für zweite Klasse Vorkurs Integration / \nlanger krankeitsbedingter Ausfall (01.01-21.04.2023). \n(dkr)\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 11'454.75 2'696.15 11'454.75 100.00 Mehrere krankheitsbedingte Ausfälle (KrD)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'145.10 -21'145.10 -100.00 Zahlung KK-Taggeld (KrD)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'321.95 1'500.00 23'213.95 21'821.95 1'454.80 Fehlbudgetierung. (dkr)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n6'100.00 -6'100.00 -100.00 2023 mit Aufwandüberschuss abgeschlossen (siehe \nKonto 8192.4610.00). (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n43'700.00 27'600.00 39'100.00 16'100.00 58.33 Mehrkosten, da im SJ 22/23 Neueröffnung zweite Klasse \nVorkurs Integration. (dkr)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-66'910.59 -66'910.59 -100.00 Der Aufwandüberschuss 2023 des Vorintegrationskurses \nwird der Spezialfinanzierung BWSZO belastet. (rke)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -289'646.15 -215'000.00 -354'050.00 -74'646.15 34.72 Mehr Ertrag, da im SJ22/23 Neueröffnung zweite Klasse \nVorkurs Integration. (dkr)\n\n8195 HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-6'443.75 -8'765.65 -6'443.75 -100.00 Bei der Budgetierung ein armeepflichtiger MA nicht \nberücksichtigt /ggu\n\n3020.02 Löhne Vikariate 92'810.20 153'600.00 130'192.95 -60'789.80 -39.58 Weniger externe (langzeit) Vikariate. (ggu)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'678.60 -50'000.00 -30'645.90 44'321.40 -88.64 Sehr wenig Langzeit-Kranke im 2023 - Erfahrungswert zu \nhoch budgetiert. (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 48'232.80 42'400.00 44'536.40 5'832.80 13.76 Höhere Beiträge im 2023. (ggu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'902.00 48'600.00 24'470.05 -17'698.00 -36.42 Die Weiterbildungsbeiträge wurden nicht voll ausgenutzt. \n(ggu)\n\n3105.00 Lebensmittel 121'033.40 109'300.00 109'757.40 11'733.40 10.74 Mehr Schüler an der HPS als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung bekannt und Kosten Mahlzeiten vom \nWildbach wurden mitten im Jahr erhöht. (ggu)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'030.20 53'400.00 2'982.05 -44'369.80 -83.09 Schüler-Laptops konnten nicht angeschafft werden \n(Submissionsverfahren wegen Personalmangel nicht \ndurchgeführt). (ggu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 56'632.70 119'600.00 72'097.20 -62'967.30 -52.65 Lohn Schulsozialarbeiter neu auf Konto 3020.00 \nverbucht, div. Beträge zu hoch budgetiert, wurde im \nBudget 2024 bereits berücksichtigt  (2024 66'800). (ggu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 110'223.10 55'500.00 82'919.75 54'723.10 98.60 Ausfall Schulbusfahrerin (budgetiert auf 3010.01 und \n3170.00) und Vergabe dieser Fahrten an externe \nTransportfirma. (ggu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32'577.92 59'200.00 67'073.86 -26'622.08 -44.97 Es wurde nicht der ganze Betrag ausgenutzt, zu hoch \nbudgetiert. Wird im Budget 2025 berücksichtigt werden. \n(ggu)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'897.70 12'800.00 8'189.40 -9'902.30 -77.36 Kilometerentschädigung für ausgefallene Fahrerin fällt \nweg (siehe kommentar Konto 3130.01. (ggu)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'478.15 37'200.00 19'138.10 -24'721.85 -66.46 Klassenlager konnten aus organisatorischen Gründen \nnicht durchgeführt werden. (ggu)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n379'673.38 780'257.61 379'673.38 100.00 Der Ertragsüberschuss 2023 von 379'673.38 wird der \nSpezialfinanzierung HPSW gutgeschrieben. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an Institutionen 11'563.40 62'700.00 13'195.75 -51'136.60 -81.56 Anstatt einer Pauschale von 3'500 für alle Schüler wurde \ndie Pauschale mal Anzahl Schüler budgetiert. (ggu)\n\n3980.00 Interne Übertragungen (1031/9115) 68'705.40 68'705.40 100.00 Interne UB der Überbrückungsrenten 2023, welche die \nHPSW betreffen (siehe auch Kontos 1031.3064.00 sowie \n1031.4980.00). (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-24'500.00 24'500.00 -100.00 In Budget wurde mit Defizit von 24'500 gerechnet. \nSchlussendlich resultierte ein Ertragsüberschuss von \n379'673.38. (jho)\n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung \nund Unterstützung)\n\n-254'354.00 -180'000.00 -258'230.00 -74'354.00 41.31 Mehr Beratung&Unterstützungspakete (B&U) verkauft, \nals zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt waren. (ggu)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3130.01 Betreibungskosten 15'383.45 20'800.00 22'285.63 -5'416.55 -26.04 -2'500 Intrum für Betreibungskosten Verlustscheine, -\n3'000 allgemeine Betreibungskosten. (jho) \n\n9112 Ertragsanteile\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -2'636'021.80 -1'912'600.00 -2'280'635.85 -723'421.80 37.82 Budgetiert: 26'200 Einwohner à 73, ausbezahlt: 25'989 \nEinwohner à 101.43. (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 702'732.24 554'000.00 545'028.50 148'732.24 26.85 Im Budget für neue Darlehen 147'000 eingesetzt, effektiv \ndann 252'099 (+ 105'099), Zinsen für Vorschüsse: 43'633 \n(nicht budgetiert). (rke)\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -9'866.55 -9'866.55 -100.00 Seit 24.11.2023 wird das Geschäftskonto bei der \nPostFinance wieder verzinst. (rke)\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -151'033.75 -3'500.00 -3'266.85 -147'533.75 4'215.25 Zinsen Kontokorrent Stadtwerke 146'188.95, Zinsen \nBetreibungsämter 4'844.80. (rke)\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -60'932.10 -1'200.00 -1'250.00 -59'732.10 4'977.68 Zins Darlehen Stiftung Netzwerk 1'415.30, Zinsen \nFestgelder 59'516.80. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'790.25 -5'790.25 -100.00 1 x Mutterschaftsentschädigung. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'528.23 51'000.00 45'694.80 -13'471.77 -26.42 Die Aufwendungen für Druck & Verpackung als auch für \ndie PC-Gebühren lagen um je 6'000 tiefer als budgetiert. \n(jfi)\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, \nSteuerausscheidungen\n\n93'393.01 115'000.00 92'743.96 -21'606.99 -18.79 Die Kosten für die Stauss-Grundlagen fielen um 11'000 \ntiefer aus. Zudem wurden um 10'000 tiefere \nErhebungskosten betr. Quellensteuer fakturiert. (jfi)\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 88'050.00 60'000.00 87'804.00 28'050.00 46.75 Zum Zeitpunkt des Budgets ging man davon aus, dass \nsich die Anzahl zu scannenden Steuerklärungen weiter \nreduziert. Dies traf leider nicht zu. Das Mengengerüst \nblieb stabil. (jfi) \n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) -145'411.82 -100'000.00 -106'049.85 -45'411.82 45.41 Zuvor wurden nur die effektiven wiedereingebrachten \nBetreibungskosten erfolgswirksam verbucht. Mit der \nBildung des Restanzenkontos 1010.12 wurden nun auch \ndie fakturierten Betreibungskosten bereits einmalig \nertragswirksam verbucht. (jfi)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 282'477.74 490'000.00 269'628.96 -207'522.26 -42.35 Es mussten weniger Forderungen abgeschrieben werden \n(rund 130'000). Zudem führt die konsequente \nBewirtschaft abgeschriebener Forderungen zu \nMehreinnahmen von 70'000. (jfi)\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 55'707.22 80'000.00 60'032.95 -24'292.78 -30.37 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag zu \nhoch, weil in den Vorjahren noch ein höher Zinssatz zur \nAnwendung gelangte. (jfi)\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-6'451'748.43 -4'470'000.00 -5'027'497.53 -1'981'748.43 44.33 Zu tiefe prov. Rechnungen führen zu wesentlich höheren \nNachforderungen im Rechnungsjahr. (jfi)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-134'877.92 -90'000.00 -95'251.46 -44'877.92 49.86 Rund 20 mehr Fälle führten zu höheren Einnahmen. (jfi)\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'346'984.70 -2'250'000.00 -2'403'617.95 903'015.30 -40.13 Es wurden wesentlich weniger Grundlagen abgerechnet \nals in den Vorjahre. (jfi)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'062'426.85 1'740'000.00 1'065'722.20 -677'573.15 -38.94 Es wurden wesentlich weniger Grundlagen abgerechnet \nals in den Vorjahre. (jfi)\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n86'794.75 60'000.00 16'540.50 26'794.75 44.66 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag \nwesentlich tiefer. Die Aufwendungen sind doppelt zu \nhoch als in den Vorjahren. Es wurden auch wesentlich \nmehr Rückforderungsanträge beim kant. Steueramt \ngestellt. (jfi)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n-1'464'140.42 -800'000.00 -1'086'619.67 -664'140.42 83.02 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.10 (jfi)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-36'462.78 -150'000.00 -81'916.93 113'537.22 -75.69 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.20 (jfi)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-286'597.20 -575'000.00 -515'177.50 288'402.80 -50.16 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.40 (jfi)\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n240'777.55 550'000.00 276'839.65 -309'222.45 -56.22 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.50 (jfi)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-2'741'469.71 -2'000'000.00 -2'689'766.51 -741'469.71 37.07 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag \nwesentlich zu tiefer, da seit 2 Jahren mehr Fälle beim \nkant. Steueramt abgerechnet werden können als zuvor. \n(jfi)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n267'258.35 590'000.00 358'036.60 -322'741.65 -54.70 Siehe Begründugn Kto. 9151.4000.50 (jfi)\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-1'102'813.48 -995'000.00 -973'832.95 -107'813.48 10.84 Die Steuererträge wurden zu konservativ budgetiert. (jfi)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-13'972.10 -90'000.00 -178'156.88 76'027.90 -84.48 Die effektiven Kapitalsteuern wurden mit der prov. \nRechnung bereits realtitätsnah fakturiert. Entgegen den \nErwartungen mussten weniger Korrekturen \nvorgenommen werden. (jfi)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-115'192.95 -90'000.00 -159'830.50 -25'192.95 27.99 Obschon weniger Fälle abgerechnet wurden, fielen \nhöhere Erträge an. (jfi)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n108'907.60 140'000.00 89'419.65 -31'092.40 -22.21 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.50 (jfi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -16'264'681.55 -7'000'000.00 -10'865'444.50 -9'264'681.55 132.35 Allein zwei Einzelfälle im Mio.-Bereich führten zur \nentsprechenden Abweichung. (jfi)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -10'409.90 -29'341.90 -10'409.90 -100.00 1 x Taggelder Unfall. (rke)\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 8'781.15 240.10 8'781.15 100.00 Anteil Bäretswil und Seegräben am Ertragsüberschuss \n2023. (rke)\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 7'600.00 -7'600.00 -100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert \n2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. \n(rke)\n\n3690.01 Übriger Transferaufwand 51'240.31 1'430.02 51'240.31 100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert \n2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. \n(rke)\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -7'600.00 7'600.00 -100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert \n2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. \n(rke)\n\n4690.01 Übriger Transferertrag -51'240.31 -1'430.02 -51'240.31 -100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert \n2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. \n(rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-44'711.40 -44'711.40 -100.00 1 x Krankentaggelder. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'834.40 119'000.00 112'229.70 15'834.40 13.31 Höhere Arbeitgeberbeiträge. (mhe)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'195.35 27'400.00 19'893.75 -15'204.65 -55.49 Durch eine Kündigung entfiel eine Weiterbildung. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75'875.25 100'200.00 101'726.10 -24'324.75 -24.28 Auf die Zusatzlizent FM Programm 10'000 wurde \nverzichtet. Das Hilti Tool 6'000 konnte aus \nPersonalmangel noch nicht umgesetzt werden. RIZ \nKosten Hauswarte waren 9'000 günstiger. (mhe)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -25'080.00 -40'000.00 -38'880.00 14'920.00 -37.30 Es wurden weniger Leistungen für das Pflegezentrum \nWildbach sowie die Sportanlagen durch die Abteilung \nImmobilien erbracht. (mhe)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-261'308.00 -293'600.00 -202'982.00 32'292.00 -11.00 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die \nLiegenschaften der Primar- und Sekundarschule \naufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -174'537.20 -308'900.00 -162'773.10 134'362.80 -43.50 Baurechtszins Migros für Färberwisen 140'000 anstatt \nbudgetierte 280'000, da Baustart Provisorium infolge \nRekurs verzögert. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -129'878.85 -116'500.00 -116'835.00 -13'378.85 11.48 Erhöhung massgebender Referenzzinssatz per \n02.06.2023 von 1,25 auf 1,5% und per 02.12.2023 auf \n1,75%. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 27'630.15 43'500.00 40'234.70 -15'869.85 -36.48 Durch diverse Leerstände und vermehrt Mietzinse inkl. \nNebenkosten sind weniger Kosten angefallen. (mhe)\n\n955 Parkplätze\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV -29'750.15 -36'000.00 -35'112.60 6'249.85 -17.36 Es konnten 2 PP nicht mehr vermietet werden 2'400 \nweniger Einnahmen, und aus Personalmangel konnten \nauch weniger Kontrollen durchgeführt werden. (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 339'596.95 287'000.00 242'926.00 52'596.95 18.33 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 \nauf dem Konto 9561.3010.00 verbucht 59'000. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'995.15 -4'261.30 -10'995.15 -100.00 Krankentaggelder. (mhe)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 37'882.78 51'100.00 40'679.43 -13'217.22 -25.87 Es wurden nicht sämtliche budgetierte Möbel gebraucht. \n(mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n88'930.95 75'400.00 16'801.70 13'530.95 17.95 SRB 2023/297 vom 13.12.2023: 24'000 Kredit in eigener \nKompetenz für Kollaborations-Infrastruktur \nStadthaussaal. (rke)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 113'280.98 72'000.00 67'388.80 41'280.98 57.33 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als \nangenommen. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 24'603.10 18'000.00 33'093.39 6'603.10 36.68 Die Beschriftungen im Stadthaus und Bachtelhof \nmussten nach diversen Umzügen für 6'000 angepasst \nwerden. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 25'502.35 32'900.00 20'465.65 -7'397.65 -22.49 Der unvorhergesehe Unterhalt wurde um 7'000 nicht \nausgeschöpft. (mhe)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -99'900.00 -26'600.00 -26'600.00 -73'300.00 275.56 Der Anteil Reinigung für die Schulverwaltung von 73'300 \nwurde nicht hier budgetiert (siehe auch Konto \n9563.3010.00 - 3055.00 und 9563.3910.00). (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 59'000.00 23'648.45 -59'000.00 -100.00 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 \nauf dem Konto 9561.3010.00 verbucht (siehe dazu auch \nKonto 9561.4910.00 und 9563.3910.00). (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 9'865.35 14'900.00 12'165.05 -5'034.65 -33.79 Der unvorhergesehene Unterhalt wurde um 5'000 nicht \nausgeschöpft. (mhe)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500. 9561))\n\n82'585.00 8'900.00 8'506.00 73'685.00 827.92 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 \nauf dem Konto 9561.3010.00 verbucht (siehe dazu auch \ndie Kontos 9561.4910.00 und 9563.3910.00). (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-126'617.64 -142'400.00 -92'144.75 15'782.36 -11.08 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit \n(ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 \nwesentlich verringert. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'753.95 12'000.00 11'693.30 8'753.95 72.95 Wir haben aus organisatorischen Gründen mehr \nGrundreinigungen ausgefürt 8'000, als budgetiert. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 112'963.80 85'800.00 84'242.20 27'163.80 31.66 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert \n(mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 36'095.20 41'600.00 4'752.10 -5'504.80 -13.23 Der von der Schule gewünschte Basketballkorb mit \nStange 5'000 wurde nicht mehr gebraucht. (mhe)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 8'203.50 23'000.00 6'361.05 -14'796.50 -64.33 Für die teure Schranklösung konnte eine 15'000 \ngünstigere mobile Variante angeschafft werden. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-179'101.12 -207'300.00 -160'198.19 28'198.88 -13.60 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit \n(ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 \nwesentlich verringert. (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 340'892.45 299'000.00 294'709.10 41'892.45 14.01 Ein Mitarbeiter wurde mit 38'000 auf das falsche Konto \nverbucht. Korrekt wäre 9581.3010.00. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 43'662.65 23'100.00 21'519.90 20'562.65 89.02 Das Schulzimmermobiliar 16'000 wurde fälschlicherweise \nhier verbucht und nicht auf der bewilligten \nInvestitionsnummer INV00648-8181.5060.00 . (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 58'948.90 69'700.00 54'073.00 -10'751.10 -15.42 Die Belagssanierung 10'000 wird auf einen späteren \nZeitpunkt verschoben bis der Naturspielplatz realisiert \nwird. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 45'077.70 94'100.00 4'432.95 -49'022.30 -52.10 Die Schule hat den Naturspielplatz 50'000 verschoben. \n(mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 13'491.20 5'000.00 8'583.15 8'491.20 169.82 Beim Vandalismus wird auf Wunsch der RPK jeweils ein \nDurchschnitt der Vorjahre budgetiert. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n43'226.00 49'000.00 33'574.00 -5'774.00 -11.78 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die \nLiegenschaften der Primar- und Sekundarschule \naufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 194'716.30 315'000.00 199'230.90 -120'283.70 -38.19 2 Hauswarte wurden auf dem falschen Konto budgetiert \n120'000, sie gehören auf die KST 9589.3010.00 und \n9576.3010.00. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-28'700.60 -755.90 -28'700.60 -100.00 Das sind Taggelder der Versicherung. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n11'929.20 21'700.00 14'061.70 -9'770.80 -45.03 Durch die falsche Budgetierung der KST 9574.3010.00 \nsind hier auch weniger Kosten angefallen. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'997.70 20'700.00 14'402.60 -8'702.30 -42.04 Durch die falsche Budgetierung der KST 9574.3010.00 \nsind hier auch weniger Kosten angefallen. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'760.90 18'000.00 8'257.15 -13'239.10 -73.55 Der gewünschte Aussenschrank 10'000 und Fussballtor \n2'000 wurden nicht mehr gebraucht. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 52'900.45 61'400.00 62'705.76 -8'499.55 -13.84 Keine Umsetzung des Pilotprojekts Tagesschule. \nBudgetierte Abschreibung 8'500. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-791'672.64 -974'700.00 -869'421.77 183'027.36 -18.78 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit \n(ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 \nwesentlich verringert. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-56'686.11 -65'200.00 -66'491.41 8'513.89 -13.06 Siehe Konto 9574.3300.40. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 278'323.05 213'700.00 224'019.40 64'623.05 30.24 1 Fachmann Betriebsunterhalt wurde fälschlicherweise \nauf dem Konto 9575 verbucht anstatt auf 9561. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 111'041.60 82'400.00 69'060.88 28'641.60 34.76 Die Energiepreise sind stärker angestiegen als \nbudgetiert. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 30'348.85 54'000.00 18'733.55 -23'651.15 -43.80 Der Fallschutz beim Spielgerät 22'000 musste nicht \nersetzt werden. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 331'723.69 423'100.00 331'723.66 -91'376.31 -21.60 Nutzung Erweiterungsbau Robenhausen erst ab 2024. \nBudgetierte Abschreibung 91'400). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-771'010.74 -700'100.00 -642'594.26 -70'910.74 10.13 Wegen höheren Gesamtaufwendungen (u.a. 3010.00, \n3120.00) ist das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten \nder KST 8181 angestiegen. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-333'400.19 -424'800.00 -333'400.16 91'399.81 -21.52 Siehe Konto 3300.40. (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'495.46 43'100.00 25'948.92 -6'604.54 -15.32 Das Budget wurde um 6'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 193'055.45 103'100.00 136'118.22 89'955.45 87.25 Die Energiepreise sind stärker angestiegen als \nbudgetiert. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 51'616.35 63'600.00 49'444.05 -11'983.65 -18.84 Der unvorhergesehene Unterhalt 7'500 wurde nicht \nausgeschöpft, sowie 1 Abfallhai 4'500 wurde nicht \nangeschafft. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n39'632.00 45'000.00 30'783.00 -5'368.00 -11.93 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die \nLiegenschaften der Primar- und Sekundarschule \naufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS \n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 44'467.85 38'100.00 47'184.10 6'367.85 16.71 Durch die grössere Auslastung des Ferienhauses musste \nmehr 6'000 gereinigt werden, Mehraufwendungen. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'808.25 13'600.00 15'746.40 -6'791.75 -49.94 Das Ferienhaus benötigte weniger Holzpellets, 7'000 \neingespart. (mhe)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n8'945.00 8'419.00 8'945.00 100.00 Wurde nicht budgetiert, da Übertragung ins \nFinanzvermögen geplant war. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 4'836.35 11'700.00 9'333.55 -6'863.65 -58.66 Aus Krankheitsgründen konnten nicht sämtliche \nGrundreinigungen durchgeführt werden, daher 7'000 \nweniger gebraucht. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'669.12 78'600.00 67'027.19 11'069.12 14.08 Die Energiekosten stiegen höher als budgetiert. (mhe)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 175'594.75 199'000.00 173'786.30 -23'405.25 -11.76 4 Reinigungsfachfrauen wurden fälschlicherweise nicht \nhier verbucht. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 104'964.60 89'100.00 78'699.70 15'864.60 17.81 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 87'581.07 76'700.00 73'782.35 10'881.07 14.19 Der Liftantrieb musste unverhergesehen für 11'000 \nnotfallmässig repariert werden. (mhe)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'485.60 31'000.00 18'672.25 -10'514.40 -33.92 Durch den Einsatz der Lernenden konnten bei der \nScheibenreinigungen 10'000 eingespart werden. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'876.95 -2'091.95 -7'876.95 -100.00 Das sind Taggelder der Versicherung (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'637.90 39'500.00 29'001.85 -9'862.10 -24.97 Da wniger Lohn anfiel, sind auch die Beiträge um 9'000 \nkleiner. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 184'171.10 137'000.00 139'206.45 47'171.10 34.43 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. \n(mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'009.10 45'700.00 43'779.35 -7'690.90 -16.83 Durch mehr Eigenleistung konnte bei der \nFensterreinigung 8'000 eingepart werden. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'307.95 21'200.00 6'767.80 -8'892.05 -41.94 Es fielen dieses Jahr weniger Reparaturen an. Wir \nkonten so 9'000 einsparen. (mhe)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00 -5'500.00 -100.00 Diese Löhne werden nur noch zentral auf dem Konto \n9582.3010.01 verbucht. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'940.40 15'400.00 6'873.35 -5'459.60 -35.45 Das Konto Verbrauchmaterial wurde um 5'000 nicht \nausgeschöpft. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'712.85 17'000.00 10'405.55 -10'287.15 -60.51 Der Mähroboter 10'000 wurde nicht angeschafft, da er \nungeeignet für diesen Standort ist. (mhe)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'680.00 50'000.00 30'680.00 61.36 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'298.68 53'400.00 44'116.81 5'898.68 11.05 Notersatz der Rauch-Wärme-Abzugsanlage für 5'500. \n(mhe)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nahe Andreas Hess\n\nbhü Barbara Hürlimann\n\ncba Cornelia Battaglia\n\ncbo Claudia Bosshardt\n\ncca Corsin Camenisch\n\ncho Christoph Hotz\n\ncle Carol Leu\n\ncro Christoph Rosset\n\ncru Cornelia Rüefenacht\n\ncsa Christine Sacks\n\nczi Claudia Zimmermann\n\nGeschäftsbereichsleiterin Gesellschaft + Soziales\n\nCo-Schulleitung Feld\n\nSachbearbeiterin Finanzen\n\nGeschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nGeschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport + Kultur\n\nBereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nStv. Stabsstellenleiterin Personal\n\nAssistenz Schulleitung Zentrum\n\nSachbearbeiterin Personal\n\nKulturbeauftragter\n\nZivilschutzleiter / Quartiermeister / Schiesswesen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\ndbu Denise Bucher\n\nder Dario Erismann\n\ndho David Hofer\n\ndkr Désirée Krauer\n\nesc Evi Schiltknecht\n\nfma Fazli Matoshi\n\nfgr Franziska Gross\n\nfho Florian Homberger\n\nggu Gabi Guyer\n\nire Ljuleza Redjepi\n\njfi Jannik Fitzi\n\njho Janic Hofmann\n\nkkö Katharina Kölliker\n\nmga Marcel Gamper\n\nmhe Manfred Heid\n\nmim Melanie Imfeld\n\nmra Marianne Raclé\n\nmro Maja Roca\n\nmtb Marie-Therese Büsser\n\nmts Michael Tschalèr\n\nLeiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nLeitung Sonderpädagogik\n\nSachbearbeiterin Personal und Finanzen HPSW\n\nAssistenz Schulleitung Bühl/Egg\n\nAbteilungsleiter Tiefbau\n\nBereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nAbteilungsleiter Soziales\n\nMaterialverwaltung Feuerwehr + Zivilschutz\n\nLeiter Finanzen Pflegezentrum Wildbach\n\nLeitung Schulische Dienste\n\nBereichsleiter Facility Management VV\n\nBereichsleiter Finanzen\n\nBereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\nStadtschreiberin a.i. und Rechtskonsulentin\n\nParlamentssekretärin\n\nGeschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nSachbearbeiterin Schulsekretariat BWSZO\n\nSchulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nBereichsleiter Steuern\n\nAssistenz Schulleitung Guldisloo\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\npbi Priska Bietenhader\n\nreh René Ehrenmann\n\nrhö Roman Hölzlberger\n\nrke Ruedi Keller\n\nrkü Roger Kündig\n\nrme Roger Meyer\n\nrza Rolf Zahnd\n\nsfa Susy Fazzone\n\nski Stephanie Kiowani\n\nsma Sonja Mackie\n\nsru Susanna Rüegg\n\ntbh Thomas Bhend\n\ntge Thomas Gerber\n\ntkr Thomas Krauer\n\ntra Tobias Rametta\n\ntru Thomas Ruppaner\n\nuki Urs Kienast\n\nwhü Werner Hürlimann\n\nwms Mathias Widmer\n\nBereichsleiter Kunsteisbahn\n\nBereichsleiter Unterhaltsdienst\n\nBereichsleiter Bibliothek\n\nKommandant Stadtpolizei\n\nBereichsleiter Sozialversicherungen\n\nBereichsleiterin Zivilstandswesen\n\nGeschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nZivilschutzstellenleiter\n\nAbteilungsleiterin Immobilien\n\nBereichsleitung Schulinformatik\n\nLeiter Bildung\n\nBereichsleiter Bäder + Sportanlagen\n\nBereichsleiter Informatik\n\nStabstellenleiterin Personal a.i.\n\nAbteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit\n\nAssistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nGeschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur\n\nBereichsleiter Stadtentwässerung\n\nAssistenz Schulleitung Walenbach\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales + Entwicklung 6'602'364.02 250'116.30 6'650'200.00 156'900.00 5'894'224.11 162'227.95\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 14'532'277.59 7'509'461.48 14'783'300.00 7'068'700.00 14'269'719.06 7'619'560.44\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 89'493'136.52 49'845'446.08 87'121'400.00 52'931'600.00 83'870'954.27 48'809'672.39\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 22'889'225.65 10'321'860.90 25'123'400.00 11'035'900.00 17'642'269.32 7'224'474.86\n\n7 Stadtwerke 67'703'447.29 67'703'447.29 75'203'849.49 75'203'849.49 53'021'925.88 53'021'925.88\n\n8 GB Bildung 78'667'285.90 15'264'737.28 77'992'200.00 13'791'600.00 75'655'202.40 14'796'797.95\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 22'318'128.48 164'165'957.80 22'246'700.00 153'786'000.00 21'595'917.59 153'045'691.98\n\nTotal Aufwand / Ertrag 302'205'865.45 315'061'027.13 309'121'049.49 313'974'549.49 271'950'212.63 284'680'351.45\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 12'855'161.68 0.00 4'853'500.00 0.00 12'730'138.82 0.00\n\nTotal 315'061'027.13 315'061'027.13 310'108'516.49 310'108'516.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 6'602'364.02 250'116.30 6'650'200.00 156'900.00 5'894'224.11 162'227.95\nNettoergebnis 6'352'247.72 6'493'300.00 5'731'996.16\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 5'964'290.66 250'116.30 6'076'000.00 156'900.00 5'353'026.27 162'227.95\nNettoergebnis 5'714'174.36 5'919'100.00 5'190'798.32\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 3'072'344.12 54'736.50 3'218'900.00 50'800.00 3'088'152.25 60'997.10\nNettoergebnis 3'017'607.62 3'168'100.00 3'027'155.15\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 1'612'647.97 17'941.00 1'651'700.00 18'000.00 1'616'554.27 17'764.60\nNettoergebnis 1'594'706.97 1'633'700.00 1'598'789.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 989'069.75 974'000.00 946'756.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'631.40 62'300.00 60'415.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'166.90 104'200.00 103'271.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'944.25 13'900.00 12'529.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'681.90 11'700.00 10'605.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'732.55 9'800.00 9'242.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'058.25 27'300.00 17'505.00\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'370.02 64'200.00 65'873.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'519.70 1'200.00 431.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'818.60 4'100.00 2'806.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 258.35 400.00 909.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'880.96 106'500.00 92'032.31\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 165'330.94 185'000.00 166'518.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 16'358.40 27'000.00 68'750.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'809.75 39'800.00 41'926.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'299.30 6'000.00 4'347.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'132.95 12'500.00 10'937.60\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'584.00 1'800.00 1'694.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 441.00 500.00 264.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 194'679.10 274'300.00 197'154.90\nNettoergebnis 194'679.10 274'300.00 197'154.90\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 41'385.00 77'000.00 40'135.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.90 2'000.00 1'352.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 210.15 200.00 213.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 238.60 400.00 236.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 151.00 200.00 149.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'071.65 28'000.00 35'431.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'500.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'891.00 165'500.00 117'080.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 330.80 1'000.00 55.25\n\n1003 Stadtrat 778'355.70 15'740.00 769'000.00 13'800.00 726'470.26 25'400.00\nNettoergebnis 762'615.70 755'200.00 701'070.26\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 400'000.10 400'000.00 412'000.10\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'890.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'715.45 20'000.00 23'354.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'159.20 42'500.00 35'656.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'638.90 5'700.00 5'802.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'957.50 4'000.00 4'237.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'293.10 1'500.00 2'390.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 640.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'096.22 104'800.00 62'373.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 66'050.43 57'600.00 47'393.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'723.00 3'600.00 3'648.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 115'436.20 113'300.00 113'792.51\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) 10'395.60 10'500.00 10'180.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'740.00 13'800.00 25'400.00\n\n1005 Beitragswesen 384'678.15 419'400.00 447'256.47\nNettoergebnis 384'678.15 419'400.00 447'256.47\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'309.10 18'300.00 18'309.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 325'479.05 360'100.00 362'256.47\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 890.00 1'000.00 1'040.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n1006 Friedensrichteramt 101'983.20 21'055.50 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 80'927.70 85'500.00 82'883.85\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'249.85 4'200.00 4'237.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'400.00 8'500.00 8'455.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 930.85 1'000.00 929.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 714.85 800.00 739.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 653.40 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 100.00 1'000.00 75.00\n3100.00 Büromaterial 421.95 200.00 205.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'430.20 3'300.00 847.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'769.30 5'100.00 4'954.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'812.80 11'100.00 11'118.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'055.50 19'000.00 17'832.50\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (ab 2023) 1'000.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 1'263'625.07 1'283'200.00 1'091'422.27\nNettoergebnis 1'263'625.07 1'283'200.00 1'091'422.27\n\n1021 Informatik (ab 2022) 1'263'625.07 1'283'200.00 1'091'422.27\nNettoergebnis 1'263'625.07 1'283'200.00 1'091'422.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 273'320.15 267'000.00 244'454.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'520.70 17'000.00 15'696.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'355.40 36'000.00 35'009.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'813.40 3'800.00 3'438.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'951.95 3'200.00 2'737.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'703.35 2'600.00 2'417.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'766.10 8'000.00 376.95\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 300.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'018.85 10'000.00 10'609.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 258'654.58 215'000.00 123'917.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 619'221.99 681'800.00 617'657.47\n3170.00 Reisekosten und Spesen 512.90 4'000.00 1'719.15\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 33'785.70 33'800.00 33'086.30\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022) 1'628'321.47 195'379.80 1'573'900.00 106'100.00 1'173'451.75 101'230.85\nNettoergebnis 1'432'941.67 1'467'800.00 1'072'220.90\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1031 Personal (ab 2022) 1'628'321.47 195'379.80 1'573'900.00 106'100.00 1'173'451.75 101'230.85\nNettoergebnis 1'432'941.67 1'467'800.00 1'072'220.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 555'675.20 443'000.00 454'129.45\n3010.01 Löhne Lernende 228'000.70 223'000.00 186'319.40\n3010.02 Leistungsprämien 15'100.00 15'000.00 14'600.00\n3010.03 Teuerungsausgleich 645'200.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des 33'500.00 52'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'674.45 -355'000.00 -2'408.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'633.75 39'500.00 31'446.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'969.75 49'000.00 44'731.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'434.70 9'500.00 11'538.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'937.75 7'500.00 6'028.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'752.60 6'600.00 6'427.65\n3064.00 Überbrückungsrenten 196'655.75 116'400.00 45'171.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal 2'238.55 2'500.00 3'245.85\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 13'586.05 44'000.00 26'548.25\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 48'981.04 59'000.00 49'686.14\n3091.00 Personalwerbung 89'467.60 30'000.00 58'290.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'466.36 100'000.00 73'940.65\n3100.00 Büromaterial 833.90 700.00 431.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 108.45 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 645.35 500.00 467.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 192.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 74'974.10 19'349.70\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 9'354.90 12'500.00 7'007.99\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 121'148.82 122'000.00 82'257.12\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'530.60 2'000.00 1'349.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 432.70 794.85\n4499.00 Übrige Finanzerträge -5.30 1'805.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'304.00 10'000.00 7'615.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 111'943.00 96'100.00 91'016.00\n4980.00 Interne Übertragungen (8195) 68'705.40\n\n11 Parlament 638'073.36 574'200.00 541'197.84\nNettoergebnis 638'073.36 574'200.00 541'197.84\n\n110 Parlament 638'073.36 574'200.00 541'197.84\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nNettoergebnis 638'073.36 574'200.00 541'197.84\n\n1100 Parlament 638'073.36 574'200.00 541'197.84\nNettoergebnis 638'073.36 574'200.00 541'197.84\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 95'787.50 97'200.00 93'762.50\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 167'550.00 185'600.00 174'750.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 165'889.10 163'000.00 161'122.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -21'112.50 -2'440.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'150.80 28'500.00 23'866.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'718.40 18'700.00 17'578.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'009.80 2'500.00 2'234.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'399.20 5'300.00 4'170.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'642.35 1'600.00 1'570.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 1'600.00 6'000.00 680.00\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 11'134.87 18'200.00 14'534.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'908.06 12'800.00 10'972.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'270.70 9'887.50\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'825.08 33'500.00 28'207.84\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.20\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 14'532'277.59 7'509'461.48 14'783'300.00 7'068'700.00 14'269'719.06 7'619'560.44\nNettoergebnis 7'022'816.11 7'714'600.00 6'650'158.62\n\n22 Abteilung Kultur 1'728'231.46 187'819.00 1'721'600.00 186'000.00 1'617'508.44 180'613.90\nNettoergebnis 1'540'412.46 1'535'600.00 1'436'894.54\n\n220 Kultur (ab 2022) 918'999.43 60'059.00 920'400.00 52'000.00 801'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 858'940.43 868'400.00 754'955.73\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 283'395.51 275'100.00 272'471.24\nNettoergebnis 283'395.51 275'100.00 272'471.24\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 194'267.05 189'000.00 185'723.20\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'120.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'474.45 12'100.00 11'926.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'477.90 27'000.00 27'076.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'738.85 2'700.00 2'615.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'098.15 2'300.00 2'080.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'923.15 1'900.00 1'838.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 1'700.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'247.54 3'800.00 4'906.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'057.90 12'600.00 16'947.28\n3134.00 Sachversicherungsprämien 309.90 300.00 293.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'518.70 15'000.00 12'751.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 975.40 700.00 126.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'886.52 5'900.00 5'886.51\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) 542'138.15 59'970.00 556'000.00 50'000.00 413'181.60 45'936.00\nNettoergebnis 482'168.15 506'000.00 367'245.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'894.50 21'000.00 20'475.50\n3636.00 Kulturförderung 346'243.65 350'000.00 217'706.10\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n3636.02 Vermittlungsarbeit Ortsarchiv 4'000.00\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 59'970.00 50'000.00 45'936.00\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) 88'822.98 89.00 85'100.00 2'000.00 98'168.18 685.00\nNettoergebnis 88'733.98 83'100.00 97'483.18\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'029.00 12'300.00 8'378.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'793.98 72'800.00 89'789.58\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 89.00 2'000.00 85.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) 4'642.79 4'200.00 17'755.71\nNettoergebnis 4'642.79 4'200.00 17'755.71\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'364.40 1'000.00 14'528.51\n3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA) 1'278.39 1'200.00 1'227.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022) 809'232.03 127'760.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 681'472.03 667'200.00 681'938.81\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 809'232.03 127'760.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 681'472.03 667'200.00 681'938.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 353'164.15 322'300.00 324'968.45\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -22'241.30 -1'034.70\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'552.00 6'500.00 5'991.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'837.40 20'600.00 20'824.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'723.25 38'000.00 38'053.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'833.35 4'600.00 4'484.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'674.50 3'800.00 3'632.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'309.40 3'200.00 3'114.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'532.00 3'000.00 2'256.40\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial 4'710.70 8'100.00 8'567.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'974.89 4'900.00 4'789.91\n3103.00 Medieneinkauf 60'627.56 62'000.00 63'825.73\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 444.00 3'000.00 841.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'490.60 8'000.00 6'778.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'332.47 7'600.00 11'240.40\n3130.01 Veranstaltungen -3'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'380.36 55'100.00 55'607.67\n3134.00 Sachversicherungsprämien 585.40 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 197'299.80 191'600.00 201'962.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 65.10 300.00 91.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'936.40 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'000.00 2'000.00 3'405.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 77'321.50 74'000.00 75'486.90\n4631.00 Beitrag vom Kanton 50'438.50 60'000.00 58'506.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'045'818.38 4'436'588.14 8'410'000.00 4'425'500.00 7'622'874.49 4'749'210.41\nNettoergebnis 3'609'230.24 3'984'500.00 2'873'664.08\n\n251 Bereich Sicherheit 2'855'320.49 1'711'615.48 3'049'900.00 1'748'300.00 2'705'681.89 1'892'120.89\nNettoergebnis 1'143'705.01 1'301'600.00 813'561.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 281'046.20 156'951.61 322'600.00 159'900.00 272'152.75 222'112.80\nNettoergebnis 124'094.59 162'700.00 50'039.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 207'847.15 220'000.00 201'154.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'345.85 13'000.00 12'917.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'240.80 25'000.00 25'043.20\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'927.10 3'000.00 2'829.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'244.95 2'500.00 2'252.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'057.95 2'000.00 1'989.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'305.00 10'000.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 1'135.00 6'000.00 2'143.25\n3100.00 Büromaterial 1'747.70 1'500.00 1'095.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'062.10 1'500.00 1'047.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600.00 3'100.00 1'600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 3'426.10 12'300.00 2'049.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'247.05 16'700.00 15'938.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'599.45 2'000.00 1'488.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 260.00 1'000.00 602.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 53'201.61 56'000.00 101'539.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 50.00 200.00 16'873.45\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 564'119.48 945'842.62 533'500.00 911'000.00 427'604.41 877'984.59\nNettoergebnis 381'723.14 377'500.00 450'380.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'934.55 70'000.00 68'690.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'618.85 4'500.00 4'410.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600.90 10'200.00 9'998.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'012.35 1'000.00 967.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 776.90 800.00 769.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 712.25 700.00 679.60\n3100.00 Büromaterial 16.65 200.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 7'502.32 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'968.40 500.00 565.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 114'307.22 80'800.00 91'412.02\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'126.15 20'800.00 11'126.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 163'711.53 147'000.00 116'635.04\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 43'480.00 43'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'060.60 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'290.81 69'400.00 58'290.81\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511) 70'000.00 70'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 945'842.62 911'000.00 877'984.59\n\n2512 Feuerwehr 1'165'116.80 249'462.10 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 915'654.70 1'018'400.00 835'373.21\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 656'106.70 634'500.00 626'575.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'071.00 -504.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'846.15 23'800.00 23'372.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'870.40 31'000.00 29'845.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'377.85 3'800.00 3'706.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'010.50 3'200.00 4'077.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'375.75 2'700.00 2'606.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'913.25 52'700.00 37'842.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'176.35 36'000.00 26'372.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'281.60 1'200.00 1'511.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 86'538.39 102'800.00 68'949.02\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 36'543.40 40'100.00 20'000.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'758.80 25'000.00 23'827.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'076.60 39'100.00 31'224.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'180.75 23'800.00 13'301.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'769.45 13'000.00 13'004.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'166.65 12'300.00 9'366.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 69'076.40 71'500.00 61'450.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 918.95 2'600.00 1'640.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'246.05 8'500.00 7'746.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 804.32 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'149.49 61'100.00 51'634.77\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 113'353.50 89'700.00 145'248.05\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 108'658.60 100'000.00 95'732.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 479'807.86 190'238.70 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 289'569.16 327'100.00 211'167.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 176'260.95 153'000.00 122'252.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99.00 -36.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'706.25 9'200.00 7'046.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'163.65 16'000.00 11'220.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'190.10 2'000.00 1'386.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.85 1'700.00 1'228.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'548.85 1'400.00 945.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'551.25 42'000.00 24'157.23\n3100.00 Büromaterial 1'776.65 2'000.00 335.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'509.37 8'500.00 7'315.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'074.55 27'000.00 32'161.50\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 3'642.95 3'500.00 2'561.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'181.10 27'500.00 33'320.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'258.85 45'000.00 29'491.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'666.20 16'700.00 12'156.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'391.45 4'400.00 4'352.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'817.15 26'400.00 18'902.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'713.32 13'700.00 19'499.36\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'241.60 5'300.00 4'932.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'424.27 29'400.00 29'424.26\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -212.50 -212.50\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n35'200.00 170'000.00 205'655.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'804.50 88'000.00 117'311.70\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 11'922.30\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'184.20 15'000.00 13'890.35\n4630.00 Beiträge vom Bund 18'050.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 35'200.00 170'000.00 205'655.00\n\n2515 Schiessanlage 83'480.92 18'031.25 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 65'449.67 53'000.00 45'631.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'388.45 6'500.00 8'457.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 679.00 400.00 279.10\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 41.50 100.00 12.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 114.20 100.00 48.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'192.90 4'000.00 1'577.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'167.95 6'000.00 5'293.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'108.50 2'200.00 2'867.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'367.65 4'800.00 2'648.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 597.95 560.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'270.40 2'500.00 406.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'478.45 6'500.00 5'661.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 417.02 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'656.95 37'000.00 34'656.97\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'398.60 12'000.00 12'141.40\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'800.00 2'000.00 2'400.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'832.65 3'500.00 2'714.75\n\n2516 Chilbi 281'749.23 151'089.20 288'500.00 170'600.00 276'587.03 154'857.55\nNettoergebnis 130'660.03 117'900.00 121'729.48\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'615.00 8'400.00 8'832.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 488.95 600.00 389.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 52.00 53.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.20 67.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19.30 15.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'943.38 8'700.00 8'143.38\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'129.00 60'500.00 58'250.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'829.25 82'500.00 75'044.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'063.45 8'000.00 5'815.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'289.30 11'900.00 11'287.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 337.40 787.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 151'089.20 170'600.00 154'857.55\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'202'585.99 814'812.43 1'155'900.00 732'600.00 1'071'021.34 784'134.37\nNettoergebnis 387'773.56 423'300.00 286'886.97\n\n2521 Einwohnerdienste 1'202'585.99 814'812.43 1'155'900.00 732'600.00 1'071'021.34 784'134.37\nNettoergebnis 387'773.56 423'300.00 286'886.97\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 489'692.20 478'000.00 465'115.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'983.30 30'500.00 29'866.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'474.45 47'000.00 46'332.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'570.10 6'800.00 6'539.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'042.85 5'700.00 5'209.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'619.10 4'800.00 4'590.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -85.00 6'300.00 8'945.00\n3100.00 Büromaterial 3'004.00 2'900.00 4'124.50\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 12'292.66 18'800.00 21'686.26\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 87.15 100.00 87.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'326.58 11'600.00 5'718.78\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'324.40 137'100.00 56'437.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 290.45 600.00 1'034.05\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'281.65 85'500.00 85'335.50\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 280'876.60 200'000.00 218'769.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug) 3'565.50 10'000.00 605.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 50.00 700.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 29'190.00 28'500.00 29'625.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 181'730.55 171'000.00 179'460.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 483'786.88 415'000.00 451'025.82\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 48'300.00 45'000.00 54'500.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 96'610.00 97'000.00 95'847.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 485.00 600.00 601.55\n4270.00 Bussen 3'900.00 4'000.00 2'700.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'273'607.49 1'036'505.09 2'487'000.00 984'000.00 2'254'217.45 1'109'379.09\nNettoergebnis 1'237'102.40 1'503'000.00 1'144'838.36\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'273'607.49 1'036'505.09 2'487'000.00 984'000.00 2'254'217.45 1'109'379.09\nNettoergebnis 1'237'102.40 1'503'000.00 1'144'838.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'360'599.40 1'410'000.00 1'362'244.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'941.35 -19'672.85\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'040.00\n3049.00 Übrige Zulagen 88'500.00 95'000.00 93'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'498.40 96'000.00 92'088.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 172'424.85 174'000.00 168'670.30\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'090.65 22'000.00 20'172.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'557.00 18'000.00 16'060.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'255.40 15'000.00 14'193.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'649.35 34'700.00 39'507.55\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 4'140.00 5'900.00 520.00\n3100.00 Büromaterial 2'047.19 4'700.00 1'221.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'259.10 16'500.00 11'666.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'784.18 29'300.00 12'300.10\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 6'161.01 15'900.00 9'278.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'088.25 9'000.00 8'612.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'010.84 143'800.00 104'701.18\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 94'676.15 113'800.00 109'030.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'396.50 8'400.00 8'414.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'822.64 62'800.00 37'908.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 27'477.70 30'000.00 28'382.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'834.28 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'284.59 91'600.00 75'284.60\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 13'848.75 29'000.00 956.95\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde \n\nPfäffikon für Seerettungsdienst \n3'102.61 2'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'425.00 29'800.00 26'247.20\n4250.00 Verkäufe 400.00\n4270.00 Bussen 448'454.49 397'300.00 494'166.69\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 540'025.60 542'700.00 574'765.20\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'714'304.41 873'655.14 1'717'200.00 960'600.00 1'591'953.81 963'576.06\nNettoergebnis 840'649.27 756'600.00 628'377.75\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 741'789.06 596'055.28 721'300.00 589'300.00 739'352.57 596'519.91\nNettoergebnis 145'733.78 132'000.00 142'832.66\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 382'084.75 370'000.00 361'558.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 6'880.00 7'000.00 8'930.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'783.70 23'700.00 23'628.25\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'537.55 50'500.00 49'557.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 7'388.60 5'300.00 8'607.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'168.40 4'400.00 4'120.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'653.40 3'700.00 3'573.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.00 2'000.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 3'674.55 8'000.00 12'609.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 227.79 300.00 235.63\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'955.75 7'000.00 6'840.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'144.39 10'000.00 25'978.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'445.65 24'700.00 25'647.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 363.95 500.00 313.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 382.80 500.00 116.50\n3690.00 Übriger Transferaufwand 145'733.78 138'000.00 142'832.66\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 2'980.00 2'000.00 1'587.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 45'284.00 41'300.00 40'716.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 234'593.15 240'000.00 238'036.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'185.20 11'000.00 11'674.40\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 152'159.90 146'900.00 152'075.60\n4690.00 Übriger Transferertrag 145'733.78 138'000.00 142'832.66\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 54'383.25 53'400.00 51'901.10\n\n2556 Friedhof und Bestattung 972'515.35 277'599.86 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 694'915.49 624'600.00 485'545.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'747.15 285'000.00 245'097.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'962.80 18'300.00 15'738.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'335.65 36'000.00 31'584.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'938.75 4'000.00 3'450.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'021.40 3'400.00 2'744.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'769.10 2'800.00 2'426.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 450.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 183'201.01 212'000.00 207'550.89\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'416.95 26'800.00 25'243.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 35'004.70 31'000.00 4'143.85\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 4'988.95 600.00 1'217.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'530.90 14'300.00 23'527.10\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 202'197.35 196'600.00 166'748.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'632.60 17'600.00 18'041.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'824.75 1'900.00 1'827.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'440.28 13'400.00 11'909.15\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'680.45 57'000.00 25'398.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'903.50 3'800.00 1'768.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'014.95 12'000.00 7'547.09\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'670.86 2'700.00 2'670.86\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 850.00 3'000.00 1'614.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 54'383.25 53'400.00 51'901.10\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 202'581.86 298'500.00 276'956.15\n4240.02 Grabplatzgebühren 49'600.00 40'000.00 59'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 23'218.00 30'600.00 27'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 2'200.00 2'200.00 4'000.00\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 4'758'227.75 2'885'054.34 4'651'700.00 2'457'200.00 5'029'336.13 2'689'736.13\nNettoergebnis 1'873'173.41 2'194'500.00 2'339'600.00\n\n280 Abteilung Sport 432'053.21 216'234.39 491'500.00 60'000.00 888'098.40 59'945.00\nNettoergebnis 215'818.82 431'500.00 828'153.40\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport 390'751.46 151'994.05 423'700.00 829'877.72\nNettoergebnis 238'757.41 423'700.00 829'877.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 298'480.15 282'000.00 290'362.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -33'530.20 -8'376.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'031.70 18'000.00 18'599.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'708.65 27'000.00 31'657.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'588.90 4'000.00 3'884.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'894.60 3'400.00 3'251.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'653.00 2'800.00 2'874.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29.00 2'500.00 529.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'649.75 4'000.00 3'557.79\n3100.00 Büromaterial 2'508.84 4'500.00 1'138.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 254.50 2'000.00 247.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 84.90 3'500.00 3'927.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'760.37 14'000.00 24'213.99\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 49'329.25 53'000.00 49'749.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 308.05 3'000.00 424.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 60'289.89\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031) 1'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 342'546.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 151'994.05\n\n2803 Herberge Meierwiesen 41'301.75 64'240.34 67'800.00 60'000.00 58'220.68 59'945.00\nNettoergebnis 22'938.59 7'800.00 1'724.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'790.75 23'400.00 18'899.35\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 17'131.15 19'000.00 18'462.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'026.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'664.65 2'800.00 2'399.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'850.95 2'300.00 1'521.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 364.95 600.00 455.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 279.75 500.00 418.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 256.65 400.00 369.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'502.80 1'500.00 42.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 484.65 1'500.00 257.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Bettwäsche 4'215.45 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'066.70 2'000.00 18'464.58\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'282.85 1'300.00 1'249.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 706.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'410.45 3'000.00\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager 24'181.34 40'000.00 26'175.00\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen 40'059.00 20'000.00 33'770.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'332'738.53 1'209'397.31 2'211'700.00 1'101'100.00 2'221'330.91 1'297'989.63\nNettoergebnis 1'123'341.22 1'110'600.00 923'341.28\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 744'862.89 266'274.83 765'600.00 241'500.00 774'232.85 324'941.93\nNettoergebnis 478'588.06 524'100.00 449'290.92\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 209'059.90 244'000.00 215'424.20\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 52'840.00 65'800.00 94'803.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'357.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'817.95 19'800.00 19'872.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'588.30 38'000.00 29'701.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'437.25 11'000.00 8'729.05\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'828.85 3'800.00 3'466.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'592.35 3'000.00 3'063.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'295.00 3'000.00 3'693.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'175.05 27'000.00 29'632.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 436.20 500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'337.15 20'000.00 23'764.52\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'557.40 1'500.00 1'687.84\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 88'551.85 50'000.00 38'949.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'480.90 24'500.00 42'981.69\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'187.10 1'000.00 1'162.30\n3137.00 Steuern und Abgaben (MWST) 8'689.87 2'500.00 10'762.07\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'687.10 7'000.00 1'887.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'323.55 5'000.00 1'332.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'315.62 18'000.00 15'440.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 948.20 500.00 763.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'448.99 25'400.00 25'448.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 180'205.73 180'200.00 180'205.73\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'058.58 14'100.00 22'818.36\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 242'941.52 220'000.00 302'847.05\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 9'333.31 7'500.00 8'094.88\n4470.00 Mietzins Kiosk 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 986'692.19 470'277.90 957'800.00 427'200.00 880'724.88 474'889.50\nNettoergebnis 516'414.29 530'600.00 405'835.38\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 158'915.60 157'000.00 152'938.05\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 18'567.90 22'500.00 17'384.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -35'946.35 -461.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'271.15 12'000.00 10'924.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'382.10 19'500.00 16'571.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'929.85 6'800.00 5'073.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'559.75 2'200.00 1'905.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'387.10 1'800.00 1'572.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'864.71 1'000.00 822.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'713.05 21'500.00 19'020.24\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'741.19 40'500.00 34'520.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 491.20 500.00 1'447.50\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'676.55 58'000.00 54'628.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'142.16 22'000.00 112'005.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'832.25 5'500.00 6'113.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'140.00 1'000.00 690.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 109'514.81 53'000.00 23'802.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten Sportanlagen 5'447.55 5'000.00 5'122.89\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 32'930.35 38'000.00 8'045.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'030.65 18'000.00 21'477.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 540.30 500.00 500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 327'232.27 311'200.00 226'292.06\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 154'553.37 154'500.00 154'553.38\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'774.68 5'800.00 5'774.69\n4470.00 Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2 40'500.00 40'200.00 49'434.00\n4470.01 Mietzins Sportcafé 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze 42'119.25 30'000.00 55'442.00\n4611.00 Entschädigung vom Kanton (KZO) 375'658.65 345'000.00 358'013.50\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023) 132'103.24 195'547.70 133'300.00 179'500.00 126'525.76 197'061.50\nNettoergebnis 63'444.46 46'200.00 70'535.74\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 60'721.05 61'000.00 58'542.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 4'000.00 3'759.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'104.20 7'700.00 7'776.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'625.65 2'300.00 1'779.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 655.85 700.00 655.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 601.80 600.00 579.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 533.35 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'988.92 6'500.00 9'730.17\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'604.40 1'500.00 1'543.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 277.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'146.00 9'500.00 3'413.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'882.57 12'500.00 16'434.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'910.95 2'500.00 3'942.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'715.60 6'000.00 904.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 390.65 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'412.60 2'500.00 2'860.75\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'603.50 14'000.00 14'325.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 306.15\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) 182'385.50 165'000.00 181'337.50\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) 13'162.20 7'000.00 15'572.00\n4250.01 Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST) 7'500.00 152.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 380'311.26 264'341.88 299'900.00 238'900.00 350'269.21 285'765.20\nNettoergebnis 115'969.38 61'000.00 64'504.01\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 187'816.55 100'000.00 164'779.15\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 66'069.45 96'500.00 57'801.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -281.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'304.05 13'000.00 14'170.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'091.80 20'000.00 21'763.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'102.25 2'800.00 6'072.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'741.60 2'400.00 2'471.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'465.65 2'000.00 2'128.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'465.00 1'500.00 2'452.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'356.15 7'500.00 9'334.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 857.60 663.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'649.50 4'000.00 2'197.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 502.00 500.00 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'628.40 14'000.00 18'013.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'601.06 11'000.00 21'137.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 360.30 500.00 481.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'922.16 3'000.00 9'157.17\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'339.00 8'000.00 2'955.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'579.40 2'500.00 3'374.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'078.80 5'000.00 5'413.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 696.80\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 892.07 900.00 892.06\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'921.44 3'900.00 3'921.44\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 870.23 900.00 870.24\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 226'059.28 200'000.00 244'599.60\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 6'386.00 7'000.00 6'939.00\n4470.00 Mietzins Kiosk 25'266.60 23'400.00 25'266.60\n4470.01 Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST) 6'630.00 8'500.00 8'960.00\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage 88'768.95 12'955.00 55'100.00 14'000.00 89'578.21 15'331.50\nNettoergebnis 75'813.95 41'100.00 74'246.71\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 29'588.85 23'000.00 27'485.75\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 21'843.65 2'000.00 19'544.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300.35 2'000.00 3'018.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'708.60 2'800.00 3'556.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'375.75 1'000.00 1'428.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 555.00 300.00 526.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 418.75 300.00 401.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'663.45 3'500.00 3'646.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 973.50 1'000.00 1'891.45\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 305.40 200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'690.90 2'500.00 1'743.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'147.95 12'400.00 17'276.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 502.35 600.00 1'277.51\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'216.05 3'500.00 4'729.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'281.90 3'051.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 179.85\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST 9'350.00 14'000.00 15'331.50\n4472.00 Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad 3'605.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'993'436.01 1'459'422.64 1'948'500.00 1'296'100.00 1'919'906.82 1'331'801.50\nNettoergebnis 534'013.37 652'400.00 588'105.32\n\n2851 Kunsteisbahn 1'928'987.56 1'359'107.74 1'866'700.00 1'211'100.00 1'842'737.57 1'267'938.50\nNettoergebnis 569'879.82 655'600.00 574'799.07\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 450'601.35 430'000.00 418'617.95\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 97'200.20 75'800.00 68'820.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'577.70 -1'062.85\n3049.00 Übrige Zulagen 600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'390.60 32'500.00 31'232.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'081.60 53'500.00 55'982.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'560.15 7'500.00 6'865.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'642.25 5'600.00 5'448.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'743.90 5'000.00 4'521.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'060.05 5'000.00 1'956.80\n3091.00 Personalwerbung 500.00 50.15\n3100.00 Büromaterial 674.70 500.00 1'076.70\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'584.12 14'000.00 15'802.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 283.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'000.75 49'000.00 58'616.74\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 3'379.72 1'500.00 1'356.85\n3119.00 Anschaffung Sportgeräte 4'950.91 7'500.00 8'957.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 343'008.20 290'000.00 238'243.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 111'613.67 122'700.00 188'278.97\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'005.10 2'000.00 277.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'111.05 1'992.35\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'835.50 3'500.00 8'953.88\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 107'261.02 112'000.00 112'125.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'972.94 15'000.00 25'623.29\n3159.00 Unterhalt Sportgeräte 6'092.14 10'000.00 8'517.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 470.30 1'500.00 1'270.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 562'770.10 568'300.00 556'870.16\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 54'954.94 53'300.00 22'058.38\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST) 175'175.39 140'000.00 163'985.80\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) 220'785.00 165'000.00 220'640.00\n4240.02 Eisvermietung Winter (September bis März) 383'089.00 385'000.00 380'004.20\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST) 88'932.50 70'000.00 75'634.00\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) 15'427.70 15'000.00 14'129.00\n4240.05 Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST) 11'721.00 15'000.00 8'654.00\n4250.00 Verkäufe (NP09 5.9% MWST) 1'160.50 2'000.00 1'504.50\n4470.00 Miete Restaurant etc. 34'800.00 34'800.00 57'020.00\n4470.01 Miete Wohnung 20'220.00 16'300.00 3'000.00\n4470.02 Mieten Shop und Garderoben 49'722.65 55'000.00 49'769.35\n4472.00 Vermietung Hallen 160'074.00 115'000.00 123'597.65\n4632.00 Beitrag Jugendkredit 198'000.00 198'000.00 170'000.00\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze 64'448.45 100'314.90 81'800.00 85'000.00 77'169.25 63'863.00\nNettoergebnis 35'866.45 3'200.00 13'306.25\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 16'844.90 15'200.00 15'228.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -125.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'081.55 1'000.00 970.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'556.80 1'500.00 1'470.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 236.85 250.00 212.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 182.05 200.00 168.90\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 166.70 150.00 149.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'520.00 7'000.00 4'977.75\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'382.60 18'000.00 16'665.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 974.70\n3160.00 Pacht Platz Mattacher 36'477.00 36'500.00 36'477.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher 90'314.90 75'000.00 63'863.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 10'000.00 10'000.00\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, \nSOZIALES + UMWELT)\n\n89'493'136.52 49'845'446.08 87'121'400.00 52'931'600.00 83'870'954.27 48'809'672.39\n\nNettoergebnis 39'647'690.44 34'189'800.00 35'061'281.88\n\n52 Abteilung Soziales 50'969'103.80 26'339'479.23 47'971'150.00 28'926'400.00 46'000'989.71 23'990'227.47\nNettoergebnis 24'629'624.57 19'044'750.00 22'010'762.24\n\n520 Abteilung Soziales 9'666'039.88 4'571'418.57 7'381'800.00 3'142'500.00 7'546'666.10 3'660'957.85\nNettoergebnis 5'094'621.31 4'239'300.00 3'885'708.25\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 566'185.45 486'000.00 2'000.00 465'898.80 2'500.00\nNettoergebnis 566'185.45 484'000.00 463'398.80\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n34'650.00 45'000.00 42'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 302'862.05 268'000.00 212'333.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -7'057.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'566.85 19'000.00 14'381.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'408.30 34'100.00 27'874.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'942.60 3'800.00 2'936.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'470.00 3'400.00 2'512.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'958.10 3'600.00 2'102.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 830.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 686.20 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 559.50 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 63'576.95 10'000.00 60'288.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'612.00 6'600.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 818.75 500.00\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n93'301.80 90'000.00 94'316.20\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'500.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'124'360.19 150.00 2'145'000.00 500.00 2'143'796.14 200.00\nNettoergebnis 2'124'210.19 2'144'500.00 2'143'596.14\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 1'003'557.14 1'030'000.00 1'062'356.19\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 1'004'214.00 910'000.00 899'989.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 115'280.35 205'000.00 179'940.25\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'308.70 1'510.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150.00 500.00 200.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 801'728.63 168'233.51 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 633'495.12 637'000.00 643'784.14\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'249.25 12'000.00 8'468.05\n3637.00 Alimentenbevorschussung 798'479.38 800'000.00 767'929.21\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 168'233.51 175'000.00 132'613.12\n\n5203 Asylwesen 3'375'364.60 1'602'128.45 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'773'236.15 965'000.00 634'137.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 299'544.40 187'562.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 4'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'260'805.23 950'000.00 761'742.18\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'139.97\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'786'875.00 955'000.00 789'001.35\n4480.00 Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften 1'602'128.45 950'000.00 1'108'168.55\n\n5205 Pflegefamilien 33'800.00 25'000.00 1'945.75 1'804.20\nNettoergebnis 8'800.00 141.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 31'000.00 1'804.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 115.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 4.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 21.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 1'804.20\n\n5206 Prämienverbilligungen 2'798'401.01 2'800'906.61 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 2'505.60 650.37\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'798'401.01 1'990'000.00 2'416'322.35\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 5'011.20 20'000.00 11'065.23\n4630.00 Bundesbeiträge -2'505.60\n4631.00 Staatsbeiträge 1'744'763.50 1'590'000.00 1'432'981.60\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n1'011'736.81 380'000.00 957'891.20\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n41'900.70 13'733.95\n\n522 Bereich Sozialdienst 15'849'074.08 5'026'133.36 16'613'600.00 9'900'500.00 15'063'440.83 4'647'864.32\nNettoergebnis 10'822'940.72 6'713'100.00 10'415'576.51\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 2'074'566.63 1'832'800.00 1'981'880.69\nNettoergebnis 2'074'566.63 1'832'800.00 1'981'880.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'210'914.00 1'184'000.00 1'189'194.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -107'735.50 -46'395.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73'177.10 75'800.00 73'862.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 114'283.60 125'000.00 130'344.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'928.80 16'900.00 16'195.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'308.40 13'200.00 12'883.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'281.65 11'800.00 11'385.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'090.40 8'500.00 11'482.85\n3100.00 Büromaterial 4'952.45 5'300.00 4'089.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 1'288.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 587.00 500.00 922.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'667.75 150'000.00 335'073.20\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 373.58 1'453.09\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 44'043.10 2'000.00 6'940.63\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 164'446.45 105'800.00 108'386.22\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'651.45 1'500.00 1'679.90\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 143'596.40 130'000.00 123'095.10\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'104'279.75 5'026'133.36 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\nNettoergebnis 6'078'146.39 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'193'074.10 7'497'000.00 6'374'488.24\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n4'724'723.93 3'815'000.00 3'126'621.20\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n1'186'481.72 1'219'000.00 1'378'979.70\n\n4631.00 Staatsbeiträge 253'256.10 276'500.00 259'675.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'364'755.79 1'219'000.00 1'409'318.48\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'675'138.92 3'400'000.00 1'991'190.63\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n732'982.55 1'000'000.00 987'680.21\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 2'670'227.70 2'249'800.00 4'005'000.00 2'201'471.00\nNettoergebnis 2'670'227.70 1'755'200.00 2'201'471.00\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) 2'662'937.70 2'233'800.00 2'190'825.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n7'290.00 16'000.00 5'646.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen) 4'000'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung (bis 2022 Bereich Beschäftigung + \nIntegration)\n\n378'751.37 246'965.60 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\n\nNettoergebnis 131'785.77 71'850.00 293'522.04\n\n5241 Beschäftigung (bis 2022 Beschäftigung + Integration) 378'751.37 246'965.60 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 131'785.77 71'850.00 293'522.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'929.30 51'000.00 302'775.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'799.40\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 120.00\n3049.00 Übrige Zulagen 63.25 205.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'671.65 3'300.00 16'937.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'495.80 7'600.00 41'618.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'998.20 700.00 3'716.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'299.35 500.00 2'954.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'107.50 500.00 2'611.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 14'600.00 9'895.00\n3100.00 Büromaterial 2'295.80 2'700.00 1'004.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'517.58 4'100.00 13'162.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'396.30 5'400.00 12'960.85\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'257.80 6'000.00 1'618.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'297.20 3'000.00 20'974.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 3'519.09 9'900.00 4'916.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 3'200.00 9'383.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'861.85 11'200.00 10'119.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 1'544.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'924.00 9'400.00 11'910.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'854.10 1'900.00 1'054.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 324.50 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'127.36 3'500.00 4'467.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'300.00 43'600.00 87'332.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'999.95 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'048.90 800.00 1'202.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'711.89 10'700.00 10'711.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'364.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 250.00 250.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 124'938.90 107'400.00 104'250.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) 12'330.00 10'000.00 11'050.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) 4'770.00 2'000.00 2'820.40\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) 1'777.85 5'000.00 8'092.20\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) 32'034.60 12'000.00 22'011.20\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 22'060.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst) 16'999.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 71'114.25 73'700.00 68'781.25\n\n526 Bereich Sozialversicherung 23'925'343.95 16'454'194.70 22'741'600.00 15'580'300.00 21'881'341.66 15'184'948.60\nNettoergebnis 7'471'149.25 7'161'300.00 6'696'393.06\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 1'063'087.81 91'124.25 1'106'600.00 91'300.00 872'404.15 90'488.00\nNettoergebnis 971'963.56 1'015'300.00 781'916.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 714'434.75 654'800.00 634'746.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -28'142.60 -13'943.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'764.90 41'900.00 39'862.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'225.35 68'800.00 67'499.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'595.00 9'300.00 8'741.35\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'360.35 7'300.00 6'953.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'462.30 6'500.00 6'097.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'463.05 25'500.00 10'794.00\n3100.00 Büromaterial 1'813.35 3'700.00 930.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'030.20 800.00 1'172.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 256.00 924.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 144'919.85 130'500.00 38'394.30\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 19'768.10 20'000.00 17'453.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 49'039.35 128'900.00 49'590.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 981.06 600.00 1'079.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 2'116.80 7'000.00 2'106.15\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und \n\nÜberbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose\n49'258.95 50'500.00 48'948.70\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 28'085.30 27'500.00 27'229.30\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 13'780.00 13'300.00 14'310.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 8'827'092.66 6'235'917.95 8'525'000.00 6'044'000.00 8'251'784.17 5'852'897.95\nNettoergebnis 2'591'174.71 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n4'878.00 20'000.00 14'368.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 8'175'771.00 7'900'000.00 7'693'158.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 646'443.66 600'000.00 544'258.17\n4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 466.30\n4631.00 Staatsbeiträge 6'046'074.00 5'789'000.00 5'593'952.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n177'368.00 250'000.00 251'356.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 12'475.95 5'000.00 7'123.65\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 12'251'726.68 8'689'662.70 11'507'000.00 8'155'000.00 11'018'603.69 7'797'797.00\nNettoergebnis 3'562'063.98 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n38'817.25 5'000.00\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n10'221.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n10'037.00 2'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 11'419'567.00 10'700'000.00 10'361'675.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 773'084.43 800'000.00 656'928.69\n4631.00 Staatsbeiträge 8'311'484.00 7'820'000.00 7'513'507.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n253'297.00 200'000.00 230'421.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n117'838.00 120'000.00 51'185.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n469.45 10'000.00 684.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n6'574.25 5'000.00 2'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'130'069.00 784'122.00 975'000.00 662'000.00 956'186.00 661'402.00\nNettoergebnis 345'947.00 313'000.00 294'784.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen \nkantonalrechtliche Zuschüsse\n\n1'620.00\n\n3637.24 Beihilfen 960'002.00 830'000.00 804'959.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 148'927.00 100'000.00 108'428.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00 45'000.00 41'179.00\n4631.00 Staatsbeiträge 764'284.00 630'000.00 601'609.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 11'486.00 20'000.00 21'173.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n5'609.00 10'000.00 35'124.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'743.00 2'000.00 3'496.00\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab \n01.07.2021)\n\n62'052.45 62'052.45 63'000.00 63'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 61'740.00 60'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 312.45 3'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 61'382.45 63'000.00\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 670.00\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 466'935.10 466'935.10 375'000.00 375'000.00 587'631.10 587'631.10\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 445'458.00 360'000.00 574'161.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 21'477.10 15'000.00 13'470.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 466'935.10 373'000.00 569'451.10\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 18'180.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 111'048.25 111'048.25 170'000.00 170'000.00 162'867.55 162'867.55\nNettoergebnis\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3'063.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 96'633.00 150'000.00 143'101.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 11'352.25 20'000.00 19'766.55\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 111'048.25 168'000.00 159'804.55\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n3'063.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'000.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 13'332.00 13'332.00 20'000.00 20'000.00 31'865.00 31'865.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 13'332.00 20'000.00 18'421.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 13'444.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 13'332.00 20'000.00 31'865.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 1'149'894.52 40'767.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 1'109'127.52 1'002'900.00 719'562.38\n\n5280 Erwachsenenschutz 1'149'894.52 40'767.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 1'109'127.52 1'002'900.00 719'562.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'576.10 102'500.00 634'122.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'759.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600.30 6'500.00 35'761.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'967.60 13'900.00 81'539.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'063.75 1'400.00 7'897.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'583.05 1'100.00 6'257.35\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'451.10 1'000.00 5'422.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 430.00\n3100.00 Büromaterial 1'066.50 400.00 2'786.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'036.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85 75'500.00 65'806.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00 45'900.00 41'916.48\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 11'356.55 7'700.00 46'684.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 511.55 600.00 4'092.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00 941.55\n3612.00 Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES 828'434.43 739'100.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES 27'242.74 30'700.00\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen 40'767.00 25'000.00 167'726.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 4'666.65\n\n54 Abt. Gesellschaft 38'524'032.72 23'505'966.85 39'150'250.00 24'005'200.00 33'879'214.08 22'312'183.56\nNettoergebnis 15'018'065.87 15'145'050.00 11'567'030.52\n\n540 Gesellschaft 13'067'869.33 12'083.10 12'633'500.00 10'000.00 11'553'495.28 8'790.50\nNettoergebnis 13'055'786.23 12'623'500.00 11'544'704.78\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft 327'544.65 2'831.60 255'900.00 249'083.85\nNettoergebnis 324'713.05 255'900.00 249'083.85\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 3'600.00 2'850.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 229'189.65 193'000.00 164'721.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'653.55 12'500.00 10'549.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'308.70 24'800.00 23'507.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'161.35 2'700.00 2'266.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'474.90 2'100.00 1'844.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'268.95 1'900.00 1'630.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -316.90 2'000.00 1'480.00\n3100.00 Büromaterial 724.60 700.00 528.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'404.50 32'158.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'780.80 12'000.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 894.55 600.00 574.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'831.60\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5401 Alter 205'410.00 341'400.00 206'077.02\nNettoergebnis 205'410.00 341'400.00 206'077.02\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 150.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'767.00 9'400.00 8'167.70\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'627.40 50'400.00 15'061.53\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 8'560.00 42'000.00 6'479.79\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 174'305.60 237'600.00 176'368.00\n\n5402 Gesundheit 110'777.89 9'251.50 165'600.00 10'000.00 150'239.01 8'790.50\nNettoergebnis 101'526.39 155'600.00 141'448.51\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 834.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'238.90 30'700.00 25'094.11\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -3'428.05 57'400.00 48'930.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 78'132.34 76'500.00 75'214.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 9'251.50 10'000.00 8'790.50\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 8'733'649.10 8'110'600.00 7'622'340.76\nNettoergebnis 8'733'649.10 8'110'600.00 7'622'340.76\n\n3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n4'210'378.80 4'609'300.00 4'235'018.70\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n78'892.00 43'400.00 43'705.20\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n885'076.00 292'800.00 247'706.60\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n4'250.40 6'400.00 6'098.40\n\n3634.40 Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als \nbeauftragte Leistungserbringerin)\n\n25'955.35\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n611'638.50 766'400.00 697'861.45\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'370.60 14'000.00 8'900.10\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'595'953.15 2'094'900.00 2'057'771.96\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n10'656.80 2'800.00 6'452.60\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n304'597.90 274'500.00 307'922.55\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n4'879.60 6'100.00 10'903.20\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 2'724'386.95 2'940'000.00 2'459'694.21\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 945'044.69 800'000.00 842'900.43\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 21'056.05 20'000.00 23'160.00\n\n544 Integration (ab 2023) 278'100.80 106'020.00 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 172'080.80 346'750.00\n\n5441 Integration (ab 2023) 278'100.80 106'020.00 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 172'080.80 346'750.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'557.95 205'000.00\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50.00\n3049.00 Übrige Zulagen 74.75 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'764.50 13'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'692.30 27'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 825.00 2'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 633.25 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 580.40 2'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'405.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 985.00 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'155.70 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'432.30 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 739.85 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'588.05 5'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'044.40 9'800.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 21'809.20 25'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 730.85 1'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'925.95 44'900.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 723.35 200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 105'133.00 93'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 250.00 250.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'020.00 21'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 17'000.00 17'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00 68'000.00\n\n545 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am \nWildbach)\n\n23'340'300.55 23'340'300.55 23'861'200.00 23'861'200.00 22'325'718.80 22'303'393.06\n\nNettoergebnis 22'325.74\n\n5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB), (bis 31.12.2022 \nAlterswohnheim Am Wildbach, Globalbudget)\n\n23'330'891.85 23'330'891.85 23'861'200.00 23'861'200.00 22'303'393.06 22'303'393.06\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'670'112.20 14'777'900.00 13'702'551.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -445'975.15 -100'000.00 -101'054.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'046'455.20 1'110'400.00 1'018'633.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'399'251.35 1'355'000.00 1'354'730.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200'618.75 225'000.00 192'309.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 141'407.50 143'000.00 134'625.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'848.35 130'000.00 43'188.35\n3091.00 Personalwerbung 29'360.65 15'000.00 49'153.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60'410.95 69'000.00 130'156.55\n3100.00 Büromaterial 76'222.20 72'000.00 67'960.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 255'193.89 275'000.00 218'111.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'723.90 5'000.00 3'792.55\n3105.00 Lebensmittel 1'147'008.84 1'110'000.00 1'039'634.40\n3106.00 Medizinisches Material 536'743.85 650'000.00 634'447.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 164'616.21 167'000.00 179'205.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 112'817.05 102'500.00 56'537.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 594'573.85 621'000.00 442'367.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 242'854.56 284'000.00 207'461.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 318'705.55 70'000.00 8'073.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 344'389.27 375'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 35'168.55 40'000.00 36'534.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 31'841.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 481'273.22 444'500.00 419'896.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 128'736.64 194'000.00 474'709.20\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'440.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'188.15 2'000.00 1'808.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'423'609.60 1'433'000.00 1'433'041.83\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'678.61 54'800.00 150'375.98\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 234'616.26 234'600.00 403'701.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'274'452.15 13'850'000.00 13'718'579.65\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge) 2'948'550.00 3'050'000.00 2'165'935.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 813'913.94 725'000.00 759'353.42\n4250.00 Verkäufe 989'869.45 967'000.00 982'929.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'455.50 32'000.00 31'312.30\n4290.00 Übrige Entgelte 16'513.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'414.60 7'200.00 8'645.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 150'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge) 4'937'352.90 5'220'000.00 4'597'799.85\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) 176'883.31 22'325.74\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am \nWildbach)\n\n9'408.70 9'408.70 22'325.74\n\nNettoergebnis 22'325.74\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt 22'325.74\n3980.01 Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe 9'408.70\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 9'408.70\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023) 734'623.29 47'563.20 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 687'060.09 1'025'100.00\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023) 734'623.29 47'563.20 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 687'060.09 1'025'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 53'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'080.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'770.00 20'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00 42'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00\n3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung 109'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 594'461.29 800'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 26'262.10 2'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 21'301.10 26'000.00\n\n548 Jugend (ab 2023) 1'103'138.75 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'103'138.75 1'149'700.00\n\n5481 Jugend (ab 2023) 1'103'138.75 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'103'138.75 1'149'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'288.80 44'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'971.90 2'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'610.10 2'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 651.55 600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 499.85 500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 458.35 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'385.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 253.45 700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 121.90 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'386.20 5'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00 3'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 132.00 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n1'039'991.60 1'087'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 3'990'750.48 2'507'261.36\nNettoergebnis 1'483'489.12\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 423'252.30 19'550.00\nNettoergebnis 403'702.30\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 423'252.30 19'550.00\nNettoergebnis 403'702.30\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 13'500.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 331'277.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'548.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'143.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'931.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'062.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'527.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'941.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'351.50\n3100.00 Büromaterial 8.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 247.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'767.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 43.10\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 13'050.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651) 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651) 6'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie (bis 2022) 1'523'780.96 443'994.14\nNettoergebnis 1'079'786.82\n\n5621 Umwelt (bis 2022) 205'918.91 15'060.00\nNettoergebnis 190'858.91\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'083.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 520.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'582.55\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 17'267.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 71'364.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'778.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 66'815.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'234.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'271.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'332.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 10'728.00\n\n5622 Energie (bis 2022) 1'139'005.65 328'587.84\nNettoergebnis 810'417.81\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'480.35\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'277.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 116'788.05\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'945.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 959'514.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 290'847.94\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 29'039.90\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft (bis 2022) 178'856.40 100'346.30\nNettoergebnis 78'510.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 350.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'847.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'171.40\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'756.65\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 48'730.50\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'290.00\n4250.00 Verkäufe 34'164.40\n4430.00 Pachtzinserträge 24'886.90\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 40'005.00\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 93'251.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'981.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'813.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'299.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'044.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 923.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'246.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'282.86\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'167.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'660.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'409.28\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 72'705.75\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 21'811.51\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'790.36\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 25'117.88\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 917.78\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 51'899.93\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 10'717.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 71'646.09\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 21'268.25\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 414'629.99\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'156.45\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 5'691.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 10'304.59\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'459.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'456.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'276.46\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'289.54\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'928.12\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 777'160.47\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 321'573.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n794'060.93\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n546'902.89\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 356'929.14\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 78'480.73\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'620.76\n4250.03 Verkäufe Altmetall 18'296.52\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'091.87\n4250.06 Verkäufe Papier 82'574.13\n4250.08 Verkäufe Karton 38'001.48\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4250.12 Verkäufe Diverse 32'923.27\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'819.23\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 37'392.24\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n37'840.05\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + \nINFRASTRUKTUR )\n\n22'889'225.65 10'321'860.90 25'123'400.00 11'035'900.00 17'642'269.32 7'224'474.86\n\nNettoergebnis 12'567'364.75 14'087'500.00 10'417'794.46\n\n61 Abteilung Hochbau 3'053'569.07 1'348'247.30 3'303'900.00 1'472'000.00 2'758'675.26 1'524'402.30\nNettoergebnis 1'705'321.77 1'831'900.00 1'234'272.96\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'735'061.43 1'163'259.45 1'680'800.00 1'452'000.00 1'639'853.00 1'373'587.30\nNettoergebnis 571'801.98 228'800.00 266'265.70\n\n6110 Baubewilligungen 1'735'061.43 1'163'259.45 1'680'800.00 1'452'000.00 1'639'853.00 1'373'587.30\nNettoergebnis 571'801.98 228'800.00 266'265.70\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n5'250.00 3'960.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 713'640.10 803'000.00 688'346.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -13'682.20 -2'009.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'060.95 51'500.00 44'050.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'784.60 102'000.00 89'604.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'427.60 11'500.00 7'975.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'759.55 9'000.00 7'687.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'980.35 8'000.00 6'792.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'605.00 2'500.00 3'515.00\n3091.00 Personalwerbung 807.75 3'000.00\n3100.00 Büromaterial 2'410.15 4'000.00 3'014.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'655.80 6'000.00 1'619.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'692.95 7'500.00 7'721.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'365.10 1'000.00 817.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 685'237.90 540'000.00 602'060.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 116'342.33 79'000.00 114'809.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'790.75 50'000.00 56'349.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 756.90 800.00 756.90\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 655.65 1'000.00 1'573.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'520.20 1'000.00 1'208.20\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'160'659.45 1'450'000.00 1'372'187.30\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'600.00 2'000.00 1'400.00\n\n615 Planung 1'318'507.64 184'987.85 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'133'519.79 1'603'100.00 968'007.26\n\n6150 Planung 1'318'507.64 184'987.85 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'133'519.79 1'603'100.00 968'007.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission 4'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 341'275.70 485'000.00 352'980.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'169.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'813.30 31'000.00 22'498.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'693.20 62'000.00 46'697.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'733.85 6'600.00 4'030.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'685.70 5'800.00 3'929.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'378.70 4'500.00 3'473.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'305.00 11'500.00 885.00\n3091.00 Personalwerbung 2'881.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00 2'500.00 3'238.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 222.00 700.00 765.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.30 10'000.00 6'838.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 602'919.82 700'000.00 397'293.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 2'847.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'211.75 18'000.00 11'744.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52.00 500.00 407.80\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 196'570.40 190'700.00 205'609.91\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 41'334.92 45'000.00 37'751.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 184'987.85 20'000.00 150'815.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'952'749.74 6'718'918.67 16'569'100.00 7'202'200.00 14'883'594.06 5'700'072.56\nNettoergebnis 8'233'831.07 9'366'900.00 9'183'521.50\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 3'982'711.07 19'396.95 4'640'000.00 17'200.00 4'139'611.52 21'962.35\nNettoergebnis 3'963'314.12 4'622'800.00 4'117'649.17\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 969'441.00 11'180.00 1'143'800.00 11'200.00 906'422.54 11'180.00\nNettoergebnis 958'261.00 1'132'600.00 895'242.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 567'476.65 620'500.00 530'318.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -438.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'339.30 39'800.00 33'999.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'889.00 77'100.00 65'469.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'259.60 8'500.00 6'111.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'129.20 6'900.00 5'935.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'615.05 6'200.00 5'242.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'340.00 5'000.00 1'691.75\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 86.15 1'500.00 1'070.30\n3103.00 Fachliteratur 148.00 400.00 66.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 101.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'146.95 12'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'888.30 7'300.00 7'472.83\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 211'051.35 290'000.00 190'337.36\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 17'477.05 20'000.00 25'882.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'916.15 26'100.00 24'789.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 917.00 1'000.00 917.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 69.50 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 383.00 1'000.00 3'643.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'206.80 4'400.00 3'913.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'180.00 1'200.00 1'180.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 56'103.91 8'216.95 74'700.00 6'000.00 68'792.47 10'782.35\nNettoergebnis 47'886.96 68'700.00 58'010.12\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 24'487.55 27'000.00 29'109.15\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 18'390.30 24'000.00 24'834.45\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 12'070.20 22'500.00 13'693.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'155.86 1'200.00 1'155.87\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'216.95 6'000.00 10'782.35\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'957'166.16 3'421'500.00 3'164'396.51\nNettoergebnis 2'957'166.16 3'421'500.00 3'164'396.51\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 211.10 50'000.00 2'344.10\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 13'104.55 55'000.00 22'727.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 78'281.76 138'100.00 13'227.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'640.63 53'600.00 53'640.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'503.12 30'400.00 30'455.87\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 804'132.00 784'400.00 764'390.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'407'258.60 1'218'725.80 3'730'500.00 1'132'600.00 3'400'856.84 254'877.42\nNettoergebnis 2'188'532.80 2'597'900.00 3'145'979.42\n\n6511 Strassen 3'097'916.13 1'157'255.40 3'329'900.00 1'061'800.00 3'191'673.50 200'796.92\nNettoergebnis 1'940'660.73 2'268'100.00 2'990'876.58\n\n3101.00 Signalisationen 12'324.75 20'000.00 26'638.06\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 220'945.76 380'000.00 273'634.58\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 55'160.86 80'000.00 36'934.45\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 43'605.28 25'000.00 24'162.74\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 251'531.99 290'000.00 299'728.37\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 180'816.54 175'000.00 140'579.43\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 8'270.98 20'000.00 7'534.78\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 7'000.00 7'000.00 50'480.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'218'220.28 2'258'800.00 2'198'531.67\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'039.69 74'100.00 93'449.42\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 25'000.00 40'000.00\n4120.00 Konzessionen (ohne MWST) 103'870.00\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 25'000.00 40'000.00\n4250.00 Verkäufe 928.51\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 67'436.67 100'000.00 49'361.03\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 79'967.50 58'000.00 50'507.38\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen 820'981.23 843'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 200'058.97 21'470.40 267'400.00 70'800.00 103'581.06 54'080.50\nNettoergebnis 178'588.57 196'600.00 49'500.56\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'132.80 39'400.00 47'466.60\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 117'018.00 200'000.00 30'748.25\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 34'908.17 28'000.00 25'366.21\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'470.40 20'800.00 54'080.50\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 109'283.50 40'000.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 69'283.50 133'200.00 105'602.28\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 5'643.95 15'000.00 1'962.70\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 103'639.55 118'200.00 103'639.58\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'684'045.47 602'061.32 2'764'700.00 618'500.00 2'505'714.86 585'821.95\nNettoergebnis 2'081'984.15 2'146'200.00 1'919'892.91\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'398'806.46 602'061.32 2'507'700.00 618'500.00 2'198'688.64 583'821.95\nNettoergebnis 1'796'745.14 1'889'200.00 1'614'866.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'098'744.25 1'057'000.00 934'303.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -71'742.00 -53'328.00\n3049.00 Übrige Zulagen 35'701.05 42'000.00 39'431.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'810.10 71'000.00 57'801.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 121'979.65 119'000.00 95'604.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'728.45 42'000.00 26'105.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'405.25 12'500.00 10'192.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'455.90 11'100.00 8'135.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'357.84 13'500.00 3'411.55\n3100.00 Büromaterial 421.26 200.00 123.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 109'558.99 100'500.00 81'770.20\n3101.01 Pflanzen 37'917.87 21'500.00 14'712.17\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 731.89 1'500.00 745.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'973.84 43'500.00 101'700.79\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 16'427.29 13'000.00 19'986.11\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'121.89 99'700.00 163'650.43\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 589.05 1'200.00 312.63\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 88'783.26 83'000.00 66'563.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'782.68 20'200.00 12'011.16\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'410.25 12'500.00 11'823.10\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'171.50 8'500.00 8'023.10\n3141.10 Winterdienst 193'344.28 347'400.00 227'468.09\n3141.20 Strassenreinigung 6'490.81 42'000.00 46'426.74\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 55'871.26 56'000.00 48'043.08\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 790.57 2'000.00 1'891.18\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 22'360.11 15'500.00 12'856.45\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 22'387.98 12'000.00 12'486.39\n3143.02 Öffentliche Brunnen 1'355.10 3'000.00 755.01\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 75'976.87 65'000.00 49'430.22\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 323.40 400.00 323.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 1'208.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'379.17 5'100.00 2'318.31\n3190.00 Schadenersatzleistungen 572.95 2'000.00 -51.70\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 120'423.70 110'000.00 124'453.68\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'200.00 68'200.00 68'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 54'191.84 40'000.00 29'278.30\n4611.00 Entschädigungen Kanton 71'805.48 102'400.00 85'389.65\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'374.00 18'800.00 18'034.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 458'690.00 457'300.00 451'120.00\n\n6542 Werkhof 285'239.01 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 285'239.01 257'000.00 305'026.22\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'980.45 7'000.00 5'057.27\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'291.05 2'000.00 4'014.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'972.60 12'000.00 31'289.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'308.65 10'500.00 23'910.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.30 5'600.00 2'580.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'721.25 5'500.00 20'645.16\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'386.40 6'000.00 3'644.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'094.51 176'500.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'931.80 11'900.00 11'931.80\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'857.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 4'878'734.60 4'878'734.60 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6571 Kanalisationen 607'353.59 607'353.59 798'900.00 798'900.00 649'620.78 649'620.78\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211'472.80 281'500.00 229'138.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -146.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'541.10 17'600.00 14'695.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'841.40 32'000.00 30'139.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'707.05 7'300.00 4'647.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'283.40 3'000.00 2'564.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'092.45 2'700.00 2'266.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'435.84 4'900.00 2'025.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 618.06 11'000.00 1'893.36\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 635.47 2'000.00 3'048.14\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 24'638.78 23'000.00 15'497.11\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 70'446.45 31'000.00 21'852.87\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 14'753.41 95'000.00 31'498.76\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 3'187.51 2'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'572.00 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 284.50 300.00\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 41'772.96 40'400.00 69'087.43\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'379.90 5'500.00 980.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 485.95 400.00 408.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 40'062.01 98'500.00 67'086.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'158.72 5'200.00 14'235.34\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'520.00 1'000.00 809.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110) 18'835.00 16'800.00 16'505.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n109'628.83 104'600.00 107'915.36\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 179'381.13 200'000.00 189'025.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 33'070.61 206'700.00 65'557.64\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n394'901.85 392'200.00 395'037.24\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'271'381.01 4'271'381.01 4'635'000.00 4'635'000.00 4'187'790.06 4'187'790.06\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 624'608.55 683'900.00 530'930.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'746.15\n3049.00 Übrige Zulagen 13'561.60 19'000.00 21'828.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'915.85 44'000.00 35'459.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'407.05 83'400.00 67'248.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'977.40 19'500.00 15'181.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'892.45 7'700.00 6'187.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'291.25 6'900.00 5'428.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'183.88 11'000.00 7'068.49\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 476'317.76 504'900.00 451'664.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'407.32 4'400.00 4'407.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 177'463.99 180'800.00 169'069.07\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 2'499.49 4'000.00 3'348.83\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 639'838.23 815'800.00 503'307.53\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 413'832.97 381'900.00 423'795.75\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 65'167.68 47'500.00 87'022.01\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68 13'900.00 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'699.10 16'000.00 13'818.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'813.79 20'000.00 22'116.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'459.65 2'400.00 6'082.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 119.88 5'900.00 1'611.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'221'514.99 1'236'600.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'584.95 30'600.00 30'584.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 152'358.39 152'400.00 257'858.72\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 101'000.00 54'726.13\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 29'765.51 27'000.00 29'056.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'248.00 16'200.00 15'729.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'019.00 23'700.00 23'040.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 39'105.65 39'100.00 39'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n129'490.95 135'500.00 129'512.57\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'408'241.20 3'800'000.00 3'591'492.16\n4250.00 Verkäufe 57'999.20 25'000.00 49'327.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'859.23\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 768'281.38 810'000.00 546'970.00\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 4'882'906.84 2'254'694.93 5'250'400.00 2'361'700.00\nNettoergebnis 2'628'211.91 2'888'700.00\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 538'774.52 4'502.00 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 534'272.52 543'800.00\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 538'774.52 4'502.00 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 534'272.52 543'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'210.00 12'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 412'619.32 431'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'263.50 25'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'804.30 56'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'292.70 5'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'487.30 4'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'001.80 4'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'880.00 9'000.00\n3100.00 Büromaterial 16.85 400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 514.00 400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'053.25 11'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'631.50 900.00\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 4'002.00 11'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851) 500.00 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851) 6'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 2'243'670.92 149'731.53 2'478'300.00 133'400.00\nNettoergebnis 2'093'939.39 2'344'900.00\n\n6821 Umwelt (ab 2023) 278'851.51 17'314.00 329'600.00 19'000.00\nNettoergebnis 261'537.51 310'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'719.63 4'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'156.30 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'600.90 26'300.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 51'117.33 57'500.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 68'859.75 97'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 33'026.30 37'800.00\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'383.05 88'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 774.00 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'214.25 15'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'354.00 4'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 13'960.00 15'000.00\n\n6822 Energie (ab 2023) 1'413'937.05 94'093.58 1'434'100.00 70'600.00\nNettoergebnis 1'319'843.47 1'363'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'055.20 26'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'164.00 53'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'639.85 65'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'373'078.00 1'280'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 700.00 14'400.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 55'214.43 29'500.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 14'700.00 14'700.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 23'479.15 12'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 439'504.44 602'000.00\nNettoergebnis 439'504.44 602'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.00 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'171.15 4'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 370'630.29 592'000.00\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023) 111'377.92 38'323.95 112'600.00 43'800.00\nNettoergebnis 73'053.97 68'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'320.37 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'558.85 14'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'189.10 1'600.00\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'279.10 50'800.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'730.50 43'900.00\n3636.02 Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'290.00 1'300.00\n4250.00 Verkäufe 12'862.05 15'000.00\n4430.00 Pachtzinserträge 24'171.90 23'500.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4'000.00\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n685 Bereich Abfallwesen 2'100'461.40 2'100'461.40 2'210'800.00 2'210'800.00\nNettoergebnis\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 2'100'461.40 2'100'461.40 2'210'800.00 2'210'800.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 97'286.30 97'300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'226.55 6'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'357.10 11'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'348.40 1'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'050.50 1'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 963.00 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'155.79 17'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'986.91 17'400.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 3'581.33 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'199.58 4'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'810.63 24'200.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'811.32 74'500.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 20'022.05 23'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 9'176.09 12'800.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 25'495.87 26'500.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 1'917.22 400.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 33'810.91 58'900.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 70'209.70 64'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'390.10 23'400.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 414'661.04 435'000.00\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'356.25 13'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'613.47 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 71'787.42 85'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'980.56 10'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'431.15 1'400.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 959.00 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'723.88 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'524.31 9'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen 9'356.40 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 71.40 200.00\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'928.12 4'300.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 813'502.11 830'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'696.00 2'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 317'447.00 321'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 1'423.94 1'600.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \n\nSäcke/Sperrgut)\n851'267.57 850'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n553'620.58 550'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 292'927.49 370'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 75'535.47 74'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 5'906.60 3'000.00\n4250.03 Verkäufe Altmetall 8'308.26 25'000.00\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'373.96 6'600.00\n4250.06 Verkäufe Papier 37'066.01 96'000.00\n4250.08 Verkäufe Karton 1'152.37 40'000.00\n4250.12 Verkäufe Diverse 42'701.63 41'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 694.98 1'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 177'749.85 109'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 9'783.98 9'800.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 37'372.65 34'600.00\n\n7 STADTWERKE 67'703'447.29 67'703'447.29 75'203'849.49 75'203'849.49 53'021'925.88 53'021'925.88\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 8'811'562.99 8'811'562.99 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 8'811'562.99 8'811'562.99 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 8'811'562.99 8'811'562.99 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n15'960.00 12'000.00 15'990.00\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'128'703.30 4'695'223.93 3'788'654.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -69'969.70 -7'500.00 -42'368.45\n3049.00 Übrige Zulagen 56'782.85 56'000.00 52'246.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 263'723.80 296'916.73 244'826.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 440'590.50 474'202.50 399'637.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 75'597.75 91'340.58 73'595.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'670.90 51'198.82 42'602.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33'298.90 37'164.87 30'745.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 115'641.76 106'200.00 119'631.59\n3091.00 Personalwerbung 37'796.70 60'000.00 36'212.99\n3099.00 Übriger Personalaufwand 76'075.53 100'000.00 74'569.29\n3100.00 Büromaterial 23'053.80 28'900.00 22'846.78\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 103'540.79 110'500.00 113'610.74\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'119.92 38'700.00 17'923.74\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'876.63 2'900.00 2'633.22\n3113.00 Anschaffung Hardware 24'230.41 12'000.00 376.65\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 27'176.65 353'400.00 242'708.41\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'381.42 96'000.00 70'472.56\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'274'317.99 534'800.00 580'850.26\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 417'789.88 401'500.00 404'967.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.65 14'300.00 14'389.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'382.70 12'300.00 10'115.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'464.23 74'000.00 68'796.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'976.71 47'500.00 24'008.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 711'834.48 405'800.00 296'958.06\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 32'361.60 30'700.00 30'383.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 63'003.65 52'000.00 50'606.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -35.79 213.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 466.36 832.59\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'799.51 41'700.00 46'465.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 207'096.00 11'700.00 207'067.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 258'544.80 273'300.00 238'524.86\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'318.63\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 142'089.68 170'000.00 139'663.39\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'060.43\n4290.00 Übrige Entgelte 108'200.43 52'600.00 78'054.90\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 4'295.00 8'944.40\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'211.50 415.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'154'261.53 374'999.94 492'955.88\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'277'577.12 6'024'747.54 4'878'003.19\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'743'946.58 1'809'999.63 1'436'148.97\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 12'782.69 23'000.00 17'232.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n617'049.10 455'000.00 585'255.27\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -107'760.96 -52'599.68 -96'310.93\n\n71 Strom 29'110'325.11 29'110'325.11 30'397'039.96 30'397'039.96 20'200'965.55 20'200'965.55\nNettoergebnis\n\n711 Strom 29'110'325.11 29'110'325.11 30'397'039.96 30'397'039.96 20'200'965.55 20'200'965.55\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 15'844'136.01 15'844'136.01 16'469'300.00 16'469'300.00 13'415'901.09 13'415'901.09\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'615'966.20 3'629'300.00 3'117'495.04\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 265.54 400.00 264.79\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 26'632.06\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21.63\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 434'915.06 4'248'000.00 3'656'428.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 25'450.92 15'200.00 15'062.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'669.19 14'500.00 15'094.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 19'371.11 29'600.00 22'025.10\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 88'600.53\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'162.99 72'000.00 69'078.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'902.32 3'000.00 60.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43 -9'766.49\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 41'575.49 31'100.00 21'731.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'628.30 4'500.00 4'744.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 659'755.76 709'300.00 631'008.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 657'258.20 675'300.00 575'592.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 477'138.64 504'000.00 415'225.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 405'915.93 160'000.00 469'324.17\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 44'186.50 150'000.00 41'988.00\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 143'466.26 10'000.00 29'974.19\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 176'560.13 124'200.00 134'009.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 17'555.00 51'900.00 17'555.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 73'094.48\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'270'037.11 1'609'456.00 420'164.04\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 795'184.24 235'784.45 307'378.19\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'332'281.58 2'656'695.79 2'146'189.15\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 829'347.36 870'935.84 657'570.62\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 3'834.80 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n185'114.73 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -48'158.02 -26'172.08 -49'710.11\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'365'347.67 15'749'300.00 12'565'570.34\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 478'788.34 720'000.00 850'330.75\n\n7112 Strom Energie 13'266'189.10 13'266'189.10 13'927'739.96 13'927'739.96 6'785'064.46 6'785'064.46\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'996'725.79 13'325'000.00 6'190'024.49\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.04 1'500.00 1'500.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'277.02 12'700.00 6'777.02\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 13'915.29 10'300.00 9'836.26\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'403.88 -7'193.96\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 24'040.32 27'300.00 16'432.52\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'821.07 4'500.00 4'367.99\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 606'592.63\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 1'375.45\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 376'648.55 333'639.28 364'724.69\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 162'490.84 165'520.88 146'724.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'278.27 2'300.00 1'723.26\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n61'704.91 45'500.00 58'525.53\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -11'209.51 -5'620.20 -9'753.36\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'258'729.63 13'817'000.00 6'640'195.23\n4290.00 Übrige Entgelte 7'459.47\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 110'739.96 144'869.23\n\n72 Gas 23'573'779.53 23'573'779.53 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n722 Gas 23'573'779.53 23'573'779.53 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 23'573'779.53 23'573'779.53 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 17'039'686.45 26'421'100.00 16'803'346.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 710.07 1'000.00 785.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 7'537.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 37'462.19 49'700.00 36'626.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'276.26 537'700.00 603'077.39\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 28'627.22 33'000.00 12'690.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'787.07 10'800.00 9'882.23\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'885.63 22'000.00 2'731.60\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'560.54\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'258.31 20'000.00 38'209.12\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'909.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'779.29 4'482.59\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85 5'255.12\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58.84 52'200.00 242.78\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 367'075.04 417'400.00 363'961.19\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 123'493.00 136'900.00 117'099.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'392.32 46'800.00 32'709.24\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 128'603.39 70'000.00 71'613.85\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'704.43 7'101.39\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'210.00 600.00 6'210.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14'618.90\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 4'277'993.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 121'358.77 45'151.58 61'152.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 559'077.11 699'290.41 585'480.17\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 199'256.98 210'710.10 163'360.59\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 3'834.81 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n185'114.73 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -13'193.86 -6'622.20 -10'427.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'409'029.91 26'685'700.00 14'182'182.88\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 72'319.62 120'000.00 102'067.97\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft \n92'430.00 82'000.00 82'160.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 2'115'329.89 4'808'337.48\n\n73 Wasser 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 618'053.79 622'000.00 588'475.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.08 1'000.00 475.43\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 19'730.02\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 94'636.81 87'000.00 73'695.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 133'720.78 142'900.00 253'372.29\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 13'904.46 4'000.00 26'106.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'208.69 21'800.00 20'831.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'660.44 5'300.00 4'315.01\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 226'462.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'429.77 20'000.00 41'530.29\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'081.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 710.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'109.71 -3'703.92\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 56.42 8'000.00 198.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'667.51 5'000.00 8'075.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 604'555.99 706'500.00 594'941.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'856.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'545.00 53'600.00 34'871.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 225'335.35 430'000.00 243'875.13\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'864.93 30'111.71\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3'400.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 58'475.57\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 46'947.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 237'718.50 94'063.91 121'889.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'615'851.60 1'845'720.80 1'426'723.01\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 477'454.76 445'653.18 404'542.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'556.54 4'600.00 3'446.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n123'409.82 91'000.00 117'051.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -30'410.81 -12'605.68 -23'625.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'334'292.64 4'028'000.00 3'894'076.89\n4290.00 Übrige Entgelte 26'963.80 20'000.00 16'400.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 322'406.11 460'000.00 307'904.95\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 41'534.19 285'932.21\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60.00\n\n74 Wärme 15'540.00 15'540.00 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n744 Wärme 15'540.00 15'540.00 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n7440 Wärmeverbund ARA 15'540.00 15'540.00 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00 2'229.50\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'540.00 2'229.50\n\n76 Dienstleistungen 1'467'042.92 1'467'042.92 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'467'042.92 1'467'042.92 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'467'042.92 1'467'042.92 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 471'352.32 539'500.00 322'915.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 4'505.62\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 325.01\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'363.59\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 284'575.67 566'000.00 772'805.88\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 6'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 210.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'465.69 3'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 197.91 5'005.01\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'537.67 1'306.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'449.56 5'000.00 546.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 828.43 12'000.00 3'326.58\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 189'578.06 530'798.63 415'553.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 0.02 1'159.95\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 378'178.28 489'401.26 352'716.67\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 75'396.64 117'179.63 63'950.62\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'278.27 2'300.00 1'723.26\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n61'704.91 45'500.00 58'525.53\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -4'788.76 -1'579.52 -2'794.99\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'371'029.80 2'292'100.00 1'613'902.64\n4290.00 Übrige Entgelte 96'013.12 30'000.00 390'877.85\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND ) 78'667'285.90 15'264'737.28 77'992'200.00 13'791'600.00 75'655'202.40 14'796'797.95\nNettoergebnis 63'402'548.62 64'200'600.00 60'858'404.45\n\n81 Abteilung Bildung 78'667'285.90 15'264'737.28 77'992'200.00 13'791'600.00 74'177'635.86 14'774'139.55\nNettoergebnis 63'402'548.62 64'200'600.00 59'403'496.31\n\n810 Schulpflege 85'396.65 12'000.00 105'700.00 9'600.00 182'654.33 12'000.00\nNettoergebnis 73'396.65 96'100.00 170'654.33\n\n8100 Schulpflege 85'396.65 12'000.00 105'700.00 9'600.00 182'654.33 12'000.00\nNettoergebnis 73'396.65 96'100.00 170'654.33\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 66'678.95 62'800.00 135'480.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'696.10 3'900.00 6'364.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'185.00 2'295.00\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 182.80 600.00 416.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 621.60 700.00 1'113.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 600.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'862.20 5'400.00 5'752.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'770.00 19'200.00 18'611.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 10'949.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 121.20\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n12'000.00 9'600.00 12'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'198'803.48 12'330.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'186'473.48 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n8110 Schulverwaltung 1'198'803.48 12'330.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'186'473.48 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 881'027.70 859'500.00 836'040.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -406.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'288.95 54'000.00 53'582.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'778.25 112'000.00 111'377.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'128.95 12'000.00 11'573.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'510.85 9'500.00 9'363.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'713.65 8'400.00 8'275.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'366.15 4'000.00 1'590.00\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 10'202.35 7'000.00 6'706.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 379.55 1'000.00 -750.65\n3100.00 Büromaterial 3'796.65 8'200.00 3'876.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'099.30 3'300.00 963.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 819.32 800.00 838.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 125.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'501.45 14'100.00 11'406.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'443.25 41'000.00 41'162.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 65'828.36 80'200.00 68'723.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 567.50 400.00 21.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 632.25 1'500.00 917.45\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'330.00 1'000.00 1'430.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 34'000.00\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n812 Kindergartenstufe 5'090'081.35 4'689'600.00 4'535'458.76\nNettoergebnis 5'090'081.35 4'689'600.00 4'535'458.76\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'866'109.63 4'420'000.00 4'309'377.10\nNettoergebnis 4'866'109.63 4'420'000.00 4'309'377.10\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 3'797.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 469'726.00 449'100.00 404'108.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'407.05 2'500.00 3'276.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 2'488.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65 -1'725.75\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 71'934.35 43'000.00 34'250.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'954.70 31'700.00 27'659.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'011.85 50'600.00 46'757.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'601.55 7'100.00 5'446.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'710.85 5'500.00 4'824.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'571.35 4'900.00 3'707.10\n3064.00 Überbrückungsrenten 3'000.00 3'604.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 1'130.85 545.40\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 50.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'133.48 2'900.00 2'042.57\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw., KG-\n\nStufe\n200.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 3'959'948.27 3'631'200.00 3'620'144.29\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 273'292.48 188'300.00 154'685.09\n\n8121 Kindergarten Bühl 17'739.81 22'800.00 23'242.44\nNettoergebnis 17'739.81 22'800.00 23'242.44\n\n3000.00 Entschädigungen 260.00 1'300.00 130.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.40 8.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.40 1.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'150.25 3'200.00 625.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'908.96 9'300.00 10'397.18\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'195.35 3'500.00 10'153.11\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'014.70 1'100.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 835.35 1'900.00 847.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'365.40 2'500.00 1'079.20\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8122 Kindergarten Egg 5'261.60 8'200.00 3'776.97\nNettoergebnis 5'261.60 8'200.00 3'776.97\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'350.60 3'500.00 2'991.68\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 959.30 1'000.00 551.14\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 106.80 400.00 124.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 300.00 500.00 110.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 544.90 800.00\n\n8123 Kindergarten Feld 28'410.50 39'900.00 27'069.20\nNettoergebnis 28'410.50 39'900.00 27'069.20\n\n3000.00 Entschädigungen 650.00 4'700.00 975.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'555.00 6'000.00 568.20\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 14'117.82 13'600.00 15'268.29\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 9'674.43 8'800.00 8'273.81\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 540.00 1'600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'627.80 2'200.00 1'390.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 245.45 3'000.00 556.45\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 126'008.87 138'000.00 127'207.13\nNettoergebnis 126'008.87 138'000.00 127'207.13\n\n3000.00 Entschädigungen 585.00 1'300.00 650.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20.95 25.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.85 2.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3.50 4.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 361.25 3'000.00 1'283.20\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 7'753.53 7'200.00 6'501.72\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 5'054.55 8'100.00 4'963.66\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 260.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 110'799.60 113'300.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'129.64 2'300.00 1'785.35\n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 1'800.00 930.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 22'173.80 25'300.00 17'702.78\nNettoergebnis 22'173.80 25'300.00 17'702.78\n\n3000.00 Entschädigungen 715.00 400.00 520.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'947.50 10'700.00 4'381.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'542.20 9'000.00 8'843.48\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 394.05 900.00 2'004.60\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 349.00 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'144.55 1'300.00 1'215.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'076.65 2'000.00 738.40\n\n8126 Kindergarten Walenbach 24'377.14 35'400.00 27'083.14\nNettoergebnis 24'377.14 35'400.00 27'083.14\n\n3000.00 Entschädigungen 260.00 4'800.00 325.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12.55 20.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.45 1.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10 3.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 153.00 2'900.00 6'384.50\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'435.04 10'800.00 8'883.12\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 10'202.65 11'300.00 7'812.67\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 754.60 1'200.00 562.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'819.20 2'100.00 1'099.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'736.55 2'300.00 1'988.75\n\n813 Primarstufe 18'081'604.11 27'061.90 18'715'600.00 34'900.00 17'038'619.16 40'097.40\nNettoergebnis 18'054'542.21 18'680'700.00 16'998'521.76\n\n8130 Primarschule Allgemein 16'726'307.03 17'294'600.00 15'712'077.45\nNettoergebnis 16'726'307.03 17'294'600.00 15'712'077.45\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 37'628.55 44'400.00 48'787.20\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'160'506.20 1'213'700.00 1'144'348.35\n3020.05 Löhne Übersetzungen 11'234.80 6'100.00 8'919.55\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 101'473.10 94'300.00 91'947.35\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 190'422.55 197'200.00 190'316.85\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 32'253.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'816.50 -4'675.50\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 141'193.55 112'200.00 101'608.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103'362.05 100'700.00 101'567.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 199'322.60 178'100.00 200'766.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'991.50 23'700.00 20'093.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'433.45 18'600.00 17'726.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'921.35 10'000.00 12'299.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 10'319.55 9'100.00 9'086.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 1'168.20 2'500.00 1'875.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 25'385.60\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'716.30 1'000.00 1'952.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 3'575.30 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'650.00 4'200.00 5'360.60\n3171.00 Projekte PS-Stufe 8'373.09 8'000.00 8'825.40\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 14'120'900.34 14'632'500.00 13'255'092.24\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 583'931.05 632'300.00 438'541.31\n\n8131 Primarschule Bühl 202'813.30 2'794.00 202'000.00 4'400.00 201'690.58 7'595.00\nNettoergebnis 200'019.30 197'600.00 194'095.58\n\n3000.00 Entschädigungen 3'656.50 8'800.00 8'938.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143.05 209.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.25 15.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24.00 36.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.90 7.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'317.30 20'700.00 14'823.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14'502.29 15'100.00 14'062.18\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'217.85 4'500.00 4'003.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 92'301.92 91'800.00 91'321.50\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'639.85 10'200.00 13'086.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'727.98 500.00 9.55\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'422.15 7'100.00 4'389.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 15'887.10 21'400.00 32'041.51\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'961.16 21'900.00 18'744.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'794.00 4'400.00 7'595.00\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8132 Primarschule Egg 119'046.39 156'000.00 2'400.00 141'121.27 2'420.00\nNettoergebnis 119'046.39 153'600.00 138'701.27\n\n3000.00 Entschädigungen 650.00 4'900.00 1'794.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33.55 115.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.50 6.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.60 20.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.20 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'560.35 26'000.00 24'880.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'297.41 10'300.00 6'085.55\n3102.00 Drucksachen, Kopien 2'752.30 3'200.00 2'028.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 64'635.80 70'500.00 66'812.62\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'393.40 2'100.00 1'057.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215.40 500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'333.35 4'700.00 3'147.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 9'946.90 15'500.00 18'576.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'217.63 18'300.00 16'594.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'400.00 2'420.00\n\n8133 Primarschule Feld 262'377.63 5'607.90 323'900.00 2'500.00 296'568.70 12'812.40\nNettoergebnis 256'769.73 321'400.00 283'756.30\n\n3000.00 Entschädigungen 6'945.05 7'800.00 14'582.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 311.00 536.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.85 48.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52.20 93.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9.85 16.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'830.30 31'200.00 32'435.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'056.36 20'300.00 16'372.25\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'127.15 7'000.00 6'466.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 165'382.12 190'900.00 147'931.29\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'405.00 3'200.00 8'831.62\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 704.80\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'984.65 11'900.00 7'981.09\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 39'294.30 35'500.00 47'311.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'949.80 14'600.00 13'256.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 5'607.90 2'500.00 12'812.40\n\nSeite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8134 Primarschule Guldisloo 322'927.33 4'860.00 237'900.00 9'700.00 286'601.22 2'530.00\nNettoergebnis 318'067.33 228'200.00 284'071.22\n\n3000.00 Entschädigungen 12'136.80 17'600.00 4'296.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 487.30 196.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.90 8.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 81.80 34.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65 2.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'943.25 18'300.00 24'016.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'134.70 13'400.00 12'692.50\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'381.30 3'400.00 3'334.65\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 113'774.88 115'900.00 102'246.69\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'416.55 2'500.00 19'904.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'581.98 500.00 65'363.13\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'542.10 6'800.00 23'330.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 25'015.77 47'500.00 22'867.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'423.35 12'000.00 8'305.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'860.00 9'700.00 2'530.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 206'318.67 6'474.00 236'600.00 7'800.00 183'131.57 7'260.00\nNettoergebnis 199'844.67 228'800.00 175'871.57\n\n3000.00 Entschädigungen 10'852.40 15'100.00 8'659.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 216.95 393.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.10 17.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36.60 68.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30 6.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'274.45 25'800.00 8'414.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'957.06 11'900.00 8'819.31\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'552.85 3'100.00 3'230.65\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 118'289.81 120'000.00 107'117.54\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 8'078.60 7'200.00 994.68\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'481.90 7'100.00 3'974.29\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 22'433.30 34'900.00 31'749.57\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'133.35 11'000.00 9'685.43\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 6'474.00 7'800.00 7'260.00\n\nSeite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8136 Primarschule Walenbach 241'813.76 7'326.00 264'600.00 8'100.00 217'428.37 7'480.00\nNettoergebnis 234'487.76 256'500.00 209'948.37\n\n3000.00 Entschädigungen 8'227.10 15'300.00 4'424.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 420.35 276.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47.05 36.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 70.45 48.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 29.05 19.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'003.79 19'200.00 14'215.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'988.33 12'200.00 10'191.58\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'834.80 3'400.00 3'939.30\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 134'593.47 139'300.00 119'259.35\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'627.80 6'200.00 7'219.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 850.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'815.98 8'000.00 11'450.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 43'534.54 44'300.00 33'927.34\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'621.05 16'200.00 11'571.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'326.00 8'100.00 7'480.00\n\n814 Sekundarstufe 9'558'215.22 540'175.00 10'175'900.00 577'300.00 9'489'757.22 588'325.00\nNettoergebnis 9'018'040.22 9'598'600.00 8'901'432.22\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'589'437.39 499'427.00 9'074'300.00 524'900.00 8'643'764.49 551'889.00\nNettoergebnis 8'090'010.39 8'549'400.00 8'091'875.49\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 111'473.40 105'600.00 91'968.90\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 161'946.30 174'100.00 180'654.85\n3020.05 Löhne Übersetzungen 866.25 1'500.00 2'514.95\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 22'555.70 18'300.00 20'718.75\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 27'340.45 25'400.00 23'015.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50 -11'560.60\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 82'652.50 37'000.00 68'167.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'460.45 22'000.00 22'718.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'529.35 32'200.00 30'685.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'434.35 5'100.00 2'987.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'288.95 4'000.00 3'963.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'992.00 2'800.00 1'695.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 7'615.60 9'300.00 19'352.25\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 88.00 24'647.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 2'610.00 3'500.00 1'798.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 2'050.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 3'983.75 14'000.00 5'893.40\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 7'734'964.54 8'112'300.00 7'393'785.45\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 266'513.30 267'800.00 348'807.64\n3612.01 Schulgelder KuSs 69'250.00 89'100.00 127'300.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 48'300.00 148'500.00 282'600.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 499'427.00 508'400.00 535'481.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'408.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 361'787.81 13'578.00 406'500.00 22'400.00 291'845.18 11'650.00\nNettoergebnis 348'209.81 384'100.00 280'195.18\n\n3000.00 Entschädigungen 10'116.60 16'400.00 11'885.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 466.05 597.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.40 19.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 78.35 105.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'365.25 24'200.00 9'069.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'804.20 7'300.00 9'974.30\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'245.85 4'300.00 4'333.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 172'588.89 184'600.00 141'537.65\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 19'822.25 22'400.00 23'527.45\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 15'622.68 15'000.00 14'381.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'640.00 3'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'266.73 13'800.00 7'837.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 75'246.81 91'100.00 48'450.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'511.45 23'700.00 20'125.83\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 13'578.00 22'400.00 11'650.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 606'990.02 27'170.00 695'100.00 30'000.00 554'147.55 24'786.00\nNettoergebnis 579'820.02 665'100.00 529'361.55\n\n3000.00 Entschädigungen 11'683.05 37'800.00 23'498.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 585.40 969.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.05 64.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.10 169.30\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'202.15 42'500.00 48'355.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'061.39 12'800.00 15'005.59\n3102.00 Drucksachen, Kopien 11'190.10 10'600.00 11'881.45\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 290'746.44 286'200.00 235'840.77\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 35'934.60 35'900.00 25'390.55\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 8'000.72 11'900.00 9'878.33\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'657.20 8'500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 15'354.20 19'100.00 13'435.61\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 134'208.55 176'700.00 136'196.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 47'264.07 53'100.00 33'444.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 27'170.00 30'000.00 24'786.00\n\n815 Pädagogik 10'577'616.43 123'926.30 10'815'100.00 148'200.00 9'912'913.16 198'209.05\nNettoergebnis 10'453'690.13 10'666'900.00 9'714'704.11\n\n8150 Pädagogik Allgemein 7'443'317.87 7'465'800.00 6'774'034.84\nNettoergebnis 7'443'317.87 7'465'800.00 6'774'034.84\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 1'680.00 11'800.00 800.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'165'326.70 1'118'000.00 1'083'457.60\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 7'240.60 30'000.00\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 1'942'462.50 1'689'500.00 1'696'156.35\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 795'675.25 987'100.00 809'255.15\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 286'314.40 271'700.00 270'969.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -12'576.15 -9'689.10\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal -0.05 15'000.00 6.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 264'814.55 246'400.00 235'775.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 469'685.05 431'300.00 426'069.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 57'979.80 58'800.00 51'396.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'760.80 46'200.00 41'300.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'959.25 34'300.00 35'334.75\n3064.00 Überbrückungsrenten 1'764.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'594.25 39'100.00 29'350.94\n3099.00 Übriger Personalaufwand 73'143.20 77'100.00 91'500.04\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 60'706.45 61'600.00 67'000.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'552.71 115'300.00 28'838.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 68'904.00 103'700.00\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 53'105.05 158'000.00 57'799.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'588.04 35'900.00 42'094.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'531.00 5'500.00 5'369.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 60'105.35 68'000.00 20'522.00\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen 1'773'436.46 1'747'500.00 1'676'740.52\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate 32'096.86 5'000.00 4'068.41\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 65'144.00 60'000.00 63'461.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 48'323.80 49'000.00 46'456.80\n\n8151 Schulinformatik 1'526'130.57 1'606'000.00 1'359'701.21 29'234.75\nNettoergebnis 1'526'130.57 1'606'000.00 1'330'466.46\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 135'262.60 112'100.00 78'960.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'684.70 7'200.00 5'095.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'362.90 2'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 584.65 282.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'460.85 1'200.00 888.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 115.45 48.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 161'887.08 156'200.00 138'282.46\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 5'189.36 14'000.00 10'802.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 576'602.55 573'700.00 551'966.35\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 23'244.50 28'800.00 9'046.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 167'674.86 215'000.00 151'968.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'773.00 2'800.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 35'865.95 29'000.00 15'865.93\n3158.00 Unterhalt Software 156'475.94 153'600.00 107'571.53\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 240'946.18 310'200.00 286'148.79\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8195)\n29'234.75\n\n8152 Schulsozialarbeit 658'693.00 662'500.00 641'734.68\nNettoergebnis 658'693.00 662'500.00 641'734.68\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 500'068.80 480'400.00 471'369.15\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'888.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'110.50 30'700.00 30'266.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'320.50 59'000.00 56'413.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'756.90 6'900.00 6'636.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.60 5'400.00 5'279.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'935.50 4'800.00 4'665.90\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'902.30 5'300.00 8'574.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 85.30 400.00 414.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 644.45\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'966.30 3'300.00 3'397.38\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'240.00 61'900.00 50'553.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'150.00 4'400.00 4'165.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 380'147.00 408'200.00 415'745.90\nNettoergebnis 380'147.00 408'200.00 415'745.90\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 298'125.40 321'300.00 306'651.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'143.15 20'600.00 20'240.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'501.55 40'400.00 46'335.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'197.80 4'600.00 4'438.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'219.80 3'600.00 3'530.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'951.65 3'200.00 3'120.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 26'424.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40.00 4'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 283.10 200.00 396.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'440.55 2'600.00 888.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'174.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'070.00 3'700.00 3'720.00\n\n8154 QUIMS 51'859.85 49'193.00 57'200.00 56'800.00 77'169.53 74'855.00\nNettoergebnis 2'666.85 400.00 2'314.53\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 29'040.00 30'000.00 45'630.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'819.85 20'600.00 28'944.63\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'594.90\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 49'193.00 56'800.00 74'855.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 498'307.80 74'733.30 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 423'574.50 507'100.00 533'168.60\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 498'307.80 598'500.00 627'287.90\n4230.00 Schulgelder BWSZO 74'733.30 91'400.00 94'119.30\n\n8157 Schulzahnpflege 12'453.14 12'200.00 12'240.80\nNettoergebnis 12'453.14 12'200.00 12'240.80\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'265.35 9'500.00 9'609.50\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 564.00 600.00 551.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26.55 100.00 27.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 94.75 100.00 96.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'090.00 400.00 250.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'412.49 1'500.00 1'705.80\n\n8158 Pediculose 6'707.20 4'700.00 4'998.30\nNettoergebnis 6'707.20 4'700.00 4'998.30\n\n3010.00 Löhne Pediculose 6'174.10 4'100.00 4'618.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 396.40 300.00 296.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35.10 13.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66.80 100.00 51.70\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 34.80 200.00 17.80\n\n816 Schulische Dienste 3'762'458.52 1'303'489.15 3'547'800.00 1'056'600.00 3'313'528.37 1'042'301.05\nNettoergebnis 2'458'969.37 2'491'200.00 2'271'227.32\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 147'882.50 21'606.25 163'900.00 29'000.00 139'936.35 17'870.20\nNettoergebnis 126'276.25 134'900.00 122'066.15\n\n3000.00 Entschädigungen 1'525.00 1'700.00 1'475.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'584.80 4'300.00 -1'204.70\n3105.00 Pausenäpfel 1'320.00 2'800.00 1'706.50\n3109.00 Räben 4'926.50 4'100.00 4'807.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'852.50 36'100.00 32'134.50\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 11'740.00 9'000.00 9'468.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 810.00 900.00 680.50\n3637.00 Schulsportkarten 93'123.70 105'000.00 90'869.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 6'457.50 7'300.00 2'145.20\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 15'148.75 21'700.00 15'725.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'859'097.04 1'201'244.65 1'608'900.00 902'500.00 1'566'270.54 986'123.35\nNettoergebnis 657'852.39 706'400.00 580'147.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'059.50\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'152'279.05 992'000.00 991'036.25\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 32.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40 -21'469.75\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 35'020.35 26'000.00 22'727.10\n\nSeite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'339.30 66'400.00 64'862.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'199.80 94'800.00 94'209.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'590.15 14'800.00 13'394.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'509.30 11'600.00 11'315.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'965.50 10'400.00 8'241.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 18'186.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'652.20 11'200.00 16'741.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 591.50 2'300.00 2'082.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'676.64 10'800.00 6'289.84\n3105.00 Lebensmittel 12'921.60 12'700.00 11'318.10\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 6'465.75 3'700.00 3'908.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 366'825.65 288'200.00 309'745.85\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'739.60 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 64.70 873.60\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 54'099.60 62'000.00 9'748.05\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) 1'201'244.65 902'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 986'123.35\n\n8162 Musikschule 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'091'791.45 1'098'900.00 1'075'031.27\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 10'964.15 12'000.00 9'633.81\n\n8163 Freizeitkurse 74'177.70 49'500.00 78'200.00 64'000.00 65'010.90 38'307.50\nNettoergebnis 24'677.70 14'200.00 26'703.40\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 62'793.00 65'300.00 54'489.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'031.85 4'200.00 3'376.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'894.00 4'200.00 4'434.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 457.55 500.00 314.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 678.05 700.00 588.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 143.25 200.00 129.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'060.00 2'600.00 1'677.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 49'500.00 64'000.00 38'307.50\n\nSeite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8164 Wintersportlager 70'017.50 31'138.25 84'500.00 47'100.00\nNettoergebnis 38'879.25 37'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen 19'890.00 30'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 759.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 127.75 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8.60\n3105.00 Lebensmittel 9'080.90 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'569.15 9'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'566.35 33'500.00\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 31'138.25 47'100.00\n\n8165 Schülertransport 331'136.20 260'100.00 280'337.15\nNettoergebnis 331'136.20 260'100.00 280'337.15\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 228'950.70 184'500.00 199'604.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'387.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'077.80 11'800.00 10'509.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'815.80 17'000.00 17'144.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'186.55 2'600.00 2'809.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'082.15 2'100.00 1'858.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'634.20 1'800.00 1'509.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1'000.00 1'640.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50.00 1'000.00 250.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'795.50 7'000.00 8'918.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 546.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'190.10 3'900.00 7'056.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'585.40 6'600.00 6'585.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'683.30 6'900.00 6'955.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'126.40 13'900.00 15'495.90\n\n8166 Schulzahnarzt 146'623.68 149'800.00 139'617.80\nNettoergebnis 146'623.68 149'800.00 139'617.80\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 146'623.68\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 149'800.00 139'617.80\n\n8167 Schularzt 30'513.30 30'500.00 36'174.55\nNettoergebnis 30'513.30 30'500.00 36'174.55\n\nSeite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 30'513.30 30'500.00 36'174.55\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt) 255.00 61'000.00 14'000.00 1'516.00\nNettoergebnis 255.00 47'000.00 1'516.00\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 34'400.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 1'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900.00 1'516.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 255.00 200.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n3105.00 Lebensmittel 2'400.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 1'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 14'000.00\n\n817 Sonderpädagogik 6'199'644.78 790'135.35 5'376'500.00 607'000.00 5'542'239.14 789'491.55\nNettoergebnis 5'409'509.43 4'769'500.00 4'752'747.59\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 493'485.38 466'600.00 437'052.32\nNettoergebnis 493'485.38 466'600.00 437'052.32\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 493'485.38 466'600.00 437'052.32\n\n8172 Sonderschulungen 5'706'159.40 790'135.35 4'909'900.00 607'000.00 5'105'186.82 789'491.55\nNettoergebnis 4'916'024.05 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 47'639.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'058.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'092.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 655.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 514.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 457.70\n3101.00 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten 1'731.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'300.75 3'632.10\n\nSeite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.01 Schülertransporte 444'637.15 340'000.00 382'902.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 144'130.80 123'000.00 110'337.65\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, \n\nSonderpädagogische Massnahmen\n437'980.25 271'400.00 347'217.32\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 3'252'437.00 2'915'000.00 2'868'507.15\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 132'493.80 150'200.00 153'535.10\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'206'761.40 1'093'000.00 1'221'684.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 26'268.65 17'300.00 17'370.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 57'630.35 90'000.00 122'157.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 944.00 1'000.00 1'458.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 724'271.00 500'000.00 660'230.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 7'290.00 16'000.00 5'646.00\n\n818 Schulliegenschaften 11'657'845.78 11'987'600.00 10'913'513.03\nNettoergebnis 11'657'845.78 11'987'600.00 10'913'513.03\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'303'589.42 7'559'500.00 6'741'687.32\nNettoergebnis 7'303'589.42 7'559'500.00 6'741'687.32\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'227.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'071.21 29'100.00 29'071.22\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 62'710.67 59'500.00 52'332.07\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'972'206.81 5'062'300.00 4'374'884.08\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'234'372.98 2'348'600.00 2'285'399.95\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'258'891.03 4'332'700.00 4'094'890.42\nNettoergebnis 4'258'891.03 4'332'700.00 4'094'890.42\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'850.24 3'900.00 3'850.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'468.47 12'900.00 6'463.84\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'166'093.34 2'207'800.00 2'007'228.17\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'078'478.98 2'078'100.00 2'077'348.16\n\n8183 Lagerhaus Canetg 95'365.33 95'400.00 76'935.29\nNettoergebnis 95'365.33 95'400.00 76'935.29\n\nSeite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 65'722.16 65'800.00 47'292.13\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n29'643.17 29'600.00 29'643.16\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets \nBildung)\n\n12'455'619.58 12'455'619.58 11'346'000.00 11'346'000.00 12'068'285.50 12'068'285.50\n\nNettoergebnis\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n4'244'880.37 4'244'880.37 3'853'700.00 3'853'700.00 3'892'037.00 3'892'037.00\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n78.90 240.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'759.45 286'600.00 244'948.40\n3010.01 Praxisentschädigung Lernende 1'529.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'935'819.25 1'893'900.00 1'825'683.85\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 38'681.20 30'700.00 35'154.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'521.00 -20'667.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 140'547.60 145'000.00 133'317.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 275'829.95 290'000.00 265'346.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 31'038.00 25'000.00 28'922.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'799.90 25'000.00 23'362.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'471.80 21'000.00 20'140.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'078.80 15'000.00 3'365.55\n3091.00 Personalwerbung 2'004.30 1'000.00 1'766.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'914.48 8'000.00 18'773.50\n3100.00 Büromaterial 17'933.75 20'000.00 15'023.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27.90 5'000.00 280.00\n3102.00 Marketing 21'501.07 20'000.00 21'879.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'887.37 2'000.00 873.42\n3104.00 Lehrmittel 42'382.53 60'000.00 43'207.70\n3105.00 Verpflegung -586.75 10'000.00 6'154.70\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 8'912.72 17'000.00 17'368.60\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 14'470.14 12'000.00 -1'064.25\n3113.00 Anschaffung Hardware 26'745.46 70'000.00 46'857.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'739.55 66'735.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'955.84 20'000.00 17'675.38\n\nSeite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 12'456.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'064.30 30'000.00 50'233.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 707.00 2'000.00 1'388.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'393.15 226.00\n3150.00 Unterhalt Verwaltung 1'000.00 875.95\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 13'638.80 55'000.00 28'453.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 35'126.25 30'500.00 39'965.11\n3160.01 Benützungsgebühren 9'000.00 9'000.00 9'710.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'997.15 25'000.00 30'737.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 48'121.15 45'000.00 41'437.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 255'152.93 248'600.00 236'900.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 447'545.82\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 241'071.23\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110) 37'600.00 36'400.00 37'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589) 395'277.43 334'100.00 248'983.61\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 62'798.93 59'900.00 109'113.00\n4210.00 Anmeldegebühren 31'202.34 32'000.00 31'100.00\n4230.00 Schulgelder 327'200.00 380'000.00 329'209.00\n4231.00 Kursgelder 10'480.00 9'000.00 3'910.00\n4260.00 Elternbeiträge Lager etc. 5'000.00 1'550.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 121.79 15'000.00 20'022.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 7'330.00 4'000.00 6'020.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 29'400.00\n4612.00 Gemeindebeiträge 1'814'575.00 2'040'000.00 2'039'259.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 946'433.00 1'200'000.00 1'371'267.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 950'655.05\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 43'700.00 27'600.00 39'100.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 \n\nHPSW für Schule 15+)\n86'900.00 86'900.00 36'200.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n11'883.19 10'400.00\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n356'556.74 356'556.74 215'000.00 215'000.00 354'050.00 354'050.00\n\nNettoergebnis\n\nSeite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 255'315.20 143'300.00 219'413.40\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 11'454.75 2'696.15\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'145.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'740.60 15'000.00 12'481.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'321.95 1'500.00 23'213.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'400.85 1'500.00 2'758.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'529.90 100.00 2'173.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'269.15 1'500.00 1'937.70\n3104.00 Lehrmittel 3'074.44 2'000.00 4'299.18\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'210.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'495.00 2'000.00 1'250.20\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 6'100.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 28'116.12\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 43'700.00 27'600.00 39'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 66'910.59\n4612.00 Gemeindebeiträge 289'646.15 215'000.00 354'050.00\n\n8195 HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb) 7'854'182.47 7'854'182.47 7'277'300.00 7'277'300.00 7'822'198.50 7'822'198.50\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n19'640.00 20'300.00 23'505.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'424.05 477'600.00 445'010.55\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 175'688.30 163'800.00 167'718.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'443.75 -8'765.65\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'818'233.60 3'512'400.00 3'432'172.60\n3020.01 Löhne med. Therapien 359'159.60 395'200.00 380'029.05\n3020.02 Löhne Vikariate 92'810.20 153'600.00 130'192.95\n3020.03 Löhne Mittwoch-Hort -0.10\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'678.60 -50'000.00 -30'645.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 312'175.15 288'000.00 288'925.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 591'105.70 559'300.00 541'090.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 68'730.70 66'800.00 63'581.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'637.05 52'500.00 50'535.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 48'232.80 42'400.00 44'536.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'902.00 48'600.00 24'470.05\n3091.00 Personalwerbung 3'654.70 4'000.00 3'392.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 26'472.41 24'500.00 16'323.60\n\nSeite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'791.35 600.00 3'159.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'372.17 12'400.00 16'970.51\n3104.00 Lehrmittel 75'446.14 75'700.00 71'963.42\n3105.00 Lebensmittel 121'033.40 109'300.00 109'757.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'195.50 16'200.00 14'586.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'030.20 53'400.00 2'982.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'335.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 56'632.70 119'600.00 72'097.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 110'223.10 55'500.00 82'919.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Therapien) 3'883.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32'577.92 59'200.00 67'073.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'660.00 8'700.00 8'803.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'411.30 9'900.00 8'508.75\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 21'638.78 24'300.00 22'547.82\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften -3'310.00 66'390.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'897.70 12'800.00 8'189.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'478.15 37'200.00 19'138.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 210'491.11 202'700.00 237'288.76\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 379'673.38 780'257.61\n3636.00 Beiträge an Institutionen 11'563.40 62'700.00 13'195.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) 60'280.00 59'100.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, \n\n9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)\n548'517.48 561'900.00 495'891.42\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 37'129.48 37'100.00 37'671.20\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8151)\n29'234.75\n\n3980.00 Interne Übertragungen (1031/9115) 68'705.40\n4250.00 Verkäufe 11'162.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 25'448.95 22'000.00 26'290.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 24'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) 1'640.00 1'300.00 1'597.95\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) 254'354.00 180'000.00 258'230.00\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) 444'503.40 440'000.00 416'196.30\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) 40'868.25 37'700.00 32'695.00\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 465'274.65 450'000.00 489'960.70\n4631.00 Staatsbeiträge 6'612'340.00 6'111'700.00 6'050'450.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 529'003.10\n\nSeite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n9'753.22 10'100.00 6'612.55\n\n85 Abteilung Jugend (bis 2022) 1'477'566.54 22'658.40\nNettoergebnis 1'454'908.14\n\n850 Jugend (bis 2022) 1'477'566.54 22'658.40\nNettoergebnis 1'454'908.14\n\n8501 Jugend (bis 2022) 968'573.28\nNettoergebnis 968'573.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'131.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'833.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'842.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 622.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 494.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 436.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 43.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'077.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'076.06\n3170.00 Reisekosten und Spesen 413.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 861.12\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n879'741.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022) 399'993.26\nNettoergebnis 399'993.26\n\n3635.00 Beiträge an private institutionelle familienergänzende \nKinderbetreung (Covid-19)\n\n57'124.55\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 331'868.71\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022) 109'000.00 22'658.40\nNettoergebnis 86'341.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 109'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 22'658.40\n\nSeite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 35'173'290.16 164'165'957.80 27'100'200.00 153'786'000.00 34'326'056.41 153'045'691.98\nNettoergebnis 128'992'667.64 126'685'800.00 118'719'635.57\n\n91 Abteilung Finanzen 5'591'292.30 148'479'049.74 5'433'400.00 137'882'400.00 6'083'144.67 138'544'051.84\nNettoergebnis 142'887'757.44 132'449'000.00 132'460'907.17\n\n911 Bereich Finanzen 2'373'426.38 53'544'778.25 1'929'000.00 56'998'800.00 2'909'246.05 51'301'923.06\nNettoergebnis 51'171'351.87 55'069'800.00 48'392'677.01\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 879'541.37 231'828.26 861'200.00 221'500.00 835'838.75 235'011.50\nNettoergebnis 647'713.11 639'700.00 600'827.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 516'450.55 505'000.00 497'136.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'991.60 -3'015.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'583.10 32'000.00 31'757.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'157.90 63'500.00 63'023.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'813.15 7'200.00 6'655.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'541.90 5'600.00 5'567.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'934.40 5'000.00 4'789.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'983.55 3'000.00 2'880.00\n3100.00 Büromaterial 3'024.55 2'500.00 1'263.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 9'443.02 5'900.00 8'285.44\n3130.01 Betreibungskosten 15'383.45 20'800.00 22'285.63\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 27'891.20 25'300.00 23'678.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 173'576.35 170'200.00 151'457.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'912.50 6'600.00 6'538.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 227.75 100.00 279.65\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen 9'609.60 8'500.00 13'224.28\n4210.00 Mahngebühren 5'528.15 1'000.00 3'689.65\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 24'328.05 20'000.00 23'168.20\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 27'048.47 25'500.00 33'153.65\n4499.00 Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) -76.41\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 36'500.00 36'500.00 36'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\nSeite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n9112 Ertragsanteile 3'207'164.17 2'510'300.00 2'851'524.54\nNettoergebnis 3'207'164.17 2'510'300.00 2'851'524.54\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n4980.00 Interne Übertragungen (Abgabe EW) 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n4980.01 Interne Übertragungen (Abgabe Gas) 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n\n9113 Zinsen 1'173'643.15 1'867'830.96 1'017'800.00 1'653'000.00 999'965.56 2'291'559.21\nNettoergebnis 694'187.81 635'200.00 1'291'593.65\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 702'732.24 554'000.00 545'028.50\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 17'000.00 16'500.00 15'447.22\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n453'910.91 447'300.00 439'489.84\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 9'866.55\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 151'033.75 3'500.00 3'266.85\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 60'932.10 1'200.00 1'250.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV 100'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n1'645'998.56 1'648'300.00 2'187'042.36\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 38'537.20\nNettoergebnis 38'537.20\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 38'537.20\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 320'241.86 320'241.86 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 62'162.75 66'344.76\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30'819.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'533.50 26'169.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67'071.00 98'964.55\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512) 167'474.61 50'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 62'162.75 66'344.76\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 258'079.11 50'000.00 155'953.85\n\n9118 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf 851'143.13\nNettoergebnis 851'143.13\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 851'143.13\n\nSeite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 1'350'000.00\n\n915 Bereich Steuern 1'734'571.57 93'399'736.83 1'987'900.00 79'374'700.00 1'778'791.97 85'845'592.11\nNettoergebnis 91'665'165.26 77'386'800.00 84'066'800.14\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'367'636.51 1'269'403.77 1'380'900.00 1'205'000.00 1'415'193.11 1'237'758.40\nNettoergebnis 98'232.74 175'900.00 177'434.71\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n6'450.00 5'400.00 5'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 658'115.10 667'000.00 677'374.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'790.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'303.60 42'600.00 43'553.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'425.80 61'500.00 65'619.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'140.85 9'500.00 9'529.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'118.30 7'400.00 7'596.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'512.20 6'600.00 6'700.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 3'000.00 3'109.60\n3100.00 Büromaterial 1'090.50 1'800.00 979.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'309.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'528.23 51'000.00 45'694.80\n3130.01 Betreibungskosten 115'793.62 110'000.00 135'165.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 249'297.10 240'000.00 233'186.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 299.05 100.00 734.60\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 93'393.01 115'000.00 92'743.96\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 88'050.00 60'000.00 87'804.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'640.00 5'000.00 3'480.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 875.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 145'411.82 100'000.00 106'049.85\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 989'769.00 960'000.00 994'633.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 130'707.95 140'000.00 133'595.55\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 358'693.26 75'865'219.81 595'000.00 71'168'700.00 351'873.96 73'742'286.16\nNettoergebnis 75'506'526.55 70'573'700.00 73'390'412.20\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 282'477.74 490'000.00 269'628.96\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 21'531.85 25'000.00 23'808.55\n\nSeite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) -1'023.55 -1'596.50\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 55'707.22 80'000.00 60'032.95\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 49'315'957.65 48'000'000.00 48'166'906.29\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 6'451'748.43 4'470'000.00 5'027'497.53\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n-14.25\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 134'877.92 90'000.00 95'251.46\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n901.76\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'346'984.70 2'250'000.00 2'403'617.95\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n3'000.00 96.90\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'062'426.85 -1'740'000.00 -1'065'722.20\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -86'794.75 -60'000.00 -16'540.50\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'850'997.00 5'900'000.00 5'881'218.41\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'464'140.42 800'000.00 1'086'619.67\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 36'462.78 150'000.00 81'916.93\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n272.70\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n286'597.20 575'000.00 515'177.50\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n1'329.55\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-240'777.55 -550'000.00 -276'839.65\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'741'469.71 2'000'000.00 2'689'766.51\n4008.00 Personalsteuern 510'721.27 490'000.00 505'556.89\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'264'801.12 5'200'000.00 4'997'879.30\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'403'945.50 1'550'000.00 1'503'551.47\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 4'301.85 6'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'433'122.65 1'450'000.00 1'128'067.90\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -267'258.35 -590'000.00 -358'036.60\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -290.25 -300.00 -1'031.85\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'102'813.48 995'000.00 973'832.95\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 13'972.10 90'000.00 178'156.88\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 21.46\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 115'192.95 90'000.00 159'830.50\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -108'907.60 -140'000.00 -89'419.65\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 153'546.97 140'000.00 151'990.97\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 450.84\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 8'241.80 16'265'113.25 12'000.00 7'001'000.00 11'724.90 10'865'547.55\nNettoergebnis 16'256'871.45 6'989'000.00 10'853'822.65\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 8'241.80 12'000.00 11'724.90\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 16'264'681.55 7'000'000.00 10'865'444.50\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 431.70 1'000.00 103.05\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'483'294.35 1'534'534.66 1'516'500.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'396'536.67\nNettoergebnis 51'240.31 7'600.00 1'430.02\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'483'294.35 1'534'534.66 1'516'500.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'396'536.67\nNettoergebnis 51'240.31 7'600.00 1'430.02\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 850'064.70 909'000.00 849'265.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -10'409.90 -29'341.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'267.45 58'000.00 53'355.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'390.00 104'600.00 101'094.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'526.25 12'900.00 11'574.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'985.85 10'900.00 9'306.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'236.60 9'000.00 8'223.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'330.00 7'400.00 12'415.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00\n3100.00 Büromaterial 5'317.80 4'900.00 3'485.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 934.45 1'700.00 938.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 867.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 146'383.64 155'100.00 143'591.83\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 84'187.75 87'300.00 87'955.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'100.00 1'052.75\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'462.00 8'300.00 7'433.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'968.30 3'500.00 3'514.40\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 8'781.15 240.10\n3690.00 Übriger Transferaufwand 7'600.00\n3690.01 Übriger Transferaufwand 51'240.31 1'430.02\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 5'960.00 4'400.00 3'173.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 64'568.00 59'800.00 55'432.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'483'294.35 1'500'000.00 1'395'106.65\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 1'300.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 7'600.00\n4690.01 Übriger Transferertrag 51'240.31 1'430.02\n\n95 Abteilung Immobilien 16'726'836.18 15'686'908.06 16'813'300.00 15'903'600.00 15'512'772.92 14'501'640.14\nNettoergebnis 1'039'928.12 909'700.00 1'011'132.78\n\n950 Abteilung Immobilien 1'412'521.35 1'346'070.00 1'412'700.00 1'346'400.00 1'219'598.88 1'171'071.00\nNettoergebnis 66'451.35 66'300.00 48'527.88\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'412'521.35 1'346'070.00 1'412'700.00 1'346'400.00 1'219'598.88 1'171'071.00\nNettoergebnis 66'451.35 66'300.00 48'527.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 941'710.05 870'000.00 796'630.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'711.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'684.30 55'700.00 51'031.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'834.40 119'000.00 112'229.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'587.00 12'500.00 10'955.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'919.55 9'700.00 8'921.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'057.60 8'700.00 7'851.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'195.35 27'400.00 19'893.75\n3100.00 Büromaterial 4'489.10 8'000.00 858.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 119.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 78.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'794.50 4'200.00 2'409.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32.20 500.00 428.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 94'838.45 95'300.00 99'614.03\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 97'530.95 95'000.00 2'078.60\n\nSeite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75'875.25 100'200.00 101'726.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 969.00 1'800.00 1'917.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'715.05 3'600.00 2'854.60\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'080.00 40'000.00 38'880.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 261'308.00 293'600.00 202'982.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'059'682.00 1'012'800.00 929'209.00\n\n952 Grundstücke FV 857'823.32 326'016.05 859'000.00 447'000.00 860'651.87 301'208.10\nNettoergebnis 531'807.27 412'000.00 559'443.77\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 805'724.12 196'137.20 807'100.00 330'500.00 807'414.02 184'373.10\nNettoergebnis 609'586.92 476'600.00 623'040.92\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 301.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 21.45 21.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n805'702.67 807'100.00 807'091.57\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 174'537.20 308'900.00 162'773.10\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 52'099.20 129'878.85 51'900.00 116'500.00 53'237.85 116'835.00\nNettoergebnis 77'779.65 64'600.00 63'597.15\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 200.45 1'339.10\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n51'898.75 51'900.00 51'898.75\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 129'878.85 116'500.00 116'835.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 701'804.53 1'010'590.40 698'100.00 994'500.00 747'548.01 987'863.80\nNettoergebnis 308'785.87 296'400.00 240'315.79\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 671'290.17 1'010'590.40 667'600.00 994'500.00 688'290.42 987'863.80\nNettoergebnis 339'300.23 326'900.00 299'573.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'120.20 43'400.00 42'595.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -90.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'717.65 2'700.00 2'619.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'772.40 4'400.00 4'576.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 601.45 600.00 579.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 456.95 500.00 456.95\n\nSeite 214\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 419.10 400.00 403.95\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 231'951.42 210'900.00 305'827.66\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 24'279.90 20'000.00 24'793.75\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'224.40 6'000.00 3'265.15\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 780.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 98.75 3'000.00 1'252.45\n3439.10 Ver- und Entsorgung 27'630.15 43'500.00 40'234.70\n3439.30 Sachversicherungsprämien 13'929.05 15'000.00 12'981.90\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n213'308.75 216'000.00 197'592.91\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'537.45\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 849'039.80 836'400.00 825'256.80\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'430.80 1'303.75\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 159'119.80 158'100.00 158'765.80\n\n9532 Liegenschaften VV 30'514.36 30'500.00 59'257.59\nNettoergebnis 30'514.36 30'500.00 59'257.59\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 28'743.23\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'514.36 30'500.00 30'514.36\n\n954 Grundstücke VV 83'332.90 83'000.00 68'819.69 82'958.25\nNettoergebnis 83'332.90 83'000.00 14'138.56\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 76'378.10 76'300.00 68'819.69 76'273.70\nNettoergebnis 76'378.10 76'300.00 7'454.01\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'819.69\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'272.45 37'200.00 37'173.70\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) 39'105.65 39'100.00 39'100.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 6'954.80 6'700.00 6'684.55\nNettoergebnis 6'954.80 6'700.00 6'684.55\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'954.80 6'700.00 6'684.55\n\n955 Parkplätze 20'671.15 99'776.66 26'800.00 112'000.00 29'369.18 108'706.36\nNettoergebnis 79'105.51 85'200.00 79'337.18\n\nSeite 215\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3'098.32 24'020.09 7'500.00 26'000.00 9'425.66 24'397.58\nNettoergebnis 20'921.77 18'500.00 14'971.92\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'098.32 5'500.00 2'459.16\n3151.00 Unterhalt Apparate 2'000.00 6'966.50\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 24'020.09 26'000.00 24'397.58\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 5'169.00 46'006.42 6'500.00 50'000.00 4'905.64 49'196.18\nNettoergebnis 40'837.42 43'500.00 44'290.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'134.85 6'500.00 4'905.64\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'034.15\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 46'006.42 50'000.00 49'196.18\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'403.83 29'750.15 12'800.00 36'000.00 15'037.88 35'112.60\nNettoergebnis 17'346.32 23'200.00 20'074.72\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 582.73 4'000.00 5'747.33\n3151.00 Unterhalt Apparate 615.20 1'200.00 1'690.55\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 1'121.15\n3431.30 Unterhalt Mobilien 2'484.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 29'750.15 36'000.00 35'112.60\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'264'146.93 351'253.15 1'189'700.00 293'700.00 981'838.17 244'885.51\nNettoergebnis 912'893.78 896'000.00 736'952.66\n\n9561 Stadthaus 904'197.62 212'100.00 822'700.00 138'800.00 705'840.26 140'205.25\nNettoergebnis 692'097.62 683'900.00 565'635.01\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 339'596.95 287'000.00 242'926.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 8'590.85 11'500.00 3'773.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'995.15 -4'261.30\n3049.00 Übrige Zulagen 10'280.50 7'000.00 7'817.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'366.05 19'500.00 16'082.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'369.60 23'600.00 23'146.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'838.65 4'400.00 3'478.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'762.00 3'400.00 2'805.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'986.15 3'000.00 2'413.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'983.61 26'500.00 25'231.60\n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona-Virus) 3'998.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 37'882.78 51'100.00 40'679.43\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 88'930.95 75'400.00 16'801.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 761.50 1'200.00 916.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 113'280.98 72'000.00 67'388.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'806.60 12'100.00 24'532.74\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'340.00 8'400.00 6'391.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'517.65 5'500.00 5'004.60\n3144.00 Unterhalt Gebäude 24'603.10 18'000.00 33'093.39\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 25'502.35 32'900.00 20'465.65\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 536.87 3'500.00 3'370.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'213.35 6'800.00 7'894.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 611.20 400.00 458.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'286.97 134'300.00 134'286.99\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'104.11 15'100.00 15'104.11\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'500.00 4'500.00 5'905.25\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'900.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 107'700.00\n\n9562 Stadthaus extern 220'796.16 212'100.00 171'317.65\nNettoergebnis 220'796.16 212'100.00 171'317.65\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. \nGesellschaft\n\n220'796.16 212'100.00 171'317.65\n\n9563 Schulverwaltung 139'153.15 139'153.15 154'900.00 154'900.00 104'680.26 104'680.26\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 59'000.00 23'648.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00\n3049.00 Übrige Zulagen 1'134.00 2'400.00 2'496.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72.75 4'000.00 1'678.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 1'670.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.90 900.00 368.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12.25 700.00 293.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11.20 600.00 258.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'768.20 5'100.00 3'469.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 9'610.15\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'064.41 13'300.00 14'709.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245.25 1'000.00 2'358.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 953.35 4'900.00 3'984.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 9'865.35 14'900.00 12'165.05\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'159.38 1'600.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'565.20 5'500.00 2'912.20\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'198.30 8'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 223.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 670.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'416.00 1'600.00 992.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23.10 100.00 165.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'535.51 12'500.00 12'535.51\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'528.00 2'900.00 1'964.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561)) 82'585.00 8'900.00 8'506.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 126'617.64 142'400.00 92'144.75\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n12'535.51 12'500.00 12'535.51\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'792'975.15 7'792'975.15 7'949'500.00 7'949'500.00 7'211'427.05 7'211'427.05\nNettoergebnis\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'165'810.04 1'165'810.04 1'133'500.00 1'133'500.00 979'201.47 979'201.47\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 232'020.40 215'000.00 229'001.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'753.95 12'000.00 11'693.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -394.65\n3049.00 Übrige Zulagen 2'313.50 2'400.00 1'032.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'991.65 14'800.00 15'442.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'561.95 26'500.00 24'838.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'560.80 3'300.00 3'390.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'689.45 2'700.00 2'693.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'410.40 3'300.00 2'351.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34'140.83 31'800.00 25'812.04\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'989.58 13'500.00 17'701.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 796.75\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 12'674.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 12'831.75 12'500.00 21'915.71\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 112'963.80 85'800.00 84'242.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'178.85 12'000.00 3'210.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'492.95 6'400.00 6'886.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 126'072.44 130'700.00 68'321.74\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'683.75 6'400.00 10'462.05\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 116'053.66 127'300.00 47'333.75\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 36'095.20 41'600.00 4'752.10\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'386.30 3'000.00 14'157.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'483.20 6'100.00 4'021.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'871.20 4'500.00 4'177.04\n3170.00 Reisekosten und Spesen 679.55 100.00 435.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 283'222.53 281'900.00 282'502.64\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 19'209.00 21'700.00 14'885.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 70'548.00 67'600.00 64'472.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 860.00 800.00 860.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 881'727.51 850'800.00 695'838.83\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n283'222.53 281'900.00 282'502.64\n\n9572 Schulanlage Egg PS 471'269.52 471'269.52 499'400.00 499'400.00 452'366.58 452'366.58\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'602.57 14'200.00 13'479.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'953.65 4'800.00 5'638.80\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 1'951.20\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 8'203.50 23'000.00 6'361.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'998.90 20'800.00 12'146.09\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'239.75 7'500.00 7'226.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'554.15 3'400.00 3'332.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 45'281.60 48'800.00 31'397.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 28'171.85 28'700.00 27'398.70\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 900.00 1'253.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 143.45 600.00 1'478.15\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'576.70 6'300.00 5'654.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'804.25 1'800.00 1'804.24\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'364.15 290'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 10'353.00 11'700.00 8'043.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 38'022.00 36'500.00 34'839.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 179'101.12 207'300.00 160'198.19\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'168.40 292'100.00 292'168.39\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'332'239.83 2'332'239.83 2'309'800.00 2'309'800.00 2'072'035.09 2'072'035.09\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 340'892.45 299'000.00 294'709.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'639.80 26'000.00 26'815.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'542.40\n3049.00 Übrige Zulagen 1'260.80 2'400.00 1'454.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'200.00 21'100.00 20'343.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'729.50 31'300.00 29'826.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'028.00 4'700.00 4'369.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'901.90 3'900.00 3'548.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'269.70 3'300.00 2'762.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'884.31 44'000.00 29'947.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'327.20 41'300.00 9'724.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 423.00 900.00 1'008.55\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 43'662.65 23'100.00 21'519.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 181'893.60 185'300.00 138'231.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'293.90 6'700.00 6'828.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'687.15 14'600.00 14'589.40\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 207'106.62 199'200.00 110'315.32\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'447.71 3'000.00 57'078.65\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 58'948.90 69'700.00 54'073.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 45'077.70 94'100.00 4'432.95\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 13'491.20 5'000.00 8'583.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'981.80 5'400.00 5'893.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'197.55 5'000.00 8'236.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'160.15 100.00 784.90\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'180.01 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 20'808.60 21'400.00 18'149.24\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 994'311.03 996'600.00 1'018'630.98\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 43'226.00 49'000.00 33'574.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 158'751.00 152'500.00 145'426.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'740.00 5'000.00 6'030.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'308'200.19 1'285'600.00 1'028'044.86\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'016'299.64 1'019'200.00 1'037'960.23\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 879'928.75 879'928.75 1'069'700.00 1'069'700.00 966'563.18 966'563.18\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 194'716.30 315'000.00 199'230.90\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'545.10 21'000.00 18'730.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'700.60 -755.90\n3049.00 Übrige Zulagen 3'031.00 3'700.00 3'527.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'929.20 21'700.00 14'061.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'997.70 20'700.00 14'402.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'343.35 4'800.00 2'756.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'006.40 3'800.00 2'452.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'503.20 3'400.00 1'797.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'954.72 38'800.00 24'801.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'896.45 14'400.00 23'463.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 135.80 900.00 8'880.65\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 5'445.25 4'000.00 28'639.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 153'510.79 153'800.00 145'654.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'759.95 2'200.00 1'735.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'619.30 8'900.00 8'315.50\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 95'985.03 92'500.00 123'948.47\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'904.45 10'000.00 28'181.10\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 154'383.45 150'000.00 140'502.05\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'760.90 18'000.00 8'257.15\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 414.65 1'000.00 947.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'414.25 9'100.00 5'510.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'922.60 4'600.00 2'117.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 372.40 100.00 2'170.10\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'785.66 3'800.00 3'785.65\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 52'900.45 61'400.00 62'705.76\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 21'913.00 24'800.00 17'020.00\n\nSeite 221\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 80'478.00 77'300.00 73'723.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 31'570.00 29'800.00 30'650.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 791'672.64 974'700.00 869'421.77\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n56'686.11 65'200.00 66'491.41\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'150'114.73 1'150'114.73 1'169'900.00 1'169'900.00 1'020'718.22 1'020'718.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 278'323.05 213'700.00 224'019.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'065.75 10'500.00 9'282.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -122.55 -125.35\n3049.00 Übrige Zulagen 2'628.50 2'400.00 3'304.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'729.40 14'500.00 14'430.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'485.95 18'000.00 17'866.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.80 3'200.00 3'253.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'031.05 2'500.00 2'557.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'652.15 2'200.00 1'968.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'796.67 18'800.00 18'417.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'265.35 19'400.00 9'923.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 152.75 900.00 7'574.90\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 830.15 800.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 3'819.80 2'200.00 12'872.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 111'041.60 82'400.00 69'060.88\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'510.65 4'500.00 14'022.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'203.85 8'900.00 8'731.05\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 80'884.40 79'000.00 85'699.60\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'341.65 7'800.00 24'508.40\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 83'734.42 86'200.00 39'485.20\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 30'348.85 54'000.00 18'733.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'899.65 2'000.00 1'781.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'656.45 3'900.00 3'360.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'498.80 4'600.00 4'586.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'100.40 100.00 867.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 331'723.69 423'100.00 331'723.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'676.50 1'700.00 1'676.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 22'008.00 25'000.00 17'094.00\n\nSeite 222\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 80'827.00 77'600.00 74'044.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'845.80 29'800.00 29'845.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'908.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'950.00 2'000.00 970.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 771'010.74 700'100.00 642'594.26\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n333'400.19 424'800.00 333'400.16\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'181'563.57 1'181'563.57 1'148'100.00 1'148'100.00 1'139'886.90 1'139'886.90\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 281'366.45 297'000.00 324'083.50\n3010.01 Löhne Grundreinigung 18'478.00 14'800.00 12'978.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -934.65 -20'501.50\n3049.00 Übrige Zulagen 4'631.90 5'000.00 4'197.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'457.95 21'000.00 20'752.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'781.90 27'000.00 30'417.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'249.80 4'600.00 4'494.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'272.25 3'500.00 3'619.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'699.15 3'100.00 3'121.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'495.46 43'100.00 25'948.92\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'534.45 13'000.00 3'667.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 135.00 900.00 1'367.30\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 700.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 14'013.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 193'055.45 103'100.00 136'118.22\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'723.50 6'000.00 6'344.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'102.60 13'900.00 13'129.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 74'068.16 67'900.00 48'224.85\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 51'616.35 63'600.00 49'444.05\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'092.30 3'200.00 16'674.90\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 840.05 4'000.00 2'635.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'041.85 5'800.00 8'310.15\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'753.35 8'700.00 5'326.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'856.70 500.00 1'059.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -204.21 -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 240'264.81 253'100.00 260'545.82\n\nSeite 223\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 39'632.00 45'000.00 30'783.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 145'553.00 139'800.00 133'335.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'276.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'350.00 4'500.00 10'740.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 913'876.97 872'400.00 850'529.29\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n240'060.60 252'900.00 260'341.61\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 172'031.23 172'031.23 165'700.00 165'700.00 142'564.19 142'564.19\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 44'467.85 38'100.00 47'184.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'213.40 -13'200.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'455.35 2'500.00 2'252.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'854.00 4'600.00 4'650.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 523.25 500.00 469.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'071.30 400.00 971.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 357.85 400.00 256.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'957.95 5'800.00 2'905.46\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'650.94 8'200.00 12'251.70\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 2'367.00 2'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'808.25 13'600.00 15'746.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'044.87 15'500.00 12'270.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 860.55 600.00 706.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'880.00 2'600.00 5'642.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 21'648.55 21'400.00 9'783.40\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 17'571.70 18'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 128.55\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 538.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 701.05 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'643.17 29'600.00 29'643.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'436.00 1'944.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'945.00 8'419.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'598.95\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 76'665.90 70'000.00 63'029.95\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 65'722.16 65'800.00 47'292.13\n\nSeite 224\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n29'643.17 29'600.00 29'643.16\n\n9579 Schulanlage HPSW 440'017.48 440'017.48 453'400.00 453'400.00 438'091.42 438'091.42\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 112'862.65 124'000.00 122'492.25\n3010.01 Löhne Grundreinigung 4'836.35 11'700.00 9'333.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -561.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'807.00 2'400.00 2'684.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'555.90 8'800.00 8'548.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'279.00 10'600.00 10'260.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'438.35 1'900.00 1'630.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'270.90 1'600.00 1'490.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 852.65 1'000.00 973.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'776.01 21'000.00 18'309.28\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'558.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 521.65 600.00 681.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'669.12 78'600.00 67'027.19\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'602.05 1'900.00 32'767.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.20 4'000.00 3'626.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 98'438.00 100'800.00 50'772.05\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 8'383.20 12'000.00 7'936.55\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 16'985.00 15'900.00 45'247.35\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 133.95 1'643.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 298.30 2'500.00 2'683.25\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 508.20 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 140.00 100.00 319.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'270.00 12'800.00 8'753.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 41'389.00 39'700.00 37'914.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 440'017.48 453'400.00 438'091.42\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'676'893.75 4'676'893.75 4'677'500.00 4'677'500.00 4'393'520.07 4'393'520.07\nNettoergebnis\n\nSeite 225\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'209'481.19 1'209'481.19 1'206'300.00 1'206'300.00 1'158'433.48 1'158'433.48\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 175'594.75 199'000.00 173'786.30\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'702.50 10'000.00 8'653.15\n3049.00 Übrige Zulagen 3'654.85 3'000.00 4'397.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'410.80 13'500.00 11'928.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'971.60 14'000.00 13'054.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'674.85 3'000.00 2'577.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'087.95 2'300.00 2'081.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'864.30 2'100.00 1'798.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'597.34 24'500.00 21'586.58\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 10'777.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 1'391.75\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'651.75 2'700.00 12'748.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 104'964.60 89'100.00 78'699.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'255.45 2'400.00 6'166.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'764.10 7'300.00 7'347.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 87'581.07 76'700.00 73'782.35\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'373.70 6'800.00 17'000.75\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 39'623.65 35'800.00 28'951.70\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 28'242.85 27'700.00 2'288.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 5'756.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'357.85 3'500.00 2'725.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 15'138.00 16'200.00 5'727.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 469.00 300.00 435.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 577'999.23 578'000.00 588'995.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 18'298.00 20'800.00 14'213.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 67'203.00 64'500.00 61'562.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'050.00 1'600.00 4'890.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 625'431.96 626'700.00 564'547.58\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n577'999.23 578'000.00 588'995.90\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 2'014'671.32 2'014'671.32 2'033'900.00 2'033'900.00 1'929'832.87 1'929'832.87\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 418'606.55 430'000.00 402'803.40\n\nSeite 226\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'485.60 31'000.00 18'672.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'876.95 -2'091.95\n3049.00 Übrige Zulagen 7'462.00 7'000.00 7'663.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'018.95 30'000.00 26'880.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'637.90 39'500.00 29'001.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'176.25 6'600.00 6'010.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'713.05 5'200.00 4'688.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'009.85 4'600.00 3'987.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'861.69 46'500.00 42'267.77\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'603.65 8'500.00 11'746.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 272.70 900.00 1'039.70\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 8'561.00 7'100.00 13'744.05\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 9'256.25 8'900.00 8'925.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 184'171.10 137'000.00 139'206.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'009.10 45'700.00 43'779.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'049.05 17'500.00 15'620.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'003.72 136'900.00 136'885.23\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 18'128.15 20'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 61'689.10 63'800.00 66'913.75\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'800.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'914.60 4'000.00 3'282.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'307.95 21'200.00 6'767.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'835.60 12'500.00 16'997.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 472.50 500.00 250.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'678.39 2'700.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 765'834.07 765'800.00 765'834.08\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'127.50 11'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 36'096.00 40'900.00 28'037.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 132'566.00 127'300.00 121'439.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'239.00 21'900.00 17'888.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'212'792.36 1'231'700.00 1'143'432.40\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n780'639.96 780'300.00 768'512.47\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'057'463.81 1'057'463.81 1'074'200.00 1'074'200.00 1'020'157.98 1'020'157.98\nNettoergebnis\n\nSeite 227\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 67'526.25 63'000.00 70'864.70\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'549.35 -4'441.85\n3049.00 Übrige Zulagen 2'483.05 2'400.00 1'907.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'296.80 4'500.00 4'486.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'761.90 3'500.00 3'783.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 942.25 1'000.00 983.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 722.65 800.00 782.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 662.45 700.00 691.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'940.40 15'400.00 6'873.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'712.85 17'000.00 10'405.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'969.19 20'000.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 878.00 800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'116.15 31'000.00 21'929.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'948.05 13'300.00 14'163.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'326.35 6'000.00 4'970.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 65'884.42 63'000.00 65'592.84\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'220.35 11'600.00 1'377.90\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'667.05\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 465.50 2'500.00 4'229.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'285.30 3'500.00 2'218.05\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'262.01 6'000.00 9'118.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 77.45 100.00 127.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'839.79 719'800.00 719'839.79\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 17'697.00 20'100.00 13'746.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 64'995.00 62'400.00 59'540.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'755.00 5'000.00 1'070.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 327'869.02 349'400.00 299'248.19\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n719'839.79 719'800.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 395'277.43 395'277.43 363'100.00 363'100.00 285'095.74 285'095.74\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 115'822.70 114'000.00 112'037.35\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'465.90 6'000.00 9'830.35\n\nSeite 228\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'322.45 -5'921.55\n3049.00 Übrige Zulagen 1'398.95 2'400.00 826.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'935.25 7'800.00 7'734.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'249.80 5'800.00 6'346.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'557.85 1'700.00 1'520.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'334.45 1'300.00 1'349.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'116.90 1'200.00 1'108.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'486.31 16'500.00 15'460.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'209.15 3'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'597.29 300.00 856.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'680.00 50'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 382.70 3'900.00 1'324.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'354.35 7'000.00 6'155.80\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'298.68 53'400.00 44'116.81\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 10'519.00 8'700.00 11'020.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 2'128.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 495.75 1'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 402.80 700.00 207.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 530.05 300.00 77.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'642.00 18'900.00 12'926.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 61'120.00 58'700.00 55'990.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 395'277.43 363'100.00 285'095.74\n\nSeite 229\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n99 Abschluss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n999 Abschluss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9999 Abschluss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n315'061'027.13 315'061'027.13 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nGesamtergebnis\n\n315'061'027.13 315'061'027.13 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nSeite 230\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 100'000.00 -1'500'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00 -1'500'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Pendent.\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 4'730'390.94 6'143'800.00 2'024'872.37 -1'413'409.06 -23.01\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 2'744'141.55 3'693'800.00 953'344.05 -949'658.45 -25.71\n\n251 Bereich Sicherheit 2'534'037.95 1'088'000.00 377'070.75 1'446'037.95 132.91\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 108'000.00 57'954.35 -108'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 108'000.00 57'954.35 -108'000.00 -100.00\n\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, \nKostenanteil Wetzikon\n\n108'000.00 -108'000.00 -100.00 Das Projekt "Parkleitsystem" hat sich verzögert, sollte \n2024 ausgeführt werden. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr 2'534'037.95 900'000.00 319'116.40 1'634'037.95 181.56\n\n5000.00 Grundstücke 1'501'684.00 1'501'684.00 100.00\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 1'501'684.00 1'501'684.00 100.00 Nach dem positiven Urnenentscheid vom 19.11.2023 \nkonnte das Grundstück Motorenstrasse 107 vom Finanz- \nins Verwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nSeite 231\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n5060.00 Mobilien 114'372.35 114'372.35 100.00\n\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 56'696.50 56'696.50 100.00 Die Beschaffung der Atemschutzbeträge wurde \nbudgetiert für 2022, die Beschaffung hat sich aber \nverzögert (rkü).\n\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 57'675.85 57'675.85 100.00 Die Beschaffung des Personentransportfahrzeuges \nwurde budgetiert für 2022, die Beschaffung hat sich aber \nverzögert (rkü).\n\n2515 Schiessanlage 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Dieses Projekt wird derzeit nicht ausgeführt. Vorgängig \nwird eine Gesamtstrategie bzgl. Photovoltaikanlagen auf \nDächern von Gebäuden der Stadt Wetzikon \nausgearbeitet. (rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 106'177.70 185'800.00 213'857.05 -79'622.30 -42.85\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 106'177.70 185'800.00 213'857.05 -79'622.30 -42.85\n\n5060.00 Mobilien 44'125.50 130'000.00 213'857.05 -85'874.50 -66.06\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 44'125.50 130'000.00 -85'874.50 -66.06 Restzahlung erfolgt im Jahr 2024. Fahrzeug steht ab \nMärz 2024 im Einstatz. (wms)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25 -2'316'074.10 -95.71\n\n2556 Friedhof und Bestattung 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25 -2'316'074.10 -95.71\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 15'108.25 1'055'000.00 -1'039'891.75 -98.57\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 15'108.25 1'055'000.00 -1'039'891.75 -98.57 Der Baubeginn fiel später aus als geplant. (ski)\n\n5040.00 Hochbauten 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25 -1'276'182.35 -93.49\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25 -1'276'182.35 -93.49 Der Baubeginn fiel später aus als geplant. (ski)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \nGlobalbudget)\n\n1'986'249.39 2'450'000.00 1'071'528.32 -463'750.61 -18.93\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'633'754.75 2'040'000.00 909'684.65 -406'245.25 -19.91\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'575'097.25 1'540'000.00 945'012.55 35'097.25 2.28\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'575'097.25 1'540'000.00 545'012.55 35'097.25 2.28\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 727'611.45 400'000.00 568'577.05 327'611.45 81.90 Ein Grossteil der Arbeiten konnten erst im 2023 anstatt \nwie geplant im 2022 durchgeführt werden. Das Projekt \nhat sich zeitlich etwas verschoben. (cca)\n\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene \nAusgabe)\n\n603'919.35 540'000.00 1'920.00 63'919.35 11.84 Der Gesamtkredit für den Kunstrasenplatz 3 betrug \n695'000 SRB 2023/18. Durch einen Vergabeerfolg und \nBeruhigung der Teuuerung bei den Kunstrasenplätzen \nwurde gegenüber dem Kredit 13% weniger ausgegeben. \n(cca) \n\nSeite 232\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene \nAusgabe)\n\n225'232.05 350'000.00 1'200.00 -124'767.95 -35.65 Durch Vergabeerfolg und Beruhigung der Teuuerung bei \nKunstrasenplätzen wurde gegenüber dem Kredit SRB \n2023/17 von 295'000 24% weniger ausgegeben. (cca)\n\nINV00626 Neubau Pumptrack 18'334.40 250'000.00 6'415.50 -231'665.60 -92.67 Durch zwei eingegangene Rekurse konnte der \nPumptrack im 2023 nicht gebaut werden. Fertigstellung \nist im Jahr 2024 geplant. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 58'657.50 500'000.00 9'672.10 -441'342.50 -88.27\n\n5040.00 Hochbauten 58'657.50 500'000.00 9'672.10 -441'342.50 -88.27\n\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad \nAuslikon\n\n58'657.50 500'000.00 9'672.10 -441'342.50 -88.27 Bauprojekt verzögert sich durch diverse Abklärungen \nseitens Kanton ZH. Weiterplanung im 2024. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 352'494.64 410'000.00 161'843.67 -57'505.36 -14.03\n\n2851 Kunsteisbahn 352'494.64 410'000.00 161'843.67 -57'505.36 -14.03\n\n5040.00 Hochbauten 115'958.50 160'000.00 135'207.20 -44'041.50 -27.53\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 115'958.50 160'000.00 2'040.00 -44'041.50 -27.53 Angenommene De- und Wiedermontage von Gerüsten \nkonnte vermieden werden und sind gegenüber \nSubmission entfallen. Hinzu kommt ein grosser \nVergabeerfolg bei den Malerarbeiten. Wetter spielte \nebenfalls optimal mit. (cca)\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 \nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT)\n\n645'003.60 1'636'000.00 118'230.74 -990'996.40 -60.57\n\n52 Abteilung Soziales 348'641.75 246'000.00 -5'083.79 102'641.75 41.72\n\n520 Abteilung Soziales 130'699.85 -5'083.79 130'699.85 100.00\n\n5203 Asylwesen 130'699.85 130'699.85 100.00\n\n5040.00 Hochbauten 130'699.85 130'699.85 100.00\n\nINV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur \nUnterbringung von Asylsuchenden (gebundene \nAusgabe)\n\n130'699.85 130'699.85 100.00 Kreditgenehmigung erfolgt als gebundene Ausgabe ohne \nBudget, SRB 2023/142 vom 31.05.2023 (ski)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 217'941.90 246'000.00 -28'058.10 -11.41\n\n5280 Erwachsenenschutz 217'941.90 246'000.00 -28'058.10 -11.41\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n217'941.90 246'000.00 -28'058.10 -11.41\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nSeite 233\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 217'941.90 246'000.00 -28'058.10 -11.41 Investitionskosten Mobiliar und Umbauten für Integration \nErwachsenenschutz Wetzikon in Berufsbeistandschaft \nZV KES Rüti fielen tiefer aus als budgetiert. (rke)\n\n54 Abt. Gesellschaft 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90 -1'093'638.15 -78.68\n\n545 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 \nAlterswohnheim Am Wildbach)\n\n296'361.85 1'390'000.00 5'470.90 -1'093'638.15 -78.68\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 \nAlterswohnheim Am Wildbach)\n\n296'361.85 1'390'000.00 5'470.90 -1'093'638.15 -78.68\n\n5040.00 Hochbauten 32'982.00 840'000.00 5'470.90 -807'018.00 -96.07\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und \nErweiterung Küche Café\n\n690'000.00 -690'000.00 -100.00 Projekt wurde vorerst sistiert. (ski)\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 22'167.30 150'000.00 -127'832.70 -85.22 Realisierung am laufen, Hauptarbeiten fallen 2024 an. \n(ski)\n\n5060.00 Mobilien 263'379.85 550'000.00 -286'620.15 -52.11\n\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für \nEtagenservice \n\n250'000.00 -250'000.00 -100.00 Umsetzung erfolgt später. (ski)\n\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie \nBestuhlung Akut- und Übergangspflege\n\n150'982.10 200'000.00 -49'017.90 -24.51 SRB 2023/210 vom 23.08.2023: Für die Neumöblierung \nwurden 167'600 bewilligt. (rke)\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB \nBAU + INFRASTRUKTUR )\n\n4'654'899.96 15'893'000.00 4'963'222.00 -11'238'100.04 -70.71\n\n61 Abteilung Hochbau 142'453.50 48'000.00 18'236.75 94'453.50 196.78\n\n615 Planung 142'453.50 48'000.00 18'236.75 94'453.50 196.78\n\n6150 Planung 142'453.50 48'000.00 18'236.75 94'453.50 196.78\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 142'453.50 48'000.00 18'236.75 94'453.50 196.78\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 44'618.00 15'000.00 16'007.75 29'618.00 197.45 Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass der \nGestaltungsplan 2023 zur Festsetzung verabschiedet \nwerden kann. Nach der öffentlichen Auflage musste ein \numfassender Bericht zu den Einwendungen verfasst \nwerden. (tge)\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 57'589.80 33'000.00 -6'461.25 24'589.80 74.51 Für die Fertigstellung des Gestaltungsplans wurde mit \nSRB 2023/73 ein Kredit von 67'000 als gebundene \nAusgabe bewilligt. (tge)\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\nSeite 234\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 42'959.45 5'976.50 42'959.45 100.00 Nach der Festsetzung musste der Gestaltungsplan und \ndas Richtprojekt den beschlossenen Änderungen des \nParlaments entsprechend überarbeitet und angeglichen \nwerden -> siehe SRB 2023/30. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau 4'212'446.46 13'715'000.00 4'944'985.25 -9'502'553.54 -69.29\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 435'207.75 800'000.00 895'838.20 -364'792.25 -45.60\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 435'207.75 800'000.00 895'838.20 -364'792.25 -45.60\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 416'357.35 800'000.00 895'038.55 -383'642.65 -47.96\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene \nAusgabe)\n\n213'615.95 240'000.00 317'752.60 -26'384.05 -10.99 Aufgrund Verzögerung bei der Planung und im \nBaufortschritt fielen weniger Arbeiten im 2023 als beim \nBudgetzeitpunkt prognostiziert an. (der)\n\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte \nSanierung (Gebundene Ausgabe)\n\n43'159.15 500'000.00 48'194.90 -456'840.85 -91.37 Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch \neingeschätzt. (der)\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 159'582.25 529'091.05 159'582.25 100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen \nBauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde \nangenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden \nkönnen. (der)\n\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs \nwerden mit der Ortsplanungsrevision bzw. mit dem \nGesamtverkehrskonzept, abgestimmt mit der \nAktualisierung des REK geprüft, Projekt wurde \nentsprechen zurückgestellt. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 1'558'861.66 3'400'000.00 1'699'952.58 -1'841'138.34 -54.15\n\n6511 Strassen 1'455'704.33 3'200'000.00 1'998'473.14 -1'744'295.67 -54.51\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 1'364'613.90 2'375'000.00 1'852'982.09 -1'010'386.10 -42.54\n\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n873'871.85 610'000.00 212'383.75 263'871.85 43.26 Aufgrund Verzögerung im Baufortschritt 2022 fielen mehr \nArbeiten im 2023 als beim Budgetzeitpunkt prognostiziert \nan. (der)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n8'533.00 40'000.00 26'062.72 -31'467.00 -78.67 Weiterbearbeitung Lärmsanierungsprojekt bzw. \nErarbeitung Massnahmen an der Quelle (Tempo 30 aus \nlärmschutzgründen (Zonenbildung) verzögerte sich \naufgrund Untersuchung und Abstimmung T30 in \nWohnquartieren. (der)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-\nSpitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)\n\n57'223.45 189'477.80 57'223.45 100.00 Der Abschluss des Projekts (Vermessungsarbeiten, \nBauleitungskosten, Notariatsgebühren, Anpflanzungen) \nverzögerte sich und entsprechend konnten nicht alle \nLeistungen im Vorjahr beglichen werden. (der)\n\nSeite 235\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann \nerst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 \nSpitalstrasse starten, da dies als entscheidende \nVoraussetzung betrachtet wird. Projekt wurde \nentsprechend noch nicht gestartet. (der)\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n11'765.55 130'000.00 143'386.52 -118'234.45 -90.95 Gem. Nachkontrolle sind weitere Massnahmen nötig, um \ndie Höchstgeschwindigkeit durchzusetzen. Anpassung an \nBuchgrindelstr. erfordert öffentliche Auflage, andere sind \nsynergienutzend mit Sanierung Usterstrasse koordiniert. \n(der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n16'539.15 250'000.00 24'796.40 -233'460.85 -93.38 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO \nzurückgestellt. (der)\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 135'129.00 60'000.00 408'164.15 75'129.00 125.22 Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch \neingeschätzt. (der)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 30'000.00 19'386.00 -30'000.00 -100.00 Mit Migros Neubau koordiniertes Projekt aufgrund \nEinsprache blockiert. (der)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n69'912.10 245'000.00 135.00 -175'087.90 -71.46 Baustart verzögerte sich aufgrund von Einsprachen bei \nder öffentlichen Auflage, Projektfortschritt beim \nBudgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der) \n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO und \nSanierung Bachtelstr. zurückgestellt. (der)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Projektstart aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA \nzurückgestellt. (der)\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00 -500'000.00 -100.00 Platzhalter für Eventualprojekte. Aufgrund dem \nKoordinationsbedarf mit dem Fernwärmeprojekt wurde \nnur ein solches Projekte angegangen (INV00875 \nRobankstr.). (der)\n\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 74'670.50 180'000.00 11'169.90 -105'329.50 -58.52 Nachkontrolle und Umsetzung allfälliger weiterer \nMassnahmen, um Höchstgeschwindigkeit durchzusetzen \nmusste aufgrund späterem Bauende ins 2024 \nverschoben werden. (der)\n\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 1'640.70 30'000.00 -28'359.30 -94.53 Das Projekt begann erst gegen Ende des Jahres, was zu \nentsprechend niedrigeren Projektkosten führte. (der)\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 3'327.95 60'000.00 -56'672.05 -94.45 Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die \nSBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die \nRealisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)\n\nINV00875 Sanierung Robankstrasse 120'487.75 120'487.75 100.00 Siehe INV00546. (der)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 3'143.45 500'000.00 34'491.10 -496'856.55 -99.37\n\nSeite 236\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und \nProvisorien\n\n3'143.45 300'000.00 16'557.15 -296'856.55 -98.95 Umsetzung provisorischer Rad- und Gehweg über die \nBinzacherwiese wurde aufgrund angezeigter Entwicklung \n(Erarbeitung privater Gestaltungsplan Binzacher) sistiert. \n(der)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 \nPersonenunterführung Bahnhof Kempten\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Projektstart aufgrund Erarbeitung Vor- und \nMachbarkeitsstudie zum erforderlichen Platzbedarf (inkl. \nLage Personenunterführung) im Rahmen privater \nGestaltungsplan Binzacher zurückgestellt. (der)\n\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 140'000.00 -140'000.00 -100.00 Die Planung, Projektierung und Umsetzung der \nangedachten Netzergänzungen erfolgten 2023 über \nDrittprojekte. (der)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 240'000.00 -240'000.00 -100.00\n\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 240'000.00 -240'000.00 -100.00 Die Eigentümerin der Brücke, HIAG, hat das Projekt \nverschoben, wodurch der anteilige Kostenbeitrag für \nstädtische Belange nicht ausgezahlt werden musste. \n(der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen 103'157.33 147'479.44 103'157.33 100.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 103'157.33 147'479.44 103'157.33 100.00\n\nINV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und \nErweiterung der Fjordstandorte\n\n86'822.05 86'822.05 100.00 Projekt war in der Erfolgsrechnung Kto. 6512.3130.00 \nbudgetiert. Siehe auch SRB 2023/74. (dho) \n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00 -446'000.00 -200'000.00 -100.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 -200'000.00 -100.00\n\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00 -200'000.00 -100.00 Mit Umbau Schulhaus Walenbach koordiniertes \nBachsanierungsprojekt konnte noch nicht umgesetzt \nwerden. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 215'400.00 622'566.05 215'400.00 100.00\n\n6542 Werkhof 215'400.00 622'566.05 215'400.00 100.00\n\n5000.00 Grundstücke 215'400.00 648'279.95 215'400.00 100.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 215'400.00 648'279.95 215'400.00 100.00 Restzahlung Neubau Werkhof. (dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 2'002'977.05 9'515'000.00 1'726'628.42 -7'512'022.95 -78.95\n\n6571 Kanalisationen -1'264'328.83 1'615'000.00 218'399.61 -2'879'328.83 -178.29\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 356'782.86 2'515'000.00 916'020.34 -2'158'217.14 -85.81\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n5'541.97 1'400'000.00 30'787.19 -1'394'458.03 -99.60 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO \nzurückgestellt. (der)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n40'694.98 100'253.66 40'694.98 100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen \nBauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde \nangenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden \nkönnen. (der)\n\nSeite 237\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n13'104.97 200'000.00 -186'895.03 -93.45 Baustart verzögerte sich aufgrund von Einsprachen bei \nder öffentlichen Auflage, Projektfortschritt beim \nBudgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n1'396.89 50'000.00 20'700.00 -48'603.11 -97.21 Mit Migros Neubau koordiniertes Projekt aufgrund \nEinsprache blockiert. (der)\n\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann \nerst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 \nSpitalstrasse starten, da dies als entscheidende \nVoraussetzung betrachtet wird. Projekt wurde \nentsprechend noch nicht gestartet. (der)\n\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Projektstart aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA \nzurückgestellt. (der)\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Da derzeit keine Massnahmen an der Kanalisation \nerforderlich sind, wurden die vorsorglich budgetierten \nGelder nicht benötigt. (der)\n\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 51'203.43 250'264.75 51'203.43 100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen \nBauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde \nangenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden \nkönnen. (der)\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) 35'000.00 -35'000.00 -100.00 Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die \nSBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die \nRealisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)\n\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen \nKanalnetz (2023/2024)\n\n250'000.00 -250'000.00 -100.00 Arbeiten aufgrund Überarbeitung der Generellen \nEntwässerungsplanung (GEP) zurückgestellt. (dho)\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 32'785.09 250'000.00 -217'214.91 -86.89 Projektverzögerungen infolge Verzögerungen im \nBaubewilligungsverfahren. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren -1'621'111.69 -900'000.00 -697'620.73 -721'111.69 80.12\n\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) -1'621'111.69 -900'000.00 -721'111.69 80.12 Aufgrund der hohen Anzahl grosser Bauvorhaben \nkonnten deutlich mehr Anschlussgebühren als in den \nVorjahren abgerechnet werden. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81 -4'632'694.12 -58.64\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81 -4'632'694.12 -58.64\n\nINV00028 Ausbau ARA 3'267'305.88 7'500'000.00 1'540'045.49 -4'232'694.12 -56.44 Verzögerungen beim Baustart der Filtration (aufgrund \nKoordination mit Ferwärme-Zentrale) führten zu \ngeringerem Umsatz als budgetiert. (dho)\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00 -400'000.00 -100.00 Baustart für Sanierung der Schlammbehandlung (SRB \n2023/200, INV00840) hat sich verzögert. Kosten fallen \nerst im 2024 an. (dho)\n\nSeite 238\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00 -1'830'000.00 -85.92\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00 -1'830'000.00 -85.92\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00 -1'830'000.00 -85.92\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00 -2'130'000.00 -100.00\n\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00 -400'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\nINV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon) 1'730'000.00 -1'730'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\n300'000.00 300'000.00 100.00\n\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 300'000.00 300'000.00 100.00 Bareinlage Aktienkapital Fernwärme Wetzikon AG (Anteil \nStadt Wetzikon 60 %). (rke)\n\n7 STADTWERKE 7'326'900.10 23'258'000.00 11'742'573.77 -15'931'099.90 -68.50\n\n70 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83 -210'256.57 -45.22\n\n708 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83 -210'256.57 -45.22\n\n7080 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83 -210'256.57 -45.22\n\n5040.00 Hochbauten 7'715.17 265'000.00 297'093.22 -257'284.83 -97.09\n\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. \nBatteriespeicher\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Mit der Planung wurde Ende 2023 begonnen und das \nProjekt soll im Laufe 2024 umgesetzt werden. (mra)\n\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 150'000.00 -150'000.00 -100.00 Wird im 2024 umgesetzt. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 151'345.13 105'000.00 586'388.04 46'345.13 44.14\n\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 20'422.38 -30'000.00 -100.00 Wurde in die ER verschoben, da keine Investitionen. \n(mra)\n\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 25'210.95 32'859.79 25'210.95 100.00 Aufgrund von Lieferverzögerungen ist das Fahrzeug erst \nim Frühjahr 2023 geliefert worden inkl. der Rechnung. \n(mra)\n\nINV00805 Sanierung OT-Infrastruktur 63'683.20 63'683.20 100.00 Mittel stammen aus Sammeltopf INV00097 (GLB 2023-\n031). (mra)\n\n5200.00 Software 95'683.13 95'000.00 107'091.57 683.13 0.72\n\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 -50'000.00 -100.00 Wurde in die ER verschoben, da keine Investitionen. \n(mra)\n\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme \n(VertGIS) \n\n25'000.00 -25'000.00 -100.00 Geht zu Lasten der Fernwärme Wetzikon AG. (mra)\n\n7 Stadtwerke\n\nSeite 239\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Wird im 2024 umgesetzt. (mra)\n\nINV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul \n(innosolvenergy)\n\n78'415.71 78'415.71 100.00 Mittel stammen aus INV00689 und INV00690 (GLB 2023-\n030). (mra)\n\n71 Strom 4'906'304.35 5'980'000.00 7'533'407.05 -1'073'695.65 -17.95\n\n711 Strom 4'906'304.35 5'980'000.00 7'533'407.05 -1'073'695.65 -17.95\n\n7111 Strom Netz 4'906'304.35 5'980'000.00 7'533'407.05 -1'073'695.65 -17.95\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'380'461.66 3'030'000.00 4'316'574.59 -649'538.34 -21.44\n\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 -300'000.00 -100.00 Wurde in verschiedene Projekte aufgeteilt. (mra)\n\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS \nOberwetzikon-TS Tödistrasse)\n\n21'719.34 21'719.34 100.00 Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2022 \nanfielen. (mra)\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 23'089.37 31'042.01 23'089.37 100.00 Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2022 \nanfielen. (mra)\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 27.00 120'000.00 67'858.78 -119'973.00 -99.98 Kosten entstanden im Jahr 2022. (mra)\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n14'114.70 150'000.00 11'366.48 -135'885.30 -90.59 Projekt wurde aufgrund der Fernwärme auf später \nverschoben, Realisierung 2024. (mra)\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n13'074.11 150'000.00 -136'925.89 -91.28 Projekt wurde aufgrund der Fernwärme auf später \nverschoben, Realisierung 2024. (mra)\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nWeberweg (K))\n\n250'000.00 -250'000.00 -100.00 Projekt wird momentan nicht umgesetzt. (mra)\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte \nNotariatsstrasse\n\n259'347.94 300'000.00 10'792.17 -40'652.06 -13.55 Schlussrechungen offen. (mra)\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChilbiplatz\n\n168'454.94 130'000.00 207'030.71 38'454.94 29.58 Kostenverschiebung 2022 zu 2023. (mra)\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 40'962.93 40'962.93 100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich \nauf 2023. (mra)\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 \nUsterstrasse 191)\n\n12'636.53 500'000.00 -487'363.47 -97.47 Verzägerungen aufgrund Fernwärme. (mra)\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 \n(TS Spital 2-TS Spital 1)\n\n76'372.49 75.60 76'372.49 100.00 Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten verschoben sich \ndie Leistungen auf das Jahr 2023. (mra)\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGuldisloo-/Gewerbeschulstrasse\n\n622'477.89 180'000.00 118'246.41 442'477.89 245.82 WKB 2022-075, nicht budgetiert, gebunden. (mra)\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n151'456.94 10'355.67 151'456.94 100.00 WKB 2022-075, nicht budgetiert, gebunden. (mra)\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker \n(Rad- & Gehweg) (K)\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Stadt im Lead und bis jetzt noch nicht umgesetzt. (mra)\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 \nEttenhauserstrasse (Friedhof) (K)\n\n85'488.99 200'000.00 -114'511.01 -57.26 Schlussrechnungen erfolgen 2024. (mra)\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEttenhauserstrasse (Friedhof)\n\n36'187.94 150'000.00 -113'812.06 -75.87 Schlussrechnungen erfolgen 2024. (mra)\n\nSeite 240\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nZentralstrasse \n\n91'071.48 1'700.77 91'071.48 100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich \nauf 2023. (mra)\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und \nM87\n\n59'876.10 14'788.08 59'876.10 100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich \nauf 2023. (mra)\n\nINV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 \n(Planung), Kreditbewilligung\n\n42'116.14 42'116.14 100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich \nauf 2023. (mra)\n\nINV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-\n/Spitalstrasse\n\n216'080.45 216'080.45 100.00 WKB 2023-016. (mra)\n\nINV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSchönenwerdstrasse ( Ausführung)\n\n49'562.43 49'562.43 100.00 Stammt aus der Allgemeinen Werterhaltung. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten 1'481'018.50 2'055'000.00 2'613'713.68 -573'981.50 -27.93\n\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung \nTransformatorenstationen\n\n200'000.00 -200'000.00 -100.00 Wurde in separate Projekte unterteilt. (mra)\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n19'789.00 200'000.00 9'892.82 -180'211.00 -90.11 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch \nnicht realisert werden. (mra)\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation \nSeegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)\n\n94'088.20 250'000.00 923'743.89 -155'911.80 -62.36 Abgeschlossen, diverse Schlussrechnungen. (mra)\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation \nRapperswilerstrasse 1 (Druckerei)\n\n476'670.22 200'000.00 436'350.45 276'670.22 138.34 Fertigstellung aufgrund von Lieferverzögerungen erst in \n2023 möglich gewesen. (mra)\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-\n/Spitalstrasse\n\n25'000.00 -25'000.00 -100.00 Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. \n(mra)\n\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMotorenstrasse 2a (Cosmina)\n\n51'144.73 20'000.00 31'144.73 155.72 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten erst im \nJahr 2023 realisiert werden. (mra)\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)\n\n4'779.02 500'000.00 -495'220.98 -99.04 Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. \n(mra)\n\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00 -40'000.00 -100.00 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch \nnicht realisert werden. (mra)\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-\nWärmeverbund)\n\n2'812.69 600'000.00 -597'187.31 -99.53 Abhängig von der Fernwärme. (mra)\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation \nGuldisloostrasse\n\n531'361.64 387'483.48 531'361.64 100.00 WKB 2022-030, Fertigstellung erfolgte im Jahr 2023. \n(mra)\n\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 95'028.18 11'970.66 95'028.18 100.00 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten erst im \nJahr 2023 realisiert werden. (mra)\n\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober \nEmmetschloo 2\n\n20'910.38 13'381.22 20'910.38 100.00 Planungskredit aus allgemeiner Werterhaltung, \nUmsetzung 2024. (mra)\n\nINV00752 Reservetransformatoren 86'983.24 86'983.24 100.00 Lieferung erfolgte erst 2023. (mra)\n\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 32'112.49 8'789.99 32'112.49 100.00 Ersatz defekter Geräte aus allgemeiner Werterhaltung. \n(mra)\n\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 25'596.01 36'805.76 25'596.01 100.00 Schlussrechungen erfolgten erst 2023. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 1'195'187.06 980'000.00 759'322.30 215'187.06 21.96\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 400'000.00 -400'000.00 -100.00 Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)\n\nSeite 241\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 415'455.01 524'831.88 415'455.01 100.00 Schlussrechnungen Implementierung Smart Meter \nSystem. (mra)\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 264'552.51 124'469.24 264'552.51 100.00 Aus INV00097. (mra)\n\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 64'967.96 100'000.00 -35'032.04 -35.03 Noch nicht abgeschlossen. (mra)\n\n5200.00 Software 131'872.07 125'000.00 284'337.28 6'872.07 5.50\n\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 131'872.07 275'737.59 131'872.07 100.00 Schlussrechnungen. (mra)\n\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 -25'000.00 -100.00 Neu in ER. (mra)\n\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00 -70'000.00 -100.00 INV00804. (mra)\n\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00 -30'000.00 -100.00 INV00804. (mra)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 53'865.06 140'000.00 13'179.20 -86'134.94 -61.52\n\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung \n2050\n\n53'865.06 140'000.00 -86'134.94 -61.52 Ein Teil der Kosten fällt im Jahr 2024 an. (mra)\n\n72 Gas 754'574.62 2'160'000.00 831'417.73 -1'405'425.38 -65.07\n\n722 Gas 754'574.62 2'160'000.00 831'417.73 -1'405'425.38 -65.07\n\n7221 Gasversorgung 754'574.62 2'160'000.00 831'417.73 -1'405'425.38 -65.07\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 585'947.85 1'765'000.00 833'817.07 -1'179'052.15 -66.80\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 200'000.00 -200'000.00 -100.00 Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)\n\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse \n(K)\n\n29'257.11 46'243.32 29'257.11 100.00 Schlussrechungen, wo nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. \n(mra)\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n150'000.00 3'219.50 -150'000.00 -100.00 Projekt verschiebt sich auf das Jahr 2023/24, koordiniert \nmit der Stadt und der Fernwärme. (mra)\n\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 300'953.27 120'000.00 44'240.18 180'953.27 150.79 Projektabschluss erfoglte erst im Jahr 2023. (mra)\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA \nWärmeverbund)\n\n12'601.93 800'000.00 20'800.48 -787'398.07 -98.42 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse \n(Bushaltestelle)\n\n24'057.77 43'323.69 24'057.77 100.00 Schlussrechungen, wo nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. \n(mra)\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n198'968.81 8'654.67 198'968.81 100.00 Fertigstellung erfolgte im Jahr 2023. (mra)\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse \n(Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n8'591.38 120'000.00 -111'408.62 -92.84 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli \n(Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Abhängig von der Stadt. (mra)\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 529.20 180'000.00 5'695.12 -179'470.80 -99.71 Aufgrund diversen Optimierungen an bestehenden DRM-\nStationen und der Rückgang von Kunden, kann auf diese \nInvestition verzichtet werden. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten 41'204.40 325'000.00 6'490.80 -283'795.60 -87.32\n\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 -40'000.00 -100.00 Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)\n\nSeite 242\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 \n(Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)\n\n3'800.50 150'000.00 -146'199.50 -97.47 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation \nBaumgartenstrasse \n\n120'000.00 75.60 -120'000.00 -100.00 Aufgrund diversen Optimierungen an bestehenden DRM-\nStationen und der Rückgang von Kunden, kann auf diese \nInvestition verzichtet werden. (mra)\n\nINV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 \nBahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 \nSpitalstrasse 210 (Wigarten)\n\n37'403.90 37'403.90 100.00 Stammt aus INV00107. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 124'668.85 100'000.00 21'289.10 24'668.85 24.67\n\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'256.56 207.90 55'256.56 100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)\n\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)\n\n5200.00 Software 25'000.00 -25'000.00 -100.00\n\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 -25'000.00 -100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'753.52 -55'000.00 -35'239.04 57'753.52 -105.01\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas -1'546.48 -55'000.00 -25'339.50 53'453.52 -97.19 Es erfolgt nur die Nachverrechnung bei einer \nLeistungserhöhung der bestehenden Gasheizung, neue \nAnschlüsse wird es keine mehr geben, Budget \nkommende Jahre auf max 3'000 einstellen. (mra)\n\n73 Wasser 2'178'205.98 6'310'000.00 1'913'232.13 -4'131'794.02 -65.48\n\n733 Wasser 2'178'205.98 6'310'000.00 1'913'232.13 -4'131'794.02 -65.48\n\n7330 Wasserversorgung 2'178'205.98 6'310'000.00 1'913'232.13 -4'131'794.02 -65.48\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'493'912.15 6'405'000.00 2'092'928.96 -3'911'087.85 -61.06\n\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 200'000.00 -200'000.00 -100.00 Wurde in seprate Projekte aufgeteilt. (mra)\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 5'901.73 1'200'000.00 54'804.17 -1'194'098.27 -99.51 Aufgrund des Bewilligungsprozesses (seitens AWEL sind \nzu viele Stellen involviert) verschiebt sich das Projekt \nleider fortlaufend. (mra)\n\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 635'646.04 2'200'000.00 9'884.86 -1'564'353.96 -71.11 Ausführung wurde im Herbst 2023 gestartet, Abschluss \nMai 2024. (mra)\n\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 41'840.24 143'922.28 41'840.24 100.00 Schlussrechnungen. (mra)\n\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 286'698.52 500'000.00 198'728.86 -213'301.48 -42.66 Ausführung verschob sich auf 2023, Projekt \nabgeschlossen. (mra)\n\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 2'197.69 40'000.00 1'017.32 -37'802.31 -94.51 Abhängig von der Fernwärme wurde entsprechend auf \n2024 verschoben. (mra)\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n6'017.65 100'000.00 -93'982.35 -93.98 Abhängig von der Fernwärme wurde entsprechend auf \n2024 verschoben. (mra)\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Wird aktuell nicht umgesetzt. (mra)\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 353'522.88 200'000.00 10'228.51 153'522.88 76.76 WKB 2022-75, Ausführung begann erst im Jahr 2023. \n(mra)\n\nSeite 243\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 40'030.59 2'631.98 40'030.59 100.00 Abschlussarbeiten. (mra)\n\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 60'306.64 11'478.27 60'306.64 100.00 WKB 2021-030 Die Abschlussrechnungen verzögerten \nsich, Projekt mit Gemeinde Seegräben. (mra)\n\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 46'511.29 300'000.00 13'820.23 -253'488.71 -84.50 Es wurde begonnen und wird 2023 fortgesetzt. (mra)\n\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse \n(Ländenbach)\n\n136'856.11 8'209.83 136'856.11 100.00 WKB 2022-041 Ausführungsarbeiten verschoben sich \nauf 2023. (mra)\n\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse \n(Bushaltestelle)\n\n33'054.65 275'122.88 33'054.65 100.00 Schlussrechnungen. (mra)\n\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) \n(K)\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Abhängig von der Stadt. (mra)\n\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 6'299.79 50'000.00 12'560.40 -43'700.21 -87.40 Nur Planungprojekt für das gesamte Gebiet, neu in \nTeilprojekten für die Ausführung. (mra)\n\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00 -200'000.00 -100.00 Wurde nicht umgesetzt. (mra)\n\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-\n/Heusbergstrasse (Seegräben)\n\n72'599.88 300'000.00 -227'400.12 -75.80 Abhängig von EKZ und der Gemeindeseegräben, es \nwurde nur ein Teilprojekt umgesetzt. (mra)\n\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n362'694.45 250'000.00 112'694.45 45.08 WKB 2023-008. (mra)\n\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 12'033.42 300'000.00 -287'966.58 -95.99 2023 nur Planung, Umsetzung abhängig von EKZ und \nGemeinde Seegräben. (mra)\n\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 \n(Chämtnerwald), Planung\n\n77'070.15 77'070.15 100.00 Stammt aus INV00111. (mra)\n\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, \nPlanung\n\n38'356.92 38'356.92 100.00 Stammt aus INV00111. (mra)\n\nINV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse 92'896.47 92'896.47 100.00 WKB 2023-023. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 108'705.83 200'000.00 136'002.07 -91'294.17 -45.65\n\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)\n\n5200.00 Software 25'000.00 -25'000.00 -100.00\n\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 -25'000.00 -100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 11'110.00 30'000.00 5'616.10 -18'890.00 -62.97\n\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 105.00 30'000.00 -29'895.00 -99.65 Ausführung verschiebt sich auf 2024. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -435'522.00 -350'000.00 -321'315.00 -85'522.00 24.43\n\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser -407'622.00 -350'000.00 -267'956.00 -57'622.00 16.46 Abhängig von dem Leitsungsbedarf der Neubauten, \ntendenziell werden die Bauten grösser und der Bedarf an \nLöschschutz steigt ebenfalls, allenfalls 400'000 zukünftig \nbudgetieren. (mra)\n\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser -27'900.00 -53'359.00 -27'900.00 100.00 Verrechnuung Altlasten, neu als Dienstleistung. (mra)\n\n74 Wärme -766'928.28 8'343'000.00 473'944.03 -9'109'928.28 -109.19\n\nSeite 244\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n744 Wärme -766'928.28 8'343'000.00 473'944.03 -9'109'928.28 -109.19\n\n7440 Wärmeverbund ARA -766'928.28 8'343'000.00 473'944.03 -9'109'928.28 -109.19\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 308'564.24 4'113'000.00 473'944.03 -3'804'435.76 -92.50\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 308'564.24 473'944.03 308'564.24 100.00 2023 wurden durch die Stadtwerke für den ARA-\nWärmeverbund 308'564.24 investiert. (rke)\n\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00 -4'063'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00 -50'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00 -4'115'000.00 -100.00\n\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00 -4'115'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon \nAG abgewickelt. (rke)\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins \nFinanzvermögen\n\n-1'075'492.52 -1'075'492.52 100.00\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung -1'075'492.52 -1'075'492.52 100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten \nARA-Wärmeverbund werden ins Finanzvermögen \nübertragen (zulasten Fernwärme Wetzikon AG). (rke)\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + \nJUGEND )\n\n331'746.67 515'600.00 560'806.84 -183'853.33 -35.66\n\n81 Abteilung Bildung 331'746.67 515'600.00 560'806.84 -183'853.33 -35.66\n\n815 Pädagogik 120'781.12 300'000.00 330'697.29 -179'218.88 -59.74\n\n8151 Schulinformatik 120'781.12 300'000.00 330'697.29 -179'218.88 -59.74\n\n5060.00 Mobilien 120'781.12 300'000.00 330'697.29 -179'218.88 -59.74\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule \nWetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)\n\n120'781.12 300'000.00 -179'218.88 -59.74 Durch Verspätungen bei der Projektumsetzung resp. bei \nder Submission haben sich die Investitionen verzögert \nund werden teilweise im 2024 umgesetzt. (uki)\n\n8 GB Bildung\n\nSeite 245\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN -5'322'911.67 5'175'000.00 -6'849'029.72 -10'497'911.67 -202.86\n\n91 Abteilung Finanzen -2'500.00 0.00 40'317.75 -2'500.00 100.00\n\n911 Bereich Finanzen -2'500.00 0.00 40'317.75 -2'500.00 100.00\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und \nimmateriellen Anlagen aus dem \nVerwaltungsvermögen\n\n1'075'492.52 1'075'492.52 100.00\n\nINV00894 Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV \nins FV\n\n1'075'492.52 1'075'492.52 100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten \nARA-Wärmeverbund werden vom Verwaltungs- ins \nFinanzvermögen übertragen. (rke)\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen \nAnlagen\n\n-1'075'492.52 -1'075'492.52 100.00\n\nINV00895 Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme -1'075'492.52 -1'075'492.52 100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten \nARA-Wärmeverbund zulasten Fernwärme Wetzikon AG. \n(rke)\n\n95 Abteilung Immobilien 2'006'488.43 5'175'000.00 4'853'226.30 -3'168'511.57 -61.23\n\n952 Grundstücke FV -1'485'385.95 100'000.00 -151'580.90 -1'585'385.95 -1'585.39\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV -1'485'385.95 100'000.00 -151'580.90 -1'585'385.95 -1'585.39\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 16'298.05 100'000.00 749'787.90 -83'701.95 -83.70\n\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Pendent.\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins \nVerwaltungsvermögen\n\n-1'501'684.00 -675'000.00 -1'501'684.00 100.00\n\nINV00885 Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107 -1'501'684.00 -1'501'684.00 100.00 Nach dem positiven Urnenentscheid vom 19.11.2023 \nkonnte das Grundstück Motorenstrasse 107 vom Finanz- \nins Verwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35 -250'000.00 -100.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35 -250'000.00 -100.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 250'000.00 2'106'060.35 -250'000.00 -100.00\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n250'000.00 -250'000.00 -100.00 Der angedachte Planerwettbewerb wurde zurückgestellt \num vorab die zukünftige Nutzung klarer zu evaluieren, \nauch im Zusammenhang mit der Gesamtaufwertung \nZentrum. (ski)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nSeite 246\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 216'332.28 500'000.00 342'628.98 -283'667.72 -56.73\n\n9561 Stadthaus 216'332.28 500'000.00 342'628.98 -283'667.72 -56.73\n\n5040.00 Hochbauten 216'332.28 500'000.00 342'628.98 -283'667.72 -56.73\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und \nFlächenoptimierung\n\n216'332.28 500'000.00 342'628.98 -283'667.72 -56.73 Die Planung des Vorprojekts benötigte mehr Zeit als \nursprünglich anplant. (ski)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'152'855.85 3'770'000.00 2'502'179.82 -617'144.15 -16.37\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 62'210.95 150'000.00 90'349.66 -87'789.05 -58.53\n\n5040.00 Hochbauten 62'210.95 150'000.00 90'349.66 -87'789.05 -58.53\n\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 21'596.35 54'965.06 21'596.35 100.00 Zahlung wurde 2023 falsch kontiert. Sie wird 2024 auf \nINV00273-9571.5040.00 umgebucht. (rke)\n\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit \nErweiterung\n\n40'614.60 150'000.00 35'384.60 -109'385.40 -72.92 Der Gesamtleistungswettbewerb startet später als \ngeplant, weil der Raumbedarf detaillierter geklärt werden \nmusste. (ski)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 270'000.00 -270'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00 -270'000.00 -100.00\n\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle) 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Machbarkeitsstudie wurde später als geplant gestartet. \n(ski)\n\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00 -170'000.00 -100.00 Das Pilotprojekt Tagesschule wurde gestoppt, somit auch \ndie baulichen Massnahmen. (ski)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10 -492'916.75 -24.65\n\n5040.00 Hochbauten 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10 -492'916.75 -24.65\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10 -492'916.75 -24.65 Ausführung verlief reibungslos, die Akontozahlungen \nfielen später an als ursprünglich geplant. (ski)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'530'374.60 1'450'000.00 1'326'622.76 80'374.60 5.54\n\n5040.00 Hochbauten 1'530'374.60 1'450'000.00 1'326'622.76 80'374.60 5.54\n\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, \nBaumgarten, Egg (Projektierung)\n\n564'172.67 500'000.00 570'241.96 64'172.67 12.83 Zeitliche Zahlungsverschiebung innerhalb der \ngenehmigten Planungsphase. (ski)\n\n9579 Schulanlage HPSW -165'000.00 193'950.70 165'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten -165'000.00 193'950.70 165'000.00 -100.00\n\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen \nStandort Schule 15plus HPSW\n\n-165'000.00 193'950.70 165'000.00 -100.00 Der Staatsbeitrag wird nicht wie ursprünglich \nangenommen in einem Betrag, sondern in jährlichen \nTranchen über die Dauer von 25 Jahren ausbezahlt. (rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 122'686.25 555'000.00 53'938.05 -432'313.75 -77.89\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 122'686.25 470'000.00 -347'313.75 -73.90\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 -350'000.00 -100.00\n\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 350'000.00 -350'000.00 -100.00 Die Planung wurde verschoben, Bedarf auf Sommer \n2025 definiert. (ski)\n\nSeite 247\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 Erläuterungen\n\n2023 2023 2022 Betrag in %\nInstitutionelle Gliederung\n\n9589 Schulanlage BWSZO 85'000.00 -85'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00 -85'000.00 -100.00\n\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der \nWerkstätten \n\n85'000.00 -85'000.00 -100.00 Der Einbau der Treppe wurde verschoben. (ski)\n\nSeite 248\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales + Entwicklung 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 4'730'390.94 0.00 6'143'800.00 0.00 2'024'872.37 0.00\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 645'003.60 0.00 1'636'000.00 0.00 123'314.53 5'083.79\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 6'276'011.65 1'621'111.69 16'793'000.00 900'000.00 6'106'842.73 1'143'620.73\n\n7 Stadtwerke 9'171'261.10 1'844'361.00 24'013'000.00 755'000.00 12'552'847.81 810'274.04\n\n8 GB Bildung 331'746.67 0.00 515'600.00 0.00 560'806.84 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 3'491'874.38 2'500.00 4'825'000.00 0.00 2'898'746.85 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 24'646'288.34 3'467'972.69 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 21'178'315.65 0.00 52'371'400.00 0.00 20'805'952.57\n\nTotal 24'646'288.34 24'646'288.34 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 249\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 100'000.00 1'500'000.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00 1'500'000.00\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 1'500'000.00\n\n1021 Informatik (ab 2022) 1'500'000.00\n\n6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen 1'500'000.00\nINV00763 Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV 1'500'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 4'730'390.94 6'143'800.00 2'024'872.37\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 2'744'141.55 3'693'800.00 953'344.05\n\n251 Bereich Sicherheit 2'534'037.95 1'088'000.00 377'070.75\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 108'000.00 57'954.35\n\n5060.00 Mobilien 108'000.00 57'954.35\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 57'954.35\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil 108'000.00\n\n2512 Feuerwehr 2'534'037.95 900'000.00 319'116.40\n\n5000.00 Grundstücke 1'501'684.00\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 1'501'684.00\n\n5040.00 Hochbauten 917'981.60 900'000.00 319'116.40\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 917'981.60 900'000.00 319'116.40\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 250\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 114'372.35\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 56'696.50\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 57'675.85\n\n2515 Schiessanlage 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 106'177.70 185'800.00 213'857.05\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 106'177.70 185'800.00 213'857.05\n\n5060.00 Mobilien 44'125.50 130'000.00 213'857.05\nINV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage 213'857.05\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 44'125.50 130'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n62'052.20 55'800.00\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n62'052.20 55'800.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25\n\n2556 Friedhof und Bestattung 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25\n\n5000.00 Grundstücke 275'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 275'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 15'108.25 1'055'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 15'108.25 1'055'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25\n\nSeite 251\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 1'986'249.39 2'450'000.00 1'071'528.32\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'633'754.75 2'040'000.00 909'684.65\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad -45'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -45'000.00\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn -45'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'575'097.25 1'540'000.00 945'012.55\n\n5000.00 Grundstücke 400'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'575'097.25 1'540'000.00 545'012.55\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 727'611.45 400'000.00 568'577.05\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 -33'100.00\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 603'919.35 540'000.00 1'920.00\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 225'232.05 350'000.00 1'200.00\nINV00626 Neubau Pumptrack 18'334.40 250'000.00 6'415.50\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 58'657.50 500'000.00 9'672.10\n\n5040.00 Hochbauten 58'657.50 500'000.00 9'672.10\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 58'657.50 500'000.00 9'672.10\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 352'494.64 410'000.00 161'843.67\n\n2851 Kunsteisbahn 352'494.64 410'000.00 161'843.67\n\n5040.00 Hochbauten 115'958.50 160'000.00 135'207.20\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena -37'000.00\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \n\nAusgabe)\n170'167.20\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 115'958.50 160'000.00 2'040.00\n\nSeite 252\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 236'536.14 250'000.00 26'636.47\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und \n\nTrainingshalle)\n236'536.14 250'000.00 26'636.47\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, \nSOZIALES + UMWELT)\n\n645'003.60 1'636'000.00 123'314.53 5'083.79\n\n52 Abteilung Soziales 348'641.75 246'000.00 5'083.79\n\n520 Abteilung Soziales 130'699.85 5'083.79\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 5'083.79\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5'083.79\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 5'083.79\n\n5203 Asylwesen 130'699.85\n\n5040.00 Hochbauten 130'699.85\nINV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von \n\nAsylsuchenden (gebundene Ausgabe)\n130'699.85\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 217'941.90 246'000.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 217'941.90 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n217'941.90 246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 217'941.90 246'000.00\n\n54 Abt. Gesellschaft 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n545 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim \nAm Wildbach)\n\n296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\nSeite 253\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim \nAm Wildbach)\n\n296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n5040.00 Hochbauten 32'982.00 840'000.00 5'470.90\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n5'470.90\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café 690'000.00\n\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 10'814.70\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 22'167.30 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 263'379.85 550'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 112'397.75 100'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n150'982.10 200'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 117'843.63\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 117'843.63\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 117'843.63\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 117'843.63\nINV00593 Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer 117'843.63\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + \nINFRASTRUKTUR )\n\n6'276'011.65 1'621'111.69 16'793'000.00 6'106'842.73 1'143'620.73\n\n61 Abteilung Hochbau 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\n615 Planung 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\n6150 Planung 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\nSeite 254\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 44'618.00 15'000.00 16'007.75\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung -2'713.75 2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 57'589.80 33'000.00 -6'461.25\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 42'959.45 5'976.50\n\n65 Abteilung Tiefbau 5'833'558.15 1'621'111.69 14'615'000.00 6'088'605.98 1'143'620.73\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 435'207.75 800'000.00 895'838.20\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 435'207.75 800'000.00 895'838.20\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 416'357.35 800'000.00 895'038.55\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 213'615.95 240'000.00 317'752.60\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n43'159.15 500'000.00 48'194.90\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 159'582.25 529'091.05\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 18'850.40 799.65\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 18'850.40 799.65\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 1'558'861.66 3'400'000.00 2'145'952.58 446'000.00\n\n6511 Strassen 1'455'704.33 3'200'000.00 1'998'473.14\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 1'364'613.90 2'375'000.00 1'852'982.09\nINV00003 Allenbergstrasse (K) -54'388.95\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) -52'248.25\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n873'871.85 610'000.00 212'383.75\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) -78'000.00\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe) 8'533.00 40'000.00 26'062.72\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 292'966.80\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) -17'377.80\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n57'223.45 189'477.80\n\nSeite 255\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \n\nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n11'765.55 130'000.00 143'386.52\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n16'539.15 250'000.00 24'796.40\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 135'129.00 60'000.00 408'164.15\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) -10'525.20 725'068.05\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'038.10 2'000.00\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 30'000.00 19'386.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n69'912.10 245'000.00 135.00\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 60'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K)\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 74'670.50 180'000.00 11'169.90\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 1'640.70 30'000.00\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 3'327.95 60'000.00\nINV00875 Sanierung Robankstrasse 120'487.75\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 3'143.45 500'000.00 34'491.10\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 3'143.45 300'000.00 16'557.15\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n13'021.40\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\n10'000.00\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n40'000.00\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 4'912.55\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 140'000.00\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 240'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 240'000.00\n\nSeite 256\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 87'946.98 85'000.00 110'999.95\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 57'688.45\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 53'311.50\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 87'946.98 85'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 103'157.33 147'479.44\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 103'157.33 147'479.44\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 16'335.28 147'479.44\nINV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der \n\nFjordstandorte\n86'822.05\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00 446'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 446'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) 220'661.00\nINV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) 225'339.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 215'400.00 622'566.05\n\n6542 Werkhof 215'400.00 622'566.05\n\n5000.00 Grundstücke 215'400.00 648'279.95\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 215'400.00 648'279.95\n\n5040.00 Hochbauten -46'325.30\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst -46'325.30\n\n5060.00 Mobilien 20'611.40\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 20'611.40\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 3'624'088.74 1'621'111.69 10'415'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n6571 Kanalisationen 356'782.86 1'621'111.69 2'515'000.00 916'020.34 697'620.73\n\nSeite 257\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 356'782.86 2'515'000.00 916'020.34\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 211'109.29 220'000.00 364'700.83\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n95'717.41\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n5'541.97 1'400'000.00 30'787.19\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) -353.86\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'694.98 100'253.66\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n13'104.97 200'000.00\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n1'396.89 50'000.00 20'700.00\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 946.24\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 53'950.36\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 20'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 51'203.43 250'264.75\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K) 10'000.00\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) 35'000.00\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024) 250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 32'785.09 250'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 1'621'111.69 697'620.73\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 697'620.73\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 1'621'111.69\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81\nINV00028 Ausbau ARA 3'267'305.88 7'500'000.00 1'540'045.49\n\nSeite 258\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA 2'470.83\nINV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke -34'287.51\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 300'000.00 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00\nINV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon) 1'730'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 300'000.00\n\n7 STADTWERKE 9'171'261.10 1'844'361.00 24'013'000.00 12'552'847.81 810'274.04\n\n70 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83\n\n708 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83\n\n7080 Admin / Betrieb 254'743.43 465'000.00 990'572.83\n\n5040.00 Hochbauten 7'715.17 265'000.00 297'093.22\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'457.70 280'126.41\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher 100'000.00\n\nINV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) 16'966.81\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 6'257.47 15'000.00\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 151'345.13 105'000.00 586'388.04\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 62'169.66\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 20'422.38\n\nSeite 259\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 25'210.95 32'859.79\nINV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021 70'636.75\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 12'429.94 344'589.15\n\nINV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur 55'710.31\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 50'021.04 60'000.00\nINV00805 Sanierung OT-Infrastruktur 63'683.20\n\n5200.00 Software 95'683.13 95'000.00 107'091.57\nINV00224 Update GEONIS 2017 646.40\nINV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) 592.99\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  9'265.00\nINV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) 1'155.02\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 22'266.12\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 350.00 36'152.75\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 1'799.98 20'405.01\nINV00652 Update GEONIS 2022.0 16'608.28\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS) 25'000.00\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00\nINV00792 Abacus Update Version 2023 13'612.44\nINV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS 1'505.00\nINV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy) 78'415.71\n\n71 Strom 5'242'404.35 336'100.00 6'330'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n711 Strom 5'242'404.35 336'100.00 6'330'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n7111 Strom Netz 5'242'404.35 336'100.00 6'330'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'380'461.66 3'030'000.00 4'316'574.59\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n81.00 370'553.42\n\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 398'609.38\nINV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) 27.00\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 27.00\n\nSeite 260\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-\nTS Bahnhofstrasse 221(Kemp))\n\n15'000.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden -465.95 296.98\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 125'526.23\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 17'229.57 30'000.00 409'576.15\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 674.63\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 27.00\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) -188'728.95\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS \n\nTödistrasse)\n21'719.34\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 23'089.37 31'042.01\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \n\nZürcherstrasse 24)\n38'800.50\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 27.00 120'000.00 67'858.78\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 14'114.70 150'000.00 11'366.48\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 110'745.89 120'000.00 82'558.50\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n-12.31 610.65\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n13'074.11 150'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 250'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) -59'941.33\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 259'347.94 300'000.00 10'792.17\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 99'408.35\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 168'454.94 130'000.00 207'030.71\nINV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse   188'637.98\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 27.00 170.10\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-\n\nTS Zürcherstrasse 57)\n41'822.19\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 40'962.93\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \n\nSeegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)\n23'337.72\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n60'022.33\n\nSeite 261\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n51'090.60\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)\n\n59'040.36\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 3'942.00 181'387.44\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n1'078.39 10'000.00 31'560.30\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse 10'973.11\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 10'398.34 7'524.79\n\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-\n/Industriestrasse \n\n64.80\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz -38'638.50\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 10.80 100'059.84\nINV00531 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse 304'326.63\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 4'716.65 442'137.72\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n10'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n333'707.48\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n113'370.88\n\nINV00595 Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) 87'380.96\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)\n\n12'636.53 500'000.00\n\nINV00604 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-\n/Turnhallenstrasse (ZKB)\n\n246'733.73\n\nINV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS \nHirschwiesen)\n\n59'443.38\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n1'992.59 80'532.82\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n76'372.49 75.60\n\nSeite 262\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n175'864.40 180'000.00 2'106.00\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n622'477.89 180'000.00 118'246.41\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n151'456.94 10'355.67\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79 15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79 15'000.00\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n85'488.99 200'000.00\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n1'536.83 15'000.00\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n36'187.94 150'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 91'071.48 1'700.77\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n567.00 159'876.32\n\nINV00766 Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon 18'623.42\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 59'876.10 14'788.08\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n680.40\n\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 6'063.24\n\nSeite 263\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), \nKreditbewilligung\n\n42'116.14\n\nINV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 216'080.45\n\nINV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse 18'281.24\nINV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse 6'877.12\nINV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse 1'757.70\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 15'395.73\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 12'189.95\nINV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse ( \n\nAusführung)\n49'562.43\n\nINV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 5'380.79\n\n5040.00 Hochbauten 1'481'018.50 2'055'000.00 2'613'713.68\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 3'618.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 1'728.00 250'517.81\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) 19'789.00 200'000.00 9'892.82\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n94'088.20 250'000.00 923'743.89\n\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 38'557.41\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 172.80 6'542.65\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) 3'747.58 20'000.00 12'565.80\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n476'670.22 200'000.00 436'350.45\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 25'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n251'185.81\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 17'666.00 189'925.97\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n51'144.73 20'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n4'779.02 500'000.00\n\nSeite 264\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) 140.40\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund) 2'812.69 600'000.00\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 531'361.64 387'483.48\nINV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz 32'241.56\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 95'028.18 11'970.66\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 20'910.38 13'381.22\nINV00752 Reservetransformatoren 86'983.24\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 32'112.49 8'789.99\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 25'596.01 36'805.76\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n\n(Aawiesen)\n8'362.52\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 8'065.80\n\n5060.00 Mobilien 1'195'187.06 980'000.00 759'322.30\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 400'000.00\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 -0.44\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 415'455.01 524'831.88\nINV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA 2'534.49\nINV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten 11'439.08\nINV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof 24'584.09\nINV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO 5'705.29\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 1'694.11 8'525.43\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 15'994.68\nINV00530 Ersatz USV-Anlage 21'162.49\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz 302.40 -53'668.81\nINV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe 46'558.34\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 27.00 9'378.86\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 264'552.51 124'469.24\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 64'967.96 100'000.00\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 422'161.68 450'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 26'026.83 30'000.00\nINV00769 Inspektionskamera (Strom) 17'807.24\n\nSeite 265\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5200.00 Software 131'872.07 125'000.00 284'337.28\nINV00226 ElektroForm15 EVU          8'599.69\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 131'872.07 275'737.59\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 53'865.06 140'000.00 13'179.20\nINV00184 Smart Meter Rollout 13'179.20\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 53'865.06 140'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 336'100.00 453'720.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 336'100.00 297'320.00\nINV00100 Netzanschlussbeiträge Strom 156'400.00\n\n72 Gas 751'821.10 -2'753.52 2'215'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n722 Gas 751'821.10 -2'753.52 2'215'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n7221 Gasversorgung 751'821.10 -2'753.52 2'215'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 585'947.85 1'765'000.00 833'817.07\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 200'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 29'257.11 46'243.32\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 54.00 99'867.88\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 27.00\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 27.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 1'002.79 10'000.00 6'631.20\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 3'219.50\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse -156.12\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 300'953.27 120'000.00 44'240.18\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 4'291.47\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 109'562.92\nINV00519 Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse 2'865.21\n\nSeite 266\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 2'922.81 79'782.84\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\nINV00581 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse 310.21\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 12'601.93 800'000.00 20'800.48\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n275.01 281'005.24\n\nINV00607 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n(ZKB)\n\n77'269.14\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 24'057.77 43'323.69\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n198'968.81 8'654.67\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n8'591.38 120'000.00\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00 15'000.00\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. \nBusbahnhof) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-\n/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-\n/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 529.20 180'000.00 5'695.12\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 1'222.15\nINV00879 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 902.51\nINV00883 Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse 1'233.72\nINV00890 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 939.51\n\n5040.00 Hochbauten 41'204.40 325'000.00 6'490.80\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00\nINV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) 15'000.00 6'415.20\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n3'800.50 150'000.00\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse 120'000.00 75.60\n\nSeite 267\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse \n234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)\n\n37'403.90\n\n5060.00 Mobilien 124'668.85 100'000.00 21'289.10\nINV00569 Gaszähler 2022 21'081.20\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'256.56 207.90\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00\nINV00699 Gaszähler 2023 69'412.29 80'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 5'059.80\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 5'059.80\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -2'753.52 35'239.04\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 1'546.48 25'339.50\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas -4'300.00 9'899.54\n\n73 Wasser 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n733 Wasser 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n7330 Wasserversorgung 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'493'912.15 6'405'000.00 2'092'928.96\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 200'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 5'901.73 1'200'000.00 54'804.17\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 635'646.04 2'200'000.00 9'884.86\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 114'348.50\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 1'073.83\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 54.00 141'123.46\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 41'840.24 143'922.28\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  27.00\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 286'698.52 500'000.00 198'728.86\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 2'197.69 40'000.00 1'017.32\n\nSeite 268\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 109'111.76\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) 6'017.65 100'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. \n\nEtappe) (K) \n-156.12\n\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 3'205.54 22'399.50\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 9'441.40 133'031.66\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 353'522.88 200'000.00 10'228.51\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 12'167.54 185'994.92\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 1'057.44 10'000.00 9'709.20\nINV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 4'163.96\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 40'030.59 2'631.98\nINV00529 Sanierung Messschacht Auslikon 161'352.48\nINV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse 87'979.15\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 60'306.64 11'478.27\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 46'511.29 300'000.00 13'820.23\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 249'862.05\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 15'000.00\nINV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse 1'587.81\nINV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO 52'843.04\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 136'856.11 8'209.83\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 164.05 47'995.56\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 33'054.65 275'122.88\nINV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 26'738.29\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 111'615.27 100'000.00 1'177.20\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K) 100'000.00\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 6'299.79 50'000.00 12'560.40\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n72'599.88 300'000.00\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00 15'000.00\n\nSeite 269\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 362'694.45 250'000.00\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 12'033.42 300'000.00\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 5'541.52\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 77'070.15\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 38'356.92\nINV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 16'373.87\nINV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse 92'896.47\nINV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse 14'389.14\nINV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse 4'710.77\nINV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 2'220.62\n\n5060.00 Mobilien 108'705.83 200'000.00 136'002.07\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 27.00\nINV00578 Wasserzähler 2022 89'488.85\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 378.00 46'486.22\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00\nINV00728 Wasserzähler 2023 108'327.83 100'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 11'110.00 30'000.00 5'616.10\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 11'005.00 5'616.10\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 105.00 30'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 435'522.00 321'315.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 407'622.00 267'956.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 27'900.00 53'359.00\n\n74 Wärme 308'564.24 1'075'492.52 8'343'000.00 473'944.03\n\n744 Wärme 308'564.24 1'075'492.52 8'343'000.00 473'944.03\n\n7440 Wärmeverbund ARA 308'564.24 1'075'492.52 8'343'000.00 473'944.03\n\nSeite 270\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 308'564.24 4'113'000.00 473'944.03\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 308'564.24 473'944.03\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'075'492.52\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 1'075'492.52\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND ) 331'746.67 515'600.00 560'806.84\n\n81 Abteilung Bildung 331'746.67 515'600.00 560'806.84\n\n815 Pädagogik 120'781.12 300'000.00 330'697.29\n\n8151 Schulinformatik 120'781.12 300'000.00 330'697.29\n\n5060.00 Mobilien 120'781.12 300'000.00 330'697.29\nINV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon 11'163.15\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n319'534.14\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \nTranche 2024 (gebundene Ausgabe)\n\n120'781.12 300'000.00\n\n818 Schulliegenschaften 210'965.55 215'600.00 230'109.55\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 178'928.50 165'400.00 178'398.80\n\nSeite 271\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 178'928.50 165'400.00 178'398.80\nINV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2022\n178'398.80\n\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2023\n\n178'928.50 165'400.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 32'037.05 50'200.00 51'710.75\n\n5060.00 Mobilien 32'037.05 50'200.00 51'710.75\nINV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \n\nSekundarstufe 2022\n51'710.75\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2023\n\n32'037.05 50'200.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 5'340'535.38 9'178'061.10 4'825'000.00 3'709'020.89 12'555'347.81\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00 2'500.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00 2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 3'491'874.38 4'825'000.00 2'898'746.85\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n9561 Stadthaus 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n5040.00 Hochbauten 216'332.28 500'000.00 342'628.98\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'152'855.85 3'770'000.00 2'502'179.82\n\nSeite 272\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 62'210.95 150'000.00 90'349.66\n\n5040.00 Hochbauten 62'210.95 150'000.00 90'349.66\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 21'596.35 54'965.06\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 40'614.60 150'000.00 35'384.60\n\n9573 Schulanlage Feld PS 53'187.05 65'000.00 104'555.60\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 53'187.05 65'000.00\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 53'187.05 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 104'555.60\nINV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit \n\nGruppenräumen \n104'555.60\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 270'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle) 100'000.00\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10\n\n5040.00 Hochbauten 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'530'374.60 1'450'000.00 1'326'622.76\n\n5040.00 Hochbauten 1'530'374.60 1'450'000.00 1'326'622.76\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 966'201.93 950'000.00 756'380.80\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n564'172.67 500'000.00 570'241.96\n\n9579 Schulanlage HPSW -165'000.00 193'950.70\n\nSeite 273\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5040.00 Hochbauten -165'000.00 193'950.70\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n\n15plus HPSW\n-165'000.00 193'950.70\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 122'686.25 555'000.00 53'938.05\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 53'938.05\n\n5040.00 Hochbauten 53'938.05\nINV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der \n\nLiftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der \nSchachttüren\n\n53'938.05\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 122'686.25 470'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 350'000.00\n\n5060.00 Mobilien 122'686.25 120'000.00\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 54'999.15 55'000.00\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 67'687.10 65'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 85'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten 85'000.00\nINV00425 SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer 75'863.95\n\n24'646'288.34 3'467'972.69 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\n\nNettoinvestition 0.00 21'178'315.65 0.00 52'371'400.00 0.00 20'805'952.57\n\n24'646'288.34 24'646'288.34 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nSeite 274\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 1'485'385.95 0.00 0.00 350'000.00 0.00 1'997'297.20\n\nTotal 2'577'176.52 2'577'176.52 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 275\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n91 Abteilung Finanzen 1'075'492.52 1'075'492.52 42'817.75\n\n911 Bereich Finanzen 1'075'492.52 1'075'492.52 42'817.75\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 42'817.75\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 1'931.20\nINV00774 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, 989.25\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 941.95\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / 2'349.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'648.55\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 700.80\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 38'537.20\nINV00775 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. \n\nNr. 10507, Ländenbach\n8'405.55\n\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 14'571.40\nINV00780 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 12'782.80\nINV00783 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 2'777.45\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus 1'075'492.52\nINV00894 Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV 1'075'492.52\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen 1'075'492.52\nINV00895 Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme 1'075'492.52\n\n95 Abteilung Immobilien 16'298.05 1'501'684.00 350'000.00 2'855'848.25 901'368.80\n\n952 Grundstücke FV 16'298.05 1'501'684.00 100'000.00 749'787.90 901'368.80\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 276\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 16'298.05 1'501'684.00 100'000.00 749'787.90 901'368.80\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 16'298.05 100'000.00 749'787.90\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 16'298.05 314'169.50\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\nINV00776 Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 226'368.80\nINV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach 56'368.80\nINV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 67'089.35\nINV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 55'280.80\nINV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 12'011.45\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00 675'000.00\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\nINV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli 275'000.00\nINV00885 Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107 1'501'684.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 250'000.00 2'106'060.35\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 250'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse 46'060.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'390'000.00\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 670'000.00\n\nSeite 277\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nNettoinvestition 1'485'385.95 0.00 0.00 350'000.00 0.00 1'997'297.20\n\n2'577'176.52 2'577'176.52 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nSeite 278\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2023 Zunahme Abnahme 31.12.2023\n\n1 Aktiven 563'958'541.11 969'238'755.58 -932'731'746.38 600'465'550.31\n\n10 Finanzvermögen 250'950'468.42 856'776'994.98 -823'543'724.69 284'183'738.71\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 33'396'967.56 664'989'092.32 -653'962'177.68 44'423'882.20\n\n1000 Kasse 104'519.35 819'617.85 -805'938.00 118'199.20\n1000.00 Hauptkasse 33'329.15 637'054.75 -606'378.80 64'005.10\n1000.01 Kasse Einwohnerdienste 2'100.00 173'043.00 -173'043.00 2'100.00\n1000.10 Kasse Betreibungsamt 37'051.70 -8'559.80 28'491.90\n1000.12 Kasse Pflegezentrum Wildbach 22'837.85 -7'926.05 14'911.80\n1000.22 Kassenvorschuss Bereich Steuern 3'000.00 3'000.00\n1000.23 Kassenvorschuss Zivilstandswesen 500.00 500.00\n1000.25 Kassenvorschuss Bibliothek 1'142.10 1'200.00 -1'231.25 1'110.85\n1000.26 Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon 100.00 100.00\n1000.27 Kassenvorschüsse Sportanlagen 5'164.00 -4'704.00 460.00\n1000.28 Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation 767.00 767.00\n1000.29 Kassenvorschuss BWSZO 3'491.55 3'156.10 -4'095.10 2'552.55\n1000.30 Kassenvorschuss Friedhof 200.00 200.00\n\n1001 Post 27'074'150.37 442'214'023.87 -451'778'580.20 17'509'594.04\n1001.00 80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon 12'532'125.85 298'177'129.06 -296'074'377.33 14'634'877.58\n1001.01 80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt 11'975'227.48 140'960'036.01 -152'880'402.33 54'861.16\n1001.02 80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften 639'872.34 1'063'535.30 -1'620'245.88 83'161.76\n1001.03 80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt 581'990.77 686'040.64 1'268'031.41\n1001.04 87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst 618'618.70 832'629.70 -1'143'052.08 308'196.32\n1001.05 80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke 625'926.06 450'412.03 1'076'338.09\n1001.06 80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO 66'614.05 44'241.13 -26'727.46 84'127.72\n1001.08 Postcheck Pflegezentrum Wildbach 33'775.12 -33'775.12\n\n1002 Bank 6'218'297.84 191'642'662.30 -191'064'871.18 6'796'088.96\n1002.00 ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000 551'294.90 124'026'150.82 -124'322'051.26 255'394.46\n1002.01 Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03 494'059.48 40'058'460.10 -40'032'969.75 519'549.83\n1002.03 Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5 85'893.65 15'027'999.00 -15'000'108.60 113'784.05\n1002.04 ZKB, Kontos Betreibungsamt 591'692.80 157'698.05 749'390.85\n1002.05 Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke 524'677.10 -524'111.93 565.17\n1002.06 Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst) 400'261.51 1'167'035.13 -1'194'566.12 372'730.52\n\nSeite 279\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1002.07 Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Kontokorrent 10'050'000.00 -9'991'063.52 58'936.48\n1002.08 Bank Avera, Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach 3'570'418.40 1'155'319.20 4'725'737.60\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 30'000'000.00 -10'000'000.00 20'000'000.00\n1003.00 Kurzfristige Festgeldanlagen 30'000'000.00 -10'000'000.00 20'000'000.00\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 312'788.30 -312'788.30\n1004.00 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe 312'788.30 -312'788.30\n\n101 Forderungen 41'254'351.61 96'075'885.61 -78'175'407.45 59'154'829.77\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15'290'525.49 29'707'719.71 -16'013'239.24 28'985'005.96\n1010.00 Forderungen Sammelkonto 2'352'057.35 16'799'812.55 -15'583'653.75 3'568'216.15\n1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung) 6'528.27 3'521.50 -6'528.27 3'521.50\n1010.02 Forderungen aus Leistungen (Mieten) 13'400.92 -13'400.92\n1010.04 Forderungen Betreibungsamt 35'577.35 6'359.30 41'936.65\n1010.05 Forderungen Sammelkonto Stadtwerke 10'803'550.22 11'919'326.85 22'722'877.07\n1010.06 Forderungen aus Altsystem 7'972.00 -7'972.00\n1010.08 Forderungen Pflegezentrum Wildbach 2'114'781.30 473'403.70 2'588'185.00\n1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -146'632.42 -5'573.13 -152'205.55\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 23'027.99 23'027.99\n1010.11 Forderungen Verrechnungssteuer Pflegezentrum 49.00 -49.00\n1010.12 Forderungen Betreibungskosten 115'894.97 -69'561.22 46'333.75\n1010.15 Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke 28'798.00 3'594.00 32'392.00\n1010.20 Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der \n\nSozialhilfe\n744'435.05 362'778.85 1'107'213.90\n\n1010.29 WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten \nder Sozialhilfe\n\n-669'991.55 -326'500.95 -996'492.50\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 459'460.11 1'415'420.73 -651'827.62 1'223'053.22\n1011.01 Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon 264'253.50 51'270.87 -283'032.17 32'492.20\n\n1011.10 Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland \nRZO\n\n65'338.25 42'950.70 -45'102.42 63'186.53\n1011.11 Kontokorrent mit Zweckverband KES 121'816.41 79'988.31 -18'434.43 183'370.29\n1011.20 Kontrokorrent mit RIZ AG 8'051.95 7'017.50 -8'051.95 7'017.50\n1011.22 Kontokorrent mit Fernwärme Wetzikon AG 1'234'193.35 -297'206.65 936'986.70\n\n1012 Steuerforderungen 13'404'327.79 14'294'047.63 -14'099'153.24 13'599'222.18\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 13'260'590.85 13'337'437.64 -13'260'590.85 13'337'437.64\n1012.02 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. \n\nSteuerabrechnungen Seegräben für Sek)\n4'653.60 2'183.35 -4'653.60 2'183.35\n\n1012.03 Forderungen aus Nachsteuern 139'025.07 137'534.42 -139'025.07 137'534.42\n\nSeite 280\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1012.04 Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen \nSeegräben)\n\n58.27 58.27 -58.27 58.27\n\n1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 816'833.95 -694'825.45 122'008.50\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 13'193.96 932'239.00 945'432.96\n1013.05 Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke 13'193.96 932'239.00 945'432.96\n\n1014 Transferforderungen 10'316'044.85 11'252'419.85 -8'940'275.85 12'628'188.85\n1014.30 Transferforderungen Beiträge vom Kanton 10'316'044.85 11'252'419.85 -8'940'275.85 12'628'188.85\n\n1015 Interne Kontokorrente 242'044.81 36'987'295.86 -37'183'080.62 46'260.05\n1015.10 Kontokorrent Stadtwerke 20'631'667.58 -20'631'667.58\n1015.11 Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach 6'697'078.14 -6'697'078.14\n1015.15 Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren) 9'524'176.54 -9'524'176.54\n1015.26 Abrechnungskonto MWST 111'738.91 -111'738.91\n1015.35 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Stadtwerke (REKA) 960.00 -960.00\n\n1015.52 Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36 9'850.15 68'605.50 -75'455.65 3'000.00\n1015.56 Abrechnungskonto Werkhof Schellerstrasse 22 (für \n\ngemeinsame Kosten Stadtwerke + Unterhaltsdienst)\n28'626.20 65'768.10 -51'134.25 43'260.05\n\n1015.57 Abrechnungskonto Schülerkarten 90'869.55 -90'869.55\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 2'143.50 57'300.55 -54'214.65 5'229.40\n1016.00 Vorschüsse an Bildung 2'143.50 26'100.00 -26'686.60 1'556.90\n1016.01 Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager 12'353.60 -8'681.10 3'672.50\n1016.04 Vorschüsse an HPSW (Schule 15PLUS) 1'510.00 -1'510.00\n1016.05 Vorschüsse an Hackathon Wetzikon (1./2. September \n\n2023)\n17'336.95 -17'336.95\n\n1019 Übrige Forderungen 1'526'611.10 1'429'442.28 -1'233'616.23 1'722'437.15\n1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 89'970.00 -10'660.00 79'310.00\n1019.01 Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS) 2'869.60 0.30 2'869.90\n1019.02 Mietzinsdepot Asylwesen 23'003.00 23'003.00\n1019.04 Mietzinsdepot Provisorium Schulhauserweiterung \n\nRobenhausen\n10'050.00 10'050.00\n\n1019.05 Depotzahlungen und Hinterlegungen Betreibungsamt 5'140.15 -5'140.15\n1019.10 Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen) 1'000.00 480'204.05 -481'204.05\n1019.14 Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei \n\nUnfall\n11'917.00 10'591.00 -11'917.00 10'591.00\n\n1019.15 Guthaben bei SVA, Stadtwerke 15'946.55 -15'946.55\n1019.20 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457) 123'579.47 -123'579.47\n\n1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462) 137'474.99 -137'474.99\n1019.23 MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462) 249'750.43 -249'750.43\n\nSeite 281\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426) 60'785.79 -60'785.79\n1019.26 MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 \n\n467)\n129'400.33 -129'400.33\n\n1019.27 MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467) 6'771.92 -6'771.92\n\n1019.32 QP Pestalozzistrasse, Verfahren 409'402.90 87'069.30 496'472.20\n1019.34 QP Mattacker-Mühle, Verfahren 583'411.95 32'014.70 615'426.65\n1019.35 QP Mattacker-Mühle, Bau 39'058.35 39'058.35\n1019.36 QP Zentrum, Verfahren 208'157.40 68'445.60 -985.55 275'617.45\n1019.38 QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren 164'877.35 5'161.25 170'038.60\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 7'500.00 7'500.00 -7'500.00 7'500.00\n\n1020 Total Kurzfristige Darlehen FV 7'500.00 7'500.00 -7'500.00 7'500.00\n1020.02 Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende \n\nTilgungsraten\n7'500.00 7'500.00 -7'500.00 7'500.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 89'364'926.00 95'613'556.63 -89'756'737.86 95'221'744.77\n\n1040 Personalaufwand 7'332.95 32'573.95 -7'332.95 32'573.95\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 7'332.95 32'573.95 -7'332.95 32'573.95\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 371'434.94 180'649.54 -327'224.69 224'859.79\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 175'078.52 180'649.54 -208'952.27 146'775.79\n1041.01 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nPflegezentrum Wildbach\n600.85 -600.85\n\n1041.05 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke 195'755.57 -117'671.57 78'084.00\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 87'691'452.00 94'406'631.10 -88'194'982.15 93'903'100.95\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 780'460.00 1'388'205.10 -785'277.15 1'383'387.95\n1043.20 Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 42'308'992.00 45'100'713.00 -42'308'992.00 45'100'713.00\n1043.21 Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 44'602'000.00 47'917'713.00 -45'100'713.00 47'419'000.00\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 370'248.94 409'279.40 -370'248.94 409'279.40\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 370'248.94 409'279.40 -370'248.94 409'279.40\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 673'996.17 579'037.64 -606'488.13 646'545.68\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 605'948.13 465'349.50 -606'488.13 464'809.50\n1045.05 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke 68'048.04 113'688.14 181'736.18\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 250'461.00 5'385.00 -250'461.00 5'385.00\n\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 250'461.00 5'385.00 -250'461.00 5'385.00\n\nSeite 282\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'109'710.25 74'662.37 -132'717.70 1'051'654.92\n\n1060 Handelswaren 307'550.00 -34'450.00 273'100.00\n1060.01 Vorräte Pflegezentrum Wildbach 307'550.00 -34'450.00 273'100.00\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 802'160.25 74'662.37 -98'267.70 778'554.92\n1061.10 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke 162'273.85 52'613.40 214'887.25\n1061.40 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke 477'612.55 -98'267.70 379'344.85\n1061.50 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke 162'273.85 22'048.97 184'322.82\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 144'200.00 -7'500.00 136'700.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 29'200.00 29'200.00\n1070.00 34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG 1'700.00 1'700.00\n1070.05 200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke) 20'000.00 20'000.00\n1070.20 Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon \n\n(Pflegezentrum Wildbach)\n7'500.00 7'500.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 115'000.00 -7'500.00 107'500.00\n1071.01 Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti 100'000.00 100'000.00\n1071.02 Darlehen Familiengarten-Verein 15'000.00 -7'500.00 7'500.00\n\n108 Sachanlagen FV 85'672'813.00 16'298.05 -1'501'684.00 84'187'427.05\n\n1080 Grundstücke FV 68'608'113.40 16'298.05 -1'501'684.00 67'122'727.45\n1080.00 Grundstücke FV 64'456'213.40 16'298.05 -1'501'684.00 62'970'827.45\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 4'151'900.00 4'151'900.00\n\n1084 Gebäude FV 17'064'699.60 17'064'699.60\n1084.00 Gebäude FV 17'064'699.60 17'064'699.60\n\n14 Verwaltungsvermögen 313'008'072.69 112'461'760.60 -109'188'021.69 316'281'811.60\n\n140 Sachanlagen VV 307'764'768.20 111'510'549.05 -108'612'321.52 310'662'995.73\n\n1400 Grundstücke VV 5'011'983.15 1'717'084.00 6'729'067.15\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 5'011'983.15 1'717'084.00 6'729'067.15\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 49'748'085.78 2'425'303.92 -2'365'395.75 49'807'993.95\n1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt 93'176'770.28 2'368'115.42 -10'525.20 95'534'360.50\n1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt -43'428'684.50 57'188.50 -2'354'870.55 -45'726'366.55\n\nSeite 283\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1402 Wasserbau 3'236'621.66 18'445.42 -122'084.97 3'132'982.11\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 5'361'590.17 5'361'590.17\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -2'124'968.51 18'445.42 -122'084.97 -2'228'608.06\n\n1403 Übrige Tiefbauten 81'847'801.83 6'167'512.74 -4'387'600.80 83'627'713.77\n1403.00 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 14'118'944.31 2'352'279.38 16'471'223.69\n1403.09 WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt -7'970'704.68 1'204.21 -479'347.51 -8'448'847.98\n1403.10 Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke 45'259'553.49 573'826.85 45'833'380.34\n1403.19 WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke -18'463'328.86 -64'863.26 -18'528'192.12\n1403.20 Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung 45'229'584.14 673'297.80 -1'621'111.69 44'281'770.25\n1403.29 WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung -29'771'382.42 860'226.50 -2'121'803.50 -31'032'959.42\n1403.30 Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft 805'501.13 805'501.13\n1403.39 WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft -691'585.62 -3'928.12 -695'513.74\n1403.40 Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke 35'964'803.02 1'210'588.54 37'175'391.56\n1403.49 WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke -12'697'210.69 273'923.78 -12'423'286.91\n1403.50 Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke 20'000'932.78 222'165.68 20'223'098.46\n1403.59 WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke -9'937'304.77 -96'546.72 -10'033'851.49\n\n1404 Hochbauten 144'744'968.39 86'906'261.93 -93'076'639.29 138'574'591.03\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 248'515'092.00 289'145.10 -53'990'132.36 194'814'104.74\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -135'843'338.19 30'284'029.39 -5'853'160.02 -111'412'468.82\n1404.10 Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke 11'783'038.86 11'783'038.86\n1404.19 WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke -6'039'753.20 -184'095.00 -6'223'848.20\n1404.20 Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung 987'251.75 987'251.75\n1404.29 WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung -891'663.36 -30'584.95 -922'248.31\n1404.40 Hochbauten EWB Strom Stadtwerke 36'369'775.66 2'235'679.42 38'605'455.08\n1404.49 WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke -14'065'210.12 -799'246.87 -14'864'456.99\n1404.50 Hochbauten EWB Gas Stadtwerke 2'441'767.84 96'460.96 2'538'228.80\n1404.59 WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke -1'482'350.97 -123'493.00 -1'605'843.97\n1404.70 Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach 45'534'807.97 45'534'807.97\n1404.79 WB Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach -28'188'058.50 -28'188'058.50\n1404.80 Hochbauten EWB BWSZO 8'466'139.09 8'466'139.09\n1404.89 WB Hochbauten EWB BWSZO -3'697'377.48 -3'697'377.48\n1404.90 Hochbauten EWB HPSW 7'145'975.78 7'145'975.78\n1404.99 WB Hochbauten EWB HPSW -4'175'617.66 -210'491.11 -4'386'108.77\n\n1406 Mobilien VV 9'946'736.14 2'209'168.51 -1'126'040.91 11'029'863.74\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 24'519'691.03 799'143.74 -78'049.05 25'240'785.72\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -22'088'742.60 69'130.42 -701'013.24 -22'720'625.42\n1406.10 Mobilien EWB Wasser Stadtwerke 825'976.41 63'519.95 889'496.36\n1406.19 WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke -350'365.47 -5'602.04 -355'967.51\n1406.20 Mobilien EWB Abwasserbeseitigung 3'692'825.37 3'692'825.37\n1406.29 WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung -3'258'119.54 60'338.94 -217'856.05 -3'415'636.65\n1406.40 Mobilien EWB Strom Stadtwerke 17'466'259.96 552'365.78 18'018'625.74\n\nSeite 284\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1406.49 WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke -11'144'253.46 288'376.23 -10'855'877.23\n1406.50 Mobilien EWB Gas Stadtwerke 771'126.92 -12'549.00 758'577.92\n1406.59 WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke -487'662.48 34'864.55 -452'797.93\n1406.70 Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach 341'428.90 341'428.90\n1406.79 WB Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach -110'971.53 -110'971.53\n\n1407 Anlagen im Bau VV 13'228'571.25 12'066'772.53 -7'534'559.80 17'760'783.98\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 6'346'657.64 7'781'152.69 -4'464'266.08 9'663'544.25\n1407.10 Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke 757'677.10 731'262.21 1'488'939.31\n1407.20 Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung 3'141'086.71 3'532'190.33 -581'399.39 6'091'877.65\n1407.40 Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke 2'115'920.06 -1'689'370.02 426'550.04\n1407.50 Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke 100'301.46 -32'596.03 67'705.43\n1407.60 Anlagen im Bau EWB Kälte und Wärme 766'928.28 -766'928.28\n1407.70 Anlagen im Bau EWB Pflegezentrum Wildbach 22'167.30 22'167.30\n\n1409 Übrige Sachanlagen\n1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 555'098.45 555'098.45\n1409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -555'098.45 -555'098.45\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'041'124.49 371'217.45 -542'854.82 869'487.12\n\n1420 Software 402'833.49 226'050.20 -318'649.81 310'233.88\n1420.40 Software EWB Strom Stadtwerke 1'921'518.78 226'050.20 2'147'568.98\n1420.49 WB Software EWB Strom Stadtwerke -1'518'685.29 -318'649.81 -1'837'335.10\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 638'291.00 145'167.25 -224'205.01 559'253.24\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 5'963'871.77 145'167.25 -2'713.75 6'106'325.27\n1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -5'523'241.95 -197'726.26 -5'720'968.21\n\n1429.20 Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung 1'655'830.20 1'655'830.20\n\n1429.29 WB übrige immaterielle Anlagen EWB \nAbwasserbeseitigung\n\n-1'655'830.20 -1'655'830.20\n\n1429.40 Übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke 175'556.71 175'556.71\n1429.49 WB übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke -33'792.00 -17'555.00 -51'347.00\n\n1429.50 Übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke 62'106.47 62'106.47\n1429.59 WB übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke -6'210.00 -6'210.00 -12'420.00\n\n144 Darlehen 75'000.00 -2'500.00 72'500.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n75'000.00 -2'500.00 72'500.00\n\nSeite 285\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nallgemeiner Haushalt\n\n75'000.00 -2'500.00 72'500.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 4'127'180.00 300'000.00 4'427'180.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 4'127'180.00 300'000.00 4'427'180.00\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n3'100'180.00 300'000.00 3'400'180.00\n\n1454.50 1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke) 1'027'000.00 1'027'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 279'994.10 -30'345.35 249'648.75\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate \n\nallgemeiner Haushalt\n10'551.10 10'551.10\n\n1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate \nallgemeiner Haushalt\n\n-10'551.10 -10'551.10\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n279'994.10 -30'345.35 249'648.75\n\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände \nallgemeiner Haushalt\n\n126'670.90 279'994.10 406'665.00\n\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände allgemeiner Haushalt\n\n-126'670.90 -30'345.35 -157'016.25\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n100'278.00 100'278.00\n\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen \nallgemeiner Haushalt\n\n-100'278.00 -100'278.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte\n1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner \n\nHaushalt\n198'434.20 198'434.20\n\n1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner \nHaushalt\n\n-198'434.20 -198'434.20\n\nPassiven 01.01.2023 Zunahme Abnahme 31.12.2023\n\n2 Passiven -563'958'541.11 -803'416'168.71 766'909'159.51 -600'465'550.31\n\n20 Fremdkapital -111'460'878.35 -770'667'397.89 752'603'196.96 -129'525'079.28\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -43'630'597.89 -728'986'211.09 718'180'474.83 -54'436'334.15\n\nSeite 286\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und \nLeistungen von Dritten\n\n-21'009'763.83 -78'222'604.01 78'939'183.06 -20'293'184.78\n\n2000.00 Kreditoren Sammelkonto -12'886'301.93 -63'791'289.21 66'030'996.16 -10'646'594.98\n2000.03 Kreditoren Betreibungsamt -217'193.72 -52'792.34 -269'986.06\n2000.05 Kreditoren Stadtwerke -6'845'871.36 -264'012.29 -7'109'883.65\n2000.06 Kreditoren Pflegezentrum Wildbach -781'883.32 -156'270.77 -938'154.09\n2000.08 Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen) -91'917.65 91'877.65 -40.00\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto -266'626.80 -5'346'881.65 4'996'437.60 -617'070.85\n\n2000.11 BVK, Abrechnungskonto -129.00 -7'353'291.90 6'743'159.65 -610'261.25\n2000.12 Krankenversicherung, Abrechnungskonto -463'187.20 463'187.20\n2000.13 Unfallversicherung, Abrechnungskonto -545'403.40 545'104.60 -298.80\n2000.14 Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, \n\nAbrechnungskonto\n-37'825.00 37'825.00\n\n2000.15 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto \nStadtwerke\n\n-42'310.60 15'946.55 -26'364.05\n\n2000.17 Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto \nStadtwerke\n\n-28'209.25 -28'209.25\n\n2000.18 Quellensteuer I, Abrechnungskonto -11'757.70 -49'212.75 14'648.65 -46'321.80\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -1'333'828.35 1'333'828.35\n2001.20 Kontokorrent mit RIZ AG -1'333'828.35 1'333'828.35\n\n2002 Steuern -917'423.43 -4'110'427.66 1'713'200.13 -3'314'650.96\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern \n\n(negative Restanzenbeträge)\n-917'423.43 -2'514'033.26 917'423.43 -2'514'033.26\n\n2002.02 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern \n(negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen \nSeegräben (für Sek)\n\n-27.70 -27.70\n\n2002.20 MWST ER Abfallwirtschaft (316 457) -149'475.32 149'475.32\n2002.22 MWST ER Kläranlage (316 462) -333'775.92 333'775.92\n2002.24 MWST ER Kanalisation (316 426) -182'387.27 182'387.27\n2002.26 MWST ER Strassenunterhalt (316 467) -84'740.45 84'740.45\n2002.28 MWST Stadtwerke -800'590.00 -800'590.00\n2002.30 MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691) -9'391.31 9'391.31\n2002.31 MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446) -8'808.96 8'808.96\n2002.32 MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432) -13'085.79 13'085.79\n2002.33 MWST PS Eissportcenter (553 130) -14'111.68 14'111.68\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -426'155.61 -242'688.08 383'230.64 -285'613.05\n2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten) -75'642.85 -73'101.35 75'642.85 -73'101.35\n2003.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich \n\nBeschäftigung + Integration)\n-21'677.18 -20'433.04 24'368.20 -17'742.02\n\nSeite 287\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n2003.02 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und \nNebenkosten)\n\n-147'201.93 241'401.42 94'199.49\n\n2003.05 Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke -65'748.67 24'161.52 -41'587.15\n2003.06 Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtrom Wetzike" -257'946.76 -1'951.76 12'516.50 -247'382.02\n\n2003.07 Erhaltene Anzahlungen Betreibungsamt -5'140.15 5'140.15\n\n2004 Transferverbindlichkeiten\n2004.00 Transferverbindlichkeiten -3'323'524.90 -3'323'524.90\n\n2005 Interne Kontokorrente -3'998'870.45 -622'211'320.66 616'787'733.47 -9'422'457.64\n2005.00 Kontokorrent Stadtwerke -6'963'234.78 6'963'234.78\n2005.01 Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach -6'697'078.14 6'697'078.14\n2005.05 Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren) -10'410'795.95 10'410'795.95\n2005.10 Abrechnungskonto Eingang Steuern -2'542'145.75 -141'134'982.94 140'313'915.61 -3'363'213.08\n2005.11 Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern -553'523.94 -390'799.84 944'323.78\n2005.12 Ablieferungen Staat -43'563'595.56 39'487'432.32 -4'076'163.24\n2005.13 Ablieferungen Pol. Gde mit Schulen -9'279'856.51 9'070'629.70 -209'226.81\n2005.20 Abrechnungskonto Quellensteuern I -2'830'601.27 2'788'707.92 -41'893.35\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -3'693.70 -20'290.73 21'676.73 -2'307.70\n2005.22 Abrechnungskonto Nachsteuern -191'424.01 182'719.70 -8'704.31\n2005.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen -2'501'889.40 2'365'412.70 -136'476.70\n2005.24 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung -87'120.05 87'155.10 35.05\n2005.26 Abrechnungskonto MWST -606'181.45 693'172.64 86'991.19\n2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung -41'203'611.55 41'203'611.55\n2005.31 Fehlerkonto Lohn -2'931.45 769.45 -2'162.00\n2005.32 Negative Auszahlungen Lohn -2'814.80 5'053.10 2'238.30\n2005.33 Verrechnungskonto Lohn -652'598.50 654'075.05 1'476.55\n2005.35 Abrechnungskonto Stadtwerke -6'960.00 6'960.00\n2005.40 Fehlerkonto ESR -5'797.80 -158'344.55 147'386.45 -16'755.90\n2005.41 Abrechnungskonto ESR-Eingänge -15'533'589.08 15'533'589.08\n2005.42 Abrechnungskonto Transfer -180'350'212.73 180'350'212.73\n2005.43 Abrechnungskonto Bereich Steuern -3'922.55 -153'083'162.68 153'094'120.38 7'035.15\n2005.44 Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen -2'953.00 -20'294.25 -23'247.25\n2005.45 Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse -171'339.70 171'339.70\n2005.46 Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU -5'162'238.40 5'162'238.40\n2005.48 Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen -214.30 -204'541.67 204'755.97\n2005.49 Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso \n\nVerlustscheine\n-27'695.00 27'695.00\n\n2005.51 Abrechnungskonto Landgeschäfte -100'000.00 -100'000.00\n2005.52 Abrechnungskonto für Gratiskaffee -14'072.74 14'072.74\n2005.53 Abrechnungskonto Schülerkarten -183'993.25 183'993.25\n2005.54 Abrechnungskonto HPSW (Schule 15PLUS) -1'398.10 -1'398.10\n2005.56 Abrechnungskonto Divers Stadtwerke -886'619.41 -647'511.13 -1'534'130.54\n\nSeite 288\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n2005.58 Abrechnungskonto Getränke & Snacks (Hauswartung \nStadthaus)\n\n-1'605.55 1'605.55\n\n2005.59 Abrechnungskonto Saferpay -4'554.90 -4'554.90\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -17'206'764.05 -18'959'665.49 18'415'913.79 -17'750'515.75\n2006.00 Mietzinsdepots -9'800.00 2'000.00 -7'800.00\n2006.01 Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3 -2'950.00 -250.00 350.00 -2'850.00\n2006.02 Depots Badges Velostation -8'400.00 -750.00 -9'150.00\n2006.05 Depositen Betreibungsamt -1'023'960.65 -805'259.49 11'355.39 -1'817'864.75\n2006.06 Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, \n\nRobenhausen (bis 19.10.2024)\n-3'500.00 -3'500.00\n\n2006.08 Kaution für Pilotphase Mikromobilität -10'000.00 10'000.00\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -10'199'353.40 -17'544'706.00 16'958'358.40 -10'785'701.00\n2006.30 Baudepositum -5'948'800.00 -608'700.00 1'433'850.00 -5'123'650.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -71'620.52 -582'151.94 607'385.39 -46'387.07\n2009.60 Nicht zuordbare Zahlungseingänge -20'857.85 -562'401.94 583'229.79 -30.00\n2009.61 Personalanlässe -37'355.78 -15'000.00 13'257.95 -39'097.83\n2009.62 Sport + Freizeit, Bandenwerbung -11'660.00 -2'750.00 8'988.65 -5'421.35\n2009.63 Betreibungsamt, unzuweisbare Kostenvorschüsse -18.10 18.10\n2009.64 Personalanlässe EKT -1'728.79 -2'000.00 1'890.90 -1'837.89\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -25'000'000.00 20'000'000.00 -10'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -15'000'000.00 15'000'000.00\n2010.30 Kurzfristige Verbindlichkeiten -15'000'000.00 15'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -5'000'000.00 -10'000'000.00 5'000'000.00 -10'000'000.00\n2014.40 KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023 -5'000'000.00 5'000'000.00\n2014.41 AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2014.42 Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -4'128'411.91 -1'335'328.90 3'910'789.27 -1'552'951.54\n\n2040 Personalaufwand -173'919.79 -178'390.99 168'513.64 -183'797.14\n2040.00 Passive RA Personalaufwand -168'513.64 -172'765.09 168'513.64 -172'765.09\n2040.05 Passive RA Personalaufwand Stadtwerke -5'406.15 -5'625.90 -11'032.05\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -287'373.97 -678'407.92 75'157.48 -890'624.41\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -74'907.48 -41'277.60 75'157.48 -41'027.60\n2041.05 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nStadtwerke\n-212'466.49 -637'130.32 -849'596.81\n\nSeite 289\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung -3'523'763.50 -136'070.60 3'523'763.50 -136'070.60\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -3'523'763.50 -136'070.60 3'523'763.50 -136'070.60\n\n2044 Finanzaufwand/Finanzertrag -98'279.00 -264'614.00 98'279.00 -264'614.00\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -98'279.00 -264'614.00 98'279.00 -264'614.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -45'075.65 -77'845.39 45'075.65 -77'845.39\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -45'075.65 -67'110.90 45'075.65 -67'110.90\n2045.05 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke -10'734.49 -10'734.49\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'565'001.95 -178'009.85 176'502.35 -1'566'509.45\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals\n\n-1'345'713.05 -33'500.00 77'213.45 -1'301'999.60\n\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals\n\n-867'100.00 -33'500.00 -900'600.00\n\n2050.01 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals Pflegezentrum Wildbach\n\n-278'800.00 21'000.00 -257'800.00\n\n2050.05 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals Stadtwerke\n\n-199'813.05 56'213.45 -143'599.60\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-120'000.00 -120'000.00\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-120'000.00 -120'000.00\n\n2056 Kurzfristige Rückstellungen für \nVorsorgeverpflichtungen\n\n-99'288.90 -144'509.85 99'288.90 -144'509.85\n\n2056.00 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -99'288.90 -144'509.85 99'288.90 -144'509.85\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -52'100'000.00 -15'000'000.00 10'000'000.00 -57'100'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -52'100'000.00 -15'000'000.00 10'000'000.00 -57'100'000.00\n2064.03 Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.08 AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024 -5'000'000.00 5'000'000.00\n2064.09 Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024 -5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2064.10 SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.11 Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 \n\n- 2026\n-5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2064.12 AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.13 Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - \n\n2025\n-7'100'000.00 -7'100'000.00\n\nSeite 290\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n2064.14 SUVA, 0,13%-Darlehen, 2022 - 2030 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.15 SUVA, 0,19%-Darlehen, 2022 - 2031 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.16 VZ Depot Bank AG, 1,28%-Darlehen, 2022 - 2029 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.17 SUVA, 1,95%-Darlehen, 2023 - 2031 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.18 Luzerner Pensionskasse, 2,0%-Darlehen, 2023 - 2033 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -122'413.60 -105'685.30 77'351.40 -150'747.50\n\n2084 Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und \nGarantieleistungen\n\n-15'070.00 -15'070.00\n\n2084.05 Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und \nGarantieleistungen Stadtwerke\n\n-15'070.00 -15'070.00\n\n2086 Langfristige Rückstellungen für \nVorsorgeverpflichtungen\n\n-107'343.60 -105'685.30 77'351.40 -135'677.50\n\n2086.00 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -107'343.60 -105'685.30 77'351.40 -135'677.50\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen \nund Fonds im Fremdkapital\n\n-4'914'453.00 -62'162.75 258'079.11 -4'718'536.64\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -196'709.75 -196'709.75\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -196'709.75 -196'709.75\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen \nohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital\n\n-4'717'743.25 -62'162.75 258'079.11 -4'521'826.89\n\n2092.50 Fürsorgefonds -87'526.80 -21'712.75 4'026.00 -105'213.55\n2092.51 Geschwister Rüegg-Fonds -2'738'509.05 -27'500.00 63'045.00 -2'702'964.05\n2092.52 Hans Trachsler-Fonds -762'224.75 -10'400.00 22'575.00 -750'049.75\n2092.53 Guglielmina Gregori-Fonds -150'206.62 -150'206.62\n2092.56 Separatfonds Pflegezentrum -315'190.03 150'000.00 -165'190.03\n2092.57 Frieda Breitenmoser-Fonds Pflegezentrum -81'386.75 17'474.61 -63'912.14\n2092.60 Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen -259'948.55 -2'550.00 -262'498.55\n2092.80 Kofel-Wirth-Fonds -12'279.85 -12'279.85\n2092.81 Sonderschul-Fonds -125'776.40 -125'776.40\n2092.82 Schulreisefonds -14'474.00 -14'474.00\n2092.83 Stipendienfonds -16'000.00 -16'000.00\n2092.84 J.R. Weber-Fonds -15'513.00 958.50 -14'554.50\n2092.85 Fonds Nachlass Pal Imre Benda -96'747.35 -96'747.35\n2092.88 Fonds für Kinder- und Jugendförderung -41'960.10 -41'960.10\n\nSeite 291\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\n29 Eigenkapital -452'497'662.76 -32'748'770.82 14'305'962.55 -470'940'471.03\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n-131'660'611.67 -7'138'470.32 473'174.63 -138'325'907.36\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -131'660'611.67 -7'138'470.32 473'174.63 -138'325'907.36\n2900.10 Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke -26'801'123.44 41'534.19 -26'759'589.25\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -31'592'147.66 69'929.84 -31'522'217.82\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft -2'989'811.63 177'749.85 -2'812'061.78\n2900.40 Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke -45'935'465.36 -2'066'207.80 -48'001'673.16\n2900.50 Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke -23'561'805.97 -4'277'993.16 -27'839'799.13\n2900.70 Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach 150'000.00 150'000.00\n2900.80 Spezialfinanzierung BWSZO -400'725.78 20'090.55 -380'635.23\n2900.90 Spezialfinanzierung HPSW -780'257.61 -393'543.58 13'870.20 -1'159'930.99\n\n291 Fonds -702'053.15 -25'000.00 -727'053.15\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -702'053.15 -25'000.00 -727'053.15\n2910.00 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -702'053.15 -25'000.00 -727'053.15\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche -1'102'649.10 1'102'649.10\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche -1'102'649.10 1'102'649.10\n2920.01 Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit -151'994.05 151'994.05\n2920.03 Rücklage Globalbudget BWSZO -950'655.05 950'655.05\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -319'032'348.84 -25'585'300.50 12'730'138.82 -331'887'510.52\n\n2990 Jahresergebnis -12'730'138.82 -12'855'161.68 12'730'138.82 -12'855'161.68\n2990.00 Jahresergebnis -12'730'138.82 -12'855'161.68 12'730'138.82 -12'855'161.68\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -306'302'210.02 -12'730'138.82 -319'032'348.84\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -306'302'210.02 -12'730'138.82 -319'032'348.84\n\nGewinn / Verlust 165'822'586.87 -165'822'586.87\n\nSeite 292\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 14'609'850.24 4'729'875.07 14'746'500.00 4'786'400.00 13'350'762.67 4'585'830.53\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'968'403.86 4'498'612.22 9'410'200.00 4'409'100.00 8'778'194.82 4'654'014.19\n\n2 Bildung 91'071'352.68 27'919'765.75 90'562'000.00 26'623'500.00 85'648'908.08 26'532'963.11\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'686'518.18 3'094'343.74 6'640'700.00 2'714'000.00 6'750'425.63 2'924'430.53\n\n4 Gesundheit 36'186'792.90 23'340'143.35 36'299'600.00 23'871'200.00 33'797'024.91 22'312'183.56\n\n5 Soziale Sicherheit 52'455'826.30 26'495'894.03 49'917'800.00 29'060'400.00 46'636'472.03 24'012'885.87\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'470'171.13 2'801'769.34 10'227'700.00 2'688'300.00 9'461'390.36 1'760'450.46\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 15'797'487.79 12'298'910.88 16'954'532.21 12'918'532.21 14'521'520.70 11'945'099.45\n\n8 Volkswirtschaft 63'478'853.81 66'199'566.77 71'073'717.28 72'936'517.28 48'937'288.53 51'690'462.52\n\n9 Finanzen und Steuern 3'480'608.56 143'682'145.98 3'288'300.00 133'966'600.00 4'068'224.90 134'262'031.23\n\nTotal Aufwand / Ertrag 302'205'865.45 315'061'027.13 309'121'049.49 313'974'549.49 271'950'212.63 284'680'351.45\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 12'855'161.68 0.00 4'853'500.00 0.00 12'730'138.82 0.00\n\nTotal 315'061'027.13 315'061'027.13 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 293\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 14'609'850.24 4'729'875.07 14'746'500.00 4'786'400.00 13'350'762.67 4'585'830.53\nNettoergebnis 9'879'975.17 9'960'100.00 8'764'932.14\n\n01 Legislative und Exekutive 1'955'390.71 15'740.00 1'996'400.00 13'800.00 1'846'248.07 25'400.00\nNettoergebnis 1'939'650.71 1'982'600.00 1'820'848.07\n\n011 Legislative 832'752.46 848'500.00 738'352.74\nNettoergebnis 832'752.46 848'500.00 738'352.74\n\n0110 Legislative 832'752.46 848'500.00 738'352.74\nNettoergebnis 832'752.46 848'500.00 738'352.74\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 137'172.50 174'200.00 133'897.50\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 167'550.00 185'600.00 174'750.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'889.10 163'000.00 161'122.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'112.50 -2'440.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'551.70 30'500.00 25'218.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'718.40 18'700.00 17'578.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'219.95 2'700.00 2'447.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'637.80 5'700.00 4'407.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'793.35 1'800.00 1'720.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 6'000.00 680.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'134.87 18'200.00 14'534.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 52'979.71 40'800.00 46'404.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 2'500.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 232'161.70 165'500.00 126'967.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'825.08 33'500.00 28'207.84\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 330.80 1'000.00 55.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.20\n\n012 Exekutive 1'122'638.25 15'740.00 1'147'900.00 13'800.00 1'107'895.33 25'400.00\nNettoergebnis 1'106'898.25 1'134'100.00 1'082'495.33\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 294\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n0120 Exekutive 1'122'638.25 15'740.00 1'147'900.00 13'800.00 1'107'895.33 25'400.00\nNettoergebnis 1'106'898.25 1'134'100.00 1'082'495.33\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 400'000.10 400'000.00 412'000.10\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'890.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'715.45 20'000.00 23'354.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'159.20 42'500.00 35'656.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'638.90 5'700.00 5'802.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'957.50 4'000.00 4'237.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'293.10 1'500.00 2'390.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 640.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'096.22 104'800.00 62'373.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 66'050.43 57'600.00 47'393.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'723.00 3'600.00 3'648.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 115'436.20 113'300.00 113'792.51\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'309.10 18'300.00 18'309.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 325'479.05 360'100.00 362'256.47\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 890.00 1'000.00 1'040.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'740.00 13'800.00 25'400.00\n\n02 Allgemeine Dienste 12'654'459.53 4'714'135.07 12'750'100.00 4'772'600.00 11'504'514.60 4'560'430.53\nNettoergebnis 7'940'324.46 7'977'500.00 6'944'084.07\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'247'177.88 1'501'232.03 2'242'100.00 1'426'500.00 2'251'031.86 1'472'769.90\nNettoergebnis 745'945.85 815'600.00 778'261.96\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'247'177.88 1'501'232.03 2'242'100.00 1'426'500.00 2'251'031.86 1'472'769.90\nNettoergebnis 745'945.85 815'600.00 778'261.96\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n6'450.00 5'400.00 5'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'174'565.65 1'172'000.00 1'174'511.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'781.85 -3'015.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'886.70 74'600.00 75'311.50\n\nSeite 295\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'583.70 125'000.00 128'642.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'954.00 16'700.00 16'185.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'660.20 13'000.00 13'164.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'446.60 11'600.00 11'490.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'583.55 6'000.00 5'989.60\n3100.00 Büromaterial 4'115.05 4'300.00 2'243.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'309.40 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 46'971.25 56'900.00 53'980.24\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 131'177.07 130'800.00 157'450.88\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 27'891.20 25'300.00 23'678.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 422'873.45 410'200.00 384'643.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'912.50 6'600.00 6'538.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 526.80 200.00 1'014.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9'609.60 8'500.00 13'224.28\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 93'393.01 115'000.00 92'743.96\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 88'050.00 60'000.00 87'804.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'168.15 6'000.00 7'169.65\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 875.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 145'411.82 100'000.00 106'049.85\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 24'328.05 20'000.00 23'168.20\n4260.02 Rückerstattungen Dritter 27'048.47 25'500.00 33'153.65\n4499.00 Übrige Finanzerträge -76.41\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 989'769.00 960'000.00 994'633.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 167'207.95 176'500.00 170'095.55\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 9'247'477.26 2'734'330.25 9'430'000.00 2'940'200.00 8'231'384.01 2'681'333.75\nNettoergebnis 6'513'147.01 6'489'800.00 5'550'050.26\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 9'247'477.26 2'734'330.25 9'430'000.00 2'940'200.00 8'231'384.01 2'681'333.75\nNettoergebnis 6'513'147.01 6'489'800.00 5'550'050.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n17'460.00 12'000.00 17'460.00\n\nSeite 296\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'682'700.87 4'601'500.00 4'156'634.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 228'000.70 223'000.00 186'319.40\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'100.00 15'000.00 14'600.00\n3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 645'200.00\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 33'500.00 52'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -60'068.05 -355'000.00 -15'405.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 308'787.45 304'200.00 267'333.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 598'113.05 568'100.00 518'754.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 65'920.60 68'200.00 58'877.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'342.10 54'600.00 47'288.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 48'112.25 47'800.00 42'546.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'766.35 83'700.00 49'059.80\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'586.05 44'000.00 26'548.25\n3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'981.04 59'000.00 49'686.14\n3091.00 Personalwerbung 90'275.35 48'000.00 58'290.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'466.36 100'000.00 73'940.65\n3100.00 Büromaterial 72'120.02 77'800.00 70'487.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'655.80 6'100.00 1'739.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'407.25 12'200.00 9'300.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'285.55 10'600.00 6'814.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 360.30 900.00 1'102.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n11'179.15 13'000.00 428.65\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'018.85 10'000.00 10'609.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'216'474.29 964'100.00 944'447.47\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 165'330.94 185'000.00 166'518.11\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 308'582.30 385'000.00 192'415.96\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 159'532.68 138'500.00 216'451.34\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 941'815.96 1'031'300.00 936'472.59\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'642.90 3'600.00 3'590.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 69.50 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'337.95 8'000.00 9'564.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'250.00 28'400.00 22'025.70\n\nSeite 297\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'584.00 1'800.00 1'694.70\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 33'785.70 33'800.00 33'086.30\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'160'659.45 1'450'000.00 1'372'187.30\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'053.70 1'700.00 2'239.45\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'080.00 40'000.00 38'880.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge -5.30 1'805.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'600.00 2'000.00 1'400.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 303'612.00 331'600.00 238'597.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'171'625.00 1'114'900.00 1'026'225.00\n4980.00 Interne Übertragungen 68'705.40\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'159'804.39 478'572.79 1'078'000.00 405'900.00 1'022'098.73 406'326.88\nNettoergebnis 681'231.60 672'100.00 615'771.85\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'159'804.39 478'572.79 1'078'000.00 405'900.00 1'022'098.73 406'326.88\nNettoergebnis 681'231.60 672'100.00 615'771.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339'596.95 287'000.00 242'926.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'590.85 11'500.00 3'773.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'995.15 -4'261.30\n3049.00 Übrige Zulagen 10'280.50 7'000.00 7'817.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'366.05 19'500.00 16'082.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'369.60 23'600.00 23'146.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'838.65 4'400.00 3'478.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'762.00 3'400.00 2'805.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'986.15 3'000.00 2'413.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 21'983.61 26'500.00 25'231.60\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'998.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 37'882.78 51'100.00 40'679.43\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n88'930.95 75'400.00 16'801.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 761.50 1'200.00 916.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 113'280.98 72'000.00 67'388.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'487.65 21'600.00 32'739.23\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 28'743.23\n\nSeite 298\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'340.00 8'400.00 6'391.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'517.65 5'500.00 5'004.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'603.10 18'000.00 33'093.39\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'502.35 32'900.00 20'465.65\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 536.87 3'500.00 3'370.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'828.55 10'000.00 16'551.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 222'836.16 212'100.00 173'357.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 611.20 400.00 458.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'819.69\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 164'801.33 164'800.00 164'801.35\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'104.11 15'100.00 15'104.11\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 203'347.05 202'000.00 202'624.05\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 24'020.09 26'000.00 24'397.58\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'500.00 4'500.00 5'905.25\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'900.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 146'805.65 146'800.00 146'800.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 8'968'403.86 4'498'612.22 9'410'200.00 4'409'100.00 8'778'194.82 4'654'014.19\nNettoergebnis 4'469'791.64 5'001'100.00 4'124'180.63\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'273'607.49 1'036'990.09 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'236'617.40 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n111 Polizei 2'273'607.49 1'036'990.09 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'236'617.40 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n1110 Polizei 2'273'607.49 1'036'990.09 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'236'617.40 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'360'599.40 1'410'000.00 1'362'244.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'941.35 -19'672.85\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'040.00\n3049.00 Übrige Zulagen 88'500.00 95'000.00 93'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'498.40 96'000.00 92'088.80\n\nSeite 299\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 172'424.85 174'000.00 168'670.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'090.65 22'000.00 20'172.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'557.00 18'000.00 16'060.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'255.40 15'000.00 14'193.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'649.35 34'700.00 39'507.55\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'140.00 5'900.00 520.00\n3100.00 Büromaterial 2'047.19 4'700.00 1'221.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 18'259.10 16'500.00 11'666.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n30'784.18 29'300.00 12'300.10\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'161.01 15'900.00 9'278.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'088.25 9'000.00 8'612.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'010.84 143'800.00 104'701.18\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 94'676.15 113'800.00 109'030.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'396.50 8'400.00 8'414.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'822.64 62'800.00 37'908.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 27'477.70 30'000.00 28'382.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'834.28 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'284.59 91'600.00 75'284.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 13'848.75 29'000.00 956.95\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n3'102.61 2'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'425.00 29'800.00 26'247.20\n4250.00 Verkäufe 400.00\n4250.01 Verkäufe 485.00 600.00 601.55\n4270.00 Bussen 448'454.49 397'300.00 494'166.69\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 540'025.60 542'700.00 574'765.20\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00 13'200.00\n\nSeite 300\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n12 Rechtssprechung 101'983.20 21'055.50 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 80'927.70 85'500.00 82'883.85\n\n120 Rechtssprechung 101'983.20 21'055.50 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 80'927.70 85'500.00 82'883.85\n\n1200 Rechtssprechung 101'983.20 21'055.50 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 80'927.70 85'500.00 82'883.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'249.85 4'200.00 4'237.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'400.00 8'500.00 8'455.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 930.85 1'000.00 929.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 714.85 800.00 739.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 653.40 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 100.00 1'000.00 75.00\n3100.00 Büromaterial 421.95 200.00 205.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'430.20 3'300.00 847.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'769.30 5'100.00 4'954.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'812.80 11'100.00 11'118.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'055.50 19'000.00 17'832.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'864'407.59 2'982'834.58 4'913'400.00 2'898'700.00 4'693'923.32 2'889'035.10\nNettoergebnis 1'881'573.01 2'014'700.00 1'804'888.22\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'864'407.59 2'982'834.58 4'913'400.00 2'898'700.00 4'693'923.32 2'889'035.10\nNettoergebnis 1'881'573.01 2'014'700.00 1'804'888.22\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 2'785'057.96 903'484.95 2'821'200.00 800'500.00 2'702'296.76 897'408.54\nNettoergebnis 1'881'573.01 2'020'700.00 1'804'888.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 697'539.35 698'000.00 666'270.30\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'615.00 8'400.00 8'832.35\n\nSeite 301\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'818.10 44'100.00 43'172.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 76'715.25 72'000.00 71'376.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'549.20 9'800.00 9'422.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'370.00 8'200.00 7'530.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'696.35 6'800.00 6'595.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'220.00 16'300.00 8'945.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'135.00 6'000.00 2'143.25\n3100.00 Büromaterial 4'751.70 4'400.00 5'220.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 12'292.66 18'800.00 21'686.26\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'005.48 10'200.00 9'191.18\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 87.15 100.00 87.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'129.00 60'500.00 58'250.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'601.14 112'600.00 105'806.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'816.40 36'300.00 26'884.15\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 12'070.20 22'500.00 13'693.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 134'634.90 161'800.00 78'191.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'289.30 11'900.00 11'287.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'227.30 2'600.00 3'309.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 260.00 1'000.00 602.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'155.86 1'200.00 1'155.87\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 280'876.60 200'000.00 218'769.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'961.10 20'500.00 10'785.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'003'607.14 1'030'700.00 1'062'356.19\n3690.00 Total Übriger Transferaufwand 145'733.78 145'600.00 142'832.66\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 151'089.20 170'600.00 154'857.55\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 545'205.44 477'000.00 563'347.52\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 48'300.00 45'000.00 54'500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 50.00 200.00 16'873.45\n4270.00 Bussen 3'900.00 4'000.00 2'700.00\n\nSeite 302\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4690.01 Übriger Transferertrag 51'240.31 1'430.02\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 596'055.28 596'055.28 583'300.00 589'300.00 596'519.91 596'519.91\nNettoergebnis 6'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 382'084.75 370'000.00 361'558.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'880.00 7'000.00 8'930.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'783.70 23'700.00 23'628.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'537.55 50'500.00 49'557.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'388.60 5'300.00 8'607.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'168.40 4'400.00 4'120.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'653.40 3'700.00 3'573.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.00 2'000.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 3'674.55 8'000.00 12'609.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 227.79 300.00 235.63\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'955.75 7'000.00 6'840.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'144.39 10'000.00 25'978.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'445.65 24'700.00 25'647.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 363.95 500.00 313.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 382.80 500.00 116.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'980.00 2'000.00 1'587.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'284.00 41'300.00 40'716.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 234'593.15 240'000.00 238'036.15\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 9'185.20 11'000.00 11'674.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 152'159.90 146'900.00 152'075.60\n4690.00 Übriger Transferertrag 145'733.78 138'000.00 142'832.66\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'383.25 53'400.00 51'901.10\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'483'294.35 1'483'294.35 1'508'900.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'395'106.65\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'064.70 909'000.00 849'265.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'409.90 -29'341.90\n\nSeite 303\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'267.45 58'000.00 53'355.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'390.00 104'600.00 101'094.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'526.25 12'900.00 11'574.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'985.85 10'900.00 9'306.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'236.60 9'000.00 8'223.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'330.00 7'400.00 12'415.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00\n3100.00 Büromaterial 5'317.80 4'900.00 3'485.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 934.45 1'700.00 938.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 867.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 146'383.64 155'100.00 143'591.83\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 84'187.75 87'300.00 87'955.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'462.00 8'300.00 7'433.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'968.30 3'500.00 3'514.40\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8'781.15 240.10\n3690.01 Übriger Transferaufwand 51'240.31 1'430.02\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'960.00 4'400.00 3'173.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'568.00 59'800.00 55'432.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'483'294.35 1'500'000.00 1'395'106.65\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'300.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 7'600.00\n\n15 Feuerwehr 1'165'116.80 249'462.10 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 915'654.70 1'018'400.00 835'373.21\n\n150 Feuerwehr 1'165'116.80 249'462.10 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 915'654.70 1'018'400.00 835'373.21\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 1'165'116.80 249'462.10 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 915'654.70 1'018'400.00 835'373.21\n\nSeite 304\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 656'106.70 634'500.00 626'575.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'071.00 -504.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'846.15 23'800.00 23'372.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'870.40 31'000.00 29'845.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'377.85 3'800.00 3'706.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'010.50 3'200.00 4'077.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'375.75 2'700.00 2'606.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'913.25 52'700.00 37'842.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 23'176.35 36'000.00 26'372.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'281.60 1'200.00 1'511.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n86'538.39 102'800.00 68'949.02\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 36'543.40 40'100.00 20'000.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'758.80 25'000.00 23'827.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'076.60 39'100.00 31'224.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'180.75 23'800.00 13'301.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'769.45 13'000.00 13'004.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'166.65 12'300.00 9'366.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 69'076.40 71'500.00 61'450.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 918.95 2'600.00 1'640.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'246.05 8'500.00 7'746.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 804.32 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'149.49 61'100.00 51'634.77\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 113'353.50 89'700.00 145'248.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 108'658.60 100'000.00 95'732.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 305\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n16 Verteidigung 563'288.78 208'269.95 685'200.00 305'100.00 640'984.04 384'185.50\nNettoergebnis 355'018.83 380'100.00 256'798.54\n\n161 Militärische Verteidigung 83'480.92 18'031.25 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 65'449.67 53'000.00 45'631.44\n\n1610 Militärische Verteidigung 83'480.92 18'031.25 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 65'449.67 53'000.00 45'631.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'388.45 6'500.00 8'457.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 679.00 400.00 279.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 41.50 100.00 12.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 114.20 100.00 48.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'192.90 4'000.00 1'577.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n5'167.95 6'000.00 5'293.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'108.50 2'200.00 2'867.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'367.65 4'800.00 2'648.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 597.95 560.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'270.40 2'500.00 406.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'478.45 6'500.00 5'661.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 417.02 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'656.95 37'000.00 34'656.97\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'398.60 12'000.00 12'141.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'800.00 2'000.00 2'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'832.65 3'500.00 2'714.75\n\n162 Zivile Verteidigung 479'807.86 190'238.70 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 289'569.16 327'100.00 211'167.10\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 479'807.86 190'238.70 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 289'569.16 327'100.00 211'167.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 176'260.95 153'000.00 122'252.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99.00 -36.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'706.25 9'200.00 7'046.15\n\nSeite 306\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'163.65 16'000.00 11'220.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'190.10 2'000.00 1'386.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.85 1'700.00 1'228.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'548.85 1'400.00 945.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'551.25 42'000.00 24'157.23\n3100.00 Büromaterial 1'776.65 2'000.00 335.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 8'509.37 8'500.00 7'315.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n26'074.55 27'000.00 32'161.50\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'642.95 3'500.00 2'561.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'181.10 27'500.00 33'320.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'258.85 45'000.00 29'491.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'666.20 16'700.00 12'156.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'391.45 4'400.00 4'352.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'817.15 26'400.00 18'902.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'713.32 13'700.00 19'499.36\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'241.60 5'300.00 4'932.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'424.27 29'400.00 29'424.26\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -212.50 -212.50\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 35'200.00 170'000.00 205'655.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'804.50 88'000.00 117'311.70\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 11'922.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'184.20 15'000.00 13'890.35\n4630.00 Beiträge vom Bund 18'050.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 35'200.00 170'000.00 205'655.00\n\n2 BILDUNG 91'071'352.68 27'919'765.75 90'562'000.00 26'623'500.00 85'648'908.08 26'532'963.11\nNettoergebnis 63'151'586.93 63'938'500.00 59'115'944.97\n\n21 Obligatorische Schule 77'012'703.01 19'200'714.63 77'776'300.00 18'647'800.00 72'094'234.86 17'827'153.76\nNettoergebnis 57'811'988.38 59'128'500.00 54'267'081.10\n\nSeite 307\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n211 Eingangsstufe 5'090'081.35 4'686'600.00 4'531'854.26\nNettoergebnis 5'090'081.35 4'686'600.00 4'531'854.26\n\n2110 Kindergarten 5'090'081.35 4'686'600.00 4'531'854.26\nNettoergebnis 5'090'081.35 4'686'600.00 4'531'854.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n2'470.00 13'000.00 2'600.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'797.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 469'726.00 449'100.00 404'108.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 3'407.05 2'500.00 3'276.00\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 2'488.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65 -1'725.75\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 71'934.35 43'000.00 34'250.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'000.75 31'700.00 27'743.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'011.85 50'600.00 46'757.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'603.85 7'100.00 5'453.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'718.55 5'500.00 4'839.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'571.35 4'900.00 3'709.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'297.85 27'300.00 13'787.40\n3104.00 Lehrmittel 52'108.15 53'400.00 52'935.97\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 29'480.33 33'600.00 33'758.99\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'133.48 2'900.00 2'042.57\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 200.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'765.10 6'300.00 946.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 110'799.60 113'300.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'856.54 10'300.00 6'448.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'268.95 12'400.00 5'292.80\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'959'948.27 3'631'200.00 3'620'144.29\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 273'292.48 188'300.00 154'685.09\n\n212 Primarstufe 18'123'144.41 76'254.90 18'763'700.00 91'700.00 17'106'702.29 114'952.40\nNettoergebnis 18'046'889.51 18'672'000.00 16'991'749.89\n\nSeite 308\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n2120 Primarstufe 18'123'144.41 76'254.90 18'763'700.00 91'700.00 17'106'702.29 114'952.40\nNettoergebnis 18'046'889.51 18'672'000.00 16'991'749.89\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n42'467.85 69'500.00 42'696.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29'040.00 30'000.00 45'630.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 37'628.55 44'400.00 48'787.20\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 1'160'506.20 1'213'700.00 1'144'348.35\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 11'234.80 6'100.00 8'919.55\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 101'473.10 94'300.00 91'947.35\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 190'422.55 197'200.00 190'316.85\n3020.08 Löhne der Lehrpersonen 32'253.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'816.50 -4'675.50\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 141'193.55 112'200.00 101'608.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 104'974.25 100'700.00 103'294.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 199'322.60 178'100.00 200'766.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'094.15 23'700.00 20'226.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'704.10 18'600.00 18'027.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'970.30 10'000.00 12'353.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 96'097.64 150'300.00 120'660.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'936.15 83'200.00 68'223.37\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 25'385.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'866.25 24'600.00 23'003.50\n3104.00 Lehrmittel 688'978.00 728'400.00 634'688.99\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 35'277.50 32'400.00 53'046.89\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 164'920.51 30'600.00 95'872.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'594.90\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 36'580.13 45'600.00 54'273.38\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'650.00 4'200.00 5'360.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 164'485.00 207'100.00 195'298.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 62'306.34 94'000.00 78'158.08\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'120'900.34 14'632'500.00 13'255'092.24\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 583'931.05 632'300.00 438'541.31\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 27'061.90 34'900.00 40'097.40\n\nSeite 309\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 49'193.00 56'800.00 74'855.00\n\n213 Sekundarstufe 14'152'036.73 5'141'612.11 14'235'300.00 4'646'000.00 13'716'491.97 4'834'412.00\nNettoergebnis 9'010'424.62 9'589'300.00 8'882'079.97\n\n2130 Sekundarstufe 9'550'599.62 540'175.00 10'166'600.00 577'300.00 9'470'404.97 588'325.00\nNettoergebnis 9'010'424.62 9'589'300.00 8'882'079.97\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n21'799.65 54'200.00 35'384.70\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 111'473.40 105'600.00 91'968.90\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 161'946.30 174'100.00 180'654.85\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 866.25 1'500.00 2'514.95\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 22'555.70 18'300.00 20'718.75\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 27'340.45 25'400.00 23'015.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50 -11'560.60\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 82'652.50 37'000.00 68'167.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'511.90 22'000.00 24'285.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'529.35 32'200.00 30'685.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'446.80 5'100.00 3'071.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'465.40 4'000.00 4'237.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'996.30 2'800.00 1'712.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'567.40 66'700.00 57'424.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 22'865.59 20'100.00 24'979.89\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 88.00 24'647.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'435.95 14'900.00 16'214.55\n3104.00 Lehrmittel 463'335.33 470'800.00 377'378.42\n3105.00 Lebensmittel 55'756.85 58'300.00 48'918.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'623.40 26'900.00 24'259.78\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'907.20 15'700.00 1'798.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 27'620.93 32'900.00 21'272.81\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 2'050.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 213'439.11 281'800.00 190'540.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76'775.52 76'800.00 53'570.38\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'734'964.54 8'112'300.00 7'393'785.45\n\nSeite 310\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 266'513.30 267'800.00 348'807.64\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 69'250.00 89'100.00 127'300.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 48'300.00 148'500.00 282'600.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'748.00 52'400.00 36'436.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 499'427.00 508'400.00 535'481.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n16'500.00 16'408.00\n\n2131 BWSZO 4'601'437.11 4'601'437.11 4'068'700.00 4'068'700.00 4'246'087.00 4'246'087.00\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n78.90 240.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'759.45 286'600.00 244'948.40\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'529.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'191'134.45 2'037'200.00 2'045'097.25\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 50'135.95 30'700.00 37'850.15\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -25'666.10 -20'667.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 155'288.20 160'000.00 145'798.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 299'151.90 291'500.00 288'560.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 34'438.85 26'500.00 31'680.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'329.80 25'100.00 25'535.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'740.95 22'500.00 22'078.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'078.80 15'000.00 3'365.55\n3091.00 Personalwerbung 2'004.30 1'000.00 1'766.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'914.48 8'000.00 18'773.50\n3100.00 Büromaterial 17'933.75 20'000.00 15'023.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27.90 5'000.00 280.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'501.07 20'000.00 21'879.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'887.37 2'000.00 873.42\n3104.00 Lehrmittel 45'456.97 62'000.00 47'506.88\n3105.00 Lebensmittel -586.75 10'000.00 6'154.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'912.72 17'000.00 17'368.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n14'470.14 12'000.00 -1'064.25\n\nSeite 311\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 26'745.46 70'000.00 46'857.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'739.55 66'735.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'955.84 20'000.00 17'675.38\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'456.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'064.30 30'000.00 52'443.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 707.00 2'000.00 1'388.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'393.15 226.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 875.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'638.80 55'000.00 28'453.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'126.25 30'500.00 39'965.11\n3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000.00 9'000.00 9'710.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'997.15 25'000.00 30'737.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 51'616.15 47'000.00 42'687.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 255'152.93 248'600.00 236'900.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 447'545.82 6'100.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 269'187.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 43'700.00 27'600.00 39'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'000.00 50'800.00 52'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 395'277.43 334'100.00 248'983.61\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62'798.93 59'900.00 109'113.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 31'202.34 32'000.00 31'100.00\n4230.00 Schulgelder 327'200.00 380'000.00 329'209.00\n4231.00 Kursgelder 10'480.00 9'000.00 3'910.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 1'550.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 121.79 15'000.00 20'022.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 7'330.00 4'000.00 6'020.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 66'910.59 29'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'104'221.15 2'255'000.00 2'393'309.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 946'433.00 1'200'000.00 1'371'267.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 950'655.05\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 43'700.00 27'600.00 39'100.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 86'900.00 86'900.00 36'200.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 11'883.19 10'400.00\n\nSeite 312\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n214 Musikschulen 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\n\n2140 Musikschulen 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'102'755.60 1'110'900.00 1'084'665.08\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'091'791.45 1'098'900.00 1'075'031.27\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'964.15 12'000.00 9'633.81\n\n217 Schulliegenschaften 24'272'036.83 12'655'028.47 24'776'000.00 12'831'900.00 22'628'046.05 11'758'823.56\nNettoergebnis 11'617'008.36 11'944'100.00 10'869'222.49\n\n2170 Schulliegenschaften 24'272'036.83 12'655'028.47 24'776'000.00 12'831'900.00 22'628'046.05 11'758'823.56\nNettoergebnis 11'617'008.36 11'944'100.00 10'869'222.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'262'199.40 2'366'800.00 2'223'860.55\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 144'972.95 150'200.00 125'989.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -46'657.00 -47'599.75\n3049.00 Übrige Zulagen 32'805.55 35'500.00 33'491.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 151'054.00 164'200.00 148'541.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'311.20 205'200.00 186'119.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 32'511.45 36'200.00 31'823.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'113.60 28'700.00 26'528.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'409.80 25'900.00 21'075.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 310'262.46 325'500.00 249'277.82\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n128'143.27 145'100.00 128'469.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'238.19 6'900.00 23'897.60\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 32'727.34 31'100.00 28'369.25\n3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 86'748.95 77'200.00 126'994.96\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'282'937.77 1'043'800.00 922'772.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 113'328.92 129'100.00 157'102.51\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 90'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 96'967.95 103'400.00 97'395.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'880.00 2'600.00 5'642.00\n\nSeite 313\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'109'118.04 1'085'200.00 861'004.71\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'421.99 68'100.00 145'167.50\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 654'082.63 685'100.00 514'660.20\n3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 159'177.80 247'100.00 70'249.90\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'411.95 24'500.00 44'979.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 670.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'916.30 64'700.00 44'088.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 56'966.81 70'100.00 62'686.89\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'582.35 2'500.00 6'692.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'180.01 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 28'872.69 29'500.00 26'213.31\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'331'559.88 4'445'100.00 4'396'242.92\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'983.14 85'900.00 60'472.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 261'308.00 293'600.00 202'982.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'032'982.00 912'800.00 879'209.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 7'204'022.31 7'335'900.00 6'429'404.38\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'342'495.13 4'456'300.00 4'392'391.27\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'598.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'121.80 48'100.00 48'121.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'908.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 211'186.32 190'600.00 185'324.13\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'039'317.22 8'123'400.00 7'116'479.41\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'342'495.13 4'456'300.00 4'392'391.27\n\n218 Tagesbetreuung 1'859'352.04 1'201'244.65 1'669'900.00 916'500.00 1'549'600.34 986'123.35\nNettoergebnis 658'107.39 753'400.00 563'476.99\n\n2180 Tagesbetreuung 1'859'352.04 1'201'244.65 1'669'900.00 916'500.00 1'549'600.34 986'123.35\nNettoergebnis 658'107.39 753'400.00 563'476.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'059.50\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'152'279.05 1'026'400.00 991'036.25\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 32.75\n\nSeite 314\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40 -21'469.75\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 35'020.35 27'500.00 22'727.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'339.30 68'700.00 64'862.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'199.80 98'200.00 94'209.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'590.15 15'300.00 13'394.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'509.30 12'000.00 11'315.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'965.50 10'800.00 8'241.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'652.20 16'100.00 18'257.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 846.50 2'500.00 2'082.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'676.64 11'300.00 6'289.84\n3105.00 Lebensmittel 12'921.60 15'100.00 11'318.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'465.75 5'400.00 3'908.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 366'825.65 296'400.00 309'745.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'739.60 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 64.70 200.00 873.60\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 54'099.60 62'000.00 9'748.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'201'244.65 902'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 14'000.00 986'123.35\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 12'413'296.05 126'574.50 12'533'900.00 161'700.00 11'476'874.87 132'842.45\nNettoergebnis 12'286'721.55 12'372'200.00 11'344'032.42\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 1'890'929.97 12'000.00 1'858'200.00 9'600.00 1'863'463.26 12'000.00\nNettoergebnis 1'878'929.97 1'848'600.00 1'851'463.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n66'678.95 62'800.00 135'480.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'696.10 3'900.00 6'364.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'185.00 2'295.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 182.80 600.00 416.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 621.60 700.00 1'113.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 600.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'862.20 5'400.00 5'752.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'770.00 19'200.00 18'611.00\n\nSeite 315\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 10'949.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 121.20\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'773'436.46 1'747'500.00 1'676'740.52\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 32'096.86 5'000.00 4'068.41\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 9'600.00 12'000.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'198'803.48 12'330.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'186'473.48 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 881'027.70 859'500.00 836'040.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -406.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'288.95 54'000.00 53'582.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'778.25 112'000.00 111'377.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'128.95 12'000.00 11'573.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'510.85 9'500.00 9'363.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'713.65 8'400.00 8'275.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'366.15 4'000.00 1'590.00\n3091.00 Personalwerbung 10'202.35 7'000.00 6'706.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 379.55 1'000.00 -750.65\n3100.00 Büromaterial 3'796.65 8'200.00 3'876.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'099.30 3'300.00 963.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 819.32 800.00 838.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n125.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'501.45 14'100.00 11'406.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'443.25 41'000.00 41'162.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 65'828.36 80'200.00 68'723.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 567.50 400.00 21.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 632.25 1'500.00 917.45\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'330.00 1'000.00 1'430.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 34'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 9'323'562.60 102'244.50 9'443'300.00 140'100.00 8'432'744.42 85'412.45\nNettoergebnis 9'221'318.10 9'303'200.00 8'347'331.97\n\nSeite 316\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n156'677.60 144'500.00 80'435.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'680.00 11'800.00 800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'394'277.40 1'302'500.00 1'283'062.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'387.85\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 868'227.80 897'000.00 832'510.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 1'942'462.50 1'689'500.00 1'696'156.35\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 795'675.25 987'100.00 809'255.15\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen 286'314.40 271'700.00 270'969.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -24'464.30 -9'689.10\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen -0.05 15'000.00 6.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 341'622.15 320'900.00 305'265.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 606'579.80 554'100.00 550'396.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 73'178.40 73'400.00 65'877.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'730.00 59'400.00 53'446.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49'747.90 44'300.00 44'808.65\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'872.20 26'424.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'336.55 49'900.00 39'565.04\n3099.00 Übriger Personalaufwand 73'681.60 78'700.00 92'560.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9'855.50 9'600.00 10'595.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 644.45\n3104.00 Lehrmittel 66'698.10 71'800.00 70'081.38\n3105.00 Lebensmittel 10'400.90 13'800.00 1'706.50\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'926.50 4'100.00 4'807.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n546.15\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 161'887.08 156'200.00 138'282.46\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'189.36 14'000.00 10'802.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 755'611.86 794'900.00 670'548.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'904.00 103'700.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 76'349.55 186'800.00 66'846.28\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 204'262.90 250'900.00 194'063.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'889.40 14'900.00 14'727.40\n\nSeite 317\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'683.30 6'900.00 6'955.10\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 35'865.95 29'000.00 15'865.93\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 156'475.94 153'600.00 107'571.53\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'740.00 9'000.00 9'468.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 95'830.90 100'000.00 44'583.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'566.35 33'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 240'946.18 310'200.00 286'148.79\n3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 65'144.00 60'000.00 63'461.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 493'485.38 466'600.00 437'052.32\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 48'323.80 49'000.00 46'456.80\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 93'123.70 105'000.00 90'869.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 87'095.75 118'400.00 40'452.70\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 15'148.75 21'700.00 15'725.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75\n\n22 Sonderschulen 13'560'341.87 8'644'317.82 12'187'200.00 7'884'300.00 12'927'385.32 8'611'690.05\nNettoergebnis 4'916'024.05 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n220 Sonderschulen 13'560'341.87 8'644'317.82 12'187'200.00 7'884'300.00 12'927'385.32 8'611'690.05\nNettoergebnis 4'916'024.05 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n2200 Sonderschulen 5'706'159.40 790'135.35 4'909'900.00 607'000.00 5'105'186.82 789'491.55\nNettoergebnis 4'916'024.05 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 47'639.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'058.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'092.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 655.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 514.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 457.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'731.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'300.75 3'632.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 444'637.15 340'000.00 382'902.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 144'130.80 123'000.00 110'337.65\n\nSeite 318\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 437'980.25 271'400.00 347'217.32\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'252'437.00 2'915'000.00 2'868'507.15\n3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 132'493.80 150'200.00 153'535.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'206'761.40 1'093'000.00 1'221'684.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 26'268.65 17'300.00 17'370.00\n4230.00 Schulgelder 57'630.35 90'000.00 122'157.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 944.00 1'000.00 1'458.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 724'271.00 500'000.00 660'230.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 7'290.00 16'000.00 5'646.00\n\n2201 HPSW 7'854'182.47 7'854'182.47 7'277'300.00 7'277'300.00 7'822'198.50 7'822'198.50\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n19'640.00 20'300.00 23'505.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'424.05 477'600.00 445'010.55\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 175'688.30 163'800.00 167'718.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'443.75 -8'765.65\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'818'233.60 3'512'400.00 3'432'172.60\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 359'159.60 395'200.00 380'029.05\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 92'810.20 153'600.00 130'192.95\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen -0.10\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'678.60 -50'000.00 -30'645.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 312'175.15 288'000.00 288'925.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 591'105.70 559'300.00 541'090.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 68'730.70 66'800.00 63'581.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'637.05 52'500.00 50'535.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 48'232.80 42'400.00 44'536.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'902.00 48'600.00 24'470.05\n3091.00 Personalwerbung 3'654.70 4'000.00 3'392.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 26'472.41 24'500.00 16'323.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'791.35 600.00 3'159.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'372.17 12'400.00 16'970.51\n3104.00 Lehrmittel 75'446.14 75'700.00 71'963.42\n3105.00 Lebensmittel 121'033.40 109'300.00 109'757.40\n\nSeite 319\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n20'195.50 16'200.00 14'586.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'030.20 53'400.00 2'982.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'335.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 56'632.70 119'600.00 72'097.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 110'223.10 55'500.00 82'919.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 3'883.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32'577.92 59'200.00 67'073.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'660.00 8'700.00 8'803.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'411.30 9'900.00 8'508.75\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'638.78 24'300.00 22'547.82\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften -3'310.00 66'390.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'897.70 12'800.00 8'189.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'478.15 37'200.00 19'138.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 210'491.11 202'700.00 237'288.76\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 379'673.38 780'257.61\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'563.40 62'700.00 13'195.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'280.00 59'100.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 548'517.48 561'900.00 495'891.42\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 37'129.48 37'100.00 37'671.20\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75\n\n3980.00 Interne Übertragungen 68'705.40\n4250.00 Verkäufe 11'162.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 25'448.95 22'000.00 26'290.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 24'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'640.00 1'300.00 1'597.95\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n254'354.00 180'000.00 258'230.00\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n444'503.40 440'000.00 416'196.30\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n40'868.25 37'700.00 32'695.00\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 465'274.65 450'000.00 489'960.70\n\nSeite 320\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'612'340.00 6'111'700.00 6'050'450.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 529'003.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'753.22 10'100.00 6'612.55\n\n29 Forschung 498'307.80 74'733.30 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 423'574.50 507'100.00 533'168.60\n\n299 Bildung, n.a.g. 498'307.80 74'733.30 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 423'574.50 507'100.00 533'168.60\n\n2990 Bildung, n.a.g. 498'307.80 74'733.30 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 423'574.50 507'100.00 533'168.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 498'307.80 598'500.00 627'287.90\n4230.00 Schulgelder 74'733.30 91'400.00 94'119.30\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'686'518.18 3'094'343.74 6'640'700.00 2'714'000.00 6'750'425.63 2'924'430.53\nNettoergebnis 3'592'174.44 3'926'700.00 3'825'995.10\n\n31 Kulturerbe 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n32 Kultur, übrige 1'553'231.46 187'819.00 1'546'600.00 186'000.00 1'442'508.44 180'613.90\nNettoergebnis 1'365'412.46 1'360'600.00 1'261'894.54\n\n321 Bibliotheken 809'232.03 127'760.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 681'472.03 667'200.00 681'938.81\n\nSeite 321\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3210 Bibliotheken 809'232.03 127'760.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 681'472.03 667'200.00 681'938.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'164.15 322'300.00 324'968.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'241.30 -1'034.70\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'552.00 6'500.00 5'991.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'837.40 20'600.00 20'824.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'723.25 38'000.00 38'053.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'833.35 4'600.00 4'484.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'674.50 3'800.00 3'632.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'309.40 3'200.00 3'114.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'532.00 3'000.00 2'256.40\n3100.00 Büromaterial 4'710.70 8'100.00 8'567.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'974.89 4'900.00 4'789.91\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 60'627.56 62'000.00 63'825.73\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 444.00 3'000.00 841.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'490.60 8'000.00 6'778.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'332.47 7'600.00 11'240.40\n3130.01 Dienstleistungen Dritter -3'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'380.36 55'100.00 55'607.67\n3134.00 Sachversicherungsprämien 585.40 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 197'299.80 191'600.00 201'962.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 65.10 300.00 91.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'936.40 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 3'405.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 77'321.50 74'000.00 75'486.90\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 50'438.50 60'000.00 58'506.00\n\n329 Kultur, n.a.g. 743'999.43 60'059.00 745'400.00 52'000.00 626'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 683'940.43 693'400.00 579'955.73\n\n3290 Kultur, n.a.g. 743'999.43 60'059.00 745'400.00 52'000.00 626'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 683'940.43 693'400.00 579'955.73\n\nSeite 322\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 194'267.05 189'000.00 185'723.20\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'120.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'474.45 12'100.00 11'926.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'477.90 27'000.00 27'076.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'738.85 2'700.00 2'615.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'098.15 2'300.00 2'080.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'923.15 1'900.00 1'838.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 1'700.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'247.54 3'800.00 4'906.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'029.00 12'300.00 8'378.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'158.38 73'800.00 104'318.09\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'057.90 12'600.00 16'947.28\n3134.00 Sachversicherungsprämien 309.90 300.00 293.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'518.70 15'000.00 12'751.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 975.40 700.00 126.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'278.39 1'200.00 1'227.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'886.52 5'900.00 5'886.51\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 20'894.50 21'000.00 20'475.50\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 346'243.65 350'000.00 217'706.10\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000.00\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 89.00 2'000.00 85.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 59'970.00 50'000.00 45'936.00\n\n34 Sport und Freizeit 4'958'286.72 2'906'524.74 4'919'100.00 2'528'000.00 5'132'917.19 2'743'816.63\nNettoergebnis 2'051'761.98 2'391'100.00 2'389'100.56\n\n341 Sport 4'626'124.51 2'689'506.64 4'518'400.00 2'277'700.00 4'902'810.37 2'492'674.63\nNettoergebnis 1'936'617.87 2'240'700.00 2'410'135.74\n\nSeite 323\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3410 Sport 4'626'124.51 2'689'506.64 4'518'400.00 2'277'700.00 4'902'810.37 2'492'674.63\nNettoergebnis 1'936'617.87 2'240'700.00 2'410'135.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'360'098.05 1'274'600.00 1'303'735.50\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 273'652.35 281'600.00 276'815.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -80'054.25 -16'691.40\n3049.00 Übrige Zulagen 600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 98'862.00 101'100.00 101'186.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 170'968.80 164'600.00 162'222.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 29'595.95 33'950.00 32'721.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'683.85 18'400.00 17'657.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'684.10 15'450.00 15'080.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'730.41 13'000.00 9'454.90\n3091.00 Personalwerbung 500.00 50.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'649.75 4'000.00 3'557.79\n3100.00 Büromaterial 3'183.54 5'000.00 2'215.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 77'994.62 75'000.00 77'478.84\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'032.95 4'500.00 1'451.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 84.90 3'500.00 3'927.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n97'702.09 116'000.00 120'991.06\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'451.17 8'200.00 4'992.19\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'950.91 7'500.00 8'957.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 513'555.90 414'500.00 351'578.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 199'332.81 215'600.00 429'336.63\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'334.35 55'000.00 50'026.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'773.55 8'300.00 10'999.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 29'089.88 10'600.00 30'840.63\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 130'139.56 89'500.00 50'039.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 119'611.52 128'500.00 122'661.84\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'930.35 38'000.00 8'045.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 64'090.36 61'000.00 71'981.41\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'092.14 10'000.00 8'517.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'477.00 36'500.00 36'477.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'143.50 5'500.00 2'957.85\n\nSeite 324\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 353'573.33 337'500.00 252'633.11\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 901'450.64 906'900.00 895'550.71\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'658.43 74'100.00 51'521.67\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 60'289.89\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 342'546.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 653'526.19 574'000.00 726'763.95\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 220'785.00 165'000.00 220'640.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 383'089.00 385'000.00 380'004.20\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 88'932.50 70'000.00 75'634.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'427.70 15'000.00 14'129.00\n4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'721.00 15'000.00 8'654.00\n4250.00 Verkäufe 16'879.81 16'500.00 16'538.38\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 114'566.60 112'400.00 145'720.60\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 38'850.00 36'800.00 23'960.00\n4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 49'722.65 55'000.00 49'769.35\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 320'294.49 260'000.00 269'077.65\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'059.00 20'000.00 33'770.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 375'658.65 345'000.00 358'013.50\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 198'000.00 198'000.00 170'000.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 151'994.05\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n\n342 Freizeit 332'162.21 217'018.10 400'700.00 250'300.00 230'106.82 251'142.00\nNettoergebnis 115'144.11 150'400.00 21'035.18\n\n3420 Freizeit 332'162.21 217'018.10 400'700.00 250'300.00 230'106.82 251'142.00\nNettoergebnis 115'144.11 150'400.00 21'035.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'721.05 61'000.00 58'542.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 4'000.00 3'759.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'104.20 7'700.00 7'776.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'625.65 2'300.00 1'779.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 655.85 700.00 655.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 601.80 600.00 579.80\n\nSeite 325\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 533.35 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'988.92 6'500.00 9'730.17\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n1'604.40 1'500.00 1'543.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 277.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'278.80 48'900.00 50'879.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 129'900.57 212'500.00 47'182.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'910.95 2'500.00 3'942.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'715.60 6'000.00 904.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 390.65 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'412.60 2'500.00 2'860.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'603.50 14'000.00 14'325.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 306.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 34'908.17 28'000.00 25'366.21\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 203'855.90 185'800.00 235'418.00\n4250.00 Verkäufe 13'162.20 7'000.00 15'572.00\n4250.01 Verkäufe 7'500.00 152.00\n4980.00 Interne Übertragungen 50'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 36'186'792.90 23'340'143.35 36'299'600.00 23'871'200.00 33'797'024.91 22'312'183.56\nNettoergebnis 12'846'649.55 12'428'400.00 11'484'841.35\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 32'073'949.65 23'330'891.85 31'971'800.00 23'861'200.00 29'948'059.56 22'303'393.06\nNettoergebnis 8'743'057.80 8'110'600.00 7'644'666.50\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 32'073'949.65 23'330'891.85 31'971'800.00 23'861'200.00 29'948'059.56 22'303'393.06\nNettoergebnis 8'743'057.80 8'110'600.00 7'644'666.50\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 9'408.70 22'325.74\nNettoergebnis 9'408.70 22'325.74\n\n3980.00 Interne Übertragungen 22'325.74\n3980.01 Interne Übertragungen 9'408.70\n\nSeite 326\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4121 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 \nEWB)\n\n23'330'891.85 23'330'891.85 23'861'200.00 23'861'200.00 22'303'393.06 22'303'393.06\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'670'112.20 14'777'900.00 13'702'551.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -445'975.15 -100'000.00 -101'054.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'046'455.20 1'110'400.00 1'018'633.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'399'251.35 1'355'000.00 1'354'730.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200'618.75 225'000.00 192'309.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 141'407.50 143'000.00 134'625.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'848.35 130'000.00 43'188.35\n3091.00 Personalwerbung 29'360.65 15'000.00 49'153.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60'410.95 69'000.00 130'156.55\n3100.00 Büromaterial 76'222.20 72'000.00 67'960.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 255'193.89 275'000.00 218'111.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'723.90 5'000.00 3'792.55\n3105.00 Lebensmittel 1'147'008.84 1'110'000.00 1'039'634.40\n3106.00 Medizinisches Material 536'743.85 650'000.00 634'447.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 164'616.21 167'000.00 179'205.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 112'817.05 102'500.00 56'537.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 594'573.85 621'000.00 442'367.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 242'854.56 284'000.00 207'461.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 318'705.55 70'000.00 8'073.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 344'389.27 375'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 35'168.55 40'000.00 36'534.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 31'841.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 481'273.22 444'500.00 419'896.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 128'736.64 194'000.00 474'709.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'440.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'188.15 2'000.00 1'808.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'423'609.60 1'433'000.00 1'433'041.83\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'678.61 54'800.00 150'375.98\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 234'616.26 234'600.00 403'701.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'274'452.15 13'850'000.00 13'718'579.65\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 2'948'550.00 3'050'000.00 2'165'935.00\n\nSeite 327\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 813'913.94 725'000.00 759'353.42\n4250.00 Verkäufe 989'869.45 967'000.00 982'929.10\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 30'455.50 32'000.00 31'312.30\n4290.00 Übrige Entgelte 16'513.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'414.60 7'200.00 8'645.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 150'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4'937'352.90 5'220'000.00 4'597'799.85\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen 176'883.31 22'325.74\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 8'733'649.10 8'110'600.00 7'622'340.76\nNettoergebnis 8'733'649.10 8'110'600.00 7'622'340.76\n\n3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n4'210'378.80 4'609'300.00 4'235'018.70\n\n3632.45 Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege 78'892.00 43'400.00 43'705.20\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n885'076.00 292'800.00 247'706.60\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege 4'250.40 6'400.00 6'098.40\n\n3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n25'955.35\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n611'638.50 766'400.00 697'861.45\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'370.60 14'000.00 8'900.10\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n2'595'953.15 2'094'900.00 2'057'771.96\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege\n\n10'656.80 2'800.00 6'452.60\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der Langzeitpflege\n\n304'597.90 274'500.00 307'922.55\n\nSeite 328\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der AÜP\n\n4'879.60 6'100.00 10'903.20\n\n42 Ambulante Krankenpflege 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n421 Ambulante Krankenpflege 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 3'690'487.69 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 21'056.05 20'000.00 23'160.00\nNettoergebnis 21'056.05 20'000.00 23'160.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 21'056.05 20'000.00 23'160.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'669'431.64 3'740'000.00 3'302'594.64\nNettoergebnis 3'669'431.64 3'740'000.00 3'302'594.64\n\n3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp 2'724'386.95 2'940'000.00 2'459'694.21\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) \nfür ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n945'044.69 800'000.00 842'900.43\n\n43 Gesundheitsprävention 390'710.01 9'251.50 479'700.00 10'000.00 449'185.70 8'790.50\nNettoergebnis 381'458.51 469'700.00 440'395.20\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 193'412.69 281'500.00 255'154.25\nNettoergebnis 193'412.69 281'500.00 255'154.25\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 193'412.69 281'500.00 255'154.25\nNettoergebnis 193'412.69 281'500.00 255'154.25\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 193'412.69 281'500.00 255'154.25\n\n433 Schulgesundheitsdienst 196'297.32 197'200.00 193'031.45\nNettoergebnis 196'297.32 197'200.00 193'031.45\n\nSeite 329\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 196'297.32 197'200.00 193'031.45\nNettoergebnis 196'297.32 197'200.00 193'031.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'439.45 13'600.00 14'228.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 960.40 900.00 848.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 61.65 100.00 40.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 161.55 200.00 147.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'090.00 400.00 250.00\n3104.00 Lehrmittel 1'447.29 1'700.00 1'723.60\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 177'136.98 30'500.00 36'174.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 149'800.00 139'617.80\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.00 9'251.50 1'000.00 10'000.00 1'000.00 8'790.50\nNettoergebnis 8'251.50 9'000.00 7'790.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.00 9'251.50 1'000.00 10'000.00 1'000.00 8'790.50\nNettoergebnis 8'251.50 9'000.00 7'790.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'251.50 10'000.00 8'790.50\n\n49 Gesundheitswesen, n.a.g. 31'645.55 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 31'645.55 88'100.00 74'025.01\n\n490 Gesundheitswesen, n.a.g. 31'645.55 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 31'645.55 88'100.00 74'025.01\n\n4900 Gesundheitswesen, n.a.g. 31'645.55 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 31'645.55 88'100.00 74'025.01\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 834.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'238.90 30'700.00 25'094.11\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -3'428.05 57'400.00 48'930.90\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 52'455'826.30 26'495'894.03 49'917'800.00 29'060'400.00 46'636'472.03 24'012'885.87\nNettoergebnis 25'959'932.27 20'857'400.00 22'623'586.16\n\nSeite 330\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n51 Krankheit und Unfall 2'798'401.01 2'800'906.61 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 2'505.60 650.37\n\n512 Prämienverbilligungen 2'798'401.01 2'800'906.61 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 2'505.60 650.37\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'798'401.01 2'800'906.61 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 2'505.60 650.37\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'798'401.01 1'990'000.00 2'416'322.35\n4290.00 Übrige Entgelte 5'011.20 20'000.00 11'065.23\n4630.00 Beiträge vom Bund -2'505.60\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'744'763.50 1'590'000.00 1'432'981.60\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n1'011'736.81 380'000.00 957'891.20\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene \nKVG-Prämien aus Nachlass)\n\n41'900.70 13'733.95\n\n52 Invalidität 9'294'027.76 6'702'853.05 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'591'174.71 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 9'294'027.76 6'702'853.05 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'591'174.71 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 9'294'027.76 6'658'917.95 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'635'109.81 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n4'878.00 20'000.00 14'368.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 8'621'229.00 8'260'000.00 8'267'319.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 667'920.76 615'000.00 557'728.27\n4290.00 Übrige Entgelte 466.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 423'000.00 373'000.00 569'451.10\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'046'074.00 5'789'000.00 5'593'952.00\n\nSeite 331\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n177'368.00 252'000.00 269'536.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n12'475.95 5'000.00 7'123.65\n\n5221 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 43'935.10\nNettoergebnis 43'935.10\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 43'935.10\n\n53 Alter + Hinterlassene 12'966'068.48 8'831'627.85 12'303'100.00 8'352'500.00 11'649'127.56 7'987'893.85\nNettoergebnis 4'134'440.63 3'950'600.00 3'661'233.71\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 143'596.40 28'085.30 130'000.00 27'500.00 123'095.10 27'229.30\nNettoergebnis 115'511.10 102'500.00 95'865.80\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 143'596.40 28'085.30 130'000.00 27'500.00 123'095.10 27'229.30\nNettoergebnis 115'511.10 102'500.00 95'865.80\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 143'596.40 130'000.00 123'095.10\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 28'085.30 27'500.00 27'229.30\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 12'362'774.93 8'800'710.95 11'677'000.00 8'325'000.00 11'181'471.24 7'960'664.55\nNettoergebnis 3'562'063.98 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 12'362'774.93 8'689'662.70 11'677'000.00 8'325'000.00 11'181'471.24 7'960'664.55\nNettoergebnis 3'673'112.23 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n41'880.25 5'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n10'221.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n10'037.00 2'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 11'516'200.00 10'850'000.00 10'504'776.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 784'436.68 820'000.00 676'695.24\n\nSeite 332\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 168'000.00 159'804.55\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'311'484.00 7'820'000.00 7'513'507.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n253'297.00 200'000.00 233'484.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n117'838.00 122'000.00 51'185.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n469.45 10'000.00 684.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n6'574.25 5'000.00 2'000.00\n\n5321 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 111'048.25\nNettoergebnis 111'048.25\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 111'048.25\n\n533 Leistungen an Pensionierte 210'482.70 137'800.00 95'400.35\nNettoergebnis 210'482.70 137'800.00 95'400.35\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 210'482.70 137'800.00 95'400.35\nNettoergebnis 210'482.70 137'800.00 95'400.35\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 210'482.70 137'800.00 95'400.35\n\n535 Leistungen an das Alter 249'214.45 2'831.60 358'300.00 249'160.87\nNettoergebnis 246'382.85 358'300.00 249'160.87\n\n5350 Leistungen an das Alter 249'214.45 2'831.60 358'300.00 249'160.87\nNettoergebnis 246'382.85 358'300.00 249'160.87\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'600.00 2'850.00\n\n3100.00 Büromaterial 724.60 700.00 528.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 150.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'767.00 9'400.00 8'167.70\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'031.90 50'400.00 47'220.33\n\nSeite 333\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 8'560.00 42'000.00 6'479.79\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'780.80 12'000.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 894.55 600.00 574.25\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 174'305.60 237'600.00 176'368.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'831.60\n\n54 Familie und Jugend 7'463'826.89 256'563.71 7'202'500.00 4'233'000.00 6'247'378.83 327'664.17\nNettoergebnis 7'207'263.18 2'969'500.00 5'919'714.66\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 801'728.63 168'233.51 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 633'495.12 637'000.00 643'784.14\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 801'728.63 168'233.51 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 633'495.12 637'000.00 643'784.14\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'249.25 12'000.00 8'468.05\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 798'479.38 800'000.00 767'929.21\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 168'233.51 175'000.00 132'613.12\n\n544 Jugendschutz 4'794'430.45 26'262.10 4'403'600.00 4'007'000.00 4'070'033.28\nNettoergebnis 4'768'168.35 396'600.00 4'070'033.28\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 4'794'430.45 26'262.10 4'403'600.00 4'007'000.00 4'070'033.28\nNettoergebnis 4'768'168.35 396'600.00 4'070'033.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'288.80 98'200.00 44'131.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'971.90 6'300.00 2'833.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'610.10 6'800.00 2'842.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 651.55 4'800.00 622.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 499.85 1'100.00 494.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 458.35 900.00 436.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'465.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'253.45 1'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 121.90 300.00 43.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'156.20 25'300.00 9'077.15\n\nSeite 334\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00 7'200.00 4'076.06\n3170.00 Reisekosten und Spesen 132.00 1'200.00 413.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.05 861.12\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'662'937.70 2'233'800.00 2'190'825.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'004'214.00 910'000.00 904'989.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'039'991.60 1'087'000.00 879'741.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 7'290.00 16'000.00 5'646.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 26'262.10 7'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'867'667.81 62'068.10 1'986'900.00 51'000.00 1'400'948.29 195'051.05\nNettoergebnis 1'805'599.71 1'935'900.00 1'205'897.24\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 1'149'894.52 40'767.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 1'109'127.52 1'002'900.00 719'562.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'576.10 102'500.00 634'122.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'759.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600.30 6'500.00 35'761.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'967.60 13'900.00 81'539.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'063.75 1'400.00 7'897.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'583.05 1'100.00 6'257.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'451.10 1'000.00 5'422.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 430.00\n3100.00 Büromaterial 1'066.50 400.00 2'786.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'036.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85 75'500.00 65'806.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00 45'900.00 41'916.48\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'356.55 7'700.00 46'684.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 511.55 600.00 4'092.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00 941.55\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 828'434.43 739'100.00\n\nSeite 335\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Zweckverbände\n\n27'242.74 30'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'767.00 25'000.00 167'726.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4'666.65\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 717'773.29 21'301.10 959'000.00 26'000.00 508'993.26 22'658.40\nNettoergebnis 696'472.19 933'000.00 486'334.86\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00 39'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 57'124.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 594'461.29 800'000.00 331'868.71\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 21'301.10 26'000.00 22'658.40\n\n55 Arbeitslosigkeit 440'803.82 309'018.05 269'250.00 341'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 131'785.77 71'850.00 293'522.04\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 62'052.45 62'052.45 63'000.00 63'000.00\nNettoergebnis\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 62'052.45 70'938.90 63'000.00 63'000.00\nNettoergebnis 8'886.45\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 61'740.00 60'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr 312.45 3'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 70'268.90 63'000.00\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 670.00\n\n5526 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben) -8'886.45\nNettoergebnis 8'886.45\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -8'886.45\n\n559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 378'751.37 246'965.60 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 131'785.77 71'850.00 293'522.04\n\nSeite 336\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 378'751.37 246'965.60 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 131'785.77 71'850.00 293'522.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'929.30 51'000.00 302'775.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'799.40\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 120.00\n3049.00 Übrige Zulagen 63.25 205.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'671.65 3'300.00 16'937.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'495.80 7'600.00 41'618.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'998.20 700.00 3'716.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'299.35 500.00 2'954.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'107.50 500.00 2'611.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 14'600.00 9'895.00\n3100.00 Büromaterial 2'295.80 2'700.00 1'004.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'517.58 4'100.00 13'162.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'396.30 5'400.00 12'960.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'257.80 6'000.00 1'618.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n2'297.20 3'000.00 20'974.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'519.09 9'900.00 4'916.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 3'200.00 9'383.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'861.85 11'200.00 10'119.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 1'544.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'924.00 9'400.00 11'910.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'854.10 1'900.00 1'054.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 324.50 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'127.36 3'500.00 4'467.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'300.00 43'600.00 87'332.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'999.95 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'048.90 800.00 1'202.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'711.89 10'700.00 10'711.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'364.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 250.00 250.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 124'938.90 107'400.00 104'250.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'330.00 10'000.00 11'050.00\n\nSeite 337\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'770.00 2'000.00 2'820.40\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'777.85 5'000.00 8'092.20\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32'034.60 12'000.00 22'011.20\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 22'060.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 16'999.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 71'114.25 73'700.00 68'781.25\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 19'462'698.34 7'594'924.76 19'222'950.00 7'724'800.00 16'810'990.93 6'517'062.77\nNettoergebnis 11'867'773.58 11'498'150.00 10'293'928.16\n\n571 Beihilfen / Zuschüsse 1'143'401.00 797'454.00 995'000.00 682'000.00 988'051.00 693'267.00\nNettoergebnis 345'947.00 313'000.00 294'784.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'143'401.00 784'122.00 995'000.00 682'000.00 988'051.00 693'267.00\nNettoergebnis 359'279.00 313'000.00 294'784.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen \nkantonalrechtliche Zuschüsse\n\n1'620.00\n\n3637.24 Beihilfen 973'334.00 850'000.00 823'380.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 148'927.00 100'000.00 121'872.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00 45'000.00 41'179.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000.00 31'865.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 764'284.00 630'000.00 601'609.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 11'486.00 20'000.00 21'173.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n5'609.00 10'000.00 35'124.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'743.00 2'000.00 3'496.00\n\n5711 Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben) 13'332.00\nNettoergebnis 13'332.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 13'332.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 11'104'279.75 5'026'133.36 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\n\nSeite 338\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nNettoergebnis 6'078'146.39 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'104'279.75 5'026'133.36 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\nNettoergebnis 6'078'146.39 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n5'193'074.10 7'497'000.00 6'374'488.24\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n4'724'723.93 3'815'000.00 3'126'621.20\n\n3637.35 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger 1'186'481.72 1'219'000.00 1'378'979.70\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 253'256.10 276'500.00 259'675.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'364'755.79 1'219'000.00 1'409'318.48\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'675'138.92 3'400'000.00 1'991'190.63\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n732'982.55 1'000'000.00 987'680.21\n\n573 Asylwesen 3'375'364.60 1'602'128.45 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'773'236.15 965'000.00 634'137.25\n\n5730 Asylwesen 3'375'364.60 1'602'128.45 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'773'236.15 965'000.00 634'137.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 299'544.40 187'562.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 4'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'260'805.23 950'000.00 761'742.18\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'139.97\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'786'875.00 955'000.00 789'001.35\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 1'602'128.45 950'000.00 1'108'168.55\n\n579 Fürsorge, n.a.g. 3'839'652.99 169'208.95 3'781'950.00 197'300.00 3'200'544.99 67'762.90\nNettoergebnis 3'670'444.04 3'584'650.00 3'132'782.09\n\nSeite 339\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n5790 Fürsorge, n.a.g. 3'839'652.99 169'208.95 3'781'950.00 197'300.00 3'200'544.99 67'762.90\nNettoergebnis 3'670'444.04 3'584'650.00 3'132'782.09\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n34'650.00 45'000.00 42'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'286'768.75 2'342'800.00 2'038'078.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -142'935.75 -60'338.85\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50.00\n3049.00 Übrige Zulagen 74.75 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 141'273.35 151'900.00 128'222.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 238'609.55 255'600.00 225'717.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 30'291.40 33'200.00 27'877.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'772.00 26'500.00 22'370.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'282.45 24'100.00 19'585.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'788.45 35'200.00 22'276.85\n3100.00 Büromaterial 8'437.00 11'800.00 5'020.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'155.70 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'022.00 9'300.00 2'461.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'582.85 5'500.00 1'847.25\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'588.05 5'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 589'208.95 300'300.00 433'756.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 373.58 1'453.09\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 85'620.40 47'000.00 24'394.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 220'828.65 243'200.00 164'948.72\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'925.95 44'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'174.61 2'800.00 2'759.75\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'116.80 7'000.00 2'106.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 93'301.80 90'000.00 94'316.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 105'133.00 93'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'308.70 1'510.70\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 250.00 250.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 150.00 27'500.00 4'504.20\n\nSeite 340\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'020.00 21'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 49'258.95 50'500.00 48'948.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 30'780.00 30'300.00 14'310.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 68'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'470'171.13 2'801'769.34 10'227'700.00 2'688'300.00 9'461'390.36 1'760'450.46\nNettoergebnis 6'668'401.79 7'539'400.00 7'700'939.90\n\n61 Strassenverkehr 6'427'723.32 2'705'159.34 6'720'700.00 2'591'300.00 6'211'658.35 1'664'603.46\nNettoergebnis 3'722'563.98 4'129'400.00 4'547'054.89\n\n615 Gemeindestrassen 6'142'484.31 2'705'159.34 6'463'700.00 2'591'300.00 5'904'632.13 1'662'603.46\nNettoergebnis 3'437'324.97 3'872'400.00 4'242'028.67\n\n6150 Gemeindestrassen 6'142'484.31 2'705'159.34 6'463'700.00 2'591'300.00 5'904'632.13 1'662'603.46\nNettoergebnis 3'437'324.97 3'872'400.00 4'242'028.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'170'678.80 1'127'000.00 1'002'993.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -71'742.00 -53'328.00\n3049.00 Übrige Zulagen 35'701.05 42'000.00 39'431.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'428.95 75'500.00 62'211.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 132'580.55 129'200.00 105'603.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 28'740.80 43'000.00 27'072.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'182.15 13'300.00 10'961.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'168.15 11'800.00 8'814.75\n\nSeite 341\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'357.84 13'500.00 3'411.55\n3100.00 Büromaterial 437.91 400.00 123.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 121'883.74 120'500.00 108'408.26\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 37'917.87 21'500.00 14'712.17\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 731.89 1'500.00 745.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n46'476.16 53'500.00 101'700.79\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'427.29 13'000.00 19'986.11\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 222'914.16 380'500.00 274'199.83\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 355'232.21 272'100.00 297'662.48\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'194.33 26'200.00 24'475.37\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 200.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 88'783.26 83'000.00 66'563.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 28'908.83 41'000.00 23'137.31\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'410.25 12'500.00 11'823.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'171.50 8'500.00 8'023.10\n3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 193'344.28 347'400.00 227'468.09\n3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 6'490.81 42'000.00 46'426.74\n3141.30 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 251'531.99 290'000.00 299'728.37\n3141.40 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 236'687.80 231'000.00 188'622.51\n3141.50 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 9'061.55 22'000.00 9'425.96\n3141.70 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 22'360.11 15'500.00 12'856.45\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 22'387.98 12'000.00 12'486.39\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'355.10 3'000.00 755.01\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 239'688.40 212'000.00 166'065.26\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50'803.40 50'900.00 50'803.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 1'208.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'379.17 5'100.00 2'318.31\n3190.00 Schadenersatzleistungen 572.95 2'000.00 -51.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 120'423.70 110'000.00 124'453.68\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'218'220.28 2'258'800.00 2'198'531.67\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'060.60 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 133'330.50 143'500.00 151'740.23\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 25'000.00 40'000.00\n\nSeite 342\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 203'200.00 203'200.00 193'000.00\n4120.00 Konzessionen 103'870.00\n4200.00 Ersatzabgaben 25'000.00 40'000.00\n4250.00 Verkäufe 928.51\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 121'628.51 140'000.00 78'639.33\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 945'842.62 911'000.00 877'984.59\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 151'772.98 160'400.00 135'897.03\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 820'981.23 843'800.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'374.00 18'800.00 18'034.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 518'690.00 517'300.00 511'120.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 285'239.01 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 285'239.01 257'000.00 305'026.22\n\n6190 Strassen, n.a.g. 285'239.01 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 285'239.01 257'000.00 305'026.22\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'980.45 7'000.00 5'057.27\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n5'291.05 2'000.00 4'014.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'972.60 12'000.00 31'289.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'308.65 10'500.00 23'910.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.30 5'600.00 2'580.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'721.25 5'500.00 20'645.16\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'386.40 6'000.00 3'644.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'094.51 176'500.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'931.80 11'900.00 11'931.80\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'857.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'042'447.81 96'610.00 3'507'000.00 97'000.00 3'249'732.01 95'847.00\nNettoergebnis 2'945'837.81 3'410'000.00 3'153'885.01\n\nSeite 343\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n621 Bahninfrastruktur 980'873.16 1'111'500.00 886'785.51\nNettoergebnis 980'873.16 1'111'500.00 886'785.51\n\n6210 Bahninfrastruktur 980'873.16 1'111'500.00 886'785.51\nNettoergebnis 980'873.16 1'111'500.00 886'785.51\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 211.10 50'000.00 2'344.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'104.55 55'000.00 22'727.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 78'281.76 138'100.00 13'227.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'640.63 53'600.00 53'640.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'503.12 30'400.00 30'455.87\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 804'132.00 784'400.00 764'390.00\n\n622 Regionalverkehr 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\nNettoergebnis 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n6220 Regionalverkehr 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\nNettoergebnis 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'976'293.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'281.65 96'610.00 85'500.00 97'000.00 85'335.50 95'847.00\nNettoergebnis 11'328.35 11'500.00 10'511.50\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'281.65 96'610.00 85'500.00 97'000.00 85'335.50 95'847.00\nNettoergebnis 11'328.35 11'500.00 10'511.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 85'281.65 85'500.00 85'335.50\n4250.00 Verkäufe 96'610.00 97'000.00 95'847.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'797'487.79 12'298'910.88 16'954'532.21 12'918'532.21 14'521'520.70 11'945'099.45\nNettoergebnis 3'498'576.91 4'036'000.00 2'576'421.25\n\n71 Wasserversorgung 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\nSeite 344\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n710 Wasserversorgung 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 4'725'196.74 4'725'196.74 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 618'053.79 622'000.00 588'475.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.08 1'000.00 475.43\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 19'730.02\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 94'636.81 87'000.00 73'695.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 133'720.78 142'900.00 253'372.29\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 13'904.46 4'000.00 26'106.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'208.69 21'800.00 20'831.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'660.44 5'300.00 4'315.01\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 226'462.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'429.77 20'000.00 41'530.29\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'081.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 710.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'109.71 -3'703.92\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 56.42 8'000.00 198.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'667.51 5'000.00 8'075.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 604'555.99 706'500.00 594'941.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'856.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'545.00 53'600.00 34'871.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 225'335.35 430'000.00 243'875.13\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'864.93 30'111.71\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3'400.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 58'475.57\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 46'947.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 237'718.50 94'063.91 121'889.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'615'851.60 1'845'720.80 1'426'723.01\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 477'454.76 445'653.18 404'542.57\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'556.54 4'600.00 3'446.52\n\nSeite 345\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n123'409.82 91'000.00 117'051.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -30'410.81 -12'605.68 -23'625.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'334'292.64 4'028'000.00 3'894'076.89\n4290.00 Übrige Entgelte 26'963.80 20'000.00 16'400.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 322'406.11 460'000.00 307'904.95\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 41'534.19 285'932.21\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'878'734.60 4'878'734.60 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'878'734.60 4'878'734.60 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 607'353.59 607'353.59 798'900.00 798'900.00 649'620.78 649'620.78\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211'472.80 281'500.00 229'138.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -146.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'541.10 17'600.00 14'695.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'841.40 32'000.00 30'139.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'707.05 7'300.00 4'647.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'283.40 3'000.00 2'564.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'092.45 2'700.00 2'266.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'435.84 4'900.00 2'025.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n618.06 11'000.00 1'893.36\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 635.47 2'000.00 3'048.14\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'638.78 23'000.00 15'497.11\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'446.45 31'000.00 21'852.87\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 14'753.41 95'000.00 31'498.76\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 3'187.51 2'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'572.00 1'700.00 1'572.00\n\nSeite 346\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 284.50 300.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 41'772.96 40'400.00 69'087.43\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'379.90 5'500.00 980.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 485.95 400.00 408.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 40'062.01 98'500.00 67'086.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'158.72 5'200.00 14'235.34\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'520.00 1'000.00 809.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'835.00 16'800.00 16'505.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 109'628.83 104'600.00 107'915.36\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 179'381.13 200'000.00 189'025.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 33'070.61 206'700.00 65'557.64\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 394'901.85 392'200.00 395'037.24\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 4'271'381.01 4'271'381.01 4'635'000.00 4'635'000.00 4'187'790.06 4'187'790.06\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 624'608.55 683'900.00 530'930.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'746.15\n3049.00 Übrige Zulagen 13'561.60 19'000.00 21'828.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'915.85 44'000.00 35'459.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'407.05 83'400.00 67'248.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 14'977.40 19'500.00 15'181.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'892.45 7'700.00 6'187.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'291.25 6'900.00 5'428.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'183.88 11'000.00 7'068.49\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 476'317.76 504'900.00 451'664.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'407.32 4'400.00 4'407.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 177'463.99 180'800.00 169'069.07\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'499.49 4'000.00 3'348.83\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 639'838.23 815'800.00 503'307.53\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 413'832.97 381'900.00 423'795.75\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 65'167.68 47'500.00 87'022.01\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68 13'900.00 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'699.10 16'000.00 13'818.60\n\nSeite 347\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'813.79 20'000.00 22'116.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'459.65 2'400.00 6'082.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 119.88 5'900.00 1'611.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'221'514.99 1'236'600.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'584.95 30'600.00 30'584.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 152'358.39 152'400.00 257'858.72\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 101'000.00 54'726.13\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 29'765.51 27'000.00 29'056.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'248.00 16'200.00 15'729.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'019.00 23'700.00 23'040.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 39'105.65 39'100.00 39'100.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 129'490.95 135'500.00 129'512.57\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'408'241.20 3'800'000.00 3'591'492.16\n4250.00 Verkäufe 57'999.20 25'000.00 49'327.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'859.23\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 768'281.38 810'000.00 546'970.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'113'675.65 2'103'815.40 2'226'200.00 2'214'800.00 2'049'988.47 2'048'049.22\nNettoergebnis 9'860.25 11'400.00 1'939.25\n\n730 Abfallwirtschaft 2'113'675.65 2'103'815.40 2'226'200.00 2'214'800.00 2'049'988.47 2'048'049.22\nNettoergebnis 9'860.25 11'400.00 1'939.25\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 13'214.25 3'354.00 15'400.00 4'000.00 6'271.25 4'332.00\nNettoergebnis 9'860.25 11'400.00 1'939.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'214.25 15'400.00 6'271.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'354.00 4'000.00 4'332.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'100'461.40 2'100'461.40 2'210'800.00 2'210'800.00 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 97'286.30 97'300.00 93'251.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'226.55 6'000.00 5'981.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'357.10 11'900.00 11'813.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'348.40 1'400.00 1'299.95\n\nSeite 348\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'050.50 1'000.00 1'044.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 963.00 900.00 923.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 14'155.79 17'000.00 14'246.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'986.91 17'400.00 13'282.86\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3'581.33 5'000.00 6'167.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'199.58 4'400.00 3'660.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'810.63 24'200.00 9'409.28\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'811.32 74'500.00 72'705.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 20'022.05 23'000.00 21'811.51\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 9'176.09 12'800.00 12'790.36\n3130.04 Dienstleistungen Dritter 25'495.87 26'500.00 25'117.88\n3130.05 Dienstleistungen Dritter 1'917.22 400.00 917.78\n3130.06 Dienstleistungen Dritter 33'810.91 58'900.00 51'899.93\n3130.07 Dienstleistungen Dritter 10'717.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter 70'209.70 64'000.00 71'646.09\n3130.09 Dienstleistungen Dritter 23'390.10 23'400.00 21'268.25\n3130.10 Dienstleistungen Dritter 414'661.04 435'000.00 414'629.99\n3130.11 Dienstleistungen Dritter 9'356.25 13'000.00 9'156.45\n3130.12 Dienstleistungen Dritter 6'613.47 6'000.00 5'691.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 71'787.42 85'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 10'304.59\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'980.56 10'900.00 9'459.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'431.15 1'400.00 1'456.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 959.00 1'000.00 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'723.88 3'000.00 1'276.46\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'524.31 9'900.00 22'289.54\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'356.40 9'100.00 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 71.40 200.00 12.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'928.12 4'300.00 3'928.12\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 813'502.11 830'000.00 777'160.47\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'696.00 2'100.00 1'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 317'447.00 321'700.00 321'573.00\n\nSeite 349\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'423.94 1'600.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 851'267.57 850'000.00 794'060.93\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 553'620.58 550'000.00 546'902.89\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 292'927.49 370'000.00 356'929.14\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'535.47 74'000.00 78'480.73\n4250.01 Verkäufe 5'906.60 3'000.00 2'620.76\n4250.03 Verkäufe 8'308.26 25'000.00 18'296.52\n4250.04 Verkäufe 6'373.96 6'600.00 6'091.87\n4250.06 Verkäufe 37'066.01 96'000.00 82'574.13\n4250.08 Verkäufe 1'152.37 40'000.00 38'001.48\n4250.12 Verkäufe 42'701.63 41'400.00 32'923.27\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 694.98 1'000.00 1'819.23\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 177'749.85 109'400.00 37'392.24\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'783.98 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 37'372.65 34'600.00 37'840.05\n\n74 Verbauungen 109'283.50 40'000.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 69'283.50 133'200.00 105'602.28\n\n741 Gewässerverbauungen 109'283.50 40'000.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 69'283.50 133'200.00 105'602.28\n\n7410 Gewässerverbauungen 109'283.50 40'000.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 69'283.50 133'200.00 105'602.28\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 5'643.95 15'000.00 1'962.70\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 103'639.55 118'200.00 103'639.58\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 264'863.26 13'960.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\nNettoergebnis 250'903.26 297'600.00 187'685.66\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 264'863.26 13'960.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\n\nNettoergebnis 250'903.26 297'600.00 187'685.66\n\nSeite 350\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 264'863.26 13'960.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\nNettoergebnis 250'903.26 297'600.00 187'685.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'719.63 4'300.00 2'083.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n1'156.30 1'200.00 520.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'600.90 26'300.00 30'582.55\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 51'117.33 57'500.00 17'267.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 68'859.75 97'000.00 71'364.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 33'026.30 37'800.00 9'778.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'383.05 88'500.00 66'815.85\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 13'960.00 15'000.00 10'728.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'414'711.05 74'616.43 1'435'700.00 69'600.00 1'140'239.65 312'597.94\nNettoergebnis 1'340'094.62 1'366'100.00 827'641.71\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 774.00 4'002.00 1'600.00 11'000.00 1'234.00 13'050.00\nNettoergebnis 3'228.00 9'400.00 11'816.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 774.00 4'002.00 1'600.00 11'000.00 1'234.00 13'050.00\nNettoergebnis 3'228.00 9'400.00 11'816.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 774.00 1'600.00 1'234.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'002.00 11'000.00 13'050.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'413'937.05 70'614.43 1'434'100.00 58'600.00 1'139'005.65 299'547.94\nNettoergebnis 1'343'322.62 1'375'500.00 839'457.71\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'413'937.05 70'614.43 1'434'100.00 58'600.00 1'139'005.65 299'547.94\nNettoergebnis 1'343'322.62 1'375'500.00 839'457.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'055.20 26'100.00 17'480.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'164.00 53'000.00 36'277.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'639.85 65'000.00 116'788.05\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 8'945.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'373'078.00 1'280'000.00 959'514.60\n\nSeite 351\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 700.00 14'400.00 8'700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 55'214.43 29'500.00 290'847.94\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'700.00 14'700.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 972'515.35 277'599.86 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 694'915.49 624'600.00 485'545.09\n\n771 Friedhof und Bestattung 972'515.35 277'599.86 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 694'915.49 624'600.00 485'545.09\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 972'515.35 277'599.86 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 694'915.49 624'600.00 485'545.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'747.15 285'000.00 245'097.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'962.80 18'300.00 15'738.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'335.65 36'000.00 31'584.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'938.75 4'000.00 3'450.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'021.40 3'400.00 2'744.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'769.10 2'800.00 2'426.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 450.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 183'201.01 212'000.00 207'550.89\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'416.95 26'800.00 25'243.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n35'004.70 31'000.00 4'143.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'988.95 600.00 1'217.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'530.90 14'300.00 23'527.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 202'197.35 196'600.00 166'748.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'632.60 17'600.00 18'041.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'824.75 1'900.00 1'827.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'440.28 13'400.00 11'909.15\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'680.45 57'000.00 25'398.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'903.50 3'800.00 1'768.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'014.95 12'000.00 7'547.09\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'670.86 2'700.00 2'670.86\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 850.00 3'000.00 1'614.55\n\nSeite 352\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'383.25 53'400.00 51'901.10\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 202'581.86 298'500.00 276'956.15\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 49'600.00 40'000.00 59'100.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 23'218.00 30'600.00 27'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'200.00 2'200.00 4'000.00\n\n79 Raumordnung 1'318'507.64 184'987.85 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'133'519.79 1'603'100.00 968'007.26\n\n790 Raumordnung 1'318'507.64 184'987.85 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'133'519.79 1'603'100.00 968'007.26\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 1'318'507.64 184'987.85 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'133'519.79 1'603'100.00 968'007.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 341'275.70 485'000.00 352'980.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'169.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'813.30 31'000.00 22'498.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'693.20 62'000.00 46'697.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'733.85 6'600.00 4'030.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'685.70 5'800.00 3'929.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'378.70 4'500.00 3'473.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'305.00 11'500.00 885.00\n3091.00 Personalwerbung 2'881.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00 2'500.00 3'238.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 222.00 700.00 765.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.30 10'000.00 6'838.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 602'919.82 700'000.00 397'293.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 2'847.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'211.75 18'000.00 11'744.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52.00 500.00 407.80\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 196'570.40 190'700.00 205'609.91\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 41'334.92 45'000.00 37'751.80\n\nSeite 353\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 184'987.85 20'000.00 150'815.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 63'478'853.81 66'199'566.77 71'073'717.28 72'936'517.28 48'937'288.53 51'690'462.52\nNettoergebnis 2'720'712.96 1'862'800.00 2'753'173.99\n\n81 Landwirtschaft 2'320.37 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 2'320.37 500.00 6'055.75\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2'320.37 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 2'320.37 500.00 6'055.75\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2'320.37 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 2'320.37 500.00 6'055.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'320.37 500.00 350.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'705.20\n\n82 Forstwirtschaft 57'478.45 12'862.05 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 44'616.40 45'000.00 93'584.80\n\n820 Forstwirtschaft 57'478.45 12'862.05 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 44'616.40 45'000.00 93'584.80\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 57'478.45 12'862.05 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 44'616.40 45'000.00 93'584.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'558.85 14'500.00 77'847.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'189.10 1'600.00 1'171.40\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 43'730.50 43'900.00 48'730.50\n4250.00 Verkäufe 12'862.05 15'000.00 34'164.40\n\n83 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'290.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 10.00 1'290.00\n\nSeite 354\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n830 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'290.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n\nNettoergebnis 10.00 1'290.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'290.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n\nNettoergebnis 10.00 1'290.00\n\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Regalien 1'290.00 1'300.00 1'290.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\nNettoergebnis 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n860 Banken und Versicherungen 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\nNettoergebnis 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\nNettoergebnis 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'636'021.80 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n87 Brennstoffe und Energie 63'417'754.99 63'549'392.92 71'011'917.28 71'007'617.28 48'803'483.58 49'374'372.27\nNettoergebnis 131'637.93 4'300.00 570'888.69\n\n871 Elektrizität 39'388'931.02 39'891'432.11 41'406'887.39 41'929'287.39 29'626'505.75 30'126'519.62\nNettoergebnis 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 502'501.09 522'400.00 500'013.87\nNettoergebnis 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n\n4980.00 Interne Übertragungen 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 15'844'136.01 15'844'136.01 16'469'300.00 16'469'300.00 13'415'901.09 13'415'901.09\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 6'615'966.20 3'629'300.00 3'117'495.04\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 265.54 400.00 264.79\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 26'632.06\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21.63\n\nSeite 355\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 434'915.06 4'248'000.00 3'656'428.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 25'450.92 15'200.00 15'062.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'669.19 14'500.00 15'094.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 19'371.11 29'600.00 22'025.10\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 88'600.53\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'162.99 72'000.00 69'078.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'902.32 3'000.00 60.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43 -9'766.49\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 41'575.49 31'100.00 21'731.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'628.30 4'500.00 4'744.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 659'755.76 709'300.00 631'008.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 657'258.20 675'300.00 575'592.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 477'138.64 504'000.00 415'225.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 405'915.93 160'000.00 469'324.17\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 44'186.50 150'000.00 41'988.00\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 143'466.26 10'000.00 29'974.19\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 176'560.13 124'200.00 134'009.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 17'555.00 51'900.00 17'555.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 73'094.48\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'270'037.11 1'609'456.00 420'164.04\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 795'184.24 235'784.45 307'378.19\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'332'281.58 2'656'695.79 2'146'189.15\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 829'347.36 870'935.84 657'570.62\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'834.80 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n185'114.73 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 502'501.09 522'400.00 500'013.87\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -48'158.02 -26'172.08 -49'710.11\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'365'347.67 15'749'300.00 12'565'570.34\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 478'788.34 720'000.00 850'330.75\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n23'544'795.01 23'544'795.01 24'937'587.39 24'937'587.39 16'210'604.66 16'210'604.66\n\nSeite 356\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n15'960.00 12'000.00 15'990.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'128'703.30 4'695'223.93 3'788'654.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -69'969.70 -7'500.00 -42'368.45\n3049.00 Übrige Zulagen 56'782.85 56'000.00 52'246.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 263'723.80 296'916.73 244'826.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 440'590.50 474'202.50 399'637.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 75'597.75 91'340.58 73'595.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'670.90 51'198.82 42'602.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33'298.90 37'164.87 30'745.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 115'641.76 106'200.00 119'631.59\n3091.00 Personalwerbung 37'796.70 60'000.00 36'212.99\n3099.00 Übriger Personalaufwand 76'075.53 100'000.00 74'569.29\n3100.00 Büromaterial 23'053.80 28'900.00 22'846.78\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 12'571'618.90 13'975'000.00 6'626'550.88\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'119.92 48'700.00 22'429.36\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'376.67 4'400.00 4'133.22\n3113.00 Anschaffung Hardware 24'230.41 12'000.00 376.65\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 27'176.65 357'000.00 243'033.42\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'745.01 96'000.00 70'472.56\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'569'170.68 1'113'500.00 1'360'433.16\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 431'705.17 417'800.00 414'803.94\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.65 14'300.00 14'389.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'382.70 12'300.00 10'325.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'464.23 74'000.00 68'796.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'442.40 47'500.00 27'008.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 712'032.39 407'300.00 301'963.07\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 32'361.60 30'700.00 30'383.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 63'003.65 52'000.00 50'606.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'830.42 -5'673.91\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 25'956.24 32'300.00 17'811.26\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 49'449.01 58'200.00 54'160.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 207'096.00 11'700.00 207'067.00\n\nSeite 357\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 258'544.80 273'300.00 238'524.86\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'318.63\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 142'089.68 170'000.00 139'663.39\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 796'170.69 530'798.63 415'553.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0.02 2'535.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 754'826.83 823'040.54 717'441.36\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 237'887.48 282'700.51 210'675.19\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'556.54 4'600.00 3'446.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n123'409.82 91'000.00 117'051.06\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -15'998.27 -7'199.72 -12'548.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'629'759.43 16'109'100.00 8'274'158.30\n4290.00 Übrige Entgelte 211'673.02 82'600.00 468'932.75\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 4'295.00 8'944.40\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'211.50 415.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 110'739.96 144'869.23\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'154'261.53 374'999.94 492'955.88\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'277'577.12 6'024'747.54 4'878'003.19\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'743'946.58 1'809'999.63 1'436'148.97\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 12'782.69 23'000.00 17'232.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n617'049.10 455'000.00 585'255.27\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -107'760.96 -52'599.68 -96'310.93\n\n872 Erdöl und Gas 23'573'779.53 23'642'420.81 29'003'029.89 29'078'329.89 19'174'748.33 19'245'623.15\nNettoergebnis 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 68'641.28 75'300.00 70'874.82\nNettoergebnis 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n\n4980.01 Interne Übertragungen 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 23'573'779.53 23'573'779.53 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\nSeite 358\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 17'039'686.45 26'421'100.00 16'803'346.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 710.07 1'000.00 785.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 7'537.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 37'462.19 49'700.00 36'626.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'276.26 537'700.00 603'077.39\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 28'627.22 33'000.00 12'690.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'787.07 10'800.00 9'882.23\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'885.63 22'000.00 2'731.60\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'560.54\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'258.31 20'000.00 38'209.12\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'909.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'779.29 4'482.59\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85 5'255.12\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58.84 52'200.00 242.78\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 367'075.04 417'400.00 363'961.19\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 123'493.00 136'900.00 117'099.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'392.32 46'800.00 32'709.24\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 128'603.39 70'000.00 71'613.85\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'704.43 7'101.39\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'210.00 600.00 6'210.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14'618.90\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 4'277'993.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 121'358.77 45'151.58 61'152.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 559'077.11 699'290.41 585'480.17\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 199'256.98 210'710.10 163'360.59\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'834.81 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n185'114.73 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 68'641.28 75'300.00 70'874.82\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -13'193.86 -6'622.20 -10'427.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'409'029.91 26'685'700.00 14'182'182.88\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 72'319.62 120'000.00 102'067.97\n\nSeite 359\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n\n92'430.00 82'000.00 82'160.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 2'115'329.89 4'808'337.48\n\n873 Nichtelektrische Energie 455'044.44 15'540.00 602'000.00 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis 439'504.44 602'000.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 439'504.44 602'000.00\nNettoergebnis 439'504.44 602'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.00 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'171.15 4'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 370'630.29 592'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)\n15'540.00 15'540.00 2'229.50 2'229.50\n\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00 2'229.50\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'540.00 2'229.50\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 16'335'770.24 143'682'145.98 8'141'800.00 133'966'600.00 16'798'363.72 134'262'031.23\nNettoergebnis 127'346'375.74 125'824'800.00 117'463'667.51\n\n91 Steuern 310'644.19 92'158'084.94 518'500.00 78'199'700.00 297'657.46 84'634'748.85\nNettoergebnis 91'847'440.75 77'681'200.00 84'337'091.39\n\n910 Steuern 310'644.19 92'158'084.94 518'500.00 78'199'700.00 297'657.46 84'634'748.85\nNettoergebnis 91'847'440.75 77'681'200.00 84'337'091.39\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 281'454.19 75'711'672.84 490'000.00 71'028'700.00 268'032.46 73'589'844.35\nNettoergebnis 75'430'218.65 70'538'700.00 73'321'811.89\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 282'477.74 490'000.00 269'628.96\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste -1'023.55 -1'596.50\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 49'315'957.65 48'000'000.00 48'166'906.29\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 6'451'748.43 4'470'000.00 5'027'497.53\n\nSeite 360\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \nSeegräben)\n\n-14.25\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 134'877.92 90'000.00 95'251.46\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n901.76\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'346'984.70 2'250'000.00 2'403'617.95\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n3'000.00 96.90\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'062'426.85 -1'740'000.00 -1'065'722.20\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -86'794.75 -60'000.00 -16'540.50\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'850'997.00 5'900'000.00 5'881'218.41\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'464'140.42 800'000.00 1'086'619.67\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 36'462.78 150'000.00 81'916.93\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n272.70\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n286'597.20 575'000.00 515'177.50\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n1'329.55\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-240'777.55 -550'000.00 -276'839.65\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'741'469.71 2'000'000.00 2'689'766.51\n4008.00 Personensteuern 510'721.27 490'000.00 505'556.89\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'264'801.12 5'200'000.00 4'997'879.30\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'403'945.50 1'550'000.00 1'503'551.47\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 4'301.85 6'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n\n1'433'122.65 1'450'000.00 1'128'067.90\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n-267'258.35 -590'000.00 -358'036.60\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen\n-290.25 -300.00 -1'031.85\n\nSeite 361\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'102'813.48 995'000.00 973'832.95\n4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 13'972.10 90'000.00 178'156.88\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 21.46\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n\n115'192.95 90'000.00 159'830.50\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n-108'907.60 -140'000.00 -89'419.65\n\n9101 Sondersteuern 29'190.00 16'446'412.10 28'500.00 7'171'000.00 29'625.00 11'044'904.50\nNettoergebnis 16'417'222.10 7'142'500.00 11'015'279.50\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 29'190.00 28'500.00 29'625.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 16'264'681.55 7'000'000.00 10'865'444.50\n4033.00 Hundesteuern 181'730.55 171'000.00 179'460.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n4621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge 47'917'713.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'849'722.51 3'253'218.33 2'719'800.00 3'140'900.00 3'548'268.83 5'062'951.87\nNettoergebnis 403'495.82 421'100.00 1'514'683.04\n\n961 Zinsen 1'242'124.02 2'021'809.63 1'118'300.00 1'794'000.00 1'080'084.74 2'444'104.07\nNettoergebnis 779'685.61 675'700.00 1'364'019.33\n\n9610 Zinsen 1'242'124.02 2'021'809.63 1'118'300.00 1'794'000.00 1'080'084.74 2'444'104.07\nNettoergebnis 779'685.61 675'700.00 1'364'019.33\n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 21'531.85 25'000.00 23'808.55\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 702'732.24 554'000.00 545'028.50\n\nSeite 362\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3499.10 Übriger Finanzaufwand 55'707.22 80'000.00 60'032.95\n3499.11 Übriger Finanzaufwand 8'241.80 12'000.00 11'724.90\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 453'910.91 447'300.00 439'489.84\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 9'866.55\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 151'033.75 3'500.00 3'266.85\n4401.10 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 153'546.97 140'000.00 151'990.97\n4401.11 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 431.70 1'000.00 553.89\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 60'932.10 1'200.00 1'250.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n100'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'645'998.56 1'648'300.00 2'187'042.36\n\n962 Emissionskosten 17'000.00 16'500.00 15'447.22\nNettoergebnis 17'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n9620 Emissionskosten 17'000.00 16'500.00 15'447.22\nNettoergebnis 17'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 17'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'590'598.49 1'231'408.70 1'585'000.00 1'346'900.00 2'452'736.87 1'268'847.80\nNettoergebnis 359'189.79 238'100.00 1'183'889.07\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'590'598.49 1'231'408.70 1'585'000.00 1'346'900.00 1'601'593.74 1'230'310.60\nNettoergebnis 359'189.79 238'100.00 371'283.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'120.20 43'400.00 42'595.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -90.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'717.65 2'700.00 2'619.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'772.40 4'400.00 4'576.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 601.45 600.00 579.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 456.95 500.00 456.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 419.10 400.00 403.95\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 301.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 231'951.42 210'900.00 305'827.66\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 25'401.05 20'000.00 24'793.75\n\nSeite 363\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'224.40 6'000.00 3'265.15\n3431.30 Unterhalt Mobilien 2'484.75\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 780.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 98.75 3'000.00 1'252.45\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 27'630.15 43'500.00 40'234.70\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'150.95 15'000.00 14'342.45\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'279.10 50'800.00 45'051.45\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'600.00 107'600.00 57'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'070'910.17 1'075'000.00 1'056'583.23\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'537.45\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'177'627.75 1'285'300.00 1'129'751.80\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 29'750.15 36'000.00 35'112.60\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'430.80 1'303.75\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 4'000.00 40'005.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n851'143.13 38'537.20\n\nNettoergebnis 812'605.93\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 851'143.13\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 38'537.20\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 1'350'000.00\n\n97 Rückverteilungen 32'887.85 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 32'887.85 12'000.00 29'039.90\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 32'887.85 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 32'887.85 12'000.00 29'039.90\n\nSeite 364\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 32'887.85 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 32'887.85 12'000.00 29'039.90\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 32'887.85 12'000.00 29'039.90\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 13'175'403.54 320'241.86 4'903'500.00 50'000.00 12'952'437.43 222'298.61\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 320'241.86 320'241.86 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 320'241.86 320'241.86 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 62'162.75 66'344.76\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30'819.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'533.50 26'169.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67'071.00 98'964.55\n3980.00 Interne Übertragungen 167'474.61 50'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 62'162.75 66'344.76\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 258'079.11 50'000.00 155'953.85\n\n999 Abschluss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9999 Abschluss 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 12'855'161.68 4'853'500.00 12'730'138.82\n315'061'027.13 315'061'027.13 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nGesamtergebnis\n\n315'061'027.13 315'061'027.13 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nSeite 365\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 216'332.28 0.00 600'000.00 0.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2'640'215.65 0.00 1'165'800.00 0.00 532'973.45 5'083.79\n\n2 Bildung 3'607'288.77 0.00 4'840'600.00 0.00 3'116'924.71 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2'089'406.72 2'500.00 2'450'000.00 0.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n4 Gesundheit 296'361.85 0.00 1'390'000.00 0.00 5'470.90 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 348'641.75 0.00 246'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'106'312.08 0.00 4'108'000.00 0.00 3'574'831.74 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'484'196.12 2'056'633.69 19'743'000.00 1'250'000.00 5'157'292.91 1'464'935.73\n\n8 Volkswirtschaft 6'857'533.12 1'408'839.00 19'483'000.00 405'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 24'646'288.34 3'467'972.69 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 21'178'315.65 0.00 52'371'400.00 0.00 20'805'952.57\n\nTotal 24'646'288.34 24'646'288.34 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 366\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 216'332.28 600'000.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 216'332.28 600'000.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 100'000.00 1'500'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 100'000.00 1'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00\n\n6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen 1'500'000.00\nINV00763 Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV 1'500'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n5040.00 Hochbauten 216'332.28 500'000.00 342'628.98\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 216'332.28 500'000.00 342'628.98\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2'640'215.65 1'165'800.00 532'973.45 5'083.79\n\n11 Öffentliche Sicherheit 106'177.70 185'800.00 213'857.05\n\n111 Polizei 106'177.70 185'800.00 213'857.05\n\n1110 Polizei 106'177.70 185'800.00 213'857.05\n\n5060.00 Mobilien 44'125.50 130'000.00 213'857.05\nINV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage 213'857.05\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 44'125.50 130'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und 62'052.20 55'800.00\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung 62'052.20 55'800.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 5'083.79\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 367\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'083.79\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 5'083.79\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5'083.79\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 5'083.79\n\n15 Feuerwehr 2'534'037.95 900'000.00 319'116.40\n\n150 Feuerwehr 2'534'037.95 900'000.00 319'116.40\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 2'534'037.95 900'000.00 319'116.40\n\n5000.00 Grundstücke 1'501'684.00\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 1'501'684.00\n\n5040.00 Hochbauten 917'981.60 900'000.00 319'116.40\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 917'981.60 900'000.00 319'116.40\n\n5060.00 Mobilien 114'372.35\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 56'696.50\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 57'675.85\n\n16 Verteidigung 80'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung 80'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00\n\n2 BILDUNG 3'607'288.77 4'840'600.00 3'116'924.71\n\n21 Obligatorische Schule 3'607'288.77 4'840'600.00 3'116'924.71\n\nSeite 368\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n217 Schulliegenschaften 3'486'507.65 4'540'600.00 2'786'227.42\n\n2170 Schulliegenschaften 3'486'507.65 4'540'600.00 2'786'227.42\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 53'187.05 65'000.00\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 53'187.05 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 3'099'668.80 4'140'000.00 2'556'117.87\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 21'596.35 54'965.06\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 966'201.93 950'000.00 756'380.80\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 40'614.60 150'000.00 35'384.60\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 350'000.00\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n564'172.67 500'000.00 570'241.96\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 1'507'083.25 2'000'000.00 786'701.10\nINV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit \n\nGruppenräumen \n104'555.60\n\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n15plus HPSW\n\n-165'000.00 193'950.70\n\nINV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der \nLiftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der \nSchachttüren\n\n53'938.05\n\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle) 100'000.00\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten 85'000.00\n\n5060.00 Mobilien 333'651.80 335'600.00 230'109.55\nINV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2022\n178'398.80\n\nINV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2022\n\n51'710.75\n\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 54'999.15 55'000.00\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 67'687.10 65'000.00\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2023\n178'928.50 165'400.00\n\nSeite 369\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2023\n\n32'037.05 50'200.00\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 120'781.12 300'000.00 330'697.29\n\n2192 Volksschule Sonstiges 120'781.12 300'000.00 330'697.29\n\n5060.00 Mobilien 120'781.12 300'000.00 330'697.29\nINV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon 11'163.15\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n319'534.14\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \nTranche 2024 (gebundene Ausgabe)\n\n120'781.12 300'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'089'406.72 2'500.00 2'450'000.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 2'089'406.72 2'500.00 2'450'000.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n341 Sport 1'986'249.39 2'500.00 2'450'000.00 1'071'528.32 2'500.00\n\n3410 Sport 1'986'249.39 2'500.00 2'450'000.00 1'071'528.32 2'500.00\n\n5000.00 Grundstücke 400'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'575'097.25 1'540'000.00 545'012.55\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 727'611.45 400'000.00 568'577.05\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 -33'100.00\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 603'919.35 540'000.00 1'920.00\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 225'232.05 350'000.00 1'200.00\nINV00626 Neubau Pumptrack 18'334.40 250'000.00 6'415.50\n\n5040.00 Hochbauten 174'616.00 660'000.00 99'879.30\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 58'657.50 500'000.00 9'672.10\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn -45'000.00\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena -37'000.00\n\nSeite 370\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \nAusgabe)\n\n170'167.20\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 115'958.50 160'000.00 2'040.00\n\n5060.00 Mobilien 236'536.14 250'000.00 26'636.47\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und \n\nTrainingshalle)\n236'536.14 250'000.00 26'636.47\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00 2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00 2'500.00\n\n342 Freizeit 103'157.33 147'479.44\n\n3420 Freizeit 103'157.33 147'479.44\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 103'157.33 147'479.44\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 16'335.28 147'479.44\nINV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der \n\nFjordstandorte\n86'822.05\n\n4 GESUNDHEIT 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 296'361.85 1'390'000.00 5'470.90\n\n5040.00 Hochbauten 32'982.00 840'000.00 5'470.90\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n5'470.90\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café 690'000.00\n\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 10'814.70\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 22'167.30 150'000.00\n\nSeite 371\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 263'379.85 550'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 112'397.75 100'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n150'982.10 200'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 348'641.75 246'000.00\n\n54 Familie und Jugend 217'941.90 246'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 217'941.90 246'000.00\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 217'941.90 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n217'941.90 246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 217'941.90 246'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 130'699.85\n\n573 Asylwesen 130'699.85\n\n5730 Asylwesen 130'699.85\n\n5040.00 Hochbauten 130'699.85\nINV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von \n\nAsylsuchenden (gebundene Ausgabe)\n130'699.85\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'106'312.08 4'108'000.00 3'574'831.74\n\n61 Strassenverkehr 1'671'104.33 3'308'000.00 2'678'993.54\n\n615 Gemeindestrassen 1'455'704.33 3'308'000.00 2'056'427.49\n\n6150 Gemeindestrassen 1'455'704.33 3'308'000.00 2'056'427.49\n\nSeite 372\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 1'364'613.90 2'375'000.00 1'852'982.09\nINV00003 Allenbergstrasse (K) -54'388.95\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) -52'248.25\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n873'871.85 610'000.00 212'383.75\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) -78'000.00\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe) 8'533.00 40'000.00 26'062.72\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 292'966.80\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) -17'377.80\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n57'223.45 189'477.80\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \n\nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n11'765.55 130'000.00 143'386.52\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n16'539.15 250'000.00 24'796.40\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 135'129.00 60'000.00 408'164.15\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) -10'525.20 725'068.05\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'038.10 2'000.00\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 30'000.00 19'386.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n69'912.10 245'000.00 135.00\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 60'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K)\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 74'670.50 180'000.00 11'169.90\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 1'640.70 30'000.00\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 3'327.95 60'000.00\nINV00875 Sanierung Robankstrasse 120'487.75\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 3'143.45 500'000.00 34'491.10\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 3'143.45 300'000.00 16'557.15\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n13'021.40\n\nSeite 373\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\n10'000.00\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n40'000.00\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 4'912.55\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 140'000.00\n\n5010.02 Brücken 240'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 240'000.00\n\n5060.00 Mobilien 87'946.98 193'000.00 168'954.30\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 57'954.35\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 57'688.45\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 53'311.50\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n108'000.00\n\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 87'946.98 85'000.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 215'400.00 622'566.05\n\n6190 Strassen, n.a.g. 215'400.00 622'566.05\n\n5000.00 Grundstücke 215'400.00 648'279.95\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 215'400.00 648'279.95\n\n5040.00 Hochbauten -46'325.30\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst -46'325.30\n\n5060.00 Mobilien 20'611.40\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 20'611.40\n\n62 Öffentlicher Verkehr 435'207.75 800'000.00 895'838.20\n\n621 Bahninfrastruktur 435'207.75 800'000.00 895'838.20\n\nSeite 374\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6210 Bahninfrastruktur 435'207.75 800'000.00 895'838.20\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 416'357.35 800'000.00 895'038.55\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 213'615.95 240'000.00 317'752.60\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n43'159.15 500'000.00 48'194.90\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 159'582.25 529'091.05\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 18'850.40 799.65\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 18'850.40 799.65\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'484'196.12 2'056'633.69 19'743'000.00 1'250'000.00 5'157'292.91 1'464'935.73\n\n71 Wasserversorgung 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n710 Wasserversorgung 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 2'613'727.98 435'522.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'493'912.15 6'405'000.00 2'092'928.96\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 200'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 5'901.73 1'200'000.00 54'804.17\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 635'646.04 2'200'000.00 9'884.86\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 114'348.50\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 1'073.83\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 54.00 141'123.46\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 41'840.24 143'922.28\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  27.00\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 286'698.52 500'000.00 198'728.86\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 2'197.69 40'000.00 1'017.32\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 109'111.76\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) 6'017.65 100'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. \n\nEtappe) (K) \n-156.12\n\nSeite 375\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 3'205.54 22'399.50\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 9'441.40 133'031.66\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 353'522.88 200'000.00 10'228.51\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 12'167.54 185'994.92\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 1'057.44 10'000.00 9'709.20\nINV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 4'163.96\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 40'030.59 2'631.98\nINV00529 Sanierung Messschacht Auslikon 161'352.48\nINV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse 87'979.15\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 60'306.64 11'478.27\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 46'511.29 300'000.00 13'820.23\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 249'862.05\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 15'000.00\nINV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse 1'587.81\nINV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO 52'843.04\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 136'856.11 8'209.83\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 164.05 47'995.56\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 33'054.65 275'122.88\nINV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 26'738.29\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 111'615.27 100'000.00 1'177.20\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K) 100'000.00\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 6'299.79 50'000.00 12'560.40\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n72'599.88 300'000.00\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00 15'000.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 362'694.45 250'000.00\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 12'033.42 300'000.00\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 5'541.52\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 77'070.15\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 38'356.92\n\nSeite 376\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 16'373.87\nINV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse 92'896.47\nINV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse 14'389.14\nINV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse 4'710.77\nINV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 2'220.62\n\n5060.00 Mobilien 108'705.83 200'000.00 136'002.07\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 27.00\nINV00578 Wasserzähler 2022 89'488.85\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 378.00 46'486.22\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00\nINV00728 Wasserzähler 2023 108'327.83 100'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 11'110.00 30'000.00 5'616.10\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 11'005.00 5'616.10\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 105.00 30'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 435'522.00 350'000.00 321'315.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 407'622.00 350'000.00 267'956.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 27'900.00 53'359.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 3'624'088.74 1'621'111.69 10'415'000.00 900'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n720 Abwasserbeseitigung 3'624'088.74 1'621'111.69 10'415'000.00 900'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 356'782.86 1'621'111.69 2'515'000.00 900'000.00 916'020.34 697'620.73\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 356'782.86 2'515'000.00 916'020.34\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 211'109.29 220'000.00 364'700.83\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n95'717.41\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n5'541.97 1'400'000.00 30'787.19\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) -353.86\n\nSeite 377\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'694.98 100'253.66\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n13'104.97 200'000.00\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n1'396.89 50'000.00 20'700.00\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 946.24\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 53'950.36\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 20'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 51'203.43 250'264.75\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K) 10'000.00\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) 35'000.00\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024) 250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 32'785.09 250'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'621'111.69 900'000.00 697'620.73\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 697'620.73\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 1'621'111.69 900'000.00\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'267'305.88 7'900'000.00 1'508'228.81\nINV00028 Ausbau ARA 3'267'305.88 7'500'000.00 1'540'045.49\nINV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA 2'470.83\nINV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke -34'287.51\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 117'843.63\n\n730 Abfallwirtschaft 117'843.63\n\nSeite 378\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 117'843.63\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 117'843.63\nINV00593 Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer 117'843.63\n\n74 Verbauungen 200'000.00 446'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 200'000.00 446'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 200'000.00 446'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 446'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) 220'661.00\nINV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) 225'339.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25\n\n771 Friedhof und Bestattung 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 103'925.90 2'420'000.00 362'416.25\n\n5000.00 Grundstücke 275'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 275'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 15'108.25 1'055'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 15'108.25 1'055'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 88'817.65 1'365'000.00 87'416.25\n\n79 Raumordnung 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\nSeite 379\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n790 Raumordnung 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 142'453.50 48'000.00 18'236.75\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 142'453.50 48'000.00 18'236.75\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 44'618.00 15'000.00 16'007.75\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung -2'713.75 2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 57'589.80 33'000.00 -6'461.25\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 42'959.45 5'976.50\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 6'857'533.12 1'408'839.00 19'483'000.00 405'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n87 Brennstoffe und Energie 6'857'533.12 1'408'839.00 19'483'000.00 405'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n871 Elektrizität 5'497'147.78 336'100.00 6'795'000.00 350'000.00 8'977'699.88 453'720.00\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 5'242'404.35 336'100.00 6'330'000.00 350'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'380'461.66 3'030'000.00 4'316'574.59\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n81.00 370'553.42\n\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 398'609.38\nINV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) 27.00\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 27.00\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-\n\nTS Bahnhofstrasse 221(Kemp))\n15'000.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden -465.95 296.98\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 125'526.23\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 17'229.57 30'000.00 409'576.15\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 674.63\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 27.00\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) -188'728.95\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS \n\nTödistrasse)\n21'719.34\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 23'089.37 31'042.01\n\nSeite 380\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \nZürcherstrasse 24)\n\n38'800.50\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 27.00 120'000.00 67'858.78\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 14'114.70 150'000.00 11'366.48\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 110'745.89 120'000.00 82'558.50\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n-12.31 610.65\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n13'074.11 150'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 250'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) -59'941.33\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 259'347.94 300'000.00 10'792.17\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 99'408.35\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 168'454.94 130'000.00 207'030.71\nINV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse   188'637.98\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 27.00 170.10\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-\n\nTS Zürcherstrasse 57)\n41'822.19\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 40'962.93\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \n\nSeegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)\n23'337.72\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n60'022.33\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n51'090.60\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)\n\n59'040.36\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 3'942.00 181'387.44\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n1'078.39 10'000.00 31'560.30\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse 10'973.11\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 10'398.34 7'524.79\n\nSeite 381\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-\n/Industriestrasse \n\n64.80\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz -38'638.50\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 10.80 100'059.84\nINV00531 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse 304'326.63\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 4'716.65 442'137.72\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n10'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n333'707.48\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n113'370.88\n\nINV00595 Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) 87'380.96\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)\n\n12'636.53 500'000.00\n\nINV00604 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-\n/Turnhallenstrasse (ZKB)\n\n246'733.73\n\nINV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS \nHirschwiesen)\n\n59'443.38\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n1'992.59 80'532.82\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n76'372.49 75.60\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n175'864.40 180'000.00 2'106.00\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n622'477.89 180'000.00 118'246.41\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n151'456.94 10'355.67\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nSeite 382\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79 15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79 15'000.00\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n85'488.99 200'000.00\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n1'536.83 15'000.00\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n36'187.94 150'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 91'071.48 1'700.77\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n567.00 159'876.32\n\nINV00766 Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon 18'623.42\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 59'876.10 14'788.08\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n680.40\n\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 6'063.24\nINV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), \n\nKreditbewilligung\n42'116.14\n\nINV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 216'080.45\n\nINV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse 18'281.24\nINV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse 6'877.12\nINV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse 1'757.70\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 15'395.73\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 12'189.95\nINV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse ( \n\nAusführung)\n49'562.43\n\nSeite 383\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 5'380.79\n\n5040.00 Hochbauten 1'481'018.50 2'055'000.00 2'613'713.68\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 3'618.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 1'728.00 250'517.81\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) 19'789.00 200'000.00 9'892.82\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n94'088.20 250'000.00 923'743.89\n\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 38'557.41\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 172.80 6'542.65\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) 3'747.58 20'000.00 12'565.80\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n476'670.22 200'000.00 436'350.45\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 25'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n251'185.81\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 17'666.00 189'925.97\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n51'144.73 20'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n4'779.02 500'000.00\n\nINV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) 140.40\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund) 2'812.69 600'000.00\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 531'361.64 387'483.48\nINV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz 32'241.56\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 95'028.18 11'970.66\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 20'910.38 13'381.22\nINV00752 Reservetransformatoren 86'983.24\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 32'112.49 8'789.99\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 25'596.01 36'805.76\n\nSeite 384\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n(Aawiesen)\n\n8'362.52\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 8'065.80\n\n5060.00 Mobilien 1'195'187.06 980'000.00 759'322.30\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 400'000.00\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 -0.44\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 415'455.01 524'831.88\nINV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA 2'534.49\nINV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten 11'439.08\nINV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof 24'584.09\nINV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO 5'705.29\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 1'694.11 8'525.43\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 15'994.68\nINV00530 Ersatz USV-Anlage 21'162.49\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz 302.40 -53'668.81\nINV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe 46'558.34\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 27.00 9'378.86\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 264'552.51 124'469.24\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 64'967.96 100'000.00\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 422'161.68 450'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 26'026.83 30'000.00\nINV00769 Inspektionskamera (Strom) 17'807.24\n\n5200.00 Software 131'872.07 125'000.00 284'337.28\nINV00226 ElektroForm15 EVU          8'599.69\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 131'872.07 275'737.59\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 53'865.06 140'000.00 13'179.20\nINV00184 Smart Meter Rollout 13'179.20\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 53'865.06 140'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 336'100.00 350'000.00 453'720.00\n\nSeite 385\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 336'100.00 350'000.00 297'320.00\nINV00100 Netzanschlussbeiträge Strom 156'400.00\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n254'743.43 465'000.00 990'572.83\n\n5040.00 Hochbauten 7'715.17 265'000.00 297'093.22\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'457.70 280'126.41\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher 100'000.00\n\nINV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) 16'966.81\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 6'257.47 15'000.00\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 151'345.13 105'000.00 586'388.04\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 62'169.66\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 20'422.38\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 25'210.95 32'859.79\nINV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021 70'636.75\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 12'429.94 344'589.15\n\nINV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur 55'710.31\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 50'021.04 60'000.00\nINV00805 Sanierung OT-Infrastruktur 63'683.20\n\n5200.00 Software 95'683.13 95'000.00 107'091.57\nINV00224 Update GEONIS 2017 646.40\nINV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) 592.99\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  9'265.00\nINV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) 1'155.02\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 22'266.12\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 350.00 36'152.75\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 1'799.98 20'405.01\nINV00652 Update GEONIS 2022.0 16'608.28\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS) 25'000.00\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00\n\nSeite 386\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00792 Abacus Update Version 2023 13'612.44\nINV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS 1'505.00\nINV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy) 78'415.71\n\n872 Erdöl und Gas 751'821.10 -2'753.52 2'215'000.00 55'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 751'821.10 -2'753.52 2'215'000.00 55'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 585'947.85 1'765'000.00 833'817.07\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 200'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 29'257.11 46'243.32\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 54.00 99'867.88\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 27.00\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 27.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 1'002.79 10'000.00 6'631.20\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 3'219.50\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse -156.12\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 300'953.27 120'000.00 44'240.18\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 4'291.47\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 109'562.92\nINV00519 Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse 2'865.21\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 2'922.81 79'782.84\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\nINV00581 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse 310.21\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 12'601.93 800'000.00 20'800.48\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n275.01 281'005.24\n\nINV00607 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n(ZKB)\n\n77'269.14\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 24'057.77 43'323.69\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n198'968.81 8'654.67\n\nSeite 387\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n8'591.38 120'000.00\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00 15'000.00\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. \nBusbahnhof) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-\n/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-\n/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 529.20 180'000.00 5'695.12\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 1'222.15\nINV00879 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 902.51\nINV00883 Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse 1'233.72\nINV00890 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 939.51\n\n5040.00 Hochbauten 41'204.40 325'000.00 6'490.80\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00\nINV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) 15'000.00 6'415.20\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n3'800.50 150'000.00\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse 120'000.00 75.60\nINV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse \n\n234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)\n37'403.90\n\n5060.00 Mobilien 124'668.85 100'000.00 21'289.10\nINV00569 Gaszähler 2022 21'081.20\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'256.56 207.90\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00\nINV00699 Gaszähler 2023 69'412.29 80'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\nSeite 388\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 5'059.80\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 5'059.80\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -2'753.52 55'000.00 35'239.04\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 1'546.48 55'000.00 25'339.50\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas -4'300.00 9'899.54\n\n873 Nichtelektrische Energie 608'564.24 1'075'492.52 10'473'000.00 473'944.03\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 300'000.00 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00\nINV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon) 1'730'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 300'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie \n(Gemeindebetrieb)\n\n308'564.24 1'075'492.52 8'343'000.00 473'944.03\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 308'564.24 4'113'000.00 473'944.03\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 308'564.24 473'944.03\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'075'492.52\n\nSeite 389\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 1'075'492.52\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'472'272.69 24'650'588.34 1'655'000.00 54'026'400.00 3'461'478.56 24'267'431.13\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 3'472'272.69 24'650'588.34 1'655'000.00 54'026'400.00 3'461'478.56 24'267'431.13\n\n999 Abschluss 3'472'272.69 24'650'588.34 1'655'000.00 54'026'400.00 3'461'478.56 24'267'431.13\n\n9999 Abschluss 3'472'272.69 24'650'588.34 1'655'000.00 54'026'400.00 3'461'478.56 24'267'431.13\n\n5900 Passivierte Einnahmen 1'623'611.69 1'655'000.00 2'651'204.52\ndiv. Passivierte Einnahmen 1'623'611.69 1'655'000.00 2'651'204.52\n\n5900.05 Passivierte Einnahmen Stadtwerke 1'848'661.00 810'274.04\nINV00376 Passivierte Einnahmen Stadtwerke 1'848'661.00 810'274.04\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 15'475'027.24 54'026'400.00 11'714'583.32\ndiv. Aktivierte Ausgaben 15'475'027.24 54'026'400.00 11'714'583.32\n\n6900.05 Aktivierte Ausgaben Stadtwerke 9'175'561.10 12'552'847.81\nINV00377 Aktivierte Ausgaben Stadtwerke 9'175'561.10 12'552'847.81\n\n28'118'561.03 28'118'561.03 55'681'400.00 55'681'400.00 27'728'909.69 27'728'909.69\n\nNettoinvestition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n28'118'561.03 28'118'561.03 55'681'400.00 55'681'400.00 27'728'909.69 27'728'909.69\n\nSeite 390\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 Finanzen und Steuern 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 1'485'385.95 0.00 0.00 350'000.00 0.00 1'997'297.20\n\nTotal 2'577'176.52 2'577'176.52 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 391\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'091'790.57 2'577'176.52 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 16'298.05 1'501'684.00 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 16'298.05 1'501'684.00 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 16'298.05 100'000.00 749'787.90\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 16'298.05 314'169.50\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\nINV00776 Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten 250'000.00 2'106'060.35\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 250'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse 46'060.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'390'000.00\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 670'000.00\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 1'931.20\nINV00774 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, \n\nLändenbach\n989.25\n\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 941.95\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / 2'349.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'648.55\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 700.80\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 38'537.20\nINV00775 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. 8'405.55\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 14'571.40\nINV00780 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 12'782.80\nINV00783 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 2'777.45\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 392\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 226'368.80\nINV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach 56'368.80\nINV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 67'089.35\nINV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 55'280.80\nINV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 12'011.45\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00 675'000.00\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\nINV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli 275'000.00\nINV00885 Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107 1'501'684.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus 1'075'492.52\nINV00894 Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV 1'075'492.52\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen 1'075'492.52\nINV00895 Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme 1'075'492.52\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'501'684.00 16'298.05 350'000.00 901'368.80 2'898'666.00\n\n999 Abschluss 1'501'684.00 16'298.05 350'000.00 901'368.80 2'898'666.00\n\n9999 Abschluss 1'501'684.00 16'298.05 350'000.00 901'368.80 2'898'666.00\n\n7990.00 Abgang Sachanlagen FV 1'501'684.00 901'368.80\ndiv. Abgang Sachanlagen FV 1'501'684.00 901'368.80\n\n8990.00 Zugang Sachanlagen FV 16'298.05 350'000.00 2'898'666.00\ndiv. Zugang Sachanlagen FV 16'298.05 350'000.00 2'898'666.00\n\nSeite 393\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n2'593'474.57 2'593'474.57 350'000.00 350'000.00 3'800'034.80 3'800'034.80\n\nNettoinvestition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2'593'474.57 2'593'474.57 350'000.00 350'000.00 3'800'034.80 3'800'034.80\n\nSeite 394\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tJahresrechnung - Finanzbericht\n\tFinanzierung\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\tInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\tBilanz\n\tGeldflussrechnung\n\tGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\tAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\tAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\tBeteiligungsspiegel\n\tGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\tRückstellungsspiegel\n\tEigenkapitalnachweis\n\tSonderrechnungen\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tVerpflichtungskredite\n\tFinanzkennzahlen\n\tPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\tElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel\n\n\tJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\tErläuterungen zur Erfolgsrechnung Differenzbegründungen\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t11 Parlament\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t68 Abteilung Umwelt\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\t76 Dienstleistungen\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tErfolgsrechnung Alle Konten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t11 Parlament\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t68 Abteilung Umwelt\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\t76 Dienstleistungen\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tErläuterungen zu den Investitionsrechnungen VV Differenzbegründungen\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasse\n\t74 Wärme\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tInvestitionsrechnung VV Alle Konten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t68 Abteilung Umwelt\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tInvestitionsrechnung FV Alle Konten\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tBilanz\n\tErfolgsrechnung Funktionale Gliederung\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t2 BILDUNG\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t4 GESUNDHEIT\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\n\tInvestitionsrechnung VV Funktionale Gliederung\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t2 BILDUNG\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t4 GESUNDHEIT\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\n\tInvestitionsrechnung FV Funktionale Gliederung\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\n\n