Sitzungsunterlagen

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text: \n \n\n 1 von 1 \n\n \n\nEinladung zur 23. Sitzung des Grossen Gemeinderates \n \nWetzikon, 17. Mai 2016 \n \nDer Grosse Gemeinderat der Stadt Wetzikon wird sich am \nMontag, 30. Mai 2016, um 19.00 Uhr \nzur Behandlung der vorliegenden Geschäfte im Saal des Stadthauses versammeln. \n \n \n1. Mitteilungen der Präsidentin \n \n2. Genehmigung Traktandenliste \n \n3. 16.05.3  16-7 Postulat Christoph Wachter (SP) 1: "Liegenschaftspolitik und -strategie der Stadt \n\nWetzikon" (Begründung) \n \n4. Antrag 32/2015 Usterstrasse, Sanierung Abschnitt Halden- bis Weststrasse (Beratung) \n \n5. Antrag 2/2016 Jahresrechnung 2015 (Genehmigung) \n \n6. Antrag 3/2016 Finanz- und Aufgabenplan 2016 bis 2020 (Kenntnisnahme) \n\n \n \n\nKonstituierung des Grossen Gemeinderates für das Amtsjahr 2016/2017: \n \n\n7. Wahl der Präsidentin / des Präsidenten des Grossen Gemeinderates \n \n\n8. Wahl von zwei Vizepräsidentinnen / zwei Vizepräsidenten des Grossen Gemeinderates \n \n\n9. Wahl von drei Stimmenzählerinnen / Stimmenzählern des Grossen Gemeinderates \n \n \n \nPräsidentin des Grossen Gemeinderates \nBarbara Spiess \n\n                                                           \n1 Bei den parlamentarischen Vorstössen wird jeweils die Erstunterzeichnende bzw. der Erstunterzeichnende des \n\nVorstosses aufgeführt (die weiteren sind auf dem Vorstoss ersichtlich). \n\n\n\nGrosser Gemeinderat 00^\n\nFraktion SP|aw\n\nGrosser Gemeinderat Grosser Gemeinderat Wetzikon\n\nFrau Barbara Spiess\n\nEingang: U Mas 2016 Bahnhofstrasse 167\n8622 Wetzikon\n\nVorstoss Pos^Ac^\niLos^-A^fcNr. Wetzikon, 7. Mai 2016\n\nXXStXSS.flh\n\nPostulat\n\nLiegenschaftspolitik und -Strategie der Stadt Wetzikon\n\nDer Stadtrat wird eingeladen, eine LiegenschaftspoHtik und -Strategie zu erarbeiten, welche eine\nsozial und altersmässig gut durchmischte Zusammensetzung der Bevölkerung gewährleistet und nicht\nvorwiegend von finanzpolitischen Interessen bestimmt wird. Er bezieht dabei ökologische Kriterien mit\nein. Bei der Abtretung von Grundstücken ist eine Lösung im Baurecht anzustreben.\n\nBegründung\nIn den letzten Jahren hat Wetzikon wiederholt Liegenschaften verkauft (oder nicht gekauft), die stadt-\nund wohnbauplanerisch für die Stadt Wetzikon von grossem Interesse waren (bzw. noch immer sind).\nDadurch wurde zwar die laufende Rechnung entlastet, das öffentliche Vermögen jedoch deutlich\ngeschmälert. Die strukturellen finanziellen Probleme der Stadt wurden damit nicht ansatzweise gelöst,\nebenso spielten dabei stadtplanerische Überlegungen kaum eine Rolle.\nAuch im aktuellen Finanzplan werden die Immobilien als strategische Möglichkeit zur Entschuldung der\nStadt in Betracht gezogen. Der Immobilien- und Landbesitz der Stadt darf jedoch nicht noch weiter\nverringert, die Handlungsfreiheit der Stadt bzgl. Stadtplanung und Wohnbaupolitik nicht noch weiter\neingeschränkt werden.\n\nEs ist dringend notwendig, dass der Stadtrat eine aktive, zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik\nbetreibt und das Portefeuille strategisch und zielgerichtet bewirtschaftet. Das gilt auch für den Kauf von\nLiegenschaften an strategisch wichtigen Orten.\nDer gemeinnützige Wohnungsbau (z. B. durch Wohnbaugenossenschaften) ist zu fördern, der Verkauf\nvon Grundbesitz sowie die Abtretung von Baumasse auf Ausnahmefälle zu beschränken. Bei Verkäufen\nist der Ausgleich durch Realersatz grundsätzlich zu prüfen.\n\nWetzikon ist als Zentrum des Zürcher Oberlands mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur ein attraktiver\nWohnort. Die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung, eine hohe Lebensqualität und eine sozial gute\nDurchmischung müssen deshalb zwingend Eckpfeiler einer zukünftigen Liegenschaftspolitik sein.\n\nMit freundlichen Grüssen\nErstunterzeichner\n\n/ ./\n\n^ UvL.-L\nChristoph Wächter\nGemeinderat\n\n\n\n8 >Grosser Gemeinderat\n\nFraktion SP|aw\n\nMitunterzeichnende\n\n^ ^ '.f\n\n^^><\n\n(/: i^.\n^,-f f\n\n") "A^\n^-:y. /\n\n/'^,^ rrf\n\nl^rl-\n#\n\n"3»-\n\nPascal Bassu Martin Altwegg\nGemeinderat, Fraktionspräsident Gemeinderat\n\n^OAW\n^=\n\nC?.fcb^t\nBrigitte Rohrbach Bigi Obrist\nGemeinderätin Gemeinderätin\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 9. März 2016 Seite 1 von 4 \n\nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 32/2015 Stadtratsbeschluss vom 9. März 2016 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger) \n\n1. Kreditbewilligung von 465'000 Franken für den Kostenanteil der neuen Ausgaben zur  \nUmgestaltung bei der Sanierung der Usterstrasse im Abschnitt Haldenstrasse bis  \nWeststrasse. \n\n2. Der Baukredit erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung ab Oktober 2015. \n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDer 750 m lange Abschnitt der Usterstrasse, von der Weststrasse bis zur Haldenstrasse, befindet sich in \neinem schlechten Zustand. Die letzte Erneuerung fand 1990 statt. Es bestand damals die Absicht, den \nVerkehr auf andere Strassen zu verlagern, was einen Einfluss auf die Gestaltung hatte. Weil wider Er-\nwarten keine Umlagerung stattfand, waren einige Strassenbauteile der zunehmenden Verkehrsbean-\nspruchung nicht mehr gewachsen. Die Abschlüsse für den abgesetzten Radstreifen mussten verschie-\ndene Male repariert werden, ebenso die stark befahrenen Einlaufschächte. Der Belag weist starke \nSpurrinnen auf. Aufgrund der Alterung und des Schadenbildes ist eine Oberflächenerneuerung dring-\nlich. \n\nDie Untersuchungen der Entwässerungsanlage zeigen einen Erneuerungsbedarf der Strassenentwässe-\nrung sowie des Regenwasseranschlusses der Siedlung Stegen auf. Die gemäss Generellem Entwässe-\nrungsplan (GEP) ausgewiesenen Überlastungen der verschiedenen Kanäle in der Usterstrasse wurden \nseparat geprüft. Das Resultat ergab, dass nur im Bereich der Sandbühlstrasse zur Haldenstrasse eine \nzusätzliche Entlastungsleitung für die Strassenentwässerung erstellt werden muss.  \n\nDer Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 18. November 2015 das Auflageprojekt für die Gesamterneue-\nrung der Usterstrasse zwischen Weststrasse und Haldenstrasse genehmigt und zuhanden der öffentli-\nchen Auflage verabschiedet. \n\nEinsprachen \n\nWährend der Auflage des Projektes vom 4. Dezember 2015 bis 8. Januar 2016 sind vier Einsprachen \neingegangen. Diese sind im Bericht "Behandlung der Einsprachen zur Planauflage gemäss § 17 Stras-\nsengesetz" festgehalten. Aufgrund der berücksichtigten Einsprache von Martin Wunderli wird das Pro-\njekt örtlich angepasst. Im gesamten Abschnitt, ohne Grünstreifen, bleibt die Strassenbreite von 7,5 m \nerhalten (neu Kernfahrbahn von 4,5 m und beidseitigen Radstreifen von je 1,5 m, wobei die Breite der \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 9. März 2016 Seite 2 von 4 \n\nRadstreifen inkl. Markierung gerechnet wird). Die Gehwege werden nach Möglichkeit durchgehend auf \n2,0 m verbreitert. Der bestehende einseitige Radweg im Abschnitt der Weststrasse bis Usterstrasse 68 \nbleibt erhalten. In diesem Bereich wird die Strasse infolge Verbreiterung des Radstreifens um 25 cm zu \nLasten des Grünstreifens auf 7,25 m verbreitert. Im Abschnitt Haldenstrasse bis Seegräbnerstrasse wird \ndie Strasse aus Sicherheitsgründen auf 9,0 m verbreitert, damit die Radstreifen durchgehend 1,5 m \nbreit und für die abbiegenden Velofahrer eine Mittellinie markiert werden kann. Die Einsprache beim \nGrundstück Usterstrasse 107 bedingt nur geringe Projektanpassung. Dabei wird auf den Abbruch der \nSockelmauer mit Zaun Richtung Zentrum verzichtet. Eine Einsprache betrifft den vorgesehenen Preis \nfür den Landerwerb, welcher sich an den Ansätzen des Kantons an der Weststrasse orientiert. Eine \nweitere Einwendung beinhaltete einige Fragen und Anregungen welche an einer Besprechung beant-\nwortet werden konnten. \n\nProjekt \n \nDas Auflageprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, vom 9. November 2015 musste aufgrund von \nEinsprachen angepasst werden. Das neue Auflageprojekt vom 22. Februar 2016 umfasst folgende Ak-\nten: \n\n– Situation 1:500 \n– Profile Etappe 1 (Weststrasse bis Bushaltestellen nach Aabach) \n– Profile Etappe 2 + 3 (Ab Bushaltestellen Buchgrindel bis Haldenstrasse) \n– Technischer Bericht mit Kostenschätzung \n– Landerwerbsplan 1:500 \n– Bauablauf \n– Signalisation und Markierung  \n\nAn den Rändern bleibt die Strasse bis auf kleine Korrekturen auf der bestehenden Höhenlage. Dadurch \nkönnen rund 1'300 m Abschlüsse, welche sich in einem gutem Zustand befinden, belassen werden. Auf \nGrund der Einsprachen müssen neu zusätzliche 39 m² oder gesamthaft 181 m² Land erworben werden, \nwas möglichst in Absprache mit den Grundeigentümern ohne Enteignung erfolgen soll.  \n\nBei der eigentlichen Strassensanierung handelt es sich um gebundene Ausgaben gemäss § 121 des \nGemeindegesetzes. Strassenverbreiterungen bei Fussgängerübergängen (Mittelinseln für Fussgänger), \nGehwegverbreiterungen oder Verbesserungen bei der Einmündung Haldenstrasse sind dagegen nicht \ngebundene Ausgaben, welche von der zuständigen Instanz zu genehmigen sind. Da diese Ausgaben die \nKompetenz des Stadtrates überschreiten, hat der Grosse Gemeinderat über diesen Kredit zu beschlies-\nsen. Nicht gebundene Ausgaben gelten kreditrechtlich als neue Ausgaben. \n\nBei den neuen Ausgaben handelt es sich um nachfolgende Massnahmen: \n\n– Gesamter Landerwerb für Verbreiterungen \n– Verbreiterung der Strasse im Abschnitt Weststrasse Richtung Buchgrindelstrasse mit einseitigem \n\nRadstreifen. Neuer Randabschluss zur verschmälerten Rabatte. Ersatz der Bäume in der Rabatte. \n– Südseitige Gehwegverbreiterung nach der Haldenstrasse bis Höhe Seegräbnerstrasse, bei der Lie-\n\ngenschaft Usterstrasse 107, sowie auf den letzten 120 m vor der Weststrasse, wo eine Verbreite-\nrung um 20 cm mit geringem Aufwand möglich ist und für den Unterhalt eine Verbesserung bringt. \n\n– Strassenverbreiterung zwischen Seegräbnerstrasse und Haldenstrasse, damit beidseitig Radstreifen \nund in der Strassenmitte eine Mittellinie markiert werden kann. Dadurch muss der Gehweg auf der \nNordseite direkt an die Liegenschaft Usterstrasse 154 verschoben und die fünf Parkplätze aufgeho-\nben werden.  \n\n– Anpassung der Stützmauern nach der Einmündung der Haldenstrasse zur Verbesserung der Busein-\nfahrt sowie zur Gehwegverbreiterung. \n\n– Erstellen neuer Mittelinseln vor und nach der Buchgrindelstrasse. \n– Damit verbundene nördliche Brückenverbreiterung beim Aabach und Strassenverbreiterung bei der \n\nLiegenschaft Florastrasse 52. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 9. März 2016 Seite 3 von 4 \n\nBauausführung und Bauablauf \n\nEs ist vorgesehen, diese Gesamterneuerung von Strasse, Entwässerungs- und Werkleitungen über die \n700 m lange Strassenstrecke in folgende drei Etappen durchzuführen: \n \nEtappe 1 Kreisel Weststrasse bis Buchgrindelstrasse \nEtappe 2 Buchgrindelstrasse bis Dorfstrasse \nEtappe 3 Dorfstrasse bis Haldenstrasse \n \nDie Gesamtbauzeit beträgt ca. 15 Monate. Der Baubeginn ist im Juli 2016 vorgesehen. In den Monaten \nDezember 2016 bis Februar 2017 erfolgt eine kurze Winterpause. Mit der Fertigstellung kann im Okto-\nber 2017 gerechnet werden. \n\nKosten \n\nAufgrund der Kostenschätzung und Erfahrungswerten von ähnlichen Strassenerneuerungen ist zu Las-\nten der Strassenrechnung neu mit Gesamtkosten von 2,89 Mio. Franken zu rechnen (Kostenschätzung \nPreisbasis Oktober 2015 mit Genauigkeit +/- 20 %). Die Kosten sind aufgrund der berücksichtigten Ein-\nsprachen um 140'000 Franken gestiegen. Die Ausgaben für die notwendigen Sanierungen der Werklei-\ntungen sind in diesen Zahlen nicht eingerechnet. Diese betragen nach Angaben der Stadtwerke rund 1 \nbis 1,3 Mio. Franken. Ein genauerer Kostenvoranschlag wird aufgrund der eingereichten Offerten der \nTiefbauarbeiten erstellt. \n \nIn den Gesamtkosten der Strassenerneuerung enthalten sind die folgenden neuen Ausgaben: \n \nI Erwerb von Grund und Rechten 135'000.00 \nII  Bauarbeiten 260'000.00 \nIII  Nebenarbeiten 32'000.00 \nIV  Technische Arbeiten     38'000.00 \n \nTotal neue Ausgaben 465'000.00 \n \nFür diese Kosten muss der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 465'000 Franken bewilligen. Gegen-\nüber dem Auflageprojekt sind die Kosten um 115'000 Franken gestiegen. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDas koordinierte Projekt für die Sanierung der Usterstrasse im Abschnitt Weststrasse bis Halden-\nstrasse ist aufgrund des schlechten Zustands ein seit längerer Zeit anstehendes Vorhaben. Es ist in der \nSanierungsplanung der Strassen vorgesehen und in der Finanzplanung berücksichtigt. Auch die Stadt-\nwerke haben Handlungsbedarf angemeldet. Es ist daher zeitlich richtig, das Projekt dieses Jahr für die \nRealisierung im nächsten Jahr vorzubereiten. \n\nDas Büro Grob Ingenieure, Wetzikon, hat das vom Stadtrat genehmigte Betriebs- und Gestaltungskon-\nzept wirtschaftlich und zweckmässig umgesetzt. Dabei können – trotz des eingeengten Strassenraums \n– für Fussgänger- und Radfahrer bei der Verkehrssicherheit Verbesserungen erreicht werden. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich \ndem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausge-\nnommen. Für Kreditbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein \nsolcher Beschluss des Grossen Gemeinderates dem fakultativen Referendum untersteht. \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 9. März 2016 Seite 4 von 4 \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 11.03.2016 \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n– Projektmappe Strassenerneuerung Usterstrasse: \nSituation 1:500 Bauprojekt Festsetzung vom 22. Februar 2016 \nProfile Etappe 1 Weststrasse bis Bushaltestelle Buchgrindel vom 22. Februar 2016 \nProfile Etappen 2 + 3 ab Bushaltestelle Buchgrindel bis Haldenstrasse vom 22. Februar 2016 \nTechnischer Bericht mit Kostenschätzung vom 22. Februar 2016 \nLanderwerbsplan vom 22. Februar 2016 \nBauablauf vom 22. Februar 2016 \nSignalisation und Markierung vom 22. Februar 2016 \n\n– Bericht "Behandlung der Einsprachen zur Planauflage gemäss § 17 Strassengesetz" \n– Auflageprojekt "Usterstrasse" genehmigt am 18. November 2015 (nur in Papierform) \n– Stadtratsbeschluss vom 18. November 2015 zur Verabschiedung des Projekts \n– Stadtratsbeschluss vom 18. November 2015 Kredit für neue Ausgaben, Vorlage an GGR (aufgeho-\n\nben) \n– Projektmappe Strassenerneuerung Usterstrasse genehmigt am 18. November 2015 (nur in Papier-\n\nform) \n– Stadtratsbeschluss vom 29. April 2015 zum Betriebs- und Gestaltungskonzept, Zustimmung \n– Mappe Betriebs- und Gestaltungskonzept (nur in Papierform) \n \n \n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n \n \n \nAntrag 32/2015 Sanierung Usterstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse \n \n \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage.  \n \n2. Bewilligung eines Kredits von 465'000 Franken für den Kostenanteil der neuen Ausgaben zur  \n\nUmgestaltung der Usterstrasse bei der Sanierung im Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse. \n \n\n3. Der Baukredit erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung ab Oktober 2015. \n \n\n \n\nBegründung  \n\nDie GRPK hat die Vorlage geprüft und in Ordnung befunden. Es sind als Ergebnis des öffentlichen Ein-\nspracheverfahrens nochmals Änderungen am Projekt vorgenommen worden, welche dem Veloverkehr \nzugutekommen sollen. Diese vom Stadtrat eingegangenen Änderungen sind im vorliegenden geänderten \nStadtratsbeschluss enthalten. Der Kostenanteil der neuen Ausgaben hat sich dadurch um CHF 115‘000 auf \nCHF 465‘000 erhöht.  \n \nDie Gesamtkosten für den Strassenbau betragen CHF 2,89 Mio., die Differenz ist im vorliegenden Antrag \nnicht enthalten. Ebenso wenig die Kosten in Höhe von CHF 1 bis 1,3 Mio. für die Sanierung der Werkleitun-\ngen. Die gebundenen Kosten für den Strassenbau sind durch die berücksichtigten Einsprachen ebenfalls \ngestiegen und zwar um CHF 140‘000. Weil es sich dabei um gebundene Kosten handelt, können und dürfen \ndiese allerdings auch nicht direkt Teil des vom Parlament zu behandelnden Geschäfts sein.  \n \n\n \n\nWetzikon, 21. März 2016  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 1 von 14 \n\n \nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 2/2016 Stadtratsbeschluss vom 23. März 2016 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht, Ressort Finanzen a. i.) \n\n1. Genehmigung der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2015, inklusive Global-\nbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Heilpädagogische Schule Wet-\nzikon. \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDie Abteilung Finanzen unterbreitet dem Stadtrat die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde \nmit verschiedenen Analysen. Der Rechnungsabschluss präsentiert sich wie folgt: \n \n\n  Rechnung \n2015 \n\nVoranschlag \n2015 \n\nRechnung \n2014 \n\nxRechnung \n2013 \n\nTotal Aufwand 207'552'634.21 206'981'020 209'223'161.36 216'619'840.18 \n\nTotal Ertrag (inkl. Steuern) 201'741'638.62 206'088'720 204'839'830.74 214'556'984.61 \n\nSaldo Laufende Rechnung -5'810'995.59 -892'300 -4'383'330.62 -2'062'855.57 \n\n          \n\nAbschreibungen VV 14'763'343.26 15'527'800 14'712'714.64 14'755'937.41 \n\nSelbstfinanzierung I 8'952'347.67 14'635'500 10'329'384.02 12'693'081.84 \n          \n\nNetto-Investition FV 0.00 240'000 -626'850.00 -1'421'494.00 \n\nSelbstfinanzierung II 8'952'347.67 14'395'500 10'956'234.02 14'114'575.84 \n          \n\nInvestitionsausgaben VV 18'606'273.72 24'213'000 17'391'587.39 25'042'702.88 \n\nInvestitionseinnahmen VV 3'379'280.39  2'893'000 3'088'122.82 3'027'765.47 \n\nNetto-Investitionen VV 15'226'993.33 21'320'000 14'303'464.57 22'014'937.41 \n          \n\nNeuverschuldung (+) / Ent-\nschuldung (-) \n\n6'274'645.66 6'924'500 3'347'230.55 7'900'361.57 \n\n     \n\n100 %-Nettosteuerertrag 46'593'451.00 46'000'000 45'220'538.00 45'148'106.00 \n     \n\nVerzinsliche Schulden 88'000'000.00  88'000'000.00 78'000'000.00 \n          \n\nEigenkapital per Ende Jahr 64'787'406.84   70'598'402.43 74'981'733.05 \n\nx\nZusammenzug Jahresrechnungen 2013 Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 2 von 14 \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von rund 15,2 Mio. Franken werden akti-\nviert. Dadurch verändert sich der Bestand des Verwaltungsvermögens wie folgt: \n\nVerwaltungsvermögen per 01.01.2015  131'345'749.93 \nNettoinvestitionen 2015 Politische Gemeinde  10'749'970.95 \nNettoinvestitionen 2015 Stadtwerke  4'477'022.38 \n \nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen \n\n \n 146'572'743.26 \n\nAbschreibungen Politische Gemeinde  - 11'570'270.95 \nAbschreibungen Stadtwerke  - 3'193'072.31 \n \nVerwaltungsvermögen per 31.12.2015 \n\n \n 131'809'400.00 \n\n \n\n \nLaufende Rechnung \n\nDie Laufende Rechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 207,6 Mio. Franken mit einem Auf-\nwandüberschuss von Fr. 5'810'995.59 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 892'300 Fran-\nken. \n\nDie wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung auf einen Blick: \n \n\nArtengliederung Rechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\nAufwand    \n30 Personalaufwand  50'747'466.88  53'157'300  - 4.53 % \n ohne Globalbudgets und Werke  25'760'580.44  26'173'000  - 1.58 % \n31 Sachaufwand  45'699'627.92  47'773'820  - 4.34 % \n ohne Globalbudgets und Werke  15'978'858.75  15'984'000  - 0.03 % \n32 Passivzinsen  1'907'408.00  2'240'000  - 14.85 % \n33 Abschreibungen  15'102'258.61  15'878'300  - 4.89 % \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  23'967'171.79  23'688'700  + 1.18 % \n36 Beiträge  54'482'439.99  50'670'300  + 7.52 % \n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen  6'851'338.67  2'920'800  + 134.57 % \n    \n\nErtrag    \n40 Steuern  56'472'669.70  59'078'400  - 4.41 % \n41 Regalien und Konzessionen  10'141'637.20  8'930'000  + 13.57 % \n42 Vermögenserträge  3'635'340.90  4'486'320  - 18.97 % \n43 Entgelte (Gebühren etc.)  65'295'909.13  65'589'300  - 0.45 % \n ohne Globalbudgets und Werke  16'776'391.98  15'313'100  + 9.56 % \n46 Beiträge mit Zweckbindung  15'318'769.55  14'479'500  + 5.80 % \n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung  301'912.07  143'100  + 110.98 % \n \n \n\n   \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 3 von 14 \n\nGliederung nach Institutionen \n(Netto-Aufwand [+] resp. -Ertrag [-]) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n \n100 Behörden \n\n \n 1'540'183.29 \n\n \n 1'470'700 \n\n \n + 4.72 % \n\n103 Leitung + Recht/Präsid. + Personal  2'328'556.25  2'465'100  - 5.54 % \n120 Informatik  829'524.80  891'700  - 6.97 % \n150 Abteilung Finanzen (inkl. Steuern)  -70'705'354.71  -74'089'600  - 4.57 % \n169 Abteilung Immobilien  780'925.49  892'600  - 12.51 % \n200 Abteilung Infrastruktur  1'631'602.46  1'503'200  + 8.54 % \n220 Abteilung Bau + Planung  3'517'060.84  3'555'900  - 1.09 % \n420 Abteilung Kundendienste  1'907'691.79  2'024'300  - 5.76 % \n449 Abteilung Sicherheit  2'413'951.00  2'188'100  + 10.32 % \n490 Abteilung Soziales  22'707'197.67  21'100'400  + 7.62 % \n519 Alter  4'873'675.58  4'964'700  - 1.83 % \n550 Abteilung Umwelt  2'797'132.24  2'483'800  + 12.62 % \n800 Abteilung Bildung  29'077'543.54  29'222'600  - 0.50 % \n870 Kind  374'696.00  480'000  - 21.94 % \n \n \nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) sank im Rechnungsjahr 2015 im Vergleich zum \nVoranschlag um erfreuliche 1,58 % bzw. rund 412'400 Franken. Berücksichtigt man die gegenüber dem \nBudget um rund 152'700 Franken höheren Versicherungsleistungen (4361-Kontos), so betragen die \nMinderaufwendungen gar rund 565'100 Franken. \n \nGrössere Einsparungen (> 100'000 Franken) haben in folgenden Abteilungen stattgefunden: \n- Fr. 112'566.37 Abteilung Sicherheit \n- Fr. 138'838.65 Abteilung Soziales (wegen mehr Springereinsätzen; siehe Konto 1.513.3180.00) \n- Fr. 203'417.87 Abteilung Bildung \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) fiel im Rechnungsjahr 2015 im Vergleich zum Vor-\nanschlag um 0,03 % bzw. rund Fr. 5'141.25 tiefer aus. \n \nGrössere Abweichungen (> 100'000 Franken) ergaben sich in folgenden Abteilungen: \n-  Fr. 364'282.43 Abteilung Immobilien \n+ Fr. 281'573.64 Abteilung Sicherheit (davon Feuerwehrsternfahrt + Fr. 410'465.36) \n+ Fr. 484'479.05 Abteilung Soziales (Konto 1.513.3180.00 Drittleistungen + Fr. 418'061.00) \n-  Fr. 311'882.65 Abteilung Bildung \n \n \nNachstehend werden sämtliche Abteilungen resp. Bereiche nach folgenden Punkten analysiert: \n\n Entwicklung der Laufenden Rechnung seit 2011 im Überblick (inkl. Grafik) \n\n Rechnung 2015 \n\n Abweichungen zwischen Voranschlag 2015 und Rechnung 2015 (mindestens 100'000 Franken) \n\n Ausblick zum Voranschlag 2016 \n \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 4 von 14 \n\nGB Leitung + Recht / GB Präsidiales + Personal \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n5'083 4'350 4'468 4'787 4'698 4'552 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2012 gewisse Bereiche neu \n      \n\n  \n\nin Abt. Umwelt + Dienste \n       \n\n  \n\nAb 2014 inkl. Grosser Gemeinderat \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nBudget 2015 4'828 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \n\nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  129'235.66 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  18'886.60 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: - Fr. 55'504.46 \n \nDie grösste Abweichung: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 101 Legislative (+ 0,1 Mio. Franken) \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \n \nAbteilung Finanzen (inkl. Steuern) \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoertrag in TFr. \n \n\n40'776 42'175 44'546 71'626 70'705 74'490 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2014 inkl. Kapitalkosten, Ab- \n      \n\n  \n\nschreibungen, Steuern + Finanz- \n      \n\n  \n\nausgleich Primarschule \n       \n\n  \n\nAb 2015 inkl. Betreibungsamt \n      \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 74'090 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoertrag gegenüber VA 2015:  -  Fr. 3'384'245.29 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  -  Fr.  36'738.75 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: + Fr. 8'200.21 \n \nDie grössten Abweichungen: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne (+0,27 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoertrag bei KST 155 Beiträge (- 0.47 Mio. Franken Gewinnausschüttung ZKB) \n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n55'000\n\n60'000\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n4'000\n\n4'200\n\n4'400\n\n4'600\n\n4'800\n\n5'000\n\n5'200\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 5 von 14 \n\n tieferer Nettoertrag bei KST 160 Ordentliche Steuern (- 3,27 Mio. Franken)  \n\n höhere Erträge bei KST 161 Grundstückgewinnsteuern (+ 0,63 Mio. Franken) \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der beiliegenden Differenzbegründung (Anhang 1) ent-\nnommen werden. \n \n \nAbteilung Immobilien \n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n   \n\n15 1'087 781 847 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nNeue Abteilung ab 2014 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 893 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  111'674.51 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  50'675.02 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: - Fr. 364'282.43 \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \n \nAbteilungen Infrastruktur und Bau + Planung (bis 2014 Abteilung Bau) \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n5'269 5'847 5'525 5'148 5'149 5'754 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nBis 2014 Abteilung Bau \n       \n\n  \n\nAb 2015 Abteilungen Infrastruktur \n      \n\n  \n\nund Bau + Planung \n       \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 5'059 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr.  89'563.30 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr.  8'078.15 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: + Fr. 7'250.78 \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n5'000\n\n5'200\n\n5'400\n\n5'600\n\n5'800\n\n6'000\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 6 von 14 \n\nDie grösste Abweichung: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 203 Strassenunterhalt (+ 0,21 Mio. Franken) \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \nAbteilung Kundendienste (ab 2015) \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n     \n\n1'908 2'021 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nNeue Abteilung ab 2015 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 2'024 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  116'608.21 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  39'063.80 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: - Fr. 12'722.15 \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n \n \nAbteilung Sicherheit \n\n        2011 2012 2013 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n2'582 3'111 3'061 2'967 2'414 2'199 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2015 Teil in Abt. Kundendienste \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 2'188 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr.  225'851.00 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  -  Fr.  112'566.37 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: + Fr. 281'573.64 \n \n  \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n1'500\n\n1'700\n\n1'900\n\n2'100\n\n2'300\n\n2'500\n\n2'700\n\n2'900\n\n3'100\n\n3'300\n\n2011 2012 2013 2014 RE 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 7 von 14 \n\nDie grösste Abweichung: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 455 Feuerwehr (+0,4 Mio. Franken Defizit Intern. Feuerwehrstern-\nfahrt 2015) \n\n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \n \nAbteilung Soziales \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n20'182 21'082 22'895 23'308 22'707 22'402 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n-- \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 21'100 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr. 1‘606'797.67 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  -  Fr.    138'838.65 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: + Fr.    484'479.05 \n \nDie grössten Abweichungen: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (+ 1 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+ 1,42 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinderbeiträge (+ 0,17 Mio. \nFranken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (- 1,22 Mio. \nFranken); steht im Zusammenhang mit Mehraufwand bei KST 505  \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 513 Verwaltung Sozialdienst (+ 0,16 Mio. Franken) \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden.  \n \n  \n\n20'000\n\n20'500\n\n21'000\n\n21'500\n\n22'000\n\n22'500\n\n23'000\n\n23'500\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 8 von 14 \n\nAlter und Abteilung Umwelt \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n6'229 3'824 4'993 5'659 7'671 8'371 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2011 inkl. Pflegefinanzierungen \n      \n\n  \n\nAb 2012 ohne Spitalfinanzierung \n      \n\n  \n\nAb 2015 inkl. Abt. Umwelt \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nBudget 2015 7'449 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr.  222'307.82 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  + Fr.  27'033.70 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: -  Fr. 46'308.07 \n \nDie grössten Abweichungen: \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (- 0,1 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)  \n(+ 0,34 Mio. Franken) \n\n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \n \nAbteilung Bildung \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n    \n \n\n29'172 30'480 31'325 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2014 \n        \n\n  \n\n(Bildung Einheitsgemeinde) \n      \n\n  \n\nAb 2015 inkl. KIND und JUGEND \n      \n\n  \n\nAb 2016 ohne Mietertrag \n       \n\n  \n\nAemmetweg Fr. 660'000 \n       \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\nBudget 2015 30'732 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  252'551.11 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2015:  - Fr.  203'417.87 \nSachaufwand gegenüber VA 2015: - Fr. 311'882.65 \n \n \n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\n9'000\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n28'000\n\n28'500\n\n29'000\n\n29'500\n\n30'000\n\n30'500\n\n31'000\n\n31'500\n\n32'000\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 9 von 14 \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 803 Schulverwaltung (- 0,94 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 816 Kindergartenstufe Walenbach (- 0,1 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 820 Primarstufe Allgemein (+ 1,23 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 823 Primarstufe Feld (- 0,15 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 826 Primarstufe Walenbach (- 0,14 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 847 Liegenschaften (- 0,12 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 850 Sonderschulen (+ 0,12 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 871 Kind (- 0,11 Mio. Franken) \n \nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nGlobalbudgets \n\nSport + Freizeit \n\nDie Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2015 mit einem Defizit von Fr. 657'707.31 \nab. Das Globalbudget sah ein Defizit von 709'000 Franken vor. Die Differenz von Fr. 51'292.69 wird \ndem Vortragskonto Globalbudget Sport und Freizeit gutgeschrieben. Dieses beläuft sich per Ende 2015 \nneu auf Fr. 116'380.78. \n\nAlterswohnheim Am Wildbach \n\nDas Alterswohnheim schliesst das abgelaufene Jahr mit einem Gewinn von Fr. 95'581.80 ab. Das Glo-\nbalbudget sah eine ausgeglichene Rechnung vor. Die Fr. 95'581.80 werden dem Vortragskonto Global-\nbudget AWH gutgeschrieben, welches dadurch per 31.12.2015 neu einen Saldo von Fr. 662'181.20 \naufweist.  \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon \n\nDer Gewinn von Fr. 44'133.02 wird dem Vortragskonto Globalbudget HPSW gutgeschrieben, welches \ndadurch per 31.12.2015 neu einen Saldo von Fr. 693'837.73 aufweist.  \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie spezialfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage) und Abfallbeseiti-\ngung wiesen zu Beginn des Rechnungsjahres 2015 ein Vermögen von rund 14,81 Mio. Franken auf. Die-\nses Vermögen hat sich im Laufe des Jahres 2015 um rund 0,56 Mio. Franken (VJ 1,07 Mio.) auf rund \n15,37 Mio. Franken erhöht. Nachstehend sind die Einzelheiten zu den Betriebsrechnungen aufgeführt: \n\nAbwasserbeseitigung \n \nAn Abwassergebühren sind im Jahr 2015 rund 3'682'500 Franken (VJ 3'750'200) eingegangen. \n \nIm Bereich Kanalisationen wurden Bruttoinvestitionen von rund 0,63 Mio. Franken getätigt. Unter Be-\nrücksichtigung der Kanalisationsanschlussgebühren und der Mehrwertbeiträgen von gesamthaft 1,38 \nMio. Franken fielen die Nettoinvestitionen rund 0,75 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert: \n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 10 von 14 \n\n Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Differenz \n    \nNettoinvestitionen Kanalisation - 752'326.95  0.00  - 752'326.95 \nNettoinvestitionen ARA  405'461.75  1'450'000.00  - 1'044'538.25 \nNettoinvestitionen Total - 346'865.20 1'450'000.00 - 1'796'865.20 \nAbschreibungen Kanalisation und ARA  1'093'134.80  1'374'000.00  - 280'865.20 \n \n\n 31.12.2014 31.12.2015 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  10'051'000.00  8'611'000.00  - 1'440'000.00 \nSpezialfinanzierung Abwasser  - 11'676'733.06  - 12'521'002.53  - 844'269.47 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  1'625'733.06   3'910'002.53  - 2'284'269.47 \n \n \nAbfallbeseitigung \n \nDer Bereich Abfallbeseitigung schliesst im Rechnungsjahr 2015 mit einem Aufwandüberschuss von  \nFr. 283'466.77 zu Lasten des Spezialfinanzierungskontos Abfall ab.  \n \n\n 31.12.2014 31.12.2015 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  0.00  0.00  0.00 \nSpezialfinanzierung Abfall  3'129'671.37  2'846'204.60  - 283'466.77 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  3'129'671.37  2'846'204.60  - 283'466.77 \n \n \nStadtwerke \n\nDie Rechnung 2015 schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von Fr. 5'816'061.69 ab.  \nStromversorgung:  Fr. 2'402'756.26 \nGasversorgung: Fr. 2'226'616.57 \nWasserversorgung:  Fr. 1'186'688.86  \n\n \nDas Eigenkapital beträgt per Ende 2015 25,889 Mio. Franken, was bei einem Anlagevermögen (abzu-\nschreibendes Verwaltungsvermögen) von 27,188 Mio. Franken einen Anlagedeckungsgrad von 95,22 % \n(Vorjahr: 77,38 %) ergibt. \n \nDie Details können dem Beschluss der Energiekommission zur Jahresrechnung 2015 entnommen wer-\nden.  \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von rund 15,23 Mio. Franken (Budget: 21,32 Mi-\no. Franken) ab.  \n \nDie wesentlichen Punkte auf einen Blick: \n \n\nGliederung nach Institutionen \nNetto-Ausgaben (+) resp. -Einnahmen \n(-) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n20 Abteilung Infrastruktur  2'364'193.95  3'320'000  - 28.79 % \n22 Abteilung Bau + Planung  889'868.25  1'440'000  - 38.20 % \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 11 von 14 \n\n30 Abteilung Immobilien  32'440.25  390'000  - 91.68 % \n40 Sport + Freizeit  274'771.85  - 268'000   \n45 Abteilung Sicherheit  202'516.25  240'000  - 15.62 % \n50 Abteilung Soziales  40'670.25  137'000  - 70.31 % \n55 Abteilung Umwelt  36'700.00  0   \n70 Stadtwerke  4'477'022.38  5'175'000  - 13.49 % \n80 Bildung  6'908'810.15  11'126'000  - 37.90 % \n    \n\nEinzelne grössere Projekte (> Fr. 300') \nAusgaben (+) resp. Einnahmen (-) \n\n   \n\nLiegenschaftenverkäufe im Finanzv.  - 150'500.00  - 771'200.00  - 80.48 % \nSanierung Hofstrasse   761'730.65  500'000.00  + 52.35 % \nSanierung Haldenstrasse   691'703.85  700'000.00  - 1.19 % \nVerkehrskonzept Unterwetzikon  602'384.25  600'000.00  + 0.40 % \nKunsteisbahn, feuerpol. Massnahmen  903'859.60  500'000.00  + 80.77 %   \nNettoausgaben Schulanlage Feld  5'854'468.45  10'110'000.00  - 42.09 % \nErweiterung SH Robenhausen  331'814.60  0.00   \n\nAnhang 2 (Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung) \n\nKonsolidierte Zahlen \n\n  Politische \nGemeinde \n\nSekundar-\nschulgemeinde \n\nKonsolidiert \n\nAufwand Laufende Rechnung 207'552'634.21 25'289'894.59 232'842'528.80 \n\nErtrag Laufende Rechnung 201'741'638.62 22'457'291.64 224'198'930.26 \n\nErgebnis Laufende Rechnung - 5'810'995.59 - 2'832'602.95 - 8'643'598.54 \n\nVoranschlag 2015 - 892'300.00 - 2'929'300.00 - 3'821'600.00 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15'226'993.33 8'202'718.00 23'429'711.33 \n\nVoranschlag 2015 21'320'000.00 13'710'000.00 35'030'000.00 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 \n\n        \n\nNeuverschuldung  6'274'645.66 7'358'602.95 13'633'248.61 \n\nVoranschlag 2015 6'924'500.00 12'377'300.00 19'301'800.00 \n\nDas konsolidierte Finanzierungsergebnis hat sich gegenüber den Budgets 2015 trotz schlechteren Er-\ngebnissen der Laufenden Rechnung dank des rund 11,6 Mio. Franken tieferen Investitionsvolumens \num rund 5,7 Mio. Franken verbessert. \n\nFinanzkennzahlen Politische Gemeinde (inkl. Gebührenhaushalte) \n\nLangfristiges finanzpolitisches Ziel einer Gemeinde soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt, eine volle \nSelbstfinanzierung der Investitionen und eine Begrenzung der Verschuldung sein. Nachfolgend die \nwichtigsten Finanzkennzahlen der Politischen Gemeinde Wetzikon (Datenquelle swissbroke.ch): \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 12 von 14 \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n        RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 \n\n  \n \n\n    65.0% 42.0% 40.0% 77.0% 96.0% 102.0% \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\n< 70% grosse Neuverschuldung \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n70 - 99% verantwortbare Verschuldung \n\n     \n  \n\n100% ausgeglichener Finanzhaushalt \n\n     \n  \n\n> 100% Schuldenabbau \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt die Finanzierung der Investitionen \n     \n\n  \n\naus den selbst erarbeiteten Mitteln. \n\n      \n  \n\n  \n\n        \n  \n\n                    \n\n \nSelbstfinanzierungsanteil \n\n        RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 \n\n  \n \n\n    8.5% 7.0% 5.0% 9.0% 7.4% 8.3% \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\nbis 0% nicht vorhanden \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n0 - 10% schwach \n\n       \n  \n\n10 - 20% mittel \n\n       \n  \n\nüber 20% gut, anzustreben \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Ab- \n     \n\n  \n\nschreibungen von Investitionen und die Bildung \n\n     \n  \n\nvon Eigenkapital verwendet wird. \n\n      \n  \n\n                    \n\n \nNettovermögen/-schuld pro Einwohner \n\n        RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 \n\n  \n \n\n    572 -190 -763 -968 -984 -953 \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\n< - 1'000 tiefe Verschuldung \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n< - 3'000 mittlere Verschuldung \n\n      \n  \n\n< - 5'000 hohe Verschuldung \n\n      \n  \n\nüber - 5'000 sehr hohe Verschuldung \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nDie Nettoschuld je Einwohner wird als Gradmesser \n     \n\n  \n\nfür die Verschuldung verwendet. \n\n      \n  \n\n  \n\n        \n  \n\n                    \n\n \n \n  \n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\nRE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\nRE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015\n\n-1'500\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\nRE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 13 von 14 \n\nErwägungen \n \nDie Laufende Rechnung 2015 schliesst mit einem grossen Aufwandüberschuss von Fr. 5'810'995.59 ab \nund damit um Fr. 4'918'695.59 schlechter als es das Budget vorsah.  \n \nDie wesentlichen Verschlechterungen gegenüber dem Voranschlag im Gesamtbetrag von \nFr. 6'243'996.20 sind: \n\n KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne:   \nBuchgewinn Baumasse an VZO (auf 2016 verschoben, im VA 2016 enthalten) 771'200 Franken \n\n KST 155 Beiträge: \nGewinnausschüttung ZKB 472'006 Franken \n\n KST 160 Ordentliche Steuern: \nTotal Fr. 3'272'665.05 \ndavon Steuern früherer Jahre Fr. 2'223'649.30 \ndavon Passive Steuerausscheidungen Fr. 1'283'097.50 \ndavon Quellensteuern Fr. 250'133.10 \n\n KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV Fr. 1'000'268.60 \n\n KST 601 Pflegefinanzierung Spitex Fr. 342'937.55 \n\n Kredite in eigener Kompetenz des Stadtrates Fr. 384'919 \n \nIn der KST 160 brachen bei den Steuern früherer Jahre die Erträge der juristischen Personen gegenüber \ndem Rechnungsjahr 2014 um 70 % regelrecht ein, währenddessen jene der natürlichen Personen stabil \nblieben. Bei den Passiven Steuerausscheidungen erfolgt die einzelne Abrechnung mit den anderen Zür-\ncher Gemeinden in jenem Jahr, in welchem das Kantonale Steueramt die Steuern definitiv veranlagt. \nIm Rechnungsjahr 2015 ergab sich dadurch eine einmalige und zufällige Konzentration bei den drei \ngrössten Steuerzahlern mit Pflicht zur Steuerausscheidung. Die Viertelmillion, die bei den Quellensteu-\nern fehlt, ist auf die Pendenzen der Dienstabteilung Quellensteuer beim Kantonalen Steueramt zurück-\nzuführen. Da die KST 160 die Berechnungsgrundlage für die Steuerkraft und folglich auch für den Fi-\nnanzausgleich darstellt, werden die im Rechnungsjahr 2015 fehlenden Steuereinnahmen der Stadt \nWetzikon mit dem Finanzausgleich 2017 zufliessen. Aufgrund einer ersten provisorischen Berechnung \ndürfte dieser gegenüber 2015 um rund 7,5 Mio. Franken höher ausfallen. \n \nDie folgenden wesentlichen Verbesserungen gegenüber dem Voranschlag von rund 1,2 Mio. Franken \nführten dazu, dass das Ergebnis der Laufenden Rechnung 2015 nicht noch schlechter ausfiel: \n\n KST 161 Grundstückgewinnsteuern (0,63 Mio. Franken) \n\n Gesamter Personalaufwand im Steuerhaushalt (0,57 Mio. Franken) \n \nWeitere Abweichungen können der umfangreichen Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n \nIm Verwaltungsvermögen wurden mit getätigten Investitionen von 15,2 Mio. Franken rund 28.6 % we-\nniger ausgegeben als die im Voranschlag 2015 eingestellten 21,3 Mio. Franken; unter den Voran-\nschlagszahlen liegen die Investitionen im Strassenunterhalt (- 1,5 Mio. Franken), bei den Stadtwerken (- \n0,7 Mio. Franken) und beim Schulhausneubau Feld (- 4,25 Mio. Franken). \n \nAls Folge davon hat sich – trotz des schlechten Ergebnisses in der Laufenden Rechnung - der Finanzie-\nrungsfehlbetrag II gegenüber dem Voranschlag um rund 0,65 Mio. Franken auf rund 6,27 Mio. Franken \nund die Nettoschuld je Einwohner per Ende 2015 um 31 Franken auf 953 Franken verringert. \n \nDie finanzpolitische Zielsetzung, dass die Bruttoschuld je Einwohner 5'000 Franken nicht übersteigen \ndarf, wird erfüllt. Die verzinslichen Schulden per 31.12.2015 betragen – wie im Jahr zuvor - 88 Mio. \nFranken, was 3'611 Franken je Einwohner ausmacht. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. März 2016 Seite 14 von 14 \n\nIm Ergebnis enthalten ist der Anteil Finanzausgleich für die Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) \nvon 21'768'540 Franken (inkl. Sekundarschulgemeinde 27'152'157 Franken), was rund 46,7 Steuerfuss-\nprozenten (inkl. Sekundarschulgemeinde rund 58,3 Steuerfussprozenten) entspricht und die mächtige \nAbhängigkeit der Stadt Wetzikon von dieser Einnahmequelle manifestiert. \n \nIn den Prozessen zum Voranschlag 2015 und 2016 sind auf Stufe Verwaltung, Stadtrat und Grosser \nGemeinderat grosse Anstrengungen unternommen worden, den Gemeindehaushalt der Politischen \nGemeinde Wetzikon zu entlasten, um den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt mittel- bis lang-\nfristig zurück zu erlangen. Mitunter hat der Stadtrat an seiner Klausur vom 11./12. März 2016 die fi-\nnanzpolitischen Leitsätze neu festgesetzt, das Investitionsprogramm 2016 – 2020 den zur Verfügung \nstehenden Mitteln angepasst und die einzelnen Investitionsprojekte entsprechend priorisiert. Er wird \nan seiner Sitzung vom 6. April 2016 den aktualisierten Finanzplan 2016 – 2020 verabschieden und ihn \nparallel mit der Jahresrechnung 2015 dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis bringen. \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 29.03.2016 \n \n \n\n\n\n�����������\t�\n ��\r�����������������\n\n���� ��������\n\n����\r������������� �����\n\n������\t\n� �\n\n�\r���������\t\n����������\r���������\r\t\n��\r\t\n������������������������� �\n\n�\r���������\t\n����������\r������������\r��������\t\n��������������\r��  \n\n�\r���������\t\n�������!�����"����������������������#��������� $\n\n�\r���������\t\n����������\r������������\r��������\t\n������"����\r�� �%�\n\n�\r���������\t\n�������!�����"���������"����\r���#��������� �% \n\n&�'�����������\t\n����������\r���������\r\t\n��\r\t\n������������������������� �(%\n\n&�'�����������\t\n����������\r������������\r��������\t\n��������������\r�� �( \n\n&�'�����������\t\n�������!�����"����������������������#��������� �($\n\n&�'�����������\t\n�������!�����"���������"����\r���#��������� %)�\n\n*���\r������\t\n����������\r������� %�)\n\n*���\r������\t\n�������!�����"����� %��\n\n*���\r������\t\n�������!�����\n���������+���,����-�����������\t\n����� %��\n\n���\t\n���������\r������ %�.\n\n&�������+������������!�����\n����� % �\n\n*������������������ % %\n\n#�-/\n����������������� %  \n\n+������\t\n�����"�����"�������� % 0\n\n&�'���\r�'��/��������� %0$\n\n��������\t\n�������������������1����\r��1�2���� %$ \n\n3�4�����\t\n�� %(%\n\n��\t\n�����\r��\t\n���� %( \n\n��\n\r�������5\r\n�����\t\n���� %(.\n\n#���\r������������������2������� ��\n\r����\n\n#���\r��������������-�\n�\n�������6����\r\t\n ��\n\r���%\n\n#���\r��������73��6����"�� ��\n\r����\n\n2��\r��'����\r��8 �4���\r\t\n�������1���\r����/������ ����"\r�����9:\r�������\t\n���8����\n\n�����������������2��\r����8 :�����������1�#*�2��\r�����;�&���������\n\n\n\nJahresrechnung 2015\n\nRechnung 2015Voranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nÜbersicht\n\n1. Laufende Rechnung\n\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\n\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n207'552'634.21\n201'741'638.62\n\n5'810'995.59\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n18'606'273.72\n3'379'280.39\n\n15'226'993.33\n\n18'606'273.72 18'606'273.72\n\n15'226'993.33\n\n14'763'343.26\n\n5'810'995.59\n\n6'274'645.66\n\n21'037'988.92 21'037'988.92\n\n209'223'161.36\n204'839'830.74\n\n17'391'587.39\n3'088'122.82\n\n14'712'714.64\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n14'303'464.57\n\n17'391'587.39 17'391'587.39\n\n14'303'464.57\n\n4'383'330.62\n\n3'974'080.55\n\n18'686'795.19 18'686'795.19\n\n206'981'020\n206'088'720\n\n24'213'000\n2'893'000\n\n15'527'800\n\n892'300\n\n206'981'020\n\n21'320'000\n\n24'213'000 24'213'000\n\n21'320'000\n\n892'300\n\n6'684'500\n\n22'212'300 22'212'300\n\n206'981'020\n\n- 1 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\n\nRechnung 2015Voranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nÜbersicht\n\n150'500.00\n\n150'500.00\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n4. Bilanzübersicht\n\nFinanzvermögen\nVerwaltungsvermögen\n\nFremdkapital\nVerrechnung\n\nSpezialfinanzierungen\nBilanzfehlbetrag / Eigenkapital\n\n150'500.00\n\n109'647'920.26\n131'809'400.00\n\n7'890'896.51\n124'975'463.05\n\n43'803'553.86\n\n150'500.00\n\n6'274'645.66\n\n6'274'645.66 6'274'645.66\n\n241'457'320.26 241'457'320.26\n\n6'274'645.66\n\n1'184'801.10\n1'811'651.10\n\n111'387'336.85\n131'345'749.93\n\n125'545'546.17\n9'352'710.92\n\n37'236'427.26\n70'598'402.43\n\n626'850.00\n\n1'811'651.10 1'811'651.10\n\n626'850.00\n3'974'080.55\n\n3'347'230.55\n\n3'974'080.55 3'974'080.55\n\n242'733'086.78 242'733'086.78\n\n1'011'200\n771'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n240'000\n\n6'684'500\n\n6'924'500\n\n6'924'500 6'924'500\n\n64'787'406.84\n\n- 2 -\n\n\n\nAUFWAND3 206'981'020207'552'634.21 209'223'161.36\n30 Personalaufwand 50'747'466.88 50'429'710.6753'157'300\n31 Sachaufwand 45'699'627.92 48'220'264.9947'773'820\n32 Passivzinsen 1'907'408.00 2'420'421.062'240'000\n33 Abschreibungen 15'102'258.61 15'281'734.3615'878'300\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 23'967'171.79 24'533'438.5823'688'700\n36 Beiträge 54'482'439.99 52'391'845.5650'670'300\n37 Durchlaufende Beträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n6'851'338.67 6'196'360.292'920'800\n\n39 Interne Verrechnungen 8'794'922.35 9'749'385.8510'651'800\n\nERTRAG4 201'741'638.62 204'839'830.74206'088'720\n40 Steuern 56'472'669.70 55'776'591.0059'078'400\n41 Regalien und Konzessionen 10'141'637.20 9'578'396.208'930'000\n42 Vermögenserträge 3'635'340.90 4'417'874.704'486'320\n43 Entgelte 65'295'909.13 63'795'376.2165'589'300\n44 Anteile und Beiträge ohne\n\nZweckbindung\n28'543'562.10 30'305'588.3029'003'600\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 13'236'915.62 14'353'997.6613'726'700\n46 Beiträge mit Zweckbindung 15'318'769.55 15'530'801.7514'479'500\n47 Durchlaufende Beträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\n\nzierungen und Stiftungen\n301'912.07 1'331'819.07143'100\n\n49 Interne Verrechnungen 8'794'922.35 9'749'385.8510'651'800\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nBezeichnung\n\n- 3 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36206'088'720206'981'020201'741'638.62\n\n5'810'995.59\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n207'552'634.21\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 528'116.50 5'270'7005'226'380.84 6'479'280.17 1'692'569.98443'200\n\n4'698'264.34 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'547'389.04 7'205.75 1'560'726.23 14'022.101'473'700 3'000\n103 LEITUNG + RECHT\n\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n2'849'467.00 520'910.75 4'051'678.19 1'678'547.882'905'300 440'200\n\n120 INFORMATIK 829'524.80 0.00 866'875.75 0.00891'700 0\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 100'984'620.92 32'171'80031'060'191.70 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800\n69'924'429.22 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 22'262'867.40 92'968'222.11 22'456'741.20 94'082'889.1522'975'700 97'065'300\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 8'797'324.30 8'016'398.81 9'333'604.39 8'246'828.899'196'100 8'303'500\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 10'410'291.29 16'227'12016'267'954.59 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'020\n5'857'663.30 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 7'473'858.32 5'842'255.86 12'249'120.65 7'101'277.447'311'900 5'808'700\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 4'927'508.17 1'410'447.33 0.00 0.005'009'400 1'453'500\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 3'866'588.10 3'157'588.10 0.00 0.003'905'820 3'196'820\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0.00 00.00 2'229'365.98 263'521.700\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0.00 00.00 3'644'901.57 3'344'901.570\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0.00 00.00 1'778'999.36 162'951.900\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 4 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 3'759'610.01 7'955'2008'081'252.80 6'423'331.31 3'456'177.733'742'800\n4'321'642.79 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 3'602'528.68 1'694'836.89 0.00 0.003'666'800 1'642'500\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 4'478'724.12 2'064'773.12 6'423'331.31 3'456'177.734'288'400 2'100'300\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 40'705'005.97 66'868'70071'083'011.46 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'800\n30'378'005.49 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 43'354'395.83 20'647'198.16 42'737'134.31 19'429'481.2239'156'300 18'055'900\n519 ALTER 22'664'908.98 17'791'233.40 22'779'989.18 17'207'541.6522'822'700 17'858'000\n550 ABTEILUNG UMWELT 5'063'706.65 2'266'574.41 2'281'586.87 2'194'730.224'889'700 2'405'900\n\nSTADTWERKE70 36'543'632.93 38'902'30036'543'632.93 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'300\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 8'810'361.00 39'585'20039'290'209.89 38'806'901.23 9'634'754.158'852'800\n30'479'848.89 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 37'884'904.54 8'807'361.00 38'806'901.23 9'634'754.1538'072'400 8'849'800\n870 KIND 374'696.00 0.00 0.00 0.00480'000 0\n890 JUGEND 1'030'609.35 3'000.00 0.00 0.001'032'800 3'000\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 5 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36206'088'720206'981'020201'741'638.62\n\n5'810'995.59\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n207'552'634.21\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 528'116.50 5'270'7005'226'380.84 6'479'280.17 1'692'569.98443'200\n\n4'698'264.34 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'547'389.04 7'205.75 1'560'726.23 14'022.101'473'700 3'000\n1'540'183.29 1'546'704.131'470'700Nettoaufwand\n\n101 Legislative 685'167.08 567.00 661'099.79 12'390.00588'200 2'000\n684'600.08 648'709.79586'200Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen 119'035.00 90'800 130'685.00\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 166'650.00 127'000 110'100.00\n3010.00 Löhne\n3030.00 FAK-Beiträge 2'732.70 2'500 483.60\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'242.55 13'300 2'522.90\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'534.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 62'180.85 92'000 110'208.90\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 2'611.00 8'000 4'709.25\n3150.00 IT-Kosten 29'233.05 25'600 27'470.10\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 9'613.95 20'000 39'855.35\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 62'033.98 86'000 55'291.74\n3181.00 Vorbereitungsarbeiten Parlament 48'172.95\n3182.00 Gutachten und Beratungen\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104) 211'300.00 119'000 131'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 4'000.00 4'000\n4360.00 Rückerstattungen 567.00 2'000 6'267.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4610.00 Staatsbeiträge 6'123.00\n\n102 Exekutive 862'221.96 6'638.75 899'626.44 1'632.10885'500 1'000\n855'583.21 897'994.34884'500Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 357'589.20 392'400 343'368.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 6 -\n\n\n\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 38'610.00 12'000\n3030.00 FAK-Beiträge 4'035.50 3'400 2'942.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'014.30 18'200 15'327.05\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800.00 3'800 3'800.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 2'783.00 3'000 3'442.70\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 17'245.86 20'000 31'934.91\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 68'268.85 76'500 132'366.73\n3181.00 Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge 57'701.60 72'000 77'102.30\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 45'166.85 41'500 49'968.25\n3183.00 Partnerstädte\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an diverse Institutionen 173'226.80 146'700 177'808.55\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 72'780.00 96'000 61'564.95\n4360.00 Rückerstattungen 6'638.75 1'000 1'632.10\n\n103 LEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n2'849'467.00 520'910.75 4'051'678.19 1'678'547.882'905'300 440'200\n\n2'328'556.25 2'373'130.312'465'100Nettoaufwand\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 1'540'121.11 382'962.20 2'341'742.05 283'818.051'541'400 320'200\n1'157'158.91 2'057'924.001'221'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 924'824.40 908'400 1'395'277.90\n3011.00 Leistungszulagen für städtisches Personal 5'000.00 5'000 10'500.00\n3012.00 Löhne Lernende 175'761.15\n3030.00 FAK-Beiträge 11'134.10 10'700 17'593.80\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 57'347.70 55'800 90'949.95\n3032.00 BVK-Beiträge 105'276.40 101'900 143'587.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'425.20 9'900 20'438.40\n3070.00 Überbrückungszuschüsse BVK 49'873.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'505.00 4'000 3'306.20\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 9'128.90 13'000 22'001.80\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 36'615.70\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 804.70 2'000 49'845.35\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 7 -\n\n\n\n3101.00 Büromaterial 66'683.15 71'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'515.60 12'500 10'584.80\n3103.00 Insertionskosten 3'129.55 6'000 5'123.80\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'345.20 2'000 2'510.00\n3150.00 IT-Kosten 45'255.95 43'800 78'111.10\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 3'369.50\n3170.00 Spesenvergütungen 6'808.45 7'100 4'742.65\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 84'223.20 20'000 46'689.40\n3181.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 40'142.45\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung 28'722.10 70'000 138'086.95\n3184.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz\n3185.00 Porti Verwaltung allgemein 171'232.71 196'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'389.30 2'300\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Einbürgerungsgebühren 58'000.00 79'000 74'100.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 23'862.20 40'600 8'456.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 22'600.00 14'400 39'631.50\n4610.00 Staatsbeiträge 30'030.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (101, 165,\n\n428)\n217'300.00 125'000 131'600.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse) 61'200.00 61'200\n\n105 Stadtammann- und Betreibungsamt (bis 2014) 0.00 0.00 1'208'365.24 1'347'845.980 0\n139'480.74Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 671'045.10\n3030.00 FAK-Beiträge 7'812.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'401.90\n3032.00 BVK-Beiträge 58'601.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'672.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'207.00\n3101.00 Büromaterial 766.60\n3102.00 Drucksachen, Inserate 2'784.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 8 -\n\n\n\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 28'206.70\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 890.00\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'948.15\n3151.00 IT-Kosten 121'066.50\n3160.00 Mieten 54'495.50\n3170.00 Spesenvergütungen 1'772.60\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 113'988.50\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 43'641.89\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'144.55\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 25'919.55\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 9'000.00\n4210.00 Zinserträge 852.48\n4310.00 Gebührenertrag 1'341'872.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'120.95\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n\n106 Friedensrichteramt 100'479.25 25'274.20 100'209.40 22'432.8598'300 32'000\n75'205.05 77'776.5566'300Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 66'000.00 66'000 66'000.00\n3030.00 FAK-Beiträge 792.00 800 792.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'125.00 4'100 4'125.00\n3032.00 BVK-Beiträge 7'864.20 8'100 7'873.20\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 598.05 700 852.90\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100 160.60\n3110.00 Anschaffung Mobiliar\n3150.00 IT-Kosten 5'539.00 4'600 5'612.20\n3160.00 Raumaufwand 11'780.35 11'500 11'962.45\n3170.00 Spesenvergütungen 862.50 500 961.25\n3180.00 Telefon, Porti, Energie 965.80 1'400 1'869.80\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 9 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'952.35 500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Gebührenertrag 23'274.20 30'000 20'432.85\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n2'000.00 2'000 2'000.00\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00200'000 0\n200'000.00 200'000.00200'000Nettoaufwand\n\n3650.00 Beitrag 200'000.00 200'000 200'000.00\n\n111 Kulturförderung 229'127.50 27'767.00 201'361.50 24'451.00234'600 30'800\n201'360.50 176'910.50203'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 27'406.35 26'500 14'909.30\n3030.00 FAK-Beiträge 318.25 300 169.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'658.15 1'600 882.90\n3032.00 BVK-Beiträge 2'865.60 2'800 1'519.90\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 248.35 300 192.65\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 2'608.80 4'700 1'840.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 11'257.05 3'400 4'147.10\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Beiträge an Kultur Region ZO\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens,\n\nGemeindebeiträge\n182'764.95 195'000 177'700.00\n\n3661.00 Förderung des kulturellen Lebens,\nSubventionsanteil Kanton\n\n4360.00 Beitrag Kanton 27'767.00 30'800 24'451.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n112 Personal 779'739.14 84'907.35 0.00 0.00831'000 57'200\n694'831.79 773'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 344'699.45 393'000\n3012.00 Löhne Lernende 166'926.20 184'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 10 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 5'700.45 6'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'643.35 32'300\n3032.00 BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) 32'932.60 35'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'635.90 6'000\n3034.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV 8'318.75 8'400\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 4'518.90 10'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'725.85 4'600\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 39'200.95 42'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 58'611.95 62'600\n3100.00 Büromaterial (Toner) 1'220.40 2'900\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 656.05 2'400\n3102.00 Insertionskosten 867.54 1'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 4'000\n3150.00 IT-Kosten 59'365.10 17'100\n3170.00 Spesenvergütungen 25.90 2'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 17'262.95 13'000\n3181.00 Gesundheitsschutz 3'426.85 4'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 60.00 500\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'175.35 1'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 204, 211, 428, 509, 606, 851)\n75'815.00 51'900\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand\n(165, 211, 428, 509, 606)\n\n6'857.00 3'300\n\n120 INFORMATIK 829'524.80 0.00 866'875.75 0.00891'700 0\n829'524.80 866'875.75891'700Nettoaufwand\n\n121 Grundkosten RIZ AG 829'524.80 0.00 866'875.75 0.00891'700 0\n829'524.80 866'875.75891'700Nettoaufwand\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 829'524.80 891'700 866'875.75\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 11 -\n\n\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 100'984'620.92 32'171'80031'060'191.70 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800\n69'924'429.22 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 22'262'867.40 92'968'222.11 22'456'741.20 94'082'889.1522'975'700 97'065'300\n70'705'354.71 71'626'147.9574'089'600Nettoertrag\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 710'380.83 308'575.15 829'980.72 237'353.20713'700 247'800\n401'805.68 592'627.52465'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 485'656.30 484'000 487'718.50\n3030.00 FAK-Beiträge 5'277.45 5'700 5'729.85\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 27'243.80 29'900 29'603.75\n3032.00 BVK-Beiträge 46'444.15 47'100 48'667.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'400.55 5'200 6'302.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'270.00 2'300 2'040.00\n3101.00 Büromaterial 1'620.40 1'200 1'531.65\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 1'963.95 3'500 4'116.30\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software\n3150.00 IT-Kosten 40'466.60 37'100 40'609.80\n3170.00 Spesenvergütungen 40.00 138.40\n3180.00 Beratungshonorare 22'619.10 19'000 20'433.85\n3181.00 Postcheck-Gebühren 37'541.33 40'000 39'088.02\n3182.00 Sachversicherungen 1'375.50 1'400 1'368.55\n3183.00 Betreibungskosten 24'187.60 29'500 57'220.85\n3184.00 Haftpflichtversicherungen 8'240.00 7'800 9'528.90\n3185.00 Oeffentliche Gebühren 124.00 471.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'910.10 75'410.90\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen (inkl. QP) 80'996.95 50'000 27'705.60\n4361.00 Versicherungsleistungen 33'578.20 4'800 6'117.60\n4520.00 Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter 178'000.00 178'000 188'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 12 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204,\n606)\n\n12'000.00 12'000 12'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606) 4'000.00 3'000 3'530.00\n\n153 Kapitalkosten 1'539'863.45 2'782'916.66 1'942'248.34 2'924'048.061'665'200 2'846'600\n1'243'053.21 981'799.721'181'400Nettoertrag\n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 9'227.26 9'000 20'011.63\n3210.00 Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti 920.92 400 508.57\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 9'929.75 18'300 118'017.30\n3212.01 Kontokorrentzinsen Primarschule\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'331'215.67 1'471'100 1'518'810.84\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 10'187.35 10'200 117'824.45\n3230.01 Zinsen an Sonderrechnungen Primarschule\n\n(2014)\n2'944.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 178'382.50 156'200 164'131.40\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti 1'609.89 10'000 14'045.72\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 563'131.62 624'100 535'780.35\n4220.00 Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen 7'018.95 9'000 7'064.44\n4230.00 Kapitalzinsen AWH (Miete) 955'000.00 955'000 955'000.00\n4260.00 Dividende RIZ AG\n4270.00 Gebäudemiete Alterswohnheim Am Wildbach\n\n(bisher 1.153.4230.00)\n4271.00 Kostenmiete Heilpädagogische Schule\n\n(bisher 1.847.4920.00)\n4920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'256'156.20 1'248'500 1'373'189.40\n4920.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule\n\n(2014)\n38'968.15\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 11'570'270.95 1'262'634.80 11'699'926.69 2'135'066.0412'197'000 2'164'200\n10'307'636.15 9'564'860.6510'032'800Nettoaufwand\n\n3300.00 Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen\n3305.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 13 -\n\n\n\n3305.01 Buchverluste aus Verkäufen von\nSachwertanlagen des Finanzvermögens\n\n40'522.90\n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'413'460.80 8'552'000 8'917'289.99\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 3'156'810.15 3'645'000 2'742'113.80\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV\n3700.00 Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)\n3707.00 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n\n(Liegenschaftenneubewertung)\n3709.00 Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 150'500.00 771'200 872'509.05\n4700.00 Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)\n4930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'094'134.80 1'375'000 1'240'556.99\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung\n\nPrimarschule\n18'000.00 18'000 22'000.00\n\n155 Beiträge 86'538.00 1'906'994.00 101'217.00 2'380'296.9085'600 2'379'000\n1'820'456.00 2'279'079.902'293'400Nettoertrag\n\n3610.00 Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil 33'667.00 33'600 33'667.00\n3650.07 Pro Pfäffikersee 5'000.00 5'000 5'000.00\n3650.08 ZALK-Beitrag 7'736.00 7'800 7'745.00\n3650.13 Diverse Beiträge (Reiseunterstützung) 1'410.00 500 1'080.00\n3662.00 Zinszuschüsse Alterssiedlung 13'725.00 13'700 13'725.00\n3670.00 Entwicklungshilfe im Ausland 15'000.00 15'000 30'000.00\n3671.00 Entwicklungshilfe im Inland 10'000.00 10'000 10'000.00\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB 1'356'994.00 1'829'000 1'830'296.90\n4630.00 Beitrag der Stadtwerke 550'000.00 550'000 550'000.00\n\n160 Ordentliche Steuern 550'970.15 52'008'705.10 568'864.75 52'237'433.75581'000 55'311'400\n51'457'734.95 51'668'569.0054'730'400Nettoertrag\n\n3290.00 Zinsausgaben 255'757.75 240'000 141'014.00\n3290.01 Zinsausgaben Primarschule (2014) 103'306.70\n3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 295'212.40 341'000 190'320.95\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 14 -\n\n\n\n3300.01 Abschreibungen und Erlasse von Steuern\nPrimarschule (2014)\n\n134'223.10\n\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres 45'661'589.65 45'080'000 23'514'962.05\n4000.01 Steuern des Rechnungsjahres Primarschule\n\n(2014)\n18'540'147.15\n\n4001.00 Steuern des Vorjahres\n4002.00 Steuern früherer Jahre 4'166'350.70 6'390'000 3'228'335.20\n4002.01 Steuern früherer Jahre Primarschule (2014) 2'859'949.15\n4003.00 Personalsteuern 487'305.05 485'000 479'595.35\n4004.01 Quellensteuern 1'190'866.90 1'441'000 826'197.85\n4004.02 Quellensteuern Primarschule (2014) 581'264.50\n4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 2'343'994.00 2'455'000 1'568'777.90\n4006.01 Aktive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n1'166'684.75\n\n4007.00 Passive Steuerausscheidungen -2'293'097.50 -1'010'000 -599'371.65\n4007.01 Passive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n-452'632.85\n\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -45'725.00 -24'600 -20'165.35\n4008.01 Pauschale Steueranrechnung Primarschule\n\n(2014)\n-15'605.00\n\n4009.00 Nachsteuern 156'238.40 95'000 115'203.20\n4009.01 Nachsteuern Primarschule (2014) 85'812.45\n4210.00 Guthabenzinsen 341'182.90 400'000 204'147.80\n4210.01 Guthabenzinsen Primarschule (2014) 154'131.25\n\n161 Grundstückgewinnsteuern 21'015.40 4'644'439.40 13'978.45 3'730'964.6020'000 4'010'000\n4'623'424.00 3'716'986.153'990'000Nettoertrag\n\n3210.00 Zinsausgaben 21'015.40 20'000 13'978.45\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 4'633'157.50 4'000'000 3'728'847.05\n4210.00 Guthabenzinsen 11'281.90 10'000 2'117.55\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern 1'204'834.75 1'540'085.90 1'658'744.25 1'883'527.601'132'700 1'547'500\n335'251.15 224'783.35414'800Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 15 -\n\n\n\n3000.00 Steuerkommission 1'360.00 1'600 1'520.00\n3010.00 Löhne 651'725.50 602'600 606'622.50\n3030.00 FAK-Beiträge 7'609.35 7'100 7'151.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 39'633.75 37'400 37'246.35\n3032.00 BVK-Beiträge 50'688.10 53'000 51'022.90\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'905.35 6'600 7'839.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 12'432.00 2'500 3'460.00\n3101.00 Büromaterial 2'182.60 3'800 2'577.05\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 12'041.50 12'000 14'361.50\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 79'233.85 70'200 79'204.95\n3170.00 Spesenvergütungen 258.40 24.80\n3180.00 Veranlagungskosten 135'473.00 135'500 127'515.00\n3181.00 Postcheck-Gebühren 278.85 300 300.70\n3183.00 Betreibungskosten 113'856.15 140'000 133'342.10\n3185.00 Dienstleistungen Dritter 14'264.10\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'063.30 1'100 1'050.70\n3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 2'594.75 3'500 2'704.95\n3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 88'498.30 55'500 61'180.30\n3520.01 Steuerbezugskosten Gemeinden Primarschule\n\n(2014)\n507'355.70\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Eingang Betreibungskosten 114'211.25 110'000 111'393.80\n4311.00 Steuerauskünfte 800.00 600 535.00\n4312.00 Diverse Gebühren 7'635.00 6'700 8'825.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 37'421.15 3'000 9'061.10\n4510.00 Provision für Steuerbezug Staat 926'598.00 937'200 903'446.00\n4520.00 Provision für Steuerbezug Güter 453'420.50 490'000 850'266.70\n\n164 Finanzausgleich 5'383'617.00 27'152'157.00 5'641'781.00 28'554'199.005'383'600 27'152'200\n21'768'540.00 22'912'418.0021'768'600Nettoertrag\n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 5'383'617.00 5'383'600 5'641'781.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 16 -\n\n\n\n3521.00 Anteil Finanzausgleich Primarschule\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 27'152'157.00 27'152'200 28'454'199.00\n4520.00 Finanzausgleichsanteil Primarschule\n4610.00 Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag) 100'000.00\n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015) 1'195'376.87 1'361'714.10 0.00 0.001'196'900 1'406'600\n166'337.23 209'700Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 659'855.30 671'700\n3030.00 FAK-Beiträge 7'554.65 7'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 38'756.20 41'600\n3032.00 BVK-Beiträge 59'915.60 62'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'979.00 7'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'050.15 3'600\n3101.00 Büromaterial 1'761.60 1'500\n3102.00 Drucksachen, Inserate 5'346.99 7'000\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 863.95 300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 180.00 1'800\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'301.20 5'100\n3151.00 IT-Kosten 140'187.50 114'700\n3160.00 Mieten 54'714.95 55'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'166.60 1'800\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 105'813.45 106'000\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 39'003.98 35'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'056.50 1'300\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 29'148.70 39'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand \n\n(104, 112, 174)\n24'592.55 22'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 11'128.00 10'200\n4210.00 Zinserträge 401.61 1'200\n4310.00 Gebührenertrag 1'347'415.89 1'400'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 13'896.60 5'400\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 17 -\n\n\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 8'797'324.30 8'016'398.81 9'333'604.39 8'246'828.899'196'100 8'303'500\n780'925.49 1'086'775.50892'600Nettoaufwand\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'047'129.44 992'233.00 985'653.00 927'074.001'023'800 1'008'400\n54'896.44 58'579.0015'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 652'983.85 653'600 585'910.70\n3030.00 FAK-Beiträge 7'831.75 7'800 6'991.90\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'598.85 40'800 36'224.50\n3032.00 BVK-Beiträge 77'670.95 74'600 70'355.90\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'916.75 7'100 7'571.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'681.70 28'000 15'672.20\n3101.00 Büromaterial 1'213.05 4'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 4'140.70 5'000 2'986.00\n3103.00 Inserate 405.00 2'000 378.00\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 53.90 3'000 4'375.15\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000 19'401.45\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 136.75 11'000 1'525.05\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 153.55 1'000 26.10\n3152.00 IT-Kosten 76'354.95 30'200 35'941.85\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien) 37'432.45 38'000 37'978.25\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'069.40 2'000 2'902.65\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'163.29 200 1'532.15\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 123'236.55 112'500 155'797.55\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 86.00 1'000 81.80\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 57'200.00 14'100.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 750'615.00 762'900 679'151.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 184'418.00 245'500 233'823.00\n\n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG bis 2015)356'021.20 878'175.45 400'240.50 920'286.45444'200 922'100\n522'154.25 520'045.95477'900Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 18 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 18'314.65 45'400 41'990.15\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 27'334.15 25'800 24'535.90\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 217.60 700 219.25\n3140.00 Baulicher Unterhalt 183'690.30 270'000 232'926.40\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'400.00 1'200\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 16'651.70 17'100 16'113.40\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 107'412.80 84'000 84'455.40\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 716'372.45 760'700 765'984.45\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 161'803.00 161'400 154'302.00\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 1'177'448.20 237'478.85 1'335'622.15 200'187.101'176'800 201'800\n939'969.35 1'135'435.05975'000Nettoaufwand\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'270.60\n3920.00 Anteil Passivzinsen 1'177'448.20 1'176'800 1'293'383.40\n3920.01 Anteil Passivzinsen Primarschule (2014) 38'968.15\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n14'807.80 8'700 16'520.40\n\n4231.00 Pachtzinserträge Landwirte 28'069.15\n4232.00 Baurechtszinsen 194'601.90 193'100 183'666.70\n\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen 0.00 101'847.00 0.00 103'614.200 101'600\n101'847.00 103'614.20101'600Nettoertrag\n\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen\n(ohne Baurechtszinsen)\n\n96'442.00 96'200 98'209.20\n\n4272.00 Baurechtszinsen 5'405.00 5'400 5'405.00\n\n174 Stadthauskomplex 527'887.45 99'686.20 611'381.15 94'959.55574'100 83'900\n428'201.25 516'421.60490'200Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 19 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 203'419.05 131'700 135'999.90\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 17'529.75 51'000 46'574.70\n3030.00 FAK-Beiträge 2'480.15 2'200 2'535.90\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'917.55 11'400 13'206.20\n3032.00 BVK-Beiträge 17'871.75 14'700 14'696.85\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'002.05 2'000 2'359.45\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'876.75 3'500 2'919.30\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 7'286.65 5'000 30'426.60\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 54'755.75 102'200 58'206.20\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'912.15 24'800 22'379.70\n3140.00 Unterhalt Gebäude 32'609.90 37'000 100'387.35\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 8'115.35 21'000 23'817.50\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'939.00 10'500 7'463.75\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 484.40 5'000 3'005.45\n3152.00 IT-Kosten 1'843.60\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Sozialdienst) 119'645.40 126'100 121'884.05\n3170.00 Spesenentschädigungen 30.00 100 360.00\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'334.15 9'300 5'231.65\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 12'834.05 16'500 19'926.60\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4271.00 Mietzinsen 66'082.35 71'400 65'262.90\n4340.00 Benützungsgebühren 1'500.00\n4341.00 Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis\n\n2014)\n14'230.90\n\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 14'750.75 12'500 13'965.75\n4361.00 Versicherungsleistungen 716.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 431, 432)\n14'869.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (431) 3'267.25\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 20 -\n\n\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 113'932.69 113'932.69 119'989.45 119'989.45125'700 125'700\n\n3010.00 Löhne 64'620.00 61'700 61'094.80\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 2'348.50 3'000\n3030.00 FAK-Beiträge 772.95 800 733.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'025.95 4'000 3'818.70\n3032.00 BVK-Beiträge 5'380.15 5'500 5'491.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 606.80 700 789.55\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 422.15 500 393.10\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'072.00\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 7'230.20 21'200 14'561.55\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 962.50 1'000 961.30\n3140.00 Unterhalt Gebäude 7'298.60 8'200 2'536.40\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 1'221.65 4'000 4'220.85\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 506.35 100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 1'486.15 200 245.85\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 14.60 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'631.79 13'800 6'310.50\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 599.35 700 1'098.85\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'871.00 7'782.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 1'934.00 2'679.00\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen 180.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n113'752.69 125'700 119'989.45\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 21 -\n\n\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 86'132.81 86'132.81 132'159.45 132'159.45102'700 102'700\n\n3010.00 Löhne 33'590.05 33'600 40'066.25\n3030.00 FAK-Beiträge 554.25 400 445.15\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'098.95 2'100 2'318.10\n3032.00 BVK-Beiträge 3'114.00 3'100 3'053.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 304.35 300 517.80\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'143.95 1'000 1'072.20\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 10'250.30 18'600 15'790.00\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'964.75 10'000 6'110.65\n3140.00 Unterhalt Gebäude 10'899.75 12'000 36'147.10\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 700.00 2'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 340.50 500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 192.15 500\n3170.00 Spesenentschädigungen 500 642.35\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'641.81 15'800 14'130.45\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700 1'942.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'496.00 7'382.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 1'842.00 2'542.00\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen 56'802.15 61'000 51'708.10\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'668.00 2'979.65\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n26'662.66 41'700 77'471.70\n\n177 Parkplätze (ab 2015) 4'065.60 22'205.90 0.00 0.000 8'500\n18'140.30 8'500Nettoertrag\n\n3140.00 Unterhalt Pappelnstrasse 2'957.35\n3140.01 Unterhalt MZTH Zentrum\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'108.25\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse 21'530.20 8'500\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 22 -\n\n\n\n4340.01 Parkplatzgebühren MZTH Zentrum\n4340.02 Parkplatzgebühren Kronenparkplatz 675.70\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 405'259.73 405'259.73 511'464.14 511'464.14444'400 444'400\n\n3010.00 Löhne 156'543.90 129'900 130'416.80\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 12'154.53 40'800 42'624.45\n3030.00 FAK-Beiträge 1'870.40 2'000 1'861.85\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'740.10 10'700 9'695.65\n3032.00 BVK-Beiträge 8'029.90 8'300 8'337.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'528.60 1'900 2'236.25\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'056.10 4'600 9'803.75\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 4'954.05 8'500 4'679.95\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 53'720.80 44'500 59'852.60\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'567.00 15'000 11'229.05\n3140.00 Unterhalt Gebäude 27'370.30 43'600 82'234.45\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 16'324.20 35'800 19'459.40\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 563.00 100 3'221.60\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'073.20 3'300 4'197.25\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'189.40 5'500 2'310.70\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 34'037.75\n3170.00 Spesenvergütungen 100 67.20\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 7'700.18 9'000 8'382.14\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 9'047.07 3'600 7'711.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n199)\n54'041.00 58'400 51'406.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'786.00 18'800 17'699.00\n4340.00 Benützungsgebühren 1'130.00 1'800 1'490.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 23 -\n\n\n\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\nGemeinden\n\n404'129.73 442'600 509'974.14\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 164'650.86 164'650.86 219'157.27 219'157.27136'700 136'700\n\n3010.00 Löhne 1'823.90 5'400 14'148.95\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte\n3030.00 FAK-Beiträge 19.15 100 106.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 100.00 300 544.65\n3032.00 BVK-Beiträge 600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 16.55 100 182.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 971.50 1'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'781.75 2'000 4'196.60\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 21'522.35 36'000 20'836.75\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'993.85 4'000 2'812.25\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'742.94 20'600 48'681.77\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 4'347.50 10'000 18'874.35\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'824.15\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 140.40 2'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 1'048.70 1'500 1'059.65\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'656.50 4'100 4'523.20\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'314.27 2'000 3'493.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n196)\n87'252.50 35'400 86'153.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 7'919.00 11'400 10'719.00\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 361.05 11'054.10\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n164'289.81 136'700 208'103.17\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 24 -\n\n\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 638'705.15 638'705.15 717'263.03 717'263.03714'500 714'500\n\n3010.00 Löhne 189'577.30 90'400 89'501.05\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 30'795.65 114'400 127'124.60\n3030.00 FAK-Beiträge 2'395.85 2'400 2'761.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'480.15 12'800 14'384.10\n3032.00 BVK-Beiträge 16'516.20 9'900 12'016.20\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'996.80 2'200 2'541.00\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 2'802.65\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 9'594.15 10'200 3'468.95\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 92'472.60 156'100 95'671.60\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'690.20 26'000 25'710.15\n3140.00 Unterhalt Gebäude 78'618.55 87'200 90'204.75\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 42'855.65 57'500 32'987.90\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'493.65 100 2'417.45\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'138.00 4'000 4'136.35\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'965.80 3'000 1'394.50\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 82'963.40\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 16.80\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'881.28 10'100 9'342.63\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 13'937.32 5'500 9'187.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 81'317.00 91'800 80'809.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 19'979.00 29'500 27'821.00\n4340.00 Benützungsgebühren 8'061.00 3'000 6'580.50\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00 3'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n627'644.15 711'500 707'682.53\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 536'239.46 536'239.46 723'746.72 723'746.72608'200 608'200\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 25 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 172'193.75 116'200 114'810.80\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 20'686.75 84'000 83'062.75\n3030.00 FAK-Beiträge 2'145.50 2'400 2'171.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'172.55 12'500 11'309.25\n3032.00 BVK-Beiträge 14'490.00 11'900 11'693.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'747.70 2'200 2'557.15\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'379.15 400 7'176.15\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 5'240.70 7'300 9'717.55\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 71'394.00 87'300 71'635.10\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'079.90 17'000 17'785.95\n3140.00 Unterhalt Gebäude 55'708.60 78'700 84'790.65\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 50'450.55 51'000 56'426.10\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 322.50 100 651.25\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'476.10 3'000 579.40\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 6'240.35 6'000 1'565.40\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 138'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 1.55\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'408.24 9'700 8'921.87\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'497.12 5'900 10'409.45\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 67'919.00 85'100 67'159.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 16'687.00 27'400 23'122.00\n4271.00 Mietzinsen 16'800.00 16'800 16'800.00\n4340.00 Benützungsgebühren 32'220.00 35'000 72'515.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000.00 6'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n481'219.46 556'400 628'431.72\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 510'573.87 510'573.87 558'805.53 558'805.53521'200 521'200\n\n3010.00 Löhne 188'220.75 131'300 130'237.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 26 -\n\n\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 12'514.20 85'000 48'614.85\n3030.00 FAK-Beiträge 2'356.70 2'500 2'084.25\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'271.75 13'300 10'854.25\n3032.00 BVK-Beiträge 13'312.80 11'100 10'989.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'818.85 2'400 2'311.35\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 5'914.75\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'016.00\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 77'533.80 72'300 70'173.65\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'453.20 15'000 18'519.22\n3140.00 Unterhalt Gebäude 39'345.50 41'200 89'018.03\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 33'470.55 39'500 47'309.00\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 3'772.85 100 4'657.85\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'397.45 3'500 6'044.40\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 4'211.05 5'000 6'155.80\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'760.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'748.45 8'900 8'763.93\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 7'099.97 6'100 11'475.10\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 68'272.00 62'500 54'978.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 16'774.00 20'100 18'928.00\n4271.00 Mietzinsen 36'652.80 36'600 37'462.40\n4340.00 Benützungsgebühren 7'644.50 2'000 8'240.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00 3'000 3'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n463'276.57 479'600 510'103.13\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 749'307.80 749'307.80 871'248.29 871'248.29770'300 770'300\n\n3010.00 Löhne 247'299.05 163'800 163'075.85\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 17'494.20 74'200 84'264.35\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 27 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'277.35 2'500 2'910.70\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 17'069.20 13'200 15'161.65\n3032.00 BVK-Beiträge 23'014.40 16'600 17'329.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'399.30 2'500 3'196.40\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'961.30 7'600 9'219.35\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 40'074.05\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 92'730.25 105'800 85'391.95\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'009.85 18'400 18'805.50\n3140.00 Unterhalt Gebäude 89'127.25 98'300 88'175.16\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 36'767.40 48'900 135'319.55\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 4'113.65 2'000 11'293.95\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'122.05 4'000 4'668.55\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 9'884.50 10'700 6'184.50\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 424.25 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 13'727.23 14'200 12'587.33\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'848.57 6'000 11'157.65\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 122'854.00 137'300 120'831.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 30'184.00 44'200 41'601.00\n4271.00 Mietzinsen 18'276.00 18'300 18'276.00\n4340.00 Benützungsgebühren 4'435.00 4'600 4'435.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'267.60 10'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n685'029.20 717'100 808'237.29\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (195) 30'300.00 30'300 30'300.00\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 268'209.47 268'209.47 286'934.25 286'934.25294'300 294'300\n\n3010.00 Löhne 129'445.20 93'200 96'813.55\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 11'630.25 48'000 44'765.15\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 28 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'644.75 1'700 1'341.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'564.85 8'800 6'982.85\n3032.00 BVK-Beiträge 10'960.20 11'100 10'977.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'278.30 1'800 1'829.65\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 719.80 1'000 742.10\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'038.85 2'000 2'952.60\n3140.00 Unterhalt Gebäude 44'926.25 60'600 52'533.85\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 6'599.00 5'000 7'776.05\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 718.45 100 259.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'792.25 715.90\n3151.00 Unterhalt Mobiliar\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 8'140.15\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'383.85 4'400 4'112.30\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 810.47 4'400 365.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 35'079.00 39'400 34'686.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 8'618.00 12'700 11'942.00\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'723.85\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n268'209.47 294'300 280'210.40\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n576'785.27 576'785.27 549'029.41 549'029.41497'400 497'400\n\n3010.00 Löhne 132'777.65 107'900 112'297.30\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 8'381.90 30'000 30'501.80\n3030.00 FAK-Beiträge 1'442.70 1'600 1'465.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 29 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'514.05 8'300 7'631.70\n3032.00 BVK-Beiträge 7'145.40 7'600 6'705.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'279.05 1'800 1'845.40\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 544.00\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 24'292.60 500 69'250.80\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 69'620.80 76'900 31'730.65\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'967.25 15'000 11'840.16\n3140.00 Unterhalt Gebäude 147'260.70 49'700 84'414.70\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 19'297.30 20'200 15'738.20\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 4'596.75 1'000 3'538.20\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 871.50 5'000 4'965.55\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'061.00 12'000 20'211.75\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'567.35 11'200 8'355.50\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 24'458.27 34'000 31'981.60\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n193)\n87'257.00 93'900 86'621.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 13'994.00 20'500 19'390.00\n4271.00 Mietzinsen 14'850.00 21'307.00\n4340.00 Benützungsgebühren 675.00 1'000 6'155.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'150.10 4'800 4'800.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n556'110.17 491'600 516'767.41\n\n196 Schulanlage Egg\n(inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)\n\n496'784.14 496'784.14 570'803.40 570'803.40537'000 537'000\n\n3010.00 Löhne 184'709.30 140'200 222'389.75\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 15'560.40 80'000 79'950.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 30 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'293.85 2'600 2'781.85\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'946.15 13'700 14'496.85\n3032.00 BVK-Beiträge 12'570.80 12'000 22'882.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'814.65 2'800 3'907.15\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 421.20\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 43'307.25 3'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 65'720.25 81'900 34'748.90\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'819.40 15'000 11'979.60\n3140.00 Unterhalt Gebäude 14'603.05 22'700 33'507.55\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 14'852.45 13'000 14'803.45\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 2'960.95\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'488.50 5'000 5'146.60\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'602.60 5'000 1'259.75\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 640.70 300 351.90\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 7'738.59 10'500 9'339.30\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 37'623.00 44'000 35'510.70\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 49'027.00 63'200 55'633.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'045.00 20'300 19'154.00\n4271.00 Mietzinsen 9'392.00 12'504.00\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'197.80 65'716.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n426'174.84 537'000 437'563.30\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (189) 55'019.50 55'019.50\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ)\n(Sek)\n\n274'649.59 274'649.59 48.90 48.90305'700 305'700\n\n3010.00 Löhne 43'275.00 50'400\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 31 -\n\n\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'000\n3030.00 FAK-Beiträge 528.00 1'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'750.00 5'600\n3032.00 BVK-Beiträge 292.50 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 392.10 1'100\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 48'053.00 65'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 49'011.75 48'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 22'059.40 50'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'945.05 10'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude 10'029.00 12'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 1'266.05 1'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 326.70 1'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 830.02 2'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'473.42 5'500 48.90\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'797.60 11'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 55'086.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 13'534.00\n4340.00 Benützungsgebühren 405.00 1'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 955.85\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n273'288.74 304'700 48.90\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel\n(Sek)\n\n619'791.60 619'791.60 497'329.60 497'329.60601'400 601'400\n\n3010.00 Löhne 196'803.80 142'000 145'724.35\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 14'380.50 50'000 49'931.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 32 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'672.10 2'300 2'004.60\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'917.50 12'000 10'440.90\n3032.00 BVK-Beiträge 15'215.10 14'200 11'755.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'913.55 2'400 2'528.50\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 42'244.50 50'000 3'645.90\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 11'550.20 800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 63'589.90 70'500 29'544.45\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'757.55 23'000 25'903.60\n3140.00 Unterhalt Gebäude 73'724.55 60'600 50'332.00\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 23'904.40 23'600 18'689.80\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'054.55 1'000 7'685.50\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'927.25 5'000 7'619.60\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'731.75 10'000 4'507.35\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'509.88 12'000 10'872.25\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 28'742.52 28'500 32'747.60\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 62'738.00 70'500 62'037.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 15'414.00 22'700 21'359.00\n4340.00 Benützungsgebühren 7'090.00 9'000 6'810.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'627.75\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n612'701.60 592'400 488'891.85\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n243'749.97 243'749.97 242'728.15 242'728.15317'700 317'700\n\n3010.00 Löhne 115'392.30 77'100 75'936.90\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'838.80 40'000 34'247.10\n3030.00 FAK-Beiträge 1'460.55 1'400 1'444.80\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 33 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'608.10 7'300 7'523.65\n3032.00 BVK-Beiträge 4'717.80 4'700 4'623.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'080.35 1'500 1'423.90\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 45'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'586.90 11'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'270.80 20'300 27'686.05\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 4'586.10 9'500 10'663.70\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 126.85 5'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'446.05 10'000 8'372.65\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 2'202.37 8'000 4'946.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 51'725.00 55'700 48'993.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'708.00 17'900 16'867.00\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 184.65 3'446.15\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n241'565.32 317'700 239'282.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (188) 2'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 34 -\n\n\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 10'410'291.29 16'227'12016'267'954.59 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'020\n5'857'663.30 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 7'473'858.32 5'842'255.86 12'249'120.65 7'101'277.447'311'900 5'808'700\n1'631'602.46 5'147'843.211'503'200Nettoaufwand\n\n201 Verwaltung (bis 2014) 0.00 0.00 1'817'860.50 1'075'167.900 0\n742'692.60Nettoaufwand\n\n3000.00 Arbeitsgruppe Natur (AG Natur)\n3001.00 Stadtbildkommission 11'280.60\n3010.00 Löhne 1'125'631.30\n3030.00 FAK-Beiträge 13'400.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 69'401.20\n3032.00 BVK-Beiträge 128'970.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 33'367.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'128.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'820.10\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 13'834.60\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'605.65\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 79.90\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrich-\n\ntungen\n204.30\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge 1'914.85\n3152.00 IT-Kosten 67'401.70\n3170.00 Spesenvergütungen 2'395.05\n3181.00 Telefongebühren 1'440.00\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 24'891.85\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 4'412.85\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 51'327.70\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 35'314.60\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 27'851.70\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 52'942.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 35 -\n\n\n\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 7'542.75\n3187.00 Periodische Feuerschau 238.10\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 122'224.05\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 2'929.65\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n2'699.40\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 2'610.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4311.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 701'402.00\n4312.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 56'459.20\n4313.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 68'037.70\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 5'630.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'940.00\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 68'000.00\n4390.00 Übrige Erträge 3'278.45\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n600)\n\n154'220.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 6'200.00\n\n202 Vermessung, GIS-Büro (bis 2014) 0.00 0.00 55'667.75 17'347.750 0\n38'320.00Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 15'306.90\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'687.95\n3181.00 Mutationen 4'814.45\n3182.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 20'580.45\n3183.00 Übersichts- und Stadtplan 4'278.00\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n17'347.75\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 36 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n203 Strassenunterhalt 2'098'334.76 1'222'912.30 2'992'333.90 1'262'419.901'976'600 1'306'400\n875'422.46 1'729'914.00670'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'019'600.90 1'037'600 974'472.10\n3030.00 FAK-Beiträge 11'612.25 12'200 10'558.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 60'450.55 63'600 54'986.10\n3032.00 BVK-Beiträge 77'561.20 96'100 76'116.90\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 29'942.40 29'900 28'886.20\n3060.00 Dienstkleider 1'993.75 2'000 2'998.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'160.00 1'500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'885.65 5'000 6'526.00\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'589.55 12'000 11'643.85\n3131.00 Treibstoffe 18'422.55 21'000 22'460.22\n3132.00 Signalisationen 36'394.62\n3132.01 Signalisationsersatz, Temporärsignale 18'478.55 21'000 21'286.15\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 52'197.60\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 18'125.30 18'000 26'678.30\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n265'954.90\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n244'111.13\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n272'026.60\n\n3144.02 Winterdienst 428'993.45 300'000 184'799.39\n3144.03 Strassenreinigung 55'708.00 50'000 56'133.20\n3144.04 Abfuhr von Abraum 50'680.60 70'000 69'970.30\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 16'435.75 29'000 15'558.50\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 1'408.00 18'000\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 41'879.00 65'000 73'183.85\n3144.09 Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume 31'382.80 50'000 41'199.20\n3145.00 Naturereignisse 46'119.05\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 50'480.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 37 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 36'834.60 35'000 69'768.12\n3151.00 IT-Kosten 18'803.40 5'700 8'344.05\n3160.00 Miete von Maschinen und Geräten 2'843.55 3'500 1'076.50\n3170.00 Spesenvergütungen 3'697.80 8'000 6'367.40\n3181.00 Telefonkosten 2'585.05 5'000 2'694.35\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 107'654.70\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA 12'550.50 14'000 11'287.15\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'519.80 3'500 2'422.80\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 122'189.81 137'977.22\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000.00\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen 69'253.20 60'000 33'047.25\n4360.01 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne\n\nMWST)\n4361.00 Versicherungsleistungen 51'639.00 97'800 102'437.35\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST) 142'802.85\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst 103'420.10 150'000 123'113.25\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse) 953'600.00 953'600 786'019.20\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 45'000.00 45'000 15'000.00\n\n204 Kanalisationen 1'114'301.00 1'114'301.00 1'136'081.07 1'136'081.07823'900 823'900\n\n3010.00 Löhne 168'608.85 169'900 167'903.70\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000.40 1'900 1'938.85\n3031.00 AHV/ALV-Beiträge 10'419.60 9'900 10'098.45\n3032.00 BVK-Beiträge 15'081.60 15'100 14'843.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'951.50 5'700 4'977.15\n3060.00 Dienstkleider 774.65 1'000 997.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'757.20 3'600 3'065.50\n3110.00 Anschaffung von Geräten 3'212.00 2'000 7'121.10\n3120.00 Energie + Telefone Abwasserpumpen 15'118.25 9'000 10'090.25\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 38 -\n\n\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 111.75 1'000 19.00\n3131.00 Treibstoffe 2'545.40 5'000 4'148.90\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 44'700.55 45'000 51'036.45\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand 1'221.80 2'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'965.50 5'700 11'672.65\n3160.00 Raumaufwand 6'600.00 6'600 6'600.00\n3181.00 Projektierung von kleinen Erweiterungen 3'524.65 4'000 3'293.35\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 24'961.55 20'000 1'474.50\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 1'526.20 2'300 2'336.90\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 1'560.00\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 4'803.60 -1'461.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 267'026.90 197'823.52\n3901.00 Interne Verrechnung GIS (221) 35'880.00 20'000 26'880.00\n3902.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n221)\n121'930.00 83'000 114'360.00\n\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 78'519.00 71'200 79'547.50\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 292'060.05 339'000 415'753.40\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil 1'104'751.00 813'100 1'125'281.07\n4360.00 Rückerstattungen Dritter\n4361.00 Versicherungsleistungen 9'550.00 10'800 10'800.00\n4399.00 Korrektur Mehrwertsteuer\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n205 Öffentliche Anlagen 551'862.00 18'000.00 644'388.35 79'873.15597'500 18'000\n533'862.00 564'515.20579'500Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 2'952.95 3'000 3'967.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'090.00 2'000 1'680.00\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'447.85 8'000 8'453.85\n3130.00 Betriebsmaterial 5'860.80 7'000 4'022.55\n3130.01 Pflanzen 15'471.20 20'000 19'429.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 39 -\n\n\n\n3131.00 Treibstoff 10'995.40 12'000 13'419.90\n3142.00 Neuerstellung Anlagen 14'602.85 20'000 41'818.40\n3143.00 Oeffentliche Brunnen 444.15 2'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 30'598.20 50'000 15'379.80\n3144.05 Baumaterialien 7'743.10 9'000 5'478.00\n3148.00 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte (bis 2015) 53'119.95 65'000 155'205.65\n3148.01 Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales 71'000.00 71'000 71'000.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23'620.90 17'500 32'490.00\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 887.55 2'500 2'203.75\n3180.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte (ab 2016) 633.60\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 4'937.30 6'500 5'652.60\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'089.80 2'000 1'623.65\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 300'000.00 300'000 261'929.40\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST) 57'853.15\n4510.00 Rückerstattungen Kanton (ohne MWST) 7'020.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 18'000.00 18'000 15'000.00\n\n206 Planung (bis 2014) 0.00 0.00 60'458.18 4'430.000 0\n56'028.18Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 6'304.80\n3181.00 Kommunale Planung 8'162.60\n3183.00 Regionale Planung 45'990.78\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne 4'430.00\n\n208 Öffentlicher Verkehr 64'406.90 0.00 1'839'028.15 0.0076'000 0\n64'406.90 1'839'028.1576'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'729.70\n3150.00 Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt 4'406.90 16'000 23'136.25\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund (bis 2014) 1'752'765.00\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000.00 60'000 60'397.20\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 40 -\n\n\n\n209 Öffentliche Gewässer 85'730.15 0.00 112'114.45 0.00105'000 0\n85'730.15 112'114.45105'000Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 1'983.95 2'000 1'769.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 840.00 1'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'707.70 4'000 4'026.00\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 163.15 2'000 230.15\n3131.00 Treibstoffe 2'226.65 3'000 2'362.20\n3132.00 Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen 1'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 5'178.40 6'000 5'660.00\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand etc.\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 3'249.65 3'000 4'785.45\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'000 1'530.60\n3181.00 Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen\n\nDritter\n1'000\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 8'085.65 19'000 9'385.80\n3190.00 Übriger Sachaufwand 295.00 1'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000.00 60'000 82'365.00\n\n210 Werkhof Usterstrasse 76'180.95 4'000.00 65'230.63 0.0072'500 0\n72'180.95 65'230.6372'500Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen 5'350.35 8'000 204.00\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 22'160.55 11'000 10'515.90\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'158.10 8'000 12'110.38\n3131.00 Betrieblicher Unterhalt 11'502.40 12'000 12'006.00\n3140.00 Baulicher Unterhalt 468.60 500 5'342.10\n3144.04 Abfuhr von Abraum 1'470.40 4'000 2'631.55\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 5'045.55 5'000 1'982.95\n3187.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 3'242.30 3'000 3'004.20\n3190.00 Übriger Sachaufwand 782.70 1'000 243.55\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 20'000.00 20'000 17'190.00\n4390.00 Übrige Erträge 4'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 41 -\n\n\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 3'483'042.56 3'483'042.56 3'525'957.67 3'525'957.673'660'400 3'660'400\n\n3010.00 Löhne 445'419.55 452'400 414'874.10\n3030.00 FAK-Beiträge 4'980.40 5'300 4'783.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 25'897.50 27'700 24'915.00\n3032.00 BVK-Beiträge 58'157.95 45'200 40'799.70\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 13'080.55 15'300 12'283.25\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'166.40 5'000 2'290.50\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 217'397.99 220'000 153'249.26\n3120.00 Energie, Wasser 164'547.00 170'000 149'210.75\n3122.00 Heizung\n3131.00 Chemikalien 239'651.65 293'200 174'221.75\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 10'730.95 10'000 15'823.57\n3150.00 IT-Kosten 16'764.65 14'400 9'564.05\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 18'712.95 13'000 4'434.00\n3170.00 Spesenvergütungen 2'161.45 3'500 2'913.70\n3180.00 Telefon, Porti 4'474.65 5'000 4'635.10\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 260'397.40 256'100 279'499.84\n3182.00 Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen 24'718.90 23'500 25'204.55\n3183.00 Abfuhr von Rechengut und Sand 16'180.20 16'000 17'673.97\n3184.00 Schlammbeseitigung 441'361.25 440'000 515'321.40\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 9'961.00 6'000 12'807.60\n3186.00 Betriebsberatung 50'838.25 45'000 30'650.40\n3187.00 Abwasserabgabe an Bund\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 11'635.80 9'000 12'283.42\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 1'238.00\n3520.00 Bezugsprovision an Stadtwerke 27'061.80 26'000 26'998.20\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 577'242.57 496'800 741'798.52\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112,\n\n221)\n20'245.00 13'000 12'480.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 42 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151, 221)\n\n15'182.00 14'000 13'200.00\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 801'074.75 1'035'000 822'803.59\n4340.00 Entgelte für Schlammentwässerung 182'475.20 200'000 171'317.85\n4345.00 Benützungsgebühren, Anteil 2'577'752.21 2'770'000 2'624'967.72\n4361.00 Versicherungsleistungen 32'019.20 7'800 16'614.20\n4390.00 Verschiedener Ertrag 60'715.35 6'000 10'507.60\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben 114'864.65 120'000 156'637.45\n4622.00 Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon 48'968.10 55'000 50'660.65\n4623.00 Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil 353'588.45 400'000 401'649.10\n4800.00 Entnahme Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 112'659.40 101'600 93'603.10\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 43 -\n\n\n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 4'927'508.17 1'410'447.33 0.00 0.005'009'400 1'453'500\n3'517'060.84 3'555'900Nettoaufwand\n\n221 Verwaltung (ab 2015) 2'052'976.73 1'100'497.80 0.00 0.002'081'100 1'148'500\n952'478.93 932'600Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission 16'410.70 15'000\n3002.00 Baukommission 2'470.00\n3010.00 Löhne 1'292'709.80 1'286'100\n3030.00 FAK-Beiträge 15'402.75 15'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 79'822.90 79'600\n3032.00 BVK-Beiträge 146'121.30 151'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 37'962.75 37'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'579.00 8'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'031.45 10'000\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 15'341.15 11'000\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 6'946.33 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 721.80 900\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen 900\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Bau + Planung 2'610.25 3'000\n3152.00 IT-Kosten 76'702.55 68'600\n3170.00 Spesenvergütungen 4'376.00 1'800\n3181.00 Telefongebühren 1'440.00 1'500\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 25'747.70 25'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 3'889.70 2'500\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 50'765.15 45'000\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 43'745.60 47'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 20'019.45 29'000\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 65'648.90 78'000\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 5'984.90 6'000\n3187.00 Periodische Feuerschau 20'892.30 24'000\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 97'110.30 120'000\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 10'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 44 -\n\n\n\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\nSachaufwand\n\n2'975.50 2'000\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 548.50 1'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 696'829.10 750'000\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 53'602.65 50'000\n4312.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 129'217.65 125'000\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 2'350.60 8'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'750.00 12'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 32'000.00 75'000\n4390.00 Übrige Erträge 1'287.80 2'000\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n1'800.00 3'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n552)\n\n164'660.00 116'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 7'000.00 7'000\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015) 71'733.45 12'441.45 0.00 0.0050'000 17'000\n59'292.00 33'000Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 26'610.00 21'000\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 11'970.10 10'000\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 24'861.15 19'000\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan 8'292.20\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n12'441.45 12'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 5'000\n\n223 Strassenwesen (ab 2015) 1'015'330.20 245'456.60 0.00 0.001'035'000 218'000\n769'873.60 817'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 24'534.75 45'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 43'109.45 50'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 45 -\n\n\n\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\nheizungen)\n\n260'545.55 270'000\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n238'942.00 265'000\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n257'244.95 280'000\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 55'180.00 55'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 135'773.50 70'000\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000.00 60'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 131'965.85 100'000\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung 53'490.75 58'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 57'584.55 37'995.33 0.00 0.0080'000 62'000\n19'589.22 18'000Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 16'439.55 20'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 41'145.00 60'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 30'975.33 55'000\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 7'020.00 7'000\n\n226 Planung (ab 2015) 72'917.69 14'056.15 0.00 0.00102'000 8'000\n58'861.54 94'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 2'140.59 2'000\n3180.00 Kommunale Planung 20'172.30 30'000\n3181.00 Regionale Planung 45'368.05 40'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 5'236.75 30'000\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne und Dritte 14'056.15 8'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 1'656'965.55 0.00 0.00 0.001'661'300 0\n1'656'965.55 1'661'300Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 296.35 2'800\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 9'564.20 9'500\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'647'105.00 1'649'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 46 -\n\n\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 3'866'588.10 3'157'588.10 0.00 0.003'905'820 3'196'820\n709'000.00 709'000Nettoaufwand\n\n251 VERWALTUNG 374'245.75 5'050.00 0.00 0.00297'300 2'400\n369'195.75 294'900Nettoaufwand\n\n261 BÄDER UND SPORTANLAGEN 1'324'154.23 1'051'394.50 0.00 0.001'457'020 961'600\n272'759.73 495'420Nettoaufwand\n\n271 KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER 1'091'465.08 1'279'250.15 0.00 0.001'243'000 1'327'820\n187'785.07 84'820Nettoertrag\n\n281 GASTRO UND HERBERGE 1'076'723.04 821'893.45 0.00 0.00908'500 905'000\n254'829.59 3'500Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 47 -\n\n\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0.00 00.00 2'229'365.98 263'521.700\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\n300 Verwaltung Liegenschaften (bis 2013) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3010.00 Löhne Verwaltung\n3011.00 Löhne Hauswarte\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3140.00 Unterhalt und Reparaturen\n3160.00 Mieten an Dritte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Verwaltungshonorar\n3182.00 Sonstige Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4231.00 Vermietung BWS-Schulhaus\n4270.00 Ertrag aus Vermietung\n4390.00 Verschiedener Ertrag\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n\n301 Stadthaus (bis 2013) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3010.00 Löhne\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 48 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Reinigungsmaterial\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3141.00 Unterhalt Aussenanlagen\n3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte\n3160.00 Mietzins Bachtelhof\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Dienstleistungen Dritter\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4271.00 Ertrag aus Vermietungen\n4340.00 Gebühren Personalparkplatz\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n310 Verwaltung Umwelt + Dienste (bis 2014) 0.00 0.00 668'392.48 108'345.650 0\n560'046.83Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 237'000.40\n3030.00 FAK-Beiträge 2'818.25\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'619.65\n3032.00 BVK-Beiträge 22'301.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'062.80\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3099.00 Verschiedene Personalkosten\n3101.00 Büromaterial 67'516.65\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 86.40\n3103.00 Inserate 301.35\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 49 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen 1'171.45\n3150.00 IT-Kosten 15'013.25\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 9'984.45\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenvergütungen 3'749.55\n3180.00 Telefongebühren allgemein 86'302.45\n3181.00 Porti (ganze Verwaltung) 202'821.53\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'642.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4350.00 Verkaufserlöse 301.80\n4360.00 Rückerstattungen 33'955.65\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'888.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (105,\n\n458)\n6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (105, 211,\n454, 455, 458, 509, 606)\n\n55'200.00\n\n311 Stadtbibliothek (bis 2014) 0.00 0.00 810'287.73 124'212.150 0\n686'075.58Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'369.25\n3030.00 FAK-Beiträge 3'975.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'705.20\n3032.00 BVK-Beiträge 31'270.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'424.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'422.60\n3101.00 Bücher und übrige Medien 60'265.28\n3102.00 Büro- und übriges Material 14'438.15\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 898.55\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 IT-Kosten 69'007.85\n3160.00 Mietzinsen 209'774.50\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'643.80\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 50 -\n\n\n\n3181.00 Dienstleistungen vom Drei Linden\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 6'396.75\n3183.00 Telefon, Porti 2'557.45\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'137.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Gebühren 68'091.20\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 36'735.90\n4361.00 Versicherungsleistungen 19'385.05\n\n312 Geschichte Wetzikon (bis 2014) 0.00 0.00 113'107.99 3'959.850 0\n109'148.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 69'837.75\n3030.00 FAK-Beiträge 875.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'560.40\n3032.00 BVK-Beiträge 7'091.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 902.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffungen 500.00\n3130.00 Betriebskosten 7'926.04\n3150.00 IT-Kosten 8'473.20\n3160.00 Mietzinsen 12'941.30\n3170.00 Spesenvergütungen\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Führungen, Eintritte\n4350.00 Verkaufserlöse 959.85\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\n320 Energie (bis 2014) 0.00 0.00 545'847.17 17'857.650 0\n527'989.52Nettoaufwand\n\n3000.00 Energiekommission\n3010.00 Löhne 140'676.95\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 51 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'680.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'697.50\n3032.00 BVK-Beiträge 17'757.15\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'818.00\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'058.40\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 2'684.75\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen 1'361.60\n3170.00 Spesenvergütungen 116.40\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 49'628.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'823.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 262'831.42\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 50'712.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen 2'200.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe (ab 2012) 7'602.05\n4490.01 Anteil CO2-Abgabe Primarschule (ab 2014) 6'769.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n1'286.00\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n340 Grundstücke Finanzvermögen (bis 2013) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n3920.00 Anteil Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\n341 Grundstücke Verwaltungsvermögen (bis 2013) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n4270.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\n351 Land- und Forstwirtschaft (bis 2014) 0.00 0.00 91'730.61 9'146.400 0\n82'584.21Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 14'100.25\n3030.00 FAK-Beiträge 107.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 558.45\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 182.20\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 600.00\n3181.00 Feuerbrand (Bekämpfungsaktion) 3'483.25\n3183.00 Ambrosia (Bekämpfungsaktion) 1'754.46\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'178.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 23'550.00\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 366.00\n3653.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorpo-\n\nrationen, Flurgenossenschaften\n3653.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n33'103.10\n\n3656.00 Landumlegung Robenhausen, Gemeindebeitrag 11'832.25\n3657.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\n\nNordost, Gemeindebeiträge\n4350.00 Forsterträge 8'009.10\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'012.80\n4490.00 Diverser Ertrag 124.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 53 -\n\n\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0.00 00.00 3'644'901.57 3'344'901.570\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\n400 Verwaltung 0.00 0.00 216'782.13 202'621.140 0\n14'160.99Nettoaufwand\n\n401 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 0.00 0.00 446'159.57 187'982.540 0\n258'177.03Nettoaufwand\n\n402 Anlagen Auslikon Strandbad 0.00 0.00 168'482.16 120'470.850 0\n48'011.31Nettoaufwand\n\n403 Beherbergung und Gastronomie 0.00 0.00 818'771.31 545'704.040 0\n273'067.27Nettoaufwand\n\n404 Kunsteisbahn 0.00 0.00 1'257'130.58 1'606'198.750 0\n349'068.17Nettoertrag\n\n405 Anlagen Meierwiesen Sportplätze 0.00 0.00 580'129.07 528'856.750 0\n51'272.32Nettoaufwand\n\n406 Anlagen Auslikon Camping 0.00 0.00 126'434.05 153'067.500 0\n26'633.45Nettoertrag\n\n407 Anlagen Auslikon Parkanlage 0.00 0.00 31'012.70 0.000 0\n31'012.70Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0.00 00.00 1'778'999.36 162'951.900\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\n411 Infrastruktur (ohne Globalbudget) 0.00 0.00 754'509.28 159'951.900 0\n594'557.38Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 258'457.05\n3030.00 FAK-Beiträge 3'018.55\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'679.05\n3032.00 BVK-Beiträge 29'153.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'226.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'390.00\n3100.00 Drucksachen und Inserate 1'866.30\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 40'938.60\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 2'947.55\n3141.00 Unterhalt Freizeitareal Mattacker 40'378.20\n3142.00 Unterhalt Vita- und Bike-Parcours 3'000.00\n3143.00 Unterhalt Meierwiesen 1 & 2 23'391.95\n3144.00 Unterhalt Sportanlage Meierwiesen 40'515.25\n3145.00 Unterhalt Strandbad und Campingplatz 8'513.40\n3146.00 Unterhalt Rapperswilerstrasse 63 29'763.55\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 10'513.62\n3151.00 Unterhalt EDV 9'500.00\n3160.00 Mieten und Pachtzins Areal Mattacker 36'477.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'095.00\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 13'737.70\n3181.00 Telefon, Porti, Gebühren 308.76\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 60'637.30\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Vereinssubventionierung Sport 120'000.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4270.00 Liegenschaftenerträge Mantelnutzung Sport\n4271.00 Liegenschaftenerträge Meierwiesen 1 & 2 46'386.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 55 -\n\n\n\n4272.00 Liegenschaftenerträge Sportanlage Meierwiesen\n4273.00 Liegenschaftenerträge Strandbad und\n\nCampingplatz\n22'612.00\n\n4274.00 Liegenschaftenerträge Rapperswilerstrasse 63 24'120.00\n4340.00 Erträge Freizeitareal Mattacker 57'803.80\n4360.00 Versicherungsleistungen 5'350.00\n4361.00 Rückerstattung Nebenkosten 5'680.10\n4390.00 Diverse Erträge -2'000.00\n\n415 Jugend (bis 2014) 0.00 0.00 1'024'490.08 3'000.000 0\n1'021'490.08Nettoaufwand\n\n3000.00 Jugendkommission 615.00\n3010.00 Löhne 57'232.10\n3030.00 FAK-Beiträge 650.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'389.75\n3032.00 BVK-Beiträge 6'291.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 739.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 160.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 41.00\n3150.00 Unterhalt EDV 9'773.00\n3170.00 Spesenvergütungen 440.95\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 880.90\n3181.00 Telefon 337.83\n3190.00 Übriger Sachaufwand 502.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3645.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO\n67'537.00\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 3'227.70\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Jugendkredit 872'671.00\n4270.00 Miete Jugend- und Gesellschaftshaus "Drei\n\nLinden"\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 56 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 3'759'610.01 7'955'2008'081'252.80 6'423'331.31 3'456'177.733'742'800\n4'321'642.79 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 3'602'528.68 1'694'836.89 0.00 0.003'666'800 1'642'500\n1'907'691.79 2'024'300Nettoaufwand\n\n421 Kundendienste (ab 2015) 696'426.45 189'610.25 0.00 0.00710'000 144'800\n506'816.20 565'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 344'829.25 342'400\n3030.00 FAK-Beiträge 4'090.90 4'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'119.80 21'100\n3032.00 BVK-Beiträge 38'009.70 39'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'124.50 3'700\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'824.00 2'000\n3101.00 Büromaterial 137.95 2'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 110.90 1'000\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'500\n3150.00 IT-Kosten 12'011.10 12'400\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 1'008.60 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 4'527.90 5'000\n3181.00 Telefongebühren allgemein 100'079.95 100'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3191.00 SBB-Tageskarten 79'945.80 77'400\n3640.00 Integration 85'606.10 96'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 89'856.00 90'000\n4350.00 Verkaufserlöse 754.25\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800.00 4'800\n4610.00 Staatsbeiträge Integration 94'200.00 50'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 57 -\n\n\n\n425 Einwohnerdienste (ab 2015) 660'088.52 571'609.60 0.00 0.00669'000 587'600\n88'478.92 81'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 286'366.45 280'700\n3030.00 FAK-Beiträge 3'408.35 3'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 17'754.05 17'300\n3032.00 BVK-Beiträge 19'690.05 20'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'594.80 3'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'330.00 3'000\n3101.00 Büromaterial 707.50 1'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 462.70 400\n3103.00 Inserate 178.50 700\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 2'052.00 2'100\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 21'897.30 22'000\n3151.00 IT-Kosten 29'134.10 29'200\n3170.00 Spesenvergütungen 147.70 300\n3182.00 Gebühren EC-Lesegeräte 455.27 700\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 678.00 700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3510.00 Identitätskarten, Kantonsanteil 44'745.70 46'000\n3512.00 Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil 139'667.05 148'000\n3515.00 Hundeabgaben, Kantonsanteil 28'560.00 29'000\n3521.00 Einwohnerdienste Verrechnungen 259.00 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\nRobidog (203)\n60'000.00 60'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606)\n4060.00 Hundeabgaben 171'990.00 167'000\n4310.00 Identitätskarten 72'834.40 25'000\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 131'429.80 185'000\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 188'764.50 204'000\n4313.00 Gebührenpflichtiges Telefon 1'851.55 2'500\n4340.00 Erträge Photoapparat 1'571.85 1'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'967.50 2'400\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 58 -\n\n\n\n4370.00 Bussen 200.00\n\n428 Zivilstandswesen (ab 2015) 560'447.00 436'723.19 0.00 0.00540'200 417'100\n123'723.81 123'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 349'233.15 346'900\n3030.00 FAK-Beiträge 4'321.90 4'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 22'513.55 21'600\n3032.00 BVK-Beiträge 38'125.80 38'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'164.45 3'700\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\n(Dolmetscher)\n12'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'800.00 2'100\n3100.00 Büromaterial 1'246.50 1'200\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'721.25 3'000\n3102.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und\n\nGeräte\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 56'063.00 56'200\n3160.00 Raummieten 22'400.00 22'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'458.05 1'500\n3180.00 Versicherungen 3'500.00 3'500\n3181.00 Entschädigung Dolmetscher 3'747.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 545.00 500\n3191.00 Repräsentationsaufwand 3'804.30 4'000\n3510.00 Gebührenaufwand 6'595.55 4'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n12'925.00 13'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 14'182.00 13'700\n4310.00 Gebührenertrag 238'376.64 230'000\n4360.00 Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher 14'077.20\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Gemeindebeiträge 131'037.35 134'100\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 59 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (429) 48'232.00 48'000\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (429) 5'000.00 5'000\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015) 821'497.34 380'885.15 0.00 0.00846'200 366'600\n440'612.19 479'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 201'458.45 232'100\n3030.00 FAK-Beiträge 2'216.25 2'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'485.70 14'500\n3032.00 BVK-Beiträge 17'768.65 22'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'825.45 2'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'314.00 1'200\n3100.00 Drucksachen, Inserate 15'530.54 13'100\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'066.50 15'800\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 2'278.35 3'000\n3140.00 Friedhofunterhalt 234'308.90 255'600\n3141.00 Grabbeschriftungen 7'300.80 6'000\n3150.00 IT-Kosten 18'276.90 21'900\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'431.65 19'300\n3160.00 Grabgeläute 800.00 800\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 129'401.75 110'000\n3181.00 Leichenschau 525.00 3'000\n3182.00 Kremationen, Krematorium 73'000.00 65'000\n3183.00 Telefon 456.05 700\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'716.65 2'700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 58.00 500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 15'045.75\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (428) 48'232.00 48'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (428) 5'000.00 5'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 25'594.00 26'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 142.45\n4390.00 Grabplatzgebühren 13'200.00 30'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 60 -\n\n\n\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 341'948.70 310'000\n\n431 Regionalbibliothek (ab 2015) 755'960.77 112'245.05 0.00 0.00794'400 125'700\n643'715.72 668'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 299'615.10 321'900\n3030.00 FAK-Beiträge 3'474.25 3'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'093.95 20'100\n3032.00 BVK-Beiträge 27'484.10 31'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'714.85 3'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'195.00 3'400\n3101.00 Bücher und übrige Medien 58'996.12 62'000\n3102.00 Büro- und übriges Material 5'605.55 7'000\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 5'392.00 6'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 1'039.50\n3150.00 IT-Kosten 81'018.95 81'000\n3160.00 Mietzinsen 208'953.00 213'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 19'592.00 30'500\n3181.00 Liegenschaftenabgaben 633.80 900\n3182.00 Telefon, Porti 1'272.00 1'700\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 7'424.15 8'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 9'189.20\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (174) 3'267.25\n4340.00 Benützungsgebühren 65'077.15 65'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 41'700.00 38'800\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'467.90 21'900\n\n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015) 108'108.60 3'763.65 0.00 0.00107'000 700\n104'344.95 106'300Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 63'948.75 63'700\n3030.00 FAK-Beiträge 743.10 700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'869.90 3'900\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 61 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 6'686.40 6'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 579.45 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 340.00 500\n3110.00 Anschaffungen 1'521.00 1'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'043.10 8'000\n3150.00 IT-Kosten 8'499.80 7'700\n3160.00 Mietzinsen 12'924.00 12'900\n3170.00 Spesenentschädigungen 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 1'953.10\n4340.00 Führungen, Eintritte 200\n4350.00 Verkaufserlöse 763.65 500\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 62 -\n\n\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 4'478'724.12 2'064'773.12 6'423'331.31 3'456'177.734'288'400 2'100'300\n2'413'951.00 2'967'153.582'188'100Nettoaufwand\n\n450 Verwaltung 501'530.40 654'086.60 1'430'300.43 1'379'224.70543'500 636'400\n152'556.20 51'075.7392'900Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 238'699.55 240'200 556'459.15\n3030.00 FAK-Beiträge 2'823.75 2'800 6'523.75\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'554.60 14'600 33'836.25\n3032.00 BVK-Beiträge 23'058.00 25'200 45'555.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'162.85 2'500 7'191.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'800.00 2'000 4'976.40\n3101.00 Büromaterial 1'500 2'011.95\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 4'313.75 3'000 3'776.10\n3103.00 Inserate 534.20 1'000 7'379.15\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 1'179.25 5'000 252.35\n3140.00 Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen\n3151.00 IT-Kosten 38'701.25 66'700 70'728.70\n3170.00 Spesenvergütungen 1'207.70 2'000 3'402.30\n3180.00 Telefon, Porti\n3181.00 Pfäffikersee, "Seegfrörni"\n3182.00 Unterhalt und Gebühren EC-Lesegeräte 921.04\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 686.40\n3191.00 Chilbi Wetzikon 158'234.71\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand 736.90 2'000 2'214.45\n3193.00 Hundeversäuberungsplätze 17'571.85\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 171'758.60 175'000 219'510.65\n3199.00 Pauschalsteuer MWST (Chilbi) 5'354.53\n3510.00 Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil 154'753.50\n3511.00 Identitätskarten (Kosten) 42'785.50\n3515.00 Kantonsanteil Hundeabgaben 28'725.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 63 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 57'450.00\n4060.00 Hundeabgaben 168'589.25\n4100.00 Chilbi Wetzikon, Schaustellungen (mit MWST) 76'322.55\n4101.00 Chilbi Wetzikon, Marktfahrer (mit MWST) 55'309.50\n4102.00 Chilbi Wetzikon, Restauration (mit MWST) 13'085.00\n4103.00 Chilbi Wetzikon, Taxi (mit MWST)\n4104.00 Chilbi Wetzikon, Diverses (ohne MWST) 500.00\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 184'822.55\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 209'659.00\n4313.00 Polizeibewilligungen 85'301.70 60'000 107'025.85\n4315.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'616.05\n4340.00 Nachtparkgebühren 102'481.70 55'000 101'790.00\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze 363'703.20 420'000 364'974.65\n4342.00 Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle 1'470.30\n4360.00 Übrige Gebühren 10.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'550.00 5'400 11'800.00\n4414.00 Materialvermietungen 1'050.00 250.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455,\n\n461)\n65'000.00 65'000 50'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (454, 455,\n456, 461)\n\n31'000.00 31'000 31'000.00\n\n451 Militär 2'079.20 0.00 2'560.00 0.003'000 0\n2'079.20 2'560.003'000Nettoaufwand\n\n3181.00 Militärische Anlässe (Entlassungen) 2'079.20 3'000 2'560.00\n\n452 Schiessanlage 44'819.20 26'413.00 57'759.80 23'342.2538'800 28'300\n18'406.20 34'417.5510'500Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 350.00 500 340.00\n3010.00 Löhne Standwarte 8'028.25 1'200 789.95\n3011.00 Löhne Vermietung Schützenstube 2'880.00 3'100 2'340.00\n3030.00 FAK-Beiträge 46.95\n3031.00 Sozialleistungen 244.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 64 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 54.95 10.20\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'237.50 1'000 492.00\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 3'332.70 3'200 2'359.70\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'001.95 1'000 1'544.15\n3140.00 Baulicher Unterhalt 6'859.10 2'000 28'404.65\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 13'853.45 12'000 6'031.50\n3180.00 Liegenschaftenabgaben,Telefon 1'689.95 1'800 1'612.70\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 11'585.00\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'239.90 3'000 2'249.95\n4270.00 Vermietung Schützenstube 8'700.00 10'100 7'540.00\n4340.00 Betriebsbeiträge der Schützenvereine 13'502.00 14'000 15'074.00\n4360.00 Versicherungsleistungen, Rückerstattungen\n\nDritter\n4'211.00 4'200 728.25\n\n453 Quartieramt (bis 2015) 29'295.15 51'952.00 30'439.90 19'373.2035'700 40'000\n22'656.85 11'066.704'300Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne Reinigungspersonal 13'980.45 14'300 13'514.35\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 Sozialleistungen 1'164.00 2'100 1'379.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 126.70 200 174.65\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'049.10 3'000 2'656.15\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente 524.40 5'000 699.60\n3130.00 Reinigungsmaterial 1'080.85 1'500 1'835.20\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 5'000.00 5'000 4'601.15\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'337.65 4'000 3'968.55\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'032.00 500 1'610.75\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4500.00 Vermietung von Militärunterkünften 51'952.00 40'000 19'373.20\n\n454 Stadtpolizei 2'106'822.18 893'545.36 2'180'402.89 951'322.062'227'800 963'400\n1'213'276.82 1'229'080.831'264'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'352'846.40 1'407'800 1'366'527.50\n3030.00 FAK-Beiträge 15'818.60 16'600 16'101.95\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 65 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 82'358.55 86'900 83'731.50\n3032.00 BVK-Beiträge 144'559.20 142'900 142'547.90\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 12'258.25 15'400 17'659.75\n3060.00 Uniformen und Dienstkleider 24'833.80 25'000 21'515.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 25'973.73 35'500 32'866.60\n3100.00 Drucksachen und Büromaterial 1'412.00 3'000 7'110.95\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 32'392.60 34'100 10'326.35\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 8'843.90 8'000 8'702.60\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'541.20 8'000 5'916.34\n3140.00 Baulicher Unterhalt 7'887.65 8'000 5'353.90\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 54'236.95 56'400 57'383.45\n3151.00 IT-Kosten 170'796.55 207'600 242'082.40\n3170.00 Spesenvergütungen 25'497.90 25'000 25'957.75\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 6'138.15\n3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 16'691.30 20'000 18'544.70\n3182.00 Steuern und Abgaben für Fahrzeuge 4'607.60 5'000 4'991.50\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 54'979.25 60'100 55'993.60\n3190.00 Übriger Sachaufwand 17'148.60 18'500 13'088.80\n3510.00 Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 40'000.00 40'000 40'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 4'000.00 4'000 4'000.00\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4310.00 Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung\n4340.00 Dienstleistungsbeiträge 34'291.25 29'000 32'454.20\n4361.00 Versicherungsleistungen 36'923.25 17'400 20'950.00\n4370.00 Bussen 335'382.86 483'000 476'812.06\n4520.00 Kostenanteil Gossau 486'948.00 434'000 421'105.80\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (462)\n\n455 Feuerwehr 1'284'664.06 199'434.26 1'058'338.95 282'113.69886'300 197'500\n1'085'229.80 776'225.26688'800Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 66 -\n\n\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'280.00 1'000 1'120.00\n3010.00 Löhne Materialverwalter (inkl. Woh-\n\nnungszulage)\n177'115.70 163'700 170'149.30\n\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 71'558.80 72'000 66'258.35\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 126'548.25 120'000 117'988.00\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 103'461.00 150'000 111'638.00\n3015.00 Sold und Entschädigungen für Dienstleistung-\n\nen an Dritte\n25'669.00 10'000 11'658.00\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'121.90 2'700 2'924.70\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'258.70 14'000 15'231.90\n3032.00 BVK-Beiträge 20'294.50 16'600 16'373.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'521.85 3'300 3'936.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 42'002.35 40'000 40'245.80\n3100.00 Drucksachen und Inserate 2'410.75 4'000 6'509.45\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'824.15 13'700 14'345.65\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 8'521.55 8'000 26'603.25\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 21'980.90 22'000 23'678.75\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 20'973.15 25'000 23'124.75\n3141.00 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude 9'638.55 10'000 8'040.55\n3143.00 Hydrantennetz 179'712.65\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 52'719.40 55'000 52'165.25\n3151.00 IT-Kosten 26'802.10 33'300 32'739.75\n3159.00 Unterhalt der Mannschaftsbekleidung 2'619.85 3'000 2'195.25\n3170.00 Spesenvergütungen 579.70 2'500 2'902.65\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 7'960.95 5'000 4'365.65\n3181.00 Telefon, Alarmeinrichtung und Funk 8'288.35 10'000 11'333.50\n3182.00 Sachversicherungen 12'548.95 15'100 14'294.40\n3183.00 Liegenschaftenabgaben 234.65 200 234.65\n3184.00 Anschlussgebühren RAZ 36'406.60 36'000 41'735.50\n3185.00 Ärztliche Untersuchungen 5'155.00 4'000 4'501.20\n3190.00 Übriger Sachaufwand 22'502.05 16'000 22'132.15\n3191.00 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015 410'465.36\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 67 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 10'000.00 10'000 10'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 20'200.00 20'200 20'200.00\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze,\n\nBrandmeldeanlagen und GVZ)\n91'689.55 30'000 29'955.90\n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ 60'000 53'404.40\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'643.60 3'000 11'743.60\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 98'776.11 99'500 95'712.34\n4521.00 Verrechnung von Material, Vermietungen und\n\nDienstleistungen\n4'325.00 5'000 1'481.45\n\n4610.00 Staatsbeitrag 89'816.00\n\n456 Zivilschutz 319'345.00 30'288.25 329'809.10 31'819.10339'800 33'700\n289'056.75 297'990.00306'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 86'199.85 87'200 87'276.15\n3030.00 FAK-Beiträge 1'074.45 1'000 1'152.75\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'594.75 5'400 6'004.20\n3032.00 BVK-Beiträge 7'295.20 6'900 7'102.55\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 781.05 900 1'127.90\n3060.00 Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände) 2'733.00 3'000 37'030.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 40'649.40 48'000 35'482.95\n3100.00 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 595.20 4'000 519.80\n3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Aus-\n\nrüstungen\n68'250.10 67'400 57'827.00\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 23'435.00 25'000 22'296.00\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'162.90 4'000 2'985.80\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 19'626.35 19'500 12'759.75\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 16'835.65 16'000 20'186.20\n3151.00 IT-Kosten 12'637.45 18'700 10'671.20\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'900.00 5'300 4'913.40\n3181.00 Telefon und Alarmierung 2'251.55 3'000 3'378.30\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 7'113.70 7'500 7'091.65\n3183.00 Alarmierung 4'449.40 6'000 1'293.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 68 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 760.00 1'000 710.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 10'000.00 10'000 10'000.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Diverse Erträge 830.00 1'400 1'430.00\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 14'908.25 15'900 15'839.10\n4600.00 Bundesbeiträge 14'550.00 16'400 14'550.00\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 29'237.40 33'190.30 28'033.85 29'505.1040'000 40'000\n3'952.90 1'471.25Nettoertrag\n\n3180.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 11'455.20 20'000 11'752.85\n3181.00 Periodische Nachkontrollen 17'782.20 20'000 16'281.00\n4310.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 14'745.00 20'000 11'400.00\n4610.00 Staatsbeiträge\n4800.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 18'445.30 20'000 18'105.10\n\n458 Zivilstandswesen (bis 2014) 0.00 0.00 552'018.77 427'655.630 0\n124'363.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 359'090.45\n3030.00 FAK-Beiträge 4'313.40\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 22'467.25\n3032.00 BVK-Beiträge 38'957.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'640.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'705.00\n3100.00 Büromaterial 1'127.90\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'850.92\n3103.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 57'704.45\n3160.00 Raummieten 22'200.00\n3170.00 Spesenvergütungen 2'382.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 69 -\n\n\n\n3182.00 Versicherungen 3'500.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 639.25\n3191.00 Repräsentationsaufwand 5'780.15\n3510.00 Gebührenaufwand 5'659.40\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 13'000.00\n4310.00 Gebührenertrag 222'118.48\n4360.00 Versicherungsleistungen 19'459.60\n4520.00 Gemeindebeiträge 131'659.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (459) 49'418.35\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (459) 5'000.00\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 0.00 0.00 753'667.62 311'822.000 0\n441'845.62Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 221'900.50\n3030.00 FAK-Beiträge 2'507.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'049.40\n3032.00 BVK-Beiträge 21'435.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'867.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Inserate 11'277.80\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 13'140.55\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 1'185.60\n3140.00 Friedhofunterhalt 199'068.13\n3141.00 Grabbeschriftungen 5'409.60\n3145.00 Grabbepflanzung mit Verträgen\n3150.00 IT-Kosten 14'049.30\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3160.00 Grabgeläute 800.00\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 96'280.50\n3181.00 Leichenschau 2'900.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 70 -\n\n\n\n3182.00 Kremationen, Krematorium 68'153.25\n3183.00 Telefon 782.10\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'483.50\n3185.00 Friedhofgärtner\n3190.00 Übriger Sachaufwand 484.20\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 21'474.69\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (458) 49'418.35\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (458) 5'000.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 25'702.50\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'750.00\n4390.00 Grabplatzgebühren 27'550.00\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 256'819.50\n\n461 Chilbi (ab 2015) 156'666.63 170'376.50 0.00 0.00161'000 161'000\n13'709.87Nettoertrag\n\n3030.00 FAK-Beiträge 45.60 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 239.50 500\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 69.85 100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'710.00 10'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 80.00\n3100.00 Drucksachen und Werbung 4'968.80 1'200\n3120.00 Wasser und Energie 32'025.55 29'700\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 11'387.20 14'900\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 33'790.85 34'900\n3181.00 Entsorgung 19'921.23 21'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 21'428.05 22'600\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n450)\n25'000.00 25'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450)\n4100.00 Schaustellungen 89'404.50 89'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 71 -\n\n\n\n4101.00 Marktfahrer 64'870.00 57'000\n4102.00 Festwirtschaft 16'102.00 15'000\n4103.00 Taxi \n4104.00 Diverses \n4390.00 Übrige Erträge\n\n462 RFO (ab 2015) 4'264.90 5'486.85 0.00 0.0012'500 0\n1'221.95 12'500Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 2'500.05 5'000\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 22.65 100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen\n3150.00 IT-Kosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 900.00 2'200\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 842.20 800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454)\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n5'486.85\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 72 -\n\n\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 40'705'005.97 66'868'70071'083'011.46 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'800\n30'378'005.49 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 43'354'395.83 20'647'198.16 42'737'134.31 19'429'481.2239'156'300 18'055'900\n22'707'197.67 23'307'653.0921'100'400Nettoaufwand\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst \nund Sozialversicherungen)\n\n1'295'556.10 10'217.10 3'867'424.25 112'013.551'237'300 17'800\n\n1'285'339.00 3'755'410.701'219'500Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen 60'930.00 40'000 23'578.00\n3010.00 Löhne 263'203.50 239'300 1'548'408.35\n3030.00 FAK-Beiträge 3'678.20 2'700 17'935.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 19'159.55 14'400 93'262.65\n3032.00 BVK-Beiträge 25'996.10 25'500 126'312.15\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'384.90 2'500 20'010.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'200 16'140.00\n3101.00 Büromaterial 356.85 500 6'259.55\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 1'001.30 500 9'357.85\n3103.00 Inserate 23'047.25\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500\n3150.00 IT-Kosten 30'222.55 40'000 200'251.70\n3160.00 Sozial- und Notwohnungen 2'113.50 12'000 16'670.15\n3170.00 Spesenvergütungen 188.70 500 1'733.00\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 1'500.30 1'000 2'022.45\n3182.00 Gutachten (KESB)\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 98'278.20 60'000 34'261.20\n3184.00 Entschädigung Mandatsführung\n\nBerufsbeistandschaft\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft 615'869.10 648'700 481'490.75\n3185.00 Drittleistungen 28'543.65 1'243'176.55\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'343.40 3'000 3'507.10\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 73 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3660.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab\n\n2015)\n17'822.10 20'000\n\n3661.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015) 122'964.20 125'000\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen 5'000 12'880.00\n4310.00 Rückerstattungen Mandatsführung AV\n4311.00 Gebührenertrag (Vormundschaft) -50.00\n4360.00 Rückerstattungen 4'162.85 7'899.70\n4361.00 Versicherungsleistungen 17'002.00 7'800 76'973.85\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (ab 2015)\n-10'947.75 5'000\n\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 14'310.00\n\n501 Sozialversicherung allgemein 20'565.70 19'076.00 142'091.20 35'876.009'400 9'000\n1'489.70 106'215.20400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Pflegefamilien 19'076.00 9'000 8'536.00\n3030.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis\n\n2014)\nFAK-Beiträge (ab 2015)\n\n212.20 61.80\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'104.65 300 321.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 172.85 100 84.45\n3190.00 NEB AHV/IV/EO (bis 2014) 133'087.95\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen vom Sozialdienst 19'076.00 9'000 8'536.00\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014) 27'340.00\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 16'524'162.60 7'574'894.00 15'711'015.00 7'166'617.1514'633'800 6'684'800\n8'949'268.60 8'544'397.857'949'000Nettoaufwand\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen (ab 2014) 10'015.60 18'000 15'010.00\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 6'505.00 9'773.00\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 60'662.00 125'919.00\n3660.00 Expertisen ZL (bis 2013)\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 74 -\n\n\n\n3661.00 Altersbeihilfe (bis 2013)\n3661.01 Ergänzungsleistungen für Betagte (ab 2014) 7'071'117.00 6'300'000 6'409'587.00\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab\n\n2014)\n495'952.00 150'000 318'004.00\n\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014) 6'923'816.00 6'500'000 6'812'047.00\n3662.00 Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n3662.01 Beihilfe für Betagte (ab 2014) 463'274.00 400'000 462'544.00\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene (ab 2014) 6'020.00 8'400 9'761.00\n3662.03 Beihilfe für Invalide (ab 2014) 311'984.00 280'000 305'707.00\n3663.00 Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte (ab 2014) 91'581.00 20'000 79'509.00\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (ab 2014) 400 130.00\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (ab 2014) 44'088.00 9'500 48'622.00\n3664.01 Krankheitskosten EL Betagte (ab 2014) 562'664.00 530'000 555'607.00\n3664.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014) 6'358.00 6'500 14'156.00\n3664.03 Krankheitskosten EL Invalide (ab 2014) 423'061.00 400'000 409'758.00\n3665.01 Zuschüsse für Betagte (ab 2014) 1'971.00\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene (ab 2014) -1'500.00 40'681.00\n3665.03 Zuschüsse für Invalide (ab 2014) 46'594.00 11'000 94'200.00\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013)\n3667.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (bis 2013)\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013)\n4361.00 Rückerstattung Altersbeihilfe (bis 2013)\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte (ab 2014) 285'717.00 300'000 289'963.00\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene (ab 2014) 12'784.00 6'000 3'816.00\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide (ab 2014) 333'677.00 142'000 117'490.35\n4362.00 Rückerstattung Hinterlassenen-Beihilfe (bis\n\n2013)\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte (ab 2014) 16'218.00 12'000 48'794.00\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene (ab 2014) 970.00 102.00\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide (ab 2014) 9'132.00 4'300 9'452.00\n4363.00 Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\n(ab 2014)\n7'042.00 3'500 12'859.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 75 -\n\n\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\n(ab 2014)\n\n1'980.00 2'060.00\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte \n(ab 2014)\n\n2'906.00 2'000 1'455.00\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide\n(ab 2014)\n\n3'953.00 5'000 3'936.10\n\n4365.01 Rückerstattung Zuschüsse Betagte (ab 2014) 788.00\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene (ab\n\n2014)\n4365.03 Rückerstattung Zuschüsse Invalide (ab 2014)\n4367.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\n\n(bis 2013)\n4367.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \n\n(bis 2013)\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\n\nforderungen\n1'319.00 431.00\n\n4510.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\nAHV/IV (bis 2014)\n\n42'265.70\n\n4610.00 Staatsbeiträge 6'899'196.00 6'210'000 6'633'205.00\n\n503 Arbeitsprojekte 88'947.60 272'547.30 98'570.40 178'846.9085'500 247'000\n183'599.70 80'276.50161'500Nettoertrag\n\n3662.00 Projekte zur Eingliederung 40'000.00 40'000 40'000.00\n3664.00 Arbeitsintegration/Soziallöhne 10'417.70 25'000 29'030.85\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation 38'529.90 20'500 29'539.55\n4350.00 Verkaufserlöse 678.20\n4360.00 Rückerstattungen Mobile\n\nEinsatzgruppe/Velostation\n207'869.10 171'000 178'846.90\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 76 -\n\n\n\n4510.00 Rückerstattungen für Projekte 5'000\n4520.00 Rückerstattungen anderer Gemeinden (IIZ)\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 59'000.00 71'000\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 5'000.00\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'054'945.59 -508.50 2'465'433.04 2'734.502'037'500 0\n2'055'454.09 2'462'698.542'037'500Nettoaufwand\n\n3620.00 KESB 960'433.04 895'000 930'962.59\n3641.00 Beratungsstelle für Alkoholprobleme 119'435.00 120'000 118'295.00\n3642.00 Jugendsekretariat Bezirk Hinwil 907'698.00 942'000 860'452.00\n3642.01 Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland 19'774.80 20'000 19'774.80\n3643.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst\n3645.00 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen 17'260.90 16'500 17'483.80\n3645.01 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer 12'060.00 20'000 17'910.00\n3647.00 Integration und Soziokultur 27'249.70\n3649.00 Pro Infirmis Treuhanddienst 6'000.00 10'000 9'340.00\n3652.00 Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Ver-\n\neinigungen\n12'283.85 14'000 15'162.75\n\n3654.00 Familienergänzende Kinderbetreuung (bis 2014) 445'599.90\n3662.00 Elternbriefe (bis 2014) 3'202.50\n4360.00 Rückerstattungen Dritter -508.50 2'734.50\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 15'134'783.44 8'866'085.69 15'193'511.47 8'382'392.9312'350'000 7'506'000\n6'268'697.75 6'811'118.544'844'000Nettoaufwand\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in\nder Gemeinde\n\n3'848'359.25 2'900'000 3'844'721.18\n\n3661.00 Beiträge an übrige Schweizer mit Kosten-\nersatz\n\n261'786.75 250'000 262'287.05\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kosten-\nersatz\n\n4'114'556.28 3'000'000 3'723'862.95\n\n3664.00 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz 3'374'044.20 3'200'000 3'491'542.33\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'536'036.96 3'000'000 3'847'051.96\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 77 -\n\n\n\n3666.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (bis\n2014)\n\n24'046.00\n\n3667.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n4360.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (bis 2014)\n-26'080.10\n\n4361.00 Rückerstattungen übrige \nSchweizer mit Kostenersatz\n\n256'610.20 250'000 259'879.65\n\n4363.00 Rückerstattungen übrige\nSchweizer ohne Kostenersatz\n\n1'542'531.44 1'200'000 1'271'452.01\n\n4364.00 Rückerstattungen Ausländer\nmit Kostenersatz\n\n3'417'232.30 3'200'000 3'423'916.82\n\n4365.00 Rückerstattungen Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n1'431'257.15 1'150'000 1'288'951.45\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger\nmit Wohnsitz in der Gemeinde\n\n1'957'258.15 1'500'000 1'628'026.55\n\n4610.00 Staatsbeiträge 261'196.45 206'000 536'246.55\n\n506 Krankenversicherung 1'905'968.15 1'929'025.20 1'683'709.35 1'703'849.181'605'000 1'620'000\n23'057.05 20'139.8315'000Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\naus KK-Prämien ZL\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus \nKK-Prämien ZL\n\n3650.00 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-\nempfänger (Konto 4360)\n\n1'856'472.15 1'550'000 1'576'566.35\n\n3651.00 Beiträge an KK für Verlustscheine 5'000\n3661.01 KK-Beiträge für EL Betagte 1'866.00 10'000 28'701.00\n3661.02 KK-Beiträge für EL Hinterlassene 1'474.00\n3661.03 KK-Beiträge für EL Invalide 47'630.00 40'000 76'968.00\n3662.01 KK-Beiträge für BH Betagte\n3662.02 KK-Beiträge für BH Hinterlassene\n3662.03 KK-Beiträge für BH Invalide\n4360.00 Rückerstattungen IPV (Konto 3650) 381'824.85 350'000 352'750.40\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 78 -\n\n\n\n4361.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n\n3'204.00 17'309.00\n\n4362.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH\nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n\n4365.00 Einlösung von Verlustscheinen 49'635.90 30'000 73'260.43\n4600.00 Bundesbeiträge 821'898.25 682'000 693'291.15\n4610.00 Staatsbeiträge 672'462.20 558'000 567'238.20\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n1'699'991.15 188'950.62 2'234'249.00 259'507.261'605'000 263'000\n\n1'511'040.53 1'974'741.741'342'000Nettoaufwand\n\n3180.00 Bearbeitungskosten Jugendsekretariat 6'556.50 5'000 3'570.40\n3661.00 Alimentenbevorschussung 855'397.60 880'000 795'343.60\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 838'037.05 720'000 1'435'335.00\n4361.00 Eingang bevorschusster Alimente 188'950.62 260'000 258'112.26\n4364.00 Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge 3'000 1'395.00\n4610.00 Staatsbeitrag\n\n508 Asylwesen 22'944.35 7'634.90 28'976.45 15'122.3526'000 21'000\n15'309.45 13'854.105'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Integration\n3110.00 Anschaffungen 4'000\n3130.00 Ausgaben bewachte Velostation\n3140.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 1'026.00 4'000 2'612.50\n3160.01 Usterstrasse 140\n3160.04 Ankengasse 11\n3160.05 Ankengasse 15\n3160.07 Haldenweg 5\n3160.13 Zürcherstrasse 11 3'280.00\n3160.14 Usterstrasse 125\n3160.17 Haldenweg 3\n3160.19 Morgenrainstrasse 3/5\n3160.22 Morgenrainstrasse 3, Whg. 2\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 79 -\n\n\n\n3164.00 Lager Tobelweg\n3171.00 Spesenentschädigungen, Rückerstattungen 807.10\n3181.00 Telefon, TV, Radio\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 3'990.00 4'697.00\n3510.00 Pauschale minderjährige Asyl Suchende 11'704.65 8'000 8'044.05\n3666.00 Beiträge an Asylbewerber 6'223.70 10'000 9'535.80\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4340.00 Einnahmen bewachte Velostation\n4362.00 Rückerstattungen von Asylbewerbern 271.40\n4390.00 Diverser Ertrag 961.75\n4500.00 Rückerstattung Bund für Asylbewerber\n4510.00 Rückerstattungen Kanton \n\nfür Sonderunterbringung \n7'634.90 21'000 13'889.20\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 1'185'507.55 1'185'507.55 1'114'208.15 1'114'208.151'054'300 1'054'300\n\n3010.00 Löhne 786'032.55 702'200 778'377.90\n3030.00 FAK-Beiträge 9'277.75 8'300 9'211.80\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 48'323.20 43'500 47'977.85\n3032.00 BVK-Beiträge 85'661.00 77'100 79'525.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'122.30 7'700 10'059.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'718.00 3'600 12'030.00\n3101.00 Büromaterial 5'009.15 2'500 2'943.95\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 1'230.00 2'000 884.60\n3103.00 Inserate 1'500\n3110.00 Anschaffungen 1'000 772.40\n3150.00 IT-Kosten 135'684.80 96'500 101'314.75\n3160.00 Raummieten 50'137.95 49'400 48'387.00\n3170.00 Spesenvergütungen 7'685.05 9'000 7'469.50\n3181.00 Telefon, Porti, Energie\n3184.00 Drittleistungen 9'453.80 10'000 213.85\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 400.00 40.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 80 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 15'880.00 21'600\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 18'892.00 18'400 15'000.00\n4310.00 Mandatsentschädigungen 245'460.70 250'000 292'329.90\n4360.00 Rückerstattungen Spesen 75.00 20'000 75.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 27'787.85 5'400 28'893.60\n4362.00 Rückerstattungen Barauslagen\n4521.00 Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft 912'184.00 778'900 792'909.65\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 483'621.00 483'621.00 485'714.00 485'714.00524'900 524'900\n\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nSeegräben (ab 2014)\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3661.00 Altersbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3661.01 EL für Betagte Seegräben (ab 2014) 45'672.00 141'000 101'936.00\n3661.02 EL für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3661.03 EL für Invalide Seegräben (ab 2014) 414'529.00 360'000 357'627.00\n3662.01 Beihilfe für Betagte Seegräben (ab 2014) 2'020.00 2'400 2'424.00\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3662.03 Beihilfe für Invalide Seegräben (ab 2014) 7'272.00 11'000 9'494.00\n3663.00 Invalidenbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3664.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab\n\n2014)\n3'323.00 4'500 5'489.00\n\n3664.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben\n(ab 2014)\n\n3664.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab\n2014)\n\n10'805.00 6'000 8'744.00\n\n3665.01 Zuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab\n\n2014)\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 81 -\n\n\n\n3665.03 Zuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (bis\n\n2013)\n-2'427.00\n\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n2'427.00\n\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (ab 2014) 1'343.00 5'433.00\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben (ab\n\n2014)\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (ab 2014) 6'000.00 368.00\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben (ab\n\n2014)\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben\n\n(ab 2014)\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben (ab\n\n2014)\n4363.00 Rückerstattung Beihilfen IV Seegräben (bis\n\n2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\nSeegräben (ab 2014)\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\n\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.01 Rückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben\n(ab 2014)\n\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 82 -\n\n\n\n4365.03 Rückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben\n(ab 2014)\n\n4367.03 Rückerstattung KK EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen Seegräben (ab 2014)\n\n4520.00 Rückerstattungen Seegräben 476'278.00 524'900 479'913.00\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern \nund Jugendlichen\n\n457'095.50 1'717.50 -287'768.00 -27'400.751'700'000 20'000\n\n455'378.00 260'367.251'680'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und \nSekundarschule Wetzikon\n\n451'050.00 500'000 391'820.00\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an\nKinder- und Jugendheime\n\n6'045.50 1'200'000 -679'588.00\n\n4360.00 Elternbeiträge 1'717.50 20'000 -27'400.75\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 575'780.25 87'893.80 0.00 0.00563'800 83'300\n487'886.45 480'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 414'528.25 417'400\n3030.00 FAK-Beiträge 4'990.90 5'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 25'995.20 26'000\n3032.00 BVK-Beiträge 34'493.95 40'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'756.05 4'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'980.00 2'400\n3101.00 Büromaterial 1'523.60 400\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 247.70 200\n3103.00 Inserate 1'323.00 300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'307.65\n3150.00 IT-Kosten 36'440.30 32'400\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 420.60\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 40'573.05 35'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 83 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'200.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 400.00\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung 27'979.00 28'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 13'250.00 13'300\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\n\nAHV/IV (ab 2015)\n46'264.80 42'000\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 1'904'526.85 20'536.00 0.00 0.001'723'800 4'800\n1'883'990.85 1'719'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 882'510.15 1'059'100\n3030.00 FAK-Beiträge 10'364.80 12'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 53'752.45 65'800\n3032.00 BVK-Beiträge 64'749.55 100'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'996.50 11'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'016.65 16'000\n3101.00 Büromaterial 3'554.00 5'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 6'877.50 3'000\n3103.00 Inserate 972.30 9'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500.00 500\n3150.00 IT-Kosten 121'385.90 111'400\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte 3'443.55 500\n3170.00 Spesenvergütungen 298.70 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 744'061.00 326'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'043.80 2'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 20'536.00 4'800\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 84 -\n\n\n\n519 ALTER 22'664'908.98 17'791'233.40 22'779'989.18 17'207'541.6522'822'700 17'858'000\n4'873'675.58 5'572'447.534'964'700Nettoaufwand\n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 17'781'916.60 17'781'916.60 17'057'541.65 17'207'541.6517'858'000 17'858'000\n150'000.00Nettoertrag\n\n521 Alter 347'552.83 9'316.80 314'501.20 0.00323'200 0\n338'236.03 314'501.20323'200Nettoaufwand\n\n3000.00 Altersausschuss/Alterskonferenz 1'360.00 3'600\n3010.00 Löhne 111'127.70 88'700 89'747.35\n3030.00 FAK-Beiträge 1'242.25 1'000 1'065.35\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 6'471.10 5'500 5'549.60\n3032.00 BVK-Beiträge 13'186.70 11'200 11'199.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'006.95 900 1'147.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 400 1'400.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 208.00 1'000 70.00\n3110.00 Anschaffung Mobilien\n3150.00 IT-Kosten 5'445.05 3'200 3'290.45\n3160.00 Büromiete 6'920.00 6'700 6'720.00\n3170.00 Spesenvergütungen 490.10 500 844.75\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 21'818.88 32'500 27'908.45\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'383.10 500 1'044.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 156'393.00 147'000 164'514.85\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Diverse Beiträge an Dritte 20'500.00 20'500\n4360.00 Versicherungsleistungen 7'596.80\n4361.00 Rückerstattungen 1'720.00\n\n522 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) bis 2014\n\n0.00 0.00 1'421'465.68 0.000 0\n\n1'421'465.68Nettoaufwand\n\n3621.00 Beitrag Spitex-Verein 1'289'123.60\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 85 -\n\n\n\n3622.00 Beitrag Kinder-Spitex\n3623.00 Beitrag Onko-Spitex\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n132'342.08\n\n4610.00 Staatsbeitrag an Pflegeleistungen\nder ambulanten Krankenpflege (Spitex)\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 4'535'439.55 0.00 3'986'480.65 0.004'641'500 0\n4'535'439.55 3'986'480.654'641'500Nettoaufwand\n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n581'894.75 456'000 343'110.85\n\n3620.03 Beiträge für Unterkunft und Betreuung\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n120.00\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH am Wildbach)\n\n1'861'363.10 2'100'000 1'984'834.35\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege \n\n72'958.75 54'500 60'984.00\n\n3632.00 Beiträge an Zentrum für Tag- und Nachtgäste\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n622'520.05 486'000 381'866.40\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Heime)\n\n1'396'702.90 1'545'000 1'215'565.05\n\n4610.00 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 86 -\n\n\n\n550 ABTEILUNG UMWELT 5'063'706.65 2'266'574.41 2'281'586.87 2'194'730.224'889'700 2'405'900\n2'797'132.24 86'856.652'483'800Nettoaufwand\n\n551 Verwaltung Umwelt 349'965.50 4'350.00 0.00 0.00328'200 0\n345'615.50 328'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 281'408.90 261'800\n3030.00 FAK-Beiträge 3'264.95 3'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'870.65 16'300\n3032.00 BVK-Beiträge 34'441.20 33'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'549.85 2'800\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'400\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 35.00\n3101.00 Büromaterial 245.00 1'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 211.00 200\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 10'215.30 7'700\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 723.65 500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4361.00 Versicherungsleistungen 4'350.00\n\n552 Umwelt 60'915.60 32'488.60 0.00 0.0069'200 36'500\n28'427.00 32'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 23'350.00 27'000\n3030.00 FAK-Beiträge 291.00 300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'515.70 1'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 158.55 300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 87 -\n\n\n\n3180.00 Administrationsentschädigung Feuerungskon-\ntrolle\n\n3181.00 Kadaverabfuhren 15'700.75 13'500\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 11'599.60 8'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'200.00 1'400\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n221)\n7'100.00 7'100\n\n4310.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 28'130.00 33'000\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'104.00 1'500\n4490.00 Diverser Ertrag 3'254.60 2'000\n\n561 Energie 578'225.04 25'616.50 0.00 0.00629'600 41'200\n552'608.54 588'400Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 11'446.00 20'000\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 20.00\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 117'815.60 130'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 15'822.25 29'600\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 274'652.19 250'000\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 158'469.00 200'000\n4360.00 Rückerstattungen 3'320.00 9'600\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe 18'846.85 14'400\n4500.00 Rückerstattungen des Bundes (KEV)\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n800.00 2'200\n\n4530.00 Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon 2'649.65\n4610.00 Staatsbeiträge 15'000\n\n571 Land- und Forstwirtschaft 56'359.65 1'372.40 0.00 0.0063'400 2'500\n54'987.25 60'900Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 208.00 400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'523.60 1'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 861.90 1'500\n3191.00 Tierseuchenbekämpfung\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 9'313.85 10'000\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 600.00 500\n3653.00 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n43'852.30 45'000\n\n3654.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holz-\nkorporationen und Flurgenossenschaften\n\n3655.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\nNordost, Gemeindebeiträge\n\n5'000\n\n4350.00 Forsterträge 359.60 1'500\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'012.80 1'000\n\n600 Gesundheit 66'994.00 11'437.60 129'618.50 126'682.6067'800 11'200\n55'556.40 2'935.9056'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 8'877.90\n3030.00 FAK-Beiträge 397.60\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'071.05\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 114.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 990.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 6'658.20 6'400 7'880.80\n3150.00 Unterhalt EDV, Mobiliar, Geräte 40.00\n3170.00 Spesenvergütungen 31.30\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'384.00 1'100 26'200.00\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 46'021.80 46'000\n3183.00 Pilzkontrolle 12'630.00 13'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300.00 800 78'600.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3640.00 Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO\n\n(ab 2016)\n3650.00 Beiträge \n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (201) 3'500.00\n4310.00 Gebührenertrag 2'680.60\n4311.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 28'072.00\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'930.00\n4520.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'437.60 11'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 5'000.00\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) ab 2015\n\n1'759'937.55 0.00 21'480.00 0.001'417'000 0\n\n1'759'937.55 21'480.001'417'000Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'840.15 10'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 1'403'611.95 1'180'000\n3625.00 Beitrag an Samariterverein 500.00\n3626.00 Übrige Beiträge 200.00\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG 37'000\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n318'550.45 170'000\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n26'935.00 19'000 20'780.00\n\n602 Krankheitsbekämpfung (bis 2014) 0.00 0.00 1'384.00 0.000 0\n1'384.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Impfaktionen und Desinfektionen 1'384.00\n3190.00 Tierseuchenbekämpfung\n\n603 Lebensmittelkontrolle (bis 2014) 0.00 0.00 62'640.20 8'687.000 0\n53'953.20Nettoaufwand\n\n3170.00 Spesenvergütungen\n3181.00 Lebensmittelkontrolle 49'689.20\n3182.00 Pilzkontrolle 12'831.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 120.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n4620.00 Beiträge an Pilzkontrollstelle 8'687.00\n\n604 Übriges Gesundheitswesen (bis 2014) 0.00 0.00 8'429.55 1'326.000 0\n7'103.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Kadaverabfuhren 8'429.55\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'326.00\n\n606 Abfallbeseitigung 2'191'309.31 2'191'309.31 2'058'034.62 2'058'034.622'314'500 2'314'500\n\n3010.00 Löhne 68'377.65 75'900 44'955.25\n3030.00 FAK-Beiträge 826.80 800 537.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'307.20 4'500 2'796.70\n3032.00 BVK-Beiträge 7'281.80 7'600 4'575.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 619.60 900 580.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 675.95 1'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 746.65\n3110.00 Anschaffungen 21'890.15 77'500 13'700.60\n3150.00 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 4'389.35 5'000 8'280.51\n3151.00 IT-Kosten 8'831.20 7'600 7'247.45\n3160.00 Mieten 13'470.20 12'600 13'470.20\n3181.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr 252'074.00 285'000 247'206.15\n3182.00 Spezialabfuhren\n3182.01 Altglas 56'750.15 62'500 58'896.25\n3182.02 Grubengut 25'580.10 30'000 26'323.90\n3182.03 Altmetall 17'179.50 10'000 8'326.47\n3182.04 Gartenabfälle 423'474.55 403'000 422'257.90\n3182.05 Häckslerdienst 10'076.20 12'000 10'532.00\n3182.06 Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 65'771.80 70'000 69'653.95\n3182.07 Aluminium\n3182.08 Sonderabfälle 14'332.20 15'500 18'355.45\n3182.09 Altöl 661.30 500 1'262.40\n3182.10 Blechdosen 14'994.40 15'500 15'036.00\n3182.11 Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine) 13'760.00 15'000 14'789.30\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n3182.12 Kartonabfuhr 53'751.90 53'000 35'672.56\n3182.19 Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen) 3'061.05 3'500 2'561.40\n3182.20 Übrige Abfuhren\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 15'803.65 20'000 4'080.55\n3185.00 Sammelstellen\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 8'909.25 16'000 30'161.70\n3185.02 Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 507.15 400 506.20\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 14'574.85 24'200 30'097.40\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 1'657.95 5'795.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'751.20 1'000\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 4'341.56 5'000 6'777.47\n3520.00 KEZO, Kosten Abfallverbrennung 468'437.00 485'000 462'913.20\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an Kompostierungen\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 128'467.46\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n203, 503)\n511'970.00 520'000 320'687.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151, 203, 205, 503)\n\n80'473.00 74'000 41'530.00\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) 776'501.10 760'000 945'690.30\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren 865'482.09 1'040'000 830'680.14\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr 200'000\n4349.00 Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas 72'021.20 73'000 73'768.85\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400\n4390.00 Verschiedener Ertrag 7'206.85 5'000 10'904.10\n4390.06 Ertrag Papier 91'997.25 105'000 109'237.37\n4390.07 Ertrag Karton 20'599.40 26'000 9'904.16\n4390.09 Ertrag Altmetall 8'311.55 10'500 7'321.40\n4390.10 Ausgleichskonto Gesoft\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 283'466.77 38'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (425)\n4920.00 Interne Verrechnung Zinsen 65'723.10 54'600 70'528.30\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 36'543'632.93 38'902'30036'543'632.93 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'300\n\n700 Abteilung Betrieb 1'170'165.10 1'170'165.10 2'147'177.14 2'147'177.142'752'700 2'752'700\n\n3000.00 Behörden und Kommissionen\n3010.00 Löhne 839'263.05 1'098'500 815'391.90\n3030.00 Sozialleistungen 164'522.00 322'200 176'500.30\n3060.00 Kleiderentschädigungen 4'404.07 8'523.97\n3080.00 Aushilfspersonal 1'280.00 130'000 114'964.82\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'117.37 17'532.10\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'101.98 1'661.52\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 175.94 55.56\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'124.79 35'000 49'209.48\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 Unterhalt Mobilien 78'086.75 82'000 88'398.63\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'358.70 4'000 4'113.92\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'344.00 22'000 36'317.10\n3181.00 Telefon, Porti 442.41\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'782.42 217'000 78'688.05\n3210.00 Passivzinsen 220'000 165'290.93\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 47'604.03 72'000 40'086.45\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000 550'000.00\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 7'583.29 6'000 7'057.50\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'162'581.81 2'746'700 2'140'119.64\n\n701 Abteilung EW-Energie 8'244'827.71 8'244'827.71 8'697'060.02 8'697'060.028'274'000 8'274'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 119'593.65\n3030.00 Sozialleistungen 20'088.60\n3060.00 Kleiderentschädigungen 97.22\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'163.29\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 362.82\n3121.00 Stromankauf 6'972'071.67 7'270'000 7'246'045.23\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'098.15\n3150.00 Unterhalt Mobilien 4'648.38\n3170.00 Spesenentschädigungen 132.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 108'024.10 86'181.18\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 9'082.58 8'000 7'554.55\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 806'891.04 885'954.78\n3980.00 Pauschalverrechnungen 347'232.21 996'000 316'665.58\n4100.00 Netzbenutzung Strom 13'468.25 7'032.95\n4341.00 Energieverkäufe 8'146'437.42 8'169'000 8'574'045.70\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 84'922.04 60'000 71'848.45\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 45'000 44'132.92\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n711 Abteilung EW-Netz 9'978'901.44 9'978'901.44 9'434'311.86 9'434'311.869'469'000 9'469'000\n\n3010.00 Löhne 349'675.20 144'300 140'090.30\n3030.00 Sozialleistungen 56'249.00 28'000 23'056.50\n3060.00 Kleiderentschädigungen 4'455.44\n3080.00 Aushilfspersonal 35'295.50 15'473.49\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 41'652.38 320.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 287.36\n3121.00 Stromankauf 5'012'774.53 3'826'000 4'414'384.14\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 60'733.94 1'706'000 205'709.59\n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'588.43\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'092.43 333.70\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 14'344.92 15'300 15'194.80\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 192'724.45 -1'046'000 131'468.58\n3210.00 Passivzinsen 111'290.54\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 11'577.20 9'048.90\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'287'377.87 1'436'400 1'218'778.91\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000.00\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'163'519.24 1'135'400 1'102'127.38\n3980.00 Pauschalverrechnungen 1'080'263.01 2'223'600 2'158'325.57\n4100.00 Netzbenützung Strom 9'957'792.45 8'769'000 9'426'146.20\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 9'544.49 700'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 11'564.50 8'165.66\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n712 Abteilung EW-DL an Dritte 1'346'620.47 1'346'620.47 1'290'782.22 1'290'782.22620'000 620'000\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 Sozialleistungen\n3080.00 Aushilfspersonal 55'349.46 54'179.54\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 117.36\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 908'921.49 300'000 746'066.73\n3150.00 Unterhalt Mobilien 9'048.43\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 617.59\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -512'231.57 150'000 -323'104.43\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen -7'276.37\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 432'345.98 366'997.80\n3980.00 Pauschalverrechnungen 460'345.69 170'000 446'024.99\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 1'346'620.47 620'000 1'290'782.22\n4390.00 Diverser Betriebsertrag\n\n730 Abteilung Gasversorgung 9'254'871.21 9'254'871.21 10'267'667.65 10'267'667.6510'933'000 10'933'000\n\n3010.00 Löhne 137'589.25 94'000 109'867.20\n3030.00 Sozialleistungen -8'002.95 29'600 -39'243.20\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 96 -\n\n\n\n3060.00 Kleiderentschädigungen 5'964.86 7'747.57\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 49'273.29 4'639.44\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'907.28\n3121.00 Gasankauf 5'561'842.56 8'156'000 6'190'279.53\n3122.00 Energie, Eigenverbrauch 11'335.71 11'000 4'972.10\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'603.94 306'000 260'943.16\n3150.00 Unterhalt Mobilien 21'395.06 17'000 37'130.88\n3170.00 Spesenentschädigungen 528.88 2'000 427.23\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 11'019.31 9'100 9'277.45\n3181.00 Telefon, Porti 111.11\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 76'326.88 705'000 51'293.21\n3210.00 Passivzinsen 42'268.85 78'000 61'990.84\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 1'932.73\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 494'130.90 517'500 461'733.63\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 2'226'616.57 508'800 2'496'728.88\n3980.00 Pauschalverrechnungen 500'026.98 499'000 609'879.73\n4200.00 Aktivzinsen\n4341.00 Energieverkauf 8'942'336.31 10'690'000 9'921'967.11\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 270'678.23 223'000 324'780.54\n4360.00 Vergütungen von Dritten\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 41'856.67 20'000 20'920.00\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 4'857'081.62 4'857'081.62 4'316'946.98 4'316'946.984'966'200 4'966'200\n\n3010.00 Löhne 560'166.45 539'500 549'098.80\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 97 -\n\n\n\n3030.00 Sozialleistungen 58'067.00 156'700 111'460.00\n3060.00 Kleiderentschädigungen 3'474.98 8'376.93\n3080.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 42'430.81 1'395.00\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 17'893.36 -3'448.33\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 598.19\n3121.00 Wasserankauf 385'381.56 285'300 320'056.97\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 61'749.05 60'800 46'196.50\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 730'840.98 1'126'000 989'955.09\n3150.00 Unterhalt Mobilien 9'756.54 7'000 6'341.40\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'827.83 5'000 3'045.17\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 27'453.14 26'900 26'814.20\n3181.00 Telefon, Porti 166.67\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -37'295.75 -91'000 349'924.45\n3210.00 Passivzinsen 122'663.49 176'000 173'664.73\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 3'686.68 1'500 431.87\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'310'304.42 1'242'400 1'293'471.21\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'186'688.86 779'800\n3980.00 Pauschalverrechnungen 369'227.36 650'300 440'162.99\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4341.00 Energieverkauf 3'859'602.95 3'870'200 2'454'202.20\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 980'557.08 1'096'000 824'590.17\n4360.00 Rückerstattung Dritter\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 16'921.59 5'613.75\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'032'540.86\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n760 Abteilung Liegenschaften 157'832.70 157'832.70 175'347.01 175'347.01188'300 188'300\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 21'175.70 10'400 19'755.15\n3030.00 Sozialleistungen 1'818.75 800 1'571.45\n3080.00 Aushilfspersonal 124.50\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00 500.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 35'874.12 25'000 17'599.57\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'385.49\n3140.00 Baulicher Unterhalt 7'641.07 40'000 35'115.38\n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'000 5'855.57\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 85'000.00 85'000 85'000.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 48.78\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 39.50 400 640.40\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'522.42 18'000 3'262.92\n3210.00 Passivzinsen 212.36 1'000 336.58\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen 2'000.00 2'700 2'200.00\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4270.00 Mietzinsen 6'050.00 6'600 7'150.00\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 25'219.73\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 1'200.00\n4980.00 Pauschalverrechnungen 126'562.97 181'700 166'997.01\n\n770 Abteilung Verwaltung 1'533'332.68 1'533'332.68 1'692'912.26 1'692'912.261'699'100 1'699'100\n\n3000.00 Behörden, Kommissionen 2'126.68 20'000 14'241.03\n3010.00 Löhne 620'730.50 741'100 760'002.80\n3030.00 Sozialleistungen 120'422.60 256'200 93'494.35\n3060.00 Kleiderentschädigungen 935.83 52.78\n3080.00 Aushilfspersonal 59'435.00 80'000 117'285.30\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 41'152.08 55'000 90'773.47\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 41'447.67 75'000 45'524.68\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 391'466.84 245'000 218'697.89\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'658.20 5'000 7'210.81\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 9'993.18 22'500 24'771.97\n3181.00 Telefon, Porti 62'815.44 60'000 54'034.48\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 168'014.52 74'500 175'823.08\n3210.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 1'945.92 5'000 2'733.52\n3290.00 Debitoren-Skonti\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen -42'466.87 51'225.45\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 51'655.09 59'800 37'040.65\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4200.00 Aktivzinsen 151.93 600 599.21\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des FV 2'750.00\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen 380.23\n4360.00 Heizkostenanteile 7'926.82 5'000 5'366.58\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 16'663.76 13'000 19'874.03\n4610.00 Staatsbeiträge 40'639.70 70'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'467'950.47 1'610'500 1'663'942.21\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 8'810'361.00 39'585'20039'290'209.89 38'806'901.23 9'634'754.158'852'800\n30'479'848.89 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 37'884'904.54 8'807'361.00 38'806'901.23 9'634'754.1538'072'400 8'849'800\n29'077'543.54 29'172'147.0829'222'600Nettoaufwand\n\n801 Legislative (bis 2014) 0.00 0.00 3'196.00 0.000 0\n3'196.00Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen und Publikationen 3'196.00\n\n802 Primarschulpflege 243'678.95 13'000.00 328'167.15 0.00181'700 0\n230'678.95 328'167.15181'700Nettoaufwand\n\n3001.00 Entschädigungen 168'460.05 150'000 212'081.60\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 51'010.35 13'100 112'642.45\n3030.00 FAK-Beiträge 2'405.90 2'000 478.90\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'530.85 8'600 2'494.20\n3032.00 BVK-Beiträge 7'421.80 5'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 350.00 470.00\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'500.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4361.00 Versicherungsleistungen 1'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (851) 12'000.00\n\n803 Schulverwaltung 1'457'286.21 7'250.00 2'548'250.80 40'779.602'402'700 12'800\n1'450'036.21 2'507'471.202'389'900Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'648.10\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 942'394.10 846'400 969'717.50\n3030.00 FAK-Beiträge 11'499.25 10'100 13'679.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 59'726.85 52'500 71'116.55\n3032.00 BVK-Beiträge 104'024.60 93'200 111'743.70\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'539.95 9'200 12'531.75\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 5'499.00 39'400 52'163.55\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 7'686.00 8'000 26'990.60\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 34'294.95 68'600 69'356.75\n3101.00 Büromaterial 2'720.25 6'000 5'097.45\n3102.00 Drucksachen, Inserate 11'841.79 25'700 37'429.90\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'900 1'425.50\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 15'058.00 24'100 20'243.80\n3151.00 IT-Kosten Schulverwaltung 164'997.75 168'000 163'366.95\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'594.00 400 2'941.50\n3181.00 Telefongebühren 5'581.67 57'300 45'586.40\n3182.00 Porti 9'617.40 15'000 18'362.90\n3183.00 Gebühren 4'707.00 4'200 3'702.00\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 60'146.65 78'200 74'363.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'708.90 1'000 2'657.30\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration\n\n(ab 2016: 1.820.3513.00)\n33'600 35'105.00\n\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung 853'700 810'669.05\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Übrige Erträge 8'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'250.00 4'800 40'779.60\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 2'526'559.75 0.00 2'736'285.62 0.002'534'500 0\n2'526'559.75 2'736'285.622'534'500Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Verkehrslotsendienst 7'792.15 20'848.05\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\n\nExkursionen\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 1'060.00 800 131'715.85\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 121'521.90\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 73'823.85\n3030.00 FAK-Beiträge 166.85 2'733.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 869.55 100 14'214.80\n3032.00 BVK-Beiträge 16'323.35\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 85.50 4'795.30\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 23'156.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 360.00 400 4'395.00\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'367'533.17 2'533'200 2'322'757.62\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 148'692.53\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 136'009.66 4'750.00 68'324.38 6'000.00142'200 7'400\n131'259.66 62'324.38134'800Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n520.00 3'400 665.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 10'883.70\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 65'376.85 61'300 36'521.80\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 34'514.40 38'000 7'916.70\n3030.00 FAK-Beiträge 1'174.70 1'400 504.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'937.90 5'800 2'625.40\n3032.00 BVK-Beiträge 6'144.55 8'300 3'418.25\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'015.10 1'900 605.10\n3080.00 Vikariatskosten 733.35 9'900 1'720.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'040.00 1'700 2'010.00\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 47.90 700\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 4'414.36 5'000 7'702.43\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'366.15 3'800 1'786.30\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'347.40\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'051.75\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 788.95 1'000 1'501.25\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'750.00 7'400 6'000.00\n\n812 Kindergartenstufe Egg 79'814.35 0.00 47'221.75 0.00104'200 1'000\n79'814.35 47'221.75103'200Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n130.00 500 390.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 10'825.85 20'300 7'732.75\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 45'542.45 38'900 23'783.15\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 6'405.10 13'200 1'267.90\n3030.00 FAK-Beiträge 632.90 900 393.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'295.90 3'900 2'046.95\n3032.00 BVK-Beiträge 6'315.70 9'900 3'673.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 585.10 1'200 445.05\n3080.00 Vikariatskosten 1'666.95 6'600 1'264.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 110.00 2'600 340.00\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600 850.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 3'506.05 3'100 3'505.95\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'000 667.70\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'100 733.90\n3170.00 Spesenentschädigungen 600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 198.35 400 127.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'000\n\n813 Kindergartenstufe Feld 171'079.70 29'928.95 91'902.34 16'899.15178'500 1'900\n141'150.75 75'003.19176'600Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n780.00 3'600 455.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 10'241.05 17'700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 104'800.35 98'500 59'776.65\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 7'631.70 11'900 4'401.55\n3030.00 FAK-Beiträge 1'774.85 1'800 917.45\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 104 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'243.80 7'800 4'777.85\n3032.00 BVK-Beiträge 17'860.90 8'100 9'543.25\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'153.60 2'400 867.50\n3080.00 Vikariatskosten 3'859.05 13'200 2'493.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'320.00 3'200 1'124.20\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'559.75 6'500 6'119.59\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 300 1'250.15\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 490.70 1'400\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'363.95 1'200 175.90\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 29'928.95 1'900 16'899.15\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 37'504.75 0.00 31'288.40 2'800.0057'800 1'900\n37'504.75 28'488.4055'900Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n585.00 1'000 3'575.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 10'365.95 19'400 8'866.85\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 9'941.90 8'900 1'596.05\n3030.00 FAK-Beiträge 300.45 500 164.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'565.45 2'000 855.65\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 212.10 600 211.05\n3080.00 Vikariatskosten 2'512.50 13'200 2'295.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 800.00 2'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 8'765.45 6'300 8'981.15\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'096.55 1'600 3'817.10\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 172.00 200\n3170.00 Spesenentschädigungen 650.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 105 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 517.60 800 826.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 19.80 300 99.90\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900 2'800.00\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 221'452.25 5'806.30 129'676.85 0.00176'900 1'900\n215'645.95 129'676.85175'000Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n130.00 800 195.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 39'555.60 28'600 26'583.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 93'825.25 84'700 61'414.95\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 30'331.85 16'000 13'963.25\n3030.00 FAK-Beiträge 1'731.80 1'600 1'179.80\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'990.30 7'200 6'144.20\n3032.00 BVK-Beiträge 14'550.75 9'200 8'338.70\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'647.25 2'300 1'351.85\n3080.00 Vikariatskosten 17'954.00 13'200 2'448.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'845.00 3'100 -4'200.90\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 800 100.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 4'688.30 5'200 7'913.60\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'699.65 1'700 3'451.60\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 466.00 1'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'246.60 1'300 603.75\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 189.90 200 188.20\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'806.30 1'900\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 146'921.80 0.00 69'465.31 0.00250'100 2'900\n146'921.80 69'465.31247'200Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'470.00 4'600 910.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 10'779.50 35'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 106 -\n\n\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 74'355.00 82'600 33'051.35\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 21'766.00 68'800 8'399.20\n3030.00 FAK-Beiträge 988.45 2'400 386.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'094.10 10'600 2'015.55\n3032.00 BVK-Beiträge 5'859.95 4'000 2'320.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'003.95 3'300 582.10\n3080.00 Vikariatskosten 1'425.75 19'900 2'683.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 7'735.00 3'000 3'348.80\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'200 236.70\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'003.85 9'700 12'035.46\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'316.60 3'400 2'638.50\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'473.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 963.35 1'000 856.35\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 687.10 600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'900\n\n819 Grundstufe (bis 2014) 0.00 0.00 421'736.90 0.000 0\n421'736.90Nettoaufwand\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7.05\n3080.00 Vikariatskosten 543.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'526.40\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'212.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800.90\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 413'633.70\n\n820 Primarstufe Allgemein 14'427'361.79 206'769.70 13'618'831.16 167'284.4013'141'600 148'400\n14'220'592.09 13'451'546.7612'993'200Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 107 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n17'230.00 16'900 22'750.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen 73'656.30 110'000 485'713.35\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 381'721.45\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 3'976.80\n3023.00 Löhne Freizeitkurse 58'848.45 53'800 48'360.45\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht 39'861.45 35'500 64'031.85\n3025.01 Löhne Logopädie 742'598.55 731'500 670'485.85\n3025.02 Löhne Psychomotorik 264'259.85 264'800 243'197.45\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 70'131.75\n3027.00 Löhne Begabungs- und Begabtenförderung 181'925.35 175'000 202'958.35\n3028.00 Löhne Schwimmhilfen 70'772.55 65'300 67'782.55\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 123'765.80 129'500 130'875.45\n3030.00 FAK-Beiträge 20'585.70 17'600 31'767.35\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 111'043.20 76'000 164'809.40\n3032.00 BVK-Beiträge 136'664.90 145'600 233'220.25\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 14'587.80 23'800 32'050.15\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 96'529.90\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 37'023.25 60'400 126'719.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 19'902.70 6'900 1'550.00\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 7'676.38 200.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 23'368.25 22'800 17'102.17\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 10'978.60 5'000 32'977.64\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 456.65\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 29'100.35 37'000 23'765.30\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 127'109.00 229'900 124'147.17\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3170.00 Spesenentschädigungen 19.80 500\n3174.00 Skilager 29'720.85 28'700 27'273.65\n3181.00 Transporte 8'075.20 9'200 9'729.25\n3182.00 Diverse Auslagen Freizeitkurse 3'175.45 3'300 2'978.85\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 108 -\n\n\n\n3185.00 IT Support Schulinformatik 115'674.05 123'400 89'424.00\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 200'365.16 228'800 208'421.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'212.70 6'700 8'003.40\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal 10'125'583.45 10'533'700 10'092'249.33\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 686'044.04\n3512.00 Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen 933'893.04\n3512.01 Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen 73'287.72\n3513.00 Verwaltungskosten Volksschulamt 36'822.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Verkaufserlöse 25.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 56'061.70 32'271.60\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht 14'100 19'812.50\n4364.00 Elternbeiträge Freizeitkurse 61'729.00 57'400 56'725.00\n4365.00 Elternbeiträge Skilager 31'400.00 32'000 29'200.00\n4366.00 Übrige Elternbeiträge 690.00 100 7'080.00\n4610.00 Staatsbeiträge 41'889.00 29'800 22'170.30\n4690.00 Beiträge Privater an Skilager 15'000.00 15'000\n\n821 Primarstufe Bühl 353'600.99 4'060.00 220'400.60 5'502.00435'300 10'300\n349'540.99 214'898.60425'000Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'386.70 4'400 3'820.80\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 32'726.35 44'500 20'158.95\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 86'798.70 87'100 37'408.30\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'190.55 800 219.30\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 61'170.10 56'000 19'608.75\n3030.00 FAK-Beiträge 1'773.75 2'800 809.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'207.15 11'300 4'217.30\n3032.00 BVK-Beiträge 14'559.35 8'800 5'897.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'689.85 3'700 1'037.30\n3080.00 Vikariatskosten 4'248.60 57'700 1'822.65\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 109 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 23'431.60 39'700 28'085.70\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'324.00 2'400 899.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 52'733.04 53'200 51'000.90\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'658.30 11'600 9'570.60\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'949.82 13'900 4'510.90\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 4'161.75 3'800\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'454.40 1'500 3'219.75\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 5'633.36 4'800 4'298.75\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'466.00 2'100 1'885.50\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'142.90 700 1'623.25\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 7'124.20 8'000 5'663.95\n3172.00 Klassenlager 3'730.30 6'000 6'523.20\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 4'641.02\n3181.00 Porto 212.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 11'186.70 10'500 8'118.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'750.00 8'600 3'000.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 2'310.00 1'700 2'502.00\n\n822 Primarstufe Egg 244'533.62 2'040.00 153'005.35 0.00303'300 8'300\n242'493.62 153'005.35295'000Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'760.00 2'600 2'785.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 18'796.90 32'000 13'821.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 66'783.40 65'200 27'946.95\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'031.15 1'900 1'008.20\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 36'494.05 36'800 14'161.50\n3030.00 FAK-Beiträge 832.55 2'100 330.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'335.10 8'900 1'728.90\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 110 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 5'949.60 5'600 2'453.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'226.00 2'800 801.85\n3080.00 Vikariatskosten 6'440.65 43'500 2'525.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'984.80 9'700 7'963.80\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 14'812.95 3'600 5'369.25\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 36'861.68 41'300 38'353.90\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 10'565.78 9'400 13'161.50\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'992.20 3'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 131.75 2'100 1'075.95\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n238.90 300 773.85\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 569.30 1'800 1'511.10\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 473.85 4'800 1'988.35\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 400 360.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n567.40 600 2'504.30\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'479.10 6'400 5'982.70\n3172.00 Klassenlager 11'478.95 14'400 3'381.65\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 2'922.06\n3181.00 Porto 552.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'253.00 3'600 3'015.80\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'200\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 2'040.00 4'100\n\n823 Primarstufe Feld 345'749.98 2'635.00 244'814.54 3'230.00527'000 29'100\n343'114.98 241'584.54497'900Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'211.30 7'900 5'906.05\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 57'795.90 49'400 21'485.25\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 39'619.05 75'300 34'215.65\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 957.05 2'800 626.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 111 -\n\n\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 63'915.65 62'600 18'356.00\n3030.00 FAK-Beiträge 2'317.40 3'300 979.55\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'943.60 14'100 5'032.25\n3032.00 BVK-Beiträge 7'740.25 10'700 5'582.75\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'217.95 4'300 1'397.70\n3080.00 Vikariatskosten 33'210.35 93'100 5'182.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 12'830.45 51'300 5'683.05\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'319.15 3'500 10'490.40\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 51'656.57 66'300 66'446.65\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 16'788.48 17'600 24'015.48\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'563.20 2'000 6'027.50\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 1'514.90 4'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n798.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'800 2'378.20\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'029.70 7'600 4'883.96\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'035.00 1'800 351.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'600 894.80\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'750.00 3'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'152.10 8'800 6'774.00\n3172.00 Klassenlager 8'427.35 18'000 10'266.90\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 5'438.98\n3181.00 Porto 697.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'618.10 12'200 7'040.70\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 24'000\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 2'635.00 5'100 3'230.00\n\n824 Primarstufe Guldisloo 510'383.10 2'200.00 184'060.14 4'165.00441'600 10'600\n508'183.10 179'895.14431'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 112 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'380.50 4'400 130.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 121'787.85 9'900 9'498.95\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 91'598.40 106'300 48'548.25\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 219.30 1'300 125.30\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 11'506.80 5'400 1'824.40\n3030.00 FAK-Beiträge 2'774.95 1'800 692.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'455.45 7'900 3'605.85\n3032.00 BVK-Beiträge 29'738.20 12'700 6'367.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'653.35 2'500 808.25\n3080.00 Vikariatskosten 2'155.20 45'300 2'415.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 20'001.60 34'000 14'565.75\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'536.55 2'500 3'123.90\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 48'151.62 49'000 44'384.24\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'118.00 11'800 10'943.05\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'411.05 300\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'272.40 5'000 241.00\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'769.35 2'900 3'294.70\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 119.20 500 2'098.45\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 3'440.95 7'600 4'744.95\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'890.00 1'000 1'890.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'940.65 700 1'376.80\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 113'702.75 110'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'085.00 6'100 3'541.50\n3172.00 Klassenlager 5'553.60 6'300 17'270.45\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 4'422.43\n3181.00 Porto\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'697.95 5'600 2'569.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'900\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 113 -\n\n\n\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 2'200.00 5'700 4'165.00\n\n825 Primarstufe Robenhausen 360'117.12 2'354.00 255'292.14 8'177.00451'800 9'200\n357'763.12 247'115.14442'600Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'036.50 5'100 9'969.10\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 45'122.25 72'600 50'535.15\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 87'364.95 78'000 25'152.85\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'787.60 900 1'309.50\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 44'998.65 27'600 9'101.85\n3030.00 FAK-Beiträge 1'760.25 3'000 958.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'169.45 11'500 4'991.25\n3032.00 BVK-Beiträge 10'542.25 9'700 4'660.20\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'665.65 4'000 1'279.45\n3080.00 Vikariatskosten 2'819.65 75'300 3'787.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 12'947.20 24'200 18'963.45\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'609.75 3'100 2'557.30\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 64'312.88 65'600 54'760.19\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 15'649.60 15'600 15'865.55\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'283.05 4'500 5'549.80\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'565.85 3'500 1'018.25\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'361.75 3'600 1'502.60\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'874.30 6'700 8'568.20\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'719.00 1'900 1'949.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n241.00 1'000 805.70\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 11'184.00 12'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'838.90 9'000 6'974.00\n3172.00 Klassenlager 6'823.40 7'200 20'504.65\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 6'033.84\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 114 -\n\n\n\n3181.00 Porto 240.25\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'165.15 6'000 4'528.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'300\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 2'354.00 1'900 8'177.00\n\n826 Primarstufe Walenbach 464'094.71 9'906.00 265'203.63 11'061.00611'000 16'800\n454'188.71 254'142.63594'200Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n8'255.00 14'600 6'310.95\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 25'460.95 27'100 11'181.50\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 130'510.80 126'600 60'294.30\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 438.60 2'500 260.00\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 39'483.00 37'300 13'379.65\n3030.00 FAK-Beiträge 2'673.20 3'500 1'106.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'924.85 15'200 5'766.40\n3032.00 BVK-Beiträge 22'140.95 16'600 9'008.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'915.60 4'800 1'478.35\n3080.00 Vikariatskosten 7'262.80 115'200 7'087.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 19'153.50 28'100 5'889.61\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'193.45 3'900 3'748.85\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 82'756.35 99'600 71'496.29\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 21'779.05 24'200 19'926.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'280.71 3'500 3'314.90\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 1'346.20 2'300 3'211.45\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n5'717.40 6'800 581.55\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 400 810.45\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'692.90 6'700 9'850.35\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'539.00 2'000 1'539.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'769.15 1'500 580.75\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 23'890.90 22'900\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 115 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 8'909.30 11'000 4'963.55\n3172.00 Klassenlager 16'334.30 26'700 10'189.35\n3173.00 Projektwochen 10'043.23\n3180.00 Telefongebühren 7'586.40\n3181.00 Porto 1'227.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'853.35 8'000 3'184.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'500.00 11'100 9'242.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 6'406.00 5'700 1'819.00\n\n843 Tagesstrukturen 1'042'312.45 649'864.00 1'070'912.60 603'287.80966'500 605'200\n392'448.45 467'624.80361'300Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 21'716.40 19'400 25'293.90\n3012.00 Löhne Mittagsbetreuung 230'862.00 216'700 227'766.05\n3013.00 Löhne Nachmittagsbetreuung 306'948.50 250'200 284'171.50\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 16'890.35 18'200 28'158.65\n3015.00 Löhne Teamleitung 51'889.50 49'500 54'113.60\n3030.00 FAK-Beiträge 7'867.50 6'900 7'457.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'971.80 29'800 38'838.65\n3032.00 BVK-Beiträge 47'337.00 37'700 42'927.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'898.30 9'300 8'306.75\n3080.00 Vikariatskosten 22'644.80 24'200 23'280.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'061.00 3'400 8'251.80\n3111.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Morgen-\n\nbetreuung\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags-\n\nbetreuung\n2'226.80 3'000 1'112.10\n\n3113.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach-\nmittagsbetreuung\n\n499.80 1'000 2'490.75\n\n3114.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Ferien-\nbetreuung\n\n3115.00 Anschaffung Informatik HW & SW\n3132.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'040.30 8'600 5'093.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 116 -\n\n\n\n3133.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\nNachmittagsbetreuung\n\n3134.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\nFerienbetreuung\n\n823.40 1'800 899.70\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\nTagesstrukturen\n\n500\n\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'745.40 3'000 1'196.90\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 57'267.25 101'800 103'750.00\n3181.00 Telefongebühren 1'289.10\n3182.00 Verpflegung 208'002.70 177'200 204'789.90\n3184.00 Verpflegung Ferienbetreuung 3'330.55 4'300 3'013.95\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4360.00 Versicherungsleistungen 19'800.00 27'200 32'041.80\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung 9'242.00 3'600 5'940.00\n4362.00 Elternbeiträge Mittagsbetreuung 300'375.00 300'600 278'777.50\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung 288'880.50 231'700 268'065.00\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung 31'566.50 25'600 25'463.50\n4600.00 Bundesbeiträge 16'500 -7'000.00\n\n844 Musikschule 513'237.10 0.00 463'721.65 0.00464'200 0\n513'237.10 463'721.65464'200Nettoaufwand\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800.00\n3620.00 Beitrag an Musikschule 501'864.60 460'000 461'861.60\n3660.00 Stipendien 7'572.50 4'200 1'860.05\n\n847 Liegenschaften 3'134'240.13 660'000.00 3'616'746.38 616'000.003'252'100 660'000\n2'474'240.13 3'000'746.382'592'100Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 3'134'240.13 3'252'100 3'616'746.38\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg\n\n(neu 1.153.4271.00)\n660'000.00 660'000 616'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 117 -\n\n\n\n848 Volksschule Sonstiges 706'768.72 55'968.15 700'024.85 70'163.20687'900 66'800\n650'800.57 629'861.65621'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schülertransporte 114'905.65 106'700 109'068.35\n3011.00 Löhne Kommunale Verschiedene (DfF) 1'461.80 2'500 7'295.35\n3012.00 Löhne QUIMS 28'025.70 35'600 25'672.80\n3030.00 FAK-Beiträge 1'393.65 1'400 1'368.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'259.20 5'900 7'126.65\n3032.00 BVK-Beiträge 12'571.35 11'700 11'901.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'308.35 1'900 1'835.55\n3082.00 Vikariatskosten QUIMS 1'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 313.20 800 470.00\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS 10'765.60 11'200 14'375.30\n3130.00 Treibstoff, Benzin Schulbusse 5'731.70 6'700 6'542.15\n3150.00 Unterhalt Schulbusse 6'337.60 8'300 5'559.55\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 67'828.70 50'400 61'761.00\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 24'811.00 500\n3184.00 Versicherungsprämien 9'380.70 9'900 10'622.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'167.00 2'400 3'932.00\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS 7'062.15 22'200 15'690.95\n3620.00 Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst 394'141.37 400'000 407'023.10\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3651.00 Beiträge an private Institutionen 9'304.00 8'800 9'780.00\n4350.00 Übrige Erträge 3'126.60\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung 1'663.15 2'036.60\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4612.00 Staatsbeiträge QUIMS 54'305.00 66'800 65'000.00\n\n850 Sonderschulen 3'646'338.80 444'135.80 3'686'714.57 676'151.983'500'100 422'300\n3'202'203.00 3'010'562.593'077'800Nettoaufwand\n\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'000\n3030.00 FAK-Beiträge\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 118 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien\n\n& Fördermassnahmen\n244'703.25 170'700 215'890.10\n\n3181.00 Schülertransporte 309'007.55 372'700 317'103.92\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 43'594.90 43'500 25'832.25\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'829.55 2'000 702.20\n3650.00 Beiträge an Sonderschulung und Heime 3'047'203.55 2'910'200 3'127'186.10\n4350.00 Übrige Erträge 4'298.50 9'200 9'759.50\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime 56'410.80 57'600 44'846.00\n4520.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 359'326.50 355'500 298'529.00\n4530.00 Rückerstattungen eigener Betriebe 311'197.48\n4610.00 Staatsbeiträge 24'100.00 11'820.00\n\n851 HPSW (Globalbudget) 6'701'693.10 6'701'693.10 7'396'359.12 7'396'359.126'825'600 6'825'600\n\n852 Schulsozialarbeit 289'265.50 5'000.00 288'675.10 4'800.00291'200 6'800\n284'265.50 283'875.10284'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schulsozialarbeit 214'444.05 214'400 217'115.35\n3030.00 FAK-Beiträge 2'513.90 2'600 2'550.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'090.25 11'000 13'285.70\n3032.00 BVK-Beiträge 21'799.35 26'200 22'203.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'943.10 3'500 2'805.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'021.00 1'500 2'370.00\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 196.00\n3100.00 Lehrmittel und Schulmaterial 747.40 900 778.95\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'493.25 300 724.75\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 29'017.20 30'800 26'840.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'000.00 6'800 4'800.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 119 -\n\n\n\n860 Schulgesundheit 98'237.35 0.00 89'152.20 2'093.90102'900 600\n98'237.35 87'058.30102'300Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Therapeutinnen 5'833.15 5'600 3'691.55\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 8'814.40 8'100 11'328.85\n3030.00 FAK-Beiträge 315.40 200 289.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'642.80 700 1'505.65\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 132.70 300 194.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 200.00 1'000 200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 138.00 600 70.00\n3180.00 Schulzahnarzt 70'207.15 73'800 58'983.85\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 9'870.75 11'000 12'097.90\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'083.00 1'600 791.20\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 600 2'093.90\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 26'662.66 0.00 77'471.70 0.0041'700 0\n26'662.66 77'471.7041'700Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 26'662.66 41'700 77'471.70\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 120 -\n\n\n\n870 KIND 374'696.00 0.00 0.00 0.00480'000 0\n374'696.00 480'000Nettoaufwand\n\n871 Kind 374'696.00 0.00 0.00 0.00480'000 0\n374'696.00 480'000Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 3'801.60\n3650.00 Familienergänzende Kinderbetreuung\n\nim Vorschulalter\n370'894.40 480'000\n\n890 JUGEND 1'030'609.35 3'000.00 0.00 0.001'032'800 3'000\n1'027'609.35 1'029'800Nettoaufwand\n\n891 Jugend 1'030'609.35 3'000.00 0.00 0.001'032'800 3'000\n1'027'609.35 1'029'800Nettoaufwand\n\n3000.00 Sitzungsgelder 1'510.00 3'000\n3010.00 Löhne 58'902.60 57'800\n3030.00 FAK-Beiträge 690.05 600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'593.75 3'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'379.20 6'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 533.80 600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 300.00 500\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 166.40 1'000\n3150.00 IT-Kosten 8'084.50 2'700\n3170.00 Spesenvergütungen 1'710.10 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 1'046.00 4'000\n3181.00 Telefon 409.85 1'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'831.40 3'000\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO (bis 2015)\n68'711.00 65'400\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 2'383.70 2'500\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Jugendkredit 874'357.00 880'000\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000.00 3'000\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 121 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 122 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36206'088'720206'981'020201'741'638.62\n\n5'810'995.59\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n207'552'634.21\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 10'843'008.79 18'895'70018'445'469.25 18'756'165.53 11'122'947.1111'165'800\n7'602'460.46 7'729'900 7'633'218.42Nettoaufwand\n\nRECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT1 4'331'082.66 7'547'1007'831'911.28 7'819'583.53 4'413'900.814'444'300\n3'500'828.62 3'102'800 3'405'682.72Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 8'807'361.00 37'888'40037'657'975.63 38'584'917.78 9'632'660.258'849'200\n28'850'614.63 29'039'200 28'952'257.53Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 3'383'772.13 5'944'3205'768'585.63 6'406'929.82 3'661'893.773'462'320\n2'384'813.50 2'482'000 2'745'036.05Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 11'437.60 6'228'1006'459'224.45 5'669'083.53 10'780.9011'800\n6'447'786.85 6'216'300 5'658'302.63Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 38'535'631.56 58'312'30062'274'948.72 60'460'555.00 36'640'022.8735'966'900\n23'739'317.16 22'345'400 23'820'532.13Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 1'472'368.90 4'819'2004'908'919.96 4'909'584.03 1'262'419.901'524'400\n3'436'551.06 3'294'800 3'647'164.13Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMORDNUNG7 12'069'909.79 12'964'50012'760'969.72 12'009'525.34 11'381'344.3412'174'100\n691'059.93 790'400 628'181.00Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 31'910'456.58 32'690'10030'604'968.12 32'276'673.97 34'229'054.1934'434'400\n1'305'488.46 1'744'300 1'952'380.22Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 90'376'609.61 21'691'30020'839'661.45 22'330'142.83 92'484'806.6094'055'500\n69'536'948.16 72'364'200 70'154'663.77Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\n - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nBezeichnung\n\nLaufende\nRechnung\n\nVoranschlag 2015\n\n- 123 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36206'088'720206'981'020201'741'638.62\n\n5'810'995.59\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n207'552'634.21\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 10'843'008.79 18'895'70018'445'469.25 18'756'165.53 11'122'947.1111'165'800\n7'602'460.46 7'729'900 7'633'218.42Nettoaufwand\n\n011 Legislative 682'434.38 567.00 663'812.19 12'390.00585'700 2'000\n681'867.38 651'422.19583'700Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen 285'685.00 217'800 240'785.00\n3010 Besoldungen\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 14'242.55 13'300 2'522.90\n3032 BVK-Beiträge\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 1'534.00\n3090 Aus- und Weiterbildung\n3100 Büromaterial, Drucksachen 62'180.85 92'000 113'404.90\n3110 Anschaffung Mobilien, Geräte,\n\nMaschinen\n2'611.00 8'000 4'709.25\n\n3150 IT-Kosten 29'233.05 25'600 27'470.10\n3175 Spesenentschädigungen 9'613.95 20'000 39'855.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 62'033.98 86'000 103'464.69\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 211'300.00 119'000 131'600.00\n3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'000.00 4'000\n4360 Rückerstattungen 567.00 2'000 6'267.00\n4610 Staatsbeiträge 6'123.00\n\n012 Exekutive 859'596.46 6'638.75 897'764.14 1'632.10882'600 1'000\n852'957.71 896'132.04881'600Nettoaufwand\n\n3000 Entschädigungen Behörden und\nKommissionen\n\n396'199.20 404'400 343'368.70\n\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 21'014.30 18'200 15'327.05\n3032 BVK-Beiträge\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 3'800.00 3'800 3'800.00\n3100 Drucksachen, Inserate 2'783.00 3'000 3'442.70\n3170 Spesenentschädigungen 85'514.71 96'500 164'301.64\n3180 Dienstleistungen Dritter 102'868.45 113'500 127'070.55\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 124 -\n\n\n\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen 247'416.80 243'200 240'453.50\n4360 Rückerstattungen 6'638.75 1'000 1'632.10\n\n020 Verwaltung 9'019'598.17 3'074'323.15 8'687'569.54 2'788'284.309'077'300 2'942'800\n5'945'275.02 5'899'285.246'134'500Nettoaufwand\n\n3000 Entschädigungen Behörden und\nKommissionen\n\n20'240.70 16'600 12'800.60\n\n3010 Besoldungen 5'178'170.00 5'147'400 4'788'886.60\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 313'938.95 314'800 289'696.85\n3032 BVK-Beiträge 534'450.00 538'500 485'097.50\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 73'169.20 78'600 80'707.70\n3080 Entschädigungen für tempo-\n\nräre Arbeitskräfte\n3090 Aus- und Weiterbildungskosten 143'407.85 177'100 139'957.65\n3100 Büromaterial und Drucksachen 161'931.52 203'100 143'331.95\n3110 Anschaffungen Mobilien, \n\nGeräte, Maschinen\n3'120.90 11'400 9'498.10\n\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n405'585.15 291'000 328'426.25\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 157'077.85 164'100 159'862.30\n3170 Spesenentschädigungen 17'330.40 14'400 14'100.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'082'475.30 1'138'100 1'277'184.59\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 99'175.55 90'500 87'642.90\n3530 Eigene Betriebe\n3610 Beiträge an den Kanton\n3630 Beiträge an eigene Betriebe 829'524.80 891'700 866'875.75\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung\n3900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnung\n3'500.00\n\n3910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnung\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 125 -\n\n\n\n4310 Gebührenerträge 1'002'295.65 1'042'300 949'333.30\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\n\nleistungsentschädigungen\n89'856.00 90'000 90'930.00\n\n4350 Verkaufserlöse 3'104.85 8'000 5'932.35\n4360 Rückerstattungen 224'913.85 141'200 151'956.20\n4380 Eigenleistungen für Investi-\n\ntionen\n89'200.00 75'000 82'100.00\n\n4390 Übrige Entgelte 1'287.80 2'000 3'278.45\n4510 Rückerstattungen des Kantons 1'800.00 3'000\n4520 Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n178'000.00 178'000 188'000.00\n\n4530 Eigene Betriebe\n4610 Staatsbeiträge 15'000 30'030.00\n4800 Entnahmen aus Spezialfinan-\n\nzierungen\n4900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnung\n1'220'390.00 1'068'300 987'971.00\n\n4910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnung\n\n263'475.00 320'000 298'753.00\n\n025 Verwaltung Stadtwerke 1'533'332.68 1'533'332.68 1'692'912.26 1'692'912.261'699'100 1'699'100\n\n3000 Entschädigungen Behörden und\nKommissionen\n\n2'126.68 20'000 14'241.03\n\n3010 Besoldungen 620'730.50 741'100 760'002.80\n3030 Sozialleistungen 120'422.60 256'200 93'494.35\n3080 Aushilfspersonal 59'435.00 80'000 117'285.30\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 41'152.08 55'000 90'773.47\n3100 Büromaterial und Drucksachen 42'383.50 75'000 45'577.46\n3122 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n391'466.84 245'000 218'697.89\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 126 -\n\n\n\n3160 Mieten und Benützungskosten\n3170 Spesenentschädigungen 3'658.20 5'000 7'210.81\n3180 Dienstleistungen Dritter 72'808.62 82'500 78'806.45\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 168'014.52 74'500 175'823.08\n3210 Zinsen für kurzfristige Schul-\n\nden\n1'945.92 5'000 2'733.52\n\n3290 Allgemeine Passivzinsen\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen -42'466.87 51'225.45\n3310 Ordentliche Abschreibungen\n\nVerwaltungsvermögen\n51'655.09 59'800 37'040.65\n\n3320 Zusätzliche Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n3610 Beiträge an den Kanton\n3980 Pauschalverrechnungen\n4200 Zinsen von Bankkontokorrenten 151.93 600 599.21\n4240 Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 2'750.00\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\n\nleistungsentschädigungen\n380.23\n\n4360 Rückerstattungen 7'926.82 5'000 5'366.58\n4390 Übrige Entgelte 16'663.76 13'000 19'874.03\n4610 Staatsbeiträge 40'639.70 70'000\n4980 Pauschalverrechnungen 1'467'950.47 1'610'500 1'663'942.21\n\n030 Leistungen für Pensionierte 106'547.80 0.00 102'037.10 0.0049'400 0\n106'547.80 102'037.1049'400Nettoaufwand\n\n3070 Teuerungszulagen auf Renten 106'547.80 49'400 102'037.10\n\n090 Verwaltungsliegenschaften 6'086'127.06 6'070'314.51 6'536'723.29 6'452'381.446'413'300 6'332'600\n15'812.55 84'341.8580'700Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 2'227'006.43 2'215'200 2'204'175.20\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 134'176.85 136'000 128'368.50\n3032 BVK-Beiträge 152'631.00 131'600 140'551.25\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 20'179.00 25'700 28'226.40\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 127 -\n\n\n\n3060 Dienstkleider\n3080 Aushilfspersonal\n3090 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n266'268.50 226'800 236'537.20\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 707'213.20 979'300 589'668.45\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n213'901.95 208'700 177'015.83\n\n3140 Baulicher Unterhalt 959'143.59 1'002'900 1'316'245.56\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n79'604.52 120'400 93'438.05\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 307'778.30\n3170 Spesenentschädigungen 1'109.55 2'600 1'439.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 302'539.97 325'400 314'985.25\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 837'934.50 793'200 764'470.50\n3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 184'418.00 245'500 233'823.00\n3920 Anteil Passivzinsen\n4270 Liegenschaftenerträge Ver-\n\nwaltungsvermögen\n425'703.15 406'100 522'646.50\n\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\nleistungsentschädigungen\n\n140'668.55 126'900 173'664.50\n\n4360 Rückerstattungen 54'431.80 20'300 137'993.95\n4390 Übrige Entgelte\n4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 5'344'054.41 5'749'000 5'532'756.99\n4530 Rückerstattungen eigene Betriebe\n4900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnung\n102'189.35 30'300 85'319.50\n\n4910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnung\n\n3'267.25\n\n095 Verwaltungsliegenschaften Werke 157'832.70 157'832.70 175'347.01 175'347.01188'300 188'300\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 128 -\n\n\n\n3010 Besoldungen 21'175.70 10'400 19'755.15\n3030 Sozialleistungen 1'818.75 800 1'571.45\n3080 Aushilfspersonal 124.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 500.00 500.00\n3100 Büromaterial, Drucksachen\n3120 Wasser, Energie, Heizung 35'874.12 25'000 17'599.57\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n3'385.49\n\n3140 Baulicher Unterhalt 7'641.07 40'000 35'115.38\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n5'000 5'855.57\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 85'000.00 85'000 85'000.00\n3170 Spesenentschädigungen 48.78\n3180 Dienstleistungen Dritter 39.50 400 640.40\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 3'522.42 18'000 3'262.92\n3210 Passivzinsen 212.36 1'000 336.58\n3310 Ordentl. Abschreibungen 2'000.00 2'700 2'200.00\n3980 Pauschalverrechnungen\n4270 Liegenschaftenerträge Ver-\n\nwaltungsvermögen\n6'050.00 6'600 7'150.00\n\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\nleistungsentschädigungen\n\n4360 Rückerstattungen 25'219.73\n4390 Übrige Entgelte 1'200.00\n4980 Pauschalverrechnungen 126'562.97 181'700 166'997.01\n\nRECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT1 4'331'082.66 7'547'1007'831'911.28 7'819'583.53 4'413'900.814'444'300\n3'500'828.62 3'102'800 3'405'682.72Nettoaufwand\n\n100 Rechtspflege 3'976'531.09 3'091'911.44 4'110'760.84 3'077'334.813'925'000 3'137'700\n884'619.65 1'033'426.03787'300Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 1'534'154.45 1'539'500 1'586'594.70\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 93'817.90 95'600 96'705.40\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 129 -\n\n\n\n3032 BVK-Beiträge 140'789.45 146'100 143'114.35\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 13'970.95 16'700 20'503.75\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 19'810.00 10'900\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'060.15 10'700 16'888.40\n3100 Büromaterial und Drucksachen 22'241.79 22'000 21'697.32\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte,\n\nMaschinen\n4'095.20 7'400 28'459.05\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 32'205.55 31'500 890.00\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n294'997.05 292'900 270'754.70\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 88'502.15 92'300 76'695.50\n3170 Spesenentschädigungen 4'980.05 5'600 7'557.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 250'900.46 229'500 201'491.24\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 199'329.35 205'700 393'878.29\n3510 Entschädigungen an den Kanton 191'008.30 198'000 203'198.40\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 29'407.70 40'400 25'919.55\n3610 Beiträge an den Kanton\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 960'433.04 895'000 930'962.59\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnungen\n62'517.55 61'300 63'450.00\n\n3910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnungen\n\n25'310.00 23'900 22'000.00\n\n4100 Erträge aus Regalien und \nKonzessionen\n\n170'376.50 161'000 145'217.05\n\n4210 Guthabenzinsen 401.61 1'200 852.48\n4310 Gebührenerträge 2'123'974.48 2'185'500 2'142'214.48\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\n\nleistungsentschädigungen\n480'198.20 488'700 485'582.70\n\n4360 Rückerstattungen 36'491.30 13'200 36'390.55\n4370 Bussen 200.00\n4390 Übrige Entgelte\n4520 Beiträge von Gemeinden 131'037.35 134'100 131'659.20\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 130 -\n\n\n\n4600 Bundesbeiträge\n4610 Staatsbeiträge 5'000\n4900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnungen\n113'232.00 113'000 99'418.35\n\n4910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnungen\n\n36'000.00 36'000 36'000.00\n\n110 Polizei 2'091'003.58 893'545.36 2'164'300.94 951'322.062'211'200 963'400\n1'197'458.22 1'212'978.881'247'800Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 1'352'846.40 1'407'800 1'366'527.50\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 82'358.55 86'900 83'731.50\n3032 BVK-Beiträge 144'559.20 142'900 142'547.90\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 12'258.25 15'400 17'659.75\n3060 Kleiderentschädigungen 24'833.80 25'000 21'515.35\n3090 Aus- und Weiterbildungskosten 25'973.73 35'500 32'866.60\n3100 Büromaterial und Drucksachen 1'412.00 3'000 7'110.95\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte,\n\nMaschinen\n32'392.60 34'100 10'326.35\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 8'843.90 8'000 8'702.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n3'541.20 8'000 5'916.34\n\n3140 Baulicher Unterhalt 7'887.65 8'000 5'353.90\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n225'033.50 264'000 299'465.85\n\n3170 Spesenentschädigungen 25'497.90 25'000 25'957.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 82'416.30 85'100 79'529.80\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 17'148.60 18'500 13'088.80\n3510 Entschädigungen an den Kanton\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Personalaufwand, Interne\n\nVerrechnung\n40'000.00 40'000 40'000.00\n\n3910 Sachaufwand, Interne\nVerrechnungen\n\n4'000.00 4'000 4'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 131 -\n\n\n\n4310 Gebührenerträge\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\n\nleistungsentschädigungen\n34'291.25 29'000 32'454.20\n\n4360 Rückerstattungen 36'923.25 17'400 20'950.00\n4370 Bussen 335'382.86 483'000 476'812.06\n4520 Kostenanteile von Gemeinden 486'948.00 434'000 421'105.80\n4900 Aufteilung Personalaufwand\n\n120 Rechtssprechung 99'687.25 25'274.20 99'417.40 22'432.8597'500 32'000\n74'413.05 76'984.5565'500Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 66'000.00 66'000 66'000.00\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 4'125.00 4'100 4'125.00\n3032 BVK-Beiträge 7'864.20 8'100 7'873.20\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 598.05 700 852.90\n3100 Büromaterial und Drucksachen 100 160.60\n3110 Anschaffung Mobilien\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n5'539.00 4'600 5'612.20\n\n3160 Raumaufwand 11'780.35 11'500 11'962.45\n3170 Spesenentschädigungen 862.50 500 961.25\n3180 Dienstleistungen Dritter 965.80 1'400 1'869.80\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'952.35 500\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3910 Sachaufwand, Interne\n\nVerrechnungen\n4310 Gebührenertrag 23'274.20 30'000 20'432.85\n4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 2'000.00 2'000 2'000.00\n\n140 Feuerwehr und -polizei 1'281'542.16 199'434.26 1'055'414.25 282'113.69883'600 197'500\n1'082'107.90 773'300.56686'100Nettoaufwand\n\n3000 Entschädigungen Behörden\nund Kommissionen\n\n1'280.00 1'000 1'120.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 132 -\n\n\n\n3010 Besoldungen 504'352.75 515'700 477'691.65\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 16'258.70 14'000 15'231.90\n3032 BVK-Beiträge 20'294.50 16'600 16'373.05\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 3'521.85 3'300 3'936.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 42'002.35 40'000 40'245.80\n3100 Büromaterial und Drucksachen 2'410.75 4'000 6'509.45\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte,\n\nMaschinen\n22'345.70 21'700 40'948.90\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 21'980.90 22'000 23'678.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n20'973.15 25'000 23'124.75\n\n3140 Baulicher Unterhalt 9'638.55 10'000 187'753.20\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n82'141.35 91'300 87'100.25\n\n3170 Spesenentschädigungen 579.70 2'500 2'902.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 70'594.50 70'300 76'464.90\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 432'967.41 16'000 22'132.15\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Personalaufwand, interne Verrechnung 10'000.00 10'000 10'000.00\n3910 Sachaufwand, Interne \n\nVerrechnungen\n20'200.00 20'200 20'200.00\n\n4360 Rückerstattungen 96'333.15 93'000 95'103.90\n4390 Übrige Entgelte\n4520 Kostenanteile und Rücker-\n\nstattungen anderer Gemeinden\n103'101.11 104'500 97'193.79\n\n4610 Staatsbeiträge 89'816.00\n\n150 Militär 31'374.35 51'952.00 32'999.90 19'373.2038'600 40'000\n20'577.65 13'626.701'400Nettoertrag / Aufwand\n\n3010 Besoldungen 13'980.45 14'300 13'514.35\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 1'164.00 2'100 1'379.50\n3032 BVK-Beiträge\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 126.70 200 174.65\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 133 -\n\n\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte,\nMaschinen\n\n3'049.10 3'000 2'656.15\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 524.40 5'000 699.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n1'080.85 1'500 1'835.20\n\n3140 Baulicher Unterhalt 5'000.00 5'000 4'601.15\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n3'337.65 4'000 3'968.55\n\n3170 Spesenentschädigungen\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'079.20 3'000 2'560.00\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'032.00 500 1'610.75\n3610 Beiträge an den Kanton\n4500 Rückerstattungen des Bundes 51'952.00 40'000 19'373.20\n4510 Rückerstattungen des Kantons\n\n160 Zivilschutz 347'507.95 63'478.55 356'690.20 61'324.20378'800 73'700\n284'029.40 295'366.00305'100Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 86'199.85 87'200 87'276.15\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 5'594.75 5'400 6'004.20\n3032 BVK-Beiträge 7'295.20 6'900 7'102.55\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 781.05 900 1'127.90\n3060 Dienstkleider 2'733.00 3'000 37'030.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 40'649.40 48'000 35'482.95\n3100 Büromaterial und Drucksachen 595.20 4'000 519.80\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte,\n\nMaschinen\n68'250.10 67'400 57'827.00\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 23'435.00 25'000 22'296.00\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n4'162.90 4'000 2'985.80\n\n3140 Baulicher Unterhalt 19'626.35 19'500 12'759.75\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n29'473.10 34'700 30'857.40\n\n3160 Mieten und Benützungskosten\n3170 Spesenentschädigungen 4'900.00 5'300 4'913.40\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 134 -\n\n\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 43'052.05 56'500 39'797.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 760.00 1'000 710.00\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 10'000.00 10'000 10'000.00\n4310 Gebührenerträge 14'745.00 20'000 11'400.00\n4360 Rückerstattungen\n4390 Übrige Entgelte 830.00 1'400 1'430.00\n4520 Kostenanteil Seegräben 14'908.25 15'900 15'839.10\n4600 Bundesbeiträge 14'550.00 16'400 14'550.00\n4610 Staatsbeiträge\n4800 Entnahme aus Spezial-\n\nfinanzierungen\n18'445.30 20'000 18'105.10\n\n161 Ziviler Gemeindeführungsstab 4'264.90 5'486.85 0.00 0.0012'400 0\n1'221.95 12'400Nettoertrag / Aufwand\n\n3010 Besoldungen 2'500.05 5'000\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 300\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 22.65 100\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'000\n3100 Büromaterial und Drucksachen\n3150 Unterhalt Mobilien\n3170 Spesenentschädigungen 900.00 2'200\n3180 Dienstleistungen Dritter\n3190 Allgemeiner Sachwaufwand 842.20 800\n3900 Interne Verrechnung Personalaufwand\n4520 Kostenanteile und Rücker-\n\nstattungen anderer Gemeinden\n5'486.85\n\nBILDUNG2 8'807'361.00 37'888'40037'657'975.63 38'584'917.78 9'632'660.258'849'200\n28'850'614.63 29'039'200 28'952'257.53Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 135 -\n\n\n\n200 Kindergarten 3'319'342.26 40'485.25 3'174'171.70 25'699.153'444'200 17'000\n3'278'857.01 3'148'472.553'427'200Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 12'407.15 13'900 27'038.05\n3020 Besoldungen Lehrkräfte 588'202.50 644'600 622'337.65\n3030 Sozialleistungen 98'201.45 97'200 91'442.05\n3080 Aushilfsentschädigungen 28'151.60 76'000 36'062.35\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 14'897.90 20'800 3'808.80\n3100 Schulmaterial 39'937.76 35'800 46'258.18\n3110 Anschaffung Mobiliar und Ein-\n\nrichtungsgegenstände\n8'478.95 11'800 13'611.35\n\n3150 Unterhalt Mobiliar und\nEinrichtungsgegenstände\n\n1'128.70 3'700 2'081.30\n\n3170 Auslagen für Ausflüge und\nVeranstaltungen\n\n10'453.75 5'700 4'091.25\n\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'256.80 1'500 4'683.10\n3510 Entschädigungen an den Kanton 2'516'225.70 2'533'200 2'322'757.62\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4360 Rückerstattungen 40'485.25 17'000 25'699.15\n\n201 Grundstufe (Schulversuch) 0.00 0.00 421'729.85 0.000 0\n421'729.85Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen\n3020 Besoldungen Lehrkräfte\n3030 Sozialleistungen 13.15\n3080 Aushilfsentschädigungen 543.70\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'526.40\n3100 Lehrmittel, Schulmaterial 5'212.00\n3110 Anschaffung Mobiliar und Ein-\n\nrichtungsgegestände\n3150 Unterhalt Mobiliar und\n\nEinrichtungsgegenstände\n3170 Auslagen für Ausflüge und\n\nVeranstaltungen\n800.90\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 136 -\n\n\n\n3180 Dienstleistungen Dritter\n3190 Allgemeiner Sachaufwand\n3510 Entschädigungen an den Kanton 413'633.70\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4360 Rückerstattungen\n\n210 Primarschule 15'449'603.00 229'964.70 14'941'607.56 199'419.4015'761'900 232'700\n15'219'638.30 14'742'188.1615'529'200Nettoaufwand\n\n3000 Entschädigungen, Tag- und\nSitzungsgelder\n\n3010 Besoldungen 43'260.00 55'900 51'671.90\n3020 Besoldungen Lehrkräfte 2'624'246.30 2'575'300 2'809'464.25\n3030 Sozialleistungen 459'088.30 434'600 532'838.25\n3080 Aushilfsentschädigungen 93'160.50 490'500 149'540.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 149'724.08 212'900 109'090.06\n3100 Lehrmittel, Schulmaterial 458'378.20 493'000 470'004.16\n3110 Anschaffung Schulmobiliar,\n\nEinrichtungen\n70'298.88 95'600 54'619.80\n\n3150 Unterhalt Mobiliar 175'068.81 296'000 185'762.38\n3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen 123'677.15 157'100 139'352.78\n3180 Dienstleistungen Dritter 361'264.34 364'700 310'553.80\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 42'986.95 52'600 36'460.00\n3510 Entschädigungen an den Kanton 10'848'449.49 10'533'700 10'092'249.33\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4350 Verkaufserlöse 25.00\n4360 Rückerstattungen 173'075.70 187'900 177'224.10\n4610 Staatsbeiträge 41'889.00 29'800 22'170.30\n4690 Übrige Beiträge 15'000.00 15'000\n\n213 Tagesstrukturen 1'042'312.45 649'864.00 1'070'912.60 603'287.80966'500 605'200\n392'448.45 467'624.80361'300Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 628'306.75 554'000 619'503.70\n3030 Sozialleistungen 102'074.60 83'700 97'530.65\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 137 -\n\n\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 22'644.80 24'200 23'280.15\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'061.00 3'400 8'251.80\n3100 Büromaterial, Drucksachen,\n\nPublikationen\n3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen,\n\nGeräte, Einrichtungen\n2'726.60 4'000 3'602.85\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'863.70 10'400 5'992.70\n3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen,\n\nGeräte, Einrichtungen\n500\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'745.40 3'000 1'196.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 269'889.60 283'300 311'553.85\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4360 Rückerstattungen Dritter 649'864.00 588'700 610'287.80\n4600 Bundesbeiträge 16'500 -7'000.00\n\n214 Musikschule 513'237.10 0.00 463'721.65 0.00464'200 0\n513'237.10 463'721.65464'200Nettoaufwand\n\n3110 Anschaffung Schulmobiliar\nund Instrumente\n\n3150 Unterhalt Mobiliar\n3160 Mieten und Benützungskosten 3'800.00\n3620 Beiträge an andere Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n501'864.60 460'000 461'861.60\n\n3660 Beiträge an Private 7'572.50 4'200 1'860.05\n\n217 Schulliegenschaften\nund -anlagen\n\n3'286'767.78 660'000.00 3'616'746.38 616'000.003'408'000 660'000\n\n2'626'767.78 3'000'746.382'748'000Nettoaufwand\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 152'527.65 155'900\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 3'134'240.13 3'252'100 3'616'746.38\n3530 Entschädigungen an eigene Betriebe\n4920 Interne Verrechnung Zinsen 660'000.00 660'000 616'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 138 -\n\n\n\n218 Volksschule Sonstiges 996'034.22 60'968.15 988'699.95 74'963.20979'100 73'600\n935'066.07 913'736.75905'500Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 358'837.20 359'200 359'151.85\n3030 Sozialleistungen 61'879.15 64'200 63'077.65\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 13'295.80 13'500 17'215.30\n3100 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 747.40 900 778.95\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n5'731.70 6'700 6'542.15\n\n3150 Unterhalt Fahrzeug 6'337.60 8'300 5'559.55\n3160 Mieten und Benützungskosten 67'828.70 50'400 61'761.00\n3170 Spesenentschädigungen 3'493.25 300 724.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 63'208.90 41'200 37'462.70\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'229.15 24'600 19'622.95\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 394'141.37 400'000 407'023.10\n3650 Beiträge an private Institutionen 9'304.00 8'800 9'780.00\n4330 Schulgelder von Privaten\n4350 Verkaufserlöse 3'126.60\n4360 Rückerstattungen 6'663.15 6'800 6'836.60\n4610 Staatsbeiträge 54'305.00 66'800 65'000.00\n\n219 Schulverwaltung 2'702'646.92 20'250.00 2'824'254.40 40'779.602'538'800 12'800\n2'682'396.92 2'783'474.802'526'000Nettoaufwand\n\n3000 Entschädigungen, Tag- und\nSitzungsgelder\n\n224'118.50 163'100 324'724.05\n\n3010 Besoldungen und Zulagen 942'394.10 846'400 969'717.50\n3030 Sozialleistungen 206'149.20 183'600 212'044.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 43'830.95 76'600 96'817.35\n3100 Büromaterial, Drucksachen 14'562.04 31'700 42'527.35\n3110 Anschaffung Mobiliar,\n\nBüromaschinen, Geräte\n1'900 1'425.50\n\n3150 Unterhalt Mobiliar,\nBüromaschinen, Geräte\n\n180'055.75 192'100 183'610.75\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 139 -\n\n\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'594.00 400 2'941.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 80'052.72 154'700 142'014.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'708.90 1'000 2'657.30\n3510 Entschädigungen an den Kanton 1'007'180.76 887'300 845'774.05\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4350 Verkaufserlöse 8'000\n4360 Rückerstattungen Dritter 8'250.00 4'800 40'779.60\n4900 Aufteilung Personalaufwand 12'000.00\n\n220 Sonderschulung 10'348'031.90 7'145'828.90 11'083'073.69 8'072'511.1010'325'700 7'247'900\n3'202'203.00 3'010'562.593'077'800Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen 19'135.80 19'900 19'927.55\n3010 Besoldungen 390'116.45 433'600 442'617.15\n3020 Besoldungen Lehrkräfte 3'764'941.80 3'734'100 4'122'994.75\n3030 Sozialleistungen 801'247.20 860'200 898'531.90\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 118'434.90 130'000 167'069.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 46'865.90 60'700 54'989.85\n3100 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 61'530.06 69'200 61'478.62\n3110 Anschaffung Mobilien 36'767.87 37'900 45'619.05\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 53'391.50 62'600 65'081.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'964.35 14'600 11'733.60\n3150 Unterhalt Mobilien 94'667.85 99'200 79'154.20\n3160 Mieten und Benützungskosten 90'389.20 112'200 88'921.50\n3170 Spesenentschädigungen 85'749.35 102'700 113'019.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 763'577.50 776'500 945'307.07\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'112.05 12'400 5'456.45\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 203'523.55 211'700 195'985.45\n3650 Beiträge an private Institutionen 3'047'203.55 2'910'200 3'127'186.10\n3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen 44'133.02\n3900 Anteil Personalaufwand 26'280.00\n3920 Anteil Passivzinsen 660'000.00 660'000 616'000.00\n3930 Anteil Abschreibungen 18'000.00 18'000 22'000.00\n4270 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 25'865.00 25'000 25'630.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 140 -\n\n\n\n4340 Benützungsgebühren 209'188.00 196'000 179'268.00\n4350 Verkaufserlöse 4'298.50 9'200 9'759.50\n4360 Rückerstattungen Dritter 536'509.25 497'600 511'246.70\n4390 Übrige Entgelte 5'110.00 3'000 12'029.85\n4520 Entschädigungen von andern\n\nGemeinden\n3'921'465.15 4'039'500 4'379'112.60\n\n4530 Rückerstattungen eigene Betriebe 311'197.48\n4610 Staatsbeiträge 2'443'393.00 2'392'500 2'560'915.00\n4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 85'100 83'351.97\n\n290 Bildungswesen Übriges 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3650 Beiträge an private Insti-\ntutionen\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 3'383'772.13 5'944'3205'768'585.63 6'406'929.82 3'661'893.773'462'320\n2'384'813.50 2'482'000 2'745'036.05Nettoaufwand\n\n300 Kulturförderung 1'242'616.97 143'775.70 1'296'244.97 152'623.001'291'900 157'200\n1'098'841.27 1'143'621.971'134'700Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 363'563.85 385'600 412'207.00\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 21'963.85 24'000 25'265.60\n3032 BVK-Beiträge 34'170.50 38'300 38'362.45\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 3'294.30 4'200 5'326.95\n3090 Aus- und Weiterbildung 2'535.00 3'900 1'422.60\n3100 Büromaterial und Drucksachen 64'601.67 69'000 74'703.43\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n1'521.00 1'700 1'398.55\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 5'392.00 6'000\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 7'043.10 8'000 7'926.04\n3140 Baulicher Unterhalt 1'039.50\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n89'518.75 88'700 77'481.05\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 141 -\n\n\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 221'877.00 225'900 222'715.80\n3170 Spesenentschädigungen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 21'497.80 33'100 43'598.00\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 7'424.15 8'000 8'137.50\n3610 Beiträge an den Kanton\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände\n3650 Beiträge an private Institutionen 200'000.00 200'000 200'000.00\n3660 Beiträge an Private 182'764.95 195'000 177'700.00\n3900 Anteil Personalaufwand 11'142.30\n3910 Anteil Sachaufwand 3'267.25\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n65'077.15 65'200 68'091.20\n\n4350 Verkaufserlöse 763.65 500 959.85\n4360 Rückerstattungen 77'934.90 91'500 83'571.95\n4620 Beiträge von Gemeinden,\n\nZweckverbänden\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 0.00 0.00 2'929.65 0.0010'000 0\n2'929.6510'000Nettoaufwand\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'000 2'929.65\n\n330 Parkanlagen 609'446.55 55'995.33 644'388.35 79'873.15677'500 80'000\n553'451.22 564'515.20597'500Nettoaufwand\n\n3060 Kleiderentschädigungen 2'952.95 3'000 3'967.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'090.00 2'000 1'680.00\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n7'447.85 8'000 8'453.85\n\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 32'327.40 39'000 36'872.15\n3140 Baulicher Unterhalt 235'092.80 297'000 288'881.85\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n23'620.90 17'500 32'490.00\n\n3160 Mieten + Benützungskosten 887.55 2'500 2'203.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 4'937.30 6'500 6'286.20\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 142 -\n\n\n\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'089.80 2'000 1'623.65\n3900 Anteil Personalaufwand 300'000.00 300'000 261'929.40\n4360 Rückerstattungen 30'975.33 55'000 57'853.15\n4510 Rückerstattungen Kanton 7'020.00 7'000 7'020.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand\n4910 Aufteilung Sachaufwand 18'000.00 18'000 15'000.00\n\n340 Sport 3'889'859.45 3'184'001.10 4'385'895.15 3'429'397.623'923'220 3'225'120\n705'858.35 956'497.53698'100Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen 350.00 500 340.00\n3010 Besoldungen 1'923'913.15 1'825'300 1'915'829.05\n3030 Sozialleistungen 244.50\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 111'927.55 109'200 109'585.40\n3032 BVK-Beiträge 170'222.90 175'900 165'567.15\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 31'826.80 49'500 35'938.40\n3060 Kleiderentschädigungen 5'574.80 13'000 6'602.54\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'465.00 23'300 19'501.70\n3100 Büromaterial und Drucksachen 13'933.10 29'500 46'309.55\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n42'216.55 84'700 223'099.10\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 412'477.70 386'700 311'767.70\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 288'505.41 200'300 10'727.00\n3140 Baulicher Unterhalt 336'035.10 249'320 586'281.21\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n186'875.00 214'000 213'663.36\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 45'104.20 105'000\n3170 Spesenentschädigungen 2'188.50 10'900 3'326.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 118'889.13 209'300 174'481.51\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 122'269.37 85'300 423'882.23\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n17'359.00 150'000 136'734.15\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 143 -\n\n\n\n3800 Einlagen in Spezial-\nfinanzierungen/Globalbudgets\n\n51'292.69\n\n3900 Anteil Personalaufwand\n3920 Anteil Passivzinsen 189.00 500 258.50\n3930 Anteil Abschreibungen 1'000.00 1'000 2'000.00\n4230 Liegenschaftenerträge FV\n4270 Liegenschaftenerträge VV 164'455.10 223'520 58'893.00\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n1'680'396.20 1'767'200 1'902'972.55\n\n4350 Verkaufserlöse 747'836.45 780'000\n4360 Rückerstattungen 117'539.30 17'400 133'697.40\n4390 Übrige Entgelte 30'930.80 22'000 548'506.63\n4610 Staatsbeiträge 272'843.25 245'000 297'506.90\n4630 Beiträge von eigenen Anstalten\n\nund Betrieben\n4650 Subventionierung Sportvereine 170'000.00 170'000 290'000.00\n4800 Entnahmen aus Spezial-\n\nfinanzierungen/Globalbudgets\n197'821.14\n\n4900 Aufteilung Personalaufwand\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung\n3140 Baulicher Unterhalt\n3160 Mieten, Benützungskosten\n3180 Dienstleistungen Dritter\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n4270 Liegenschaftenerträge VV\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 144 -\n\n\n\n351 Ferienheime 26'662.66 0.00 77'471.70 0.0041'700 0\n26'662.66 77'471.7041'700Nettoaufwand\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 26'662.66 41'700 77'471.70\n\nGESUNDHEIT4 11'437.60 6'228'1006'459'224.45 5'669'083.53 10'780.9011'800\n6'447'786.85 6'216'300 5'658'302.63Nettoaufwand\n\n400 Spitäler 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3610 Beiträge an Kanton\n3640 Beiträge an GZO AG\n\n415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 4'535'439.55 0.00 3'986'480.65 0.004'641'500 0\n4'535'439.55 3'986'480.654'641'500Nettoaufwand\n\n3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n581'894.75 456'000 343'230.85\n\n3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH Am Wildbach)\n\n1'861'363.10 2'100'000 1'984'834.35\n\n3631 Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspfleg\n(AHW Am Wildbach)\n\n72'958.75 54'500 60'984.00\n\n3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n\n622'520.05 486'000 381'866.40\n\n3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Private Heime)\n\n1'396'702.90 1'545'000 1'215'565.05\n\n4610 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege\n\n440 Ambulante Krankenpflege 26'935.00 0.00 21'280.00 0.0020'000 0\n26'935.00 21'280.0020'000Nettoaufwand\n\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3620 Beiträge an Gemeinden,\n\nZweckverbände\n500.00\n\n3650 Beiträge an private Institutionen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 145 -\n\n\n\n3660 Beitragsleistungen für Pikettentschädigung\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n26'935.00 19'000 20'780.00\n\n445 Pflegefinanzierung ambulante\nKrankenpflege (Spitex)\n\n1'733'002.55 0.00 1'421'465.68 0.001'397'000 0\n\n1'733'002.55 1'421'465.681'397'000Nettoaufwand\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'840.15 10'000\n3620 Beiträge an Pflegeleistungen der\n\nambulanten Krankenpflege\n1'403'611.95 1'180'000\n\n3640 Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen 37'000\n3650 Beiträge an Pflegeleistungen der\n\nambulanten Krankenpflege (Spitex)\n1'289'123.60\n\n3653 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) 318'550.45 170'000 132'342.08\n4610 Staatsbeitrag an Pflegeleistungen\n\nder ambulanten Krankenpflege (Spitex)\n\n450 Krankheitsbekämpfung 0.00 0.00 1'384.00 0.000 0\n1'384.00Nettoaufwand\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'384.00\n\n460 Schulgesundheitsdienst 98'237.35 0.00 89'152.20 2'093.90102'900 600\n98'237.35 87'058.30102'300Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 14'647.55 13'700 15'020.40\n3030 Sozialleistungen 2'090.90 1'200 1'988.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 200.00 1'000 200.00\n3170 Spesenentschädigungen 138.00 600 70.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 80'077.90 84'800 71'081.75\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'083.00 1'600 791.20\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4360 Rückerstattungen 600 2'093.90\n\n470 Lebensmittelkontrolle 58'651.80 0.00 62'640.20 8'687.0059'500 0\n58'651.80 53'953.2059'500Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 146 -\n\n\n\n3010 Besoldungen\n3030 Sozialleistungen\n3170 Spesenentschädigungen\n3180 Dienstleistungen Dritter 58'651.80 59'500 62'520.20\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 120.00\n4370 Bussen\n4620 Beiträge von Gemeinden,\n\nZweckverbänden\n8'687.00\n\n490 Übrige Beiträge 6'958.20 11'437.60 86'680.80 0.007'200 11'200\n4'479.40 86'680.804'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3100 Inserate, Drucksachen 6'658.20 6'400 7'880.80\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 300.00 800 78'600.00\n3620 Beiträge an Gemeinden,\n\nZweckverbände\n200.00\n\n4520 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'437.60 11'200\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 38'535'631.56 58'312'30062'274'948.72 60'460'555.00 36'640'022.8735'966'900\n23'739'317.16 22'345'400 23'820'532.13Nettoaufwand\n\n500 Sozialversicherung allgemein 210'933.20 27'979.00 324'726.20 27'340.00211'100 28'000\n182'954.20 297'386.20183'100Nettoaufwand\n\n3030 FAK-Beiträge 210'933.20 211'100 191'638.25\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 133'087.95\n4510 Rückerstattungen Kanton 27'979.00 28'000 27'340.00\n\n520 Krankenversicherung 1'905'968.15 1'929'025.20 1'683'709.35 1'703'849.181'605'000 1'620'000\n23'057.05 20'139.8315'000Nettoertrag\n\n3300 Abschreibung von Rückerstattungs-\nforderungen aus KK-Prämien ZL\n\n3301 Erlass von Rückerstattungsforde-\nrungen aus KK-Prämien ZL\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 147 -\n\n\n\n3650 Beiträge an private \nInstitutionen\n\n1'856'472.15 1'555'000 1'576'566.35\n\n3660 Beiträge an Private\n3661 Beiträge für EL-Empfänger 49'496.00 50'000 107'143.00\n3662 Beiträge für BH-Empfänger\n4360 Rückerstattungen 431'460.75 380'000 426'010.83\n4361 Rückerstattungsforderungen aus KK Prämien EL\n\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n3'204.00 17'309.00\n\n4362 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH \nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n\n4600 Bundesbeiträge 821'898.25 682'000 693'291.15\n4610 Staatsbeiträge 672'462.20 558'000 567'238.20\n\n530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 17'007'783.60 8'058'515.00 16'196'729.00 7'610'065.4515'158'700 7'209'700\n8'949'268.60 8'586'663.557'949'000Nettoaufwand\n\n3180 Begutachtungen, Expertisen 10'015.60 18'000 15'010.00\n3290 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 6'505.00 9'773.00\n3301 Erlass von Rückerstattungsforderungen 60'662.00 125'919.00\n3660 Beiträge an Private\n3661 Ergänzungsleistungen 14'951'086.00 13'451'000 13'999'201.00\n3662 Beihilfen 790'570.00 701'800 789'930.00\n3663 Gemeindezuschüsse 135'669.00 29'900 128'261.00\n3664 Krankheitskosten EL 1'006'211.00 947'000 993'754.00\n3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 47'065.00 11'000 134'881.00\n4360 Rückerstattungen\n4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 639'521.00 448'000 417'070.35\n4362 Rückerstattungen Beihilfen 26'320.00 16'300 58'348.00\n4363 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 9'022.00 3'500 14'919.00\n4364 Rückerstattungen Krankheitskosten EL 6'859.00 7'000 5'391.10\n4365 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 788.00\n4369 Eingang abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen\n1'319.00 431.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 148 -\n\n\n\n4510 Verwaltungskostenentschädigung\n4520 Rückerstattungen Seegräben 476'278.00 524'900 479'913.00\n4610 Staatsbeiträge 6'899'196.00 6'210'000 6'633'205.00\n\n540 Jugend 2'394'712.80 4'209.00 2'045'325.83 -21'666.253'674'200 23'000\n2'390'503.80 2'066'992.083'651'200Nettoaufwand\n\n3000 Jugendkommission 1'510.00 3'000 615.00\n3010 Besoldungen 58'902.60 57'800 57'232.10\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 3'593.75 3'400 3'389.75\n3032 BVK-Beiträge 6'379.20 6'300 6'291.60\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 533.80 600 739.60\n3090 Aus- und Weiterbildung 300.00 500 160.00\n3100 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 166.40 1'000 41.00\n3150 Unterhalt EDV 8'084.50 2'700 9'773.00\n3170 Spesenvergütungen 1'710.10 1'000 440.95\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'455.85 5'000 1'218.73\n3190 Übriger Sachaufwand 1'831.40 3'000 502.00\n3610 Beiträge an den Kanton\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 451'050.00 500'000 391'820.00\n3640 Beiträge an gemischtwirt-\n\nschaftliche Unternehmungen\n976'409.00 1'007'400 927'989.00\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 882'786.20 2'082'500 641'910.60\n3660 Beiträge an Private 3'202.50\n4360 Rückerstattungen 4'209.00 23'000 -21'666.25\n\n541 Kinder- und Jugendheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n542 Kinderkrippen 374'696.00 0.00 0.00 0.00480'000 0\n374'696.00 480'000Nettoaufwand\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 3'801.60\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 149 -\n\n\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 370'894.40 480'000\n\n550 Invalidität 7'736.00 0.00 7'745.00 0.007'800 0\n7'736.00 7'745.007'800Nettoaufwand\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n7'736.00 7'800 7'745.00\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 13'725.00 0.00 13'725.00 0.0013'700 0\n13'725.00 13'725.0013'700Nettoaufwand\n\n3660 Beiträge an Private 13'725.00 13'700 13'725.00\n\n570 Altersheime (eigene) 17'781'916.60 17'781'916.60 17'057'541.65 17'207'541.6517'858'000 17'858'000\n150'000.00Nettoertrag\n\n3000 Behörden und Kommissionen\n3010 Besoldungen 11'161'719.75 11'075'000 10'360'135.85\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 864'063.50 820'000 765'459.85\n3032 BVK-Beiträge 990'015.50 920'000 902'280.15\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 154'492.30 142'500 132'570.25\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 53'426.10 100'000 139'960.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 157'479.80 180'000 173'775.85\n3100 Büromaterial, Drucksachen 71'872.45 77'500 68'249.45\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n53'435.80 171'500 92'936.75\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 321'054.15 310'000 296'801.65\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 1'630'131.52 1'701'000 1'582'579.45\n3140 Baulicher Unterhalt 330'689.79 493'500 317'770.90\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n401'499.19 400'000 472'232.10\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 1'069'684.00 1'155'000 1'166'940.55\n3170 Spesenentschädigungen 31'720.85 20'000 24'698.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 350'031.40 255'000 247'860.95\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 45'018.70 37'000 36'827.35\n3610 Beiträge an den Kanton\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 150 -\n\n\n\n3630 Defizitbeitrag Stadt an AWH\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 95'581.80 276'461.95\n4270 Liegenschaftenerträge VV 29'137.55 76'500 75'505.80\n4320 Spital- und Heimtaxen,\n\nPensionsgelder\n14'630'406.40 14'598'500 13'969'675.30\n\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\nleistungsentschädigungen\n\n22'051.80 29'500 26'380.20\n\n4350 Verkaufserlöse 946'988.65 807'000 838'174.05\n4360 Rückerstattungen 81'523.35 87'000 85'216.90\n4490 CO2-Abgabe 10'246.85 5'000 5'333.45\n4620 Gemeindebeiträge\n4630 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 2'061'562.00 2'254'500 2'207'255.95\n4690 Übrige Beiträge\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n\n571 Alter 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3000 Behörden und Kommissionen\n3010 Besoldungen\n3031 AHV-/ALV-Beiträge\n3032 BVK-Beiträge\n3033 Unfall- und Krankenversicherung\n3090 Aus- und Weiterbildung\n3100 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente\n3110 Anschaffung Mobilien\n3150 Unterhalt EDV\n3160 Büromiete\n3170 Spesenvergütungen\n3180 Dienstleistungen Dritter\n3190 Allgemeiner Sachaufwand\n3610 Beiträge an den Kanton\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 151 -\n\n\n\n3650 Beiträge an private Institutionen\n4360 Versicherungsleistungen\n\n580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 15'134'783.44 8'866'085.69 15'169'465.47 8'408'473.0312'350'000 7'506'000\n6'268'697.75 6'760'992.444'844'000Nettoaufwand\n\n3660 Beiträge an Private 15'134'783.44 12'350'000 15'169'465.47\n4360 Rückerstattungen 8'604'889.24 7'300'000 7'872'226.48\n4500 Rückerstattungen des Bundes\n4510 Rückerstattungen des Kantons\n4610 Staatsbeiträge 261'196.45 206'000 536'246.55\n\n582 Arbeitslosenhilfe 88'947.60 272'547.30 98'570.40 178'846.9085'500 247'000\n183'599.70 80'276.50161'500Nettoertrag\n\n3660 Beiträge an Private 88'947.60 85'500 98'570.40\n3900 Personalaufwand, interne Verr.\n4350 Verkaufserlöse 678.20\n4360 Rückerstattungen 207'869.10 171'000 178'846.90\n4510 Rückerstattungen des Kantons 5'000\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden\n4900 Aufteilung Personalaufwand 59'000.00 71'000\n4910 Aufteilung Sachaufwand 5'000.00\n\n587 Suchtprävention 29'320.90 0.00 35'393.80 0.0036'500 0\n29'320.90 35'393.8036'500Nettoaufwand\n\n3640 Beiträge an gemischtwirt-\nschaftliche Unternehmungen\n\n17'260.90 16'500 17'483.80\n\n3660 Beiträge an Private 12'060.00 20'000 17'910.00\n\n588 Asylbewerberbetreuung 22'944.35 7'634.90 28'976.45 15'122.3526'000 21'000\n15'309.45 13'854.105'000Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen\n3031 AHV-/ALV-Beiträge\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 152 -\n\n\n\n3032 BVK-Beiträge\n3033 Unfall- + Krankenversicherung\n3100 Büromaterial und Drucksachen\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n4'000\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial\n3140 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 1'026.00 4'000 2'612.50\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n3160 Mieten- und Benützungskosten 3'280.00\n3170 Spesenentschädigungen 807.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 3'990.00 4'697.00\n3510 Entschädigungen an den Kanton 11'704.65 8'000 8'044.05\n3660 Beiträge an Private *\n3666 Beiträge an Private 6'223.70 10'000 9'535.80\n3910 Anteil Sachaufwand\n4270 Liegenschaftenerträge VV\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n4360 Rückerstattungen\n4361 Rückerstattungen\n4362 Rückerstattungen 271.40\n4390 Übrige Entgelte 961.75\n4500 Rückerstattungen des Bundes\n4510 Rückerstattungen des Kantons 7'634.90 21'000 13'889.20\n\n589 Soziale Wohlfahrt Übriges 7'276'481.08 1'587'718.87 7'758'646.85 1'510'450.566'780'800 1'454'200\n5'688'762.21 6'248'196.295'326'600Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen 62'290.00 43'600 23'578.00\n3010 Besoldungen 2'476'478.15 2'515'700 2'425'069.60\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 154'806.15 155'500 147'111.10\n3032 BVK-Beiträge 224'087.30 254'300 217'036.65\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 153 -\n\n\n\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 22'439.55 27'300 31'301.15\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 11'714.65 23'600 29'570.00\n3100 Büromaterial und Drucksachen 22'303.40 25'900 42'563.20\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n1'807.65 2'000 772.40\n\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\nGeräte, Mobiliar\n\n332'622.15 284'000 304'856.90\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 59'171.45 68'100 71'777.15\n3170 Spesenentschädigungen 9'083.15 11'000 10'047.25\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'566'654.48 1'118'200 1'792'643.65\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 10'370.30 5'500 4'591.10\n3610 Beiträge an den Kanton 33'667.00 33'600 33'667.00\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände\n3640 Beiträge an gemischt-\n\nwirtschaftliche Unternehmungen\n230'815.90 246'000 174'659.50\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n189'176.85 181'500 179'677.60\n\n3660 Beiträge an Private 1'834'220.95 1'745'000 2'254'724.60\n3900 Personalaufwand, Interne Verrechnung 15'880.00 21'600\n3910 Anteil Sachaufwand 18'892.00 18'400 15'000.00\n4270 Liegenschaftenerträge VV 5'000 12'880.00\n4310 Gebührenertrag 245'460.70 250'000 292'279.90\n4360 Rückerstattungen 276'359.37 315'000 355'805.31\n4520 Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n925'434.00 792'200 807'219.65\n\n4610 Staatsbeiträge 94'200.00 50'000\n4611 Rückerstattung Verwaltungskosten \n\nZusatzleistungen zur AHV/IV\n46'264.80 42'000 42'265.70\n\n4900 Personalaufwand, Interne Verrechnung\n\n590 Hilfsaktionen 25'000.00 0.00 40'000.00 0.0025'000 0\n25'000.00 40'000.0025'000Nettoaufwand\n\n3630 Beiträge an eigene Anstalten\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 154 -\n\n\n\n3670 Beiträge ins Ausland 25'000.00 25'000 40'000.00\n\nVERKEHR6 1'472'368.90 4'819'2004'908'919.96 4'909'584.03 1'262'419.901'524'400\n3'436'551.06 3'294'800 3'647'164.13Nettoaufwand\n\n620 Gemeindestrassen 3'178'233.66 1'472'368.90 3'047'005.88 1'262'419.903'071'900 1'524'400\n1'705'864.76 1'784'585.981'547'500Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 1'019'600.90 1'037'600 974'472.10\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 60'450.55 63'600 54'986.10\n3032 BVK-Beiträge 77'561.20 96'100 76'116.90\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 29'942.40 29'900 28'886.20\n3060 Kleiderentschädigungen 1'993.75 2'000 2'998.80\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'160.00 1'500\n3110 Anschaffungen Mobilien,Geräte,\n\nMaschinen\n10'236.00 13'000 6'730.00\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 22'160.55 11'000 10'515.90\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 148'920.65 187'000 194'777.12\n3140 Baulicher Unterhalt 1'440'339.10 1'456'500 1'327'509.77\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGerät, Mobiliar\n60'683.55 45'700 80'095.12\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 2'843.55 3'500 1'076.50\n3170 Spesenentschädigungen 3'697.80 8'000 6'367.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 154'151.35 92'000 124'640.40\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 124'492.31 4'500 140'643.57\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Anteil Personalaufwand 20'000.00 20'000 17'190.00\n3910 Anteil Sachaufwand\n4340 Benützungsgebühren, Dienst-\n\nleistungsentschädigungen\n60'000.00 60'000 60'000.00\n\n4360 Rückerstattungen 252'858.05 257'800 278'287.45\n4390 Übrige Entgelte 4'000.00\n4510 Rückerstattungen Kanton 156'910.85 208'000 123'113.25\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 155 -\n\n\n\n4900 Aufteilung Personalaufwand 953'600.00 953'600 786'019.20\n4910 Aufteilung Sachaufwand 45'000.00 45'000 15'000.00\n\n630 Privatstrassen 9'313.85 0.00 23'550.00 0.0010'000 0\n9'313.85 23'550.0010'000Nettoaufwand\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n9'313.85 10'000 23'550.00\n\n650 Regionalverkehr 1'721'372.45 0.00 1'839'028.15 0.001'737'300 0\n1'721'372.45 1'839'028.151'737'300Nettoaufwand\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 296.35 2'800 2'729.70\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n13'971.10 25'500 23'136.25\n\n3610 Beiträge an den Kanton 1'647'105.00 1'649'000 1'752'765.00\n3900 Anteil Personalaufwand 60'000.00 60'000 60'397.20\n\nUMWELT UND RAUMORDNUNG7 12'069'909.79 12'964'50012'760'969.72 12'009'525.34 11'381'344.3412'174'100\n691'059.93 790'400 628'181.00Nettoaufwand\n\n701 Wasserwerk 4'857'081.62 4'857'081.62 4'316'946.98 4'316'946.984'966'200 4'966'200\n\n3010 Besoldungen 560'166.45 539'500 549'098.80\n3030 Sozialleistungen 58'067.00 156'700 111'460.00\n3060 Kleiderentschädigungen 3'474.98 8'376.93\n3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 42'430.81 1'395.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 17'893.36 -3'448.33\n3100 Büromaterial und Drucksachen 598.19\n3120 Wasser, Energie, Heizung 447'130.61 346'100 366'253.47\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 730'840.98 1'126'000 989'955.09\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n9'756.54 7'000 6'341.40\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 156 -\n\n\n\n3160 Mieten und Benützungskosten\n3170 Spesenentschädigungen 3'827.83 5'000 3'045.17\n3180 Dienstleistungen Dritter 27'619.81 26'900 26'814.20\n3190 Allgemeiner Sachaufwand -37'295.75 -91'000 349'924.45\n3210 Zinsen für kurzfristige\n\nSchulden\n122'663.49 176'000 173'664.73\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 3'686.68 1'500 431.87\n3310 Ordentl. Abschreibungen VV 1'310'304.42 1'242'400 1'293'471.21\n3320 Zusätzl. Abschreibungen VV\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'186'688.86 779'800\n3980 Pauschalverrechnungen 369'227.36 650'300 440'162.99\n4200 Zinsen von Bankkontokorrenten\n4270 Liegenschaftenerträge VV\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n4'840'160.03 4'966'200 3'278'792.37\n\n4360 Rückerstattungen\n4380 Eigenleistungen für \n\nInvestitionen\n4390 Übrige Entgelte 16'921.59 5'613.75\n4800 Entnahmen aus Spezial-\n\nfinanzierungen\n1'032'540.86\n\n4980 Pauschalverrechnungen\n\n710 Abwasserbeseitigung 1'114'301.00 1'114'301.00 1'136'081.07 1'136'081.07823'900 823'900\n\n3010 Besoldungen 168'608.85 169'900 167'903.70\n3030 FAK-Beiträge 2'000.40 1'900 1'938.85\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 10'419.60 9'900 10'098.45\n3032 BVK-Beiträge 15'081.60 15'100 14'843.40\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 4'951.50 5'700 4'977.15\n3060 Kleiderentschädigungen 774.65 1'000 997.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 157 -\n\n\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'757.20 3'600 3'065.50\n3110 Anschaffungen Mobilien,\n\nGeräte, Maschinen\n3'212.00 2'000 7'121.10\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 15'118.25 9'000 10'090.25\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 2'657.15 6'000 4'167.90\n3140 Baulicher Unterhalt 45'922.35 47'000 51'036.45\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n4'965.50 5'700 11'672.65\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 6'600.00 6'600 6'600.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 30'012.40 26'300 7'104.75\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 4'803.60 1'000 99.00\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3800 Einlagen in Spezialfinanzierung 267'026.90 197'823.52\n3900 Anteil Personalaufwand 157'810.00 103'000 141'240.00\n3920 Anteil Passivzinsen 78'519.00 71'200 79'547.50\n3930 Anteil Abschreibungen 292'060.05 339'000 415'753.40\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n1'104'751.00 813'100 1'125'281.07\n\n4360 Rückerstattungen 9'550.00 10'800 10'800.00\n4390 Übrige Entgelte\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900 Aufteilung Personalaufwand\n\n711 Kläranlage 3'483'042.56 3'483'042.56 3'525'957.67 3'525'957.673'660'400 3'660'400\n\n3010 Besoldungen 445'419.55 452'400 414'874.10\n3030 FAK-Beiträge 4'980.40 5'300 4'783.45\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 25'897.50 27'700 24'915.00\n3032 BVK-Beiträge 58'157.95 45'200 40'799.70\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 13'080.55 15'300 12'283.25\n3060 Kleiderentschädigungen\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'166.40 5'000 2'290.50\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 158 -\n\n\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, \nGeräte, Maschinen\n\n217'397.99 220'000 153'249.26\n\n3120 Wasser, Energie, Heizung 164'547.00 170'000 149'210.75\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 250'382.60 303'200 190'045.32\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n35'477.60 27'400 13'998.05\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'161.45 3'500 2'913.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 807'931.65 791'600 885'792.86\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'635.80 9'000 13'521.42\n3520 Bezugsprovision 27'061.80 26'000 26'998.20\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 577'242.57 496'800 741'798.52\n3900 Anteil Personalaufwand 20'245.00 13'000 12'480.00\n3910 Anteil Sachaufwand 15'182.00 14'000 13'200.00\n3920 Anteil Passivzinsen\n3930 Anteil Abschreibungen 801'074.75 1'035'000 822'803.59\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n2'760'227.41 2'970'000 2'796'285.57\n\n4360 Rückerstattungen 32'019.20 7'800 16'614.20\n4390 Übrige Entgelte 60'715.35 6'000 10'507.60\n4620 Beiträge von Gemeinden 517'421.20 575'000 608'947.20\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900 Aufteilung Personalaufwand\n4920 Anteil Kapitalzinsen 112'659.40 101'600 93'603.10\n\n720 Abfallbeseitigung 2'191'309.31 2'191'309.31 2'058'034.62 2'058'034.622'314'500 2'314'500\n\n3010 Besoldungen 68'377.65 75'900 44'955.25\n3030 FAK-Beiträge 826.80 800 537.05\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 4'307.20 4'500 2'796.70\n3032 BVK-Beiträge 7'281.80 7'600 4'575.60\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 619.60 900 580.95\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 159 -\n\n\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 675.95 1'000\n3100 Büromaterial, Drucksachen 746.65\n3110 Anschaffungen Mobiliar,\n\nGeräte, Maschinen\n21'890.15 77'500 13'700.60\n\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\nGeräte, Mobiliar\n\n13'220.55 12'600 15'527.96\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 13'470.20 12'600 13'470.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 992'920.00 1'036'100 1'001'514.58\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 6'092.76 6'000 6'777.47\n3520 Entschädigungen an andere\n\nGemeinden/Zweckverbände\n468'437.00 485'000 462'913.20\n\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 128'467.46\n3900 Anteil Personalaufwand 511'970.00 520'000 320'687.60\n3910 Anteil Sachaufwand 80'473.00 74'000 41'530.00\n3920 Anteil Passivzinsen\n3930 Anteil Abschreibungen\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n1'714'004.39 2'073'000 1'850'139.29\n\n4360 Rückerstattungen 2'400\n4390 Übrige Entgelte 128'115.05 146'500 137'367.03\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierumg 283'466.77 38'000\n4910 Aufteilung Sachaufwand\n4920 Aufteilung Passivzinsen 65'723.10 54'600 70'528.30\n\n740 Friedhof und Bestattungen 819'281.09 380'885.15 751'160.52 311'822.00843'500 366'600\n438'395.94 439'338.52476'900Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 201'458.45 232'100 221'900.50\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 11'485.70 14'500 13'049.40\n3032 BVK-Beiträge 17'768.65 22'800 21'435.40\n3033 Unfall- und Krankenversicherung 1'825.45 2'500 2'867.65\n3090 Aus- und Weiterbildungskosten 1'314.00 1'200\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 160 -\n\n\n\n3100 Büromaterial und Drucksachen 15'530.54 13'100 11'277.80\n3120 Wasser, Energie, Heizung 15'066.50 15'800 13'140.55\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 2'278.35 3'000 1'185.60\n3140 Baulicher Unterhalt 241'609.70 261'600 204'477.73\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Maschinen\n35'708.55 41'200 14'049.30\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 800.00 800 800.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 206'099.45 181'400 170'599.35\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 15'103.75 500 21'958.89\n3650 Beiträge an private Institutionen\n3900 Anteil Personalaufwand 48'232.00 48'000 49'418.35\n3910 Anteil Sachaufwand 5'000.00 5'000 5'000.00\n4360 Rückerstattungen 25'736.45 26'600 27'452.50\n4390 Übrige Entgelte 13'200.00 30'000 27'550.00\n4690 Übrige Beiträge 341'948.70 310'000 256'819.50\n\n750 Gewässerunterhalt 85'730.15 0.00 112'114.45 0.00105'000 0\n85'730.15 112'114.45105'000Nettoaufwand\n\n3060 Kleiderentschädigungen 1'983.95 2'000 1'769.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 840.00 1'000\n3110 Anschaffungen Mobiliar,\n\nGeräte, Maschinen\n3'707.70 4'000 4'026.00\n\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 2'389.80 6'000 2'592.35\n3140 Baulicher Unterhalt 5'178.40 6'000 5'660.00\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n3'249.65 3'000 4'785.45\n\n3160 Mieten + Benützungskosten 2'000 1'530.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 8'085.65 20'000 9'385.80\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 295.00 1'000\n3900 Anteil Personalaufwand 60'000.00 60'000 82'365.00\n\n770 Naturschutz 5'000.00 0.00 5'000.00 0.005'000 0\n5'000.00 5'000.005'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 161 -\n\n\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n5'000.00 5'000 5'000.00\n\n780 Übriger Umweltschutz 132'306.30 29'234.00 43'771.85 28'072.00144'000 34'500\n103'072.30 15'699.85109'500Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 23'350.00 27'000\n3030 Sozialleistungen 1'515.70 1'600\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 158.55 300\n3090 Allgemeiner Personalaufwand\n3100 Büromaterial, Drucksachen\n3120 Wasser, Energie, Heizung\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 21'897.30 22'000\n3140 Baulicher Unternahlt\n3180 Dienstleistungen Dritter 17'084.75 24'600 26'200.00\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'200.00 1'400 17'571.85\n3900 Anteil Personalaufwand 67'100.00 67'100\n3910 Anteil Sachaufwand\n4310 Gebührenerträge 28'130.00 33'000 28'072.00\n4340 Dienstleistungsentschädigungen 1'104.00 1'500\n\n790 Raumordnung 72'917.69 14'056.15 60'458.18 4'430.00102'000 8'000\n58'861.54 56'028.1894'000Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen\n3100 Büromaterial, Drucksachen 2'140.59 2'000 6'304.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 70'777.10 100'000 54'153.38\n4390 Übrige Entgelte 14'056.15 8'000 4'430.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 31'910'456.58 32'690'10030'604'968.12 32'276'673.97 34'229'054.1934'434'400\n1'305'488.46 1'744'300 1'952'380.22Nettoertrag\n\n800 Landwirtschaft 12'669.50 3'254.60 30'601.61 1'450.509'900 2'000\n9'414.90 29'151.117'900Nettoaufwand\n\n3000 Behörden und Kommissionen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 162 -\n\n\n\n3010 Besoldungen 14'100.25\n3031 AHV-/ALV-Beiträge 558.45\n3032 BVK-Beiträge 915.10\n3033 Unfall- + Krankenversicherung 182.20\n3100 Büromaterial und Drucksachen 208.00 400\n3180 Dienstleistungen Dritter 11'599.60 8'000 13'667.26\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 861.90 1'500 1'178.35\n3610 Beiträge an den Kanton\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n1'326.00\n\n4490 Übrige Beiträge 3'254.60 2'000 124.50\n\n810 Forstwesen 45'375.90 359.60 45'535.35 8'009.1051'000 1'500\n45'016.30 37'526.2549'500Nettoaufwand\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'523.60 1'000 600.00\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n43'852.30 50'000 44'935.35\n\n4350 Verkaufserlöse 359.60 1'500 8'009.10\n\n820 Jagd und Fischerei 600.00 1'012.80 366.00 1'012.80500 1'000\n412.80 646.80500Nettoertrag\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n600.00 500 366.00\n\n4410 Anteile an Kantonseinnahmen 1'012.80 1'000 1'012.80\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 1'356'994.00 0.00 1'830'296.900 1'829'000\n1'356'994.00 1'830'296.901'829'000Nettoertrag\n\n3650 Beiträge an private\nInstitutionen\n\n4490 Übrige Beiträge 1'356'994.00 1'829'000 1'830'296.90\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 163 -\n\n\n\n860 Energieversorgung 1'170'165.10 1'720'165.10 2'147'177.14 2'697'177.142'752'700 3'302'700\n550'000.00 550'000.00550'000Nettoertrag\n\n3000 Behörden und Kommissionen\n3010 Besoldungen 839'263.05 1'098'500 815'391.90\n3030 Sozialleistungen 164'522.00 322'200 176'500.30\n3060 Kleider-Entschädigungen 4'404.07 8'523.97\n3080 Aushilfspersonal 1'280.00 130'000 114'964.82\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'117.37 17'532.10\n3100 Büromaterial, Drucksachen 1'101.98 1'661.52\n3120 Wasser, Energie, Heizung 175.94 55.56\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 17'124.79 35'000 49'209.48\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n78'086.75 82'000 88'398.63\n\n3170 Spesenentschädigungen 3'358.70 4'000 4'113.92\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'344.00 22'000 36'759.51\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 8'782.42 217'000 78'688.05\n3210 Passivzinsen 220'000 165'290.93\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 47'604.03 72'000 40'086.45\n3610 Beiträge an den Kanton\n3630 Beiträge an eigene Betriebe 550'000 550'000.00\n3980 Pauschale Verrechnungen\n4340 Energieverkäufe\n4390 Übrige Entgelte 7'583.29 6'000 7'057.50\n4630 Beiträge von eigenen Betrieben 550'000.00 550'000 550'000.00\n4980 Pauschalverrechnungen 1'162'581.81 2'746'700 2'140'119.64\n\n861 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 9'978'901.44 9'978'901.44 9'434'311.86 9'434'311.869'469'000 9'469'000\n\n3010 Besoldungen 349'675.20 144'300 140'090.30\n3030 Sozialleistungen 56'249.00 28'000 23'056.50\n3060 Kleiderentschädigungen 4'455.44\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 164 -\n\n\n\n3080 Aushilfspersonal 35'295.50 15'473.49\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 41'652.38 320.00\n3100 Büromaterial und Drucksachen 287.36\n3120 Wasser, Energie, Heizung 5'012'774.53 3'826'000 4'414'384.14\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 60'733.94 1'706'000 205'709.59\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n5'588.43\n\n3160 Mieten und Benützungskosten\n3170 Spesenentschädigungen 1'092.43 333.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 14'344.92 15'300 15'194.80\n3181 Telefon, Porti\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 192'724.45 -1'046'000 131'468.58\n3210 Zinsen für kurzfristige \n\nSchulden\n111'290.54\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 11'577.20 9'048.90\n3310 Ordentl. Abschreibungen VV 1'287'377.87 1'436'400 1'218'778.91\n3320 Zusätzl. Abschreibungen VV\n3610 Beiträge an den Kanton\n3630 Beiträge an eigene Betriebe 550'000.00\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 1'163'519.24 1'135'400 1'102'127.38\n3980 Pauschalverrechnungen 1'080'263.01 2'223'600 2'158'325.57\n4100 Netzbenützung Strom 9'957'792.45 8'769'000 9'426'146.20\n4200 Zinsen von Bankkontokorrenten\n4240 Buchgewinne auf Anlagen FV\n4270 Liegenschaftenerträge VV\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n9'544.49 700'000\n\n4380 Eigenleistungen für \nInvestitionen\n\n4390 Übrige Entgelte 11'564.50 8'165.66\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 165 -\n\n\n\n4980 Pauschalverrechnungen\n\n862 Gasversorgung 9'254'871.21 9'254'871.21 10'267'667.65 10'267'667.6510'933'000 10'933'000\n\n3010 Besoldungen 137'589.25 94'000 109'867.20\n3030 Sozialleistungen -8'002.95 29'600 -39'243.20\n3060 Kleiderentschädigungen 5'964.86 7'747.57\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 49'273.29 4'639.44\n3100 Büromaterial, Drucksachen 1'907.28\n3120 Wasser, Energie, Heizung 5'573'178.27 8'167'000 6'195'251.63\n3130 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 120'603.94 306'000 260'943.16\n3140 Baulicher Unterhalt\n3150 Unterhalt Maschinen, EDV,\n\nGeräte, Mobiliar\n21'395.06 17'000 37'130.88\n\n3170 Spesenentschädigungen 528.88 2'000 427.23\n3180 Dienstleistungen Dritter 11'130.42 9'100 9'277.45\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 76'326.88 705'000 51'293.21\n3210 Zinsen für kurzfristige\n\nSchulden\n42'268.85 78'000 61'990.84\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 1'932.73\n3310 Ordentl. Abschreibungen VV 494'130.90 517'500 461'733.63\n3320 Zusätzl. Abschreibungen VV\n3610 Beiträge an den Kanton\n3630 Beiträge an eigene Betriebe\n3650 Beiträge an private\n\nInstitutionen\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 2'226'616.57 508'800 2'496'728.88\n3980 Pauschalverrechnungen 500'026.98 499'000 609'879.73\n4200 Zinsen von Bankkontokorrenten\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n9'213'014.54 10'913'000 10'246'747.65\n\n4360 Rückerstattungen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 166 -\n\n\n\n4380 Eigenleistungen für\nInvestitionen\n\n4390 Übrige Entgelte 41'856.67 20'000 20'920.00\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4980 Pauschalverrechnungen\n\n865 Elektrizitätswerk - Stromhandel\nund Übriges\n\n9'591'448.18 9'591'448.18 9'987'842.24 9'987'842.248'894'000 8'894'000\n\n3010 Besoldungen 119'593.65\n3030 Sozialleistungen 20'088.60\n3060 Kleiderentschädigungen 97.22\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 55'349.46 54'179.54\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'163.29\n3100 Büromaterial, Drucksachen 480.18\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'972'071.67 7'270'000 7'246'045.23\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 908'921.49 300'000 756'164.88\n3150 Unterhalt Mobilien 9'048.43 4'648.38\n3170 Spesenentschädigungen 132.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 617.59\n3190 Allgemeiner Sachaufwand -404'207.47 150'000 -236'923.25\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 1'806.21 8'000 7'554.55\n3800 Einlage in Spezialfinanzierung 1'239'237.02 1'252'952.58\n3980 Pauschalverrechnungen 807'577.90 1'166'000 762'690.57\n4100 Erträge aus Netzbenutzung 13'468.25 7'032.95\n4340 Benützungsgebühren,\n\nDienstleistungsentschädigungen\n9'577'979.93 8'849'000 9'936'676.37\n\n4390 Übrige Entgelte 45'000 44'132.92\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4980 Pauschalverrechnungen\n\n869 Energie Übriges 550'936.79 3'449.65 363'172.12 1'286.00580'000 2'200\n547'487.14 361'886.12577'800Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 167 -\n\n\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 117'815.60 130'000 49'628.70\n3630 Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe 274'652.19 250'000 262'831.42\n3650 Beiträge an Hauseigentümer 158'469.00 200'000 50'712.00\n4500 Rückerstattungen des Bundes\n4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 800.00 2'200 1'286.00\n4530 Rückerstattungen eigene Betriebe 2'649.65\n\nFINANZEN UND STEUERN9 96'187'605.20 21'691'30020'839'661.45 22'330'142.83 96'868'137.2294'055'500\n75'347'943.75 72'364'200 74'537'994.39Nettoertrag\n\n900 Ordentliche Steuern 827'111.60 58'205'153.00 1'310'324.15 57'890'700.30824'500 60'915'600\n57'378'041.40 56'580'376.1560'091'100Nettoertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 135'473.00 135'500 127'515.00\n3210 Zinsen auf kurzfristigen\n\nSchulden\n21'015.40 20'000 13'978.45\n\n3290 Allgemeine Passivzinsen 255'757.75 240'000 244'320.70\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 295'212.40 341'000 324'544.05\n3510 Entschädigungen an den Kanton 2'594.75 3'500 2'704.95\n3515 Kantonsanteil Hundeabgaben 28'560.00 29'000 28'725.00\n3520 Entschädigungen an andere\n\nGemeinden\n88'498.30 55'500 568'536.00\n\n4000 Steuern des Rechnungsjahres 45'661'589.65 45'080'000 42'055'109.20\n4001 Steuern des Vorjahres\n4002 Steuern früherer Jahre 4'166'350.70 6'390'000 6'088'284.35\n4003 Personalsteuern 487'305.05 485'000 479'595.35\n4004 Quellensteuern 1'190'866.90 1'441'000 1'407'462.35\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 2'343'994.00 2'455'000 2'735'462.65\n4007 Passive Steuerausscheidungen -2'293'097.50 -1'010'000 -1'052'004.50\n4008 Pauschale Steueranrechnung -45'725.00 -24'600 -35'770.35\n4009 Nachsteuern 156'238.40 95'000 201'015.65\n4030 Grundstückgewinnsteuern 4'633'157.50 4'000'000 3'728'847.05\n4040 Handänderungssteuern\n4060 Hundesteuern 171'990.00 167'000 168'589.25\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 168 -\n\n\n\n4210 Guthabenzinsen 352'464.80 410'000 360'396.60\n4510 Rückerstattungen des Kantons 926'598.00 937'200 903'446.00\n4520 Rückerstattungen von Gemeinden 453'420.50 490'000 850'266.70\n\n920 Finanzausgleich 5'383'617.00 27'152'157.00 5'641'781.00 28'554'199.005'383'600 27'152'200\n21'768'540.00 22'912'418.0021'768'600Nettoertrag\n\n3520 Anteil Finanzausgleich\nSekundarschulgemeinde\n\n5'383'617.00 5'383'600 5'641'781.00\n\n3521 Anteil Finanzausgleich\nPrimarschulgemeinde\n\n4450 Steuerkraftausgleich 27'152'157.00 27'152'200 28'454'199.00\n4520 Finanzausgleichsanteil Primarschule\n4610 Staatsbeiträge 100'000.00\n\n930 Einnahmenanteile 0.00 19'896.85 0.00 14'621.650 14'400\n19'896.85 14'621.6514'400Nettoertrag\n\n4410 Anteile an Kantonseinnahmen 1'050.00 250.00\n4490 Anteil CO2-Abgabe 18'846.85 14'400 14'371.65\n\n940 Kapitalkosten 1'539'863.45 2'782'916.66 1'942'248.34 2'924'048.061'665'200 2'846'600\n1'243'053.21 981'799.721'181'400Nettoertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'227.26 9'000 20'011.63\n3210 Zinsen für kurzfristige\n\nSchulden\n10'850.67 18'700 118'525.87\n\n3220 Zinsen für langfristige\nSchulden\n\n1'331'215.67 1'471'100 1'518'810.84\n\n3230 Zinsen an Sonderrechnungen 10'187.35 10'200 120'768.60\n3640 Beiträge an gemischtwirt-\n\nschaftliche Unternehmungen\n3920 Zinsaufwand, Interne\n\nVerrechnungen\n178'382.50 156'200 164'131.40\n\n4210 Guthabenzinsen 564'741.51 634'100 549'826.07\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 169 -\n\n\n\n4220 Darlehens- und Wertschriften-\nerträge\n\n7'018.95 9'000 7'064.44\n\n4230 Liegenschaftenerträge Finanz-\nvermögen\n\n955'000.00 955'000 955'000.00\n\n4260 Beteiligungserträge Verwaltungsvermögen\n4920 Zinsen, Interne Verrechnung 1'256'156.20 1'248'500 1'412'157.55\n\n941 Buchgewinne und Buchverluste 0.00 150'500.00 40'522.90 872'509.050 771'200\n150'500.00 831'986.15771'200Nettoertrag\n\n3300 Buchverluste Finanzvermögen\n3305 Buchverluste aus Verkäufen von\n\nSachwertanlagen des FV\n40'522.90\n\n4240 Buchgewinne im Finanzvermögen 150'500.00 771'200 872'509.05\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 1'518'798.45 953'851.30 1'735'862.65 966'171.551'621'000 962'500\n564'947.15 769'691.10658'500Nettoaufwand\n\n3010 Besoldungen 18'314.65 45'400 41'990.15\n3030 Sozialleistungen\n3120 Wasser, Energie, Heizung 22'858.10 25'800 24'535.90\n3130 Betriebs- und Verbrauchs-\n\nmaterial\n217.60 700 219.25\n\n3140 Baulicher Unterhalt 182'266.40 270'000 232'926.40\n3160 Mieten und Benützungskosten 2'400.00 1'200\n3180 Dienstleistungen Dritter 115'293.50 101'100 103'839.40\n3190 Allgemeiner Sachaufwand\n3900 Interne Verrechnung Personalaufwand\n3920 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'177'448.20 1'176'800 1'332'351.55\n4230 Liegenschaftenerträge Finanz-\n\nvermögen\n953'851.30 962'500 966'171.55\n\n990 Abschreibungen 11'570'270.95 1'112'134.80 11'659'403.79 1'262'556.9912'197'000 1'393'000\n10'458'136.15 10'396'846.8010'804'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 170 -\n\n\n\n3305 Abschreibungen überbewertetes\nGrundeigentum Finanzvermögen\n\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 11'570'270.95 12'197'000 11'659'403.79\n3320 Zusätzliche Abschreibungen VV\n4930 Abschreibungen, Interne\n\nVerrechnungen\n1'112'134.80 1'393'000 1'262'556.99\n\n996 Neubewertung Grundeigentum FV 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3700 Bewertungsverluste\n3707 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n3709 Einlage in Eigenkapital\n4700 Bewertungsgewinne\n\n999 Abschluss 0.00 5'810'995.59 0.00 4'383'330.620 0\n5'810'995.59 4'383'330.62Nettoertrag\n\n9120 Ertragsüberschuss\n9121 Aufwandüberschuss 5'810'995.59 4'383'330.62\n\nJahresrechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 171 -\n\n209'223'161.36209'223'161.36206'088'720206'981'020207'552'634.21\n\n207'552'634.21 207'552'634.21\n\n207'552'634.21\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020 209'223'161.36 209'223'161.36\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015\n\n5 Ausgaben\n\n50 Sachgüter\n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n56 Investitionsbeiträge\n\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung\n\n67 Durchlaufende Beiträge\n\nTotal Einnahmen\n\nTotal Ausgaben\n\n74'700.00\n\n40'670.25\n\n162'800.00\n\n213'015.90\n\n1'981'301.12\n\n289'244.97\n\n945'934.30\n\n162'800.00\n\n18'606'273.72\n\n3'379'280.39\n\n23'306'000\n\n30'000\n\n187'000\n\n120'000\n\n570'000\n\n1'060'000\n\n350'000\n\n1'363'000\n\n120'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n18'115'087.57\n\n2'893'000\n\n24'213'000\n\n- 172 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 18'606'273.72\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n3'379'280.39Total Investitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nEinnahmenüberschuss\n\n15'226'993.33\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n150'500.00\n\n150'500.00\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n240'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n0.00\n\n18'606'273.72 18'606'273.72\n\n150'500.00 150'500.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n150'500.00 150'500.00\n\n2'893'000\n\n21'320'000\n\n0\n\n24'213'000 24'213'000\n\n1'011'200 771'200\n\n240'000\n\n0\n\n1'011'200 1'011'200\n\n24'213'000\n\n- 173 -\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0.00 00.00 69'603.85 0.000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG FINANZEN15 12'518'784.35 771'2001'768'813.40 1'380'418.10 12'900'671.89771'200\n10'749'970.95 11'520'253.79Nettoeinnahmen\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 1'452'444.25 3'870'0003'816'638.20 7'114'170.34 1'271'884.85550'000\n2'364'193.95 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 68'483.00 1'440'000958'351.25 69'323.85 0.000\n889'868.25 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 0.00 390'00032'440.25 368'061.40 191'367.800\n32'440.25 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\nSPORT + FREIZEIT40 800'000.00 570'0001'074'771.85 1'207'763.65 0.00838'000\n274'771.85 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 162'800.00 610'000365'316.25 778'588.50 256'671.50370'000\n202'516.25 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0.00 137'00040'670.25 18'319.55 0.000\n40'670.25 137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\nALTER52 0.00 00.00 0.00 195'617.000\n195'617.00Nettoeinnahmen\n\nABTEILUNG UMWELT55 0.00 036'700.00 0.00 0.000\n36'700.00Nettoausgaben\n\nSTADTWERKE70 6'258'666.66 6'085'0006'258'666.66 5'755'224.12 5'755'224.12910'000\n5'175'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG80 4'731.00 11'351'0006'913'541.15 3'183'113.80 0.00225'000\n6'908'810.15 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 174 -\n\n\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 175 -\n\n20'571'437.1619'944'587.163'664'20025'224'20021'265'909.26\n\n21'265'909.26 21'265'909.26\n\n21'265'909.26\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0.00 00.00 69'603.85 0.000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 0.00 0.00 69'603.85 0.000 0\n69'603.85Nettoausgaben\n\n5061.00 Anschaffung GEVER-Programm 85'499.30\n5810.00 Revision Richtplanung\n5810.01 Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014) 33'870.65\n5810.02 Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014) -72'703.55\n5810.03 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (bis 2014)\n22'937.45\n\n5810.04 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 176 -\n\n\n\nABTEILUNG FINANZEN15 12'518'784.35 771'2001'768'813.40 1'380'418.10 12'900'671.89771'200\n10'749'970.95 11'520'253.79Nettoeinnahmen\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 150'500.00 150'500.00 1'184'801.10 1'811'651.10771'200 771'200\n626'850.00Nettoeinnahmen\n\n7010.00 Ankauf nicht überbaute Grundstücke 150'000.00\n7011.00 Investitionen in unüberbaute Grundstücke\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden\n7040.00 Grundeigentumsanteile\n7090.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 162'292.05\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 150'500.00 771'200 872'509.05\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grund-\n\nstücken\n150'500.00 771'200 1'771'128.20\n\n8020.00 Verkauf/Übertragung von Gebäuden\n8030.00 Grundeigentum mit Baurechten\n8040.00 Grundeigentumsanteile\n8920.00 Übertragung von Buchverlusten 40'522.90\n\n165 Aktivierung/Passivierung 1'618'313.40 12'368'284.35 195'617.00 11'089'020.790 0\n10'749'970.95 10'893'403.79Nettoeinnahmen\n\n5900.00 Passivierung der Einnahmen 1'618'313.40 195'617.00\n6900.00 Aktivierung der Ausgaben 12'368'284.35 11'089'020.79\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 177 -\n\n\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 1'452'444.25 3'870'0003'816'638.20 7'114'170.34 1'271'884.85550'000\n2'364'193.95 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\n202 Vermessung / GIS (bis 2014) 0.00 0.00 11'558.65 0.000 0\n11'558.65Nettoausgaben\n\n5010.00 Nachführung Vermessung 11'558.65\n\n203 Strassenunterhalt 2'680'209.90 72'720.30 3'397'212.60 0.001'870'000 0\n2'607'489.60 3'397'212.601'870'000Nettoausgaben\n\n5010.01 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014) 193'858.70\n5010.02 Hinwilerstrasse (Insel Ettenhausen)\n5010.03 Bertschikerstrasse (Langweid- bis \n\nSchönenwerdstrasse), Sanierung\n8'770.00\n\n5010.04 Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg) 3'196.80 242'011.20\n5010.05 Kantonsschulstrasse (Bahnhof- bis Spitalstrasse)\n5010.06 Rigiblick (alle Abschnitte) 41'414.70\n5010.07 Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti) 252'473.70 70'000 764'428.65\n5010.08 Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell) 130'503.70 19'725.85\n5010.09 Stadtzentrum Oberwetzikon\n5010.10 Tannen- und Kreuzbühlstrasse 5'717.05\n5010.11 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014) 7'495.80\n5010.12 Burgstrasse 29'694.75 178'526.15\n5010.13 Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse) 4'478.90\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 761'730.65 500'000 317'745.90\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 691'703.85 700'000 5'274.50\n5010.16 Usterstrasse, Sanierung Randabschlüsse\n5010.17 Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse) 100'000.00\n5010.18 Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg) -18'160.60 77'037.95\n5010.19 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)\n5010.23 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)\n5010.24 Erschliessung Widum, Bäume -7'685.05\n5010.25 Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze) 72'600.00\n5010.26 Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP 36'438.60\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 178 -\n\n\n\n5010.45 Weststrasse, Uster- bis Motorenstrasse\n5010.55 Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse),\n\nSanierung\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 602'384.25 600'000 400'563.75\n5010.63 Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-\n\ngrenze)\n5010.66 Einführung Tempo 30 21'331.90\n5010.75 Kantonsschulweg, Sanierung -10'947.10\n5010.91 Riedstrasse 57'431.30\n5010.93 Binzstrasse Ost 68'641.50\n5010.94 Ettenhauserstrasse (bis 2014) 4'744.25\n5010.96 Aemmetweg, Sanierung\n5010.97 Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse) 7'515.50 198'412.80\n5010.99 Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse) 7'942.00\n5012.32 Wiesenstrasse (Brücke und Strasse) 196'453.20 374'557.50\n5012.35 Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)\n5012.36 Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse 36'867.35 1'884.45\n5012.37 PU Widum - Stadtzentrum -41'209.55\n5012.38 Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten\n5012.39 Brückensanierungen (bis 2014) 720.00\n5012.40 Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau 15'912.75\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015) 185'234.90\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 30'000.00\n5700.00 Einlage Parkplatzfonds\n6100.00 Mehrwertsbeiträge Strassen\n6611.00 Staatsbeiträge an Strassenbauten 72'720.30\n6690.00 Übrige Beiträge\n6700.00 Entnahme Fonds für Parkplatzbauten\n\n204 Kanalisationen 627'397.00 1'379'723.95 1'854'095.65 1'084'342.25550'000 550'000\n752'326.95 769'753.40Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse\nkleinere Projekte)\n\n242'575.95 300'000 267'926.00\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 179 -\n\n\n\n5015.32 Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buch-\ngrindelstrasse)\n\n5015.34 Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahn-\nhof Kempten\n\n90'827.45\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 30'000\n5015.44 Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken) 86'149.25 1'495'342.20\n5015.45 Kanalisation Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)\n5015.46 Meteorwasserleitung Motorenstrasse 2'000.00\n5015.47 Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - \n\nLeutholdstrasse)\n5015.48 Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse\n\n(Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)\n30'000\n\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse 30'000\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 224'058.80 160'000\n5015.52 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis \n\nSeegräbnerstrassse)\n5015.53 Kanalisation Bächelacher / Neuwies\n5060.00 Fahrzeuge 72'613.00\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren 1'374'365.95 500'000 920'864.55\n6105.01 Mehrwertbeiträge Kanalisation 5'358.00 98'628.70\n6610.00 Staatsbeiträge an Kanalbauten 50'000 64'849.00\n\n205 Öffentliche Anlagen (bis 2014) -6'409.40 0.00 491'492.65 192'542.600 0\n6'409.40 298'950.05Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Tödipark -6'409.40 491'492.65\n5011.00 Fjorde\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds 192'542.60\n\n206 Planung 0.00 0.00 141'487.65 0.000 0\n141'487.65Nettoausgaben\n\n5810.02 Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014) 83'350.35\n5810.05 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014) 58'137.30\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 180 -\n\n\n\n5810.06 Revision Naturschutzinventar\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n208 Öffentlicher Verkehr (bis 2014) 77'307.50 0.00 252'201.60 0.000 0\n77'307.50 252'201.60Nettoausgaben\n\n5010.03 Projekt Buskonzept 77'307.50 124'431.40\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 84'648.50\n5031.00 Veloparkierung Bahnhof Kempten 43'121.70\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\n209 Öffentliche Gewässer (bis 2014) 32'671.45 0.00 585'317.95 -5'000.000 0\n32'671.45 590'317.95Nettoausgaben\n\n5017.04 Bachsanierungen 181'476.90\n5017.12 Schlossbach, Abschnitt Gartenstrasse bis Wild-\n\nbach\n5017.13 Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggen-\n\nstrasse\n29'500.00\n\n5017.15 Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse 2'020.05\n5017.16 Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse 30'651.40 374'341.05\n6610.00 Staatsbeiträge\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge -5'000.00\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 405'461.75 0.00 380'803.59 0.001'450'000 0\n405'461.75 380'803.591'450'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Erweiterung ARA 2020 105'157.05 200'000 27'560.00\n5010.03 Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung\n5010.04 Ersatz Blockheizkraftwerk 28'783.15 17'483.85\n5060.01 Ersatz Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV) 28'711.00 450'000\n5060.02 Ersatz Schlammzentrifuge\n5060.03 Räumerketten für Klärbecken\n5060.04 Rührwerke für Belebungsbecken\n5060.05 Online Messausrüstung Zulauf ARA\n5060.06 Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 181 -\n\n\n\n5061.00 Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge 26'873.30 130'959.49\n5062.00 Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem\n5063.00 Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-\n\nhebewerk\n5064.00 Elimination Mikroverunreinigungen 3'741.00 14'150.00\n5065.00 Ersatz Steuerung Schlammbehandlung\n5067.00 Ersatz Steuerung Faulung 190'650.25\n5068.00 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage 5'940.90 550'000\n5069.00 Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte 206'255.35 250'000\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 182 -\n\n\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 68'483.00 1'440'000958'351.25 69'323.85 0.000\n889'868.25 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 0.00 0.00 0.00 0.0040'000 0\n40'000Nettoausgaben\n\n5230.00 GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau 30'000\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung 10'000\n\n223 Strassen und Quartierpläne (ab 2015) 468'812.15 0.00 0.00 0.00480'000 0\n468'812.15 480'000Nettoausgaben\n\n5010.01 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz) 379.60 20'000\n5010.02 Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 20'000\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015) 77'904.45 30'000\n5010.05 Buchgrindel- bis Motorenstrasse (ab 2015) 33'174.60\n5010.06 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015) 985.25 20'000\n5010.07 Ettenhauserstrasse (ab 2015) 21'961.20 40'000\n5010.08 Usterstrasse (West- bis Zürcherstrasse) 71'428.20\n5010.09 Schöneichstrasse (Gruben- bis Hofstrasse Süd)\n5010.10 Schulhausstrasse/Dorfstrasse \n5010.99 Lärmsanierungen an Gemeindestrassen\n5012.01 Brückensanierungen (ab 2015) 27'754.00 20'000\n5060.00 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ab 2015) 235'224.85 280'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 66'009.20 0.00 0.00 0.0060'000 0\n66'009.20 60'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Spielplatz Schöneich 66'009.20 60'000\n5011.00 Färberwiesen\n5060.00 Neue Weihnachtsbeleuchtung\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 183 -\n\n\n\n226 Planung (ab 2015) 213'015.90 0.00 69'323.85 0.00560'000 0\n213'015.90 69'323.85560'000Nettoausgaben\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum\n(ab 2015)\n\n19'190.55 80'000\n\n5810.01 Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015) 35'790.00 25'000\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag 73'495.40 95'000\n5811.00 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (ab 2015)\n30'000\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 84'431.95 80'000 69'323.85\n5813.00 Bushof-Planung 108.00 250'000\n5814.00 Stadtgarten Färberwiese\n5815.00 Gestaltungsplan Schönau\n5817.00 Strassenraumaufwertung Oberwetzikon\n\ninkl. Bachtelstrasse \n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 59'652.65 0.00 0.00 0.00120'000 0\n59'652.65 120'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse 5'412.35 60'000\n5011.00 Ausbau Busbahnhof\n5012.00 Projekt Buskonzept\n5013.00 Busbahnhof Unterwetzikon (Instandhaltung)\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 54'240.30 60'000\n\n229 Öffentliche Gewässer (ab 2015) 150'861.35 68'483.00 0.00 0.00180'000 0\n82'378.35 180'000Nettoausgaben\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 150'861.35 180'000\n6610.00 Staatsbeiträge 68'483.00\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 184 -\n\n\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 0.00 390'00032'440.25 368'061.40 191'367.800\n32'440.25 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\n300 Liegenschaften allgemein 32'440.25 0.00 0.00 0.00150'000 0\n32'440.25 150'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Betriebsoptimierungen Energie 32'440.25 150'000\n5620.00 Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum\n7011.00 Bertschikerstrasse 9, Altlastensanierung Gaswerk\n7025.00 Farbstrasse 2/4, Abbruch\n8090.00 Staatsbeiträge\n\n301 Stadthaus 0.00 0.00 368'061.40 191'367.800 0\n176'693.60Nettoausgaben\n\n5031.00 Stadthaus, Erweiterung 368'061.40\n5033.00 Stadthaus, Büroräume Bachtelhof\n5034.00 Stadthaus, Stadtschalter\n5060.00 Stadthaus, Mobiliar\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge 191'367.80\n\n309 Bahnhofstrasse 163, Krone 0.00 0.00 0.00 0.00240'000 0\n240'000Nettoausgaben\n\n7022.00 Sanierung Kronen-Saal 240'000\n\n311 Bibliothek 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5030.00 neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten\n5060.00 neue Bibliothek, Mobilien\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 185 -\n\n\n\nSPORT + FREIZEIT40 800'000.00 570'0001'074'771.85 1'207'763.65 0.00838'000\n274'771.85 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n401 Anlagen Meierwiesen 76'704.75 800'000.00 854'388.50 0.0070'000 838'000\n723'295.25 854'388.50768'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen\n(Zusammenzug ab 2011)\n\n6'626.55 231'524.75\n\n5011.00 Sanierung Platz 2\n5012.01 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nSchwimmerbassin\n256'117.70\n\n5012.02 Ökologische/ökonomische Optimierung\nErsatz Baumbestand\n\n5013.00 Asphaltierung Mehrzweckfläche\n5030.00 Sanierung Kiosk Meierwiesen\n5031.00 Dringendste Sanierungsmassnahmen\n\nMeierwiesen\n5034.00 Hochbauten Meierwiesen\n\n(Zusammenzug ab 2011)\n366'746.05\n\n5060.00 Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien\n5061.00 Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen 70'078.20 70'000\n5062.00 Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung\n5063.00 Ersatz Reinigungsmaschine\n5064.00 Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte \n6610.00 Staatsbeitrag 800'000.00 838'000\n6690.00 Diverse Investitionsbeiträge\n\n402 Anlagen Auslikon 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5010.00 Sanierung Campingplatz/Strandbad\n5030.00 Sanierung Kiosk Auslikon\n5060.00 Strandbad Auslikon, Maschinen\n5061.00 Sanierung/Ersatz Floss\n5062.00 Ersatz technische Anlage\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 186 -\n\n\n\n5063.00 Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte \n\n404 Kunsteisbahn 998'067.10 0.00 353'375.15 0.00500'000 0\n998'067.10 353'375.15500'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn\n5030.00 Sanierungsmassnahmen 48'443.60\n5031.00 Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)\n5033.00 Umbau Tenini Sport Shop\n5034.00 Erweiterung Haupteingang 30'967.15 69'032.85\n5035.00 Beschilderung Sportanlage 63'240.35 37'607.70\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 903'859.60 500'000 198'291.00\n5038.00 Sanierung Restaurant Stadion\n5039.00 Ersatz Kühlturm \n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine\n5061.00 Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte \n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 187 -\n\n\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 162'800.00 610'000365'316.25 778'588.50 256'671.50370'000\n202'516.25 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\n450 Sicherheit 7'373.80 0.00 0.00 0.00290'000 0\n7'373.80 290'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 7'373.80 290'000\n5060.00 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung\n\n452 Schiessanlage 0.00 0.00 0.00 0.000 250'000\n250'000Nettoeinnahmen\n\n5010.00 Sanierung Parkplatz\n5011.00 Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand\n5091.00 Altlastensanierung Kugelfang\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) 250'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n454 Stadtpolizei 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5061.00 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)\n5062.00 Laserpistole\n5063.00 Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken\n6060.00 Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n\n455 Feuerwehr 105'053.45 0.00 249'953.45 0.00100'000 0\n105'053.45 249'953.45100'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Neubau Sicherheitszentrum\n5060.00 Feuerwehrfahrzeuge 105'053.45 100'000 249'953.45\n\n456 Zivilschutz 252'889.00 162'800.00 331'950.50 256'671.50220'000 120'000\n90'089.00 75'279.00100'000Nettoausgaben\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 188 -\n\n\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 90'089.00 100'000 37'681.05\n5032.00 OKP Walenbach, Erneuerung Küche\n5033.00 Rückbau ZS-Anlagen 193'469.45\n5034.00 Umbau Sanitär-Anlagen\n5060.00 Ersatz Pionier-Material\n5061.00 Ersatz Fahrzeug Materialverwalter\n5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 162'800.00 120'000 100'800.00\n6600.00 Bundesbeitrag 155'871.50\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 162'800.00 120'000 100'800.00\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 0.00 0.00 196'684.55 0.000 0\n196'684.55Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Erweiterung Friedhof\n5060.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen 196'684.55\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 189 -\n\n\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0.00 137'00040'670.25 18'319.55 0.000\n40'670.25 137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 40'670.25 0.00 18'319.55 0.00137'000 0\n40'670.25 18'319.55137'000Nettoausgaben\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an KESB 40'670.25 137'000 18'319.55\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 190 -\n\n\n\nALTER52 0.00 00.00 0.00 195'617.000\n195'617.00Nettoeinnahmen\n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 0.00 0.00 0.00 195'617.000 0\n195'617.00Nettoeinnahmen\n\n5030.00 Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung\n5031.00 Umbau EG Haus Schirmling\n5032.00 Umbau Dienstwohnung für Pflegewohngruppe\n5034.00 Schliesssystem Haus Buche + Esche\n5035.00 Heizung, Lüftung, Steuerung\n\nUmverteilung Haus Esche und Buche\n5036.00 Sanierung Dach Haus Esche\n5037.00 Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche\n5038.00 Lift Haus Ahorn\n5039.00 Machtbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage\n5060.00 Umbau EG Haus Schirmling, Anschaffung Mobiliar\n6610.00 Staatsbeiträge 195'617.00\n6611.00 Investitionsbeitrag\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 191 -\n\n\n\nABTEILUNG UMWELT55 0.00 036'700.00 0.00 0.000\n36'700.00Nettoausgaben\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n36'700.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n36'700.00Nettoausgaben\n\n5240.00 Beteiligung an Spitex Bachtel AG 36'700.00\n\n606 Abfallbeseitigung 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5010.00 Bau Unterflursammelstelle Walenbach\n5030.00 Neue Zentrale Sammelstelle\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 192 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 6'258'666.66 6'085'0006'258'666.66 5'755'224.12 5'755'224.12910'000\n5'175'000Nettoausgaben\n\n710 Abteilung EW-Energie 2'874'732.34 2'874'732.34 2'460'305.37 2'460'305.373'126'000 500'000\n2'626'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tiefbauten, allgemeiner Ausbau 326'537.84 400'000 493'818.25\n5012.28 Spitalstrasse\n5012.30 Binzstrasse nord 10'313.00\n5012.32 Ettenhausen / NS-Netz\n5012.35 Schöneich\n5012.36 Rapperswilerstrasse 170'674.87 200'000 265'882.00\n5012.39 Schönenwerdstrasse 19'080.00\n5012.41 Bächelacker / MS-NS Verbindung\n5012.43 Bertschikerstrasse \n5012.44 Bächelacker / MS\n5012.45 Kantonsschulstrasse\n5012.46 Motorenstrasse 156.00\n5012.48 Eggstrasse 125'163.00\n5012.49 Hinwilerstrasse, Ettenhausen\n5012.50 Ausbau Schlossbach\n5012.51 Im Rigiblick 1'508.00\n5012.52 QP Robenhausen 55'025.06 3'962.00\n5012.53 Spitalstrasse Süd\n5012.54 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.55 Wiesenstrasse 126'339.63 1'919.00\n5012.56 Brücke Wildbach KEB\n5012.57 HS Wildbachweg\n5012.58 Sanierung Trennstelle Eggstrasse\n5012.59 Neubühlstrasse 2'041.25\n5012.60 Binzackerstrasse 137'577.00\n5012.61 Tobelackerstrasse 67'134.52 150'000\n5012.62 Hofstrasse 130'265.96 170'000 6'070.00\n5012.63 Kreisel ZO\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 193 -\n\n\n\n5012.64 NS-Ring Medikon\n5012.65 Haldenstrasse 438'183.57 630'000\n5012.66 Bodenstrasse 62'086.00\n5012.67 Ringwilerstrasse 26'490.85 47'000 100'819.00\n5012.68 MS Vogelsang 74'439.57 53'000\n5012.69 Chämtnerfeld 246'973.36 420'000\n5012.70 Stationsstrasse 1. Etappe\n5012.71 MS Usterstrasse \n5012.72 MS Stationsstrasse 1. Etappe\n5012.73 MS-Schalter Revision\n5012.74 MS 2. Einspeisung KEB von UW Hinwil\n5012.75 MS-Ersatz Binzacker / Feld 1 465.00\n5012.76 MS Verstärkung Burgweid\n5012.77 MS Ersatz/Verstärkung Motorenstrasse\n5012.78 NS Usterstrasse \n5012.79 NS Stationsstrasse 1. Etappe\n5012.80 MS Rigiblick 50'096.61\n5030.00 Trafostationen allgemeiner Ausbau 222'426.58 100'000 456'454.06\n5031.47 TS Bächelacker\n5031.50 TS Motorenstrasse\n5031.51 TS Bühlwiesen\n5031.52 TS Neubühl\n5031.53 TS Rolba\n5031.54 TS Kratz 15'167.35 82'838.00\n5031.55 TS Steiner 285'007.06 420'000\n5031.56 MS Kunsteisbahn 36'353.21\n5031.57 TS Büehlwies 93'000\n5031.58 TS Motorenstrasse/Mühlebühl\n5031.59 NS-Frltg Ersatz Masten 20'000\n5031.60 MS-Schalter Ersatz 31'000\n5031.61 TS MS-Anlageersatz Dürsteler\n5031.62 TS Zentralstrasse\n5031.63 TS Verstärkung Burgweid 1'085.00\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 194 -\n\n\n\n5060.00 Zähleranschaffungen 111'089.23 200'000 29'312.36\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil EW) 62'367.07 112'000 23'486.45\n5060.13 Baustellenanschlusskasten\n5060.14 Solaranlage\n5060.16 Ersatz Vorseilwinde 20'000\n5060.17 Ersatz Sitze Fahrzeuge 60'000\n5060.18 GIS Plotter\n5900.00 Passivierte Einnahmen 428'610.00 637'820.00\n6100.00 Netzkostengebühren 348'175.00 300'000 490'670.00\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 80'435.00 200'000 147'150.00\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 2'446'122.34 1'822'485.37\n\n730 Abteilung Gasversorgung 1'248'508.43 1'248'508.43 719'594.61 719'594.61801'000 90'000\n711'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND 154'535.35 200'000 58'594.81\n5012.05 Spitalstrasse\n5012.06 Binzstrasse 1'888.00\n5012.11 Hofstrasse\n5012.12 Rapperswilerstrasse 204'724.38 236'000 234'637.00\n5012.15 Schönenwerdstrasse\n5012.17 Eggstrasse 43'458.00\n5012.18 Bertschikerstrasse\n5012.19 Ausbau Schlossbach\n5012.21 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.22 Hochrütistrasse 131.00\n5012.23 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse \n5012.24 Hinwilerstrasse\n5012.25 Kantonsschulweg\n5012.26 QP Robenhausen 31'725.54 1'356.00\n5012.27 Spitalstrasse Süd\n5012.28 Wiesenstrasse\n5012.29 Riedstrasse 4'797.00\n5012.30 Kreisel ZO\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 195 -\n\n\n\n5012.31 Hofstrasse 89'853.10 110'000\n5012.32 Haldenstrasse 150'348.21 225'000\n5012.33 Buchgrindelstrasse\n5012.34 Stationsstrasse 56.90\n5012.35 Biogasanlage Areal ARA 350'493.46\n5012.36 Buchgrindelstrasse 1'324.33\n5012.37 Usterstrasse \n5012.38 Kastellstrasse\n5012.39 Buchgrindelstrasse - Gasleitung umlegen 20'729.48\n5030.00 DRM-Stationen 192'571.71\n5060.00 Anschaffung Mobilien 12'757.92 30'000 22'488.90\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil GV) 18'682.40\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5090.10 Übernahme Druckreduzier- und Messstationen\n5250.00 Beteiligung Erdgas Regio AG 38'000.00\n5900.00 Passivierte Einnahmen 193'959.76 121'380.53\n6100.00 Netzkostengebühren 51'442.17 30'000 52'986.07\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 142'517.59 60'000 68'394.46\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'054'548.67 598'214.08\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 1'997'640.12 1'997'640.12 2'558'233.49 2'558'233.492'063'000 320'000\n1'743'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allg. Ausbau Leitungsnetz 91'242.15 250'000 123'382.59\n5012.21 Reservoir Bühlholz/Neubau 28'039.77 705'365.04\n5012.37 Spitalstrasse\n5012.39 Binzstrasse 1'888.00\n5012.43 Schöneich\n5012.44 Rapperswilerstrasse 363'131.36 340'000 599'115.00\n5012.45 Preyenstrasse\n5012.47 Aemmetweg\n5012.49 Schönenwerdstrasse\n5012.50 Motorenstrasse Hirzelareal \n5012.55 Kantonsschulstrasse\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 196 -\n\n\n\n5012.56 Bertschikerstrasse \n5012.58 Ausbau Schlossbach\n5012.59 Eggstrasse 60'233.00\n5012.60 Schneggenstrasse\n5012.61 Leckortungssystem (Lorno)\n5012.62 Umzonung Summerau/Rappenholz 18'758.00\n5012.63 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.64 Hochrütistrasse \n5012.65 Quellleitung Bäretswil\n5012.66 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.67 Neugrundstrasse \n5012.69 Spitalstrasse Süd\n5012.70 Hinwilerstrasse\n5012.71 QP Robenhausen 51'761.92 142.00\n5012.72 Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse\n5012.73 Neubühlstrasse 6'465.00\n5012.74 Riedstrasse 192.00\n5012.75 Kreisel ZO\n5012.76 Hofstrasse 2. Etappe 204'062.30 210'000 25'249.00\n5012.77 Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli 304'780.79 250'000 34'802.00\n5012.78 Aretshaldenstrasse 14'300.00 126'643.00\n5012.79 Burgstrasse 15'285.72 385'214.00\n5012.80 Haldenstrasse 306'889.04 383'000\n5012.81 Ringwilerstrasse 13'835.00\n5012.82 Buchgrindelstrasse\n5012.83 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5012.84 Quelle Hinterburg 400.00 50'000\n5012.85 Aathalstrasse 218'979.97 200'000\n5012.86 Pumpwerk Gibel 306.85 250'000\n5012.87 Reservoir Balm 2'836.57 100'000\n5012.88 1. Tranche Ringschluss 105'839.21\n5012.89 Buchgrindelstrasse 2'146.02\n5012.90 Usterstrasse\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 197 -\n\n\n\n5012.91 Stationsstrasse 256.05\n5012.92 Aretshaldenstrasse/Chälenweg Seegräben 9'624.04\n5012.93 Wasserhauptleitung-Ersatz Neuwies + Bächelacker\n5012.94 Kastellstrasse\n5060.00 Anschaffungen Mobiliar 9'505.98 30'000 12'750.01\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil WV) 11'209.45\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5900.00 Passivierte Einnahmen 268'252.38 413'381.14\n6100.00 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 201'960.00 230'000 221'859.02\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 66'292.38 90'000 191'522.12\n6610.00 Staatsbeiträge\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'729'387.74 2'144'852.35\n\n760 Abteilung Liegenschaften 16'899.06 16'899.06 0.00 0.000 0\n\n5030.00 Neuer Werkhof / Projektierung 16'899.06\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 16'899.06\n\n770 Abteilung Verwaltung 120'886.71 120'886.71 17'090.65 17'090.6595'000 0\n95'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Anschaffung Mobilien 6'060.65\n5060.04 EDV-Beschaffung 25'392.21 95'000 11'030.00\n5060.05 Material- und Lagersoftware 85'212.95\n5060.06 GIS Migration Citrix 6'385.25\n5060.07 GIS Plotter 3'896.30\n5900.00 Passivierte Einnahmen\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 120'886.71 17'090.65\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 198 -\n\n\n\nBILDUNG80 4'731.00 11'351'0006'913'541.15 3'183'113.80 0.00225'000\n6'908'810.15 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\n820 Primarschule Allgemein 208'125.90 0.00 99'747.00 0.00300'000 0\n208'125.90 99'747.00300'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Mobiliar KG und SH 95'899.60 100'000 99'747.00\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 112'226.30 200'000\n5062.00 Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser)\n5620.00 Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum\n\n822 Schulanlage Egg 16'499.55 1'200.00 153'254.05 0.000 0\n15'299.55 153'254.05Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Egg, Wasserschadensanierung 16'499.55 153'254.05\n6610.00 Staatsbeiträge 1'200.00\n\n823 Schulanlage Feld 5'937'091.90 0.00 1'749'253.70 0.0010'110'000 0\n5'937'091.90 1'749'253.7010'110'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Kostenanteil Reparatur private Kanalisations-\nleitung Neufeldstrasse\n\n82'623.45\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 28'715.00 10'000 20'389.35\n5031.00 SH Feld, Projektierungskredit 118'865.00\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 5'670'978.85 10'000'000 1'609'999.35\n5033.00 SH Feld, Sanierung Hallenbadlüftung 154'774.60 100'000\n\n824 Schulanlage Guldisloo 0.00 0.00 0.00 0.00150'000 0\n150'000Nettoausgaben\n\n5039.00 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 150'000\n\n825 Schulanlage Robenhausen 486'462.45 0.00 1'165'581.45 0.0050'000 0\n486'462.45 1'165'581.4550'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Robenhausen, Erweiterung Bau 331'814.60 1'165'581.45\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 199 -\n\n\n\n5031.00 SH Robenhausen, Sanierung Wärmeversorgung \n(Schulhaus alt)\n\n154'647.85\n\n5039.00 SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage 50'000\n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 265'361.35 0.00 15'277.60 0.00741'000 225'000\n265'361.35 15'277.60516'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung 165'573.10 450'000\n5031.00 SH Walenbach, Singsaal\n5032.00 SH Walenbach, Sanierungs- & Erweiterungskonzept\n\n(bisher 3.217.5038.04)\n99'788.25 15'277.60\n\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 150'000\n5061.00 Informatik (Ersatz Geräte) 141'000\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde 225'000\n\n851 HPSW 0.00 3'531.00 0.00 0.000 0\n3'531.00Nettoeinnahmen\n\n6610.00 Staatsbeiträge 3'531.00\n\nLaufende Rechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 200 -\n\n20'571'437.1619'944'587.163'664'20025'224'20021'265'909.26\n\n21'265'909.26 21'265'909.26\n\n21'265'909.26\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 0.00 245'000170'226.02 470'651.35 191'367.800\n170'226.02 245'000 279'283.55Nettoausgaben\n\n012 Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5650 Private Institutionen\n\n020 Stadtverwaltung 0.00 0.00 85'499.30 0.000 0\n85'499.30Nettoausgaben\n\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien 85'499.30\n5240 Beteiligung RIZ AG\n\n025 Verwaltung Stadtwerke 120'886.71 0.00 17'090.65 0.0095'000 0\n120'886.71 17'090.6595'000Nettoausgaben\n\n5060 Mobilien 120'886.71 95'000 17'090.65\n5890 Übrige Investitionsausgaben\n\n090 Verwaltungsliegenschaften 32'440.25 0.00 368'061.40 191'367.80150'000 0\n32'440.25 176'693.60150'000Nettoausgaben\n\n5000 Grundstückerwerb\n5010 Tiefbauten\n5030 Hochbauten 32'440.25 150'000 368'061.40\n5060 Mobiliar\n6690 Übrige Investitionsbeiträge 191'367.80\n\n095 Verwaltungsliegenschaften Werke 16'899.06 0.00 0.00 0.000 0\n16'899.06Nettoausgaben\n\n5030 Werkgebäude 16'899.06\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 201 -\n\n\n\nRECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT1 162'800.00 497'000398'612.70 611'782.15 256'671.50120'000\n235'812.70 377'000 355'110.65Nettoausgaben\n\n100 Rechtspflege 40'670.25 0.00 29'878.20 0.00177'000 0\n40'670.25 29'878.20177'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 11'558.65\n5230 Eigene Anstalten 30'000\n5620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 40'670.25 137'000 18'319.55\n5810 Grundbuchvermessung 10'000\n6610 Staatsbeiträge\n\n110 Polizei 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5060 Mobilien\n5620 Beiträge an Gemeinden\n6060 Mobilien\n6620 Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbänden\n\n140 Feuerwehr und -polizei 105'053.45 0.00 249'953.45 0.00100'000 0\n105'053.45 249'953.45100'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien 105'053.45 100'000 249'953.45\n6610 Staatsbeiträge\n\n160 Zivilschutz 252'889.00 162'800.00 331'950.50 256'671.50220'000 120'000\n90'089.00 75'279.00100'000Nettoausgaben\n\n5030 Hochbauten 90'089.00 100'000 231'150.50\n5060 Mobilien\n5700 Durchlaufende Beiträge 162'800.00 120'000 100'800.00\n6600 Bundesbeitrag 155'871.50\n6690 Entnahme aus Spezialfonds\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 202 -\n\n\n\n6700 Durchlaufende Beiträge 162'800.00 120'000 100'800.00\n\nBILDUNG2 4'731.00 11'351'0006'913'541.15 3'183'113.80 0.00225'000\n6'908'810.15 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\n217 Schulliegenschaften 6'913'541.15 4'731.00 3'183'113.80 0.0011'351'000 225'000\n6'908'810.15 3'183'113.8011'126'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 82'623.45\n5030 Schulliegenschaften und -anlagen 6'622'791.80 10'910'000 3'083'366.80\n5060 Mobilien 208'125.90 441'000 99'747.00\n5620 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden\n6610 Staatsbeiträge 4'731.00\n6620 Beiträge anderer Gemeinden 225'000\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 800'000.00 630'0001'134'371.65 1'699'256.30 192'542.601'088'000\n334'371.65 458'000 1'506'713.70Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n300 Kulturförderung 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien\n5090 Übrige Sachgüter\n5620 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden\n5650 Beiträge an private Institu-\n\ntionen\n\n330 Parkanlagen 59'599.80 0.00 491'492.65 192'542.6060'000 0\n59'599.80 298'950.0560'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 59'599.80 60'000 491'492.65\n5060 Mobilien\n6690 Übrige eingehende Investitionsbeiträge 192'542.60\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 203 -\n\n\n\n340 Sport 1'074'771.85 800'000.00 1'207'763.65 0.00570'000 1'088'000\n274'771.85 1'207'763.65518'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5000 Grundstückerwerb\n5010 Tiefbauten 6'626.55 487'642.45\n5030 Hochbauten 998'067.10 500'000 720'121.20\n5060 Mobilien 70'078.20 70'000\n5090 Übrige Sachgüter\n6100 Nutzungsabgaben und Vor-\n\nteilsentgelte\n6610 Staatsbeiträge 800'000.00 1'088'000\n6620 Beiträge anderer Gemeinden\n6690 Übrige Investitionsbeiträge\n\nGESUNDHEIT4 0.00 036'700.00 0.00 0.000\n36'700.00Nettoausgaben\n\n400 Spitäler 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5240 Beteiligung GZO AG\n5620 Beiträge an Gemeinden\n5640 Investitionen GZO AG\n6090 Übrige Sachgüter\n\n445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n36'700.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n36'700.00Nettoausgaben\n\n5240 Beteiligung an Spitex Bachtel AG 36'700.00\n\nSOZIALE WOHLFART5 0.00 00.00 0.00 195'617.000\n195'617.00Nettoeinnahmen\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 204 -\n\n\n\n570 Altersheime (eigene) 0.00 0.00 0.00 195'617.000 0\n195'617.00Nettoeinnahmen\n\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien\n6610 Staatsbeiträge 195'617.00\n\nVERKEHR6 72'720.30 2'760'0003'293'356.00 3'649'414.20 0.000\n3'220'635.70 2'760'000 3'649'414.20Nettoausgaben\n\n620 Gemeindestrassen 3'156'395.85 72'720.30 3'397'212.60 0.002'640'000 0\n3'083'675.55 3'397'212.602'640'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten, Strassen 2'660'096.45 2'290'000 2'830'112.55\n5012 Tiefbauten, Fussgängerbauwerke 261'074.55 20'000 351'865.15\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien 235'224.85 280'000 185'234.90\n5640 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000 30'000.00\n5700 Durchlaufende Beiträge\n6010 Tiefbauten\n6060 Mobilien\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteils-\n\nentgelte\n6610 Staatsbeiträge 72'720.30\n6690 Übrige Beiträge\n6700 Durchlaufende Beiträge\n\n650 Regionalverkehr 136'960.15 0.00 252'201.60 0.00120'000 0\n136'960.15 252'201.60120'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 82'719.85 60'000 124'431.40\n5030 Hochbauten 54'240.30 60'000 127'770.20\n5640 Investitionsbeiträge\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 205 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMORDNUNG7 1'716'459.33 4'803'0003'158'795.19 5'356'670.14 1'492'723.39870'000\n1'442'335.86 3'933'000 3'863'946.75Nettoausgaben\n\n701 Wasserwerk 1'729'387.74 268'252.38 2'144'852.35 413'381.142'063'000 320'000\n1'461'135.36 1'731'471.211'743'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 1'719'881.76 2'033'000 2'114'753.63\n5060 Mobilien 9'505.98 30'000 30'098.72\n5650 Private Haushalte\n6090 Übrige Sachgüter\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteils-\n\nentgelte\n201'960.00 230'000 221'859.02\n\n6310 Tiefbauten 66'292.38 90'000 191'522.12\n6610 Staatsbeiträge\n\n710 Abwasserbeseitigung 627'397.00 1'379'723.95 1'854'095.65 1'084'342.25550'000 550'000\n752'326.95 769'753.40Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010 Tiefbauten 554'784.00 550'000 1'854'095.65\n5060 Mobilien 72'613.00\n5810 Planungsausgaben\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteils-\n\nentgelte\n1'379'723.95 500'000 1'019'493.25\n\n6610 Staatsbeiträge 50'000 64'849.00\n\n711 Kläranlage 405'461.75 0.00 380'803.59 0.001'450'000 0\n405'461.75 380'803.591'450'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 133'940.20 200'000 45'043.85\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien 271'521.55 1'250'000 335'759.74\n6600 Bundesbeiträge\n6610 Staatsbeiträge\n6620 Beiträge anderer Gemeinden\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 206 -\n\n\n\n720 Abfallbeseitigung 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5010 Tiefbauten\n5030 Hochbauten\n5060 Mobilien\n\n740 Friedhof und Bestattungen 0.00 0.00 196'684.55 0.000 0\n196'684.55Nettoausgaben\n\n5010 Friedhofanlagen\n5060 Anschaffung Mobilien 196'684.55\n\n750 Gewässerunterhalt 183'532.80 68'483.00 585'317.95 -5'000.00180'000 0\n115'049.80 590'317.95180'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 183'532.80 180'000 585'317.95\n6610 Staatsbeiträge 68'483.00\n6610 Übrige Investitionsbeiträge -5'000.00\n\n790 Raumordnung 213'015.90 0.00 194'916.05 0.00560'000 0\n213'015.90 194'916.05560'000Nettoausgaben\n\n5810 Planungsausgaben 213'015.90 560'000 194'916.05\n6610 Staatsbeiträge\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 622'569.76 3'927'0003'500'671.01 2'420'699.45 759'200.53590'000\n2'878'101.25 3'337'000 1'661'498.92Nettoausgaben\n\n861 Elektrizitätswerk 2'446'122.34 428'610.00 1'822'485.37 637'820.003'126'000 500'000\n2'017'512.34 1'184'665.372'626'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 1'712'626.84 2'070'000 1'230'394.50\n5030 Hochbauten 560'039.20 664'000 539'292.06\n5060 Mobilien 173'456.30 392'000 52'798.81\n6090 Übrige Sachgüter\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 207 -\n\n\n\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteils-\nentgelte\n\n348'175.00 300'000 490'670.00\n\n6310 Tiefbauten 80'435.00 200'000 147'150.00\n\n862 Gasversorgung 1'054'548.67 193'959.76 598'214.08 121'380.53801'000 90'000\n860'588.91 476'833.55711'000Nettoausgaben\n\n5010 Tiefbauten 1'003'790.75 771'000 358'331.81\n5030 Hochbauten 192'571.71\n5060 Mobilien 12'757.92 30'000 47'310.56\n5090 Übrige Sachgüter\n5250 Beteiligung Erdgas Regio AG 38'000.00\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteils-\n\nentgelte\n51'442.17 30'000 52'986.07\n\n6240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n6310 Tiefbauten 142'517.59 60'000 68'394.46\n\nFINANZEN UND STEUERN9 150'500.00 1'011'200150'500.00 1'184'801.10 1'811'651.10771'200\n240'000 626'850.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 150'500.00 150'500.00 1'184'801.10 1'811'651.101'011'200 771'200\n626'850.00240'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7010 Nichtüberbaute Liegenschaften 150'000.00\n7020 Überbaute Liegenschaften 240'000\n7040 Grundeigentumsanteile\n7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 162'292.05\n7920 Übertragung von Buchgewinnen 150'500.00 771'200 872'509.05\n8010 Nichtüberbaute Liegenschaften 150'500.00 771'200 1'771'128.20\n8020 Überbaute Liegenschaften\n8030 Grundeigentum mit Baurechten\n8040 Grundeigentumsanteile\n8090 Investitionsbeiträge\n8920 Übertragung von Buchverlusten 40'522.90\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 208 -\n\n\n\n999 Abschluss IR 2'509'135.54 17'736'128.87 2'145'048.67 15'821'663.240 0\n15'226'993.33 13'676'614.57Nettoeinnahmen\n\n5900 Passivierung der Einnahmen 2'509'135.54 1'368'198.67\n6900 Aktivierung der Einnahmen 17'736'128.87 15'671'663.24\n7910 Übertragungen ins Finanz-\n\nvermögen\n776'850.00\n\n8910 Übertragungen ins Finanz-\nvermögen\n\n150'000.00\n\nJahresrechnung 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015 Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015\n\n- 209 -\n\n20'721'437.1620'721'437.163'664'20025'224'20021'265'909.26\n\n21'265'909.26 21'265'909.26\n\n21'265'909.26\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200 20'721'437.16 20'721'437.16\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAktiven Passiven Aktiven Passiven\n\nBilanzzusammenzug\n\nBestand 31.12.2014 Bestand 31.12.2015\n\n1\n\n10\n\n100\n101\n102\n103\n\n11\n\n114\n115\n116\n117\n\n12\n\n128\n\nGesamtaktiven (ohne Kapitalkonto)\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel\nGuthaben\nAnlagen\nTransitorische Aktiven\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSachgüter\nDarlehen und Beteiligungen\nInvestitionsbeiträge\nÜbrige aktivierte Ausgaben\n\nSpezialfinanzierungen\n\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n10'788'191.89\n39'710'357.49\n57'342'793.63\n1'806'577.25\n\n124'534'700.00\n5'181'700.00\n\n506'000.00\n1'587'000.00\n\n109'647'920.26\n\n131'809'400.00\n\n241'457'320.26\n\n16'352'182.13\n37'139'354.93\n57'469'947.17\n\n425'852.62\n\n124'155'749.93\n5'116'000.00\n\n523'000.00\n1'551'000.00\n\n111'387'336.85\n\n131'345'749.93\n\n242'733'086.78\n\n- 210 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAktiven Passiven Aktiven Passiven\n\nBilanzzusammenzug\n\nBestand 31.12.2014 Bestand 31.12.2015\n\n2\n\n20\n\n200\n201\n202\n203\n204\n205\n\n21\n\n219\n\n22\n\n228\n\nGesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)\n\nPassiven\n\nFremdkapital\n\nLaufende Verpflichtungen\nKurzfristige Schulden\nLangfristige Schulden\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\nRückstellungen\nTransitorische Passiven\n\nVerrechnungen\n\nAbschluss der Verrechnungskonten\n\nSpezialfinanzierungen\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\n\n24'206'537.95\n20'000'000.00\n68'013'180.00\n5'056'504.80\n5'792'226.45\n1'907'013.85\n\n43'803'553.86\n\n124'975'463.05\n\n176'669'913.42\n\n27'556'290.02\n20'000'000.00\n68'020'060.00\n5'093'712.75\n4'528'082.30\n\n347'401.10\n\n37'236'427.26\n\n125'545'546.17\n\n172'134'684.35\n\n210\n212\n213\n214\n215\n216\n217\n218\n\nSteuern Rechnungsjahr\nSteuern früherer Jahre\nVerzugszinsen\nQuellensteuer\nNach- und Strafsteuern\nSteuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen\nVerschiedene Steuern und Abgaben\nÜbrige Verrechnungskonten\n\n5'822'072.85\n1'283'909.70\n\n48'934.75\n6'699.50\n\n13'550.80\n\n2'177'543.32\n\n4'283'852.25\n1'047'604.55\n\n43'204.45\n7'832.05\n\n-32'967.65\n\n2'541'370.86\n\n7'890'896.519'352'710.92\n\n- 211 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAktiven Passiven Aktiven Passiven\n\nBilanzzusammenzug\n\nKapitalkonto\n\nBilanzfehlbetrag Eigenkapital\n\nBestand 31.12.2014 Bestand 31.12.2015\n\n242'733'086.78\n\nGesamtaktiven\n\nGesamtpassiven 176'669'913.42\n241'457'320.26\n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital Anfangs Rechnungsjahr\n\nBilanzfehlbetrag Anfangs Rechnungsjahr\n\nAbschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im\nRechnungsjahr Konto 990.3330\n\n70'598'402.43\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung des\nRechnungsergebnisses:\n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 5'810'995.59\n\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\n\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n241'457'320.26 241'457'320.26\n\n64'787'406.84 64'787'406.84\n\n242'733'086.78\n172'134'684.35\n\n70'598'402.43\n\n242'733'086.78\n\n- 212 -\n\n\n\nAKTIVEN1 1'275'766.52 241'457'320.26242'733'086.78\n\n10 Finanzvermögen 1'739'416.59 109'647'920.26111'387'336.85\n\n100 Flüssige Mittel 5'563'990.24 10'788'191.8916'352'182.13\n\n1000 Kassen 7'686.40 91'961.8599'648.25\n1000.000 Kasse 7'723.50 73'068.0080'791.50\n1000.101 Kasse 1 Einwohnerdienste 0.000.00\n1000.102 Kasse 2 Einwohnerdienste 0.000.00\n1000.103 Kasse 3 Einwohnerdienste 0.000.00\n1000.104 Kasse 4 Einwohnerdienste 857.00 857.000.00\n1000.210 Kasse Betreibungsamt Wetzikon 3'237.85 10'197.6013'435.45\n1000.510 Kasse Stadtwerke 1'357.95 4'969.253'611.30\n1000.520 Reka-Checks Stadtwerke 1'060.00 2'870.001'810.00\n\n1001 Post 7'414'068.44 5'834'963.6313'249'032.07\n1001.010 Konto 80-6159-2 (Ordinario) 5'858'322.59 3'447'346.959'305'669.54\n1001.020 Konto 80-2686-0 (Steueramt) 420'003.07 148'666.72568'669.79\n1001.030 Konto 88-873649-5 (Liegenschaften) 17'964.20 17'964.200.00\n1001.040 Konto 80-5953-9 (AWH) 17'980.10 46'739.9264'720.02\n1001.070 Konto 80-36133-0 (BWS) 216'344.15 104'015.42320'359.57\n1001.080 Konto 87-218094-5 (Sozialdienst) 664'429.34 17'084.47681'513.81\n1001.200 Postkonti Betreibungsamt Wetzikon 5'326.25 705'932.47711'258.72\n1001.510 Konto 80-4918-7 (Werke) 249'627.14 1'347'213.481'596'840.62\n\n1002 Banken 1'857'764.60 4'861'266.413'003'501.81\n1002.010 ZKB, Konto 1155-0836.000 1'294'268.11 1'554'913.60260'645.49\n1002.020 Clientis Zürcher Regionalbank, Konto 2.527.500.03 79'162.15 612'945.32533'783.17\n1002.040 UBS, Konto 974.699.B1J 22'308.00 68'366.5246'058.52\n1002.060 Credit Suisse, 217316-11-5 58'415.74 66'056.64124'472.38\n1002.070 Clientis Zürcher Regionalbank, Konto Alterswohnheim 812'643.66 47'139.47859'783.13\n1002.080 CS, Konto 455972-61 (Sozialdienst) 1'040'074.60 1'883'794.60843'720.00\n1002.200 ZKB, Konto 1100-1089.368 (BWS) 0.000.00\n1002.300 Bankkonti Betreibungsamt Wetzikon 87.40 288'069.90288'157.30\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 213 -\n\n\n\n1002.510 CS, Konto Stadtwerke 293'098.54 339'980.3646'881.82\n\n101 Guthaben 2'571'002.56 39'710'357.4937'139'354.93\n\n1010 Vorschüsse 23'394.40 48'803.4525'409.05\n1010.000 Vorschuss Bildung (PS) 0.000.00\n1010.010 Vorschuss Einwohnerdienste 2'000.002'000.00\n1010.020 Vorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation 718.60 1'447.40728.80\n1010.030 Vorschuss Bereich Steuern 3'000.003'000.00\n1010.040 Vorschuss Zivilstandswesen 500.00500.00\n1010.045 Vorschuss Zivilschutzstelle 0.000.00\n1010.050 Vorschuss Kasse AWH 22'175.80 32'610.3010'434.50\n1010.060 Vorschuss Abteilung Bau 500.00500.00\n1010.065 Vorschuss ARA Flos 500.00 895.75395.75\n1010.070 Vorschuss Bibliothek 500.00500.00\n1010.071 Vorschuss Geschichte Wetzikon 100.00100.00\n1010.075 Vorschuss Kasse Empfang 6'000.006'000.00\n1010.080 Vorschüsse Sportanlagen 1'250.001'250.00\n1010.095 Vorschuss Amtsvormundschaft 0.000.00\n\n1011 Kontokorrente 6'009'170.55 10'828'534.394'819'363.84\n1011.010 KK Primarschule 0.000.00\n1011.020 KK Sekundarschule 6'009'170.55 10'828'534.394'819'363.84\n1011.035 KK Reformierte Kirchgemeinde 0.000.00\n1011.070 KK KEZO 0.000.00\n1011.080 KK Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO 0.000.00\n1011.085 KK RZO 0.000.00\n1011.090 KK Zweckverband KES 0.000.00\n1011.110 KK Stadtwerke 0.000.00\n1011.120 KK Alterswohnheim Am Wildbach 0.000.00\n\n1012 Steuerrestanzen 111'403.51 5'150'533.635'261'937.14\n1012.000 Restanzen Steuern 2000 19.90 -19.900.00\n1012.001 Restanzen Steuern 2001 8'873.20 -8'873.200.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 214 -\n\n\n\n1012.002 Restanzen Steuern 2002 3'399.65 22.403'422.05\n1012.003 Restanzen Steuern 2003 0.000.00\n1012.004 Restanzen Steuern 2004 527.95 441.90969.85\n1012.005 Restanzen Steuern 2005 21.90 -62.40-40.50\n1012.006 Restanzen Steuern 2006 43.80 256.05212.25\n1012.007 Restanzen Steuern 2007 2'707.80 4'731.552'023.75\n1012.008 Restanzen Steuern 2008 2'781.40 -1'600.751'180.65\n1012.009 Restanzen Steuern 2009 3'112.45 -36'090.60-32'978.15\n1012.010 Restanzen Steuern 2010 24'656.90 47'943.5523'286.65\n1012.011 Restanzen Steuern 2011 486'258.51 117'532.50603'791.01\n1012.012 Restanzen Steuern 2012 709'823.62 -168'942.54540'881.08\n1012.013 Restanzen Steuern 2013 533'621.69 493'244.751'026'866.44\n1012.014 Restanzen Steuern 2014 2'729'894.69 341'952.073'071'846.76\n1012.015 Restanzen Steuern 2015 4'320'129.40 4'320'129.400.00\n1012.098 Restanzen Steuern 1998 0.000.00\n1012.099 Restanzen Steuern 1999 0.000.00\n1012.200 Restanzen Grundsteuern 19'393.55 39'868.8520'475.30\n\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 1'399'245.45 4'538'502.455'937'747.90\n1014.011 Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge 1'399'245.45 4'538'502.455'937'747.90\n\n1015 Debitoren 1'287'243.52 17'365'393.2918'652'636.81\n1015.001 Debitoren Kehricht 840.00 0.00840.00\n1015.002 Debitoren Modulrechnungen 163'419.20 3'341'393.003'177'973.80\n1015.003 Debitoren Hundeverabgabung 315.30 3'095.302'780.00\n1015.004 Debitoren Kirmes 0.000.00\n1015.010 Debitoren manuell 1'986'017.44 0.001'986'017.44\n1015.011 Verrechnungssteuern 4'356.13 560.984'917.11\n1015.012 Verrechnungssteuern AWH 150.69 122.76273.45\n1015.013 Debitoren Verrechnungen Sozialamt Kanton 74'538.30 1'463'807.301'538'345.60\n1015.014 Debitoren Verkauf Spitalstrasse 210 950'000.00 0.00950'000.00\n1015.015 Debitoren AWH 396'418.05 2'143'331.901'746'913.85\n1015.200 Debitoren Betreibungsamt Wetzikon 5'891.75 41'577.1035'685.35\n1015.510 Debitoren Stadtwerke 1'444'024.94 9'689'404.108'245'379.16\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 215 -\n\n\n\n1015.520 Debitoren Energie Stadtwerke 281'410.20 682'100.85963'511.05\n\n1019 Übrige Guthaben 663'669.91 1'778'590.282'442'260.19\n1019.001 QP Ettenhausen-Süd, Bau 58'085.1058'085.10\n1019.002 QP Robenhausen, Geldausgleich 0.000.00\n1019.005 QP Pestalozzistrasse, Verfahren 20'206.90 25'810.055'603.15\n1019.010 QP Zentrum (Verfahren) 4'085.00 28'773.5524'688.55\n1019.031 Neu-Vermessung Wetzikon-Nordost 0.000.00\n1019.032 Neu-Vermessung Robenhausen-Ried 0.000.00\n1019.041 QP Chalberweidli, Bau 2. Etappe 16'357.7516'357.75\n1019.046 QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren 1'393.20 61'057.1059'663.90\n1019.049 QP Mattacker-Mühle, Verfahren 2'130.40 189'393.65187'263.25\n1019.051 QP Widum, Bau D, Kanalisation\n\nMüliwiesen Nord\n370'368.00370'368.00\n\n1019.052 QP Widum, Verfahren 36'799.2636'799.26\n1019.053 QP Chratz-Guldisloo, Verfahren 0.000.00\n1019.054 QP Widum, Bau von\n\nHausanschlüssen\n0.000.00\n\n1019.057 QP Widum, Bau allgemein+C+G BA 2'305'016.052'305'016.05\n1019.058 QP Widum, Bau B BA 800'384.70 0.00800'384.70\n1019.059 QP Widum, Bau F+H BA 835'171.65 0.00835'171.65\n1019.060 QP Widum, Bau C+G QPS -1'104'114.20-1'104'114.20\n1019.061 QP Widum, Bau B QPS 558'588.35 0.00-558'588.35\n1019.062 QP Widum, Bau F+H QPS 824'105.45 0.00-824'105.45\n1019.063 QP Bergli, Bau QPS 0.000.00\n1019.064 QP Widum, Bau D, Kanalisation\n\nMüliwiesen Nord, QPS\n-405'000.00-405'000.00\n\n1019.066 QP Bodenstrasse, QPS 113'611.65113'611.65\n1019.067 Quartierplananlagen Gebiet A Widum QPS 265'675.90 0.00-265'675.90\n1019.068 QP Bodenstrasse Bau 284'884.60284'884.60\n1019.069 QP Bodenstrasse, Zahlungsplan Zentralstrasse -288'745.05-288'745.05\n1019.070 QP Bodenstrasse/Pfadacher Bau 10'670.90 424'712.15414'041.25\n1019.071 QP Bodenstrasse, Geldausgleich 0.000.00\n1019.074 QP Frohbergstrasse, Bau 41'302.9841'302.98\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 216 -\n\n\n\n1019.075 QP Robenhausen, Verfahren 183'623.11183'623.11\n1019.076 QP Robenhausen, Bau 93'441.20 552'297.95458'856.75\n1019.086 QP Bergli, Verfahren 0.000.00\n1019.090 QP Widum, Geldausgleich -1'318'580.00-1'318'580.00\n1019.091 QP Mattacker-Mühle, Bau 70'348.9570'348.95\n1019.092 QP Ettenhausen-Süd, Verfahren 0.000.00\n1019.093 QP Bergli, Bau 0.000.00\n1019.094 Altlastensanierung Robenhuserriet 118'062.00 21'706.95139'768.95\n1019.096 Altlasten Grundstück Hirzel Motorenstrasse -2'672.00-2'672.00\n1019.097 QP Ettenhausen-Süd, Geldausgleich 0.000.00\n1019.100 Mietzinsdepots Sozialbehörde 12'224.00 81'005.0093'229.00\n1019.101 Mietzinsdepots Ringwilerstrasse 2 (PS) 2.85 2'864.102'861.25\n1019.200 Übrige Guthaben Betreibungsamt Wetzikon 2'846.30 7'922.6010'768.90\n1019.204 MWST Kanalisation (316 426) 0.000.00\n1019.300 MWST Strassenunterhalt 0.000.00\n1019.401 MWST Meierwiese (316 446) 0.000.00\n1019.402 MWST Strandbad/Camping (316 432) 0.000.00\n1019.403 MWST Beherbergung und Gastronomie 0.000.00\n1019.510 Guthaben MWST Stadtwerke 675'727.13 10'268.59685'995.72\n1019.520 Aufträge in Arbeit EW-Installation 444.65 1'046.32601.67\n1019.605 MWST Kläranlage (316 462) 0.000.00\n1019.606 MWST Abfallentsorgung (316 457) 0.000.00\n1019.609 MWST Friedhof- u. Bestattungsamt 0.000.00\n1019.700 MWST Kanalisation 0.000.00\n1019.701 MWST Kläranlage 0.000.00\n1019.702 MWST Abfallentsorgung 0.000.00\n1019.997 Mietkaution AWH für Notariatsstrasse 8 /\n\nDepot AWH Parkplatz-Batch GZO\n4'000.004'000.00\n\n1019.998 Kaution Betreibungsamt Wetzikon 1.07 6'446.076'445.00\n1019.999 Gegenkonto Saldovortrag 0.000.00\n\n102 Anlagen 127'153.54 57'342'793.6357'469'947.17\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 29'700.0029'700.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 217 -\n\n\n\n1021.000 Wertschriften, übrige Darlehen (PS) 1'700.001'700.00\n1021.050 Anteilsscheine Genossenschaft Alterssiedlung\n\n(AWH)\n8'000.008'000.00\n\n1021.510 Wertschriften Stadtwerke 20'000.0020'000.00\n\n1022 Darlehen 105'440.00 303'820.00409'260.00\n1022.003 Darlehen an Ochsenkultur AG 0.000.00\n1022.005 Darlehen Genossenschaft Alterssiedlung 11'440.00 34'320.0045'760.00\n1022.006 Darlehen Zwysel GmbH, Kunstschule 0.000.00\n1022.007 Darlehen Sportschützen Wetzikon 2'000.002'000.00\n1022.014 Darlehen Pistolenschützen Wetzikon 2'500.00 92'500.0095'000.00\n1022.015 Darlehen Stiftung Netzwerk 100'000.00100'000.00\n1022.016 Darlehen Familiengartenverein 7'500.00 75'000.0082'500.00\n1022.017 Darlehen Curling-Club Wetzikon 4'000.00 0.004'000.00\n1022.018 Darlehen an Meliorationsgenossenschaft \n\nWetzikon-Nordost\n80'000.00 0.0080'000.00\n\n1023 Grundeigentum 11'066.20 56'080'027.4356'068'961.23\n1023.100 Überbaute Liegenschaften 14'575'672.6314'575'672.63\n1023.710 Unüberbaute Liegenschaften 11'066.20 38'105'399.6038'094'333.40\n1023.715 Liegenschaften mit Baurechten 3'398'955.203'398'955.20\n1023.990 Überbewertetes Grundeigentum FV 0.000.00\n\n1025 Vorräte 32'779.74 929'246.20962'025.94\n1025.001 REKA-Checks 12'000.00 40'960.0028'960.00\n1025.002 Kaffeeschlüssel, Abt. Umwelt + Dienste 1'300.001'300.00\n1025.003 Chipkarten Abteilung Sport 6'793.70 22'510.4015'716.70\n1025.010 Vorräte AWH 176'500.00176'500.00\n1025.510 Materialvorräte Stadtwerke 69'782.21 233'979.05303'761.26\n1025.540 Material Wasserversorgung 18'208.77 453'996.75435'787.98\n\n1029 Übrige Anlagen 0.000.00\n1029.000 Übrige Anlagen 0.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 218 -\n\n\n\n103 Transitorische Aktiven 1'380'724.63 1'806'577.25425'852.62\n\n1030 Transitorische Aktiven 1'380'724.63 1'806'577.25425'852.62\n1030.000 Transitorische Aktiven 1'582'376.21 1'582'376.210.00\n1030.100 Transitorische Aktiven AWH 30'828.85 29'098.5559'927.40\n1030.510 Transitorische Aktiven Stadtwerke 170'822.73 195'102.49365'925.22\n\n11 Verwaltungsvermögen 463'650.07 131'809'400.00131'345'749.93\n\n114 Sachgüter 378'950.07 124'534'700.00124'155'749.93\n\n1140 Grundstücke 1'477'000.00 6'144'000.007'621'000.00\n1140.100 Grundstücke 17'000.00 151'000.00168'000.00\n1140.110 Sport- und Freizeitanlagen 1'374'000.00 5'221'000.006'595'000.00\n1140.150 Grundstücke Primarschule 86'000.00 772'000.00858'000.00\n\n1141 Tiefbauten 48'200.01 58'574'200.0058'622'400.01\n1141.000 Friedhofanlage 4'000.00 34'000.0038'000.00\n1141.100 Strassen und Parkplätze 105'000.00 23'079'000.0022'974'000.00\n1141.110 Fussgängerbauwerke 44'000.00 3'280'000.003'324'000.00\n1141.150 Tiefbauten Primarschule 60'000.00 199'000.00139'000.00\n1141.200 Kanalisationen 1'117'000.00 2'622'000.003'739'000.00\n1141.250 Abwasserreinigungsanlagen 417'000.00 4'958'000.005'375'000.00\n1141.260 Gewässerkorrekturen 106'000.00 1'982'000.002'088'000.00\n1141.300 Entsorgungsanlagen 0.000.00\n1141.511 Stromleitungen Stadtwerke 915'399.99 7'101'400.006'186'000.01\n1141.512 Niederspannungsleitungen 0.000.00\n1141.513 Strassenbeleuchtung 0.000.00\n1141.531 Mitteldruckleitungen Gasversorgung 30'200.00 272'200.00302'400.00\n1141.532 Niederdruckleitungen Gasversorgung 410'500.00 3'593'800.003'183'300.00\n1141.542 Reservoire/Pumpanlagen 394'300.00 3'800'900.004'195'200.00\n1141.543 Leitungsnetz/Hydranten 573'400.00 7'651'900.007'078'500.00\n\n1143 Hochbauten 1'881'600.00 54'586'400.0052'704'800.00\n1143.000 Hochbauten 50'000.00 11'015'000.0011'065'000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 219 -\n\n\n\n1143.100 Alterswohnheim 1'609'000.00 14'477'000.0016'086'000.00\n1143.150 Hochbauten Primarschule 3'784'000.00 25'504'000.0021'720'000.00\n1143.250 Abwasserreinigungsanlagen 8'000.00 63'000.0071'000.00\n1143.511 Trafostationen 220'200.00 3'238'800.003'459'000.00\n1143.531 Erdgas-Tankstelle 28'400.00 255'600.00284'000.00\n1143.563 Neuer Werkhof Stadtwerke 15'200.00 15'200.000.00\n1143.564 Werkhof Stadtwerke 2'000.00 17'800.0019'800.00\n\n1145 Waldungen 0.000.00\n1145.000 Waldungen 0.000.00\n\n1146 Mobilien 64'550.08 4'852'100.004'787'549.92\n1146.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 38'000.00 1'791'000.001'829'000.00\n1146.150 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Primarschule 6'000.00 853'000.00859'000.00\n1146.250 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n102'000.00 968'000.00866'000.00\n\n1146.511 Zähler und Messapparate EW-Energie 40'300.00 569'300.00609'600.00\n1146.512 Fahrzeuge EW-Energie 0.000.00\n1146.513 Mobiliar EW-Energie 33'800.00 175'000.00141'200.00\n1146.522 Fahrzeuge EW-Installation 0.000.00\n1146.523 Mobiliar EW-Installation 0.000.00\n1146.531 Gaszähler 6'200.00 75'800.0082'000.00\n1146.532 Fahrzeuge Gasversorgung 9'400.00 17'900.0027'300.00\n1146.533 Mobiliar Gasversorgung 11'199.92 50'900.0062'099.92\n1146.541 Wassermesser 10'600.00 80'400.0091'000.00\n1146.542 Fahrzeuge Wasserversorgung 900.00 23'200.0024'100.00\n1146.543 Mobiliar Wasserversorgung 7'600.00 40'600.0048'200.00\n1146.563 Mobiliar Liegenschaften Stadtwerke 950.00 3'900.004'850.00\n1146.573 EDV-Ausrüstungen Stadtwerke 59'900.00 203'100.00143'200.00\n\n1149 Übrige Sachgüter 42'000.00 378'000.00420'000.00\n1149.000 Übrige Sachgüter 42'000.00 378'000.00420'000.00\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 65'700.00 5'181'700.005'116'000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 220 -\n\n\n\n1152 Gemeinden 0.000.00\n1152.000 Darlehen und Beteiligungen 0.000.00\n1152.511 Beteiligungen GWVZO (Werke) 0.000.00\n\n1153 Eigene Anstalten und Einrichtungen 9'000.00 80'000.0089'000.00\n1153.010 Eigene Anstalten und Betriebe 9'000.00 80'000.0089'000.00\n\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 74'700.00 5'101'700.005'027'000.00\n1154.010 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0.000.00\n1154.020 Beteiligung RIZ (nicht abzuschreiben) 1'500'000.001'500'000.00\n1154.030 Beteiligung GZO AG (nicht abzuschreiben) 2'481'000.002'481'000.00\n1154.040 Beteiligung Spitex Bachtel AG (nicht abzuschreiben) 36'700.00 36'700.000.00\n1154.510 Beteiligung Erdgas Regio AG (nicht abzuschreiben) 38'000.00 1'084'000.001'046'000.00\n\n1156 Private Haushaltungen 0.000.00\n1156.010 Private Institutionen und Vereine 0.000.00\n\n116 Investitionsbeiträge 17'000.00 506'000.00523'000.00\n\n1160 Bund 0.000.00\n1160.000 Beiträge Bund 0.000.00\n\n1161 Kanton 0.000.00\n1161.000 Beiträge Kanton 0.000.00\n\n1162 Gemeinden und Zweckverbände 22'000.00 166'000.00144'000.00\n1162.000 Gemeinden und Zweckverbände 22'000.00 166'000.00144'000.00\n1162.150 Gemeinden und Zweckverbände PS 0.000.00\n\n1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 13'000.00 113'000.00126'000.00\n1164.000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 13'000.00 113'000.00126'000.00\n\n1165 Private Institutionen 0.000.00\n1165.000 Private Institutionen 0.000.00\n\n1166 Private Haushalte 26'000.00 227'000.00253'000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 221 -\n\n\n\n1166.101 Beiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 26'000.00 227'000.00253'000.00\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 36'000.00 1'587'000.001'551'000.00\n\n1170 Enteignungsentschädigungen 0.000.00\n1170.100 Enteignungsentschädigungen 0.000.00\n\n1171 Planungsausgaben 36'000.00 1'587'000.001'551'000.00\n1171.000 Planungen 36'000.00 1'587'000.001'551'000.00\n\n12 Spezialfinanzierungen 0.000.00\n\n1283 Vorschusskonto Globalbudget 0.000.00\n1283.010 Vorschusskonto Globalbudget AWH 0.000.00\n1283.030 Vorschusskonto Globalbudget Sport und Freizeit 0.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 222 -\n\n\n\nPASSIVEN2 1'275'766.52 241'457'320.26242'733'086.78\n\n20 Fremdkapital 570'083.12 124'975'463.05125'545'546.17\n\n200 Laufende Verpflichtungen 3'349'752.07 24'206'537.9527'556'290.02\n\n2000 Kreditoren 725'199.81 13'752'810.4714'478'010.28\n2000.001 AHV/ALV-Prämien Polit. Gemeinde 28'923.40 1'149'959.101'121'035.70\n2000.002 FAK-Zulagen Polit. Gemeinde 312'209.25 13'230.75325'440.00\n2000.011 BVK-Prämien Politische Gemeinde 4'654.95 0.00-4'654.95\n2000.021 Unfall-/Krankenversicherungen Politische Gde. 0.000.00\n2000.022 Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall 816.00 -816.000.00\n2000.040 Kreditoren manuell 1'138'481.74 5'871.151'144'352.89\n2000.080 Sammelkonto Klienten (Abt. Soziales) 0.000.00\n2000.099 Kreditoren Sammelkonto 1'185'797.78 8'231'530.559'417'328.33\n2000.100 Kreditoren Alterswohnheim 126'220.20 428'022.52554'242.72\n2000.200 Kreditoren Betreibungsamt Wetzikon 73'015.13 272'652.12199'636.99\n2000.204 MWST Kanalisation (316 426) 0.000.00\n2000.401 MWST Meierwiese (316 446) 0.000.00\n2000.402 MWST Strandbad/Camping (316 432) 0.000.00\n2000.511 Kreditoren Stadtwerke 1'931'731.68 3'652'360.281'720'628.60\n2000.605 MWST Kläranlage (316 462) 0.000.00\n2000.606 MWST Abfallentsorgung (316 457) 0.000.00\n2000.700 MWST Kanalisation IR 0.000.00\n2000.702 MWST Abfallentsorgung IR 0.000.00\n\n2001 Depotgelder 1'510'521.05 4'625'276.863'114'755.81\n2001.001 Mietzins-Depots 4'800.004'800.00\n2001.002 Schlüsseldepots Meierwiesen 800.00 0.00800.00\n2001.003 Grundstückgewinnsteuer Depots 1'582'242.00 3'819'400.002'237'158.00\n2001.004 Schlüsseldepots Sport + Freizeit 800.00 6'250.005'450.00\n2001.006 Einfache Gesellschaft Geschwister Karrer\n\nDepot QP Widum\n0.000.00\n\n2001.007 Depots Kaffeeschlüssel, Abt. Kundendienste 10.00 530.00520.00\n2001.008 Depots Schlüssel Velounterstand Spitalstr. 3, Abt. Bau 350.00 3'100.002'750.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 223 -\n\n\n\n2001.009 Depots Miete Kästli Schwimmbad Meierwiesen 420.00 100.00-320.00\n2001.010 Depots Miete Kästli Strandbad Auslikon 120.00 -325.00-205.00\n2001.011 Depots Chipkarten Abteilung Sport 1'180.23 3'024.311'844.08\n2001.012 Depots Badges Velostation 1'600.00 3'850.002'250.00\n2001.013 Garantieleistung Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Ro\n\n(bis 19.10.2024)\n3'500.00 3'500.000.00\n\n2001.200 Depositen Betreibungsamt Wetzikon 78'621.18 781'047.55859'668.73\n2001.511 Depot Guthaben, Barkautionen (Werke) 40.00 0.0040.00\n\n2005 Durchlaufende Beiträge 3'934'964.97 1'054.403'936'019.37\n2005.511 Abwassergebühren Werke 1'006'401.65 -85.601'006'316.05\n2005.512 Durchlaufposten Werke 2'928'563.32 1'140.002'929'703.32\n\n2006 Kontokorrente 220'464.73 5'803'297.926'023'762.65\n2006.010 KK Alterswohnheim Am Wildbach 0.000.00\n2006.015 KK Primarschulgemeinde 0.000.00\n2006.020 KK Sekundarschulgemeinde 0.000.00\n2006.030 KK Reformierte Kirche 304'213.87 5'592'351.935'896'565.80\n2006.070 KK KEZO 0.000.00\n2006.080 KK Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO 739.85 1'850.952'590.80\n2006.085 KK RZO 100'725.25 190'657.3589'932.10\n2006.090 KK Zweckverband KES 16'236.26 18'437.6934'673.95\n2006.100 KK RIZ AG 0.000.00\n2006.511 KK Stadtwerke 0.000.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 20'356.39 24'098.303'741.91\n2009.200 Übrige laufende Verpflichtungen Betreibungsamt Wetzikon 0.000.00\n2009.204 MWST Kanalisation (316 426) 2011 0.000.00\n2009.300 MWST Strassenunterhalt 0.000.00\n2009.401 MWST Meierwiese (316 446) 2011 0.000.00\n2009.402 MWST Strandbad/Camping (316 432) 2011 0.000.00\n2009.403 MWST Beherbergung und Gastronomie 0.000.00\n2009.511 Vorauszahlungen Debitoren (Werke) 20'356.39 24'098.303'741.91\n2009.605 MWST Kläranlage (316 462) 2011 0.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 224 -\n\n\n\n2009.606 MWST Abfallentsorgung (316 457) 2011 0.000.00\n2009.609 MWST Friedhof u. Bestattungsamt 0.000.00\n2009.700 MWST Kanalisation IR 0.000.00\n2009.702 MWST Abfallensorgung IR 0.000.00\n\n201 Kurzfristige Schulden 20'000'000.0020'000'000.00\n\n2010 Banken 20'000'000.0020'000'000.00\n2010.010 Überbrückungsdarlehen 20'000'000.0020'000'000.00\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 6'880.00 68'013'180.0068'020'060.00\n\n2021 Langfristige Darlehen 68'000'000.0068'000'000.00\n2021.111 Postfinance, 2,95%-Darlehen, 2004 - 2014 0.000.00\n2021.112 Postfinance, 2,95%-Darlehen, 2004 - 2013 0.000.00\n2021.113 Postfinance, 2,66%-Darlehen, 2009 - 2019 4'000'000.004'000'000.00\n2021.114 ZKB, 2,6%-Darlehen, 2009 - 2019 4'000'000.004'000'000.00\n2021.229 SUVA, 3,625%-Darlehen, 2002 - 2012 0.000.00\n2021.232 Postfinance, 2,85%-Darlehen, 2003 - 2012 0.000.00\n2021.233 Vaudoise, 3,03%-Darlehen, 2003 - 2013 0.000.00\n2021.236 Helvetia Patria, 2,4%-Darlehen, 2005 - 2015 5'000'000.00 0.005'000'000.00\n2021.237 Pensionskasse Post, 3.36% Darlehen, 2007 - 2017 5'000'000.005'000'000.00\n2021.238 KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023 5'000'000.005'000'000.00\n2021.239 Pensionskasse Post, 3,36% Darlehen, 2008 - 2018 5'000'000.005'000'000.00\n2021.240 AHV, 2,59%-Darlehen, 2009 - 2019 5'000'000.005'000'000.00\n2021.241 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 2'000'000.002'000'000.00\n2021.242 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 3'000'000.003'000'000.00\n2021.243 SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022 5'000'000.005'000'000.00\n2021.244 AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022 5'000'000.005'000'000.00\n2021.245 Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024 5'000'000.005'000'000.00\n2021.246 AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024 5'000'000.005'000'000.00\n2021.247 Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021 5'000'000.005'000'000.00\n2021.248 Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026 5'000'000.005'000'000.00\n2021.249 SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025 5'000'000.00 5'000'000.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 225 -\n\n\n\n2029 Übrige Schulden 6'880.00 13'180.0020'060.00\n2029.100 Darlehen Tenini GmbH (KEW) 6'880.00 13'180.0020'060.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 37'207.95 5'056'504.805'093'712.75\n\n2033 Zweckgebundene Zuwendungen 37'207.95 5'056'504.805'093'712.75\n2033.001 Kofel-Wirth-Fonds PS 85.75 42'970.6542'884.90\n2033.002 Sonderschul-Fonds PS 170.70 85'512.5085'341.80\n2033.020 Fürsorgefonds 405.90 104'847.70104'441.80\n2033.030 Geschwister Rüegg-Fonds 17'589.15 3'049'492.903'067'082.05\n2033.040 Separatfonds Alterswohnheim 1'984.15 744'069.08742'084.93\n2033.050 Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim 161.95 81'143.1080'981.15\n2033.060 Hans Trachsler-Fonds 22'755.25 784'128.95806'884.20\n2033.070 Guglielmina Gregori-Fonds 328.00 164'339.92164'011.92\n\n204 Rückstellungen 1'264'144.15 5'792'226.454'528'082.30\n\n2040 Rückstellungen 1'264'144.15 5'792'226.454'528'082.30\n2040.000 Rückstellung Sanierung BVK 253'879.95 823'892.701'077'772.65\n2040.001 Rückstellung Sanierung BVK PS kommunal 96'082.50 420'845.15516'927.65\n2040.002 Rückstellung Sanierung BVK PS kantonal 282'165.85 996'433.101'278'598.95\n2040.003 Rückstellung Sanierung BVK HPSW 79'197.90 362'364.10441'562.00\n2040.100 Rückstellungen LR 35'556.00 179'710.00215'266.00\n2040.200 Rückstellungen IR 0.000.00\n2040.300 Rückstellung Sanierung BVK AWH 165'648.60 570'123.10735'771.70\n2040.511 Rückstellungen LR Werke 2'176'674.95 2'438'858.30262'183.35\n\n205 Transitorische Passiven 1'559'612.75 1'907'013.85347'401.10\n\n2050 Transitorische Passiven 1'559'612.75 1'907'013.85347'401.10\n2050.000 Transitorische Passiven 607'170.83 755'037.18147'866.35\n2050.100 Transitorische Passiven AWH 119'803.75 0.00119'803.75\n2050.511 Transitorische Passiven Werke 1'072'245.67 1'151'976.6779'731.00\n\n21 Verrechnungen 1'461'814.41 7'890'896.519'352'710.92\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 226 -\n\n\n\n210 Ordentl. Steuern Rechnungsjahr 1'538'220.60 4'283'852.255'822'072.85\n\n2100 Steuern Rechnungsjahr 0.000.00\n2100.012 Eingang Steuern 2012 0.000.00\n2100.013 Eingang Steuern 2013 0.000.00\n2100.014 Eingang Steuern 2014 0.000.00\n2100.015 Eingang Steuern 2015 0.000.00\n2100.016 Eingang Steuern 2016 0.000.00\n\n2101 Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr 1'538'220.60 4'283'852.255'822'072.85\n2101.011 Ablieferung Steuern 2011 0.000.00\n2101.012 Ablieferung Steuern 2012 0.000.00\n2101.013 Ablieferung Steuern 2013 0.000.00\n2101.014 Ablieferung Steuern 2014 5'822'072.85 0.005'822'072.85\n2101.015 Ablieferung Steuern 2015 4'283'852.25 4'283'852.250.00\n2101.016 Ablieferung Steuern 2016 0.000.00\n\n212 Ordentl. Steuern Vorjahre 236'305.15 1'047'604.551'283'909.70\n\n2120 Steuern Vorjahre 0.000.00\n2120.000 Eingang Steuern 2000 0.000.00\n2120.001 Eingang Steuern 2001 0.000.00\n2120.002 Eingang Steuern 2002 0.000.00\n2120.003 Eingang Steuern 2003 0.000.00\n2120.004 Eingang Steuern 2004 0.000.00\n2120.005 Eingang Steuern 2005 0.000.00\n2120.006 Eingang Steuern 2006 0.000.00\n2120.007 Eingang Steuern 2007 0.000.00\n2120.008 Eingang Steuern 2008 0.000.00\n2120.009 Eingang Steuern 2009 0.000.00\n2120.010 Eingang Steuern 2010 0.000.00\n2120.011 Eingang Steuern 2011 0.000.00\n2120.012 Eingang Steuern 2012 0.000.00\n2120.013 Eingang Steuern 2013 0.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 227 -\n\n\n\n2120.014 Eingang Steuern 2014 0.000.00\n2120.015 Eingang Steuern 2015 0.000.00\n2120.077 Eingang abgeschriebener Steuern 0.000.00\n2120.095 Eingang Steuern 1995 0.000.00\n2120.096 Eingang Steuern 1996 0.000.00\n2120.097 Eingang Steuern 1997 0.000.00\n2120.098 Eingang Steuern 1998 0.000.00\n2120.099 Eingang Steuern 1999 0.000.00\n\n2121 Ablieferungen Steuern Vorjahre 236'305.15 1'047'604.551'283'909.70\n2121.000 Ablieferung Steuern 2000 11'442.65 12'356.50913.85\n2121.001 Ablieferung Steuern 2001 8'883.00 11'397.352'514.35\n2121.002 Ablieferung Steuern 2002 5'631.60 7'906.352'274.75\n2121.003 Ablieferung Steuern 2003 8'338.50 11'388.653'050.15\n2121.004 Ablieferung Steuern 2004 6'258.70 -964.255'294.45\n2121.005 Ablieferung Steuern 2005 1'428.20 4'003.855'432.05\n2121.006 Ablieferung Steuern 2006 360.65 5'914.606'275.25\n2121.007 Ablieferung Steuern 2007 9'062.15 4'664.1513'726.30\n2121.008 Ablieferung Steuern 2008 437.20 6'149.705'712.50\n2121.009 Ablieferung Steuern 2009 48'569.40 50'316.751'747.35\n2121.010 Ablieferung Steuern 2010 55'428.70 60'726.605'297.90\n2121.011 Ablieferung Steuern 2011 23'300.80 14'879.8038'180.60\n2121.012 Ablieferung Steuern 2012 270'083.75 -22'083.65248'000.10\n2121.013 Ablieferung Steuern 2013 811'427.00 98'479.40909'906.40\n2121.014 Ablieferung Steuern 2014 733'707.95 733'707.950.00\n2121.015 Ablieferung Steuern 2015 0.000.00\n2121.095 Ablieferung Steuern 1995 0.000.00\n2121.096 Ablieferung Steuern 1996 20'587.20 46'436.4025'849.20\n2121.097 Ablieferung Steuern 1997 2'704.95 2'866.25161.30\n2121.098 Ablieferung Steuern 1998 4'477.10 556.205'033.30\n2121.099 Ablieferung Steuern 1999 5'637.95 -1'098.054'539.90\n\n214 Quellensteuern 5'730.30 43'204.4548'934.75\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 228 -\n\n\n\n2140 Quellensteuern 5'730.30 43'204.4548'934.75\n2140.000 Quellensteuern VO I 14'191.75 26'962.6541'154.40\n2141.000 Quellensteuern VO II 8'461.45 16'241.807'780.35\n\n215 Nachsteuern 1'132.55 7'832.056'699.50\n\n2150 Nachsteuern 1'132.55 7'832.056'699.50\n2150.100 Nachsteuern, Gemeindeanteil 1'132.55 7'832.056'699.50\n\n216 Steuerausscheidungen und pauschale Steuer-\nanrechnung\n\n46'518.45 -32'967.6513'550.80\n\n2160 Steuerausscheidungen 46'195.80 -31'091.2515'104.55\n2160.010 Steuerausscheidungen 46'195.80 -31'091.2515'104.55\n\n2162 Pauschale Steueranrechnung 322.65 -1'876.40-1'553.75\n2162.000 Pauschale Steueranrechnung 322.65 -1'876.40-1'553.75\n\n218 Übrige Verrechnungskonti 363'827.54 2'541'370.862'177'543.32\n\n2180 Baudepositen 1'107'250.00 5'284'575.006'391'825.00\n\n2189 Übrige Verrechnungen 1'471'077.54 -2'743'204.14-4'214'281.68\n2189.001 Diverse Verrechnungen 10'324.00 0.00-10'324.00\n2189.002 Geschäftsausflug 1'701.90 18'500.7420'202.64\n2189.003 Verrechnungskonto Gebühren 0.000.00\n2189.004 Kassa-Differenzen 0.000.00\n2189.005 Diverse Verrechnungen AWH 0.000.00\n2189.006 Verrechnungskonto MWST 34'809.20 100'258.54135'067.74\n2189.007 Event-Koordinationsteam Wetzikon 1'000.001'000.00\n2189.008 Verrechnungskonto Steuern 1'378'114.11 -2'867'318.24-4'245'432.35\n2189.009 Kontokorrent BDO AG (Stadt Wetzikon) 12'173.47 -705.45-12'878.92\n2189.010 Kontokorrent BDO AG (Sport und Jugend) 19'196.70 -44'926.84-25'730.14\n2189.011 Transfer-Konto 0.000.00\n2189.012 Diverses Besoldungen 5'228.10 5'924.15696.05\n2189.013 Mietzins für drei Einstellplätze EKZ Oberland Märt 0.000.00\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 229 -\n\n\n\n2189.014 Verrechnungskonto Kassen Einwohnerdienste 1'434.00 1'434.000.00\n2189.015 Stadtrats-Reisen 0.000.00\n2189.016 Willensgemeinschaft Zürcher Oberland GO 0.000.00\n2189.017 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015 121'112.20 4'238.60-116'873.60\n2189.018 Sozialdienst, Versicherungsfall S.B. 0.000.00\n2189.019 Verrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen 18'268.30 -4'898.0013'370.30\n2189.020 Verrechnungskonto Empfangschalter für Nespresso Kapseln 0.000.00\n2189.021 Verrechnungskonto Rechnungen ZS-Sirenen Wetzikon 31'443.00 0.00-31'443.00\n2189.022 Landgeschäfte 8'000.00 14'184.0022'184.00\n2189.023 Bereich Personal, Inserate Publicjobs, jobs.ch 2'309.04 -2'309.040.00\n2189.024 Pendente Erbschaft Peter-Spyropoulos Chariklia 586.00 -586.000.00\n2189.025 Auflösung Verein Jugendarbeit Wetzikon 0.000.00\n2189.040 FitforKids\n\nUmschlagskonto Sport + Jugend\n162.00 14'619.3014'781.30\n\n2189.041 Schülerkarten\nUmschlagskonto Sport + Jugend\n\n0.000.00\n\n2189.042 Bandenwerbung Meierwiese 1'507.50 9'546.1011'053.60\n2189.080 Sozialdienst, Scharnier Kassa 0.000.00\n2189.081 Sozialdienst, Scharnier Fibu 0.000.00\n2189.082 Sozialdienst, Scharnier Debitoren 2'210.70 7'834.0010'044.70\n2189.091 QP Bodenstrasse Bau (Deckbelag) 0.000.00\n\n219 Abschluss Verrechnungen 0.000.00\n\n2190 Abschluss Verrechnungen 0.000.00\n2190.000 Abschluss der Verrechnungskonti 0.000.00\n\n22 Spezialfinanzierungen 6'567'126.60 43'803'553.8637'236'427.26\n\n228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'567'126.60 43'803'553.8637'236'427.26\n\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 6'376'864.39 41'256'151.0534'879'286.66\n2280.150 Spezialfinanzierung Abwasser 844'269.47 12'521'002.5311'676'733.06\n2280.200 Spezialfinanzierung Abfall 283'466.77 2'846'204.603'129'671.37\n2280.500 Eigenkapital EW 2'402'756.26 14'814'895.3112'412'139.05\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 230 -\n\n\n\n2280.510 Eigenkapital Gas 2'226'616.57 8'367'507.346'140'890.77\n2280.520 Eigenkapital Wasser 1'186'688.86 2'706'541.271'519'852.41\n\n2281 Spezialfonds 745.30 1'075'003.101'075'748.40\n2281.010 Fonds für öffentliche Spielplätze 17'700.00 133'157.40115'457.40\n2281.020 Fonds zur Abgeltung der Schutzraumbaupflicht 18'445.30 349'792.55368'237.85\n2281.030 Fonds für öffentliche Parkplätze 592'053.15592'053.15\n\n2283 Vortrag Rechnungsergebnis Globalbudgets 191'007.51 1'472'399.711'281'392.20\n2283.010 Vortragskonto Globalbudget AWH 95'581.80 662'181.20566'599.40\n2283.030 Vortragskonto Globalbudget Sport und Freizeit 51'292.69 116'380.7865'088.09\n2283.050 Vortragskonto Globalbudget HPSW 44'133.02 693'837.73649'704.71\n\n23 Eigenkapital 5'810'995.59 64'787'406.8470'598'402.43\n\n239 Eigenkapital 5'810'995.59 64'787'406.8470'598'402.43\n\n2390 Eigenkapital 5'810'995.59 64'787'406.8470'598'402.43\n2390.100 Eigenkapital 5'810'995.59 64'787'406.8470'598'402.43\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 231 -\n\n\n\nJahresrechnung 2015\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nBestand\n\nam 01.01.2015 Zuwachs Abgang\n\nBestand\n\nam 31.12.2015\n\nBestandesrechnung - Einzelkonten\n\nBezeichnung\n\n- 232 -\n\nTotal 0.00 -110'804'402.04 -110'804'402.04 0.00\n\n\n\n�����������\t�\n����� ��\r������\n\n���\r�\r���������\r���\n\n���������\t\t�\n��� \r�������\n\n\n �\r�����\r����\r������������ ����\r������\r�����\t����������\n������������������\r��\n\n���������\t\t�\n��� ������� �����������������\n���������� !���"� !�# ����\r�����\r��$���\t������%\r��������\r����\r����\r��&\n\n%���\r���\t�\n ������� '\r���\t�� '\r��" %������ ���(����\t�\n�� %�����������\n\n) ����\r� ��������*��� \r�������\t�\n�*��� �����\t�\n�*���\n\n ! +&!  \r�������\n��������������\n\n%�\r���\n���,(\t��-���\r����\t�\n�./������������ #�0! 1&!! 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!�\n\n\n\n�����������\t�\n��\r��\n\n���������\t\n�\t�\t�\r�\t\n\n�\r�\t�\r\t\n�\t���\r��\r�\n�\n��\r�\t��\t��\t\r ����������\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\n������\t�������������������������������\r����� �������������������!���������\r����� �������"��!���������\r��\n\n��\n������� #$�"��%��&' (������)��� *�������\n\n%���� ��������\t�\n #+���\t���,���������-������\t�\n' .\n\n�\r���/ ��\r������\t\r�\t -�������� ��������0\t����������� ���� ���\r.\n\n�\r\r" ���\t�������\t�\n��������#���\t�������������������,�������' *�������1�0\t����������� �����������\t�����2���+�3��\n�����\n\n� #�\t3���4�22���\n��\t����'\n\n4�3���������%����\n�������5�* �����������4�\n����*6���������������4*��\n\n#�\t���������������������,�������'\n\n*�������1�0\t�����������������*��������36��0����������������\n\n7���8�������+�����\t���9��\t���#�\t3���4�22����\t3\n��\t����'\n\n\r��\r.\n\n�\r�����\r ����� �����#���\t�������������������,�������' *�������1�0\t����������� �����������\t�����2���+�3��\n����� ��:�.\n\n#�\t3���4�22���\n��\t����'�;�*\t�����\n�����\r����.��\n\n�\r�: ���\r�\t��\t\r���\n��\r�\r��\t����\t\r -�������� ��������,����\n��)���<��\n��\n�������� ���\r.\n\n#��������3)���\n���6����� ����������\t����\n���\t�' *�������1�0\t����������� �����������\t�����2���+�3��\n�����\n\n#�\t3���4�22���\n��\t����'\n\n���\r ���\r������\t\n�\t������\r���\t����\t\r ��� ���\r.\n\n���\r���\r �2���9�\t���8�����������\n���#=�����������\t�\n��'\n\n�\r:> �\t�� ������\r�\t\r -�������� ��������,����\n��)���<��\n��\n�������� \r��\r.\n\n ��\n!�\r�\t��\t��\r�\r�\t\r *�������1�0\t�����������������*��������36��0���������������\n\n�\r::�\r\r��9 %�3��9,����98����5����������\t�98����5�86����\n�3����5������ �����946�\n\n9 7���8�������+�����\t���9��\t���#�\t3���4�22����\t3\n��\t����'\n\n�\r::�\r?\r 8����5���2����3�����+����� �������5�8������������������98�����+�����9 �\n\n �������5�&����=��������98����5��\t\n������������\n���98���� �\n\n��@\r �\t�� ������\r�\t\r\n -�������� 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��\r�����\n\t�������������������\t������\r�\t��\n���\t���\r�����\n\t��\t ����\r����,\n\n�������������\t\n��\t�����\t\r��\t������������\t������������������\n\n���� ����\r�����  !\r��"��\r���#��\r ����\t��"�� ����\t\r\n��� �\r����\t\r��� �\r����\t\r��� �\n��$��\r %\t������\n\t��� ����\t\n\t��� �����������\n\n��\r� ��\r���&���'( �\t\r��� �)�"\n\r�*� +������\r�*� ����,�-��- $��\r ���\n\t��\t��� ����"�\t\n\n����������������\t�����������\t\n����\t�������\n� � � � � � � � � �\n@\n��"���\n���/6������5#����\t�1�\n\n2�\r��"�\t\n\n3��\t�\r����\r\n\t���\n\n*��\r���1�/$��"*��#�\t�\n\n����"��?\r�\t�B�����\t�\n\t\r������\r1�\n\n@\n��"��������0�\n\t����\n�\n\t�\n\n� � � �-��' � � A�@\n\n���\n���C�������������\n\n����\r\n\t�����\t�\r������"�A�\t$��1�\n\n�\n#�"�\t\n\n=����\t#��\n\t� %\t��#�\r���\t������\r���!���\t�\n\n���\n���C�����������\t�%\t��#�\r�\n\n� � �87 � � � A�@ 3�����\r����\t\r���\n\n���!���%#����\n���\n\n����\t\n\t��D���\n\n ���������!����������\t$����%��\n\nBeteiligungs-_Gewährleistungsspiegel 2015\n\n\n\n�����������\t\n\t� ��\r��������\n\t�������������������\t��������\t��\n���\t���\r��������\n\t��\t ����������\n\n���������\t\n��\r��\n\n���������\t�\n��\r��������������������������������������\t�\n��\r���������������\t\t���\r����������\n\n���� ����\t����� !���\n\t�����"�� #\t��$�\t��\n���\t�����������\t�%����\n\t��\t �����&�������\n����������#\t��$�\t\n\n���� \r���\t�������'������\t����� ���(�������)��� *#�� �(����� �+��&��� �!�\t��\t��$�\t����,-\n\n�����\n����\n��������\n����������������������\n\n(+. �+/��/�����\t�����\n\t��&�� 0��1����������������&�\n\t� �\n\t��2�,�3 3�'�/,� +�������������#\t����\n����\t�����(+.4 5��6\n\t�����������7�,��,����8�93,��:\n\n����#\t���������\t�����.�\t�/\t� � #�$�����$����; �������\n���&���������2�������\t���<\t������6\n\t� ��\t���\n\t������\t����\t����%�\n&�\t\n\n!����� �!����� �\t�����$������� $�������#\n&�"�\n\t������(+. 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5'810'995.59 \n \n\n Investitionsrechnung VV: Ausgaben Fr.   18'606'273.72 \n\n  Einnahmen Fr.     3'379'280.39 \n\n  Nettoinvestitionen Fr.   15'226'993.33 \n\n \n\n Investitionsrechnung FV: Ausgaben Fr.         150'500.00 \n\n  Einnahmen Fr.         150'500.00 \n\n  Nettoveränderung Abgang Fr.                     0.00 \n\n \n\n Eigenkapitalentnahme:  Fr.      5'810'995.59 \n\n \n\n \n \nBegründung / Bemerkung  \n\n1. Finanztechnische Prüfung \n\nDie GRPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n \nDie finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetz-\nlichen Vorschriften der politischen Gemeinde Wetzikon entsprechen. \n \n  \n\n\n\n \n \n\n2 \n \n\n2. Finanzpolitische Prüfung \n\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung hingegen hat ergeben, dass die Jahresrechnung nicht zu \n\ngenehmigen ist. Der Antrag hat zu erfolgen, weil die Jahresrechnung entweder zu genehmigen oder eben \n\nnicht zu genehmigen ist, eine Teilgenehmigung dagegen fällt ausser Betracht. Inhaltlich läuft der Antrag \n\nder GRPK dennoch darauf hinaus, dass ihre finanzpolitische Prüfung die fast komplette Richtigkeit der \n\nJahresrechnung ergeben hat. Aber eben nur fast. Und das sind die zu beanstandenden zwei Punkte:  \n\n1) Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015 (Konto 455.3191.00) \n\nIm Voranschlag 2015 waren für dieses Konto CHF 0 eingestellt. In der Jahresrechnung 2015 ist ein \n\nAufwandüberschuss von CHF 410‘465.36 verbucht (Aufwand CHF 410‘456.36, Ertrag CHF 0). Der Auf-\n\nwand als solches ist getätigt worden, die Belege dafür sind vorhanden. Allerdings ist der Kommission \n\nbislang keine Aussage darüber möglich, ob die getätigten Ausgaben gesetzmässig, sparsam, wirtschaft-\n\nlich und den finanziellen Verhältnissen angemessen waren, weil eine Abrechnung und ein die Abrech-\n\nnung begründender Finanzbeschluss fehlen. Und genau deswegen ist die Jahresrechnung 2015 nicht zu \n\ngenehmigen, denn die getätigte Ausgabe ist ohne gültigen Finanzbeschluss finanzrechtlich unzulässig.  \n\nDie Gesetzmässigkeit staatlichen Handelns (das Legalitätsprinzip) verlangt für jede Ausgabe wie dieje-\n\nnige für die Feuerwehrsternfahrt einen Verpflichtungskreditbeschluss, doch dieser fehlt. Der Ausgabe-\n\nbetrag von CHF 410‘465.36 liegt gemäss Art. 20 der Gemeindeordnung in der Finanzkompetenz des \n\nGrossen Gemeinderates, ein solcher Kreditbeschluss existiert dessen ungeachtet nicht. Der Stadtrat \n\nerklärt zwar, dem Parlament nach seinen erst zu tätigenden weiteren Nachforschungen und Prüfungen \n\neinen Finanzantrag später noch stellen zu wollen, doch das hilft nicht. Zum einen krankt die jetzt abzu-\n\nnehmende Jahresrechnung 2015 beim Aufwand für die Feuerwehrsternfahrt jetzt am fehlenden Kre-\n\nditbeschluss. Zum anderen ist sowieso völlig offen, ob und wie das Parlament nach einem entspre-\n\nchenden Stadtratsbeschluss die getätigten Ausgaben allenfalls nachträglich noch gutgeheissen kann \n\nund will. Die fehlende Rechtsgrundlage für den Aufwand von CHF 410‘465.36 macht die Jahresrech-\n\nnung 2015 in diesem Punkt gesetzlich unzulässig, weshalb sie nicht genehmigt werden darf.  \n\n \n2) Schulverwaltung (Kostenstelle 803 als Ausgangspunkt)  \n\nDie Darstellung der Jahresrechnung dient nicht zuletzt der Kontrolle der Haushaltführung. In der Kan-\n\ntonsverfassung ist zu dieser Haushaltkontrolle geregelt (Art. 122 Abs. 3 KV):  \n\nBudget und Rechnung richten sich nach den Grundsätzen der Transparenz, \nVergleichbarkeit und Öffentlichkeit. \n\n \n\nDas vorgehende Budget bildet die Grundlage, welche die nachfolgende Rechnung vergleichbar abzu-\n\nbilden hat. Nur so ist dann auch die Aussage möglich, ob das Budget und damit die Kompetenz des Par-\n\nlamentes (dessen Budgethoheit) vom Stadtrat ordentlich eingehalten wurden. Vorliegend ist jedoch in \n\nder Abteilung Bildung (Kostenstelle 800) keine klare Übersicht über den Haushalt gegeben, es sind die \n\nStetigkeit der Buchführung verletzt, die Vergleichbarkeit zwischen Voranschlag und Jahresrechnung \n\nzerstört sowie die Bindung an die im Voranschlag eingestellten Beträge unbeachtet.  \n\n\n\n \n \n\n3 \n \n\nKleinere Differenzen oder einzelne Neu- und Umkontierungen mögen zulässig und sinnvoll sein. Aber \n\nohne objektiven Anlass, wie eine geänderte Gesetzeslage, neue Vorgaben des Kantons oder andere \n\nerstmalige Einflüsse auf die Rechnungsdarstellung diese weitgehend anders als budgetiert abzurech-\n\nnen, bleibt unzulässig. Doch genau das ist vorliegend erfolgt.  \n\nWenn einzelne Budget-Konti in der Jahresrechnung als nicht ausgeschöpft präsentiert sind, könnte das \n\nunter dem Aspekt sparsamer Mittelverwendung erfreulich sein. Wenn Budget-Konti jedoch plötzlich \n\n‚geleert‘ sind, die Ausgaben allerdings bloss in kaum mehr nachvollziehbarer Weise einfach auf andere \n\nRechnungs-Konti verschoben sind, kann bereits die Haushaltprüfung und damit die Haushaltkontrolle \n\nnicht mehr gewährleistet werden. Überdies führt dies dazu, dass den so ‚geleerten‘ Konti zwangsläufig \n\n‚gefüllte‘ Konti gegenüberstehen, welche jene Budgetposition unzulässig übersteigen. Trotzdem ist ge-\n\nnau dies geschehen und es wurden bis kurz vor Rechnungsabschluss ungezählte Umbuchungen vorge-\n\nnommen. Diese führen gemessen am Voranschlag 2015, über welchen der Grosse Gemeinderat für \n\nden Stadtrat verbindlich Beschluss fasste (Art. 20 Gemeindeordnung), zu einer von diesem Budget \n\nmassiv abweichenden Jahresrechnung, die nicht genehmigt werden darf. Nachfolgend ist verdeutlicht, \n\nweshalb die Nichtgenehmigung erfolgen muss und auch, weshalb die ungezählten Umbuchungen ver-\n\nmutlich trotzdem getätigt wurden.  \n\nDer Stadtrat hatte dem Parlament bezüglich der Kostenstelle 803 Schulverwaltung im Budget 2015 den \n\nBetrag von CHF 2‘515‘700 als Nettoaufwand beantragt. Ein Antrag aus den Reihen des Parlaments ver-\n\nlangte die Reduktion dieses Nettoaufwandes um 5 %, d.h., um CHF 125‘785. Zwar stellte sich Stadtrat \n\nund Primarschulpräsident Franz Behrens gegen diese Kürzung, sie wurde am 18. Dezember 2014 je-\n\ndoch vom Parlament so beschlossen. Im Budget 2015 wurde in Kostenstelle 803 entsprechend ein Net-\n\ntoaufwand von CHF 2‘389‘915 aufgenommen. Ohne dass dabei tatsächlich Einsparungen erfolgten, \n\nweist die vorliegende Jahresrechnung 2015 in der Kostenstelle 803 nunmehr einen Nettoaufwand von \n\nCHF 1‘450‘036.21 aus, die Differenz ist trotzdem ausgegeben, jedoch ungeachtet der Budgetvorgaben \n\nauf diverse Konti verteilt worden. Anders gesagt finden sich bloss 60 % des Aufwandes auch dort in der \n\nJahresrechnung 2015, wo er sich nach dem Budget 2015 finden lassen muss, während 40 % irgendwo \n\nanders hin umgebucht wurden (insbesondere auf Kostenstelle 820 oder die einzelnen Schuleinheiten). \n\nDas ist unzulässig und auch dann inakzeptabel, wenn sich die Primarschule auf den Standpunkt stellt, \n\ndie Kürzung ‚könne nicht umgesetzt werden‘, wie dies im Dezember 2015 in der Debatte für das \n\nBudget 2016 wiederholt wurde. Selbstredend kann sich der Primarschulpräsident gegen beantragte \n\nKürzungen des Budgets wehren, vom Parlament beschlossene Kürzungen können hingegen nicht ein-\n\nfach durch eine Umschichtung der trotzdem getätigten Ausgaben in andere Konti unterlaufen werden.  \n\nDie in den obgenannten Kostenstellen, ausgehend von der Kostenstelle 803, vom Budget 2015 massiv \n\nabweichende Jahresrechnung 2015 ist in diesem Punkt ebenfalls gesetzlich unzulässig und darf auch \n\naus diesem Grund nicht genehmigt werden.  \n\n \n \nWetzikon, 9. Mai 2016 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 1 von 6 \n\n \nMitteilung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 3/2016 Stadtratsbeschluss vom 6. April 2016 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht, Ressort Finanzen a. i.) \n\nDer Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2020 wird zur Kenntnis genommen. \n\n \n\nWeisung \n \nDas Wichtigste in Kürze \n\nDas Gemeindegesetz und die Gemeindeordnung verpflichten den Stadtrat, einen rollenden Finanzplan \nzu erarbeiten und dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. \n\nUnter Berücksichtigung der aktuellen volkswirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen hat \nder Stadtrat folgende finanzpolitischen Leitsätze für die Jahre 2016 - 2020 definiert: \n\n– Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 %. \n– Das Investitionsvolumen wird den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst. \n– Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen. \n– Die Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird auf max. 2'000 Franken \n\npro Kopf begrenzt und bewegt sich langfristig in einer Bandbreite von - 2'000 und + 2'000 Franken. \n\nEine volle Eigenfinanzierung, also ohne eine zusätzliche Neuverschuldung, lässt im Zeitraum 2016 - \n2020 Investitionen im Steuerhaushalt von 72,6 Mio. Franken zu. Der aktuelle Finanzplan enthält ein In-\nvestitionsvolumen von 79,9 Mio. Franken. Die Nettoverschuldung des Steuerhaushaltes würde damit \num 7,3 Mio. Franken auf rund 1'810 Franken pro Kopf ansteigen. Die finanzpolitische Vorgabe der Be-\ngrenzung der Nettoschuld wäre zwar erfüllt, jedoch möchte der Stadtrat bis zum Ende der Planperiode \ndie volle Selbstfinanzierung der Investitionen erreichen. \n\nTrotz knapper Mittel sind Investitionen nötig und möglich. Diese müssen jedoch zweckmässig priori-\nsiert werden, damit der Wetziker Haushalt mittel- bis langfristig verbessert werden kann. Zusätzlich hat \nder Stadtrat flankierende Massnahmen eingeleitet, um auch die Laufende Rechnung nachhaltig zu ver-\nbessern. Von einem generellen Leistungsabbau sieht er aber ab.  \n\nDie Laufende Rechnung sieht im Zeitraum 2016 – 2020 eine deutliche Verbesserung vor. Insgesamt \nwird in den meisten Planjahren mit Ertragsüberschüssen gerechnet, erstmals im Jahr 2017. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 2 von 6 \n\nDas Geschäft im Detail \n\nAusgangslage \n\nGemäss § 118 Gemeindegesetz haben die Gemeindevorsteherschaften zur Beurteilung der künftigen \nfinanziellen Entwicklung einen Finanzplan zu erstellen. Die Angaben über die Politische Gemeinde und \ndie Sekundarschulgemeinde werden aufeinander abgestimmt und so dargestellt, dass sich ein Gesamt-\nüberblick ergibt. Der Finanzplan soll eine mittelfristige Sicht der finanziellen Entwicklung der Stadt ge-\nben und frühzeitige Korrekturmöglichkeiten in der Finanzpolitik ermöglichen. Er dient hauptsächlich als \nstrategisches Führungsinstrument der Exekutive. \n\nIn Art. 29 Abs. 2 GO ist festgehalten, dass der Stadtrat jährlich einen rollenden Finanz- und Aufgaben-\nplan erarbeitet, welcher dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird.  \n\nAnlässlich der Aussprache über den Finanz- und Aufgabenplan 2015 - 2019 am 2. Dezember 2015 be-\nschloss der Stadtrat, dass er inskünftig (ab 2016) den rollenden Finanzplan dem Parlament bis spätes-\ntens im Juni jeden Jahres zur Kenntnis bringt, damit dieser sowohl der Exekutive und Verwaltung als \nauch dem Grossen Gemeinderat als Basis für die Budgetierung des nächstfolgenden Rechnungsjahres \ndienen kann.  \n\nAnalyse der Basisperiode 2011 – 2015 \n\nIn den vergangenen fünf Jahren haben sehr hohe Investitionen und Aufwandzunahmen (insbesondere \nin den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen zur AHV/IV und Abschreibungen) zu einem ra-\nschen Abbau des Nettovermögens geführt. Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den \nNettoinvestitionen von 112 Mio. Franken ein Cash Flow von 45 Mio. Franken gegenüber, was einem \nSelbstfinanzierungsgrad von 40 % entspricht. \n\nIn der gleichen Zeitperiode konnte in der Laufenden Rechnung, trotz Kostensteigerungen in den er-\nwähnten Bereichen, die Aufwandzunahme eingedämmt werden. Die Grafik im Finanzplan (Seite 40 \noben) verdeutlicht, dass der pro Kopf-Aufwand zwischen 2011 und 2015 leicht abgenommen hat. Diese \nTendenz gilt es auch in den folgenden Jahren fortzuführen. \n\nMit der Legislaturplanung 2014 – 2018 hat sich der Stadtrat unter anderem zum Ziel gesetzt, in der lau-\nfenden Legislatur für die Stadt den finanziellen Handlungsspielraum wieder zu erlangen. Erste, kurzfris-\ntige Massnahmen sind bereits im Jahr 2014 und 2015 umgesetzt worden, indem in der Laufenden \nRechnung deutliche Einsparungen vorgenommen wurden. Projekte zur weiteren Entlastung der Lau-\nfenden Rechnung, mit dem Ziel, von einem generellen Leistungsabbau abzusehen, sind bereits einge-\nleitet (Umsetzung IT-Strategie) oder werden im Laufe der Legislatur eingeleitet (siehe flankierende \nMassnahmen zur Verbesserung der Laufenden Rechnung). \n\nFinanzpolitische Zielsetzungen der Stadt Wetzikon \n\nDer Stadtrat hat an seiner Klausur vom 11./12. März 2016, nebst der Priorisierung der künftigen Inves-\ntitionsvorhaben und der Definition von Massnahmen zur Entlastung der Laufenden Rechnung, folgende \nfinanzpolitischen Leitsätze für die Jahre 2016 - 2020 definiert: \n\n– Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 %. \n– Das Investitionsvolumen wird den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst. \n– Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen. \n– Die Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird auf max. 2'000 Franken \n\npro Kopf begrenzt und bewegt sich langfristig in einer Bandbreite von - 2'000 und + 2'000 Franken. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 3 von 6 \n\nDiese finanzpolitischen Leitsätze gelten stets unter der Annahme, dass das Zinsniveau in der Planperio-\nde tief bleibt, dass das Restatement1 für die HRM2-Einführung im Jahr 2019 durchgeführt wird und \ndass kein genereller Leistungsabbau erfolgt. \n\nErarbeitung Finanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 \n\nIn seinem Beschluss vom 30. September 2015 zum Voranschlag 2016 hielt der Stadtrat fest, dass sich \nder Finanzhaushalt von Wetzikon ab 2017 spürbar erholen kann. Voraussetzung dazu sei unter ande-\nrem eine sehr zurückhaltende und priorisierende Behandlung von neuen Investitionsvorhaben. Ein da-\nzu vielversprechendes Steuerungsinstrument werde für den Stadtrat ab Rechnungsjahr 2017 - im Zu-\nsammenhang mit dem Legislaturschwerpunkt "Finanziellen Handlungsspielraum schaffen" - die Einfüh-\nrung von sogenannten Projektblättern darstellen. Für jede zukünftige Investition ab 2017 habe die be-\nstellende Abteilung ein solches auszufüllen, worin sie u. a. die Problemstellung und das Projektziel dar-\nlege. Vor Beginn der eigentlichen Planung werde das "Go" beim Stadtrat eingeholt. Erst wenn dieses \nvorliege, finde die Investition Aufnahme im Finanz- und Aufgabenplan und könne mit der Planung be-\ngonnen werden. \n\nIm Hinblick auf die Stadtratsklausur vom 11. und 12. März 2016 wurden der Abteilung Finanzen ge-\nsamthaft Projektblätter für zukünftige Investitionsvorhaben in den Jahren 2017 – 2020 ab 100'000 \nFranken eingereicht. Im Rahmen der Klausur ergaben sich aus der Tragierung der Investitionen folgen-\nde Ergebnisse: \n\n Vor der Klausur Nach der Klausur Differenz \n\n Anzahl Projekte Volumen in  \n\nMio. Fr. \n\nAnzahl Projekte Volumen in  \n\nMio. Fr. \n\nin Mio. Fr. \n\nSteuerhaushalt \n\nVerw.vermögen \n\n35 108,93 28 66,76 42,17 \n\nSteuerhaushalt \n\nFinanzvermögen \n\n7 19,3 4 3,1 16,2 \n\nGebührenhaushalt \n\nVerw.vermögen \n\n12 62,01 11 43,09 18,92 \n\nDie einzelnen Projekte, die weiter verfolgt werden, können den Akten entnommen werden. Grössere \nEinzelprojekte , welche in der Planperiode angegangen werden müssen, sind die Sanierung des Schul-\nhauses Walenbach, die Sanierung oder der Ersatz des Feuerwehrgebäudes, die Sanierung des Stadt-\nhauses und die Sanierung/Erweiterung des Bushofes in Unterwetzikon.  \n\nDie mit einem "Go" versehenen Projektblätter werden den zuständigen Abteilungen für die weitere \nBearbeitung zugestellt. Jede einzelne Investition wird zudem die weiteren Hürden des Budgets- und \nVerpflichtungskredites zu meistern haben.  \n\n  \n\n                                                           \n\n1\n Der Übergang vom bisherigen harmonisierten Rechnungsmodell HRM1 zum neuen HRM2 beinhaltet eine Ände-\n\nrung der vorgeschriebenen Abschreibungsmethode. Wurde bisher degressiv abgeschrieben, also jeweils mit ei-\n\nnem fixen Prozentsatz vom Restbuchwert in der Bilanz, wird künftig linear abgeschrieben, also unter Berücksich-\n\ntigung der Nutzungsdauer des Investitionsgutes. Dies führt grundsätzlich zu anderen Werten in der Bilanz und bei \n\nden Abschreibungen. Mit dem Restatement werden die Investitionen und Abschreibungen rückwirkend bis 1985 \n\n(Einführung HRM1) neu berechnet und damit das Verwaltungsvermögen nach dem neuen Modell korrekt abge-\n\nbildet. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 4 von 6 \n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 (Seite 7, Steuerhaushalt Stadt und Sek) \n\n \nAus der Zeile "Haushaltüberschuss/-defizit" kann entnommen werden, dass das Finanzierungsdefizit im \n5-Jahrestotal rund 11 Mio. Franken beträgt; in der Periode 2011 – 2015 belief es sich noch auf rund 58 \nMio. Franken (Seite 47). Das Nettovermögen würde sich damit um 7,3 Mio. Franken verringern. Die \nNettoschuld pro Einwohner/in beträgt am Ende der Planperiode 1'810 Franken. Mit weiteren Optimie-\nrungen in der Laufenden Rechnung und einem konsequenten Kostenbewusstsein bei jeder einzelnen \nInvestition wird ein zumindest ausgeglichener Haushalt angestrebt. Diese Entwicklung soll in der rol-\nlenden Finanzplanung der nächsten Jahre ersichtlich sein. \n\nWegen der Steuerfusserhöhung auf 2015 und dem Rückgang der Wetziker Steuerkraft im 2015 wird \nder "Direkte Finanzausgleich" im 2017 sprunghaft ansteigen. Dieser Umstand führt dazu, dass die Lau-\nfende Rechnung ab 2017 wieder im Plus abschliessen dürfte (siehe Zeile "Rechnungsergebnis"). \n\n \nObschon nicht alle denkbaren Projekte die erste Hürde geschafft haben und in die Investitionsplanung \neingestellt worden sind, wird mit einem nur knapp finanzierbaren Investitionsvolumen gerechnet. Der \nSelbstfinanzierungsgrad liegt im Mittel bei 91 %. Somit kann die bestehende Nettoschuld nicht abge-\nbaut werden (siehe Grafik Seite 43 unten), bewegt sich aber, wie bereits erwähnt, bis Ende der Planpe-\nriode mit 1'810 Franken pro Einwohner/in unter der gesetzten Obergrenze von 2'000 Franken pro Ein-\nwohner/in.  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 5 von 6 \n\nVon der swissplan.ch empfohlene Massnahmen \n\nIm aktuellen Plan werden die Ziele zwar grösstenteils erreicht und trotzdem zeigt sich Handlungsbe-\ndarf. Die Nettoverschuldung stagniert auf relativ hohem Niveau, sie kann mit der aktuellen Planung \nnicht abgebaut werden. Die Umsetzung des geplanten Investitionsvolumens verlangt nach einer be-\nwussten Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben. Um die \nSchuldenaufnahme zu begrenzen, sind Veräusserungen von nicht benötigten Vermögenswerten zu prü-\nfen. Ausserdem kann jede weitere Optimierung in der Laufenden Rechnung die Selbstfinanzierung zu-\nsätzlich verbessern. Mit der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2 per 1.1.2019) dürfte die \nAbschreibungsbelastung etwas tiefer, das Eigenkapital hingegen deutlich höher ausfallen. Obwohl dies \nals zusätzlicher Spielraum interpretiert werden könnte, ist Vorsicht geboten, da so der Finanzhaushalt \nrasch aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Haushaltsaldo (Cash Flow und Investitionen) sowie ver-\nzinsliche Schulden sind durch HRM2 nicht betroffen. Die finanzstrategischen Herausforderungen blei-\nben in den nächsten Jahren im Wesentlichen unverändert. \n\nFlankierende Massnahmen zur Verbesserung der Laufenden Rechnung \n\nIm Rahmen der Finanzklausur hat der Stadtrat in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung nicht nur \ndie Investitionsrechnung sondern auch die Laufende Rechnung kritisch geprüft. Von einem generellen \nLeistungsabbau soll abgesehen werden, solange in der Laufenden Rechnung weitere Einsparpotenziale \nvorhanden sind. Folgende flankierenden Massnahmen sollen möglichst rasch an die Hand genommen \nwerden: \n\n- konsequente Vollkostenrechnung in Bereichen mit externen Entgelten und/oder Gebühren und Ta-\nrifen \n\n- Benchmarking in den Bereichen mit überproportionalem Volumen und/oder Wachstum \n\n- Prüfen von strukturellen Anpassungen und Synergien in der Stadtverwaltung (z. B. Bibliothek/ \nSchulbibliotheken, Raumbewirtschaftung) \n\n- Ausarbeitung und Umsetzung der Immobilienstrategie \n\nGleichzeitig werden die Geschäftsbereiche der Verwaltung angehalten, weiterhin sämtliche Massnah-\nmen zur Ergebnisverbesserung umgehend zu prüfen und umzusetzen. \n\nErwägungen des Stadtrates und weiteres Vorgehen \n\nIn Kürze beginnt der Budgetprozess 2017. Für die Laufende Rechnung stellen die Zahlen im Voran-\nschlag 2016 auch die Grundlage für den Voranschlag 2017 dar. Nach wie vor gilt die Handhabung der \nNullbasisbudgetierung und dass die Aufwendungen auf das Notwendige zu beschränken sind. In die In-\nvestitionsrechnung werden nur jene Projekte Einlass finden, für die ein bewilligtes Projektblatt vorliegt. \n\nDer vorliegende Finanz- und Aufgabenplan gewährt einen guten Überblick über die finanzielle Leis-\ntungsfähigkeit der Stadt in den nächsten vier Jahren. Er ist ein Planungsinstrument, welches als Prog-\nnose über die künftige Entwicklung dient, aber nicht im Detail an den einzelnen Zahlen gemessen wer-\nden darf. \n\nVon den finanzpolitischen Zielsetzungen können gemäss Plan im Steuerhaushalt (inkl. Sekundarschul-\ngemeinde) drei von vier Messgrössen erfüllt werden. Für einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % feh-\nlen in der Planperiode gesamthaft rund 7,3 Mio. Franken. Der Stadtrat möchte mittels haushälterischer \nProjektierung/Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben und der Umsetzung der erwähnten flan-\nkierenden Massnahmen in der Laufenden Rechnung das Ziel einer ausgeglichenen  \n \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. April 2016 Seite 6 von 6 \n\nFinanzierung bis zum Ende der Planperiode erreichen. Dieses Ziel ist herausfordernd und nur erreich-\nbar, wenn alle involvierten Stellen konsequent daran arbeiten und wenn die Kostensteigerungen in Be-\nreichen wie Zusatzleistungen zur AHV/IV oder bei der Pflegefinanzierung sich im Rahmen der vorlie-\ngenden Finanzplanung bewegen. \n\nGemäss Art. 17 Abs. 3 lit. d der Gemeindeordnung nimmt der Grosse Gemeinderat Kenntnis von der \nInvestitions- und Finanzplanung. \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 8. April 2016 \n \n \n \nAktenverzeichnis \n– Finanz- und Aufgabenplan 2016 – 2020 \n \n \nAktenverzeichnis für Parlamentsmitglieder \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Verwaltungsvermögen/Steuerhaushalt \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Verwaltungsvermögen/Gebührenhaushalt \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Finanzvermögen/Steuerhaushalt \n– Fotoprotokoll Klausur Stadtrat \n \n\n\n\n \n\nWetzikon  1.4.2016 \nFinanz‐ und Aufgabenplan 2016 ‐ 2020 \n \n\nZusammenfassung \nAktuell zeigt sich wegen etwas tieferem Steuersubstrat und noch ohne mehr Ressourcenausgleich eine knappe Haus-\nhaltsituation. Mittelfristig dürften sich das zurückhaltende Aufwandwachstum, die Bevölkerungszunahme und die Ein-\nführung von HRM2 positiv auf den Haushalt auswirken. Der Cash Flow liegt ab 2017 bei mindestens 15 Mio. Franken \nund die Rechnung dürfte im letzten Planjahr positiv abschliessen. Obschon nicht alle denkbaren Projekte in der Investi-\ntionsplanung eingestellt sind, wird mit etwas überdurchschnittlich hohen Investitionen gerechnet und der Selbstfinanzie-\nrungsgrad liegt bei 91 %. Somit kann die bestehende Nettoschuld nicht abgebaut werden. Im Gegenteil die verzinsli-\nchen Schulden dürften um 10 - 15 Mio. Franken zunehmen. Weil die Rechnungen mittelfristig mindestens ausgeglichen \nabschliessen und die Nettoschuld noch knapp im Bereich der Bandbreite liegt, dürfte sich auch der Steuerfuss auf dem \nheutigen Niveau stabilisieren.  \n \n  Begrenzung der Verschuldung   Angemessene Selbstfinanzierung \n  Steuerhaushalt   Steuerhaushalt   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  Rechnungsausgleich \n  Steuerhaushalt    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nMassnahmen \nIm aktuellen Plan werden die Ziele zwar grösstenteils erreicht und trotzdem zeigt sich Handlungsbedarf. Die Netto-\nschuld stagniert auf hohem Niveau, sie kann nicht abgebaut werden. Die Umsetzung des geplanten Investitionsvolu-\nmens verlangt nach einer bewussten Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben. \nUm die Schuldenaufnahme zu begrenzen, sind Veräusserungen von nicht benötigten Vermögenswerten zu prüfen. Aus-\nserdem könnten Optimierungen in der Laufenden Rechnung die Selbstfinanzierung verbessern. Mit der Einführung der \nneuen Rechnungslegung (HRM2 per 1.1.2019) dürfte die Abschreibungsbelastung etwas tiefer, das Eigenkapital hinge-\ngen deutlich höher ausfallen. Wird dies als zusätzlicher Spielraum interpretiert, könnte der Finanzhaushalt rasch aus \ndem Gleichgewicht geraten. Haushaltsaldo (Cash Flow und Investitionen) sowie verzinsliche Schulden sind durch \nHRM2 nicht betroffen, die finanzstrategischen Herausforderungen haben sich nicht wesentlich verändert. \n\nDurch die hohen Investitionen der vergangenen Jahre \nbefindet sich die Nettoschuld nahe beim unteren \nGrenzwert. Sie bleibt bis 2020 ungefähr stabil. \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nC\nas\nh\n F\nlo\nw\n in\n\n %\n In\nve\nst\nit\nio\nn\ne\nn\n\nPlan Ziel\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad beträgt in jedem Jahr \nmindestens 67 % und somit können die Investitionen \nzu mindestens zwei Drittel selber finanziert werden. \n\nWenn ab 2017 mehr Ressourcenausgleich eingeht, \nsteigt der Cash Flow auf ca. 15 Mio. Franken. Bei \nhoher Ausgabendisziplin und anhaltendem Bevölke-\nrungswachstum kann bis zum Ende der Planung mit \nweiteren Zunahmen gerechnet werden. \n \nDas Rechnungsergebnis verbessert sich auf 2019 \ndurch die Einführung von HRM2 mit Restatement \n(lineare Abschreibungen und Abgrenzung Ressour-\ncenausgleich) um ca. 4 Mio. Franken. \n\n‐10\n\n‐5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n  F\nra\nn\nke\nn\n\nErgebnis Cash Flow Ziel\n\n‐3'000\n\n‐2'000\n\n‐1'000\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n2016 2017 2018 2019 2020N\net\nto\nve\nrm\n\nö\nge\nn\n je\n E\nin\nw\no\nh\nn\ner\n\nPlan Ziel\n\n1\n\n\n\n \n\nPlanungsgrundlagen \n \nNach einem für die Schweizer Wirtschaft schwierigen vergangenen Jahr hellen sich die Aussichten 2016 auf. Die bei \nder US-Konjunktur bereits festgestellt Erholung dürfte im Euroraum ebenfalls bald einsetzen. Mit dieser allmählichen \nFestigung der Konjunkturlage bei den Handelspartnern dürfte die hiesige Wirtschaft wieder Tritt fassen. Die ausseror-\ndentlich expansive Geldpolitik dürfte weiter anhalten. Die Preise sinken mittlerweile nicht nur bei den Importgütern, \nsondern auch bei Waren aus dem Inland. Somit verharren Zinsen und Teuerung auf sehr tiefen oder negativen Raten; \nfrühestens 2017 kann mit steigenden Werten gerechnet werden. Grössere Risiken können unter anderem im Arbeits- \nund Immobilienmarkt, in einem weiteren Aufwertungsschub des Frankens, im Verhältnis zur EU sowie global bei den \nFinanzmärkten (inkl. Rohstoffpreise) und der internationalen Migration ausgemacht werden. \n \n\nEinwohnerprognose \n\n \n \n\nFinanzpolitische Ziele \n \nDer Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: \n \nZielsetzung  Messgrösse \nBegrenzung von Verschuldung und Substanz \nEs wird eine Bandbreite von plus/minus 2'000 Franken für das Nettovermögen je Ein-\nwohner im Steuerhaushalt festgelegt. Nach der Realisierung grosser Investitionsvorhaben \nkann die Nettoschuld auf die Maximalhöhe (- 2'000 Franken) ansteigen, vor der Vornah-\nme neuer Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit eine Neuverschuldung \nmöglich wird. Die Verminderung der Nettoschuld gelingt, wenn der Cash Flow höher ist \nals die Nettoinvestitionen und so ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erzielt \nwird.  \n\n \n1. Nettovermögen  \n\n+/- 2'000 Fr./Einwohner\n \n\n2. Selbstfinanzierungsgrad \n100 % \n\nMittel‐/langfristiger Rechnungsausgleich Steuerhaushalt\nVorübergehend anfallende Aufwandüberschüsse werden im Eigenkapital abgebucht. \nLangfristig wird aber eine ausgeglichene Laufende Rechnung angestrebt. Stets sollen die \nlaufenden Konsumausgaben über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. \nDafür muss der Cash Flow über Null liegen. \n\n \n1. Ergebnis Laufende \n\nRechnung ausgeglichen \n \n\n2. Cash Flow > 0 \n \nSollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von \nanderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten \nMassnahmen reagiert. \n \n \n\nPlanungsgremium \n \nDie bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Stadtrat, unter Berücksichtigung der Werte der Sekundar-\nschulgemeinde und unter Beizug des externen Finanzberaters M. Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie \nzeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf.  \n \nDer Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zu-\nkunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldfluss-\nrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst. \n\n 20'000\n\n 21'000\n\n 22'000\n\n 23'000\n\n 24'000\n\n 25'000\n\n 26'000\n\n 27'000\n\n2\n0\n1\n1\n\n2\n0\n1\n2\n\n2\n0\n1\n3\n\n2\n0\n1\n4\n\n2\n0\n1\n5\n\n2\n0\n1\n6\n\n2\n0\n1\n7\n\n2\n0\n1\n8\n\n2\n0\n1\n9\n\n2\n0\n2\n0\n\nFinanzausgleich \nMit einer Steuerkraft von ca. 65 % vom Mittelwert gehen Zah-\nlungen aus dem Ressourcenausgleich (bis 95 %) ein. Entspre-\nchend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich \nvon der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab. Zahlungen \naus dem demografischen und geografisch-topografischen Son-\nderlastenausgleich sind nicht zu erwarten. \n \nEinführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019 \nAb 2019 wird eine lineare Abschreibungsquote berechnet, eine \nNeubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) ist im \nSteuerhaushalt berücksichtigt. Der Ressourcenausgleich ist \nabgegrenzt. \n\n2\n\n\n\n \n\nAussichten bis 2020 \n \n\na) Steuerhaushalt \n \n\nMittelflussrechnung (2016 ‐ 2020)\n\nCash Flow Lfd. Rechnung 1'000 Fr. 72'587          \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐79'933         \n\nVeränderung Nettovermögen 1'000 Fr. ‐7'346           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. ‐3'644           \n\nHaushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐10'990         \n\nKennzahlen\n\nNettovermögen (31.12.2020) Fr./Einw. ‐1'810           \n\nEigenkapital  (31.12.2020) Fr./Einw. 6'676             \n\nSelbstfinanzierungsgrad (2016 ‐ 2020) 91%  \n \nBei anhaltend tiefen Werten für Teuerung und Wirtschaftswachstum kann nur mit geringen Ertragssteigerungen gerech-\nnet werden; vor allem steigende Bevölkerungszahlen führen zu einer Verbesserung. Dem stehen höhere Aufwendungen \nin verschiedenen Bereichen (höhere Schülerzahlen, Pflegefinanzierung, BVK-Sparprämien etc.) gegenüber. Die Einfüh-\nrung von HRM2 per 2019 dürfte zu positiven Effekten aus dem Rückgang der Abschreibungen (ca. 2 Mio. p.a.) und \nAbgrenzungen des Ressourcenausgleichs (ca. 2 Mio. p.a.) führen. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuer-\nfuss ein Überschuss von über 4 Mio. Franken. Das Eigenkapital macht gegen 180 Mio. Franken aus. Die Zunahme setzt \nsich wie folgt zusammen: Neubewertung des Verwaltungsvermögens (+ 85 Mio.), kumulierte Ergebnisse (+ 5 Mio.) \nund Neubewertung des Finanzvermögens (+ ??? Mio.). Über die ganze Fünfjahresperiode liegt der Cash Flow bei 73 \nMio. Franken, womit die vergleichsweise eher hohen Investitionen von 80 Mio. Franken zu 91 % selber finanziert wer-\nden können. So nimmt die Nettoschuld weiter zu, sie beträgt am Ende der Planung 48 Mio. Franken, was einer hohen \nVerschuldung entspricht. \n \n  Laufende Rechnung  Ergebnis + Steuerfuss   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entwicklung Nettovermögen  \n\nGegenüber der letztjährigen Planung haben sich die \nAussichten in der Laufenden Rechnung etwas \nverbessert. Die nach oben revidierte Einwohner-\nschätzung führte zu positiven Effekten bei Steuern und \nFinanzausgleich. Aus dem Restatement resultieren 85 \nMio. Franken mehr Verwaltungsvermögen und \nEigenkapital. \n \nWeil ab 2018 die realistischen Investitionsprojekte \neingestellt sind, liegt das Investitionsvolumen höher als \nin der Planung vor Jahresfrist. Deswegen zeigt sich auch \neine höhere Nettoschuld. \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nCash Flow Ertrag Aufwand o.Abs.\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPlan 13 Plan 14 Plan 15\n\nGrosse Investitionsvorhaben \n \nVerwaltungsvermögen \n- Gesamtsanierung Schulanlage Walenbach \n- Ersatz Feuerwehrgebäude \n- Gesamtsanierung Stadthaus \n- Diverse Strassensanierungen/-bauten \n\nNicht abzuschreibendes Verw.vermögen \n- keine \n\nFinanzvermögen \n- keine \n \n\n100\n\n102\n\n104\n\n106\n\n108\n\n110\n\n112\n\n114\n\n116\n\n118\n\n120\n\n‐10\n\n‐8\n\n‐6\n\n‐4\n\n‐2\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSt\neu\n\ner\nfu\nss\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nSaldo Lfd.Rg. Steuerfuss\n\n3\n\n\n\n \n\nb) Gebührenhaushalte \n \n\nMittelflussrechnung (2016 ‐ 2020) Abwasser Abfall Strom Gas Wasser\n\nCash Flow Lfd. Rechnung 1'000 Fr. 6'469           334              21'794        14'462        12'107       \n\nNettoinvestitionen 1'000 Fr. ‐13'610       ‐1'500         ‐17'119       ‐4'756         ‐15'646      \n\nHaushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐7'141         ‐1'166         4'675           9'706           ‐3'539        \n\nKennzahlen\nSpezialfinanzierung (31.12.2020) 1'000 Fr. 14'419        3'130           29'869        20'501        8'512          \n\nKostendeckungsgrad (2020) 111% 100% 120% 138% 143%\n\nSelbstfinanzierungsgrad (2016 ‐ 2020) 48% 22% 127% 304% 77%\n\nGebührenertrag (2020) Fr./Einw. 148 70 808 371 188\n\n \n Entwicklung Spezialfinanzierung  Entwicklung Benutzungsgebühr \n\n \nBereich Tendenz \n\nAbwasser stabil \n\nAbfall stabil \n\nStrom stabil \n\nWasser stabil \n\nGas stabil \n \n \n \n \n \n \n \n \nMit den heutigen Tarifen dürfte die Kostendeckung mindestens bis 2018 sichergestellt sein. Eine weitere Prognose wird \nwegen der (noch) nicht berücksichtigten Effekte des Restatement schwierig. Bei Abwasser und Wasser ist die Finanzie-\nrung der geplanten Investitionen mit dem Cash Flow nicht gegeben. \n \n\nc) Finanzierung Gesamthaushalt \nGeldflussrechnung (2016 ‐ 2020)\n(in Millionen Franken)\n\nLiquide Mittel  (1.1.2016) 11       \n\nGeldfluss  betriebliche Tätigkeit 122     \n\nGeldfluss  Investitionstätigkeit\n\n‐ Verwaltungsvermögen ‐133    \n\n‐ Finanzvermögen ‐3         ‐136    \n\nGeldfluss  Finanzierungstätigkeit\n\n‐ Rückzahlung Schulden ‐48      \n\n‐ Neuaufnahme Schulden 60        12       \n\nVeränderung Liquide Mittel ‐2        \n\nLiquide Mittel  (31.12.2020) 9          \n\nFestgeld/Anlagen per 31.12.2020 ‐      \n\nVerzinsliche Schulden per 31.12.2020 1.0% 106       \n \nAus der Laufenden Rechnung wird mit einem Mittelzufluss von 122 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit den Inves-\ntitionen von 136 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 14 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht durch \nErhöhung der verzinslichen Schulden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 106 Mio. Franken, mit \neiner Durchschnittsverzinsung von 1,0 %. Somit kann vom aktuell sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, es wird aber \nauch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen. \n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nAbwasser Abfall Strom Wasser Gas\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nInvestitionen Geldfluss Betrieb\n\n4\n\n\n\n \n\nDie vergangenen Jahre (2011 ‐ 2015) \n \n  Laufende Rechnung  Nettovermögen \n  Steuerhaushalt  Steuerhaushalt \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDie von der starken Einwohnerzunahme geprägte Entwicklung bringt hohe Investitionen und deutliche Aufwandzu-\nnahmen (Rechtsschutz und Sicherheit, Pflegefinanzierung etc.). Auch mit seit 2015 höherem Steuerfuss, führte die \nknappe Selbstfinanzierung zu einem raschen Abbau des Nettovermögens und einer deutlichen Zunahme der Verschul-\ndung. Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den Nettoinvestitionen von 112 Mio. Franken ein Cash \nFlow von 45 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 40 % entspricht. Unter Berücksichtigung \nder Nettoveräusserungen von Finanzvermögen (9 Mio.) resultierte ein Haushaltdefizit von 58 Mio. Franken. Die Netto-\nschuld liegt Ende 2015 bei 40 Mio. Franken, eine verhältnismässig hohe Verschuldung. Im Vergleich mit anderen \nHaushalten zeigt sich, dass 2014 hohe Kosten1 angefallen sind für: Abschreibungen, Soziale Wohlfahrt Übriges, Zusatz-\nleistungen zur AHV/IV, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Primarschule sowie Kindergarten. \n \nMit 6 Mio. Franken liegt der Cash Flow im 2015 um 2 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Die tieferen übrigen Steu-\nererträge (Nachträge etc.), weniger Finanzausgleich und Buchgewinne konnten mit mehr ordentlichen Steuern (inkl. \nSteuerfusserhöhung und Grundstückgewinnsteuern) und etwas tieferen Aufwendungen nicht kompensiert werden. Der \nerzielte Cash Flow (Selbstfinanzierungsanteil 3,4 %) liegt auf vergleichsweise bescheidenem Niveau. Immerhin dürfte \naufgrund der gesunkenen Steuerkraft im 2017 deutlich mehr Ressourcenausgleich eingehen. \n \nMittelflussrechnung (2011 ‐ 2015) Haushaltbereich   Total\n\nSteuern Gebühren\n\nCash Flow Lfd. Rechnung 1'000 Fr. 44'555            33'163            77'718           \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐111'759        ‐23'532           ‐135'291       \n\nVeränderung Nettovermögen 1'000 Fr. ‐67'204           9'631              ‐57'573          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 9'219              ‐                   9'219             \n\nHaushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐57'985           9'631              ‐48'354          \n\nKennzahlen\nNettovermögen (31.12.2015) Fr./Einw. ‐1'626             ‐90                   ‐1'716            \n\nEigenkapital  (31.12.2015) Fr./Einw. 3'538              1'460              4'998             \n\nSelbstfinanzierungsgrad (2011 ‐ 2015) 40% 141% 57%\n\nGebührenhaushalte Abwasser Abfall Strom Gas Wasser\n\nSpezialfinanzierung (31.12.2015) 1'000 Fr. 12'521            2'846              14'815            8'368              2'707             \n\nStil le Reserven 1'000 Fr. 81'000            41'000           \n\nKostendeckungsgrad (2015) 122% 87% 114% 132% 132%\n\nSelbstfinanzierungsgrad (2015 ‐ 2015) 1012% k.A. 196% 220% 45%\n\nGebührenertrag (2015) Fr./Einw. 159 70 802 378 199  \nStille Reserven Abwasser/Wasser gemäss Spezialanalyse "Finanzmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft". \n\n                                                           \n1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert \n\n‐45\n‐40\n‐35\n‐30\n‐25\n‐20\n‐15\n‐10\n‐5\n0\n5\n\n10\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nNettovermögen/‐schuld\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n\nCash Flow Ertrag Aufwand o.Abs.\n\n5\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nZAHLENMÄSSIGE PROGNOSEN\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt\n\nGemeindeentwicklung\n\nBevölkerungsentwicklung (zivilrechtlich)\n- Wetzikon 24'373 24'800 25'200 25'600 26'000 26'400\n- Seegräben 1'435 1'440 1'445 1'450 1'455 1'460\nTotal 25'808 26'240 26'645 27'050 27'455 27'860\n\nHochrechnung Schülerzahlen 1)\n- Kindergarten 438 460 491 516 520 560\n- Primarschule 1'256 1'287 1'314 1'348 1'387 1'429\n- Sekundarschule 598 573 557 565 593 611\nGesamtschülerzahl 2'292 2'320 2'362 2'429 2'500 2'600\n\nMakroökonomische Entwicklung\n\nKonjunkturentwicklung (BIP) 0.70% 1.10% 2.00% 1.90% 1.80% 1.70% 1.5%\n\nTeuerungsentwicklung 2) -1.10% -0.50% 0.20% 0.50% 0.80% 1.20% 0.2%\n\nEntwicklung Bundesobligationenzins 2) 0.50% 0.50% 0.50% 0.70% 1.00% 1.40% 0.8%\n\nEntwicklung Euro-Franken (3-Monate)  2) -0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% -0.1%\n\nBevölkerungsentwicklung in % 1.75% 1.61% 1.59% 1.56% 1.54% 1.6%\n\nBevölkerung und Teuerung 1.25% 1.81% 2.09% 2.36% 2.74% 2.1%\n\n1) Schülerzahl Beginn Schuljahr gem. Bista\n2) Jahresdurchschnitt\nQuelle: - 2017: Konjunkturprognose KOF, 17. Dezember 2015; ab 2018: KOF Consensus Forecast\n\nAUSZUG AUS DER REGIONALISIERTEN BEVÖLKERUNGSPROGNOSE\n\nPrognosen für den Bezirk Hinwil 2014 - 2020 gem. Fipla 2014 - 2030\n\nBevölkerungsentwicklung Periode p.a. p.a. Periode p.a.\n- Einwohnerzuwachs gesamthaft 6.8% 1.1% 1.6% 13.8% 0.9%\n\nProzentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen\n- bis 19 Jahre   (Schulalter) -1.9% -0.3% -1.2% -0.1%\n- 20 - 64 Jahre  (Erwerbsfähigkeit) -2.0% -0.3% -8.6% -0.5%\n- über 65 Jahre (Pensionsalter) 9.8% 1.6% 33.1% 2.1%\n\nProzentuale Veränderung Ausländeranteil 7.3% 1.2% 6.0% 0.4%\n\nQuelle = Statistisches Amt des Kantons Zürich, August 2015\n\nVERBALE PROGNOSEN\n\nPlanerische Entscheide\n\nLokale Industrie\n\nWanderung bedeutender Steuerzahler\n\nAn der Sitzung vom 11. März 2016 wurden die einzelnen Kapitel eingehend diskutiert. Aus keiner Kategorie\nsind bisher unberücksichtigte Einflüsse absehbar.\n\n6\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTEUERHAUSHALT (ohne Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 9'088 15'194 13'115 17'030 18'159 72'587\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'173 -8'920 -19'550 -24'900 -13'390 -79'933\n\nVeränderung Nettovermögen -4'085 6'274 -6'435 -7'870 4'769 -7'346\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0 -3'644\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -4'629 5'074 -8'085 -8'120 4'769 -10'990\n\n \n2016  2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 164'592 138'197 168'266 141'163 170'329 144'891 173'360 148'847 176'795 153'047 1.8% 2.6%\nDirekter Finanzausgleich 0 27'988 0 35'872 0 32'048 0 34'951 0 35'153  5.9%\nZinsen 1'513 4'211 1'736 4'162 1'595 4'099 1'474 4'065 1'360 4'114 -2.6% -0.6%\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'000 4'000 4'000 4'000  -0.1%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0  -100.0%\nAbschreibungen 13'685 0 13'208 0 13'843 0 13'155 0 13'560 0 -0.2%  \nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nInterne Verrechnungen 5'106 5'106 4'995 4'995 5'041 5'041 4'581 4'581 4'749 4'749 -1.8% -1.8%\n\nTOTAL 184'896 180'299 188'205 190'191 190'808 190'080 192'570 196'445 196'464 201'063 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -4'597 1'986 -728 3'875 4'599 5'136\nAbschreibungen 13'685 13'208 13'843 13'155 13'560 67'451\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 9'088 15'194 13'115 17'030 18'159 72'587\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 46'000 47'087 48'899 50'867 53'005\nSteuerfuss 119% 119% 119% 119% 119%\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 6% 6%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 13'173 8'920 19'550 24'900 13'390 79'933\nFinanzvermögen (FV) 544 1'200 1'650 250 0 3'644\n\nTOTAL 13'717 10'120 21'200 25'150 13'390 83'577\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 96'451 103'177 103'799 104'464 106'764 11%\nVerwaltungsvermögen 127'182 122'894 128'601 225'763 225'593 77%\n\nFremdkapital 140'875 141'326 148'384 156'919 154'449 10%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 82'758 84'744 84'017 173'309 177'908 115%\n\nTOTAL 223'633 223'633 226'071 226'071 232'400 232'401 330'227 330'228 332'357 332'358\n\nNettoschuld -44'424 -38'149 -44'584 -52'455 -47'685 7%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.2% 8.2% 7.1% 8.9% 9.3%  7.7% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 69% 170% 67% 68% 136%  91% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.6% -1.3% -1.4% -1.4% -1.4%  -1.4% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'784 -1'510 -1'739 -2'018 -1'810  -1'772 ø\n swissplan.ch, Release 16\n\n7\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (ohne Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 8'188 13'625 12'498 15'778 16'667 66'755\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -21'723 -8'920 -19'550 -24'900 -13'390 -88'483\n\nVeränderung Nettovermögen -13'535 4'705 -7'052 -9'122 3'277 -21'728\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0 -3'644\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -14'079 3'505 -8'702 -9'372 3'277 -25'372\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 142'797 121'660 146'031 124'284 147'869 127'521 150'538 130'949 153'607 134'584 1.8% 2.6%\nDirekter Finanzausgleich 0 22'223 0 29'318 0 26'723 0 29'160 0 29'328  7.2%\nZinsen 1'400 3'722 1'619 3'673 1'486 3'610 1'369 3'576 1'264 3'625 -2.5% -0.7%\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'000 4'000 4'000 4'000  -0.1%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0  -100.0%\nAbschreibungen 11'264 0 11'029 0 11'881 0 10'755 0 11'160 0 -0.2%  \nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nInterne Verrechnungen 5'072 5'072 4'961 4'961 5'007 5'007 4'547 4'547 4'715 4'715 -1.8% -1.8%\n\nTOTAL 160'533 157'457 163'640 166'235 166'244 166'861 167'209 172'232 170'746 176'252 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -3'076 2'595 617 5'023 5'507 10'666\nAbschreibungen 11'264 11'029 11'881 10'755 11'160 56'089\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 8'188 13'625 12'498 15'778 16'667 66'755\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 46'000 47'087 48'899 50'867 53'005\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 100%\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 5% 5%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 21'723 8'920 19'550 24'900 13'390 88'483\nFinanzvermögen (FV) 544 1'200 1'650 250 0 3'644\n\nTOTAL 22'267 10'120 21'200 25'150 13'390 92'127\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 96'263 101'419 101'424 100'837 101'645 6%\nVerwaltungsvermögen 105'390 103'281 110'950 193'163 195'393 85%\n\nFremdkapital 137'395 137'846 144'904 153'439 150'969 10%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 64'258 66'853 67'470 140'562 146'069 127%\n\nTOTAL 201'653 201'653 204'700 204'700 212'374 212'374 294'001 294'001 297'038 297'038\n\nNettoschuld -41'132 -36'427 -43'479 -52'601 -49'325 20%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.4% 8.4% 7.7% 9.4% 9.7%  8.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 38% 153% 64% 63% 124%  75% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.6% -1.3% -1.3% -1.3% -1.4%  -1.4% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'659 -1'446 -1'698 -2'023 -1'868  -1'739 ø\n\n8\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 900 1'570 617 1'252 1'493 5'831\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'550 0 0 0 0 8'550\n\nVeränderung Nettovermögen 9'450 1'570 617 1'252 1'493 14'381\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 9'450 1'570 617 1'252 1'493 14'381\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 21'795 16'537 22'235 16'878 22'460 17'371 22'822 17'898 23'188 18'463 1.6% 2.8%\nDirekter Finanzausgleich 0 5'765 0 6'554 0 5'326 0 5'791 0 5'826  0.3%\nZinsen 113 489 117 489 109 489 105 489 96 489 -3.9% 0.0%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0  -100.0%\nAbschreibungen 2'421 0 2'179 0 1'961 0 2'400 0 2'400 0 -0.2%  \nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nInterne Verrechnungen 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0.0% 0.0%\n\n  \nTOTAL 24'363 22'842 24'565 23'955 24'564 23'220 25'361 24'212 25'719 24'811 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -1'521 -609 -1'344 -1'148 -907 -5'530\nAbschreibungen 2'421 2'179 1'961 2'400 2'400 11'361\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 900 1'570 617 1'252 1'493 5'831\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 49'250 50'368 52'264 54'325 56'565\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19%\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 7% 7%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) -8'550 0 0 0 0 -8'550\nFinanzvermögen (FV) 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL -8'550 0 0 0 0 -8'550\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 1'787 1'787 1'787 2'218 2'442 37%\nVerwaltungsvermögen 21'792 19'613 17'652 32'600 30'200 39%\n\nFremdkapital 5'079 3'509 2'892 2'071 802 -84%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 18'500 17'891 16'547 32'747 31'839 72%\n\nTOTAL 23'579 23'579 21'400 21'400 19'439 19'439 34'818 34'818 32'642 32'642\n\nNettovermögen -3'292 -1'722 -1'105 147 1'639 -150%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 3.9% 6.6% 2.7% 5.2% 6.0%  4.9% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad -11%  -68% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.7% -1.6% -1.7% -1.6% -1.6%  -1.6% ø\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -125 -65 -41 5 59  -33 ø\n\n9\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGEBÜHRENHAUSHALTE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 10'501 10'861 11'117 11'295 11'391 55'165\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -9'541 -5'410 -9'060 -14'760 -13'860 -52'631\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 960 5'451 2'057 -3'465 -2'469 2'534\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 29'746 40'907 30'172 41'498 30'606 42'097 31'047 42'706 31'497 43'324 1.4% 1.4%\nEinnahmenüberschuss IR 0 0 0 0 0   \nZinsen 306 196 160 245 132 308 155 342 179 293 -12.5% 10.5%\nOrdentliche Abschreibungen 4'533 0 4'621 0 5'065 0 2'687 0 3'085 0 -9.2%  \nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%  \nSpezialfinanzierungen 5'968 0 6'240 0 6'052 0 8'608 0 8'306 0 8.6%  \n\n  \nTOTAL 41'103 41'103 41'743 41'743 42'405 42'405 43'048 43'048 43'617 43'617 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 -0 0 0 0 0\nAbschreibungen 4'533 4'621 5'065 2'687 3'085 19'991\nSpezialfinanzierungen 5'968 6'240 6'052 8'608 8'306 35'174\n\nCASH FLOW HRM 10'501 10'861 11'117 11'295 11'391 55'165\n\nKostendeckungsgrad 117% 118% 117% 125% 124%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 4% 4%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 9'541 5'410 9'060 14'760 13'860 52'631\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 0 0 0 0 0  \nVerwaltungsvermögen 41'886 42'675 46'670 58'743 69'518 66%\n\nFremdkapital -5'339 -10'790 -12'848 -9'383 -6'913 29%\nSpezialfinanzierung 47'225 53'465 59'517 68'125 76'431 62%\n\nTOTAL 41'886 41'886 42'675 42'675 46'670 46'669 58'743 58'743 69'518 69'518\n\nNettovermögen 5'339 10'790 12'847 9'382 6'913 29%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 25.5% 26.0% 26.2% 26.2% 26.1% 26.0% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 110% 201% 123% 77% 82% 105% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.3% -0.2% -0.4% -0.4% -0.3% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 215 428 502 361 262 unbereinigt (HRM)\n\n10\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nKANALISATION/KLÄRANLAGE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 1'399 1'335 1'300 1'254 1'181 6'469\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -2'360 -950 -1'200 -3'400 -5'700 -13'610\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -961 385 100 -2'146 -4'519 -7'141\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(exkl. MWST)\nLaufende Rechnung 448 7 449 7 450 7 450 7 451 7 0.2% 1.6%\nAbwasserreinigungsanlage 2'826 800 2'905 813 2'986 826 3'070 839 3'155 853 2.8% 1.6%\nGebührenertrag 3'790 3'821 3'851 3'882 3'914 B\nEinnahmenüberschuss IR M\nZinsen 66 142  48  51  46  14 B B\nOrdentliche Abschreibungen 1'097 1'082 1'094 577 720 B\nZusätzliche Abschreibungen B\nBeitrag an/von Gemeinde         M M\nSpezialfinanzierungen 302 252 205 677 461 M M\n\nTOTAL 4'739 4'739 4'689 4'689 4'735 4'735 4'774 4'774 4'788 4'788 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 -0 0 0 0 0\nAbschreibungen 1'097 1'082 1'094 577 720 4'571\nSpezialfinanzierungen 302 252 205 677 461 1'898\n\nCASH FLOW HRM 1'399 1'335 1'300 1'254 1'181 6'469\n\nKostendeckungsgrad 107% 106% 105% 117% 111%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 4% 4% M\nInterne Verzinsung 1.95% 1.63% 1.52% 1.33% 1.08% M / P\n\nE/p.a.\nKalkulatorische Menge in 1'000 m3 1'599 1'612 1'625 1'638 1'651 0.8% 1.6%\nGebührenansatz in Fr./m3 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 M\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 2'360 950 1'200 3'400 5'700 13'610\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 9'874 9'742 9'847 12'670 17'650 79%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) -2'949 -3'334 -3'433 -1'288 3'231 -210%\nSpezialfinanzierung 12'823 13'075 13'281 13'958 14'419 12%\n\nTOTAL 9'874 9'874 9'742 9'742 9'847 9'847 12'670 12'670 17'650 17'650\n\nNettoschuld 2'949 3'334 3'433 1'288 -3'231 -210%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 29.5% 28.5% 27.4% 26.3% 24.7%  27.3% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 59% 141% 108% 37% 21%  48% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.7% -1.0% -1.1% -1.0% -0.3% unbereinigt (HRM)\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 119 132 134 50 -122 unbereinigt (HRM)\n\n11\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nABFALLBESEITIGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 82 73 68 60 50 334\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 -1'500 -1'500\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 82 73 68 60 -1'450 -1'166\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(exkl. MWST)\nLaufende Rechnung 2'222 520 2'262 529 2'302 539 2'344 548 2'386 558 1.8% 1.8%\nGebührenertrag 1'730 1'758 1'786 1'815 1'844 B\nEinnahmenüberschuss IR M\nZinsen 54  48  46  41  34 B B\nOrdentliche Abschreibungen 0 0 0 50 B\nZusätzliche Abschreibungen B\nBeitrag an/von Gemeinde M M\nSpezialfinanzierungen 82 73 68 60 0 M M\n\nTOTAL 2'304 2'304 2'335 2'335 2'371 2'371 2'404 2'404 2'436 2'436 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 -0 -0 0 0\nAbschreibungen 0 0 0 0 50 50\nSpezialfinanzierungen 82 73 68 60 0 284\n\nCASH FLOW HRM 82 73 68 60 50 334\n\nKostendeckungsgrad 104% 103% 103% 103% 100%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 3% M\nInterne Verzinsung 1.95% 1.63% 1.52% 1.33% 1.08% M / P\n\nE/p.a.\nKalk. Anzahl Kehrichtmarken (in 1'000 Stk.) 1'153 1'172 1'191 1'210 1'229 1.6% 1.6%\nGebührenansatz in Fr./Sack (35 lit.) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 M\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 0 0 0 0 1'500 1'500\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 0 0 0 0 1'450  \n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) -2'928 -3'001 -3'069 -3'130 -1'680 -43%\nSpezialfinanzierung 2'928 3'001 3'069 3'130 3'130 7%\n\nTOTAL 0 0 0 -0 0 0 0 0 1'450 1'450\n\nNettovermögen 2'928 3'001 3'069 3'130 1'680 -43%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 3.6% 3.1% 2.9% 2.5% 2.1%  2.8% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad     3%  22% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -2.4% -2.1% -2.0% -1.7% -1.4% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 118 119 120 120 64 unbereinigt (HRM)\n\n12\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 3'960 4'252 4'397 4'536 4'648 21'794\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'519 -2'650 -2'650 -4'150 -4'150 -17'119\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 441 1'602 1'747 386 498 4'675\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(exkl. MWST)\nLaufende Rechnung (700 - 712) 3'100 10 3'106 10 3'111 10 3'117 10 3'123 11 0.2% 1.6%\nStromankauf 12'300 12'498  12'699  12'904  13'112  1.6%\nGebührenertrag 20'000 20'322 20'649 20'982 21'320 B\nEinnahmenüberschuss IR M\nZinsen 100  74  98  115  102 B B\nOrdentliche Abschreibungen 1'484 1'600 1'705 906 1'044 B\nZusätzliche Abschreibungen B\nBeitrag an/von Gemeinde 550 550  550  550  550  M M\nSpezialfinanzierungen 2'476 2'652 2'692 3'631 3'604 M M\n\nTOTAL 20'010 20'010 20'406 20'406 20'758 20'758 21'107 21'107 21'432 21'432 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 -0 0 0 0 0\nAbschreibungen 1'484 1'600 1'705 906 1'044 6'740\nSpezialfinanzierungen 2'476 2'652 2'692 3'631 3'604 15'054\n\nCASH FLOW HRM 3'960 4'252 4'397 4'536 4'648 21'794\n\nKostendeckungsgrad 114% 115% 115% 121% 120%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 5% 5% M\nInterne Verzinsung 2.20% 1.88% 1.77% 1.58% 1.33% M / P\n\nE/p.a.\nKalkulatorische Menge (in KWh) 98'522 100'109 101'721 103'360 105'024 1.6% 1.6%\nGebühren in Rp./KWh Mixstrom E Privat HT 20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 M\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 3'519 2'650 2'650 4'150 4'150 17'119\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 13'354 14'404 15'348 18'592 21'698 62%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) -3'937 -5'539 -7'287 -7'673 -8'171 108%\nSpezialfinanzierung 17'291 19'943 22'635 26'266 29'869 73%\n\nTOTAL 13'354 13'354 14'404 14'404 15'348 15'348 18'592 18'592 21'698 21'698\n\nNettovermögen 3'937 5'539 7'287 7'673 8'171 108%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 19.8% 20.8% 21.2% 21.5% 21.7%  21.0% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 113% 160% 166% 109% 112%  127% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% -0.4% -0.5% -0.5% -0.5% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 159 220 285 295 310 unbereinigt (HRM)\n\n13\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGASVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 2'650 2'823 2'918 3'004 3'067 14'462\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'636 -480 -380 -1'130 -1'130 -4'756\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 1'014 2'343 2'538 1'874 1'937 9'706\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(exkl. MWST)\nLaufende Rechnung 950 40 952 41 953 41 955 42 957 43 0.2% 1.8%\nGasankauf 5'600 5'690  5'782  5'875  5'970  1.6%\nGebührenertrag 9'200 9'348 9'499 9'652 9'807 B\nEinnahmenüberschuss IR M\nZinsen 40  76  113  141  143 B B\nOrdentliche Abschreibungen 590 579 559 284 316 B\nZusätzliche Abschreibungen B\nBeitrag an/von Gemeinde         M M\nSpezialfinanzierungen 2'060 2'243 2'359 2'720 2'750 M M\n\nTOTAL 9'240 9'240 9'465 9'465 9'653 9'653 9'834 9'834 9'993 9'993 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 -0 -0 -0 0 -0\nAbschreibungen 590 579 559 284 316 2'329\nSpezialfinanzierungen 2'060 2'243 2'359 2'720 2'750 12'133\n\nCASH FLOW HRM 2'650 2'823 2'918 3'004 3'067 14'462\n\nKostendeckungsgrad 129% 131% 132% 138% 138%\n\nAbschreibungssatz 8% 8% 8% 4% 4% M\nInterne Verzinsung 2.20% 1.88% 1.77% 1.58% 1.33% M / P\n\nE/p.a.\nKalkulatorische Menge (in m3) 124'543 126'549 128'587 130'658 132'763 1.6% 1.6%\nGebührenansatz in Rp./kWh Tarif GH 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 M\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 1'636 480 380 1'130 1'130 4'756\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 6'397 6'298 6'118 6'964 7'778 22%\ndavon nicht abzuschreibendes VV 1'084 1'084 1'084 1'084 1'084 0%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) -4'031 -6'374 -8'912 -10'786 -12'723 216%\nSpezialfinanzierung 10'428 12'671 15'030 17'750 20'501 97%\n\nTOTAL 6'397 6'397 6'298 6'298 6'118 6'118 6'964 6'964 7'778 7'778\n\nNettovermögen 4'031 6'374 8'912 10'786 12'723 216%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 28.7% 29.8% 30.2% 30.5% 30.7%  30.0% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 162% 588% 768% 266% 271%  304% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.4% -0.8% -1.2% -1.4% -1.5% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 163 253 348 415 482 unbereinigt (HRM)\n\n14\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nWASSERVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 2'410 2'378 2'434 2'440 2'445 12'107\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -2'026 -1'330 -4'830 -6'080 -1'380 -15'646\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 384 1'048 -2'396 -3'640 1'065 -3'539\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(exkl. MWST)\nLaufende Rechnung 1'900 10 1'903 10 1'907 10 1'910 10 1'914 11 0.2% 1.6%\nWasserankauf 400 407  414  422  429  1.8%\nMengengebühr 4'800 4'839 4'878 4'917 4'956 B\nEinnahmenüberschuss IR M\nZinsen 100 160  132  155  179  B B\nOrdentliche Abschreibungen 1'362 1'359 1'706 920 954 B\nZusätzliche Abschreibungen B\nBeitrag an/von Gemeinde         M M\nSpezialfinanzierungen 1'048 1'019 728 1'520 1'490 M M\n\nTOTAL 4'810 4'810 4'849 4'849 4'888 4'888 4'927 4'927 4'967 4'967 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 1'362 1'359 1'706 920 954 6'301\nSpezialfinanzierungen 1'048 1'019 728 1'520 1'490 5'805\n\nCASH FLOW HRM 2'410 2'378 2'434 2'440 2'445 12'107\n\nKostendeckungsgrad 128% 127% 117% 145% 143%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 4% 4% M\nInterne Verzinsung 2.20% 1.88% 1.77% 1.58% 1.33% M / P\n\nE/p.a.\nKalkulatorische Menge in 1'000 m3 2'667 2'688 2'710 2'732 2'754 0.8% 1.6%\nGebührenansatz in Fr./m3 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 M\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 2'026 1'330 4'830 6'080 1'380 15'646\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 12'261 12'232 15'356 20'516 20'942 71%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 8'506 7'458 9'854 13'494 12'429 46%\nSpezialfinanzierung 3'755 4'774 5'502 7'022 8'512 127%\n\nTOTAL 12'261 12'261 12'232 12'232 15'356 15'355 20'516 20'516 20'942 20'941\n\nNettoschuld -8'506 -7'458 -9'854 -13'494 -12'430 46%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 50.1% 49.0% 49.8% 49.5% 49.2%  49.5% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 119% 179% 50% 40% 177%  77% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 2.1% 3.3% 2.7% 3.2% 3.6% unbereinigt (HRM)\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -343 -296 -385 -519 -471 unbereinigt (HRM)\n\n15\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 19'589 26'056 24'232 28'325 29'550 127'752\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -22'714 -14'330 -28'610 -39'660 -27'250 -132'564\n\nVeränderung Nettovermögen -3'125 11'726 -4'378 -11'335 2'300 -4'812\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0 -3'644\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -3'669 10'526 -6'028 -11'585 2'300 -8'456\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 194'338 179'104 198'438 182'660 200'934 186'989 204'407 191'553 208'292 196'371 1.7% 2.3%\nDirekter Finanzausgleich 0 27'988 0 35'872 0 32'048 0 34'951 0 35'153  5.9%\nZinsen 1'819 4'407 1'895 4'407 1'727 4'407 1'629 4'407 1'540 4'407 -4.1% 0.0%\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'000 4'000 4'000 4'000  -0.1%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0  -100.0%\nAbschreibungen 18'218 0 17'830 0 18'908 0 15'841 0 16'645 0 -2.2%  \nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%  \nSpezialfinanzierungen 5'968 0 6'240 0 6'052 0 8'608 0 8'306 0 8.6%  \nInterne Verrechnungen 5'106 5'106 4'995 4'995 5'041 5'041 4'581 4'581 4'749 4'749 -1.8% -1.8%\n\nTOTAL 225'999 221'402 229'948 231'934 233'213 232'486 235'618 239'493 240'081 244'680 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -4'597 1'986 -727 3'875 4'599 5'136\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 22'714 14'330 28'610 39'660 27'250 132'564\nFinanzvermögen (FV) 544 1'200 1'650 250 0 3'644\n\nTOTAL 23'258 15'530 30'260 39'910 27'250 136'208\n\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 17'771 26'056 24'232 25'625 28'150 121'834\nGeldfluss aus Investitionen -22'470 -15'530 -30'260 -39'910 -27'250 -135'420\nGeldfluss aus Finanzierungen 0 -5'000 5'000 12'000 0 12'000\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -4'699 5'526 -1'028 -2'285 900 -1'586\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 96'451 103'177 103'799 104'464 106'764 11%\ndavon flüssige Mittel inkl. Festgelder 6'089 11'615 10'587 8'302 9'202 51%\n\nVerwaltungsvermögen 169'068 165'568 175'271 284'506 295'111 75%\n\nFremdkapital 135'536 130'536 135'536 147'536 147'536 9%\ndavon Fremdverschuldung 93'803 88'803 93'803 105'803 105'803 13%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 129'983 138'209 143'534 241'434 254'340 96%\n\nTOTAL 265'519 265'519 268'745 268'745 279'070 279'070 388'970 388'970 401'876 401'876\n\nNettoschuld -39'085 -27'359 -31'737 -43'072 -40'772 4%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.1% 11.5% 10.7% 12.1% 12.3%  11.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 86% 182% 85% 71% 108%  96% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.2% -1.1% -1.2% -1.2% -1.2%  -1.2% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'569 -1'082 -1'237 -1'657 -1'548  -1'419 ø\n\n16\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (inkl. Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 18'689 24'486 23'615 27'073 28'058 121'921\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -31'264 -14'330 -28'610 -39'660 -27'250 -141'114\n\nVeränderung Nettovermögen -12'575 10'156 -4'995 -12'587 808 -19'193\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0 -3'644\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -13'119 8'956 -6'645 -12'837 808 -22'837\n\nAnteil Steuerhaushalt -14'079 3'505 -8'702 -9'372 3'277 -25'372\nAnteil Gebührenhaushalte 960 5'451 2'057 -3'465 -2'469 2'534\n\n2016 2017 2018 2019 2020\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5-Jahres-Total\n\nTOTAL 207'132 204'056 211'665 214'261 213'726 214'343 215'797 220'821 219'935 225'441 1.5% 2.5%\n\nRechnungsergebnis -3'076 2'595 617 5'023 5'507 10'666\nAbschreibungen 15'797 15'650 16'946 13'441 14'245 76'080\nSpezialfinanzierungen 5'968 6'240 6'052 8'608 8'306 35'174\n\nCASH FLOW HRM 18'689 24'486 23'615 27'073 28'058 121'921\n\nAnteil Steuerhaushalt 8'188 13'625 12'498 15'778 16'667 66'755\nAnteil Gebührenhaushalte 10'501 10'861 11'117 11'295 11'391 55'165\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 5% 5%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 31'264 14'330 28'610 39'660 27'250 141'114\nFinanzvermögen (FV) 544 1'200 1'650 250 0 3'644\n\nTOTAL 31'808 15'530 30'260 39'910 27'250 144'758\n\nAnteil VV Steuerhaushalt 21'723 8'920 19'550 24'900 13'390 88'483\nAnteil VV Gebührenhaushalte 9'541 5'410 9'060 14'760 13'860 52'631\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 96'263 101'419 101'424 100'837 101'645 6%\nVerwaltungsvermögen 147'276 145'956 157'619 251'906 264'911 80%\n\nFremdkapital 132'056 127'056 132'056 144'056 144'056 9%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 111'483 120'319 126'987 208'687 222'500 100%\n\nTOTAL 243'539 243'539 247'375 247'375 259'043 259'043 352'743 352'743 366'556 366'556\n\nNettoschuld -35'793 -25'637 -30'632 -43'219 -42'411 18%\n\nAnteil Steuerhaushalt -41'132 -36'427 -43'479 -52'601 -49'325 20%\nAnteil Gebührenhaushalte 5'339 10'790 12'847 9'382 6'913 29%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.7% 12.1% 11.6% 12.8% 13.0%  11.8% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 60% 171% 83% 68% 103%  86% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.2% -1.1% -1.1% -1.2% -1.2%  -1.1% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'443 -1'017 -1'197 -1'662 -1'606  -1'385 ø\n\nSTADTWERKE\n\n17\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADTWERKE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 9'020 9'454 9'749 9'980 10'159 48'362\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -7'181 -4'460 -7'860 -11'360 -6'660 -37'521\n\nVeränderung Nettovermögen 1'839 4'994 1'889 -1'380 3'499 10'841\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 1'839 4'994 1'889 -1'380 3'499 10'841\n\n2016 2017 2018 2019 2020\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5-Jahres-Total\n\nLaufende Rechnung 24'250 34'060 24'556 34'570 24'868 35'088 25'184 35'614 25'505 36'148 1.3% 1.5%\nEinnahmenüberschuss IR 0 0 0 0 0   \nZinsen 240 0 160 150 132 211 155 255 179 245 -7.1%  \nOrdentliche Abschreibungen 3'436 0 3'539 0 3'971 0 2'110 0 2'315 0 -9.4%  \nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%  \nSpezialfinanzierungen 5'584 0 5'915 0 5'778 0 7'871 0 7'845 0 8.9%  \n\n  \nTOTAL 34'060 34'060 34'720 34'720 35'299 35'299 35'869 35'869 36'393 36'393 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 -0 0 0 0 0\nAbschreibungen 3'436 3'539 3'971 2'110 2'315 15'370\nSpezialfinanzierungen 5'584 5'915 5'778 7'871 7'845 32'992\n\nCASH FLOW HRM 9'020 9'454 9'749 9'980 10'159 48'362\n\nKostendeckungsgrad 120% 121% 120% 128% 127%\n\nAbschreibungssatz 9% 9% 9% 4% 4%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 7'181 4'460 7'860 11'360 6'660 37'521\nFinanzvermögen (FV) 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 7'181 4'460 7'860 11'360 6'660 37'521\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 0 0 0 0 0  \nVerwaltungsvermögen 32'012 32'933 36'822 46'073 50'418 57%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 538 -4'456 -6'345 -4'965 -8'464 -1673%\nSpezialfinanzierung 31'474 37'389 43'167 51'038 58'882 87%\n\nTOTAL 32'012 32'012 32'933 32'933 36'822 36'822 46'073 46'072 50'418 50'418\n\nNettovermögen -538 4'456 6'345 4'965 8'464 -1673%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 26.5% 27.2% 27.6% 27.8% 27.9%  27.4% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 126% 212% 124% 88% 153%  129% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.7% 0.0% -0.2% -0.3% -0.2% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -22 177 248 191 321 unbereinigt (HRM)\n\n18\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (inkl. Gebühren ohne Stadtwerke)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 9'669 15'032 13'866 17'093 17'898 73'558\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -24'083 -9'870 -20'750 -28'300 -20'590 -103'593\n\nVeränderung Nettovermögen -14'414 5'162 -6'884 -11'207 -2'692 -30'035\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0 -3'644\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -14'958 3'962 -8'534 -11'457 -2'692 -33'679\n\n2016 2017 2018 2019 2020 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 148'293 154'739 151'647 164'530 153'607 165'253 156'402 171'201 159'599 175'088 1.9% 3.1%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0  -100.0%\nZinsen 1'466 3'918 1'619 3'768 1'486 3'707 1'369 3'663 1'264 3'673 -3.6% -1.6%\nAbschreibungen 12'361 0 12'112 0 12'975 0 11'332 0 11'930 0 -0.9%  \nBeitrag an/von Gemeinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \nSpezialfinanzierungen 384 0 325 0 274 0 737 0 462 0 4.7%  \nInterne Verrechnungen 5'072 5'072 4'961 4'961 5'007 5'007 4'547 4'547 4'715 4'715 -1.8% -1.8%\n\nTOTAL 167'576 164'500 170'663 173'259 173'350 173'967 174'388 179'411 177'969 183'476 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -3'076 2'595 617 5'023 5'507 10'666\nAbschreibungen 12'361 12'112 12'975 11'332 11'930 60'710\nSpezialfinanzierungen 384 325 274 737 462 2'182\n\nCASH FLOW HRM 9'669 15'032 13'866 17'093 17'898 73'558\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 5% 5%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 24'083 9'870 20'750 28'300 20'590 103'593\nFinanzvermögen (FV) 544 1'200 1'650 250 0 3'644\n\nTOTAL 24'627 11'070 22'400 28'550 20'590 107'237\n\n2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 96'263 101'419 101'424 100'837 101'645 6%\nVerwaltungsvermögen 115'264 113'022 120'797 205'834 214'493 86%\n\nFremdkapital 131'518 131'512 138'401 149'021 152'520 16%\nSpezialfinanzierung 80'009 82'930 83'821 157'650 163'618 104%\n\nTOTAL 211'527 211'527 214'441 214'441 222'221 222'221 306'671 306'671 316'138 316'138\n\nNettoschuld -35'255 -30'093 -36'976 -48'184 -50'875 44%\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 6.1% 8.9% 8.2% 9.8% 10.0%  8.6% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 40% 152% 67% 60% 87%  71% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.6% -1.3% -1.3% -1.3% -1.4% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 22'474 27'813 29'882 29'080 32'873 unbereinigt (HRM)\n\n19\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT 1'000 Franken Franken je Einwohner\nHaushaltsaldo 2015 2016 2017 2015 2016 2017\n\nCash Flow HRM 16'451 19'589 26'056 675 790 1'034\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -23'428 -22'714 -14'330 -961 -916 -569\nVeränderung Nettovermögen -6'977 -3'125 11'726 -286 -126 465\nInvestitionen Finanzvermögen -11 -544 -1'200 -0 -22 -48\nHaushaltüberschuss / -defizit -6'988 -3'669 10'526 -287 -148 418\nZinszahlungen -2'262 -1'819 -1'895 -93 -73 -75\nPrimärüberschuss / -defizit -4'726 -1'850 12'421 -194 -75 493\n\nNETTOVERMÖGEN\nAnfangsbestand -28'983 -35'960 -39'085 -1'189 -1'450 -1'551\nEndbestand -35'960 -39'085 -27'359 -1'475 -1'576 -1'086\nVeränderung -6'977 -3'125 11'726 -286 -126 465\nOrdentliche Veränderung (s. oben) -6'977 -3'125 11'726 -286 -126 465\nNeubewertung Grundeigentum FV 0 0 0 0 0 0\n\nGESAMTHAUSHALT 1'000 Franken Franken je Einwohner\nGeldflussrechnung 2015 2016 2017 2015 2016 2017\n\nI. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT\nNettokosten Gemeinde 1) -46'443 -46'326 -47'403 -1'905 -1'868 -1'881\nNettokosten Schulen 1) -44'848 -46'507 -47'832 -1'840 -1'875 -1'898\nNettokosten Finanzen und Steuern 1) -13'556 -10'976 -11'560 -556 -443 -459\nTotal Aufwand -104'847 -103'809 -106'795 -4'302 -4'186 -4'238\n\nGemeindesteuern Rechnungsjahr 56'142 55'358 56'657 2'303 2'232 2'248\nGrundstückgewinnsteuer 4'633 3'990 3'981 190 161 158\nÜbrige Gemeindesteuern 8'054 11'877 12'272 330 479 487\nFinanzausgleich 27'374 27'988 35'872 1'123 1'129 1'423\nTotal Steuerertrag und direkter FAG 96'203 99'212 108'781 3'947 4'001 4'317\n\nÜberschuss Laufende Rechnung -8'644 -4'597 1'986 -355 -185 79\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 18'440 18'218 17'830 757 735 708\nSpezialfinanzierungen 6'655 5'968 6'240 273 241 248\nCash Flow HRM 16'451 19'589 26'056 675 790 1'034\nÜberträge in Investitionsbereich -150 -788 0 -6 -32 0\nAbschreibungen Grundeigentum FV 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Guthaben 3'001 0 0 123 0 0\nVeränderung Verpflichtungen -1'356 -1'030 0 -56 -42 0\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 17'946 17'771 26'056 736 717 1'034\n\nII. INVESTITIONSTÄTIGKEIT\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -23'428 -22'714 -14'330 -961 -916 -569\nInvestitionen Finanzvermögen -11 -544 -1'200 -0 -22 -48\nÜberträge aus betriebl. Bereich 150 788 0 6 32 0\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -23'289 -22'470 -15'530 -956 -906 -616\n\nIII. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT\nVeränderung Verzinsliche Schulden 0 0 -5'000 0 0 -198\nVeränderung Interne Kontokorrente 2) 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Übrige Kontokorrente 3) -221 0 0 -9 0 0\nVeränderung Festgelder 0 0 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN -221 0 -5'000 -9 0 -198\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -5'564 -4'699 5'526 -228 -189 219\n\nFLÜSSIGE MITTEL\nAnfangsbestand 16'352 10'788 6'089 671 435 242\nEndbestand 10'788 6'089 11'615 443 246 461\nVeränderung -5'564 -4'699 5'526 -228 -189 219\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 24'373 24'800 25'200\n\nKleinere Rundungsdifferenzen sind möglich.\n1) Differenz zu den spezifischen Kosten entspricht Bereinigungen Sekundarschulkreisgemeinde\n2) Kontokorrente mit Polit. Gemeinde und Schulen\n3) Kontokorrente mit anderen öffentlichen Gemeinwesen, passive Bank-Kontokorrente\n\n20\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSPEZIFISCHE KOSTENENTWICKLUNG 2015 IST 2016 APPROX 2017 PLAN Entwicklung vs. IST Entwicklung vs. PLAN\n(Franken je Einwohner) Kosten Kosten Kosten 2016 2017 2017\n\nLeitung + Recht, Präsidiales + Personal 196 184 196 -6% -0% 7%\nAbteilung Finanzen -33 -88 -88 -164% -162% 1%\nAbteilung Immobilien 32 35 33 8% 4% -3%\nAbteilung Infrastruktur 67 70 70 5% 4% -1%\nAbteilung Bau und Planung 144 163 163 13% 13% 0%\nSport und Freizeit 29 32 32 11% 10% -1%\nAbteilung Kundendienste 78 81 81 4% 4% -1%\nAbteilung Sicherheit 99 89 89 -10% -11% -1%\nAbteilung Soziales 932 905 885 -3% -5% -2%\nAlter 200 219 223 9% 12% 2%\nAbteilung Umwelt 115 119 138 4% 20% 16%\nKind und Jugend (inkl. diverses Schule) 70 59 59 -15% -16% -1%\nBildung    \n- Kindergarten (je Schüler) 10'852 9'528 9'597 -12% -12% 1%\n- Primarschule (je Schüler) 19'137 19'918 19'981 4% 4% 0%\n- Sekundarschule (je Schüler) 26'855 28'777 30'278 7% 13% 5%\nGebührenhaushalte    \n- Abwasserbeseitigung (brutto) 189 159 154 -16% -18% -3%\n- Abfallbeseitigung (brutto) 90 93 93 3% 3% -0%\n- Elektrizitätswerk (brutto) 803 807 810 0% 1% 0%\n- Gasversorgung (brutto) 380 373 376 -2% -1% 1%\n- Wasserversorgung (brutto) 199 194 192 -3% -3% -1%\nFinanzen und Steuern    \n- Kapitaldienst -52 -79 -67 -52% -28% 15%\n- Abschreibungen 572 546 519 -5% -9% -5%\n- Übriges 4 -29 2 -824% -38% 109%\n\n   \n\nZUSAMMENZUG 1)    \n\nNettokosten ohne Finanzen und Steuern 1'928 1'868 1'881 -3% -2% 1%\nNettokosten Kindergarten 195 177 187 -9% -4% 6%\nNettokosten Primarschule 986 1'034 1'042 5% 6% 1%\nNettokosten Sekundarschule 622 628 633 1% 2% 1%\nTotal Kosten Schule(n) 1'803 1'839 1'862 2% 3% 1%\nTotal Steuerhaushalt ohne F und S 3'732 3'707 3'743 -1% 0% 1%\nNettokosten Finanzen und Steuern 524 438 455 -16% -13% 4%\nGesamttotal Steuerhaushalt 4'256 4'145 4'197 -3% -1% 1%\nBruttokosten Gebührenhaushalte 1'660 1'625 1'624 -2% -2% -0%\nGesamttotal Steuer-/Gebührenhaushalte 5'917 5'770 5'822 -2% -2% 1%\n\nBEZUGSGRÖSSEN\n\nEinwohnerzahl (zivilrechtlich) 24'373 24'800 25'200 2% 3% 2%\nKindergartenschüler 438 460 491 5% 12% 7%\nPrimarschüler 1'256 1'287 1'314 2% 5% 2%\nSekundarschüler 598 573 557 -4% -7% -3%\n\nMAKROÖKONOMISCHE DATEN\n\nTeuerung -1.1% -0.5% 0.2%\nWirtschaftswachstum (BIP) 0.7% 1.1% 2.0%\nSumme (nominelles Wachstum) -0.4% 0.6% 2.2%\n\nQuelle: - 2017: Konjunkturprognose KOF, 17. Dezember 2015; ab 2018: KOF Consensus Forecast\n1) Kleinere Abweichungen zur Analyse der Basisperiode durch Zuordnung institutionelle/funktionale Gliederung möglich.\n\n21\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2016 APPROX 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgabenplan, 1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n(1. Teil)\nLeitung, Recht, Präsidiales + Personal\n- Behörden 1'479 15 1'494 15 1'509 15 1'524 15 1'539 16 1.0% 1.0%\n- Präsidiales, Leitung + Recht 1'294 205 1'307 207 1'320 209 1'333 211 1'347 213 1.0% 1.0%\n- Informatik 800 808  816  824  832  1.0%\n- Übriges 1'386 168 1'730 170 1'747 171 1'765 173 1'782 175 1.0% 1.0%\nAbteilung Finanzen\n- Verwaltung Bereich Finanzen 708 242 715 244 722 247 729 249 737 252 1.0% 1.0%\n- Kapitalkosten 1'571 3'188 1'693 3'042 1'595 3'014 1'535 3'037 1'405 3'061 B B\n- Ordentliche Abschreibungen VV 12'361 1'112 12'112 1'097 12'975 1'109 11'332 592 11'930 785 B B\n- Zusätzliche Abschreibungen VV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M B\n- Abschreibungen Grundeigentum FV M\n- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 771 M M\n- Beiträge 86 2'210 87 2'232 88 2'254 89 2'277 89 2'300 1.0% 1.0%\n- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 46'000 47'087 48'899 50'867 53'005 B\n- Ordentliche Steuern frühere Jahre 6'760  6'985  7'217  7'457  7'706 3.3%\n- Grundstückgewinnsteuer 19 4'009 19 4'000 19 4'000 20 4'000 20 4'000 1.0% M\n- Übrige Ordentliche Steuern 490 3'642 506 3'763 523 3'888 541 4'018 559 4'151 3.3% 3.3%\n- Verwaltung Bereich Steuern 1'193 1'540 1'205 1'555 1'217 1'571 1'229 1'587 1'241 1'603 1.0% 1.0%\n- Ressourcenausgleich Zuschuss Zlg. 5'496 27'719 6'282 35'600 5'077 31'800 5'109 32'000 5'349 33'500 B B\n- Abgrenzung Zuschuss HRM2 ab 2019 431 2'700 224 1'400 B B\n- Stadtammann und Betreibungsamt 1'224 1'406 1'236 1'420 1'249 1'434 1'261 1'449 1'274 1'463 1.0% 1.0%\n- Spezial-/Vorfinanzierungen\nAbteilung Immobilien\n- Grundeigentum Finanzvermögen 1'562 1'151 1'562 1'168 1'562 1'186 1'562 1'204 1'562 1'222 0.0% 1.5%\n- Liegenschaften VV 6'450 6'059 6'482 6'089 6'515 6'120 6'547 6'150 6'580 6'181 0.5% 0.5%\n- Verwaltung 1'087 1'033 1'092 1'038 1'098 1'043 1'103 1'049 1'109 1'054 0.5% 0.5%\nAbteilung Infrastruktur         \n- Strassenunterhalt 2'083 1'125 2'104 1'136 2'125 1'148 2'146 1'159 2'168 1'171 1.0% 1.0%\n- Kanalisationen und Kläranlage 4'739 4'739 4'689 4'689 4'735 4'735 4'774 4'774 4'788 4'788 A A\n- Übriges 788 2 796 2 804 2 812 2 820 2 1.0% 1.0%\nAbteilung Bau und Planung         \n- Verwaltung 2'119 1'088 2'140 1'099 2'162 1'110 2'183 1'121 2'205 1'132 1.0% 1.0%\n- Strassenwesen 1'033 218 1'043 220 1'054 222 1'064 225 1'075 227 1.0% 1.0%\n- Öffentlicher Verkehr 2'000 2'052  2'106  2'161  2'217  2.6%\n- Übriges 265 77 268 78 270 79 273 79 276 80 1.0% 1.0%\nSport und Freizeit         \n- Bäder und Sportanlagen 1'458 993 1'465 998 1'473 1'003 1'480 1'008 1'487 1'013 0.5% 0.5%\n- Kunsteisbahn und Areal Mattacher 1'308 1'301 1'315 1'308 1'321 1'314 1'328 1'321 1'334 1'327 0.5% 0.5%\n- Übriges 1'216 889 1'222 893 1'228 898 1'234 902 1'241 907 0.5% 0.5%\nAbteilung Kundendienste         \n- Kundendienste 722 173 729 175 737 176 744 178 751 180 1.0% 1.0%\n- Einwohnerdienste 676 574 683 580 690 586 696 591 703 597 1.0% 1.0%\n- Zivilstandswesen 566 453 572 458 577 462 583 467 589 471 1.0% 1.0%\n- Friedhof- und Bestattungswesen 826 316 834 319 843 322 851 326 860 329 1.0% 1.0%\n- Regionalbibliothek 758 114 766 115 773 116 781 117 789 119 1.0% 1.0%\n- Geschichte Wetzikon 105 2 106 2 107 2 108 2 109 2 1.0% 1.0%\nAbteilung Sicherheit         \n- Verwaltung 571 661 577 668 582 674 588 681 594 688 1.0% 1.0%\n- Stadtpolizei 2'136 928 2'157 937 2'179 947 2'201 956 2'223 966 1.0% 1.0%\n- Feuerwehr 970 188 975 189 980 190 985 191 990 192 0.5% 0.5%\n- Übriges 634 317 637 319 640 320 644 322 647 323 0.5% 0.5%\n\nSubtotal (Übertrag auf 2. Teil) 62'179 121'388 63'460 129'897 63'418 128'486 62'571 133'459 63'443 136'599\n\n22\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2016 APPROX 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN  Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgabenplan, 1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n(2. Teil)\n\nSubtotal (Übertrag von 1. Teil) 62'179 121'388 63'460 129'897 63'418 128'486 62'571 133'459 63'443 136'599\n\nAbteilung Soziales         \n- Verwaltung 558 33 564 33 569 34 575 34 581 34 1.0% 1.0%\n- Zusatzleistungen zur AHV/IV 16'210 7'324 16'825 7'602 17'463 7'890 18'126 8'190 18'814 8'500 3.8% 3.8%\n- Beiträge an soziale Institutionen 2'083 2'141  2'201  2'263  2'326  2.8%\n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'450 8'114 14'854 8'341 15'269 8'574 15'695 8'813 16'134 9'060 2.8% 2.8%\n- Krankenversicherung 1'815 1'840 1'866 1'891 1'918 1'944 1'971 1'999 2'027 2'054 2.8% 2.8%\n- Alimentenbevorschussung, K'kinderbeiträg 1'575 263 805 263 805 263 805 263 805 263 0.0% 0.0%\n- Heimplatzierungen Kinder und Jugendliche 650 30 675 31 700 32 727 34 754 35 3.8% 3.8%\n- Verwaltung Sozialversicherungen + -dienst 2'068 93 2'089 94 2'110 95 2'131 96 2'152 97 1.0% 1.0%\n- Übriges 1'666 943 1'713 969 1'760 996 1'810 1'024 1'860 1'053 2.8% 2.8%\nAlter         \n- Alterswohnheim 18'116 18'116 18'447 18'447 18'632 18'632 18'818 18'818 19'006 19'006 1.0% 1.0%\n- Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime 5'107 5'301  5'502  5'711  5'927  3.8%\n- Übriges 315 324  333  342  352  2.8%\nAbteilung Umwelt         \n- Pflegefinanzierung Spitex 1'682 1'746  1'812  1'881  1'952  3.8%\n- Abfallbeseitigung 2'304 2'304 2'335 2'335 2'371 2'371 2'404 2'404 2'436 2'436 K K\n- Übriges 1'354 90 1'811 90 820 91 824 91 828 92 0.5% 0.5%\nStadtwerke         \n- Elektrizitätsversorgung 20'010 20'010 20'406 20'406 20'758 20'758 21'107 21'107 21'432 21'432 EW EW\n- Gasversorgung 9'240 9'240 9'465 9'465 9'653 9'653 9'834 9'834 9'993 9'993 G G\n- Wasserversorgung 4'810 4'810 4'849 4'849 4'888 4'888 4'927 4'927 4'967 4'967 W W\n- Übriges 1'148 1'148 1'154 1'154 1'160 1'160 1'165 1'165 1'171 1'171 0.5% 0.5%\nAbteilung Bildung         \n- Schulverwaltung 1'498 5 1'513 5 1'528 5 1'543 5 1'559 5 1.0% 1.0%\n- Kindergartenstufe 3'049 6 3'324 6 3'463 6 3'497 6 3'742 6 1.0% 1.0%\n- Primarstufe 17'235 163 17'702 165 18'129 166 18'436 168 18'870 170 1.0% 1.0%\n- Tagesstrukturen 1'013 695 1'023 702 1'033 709 1'044 716 1'054 723 1.0% 1.0%\n- Musikschule 481 486  491  496  501  1.0%\n- Liegenschaften 3'278 3'294  3'311  3'327  3'344  0.5%\n- Volksschule Sonstiges 784 69 792 70 800 70 808 71 816 72 1.0% 1.0%\n- Sonderschulen (inkl. HPS) 10'324 7'353 10'552 7'427 10'658 7'501 10'764 7'576 10'872 7'652 1.0% 1.0%\n- Übriges 663 16 670 16 676 16 683 16 690 17 1.0% 1.0%\nKind und Jugend         \n- Kind 480 485  490  495  499  1.0%\n- Jugend 987 3 997 3 1'007 3 1'017 3 1'027 3 1.0% 1.0%\n\nTOTAL 207'132 204'056 211'665 214'261 213'726 214'343 215'797 220'821 219'935 225'441 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -3'076 2'595 617 5'023 5'507 10'666\nAbschreibungen (mit Restatement) 15'797 15'650 16'946 13'441 14'245 76'080\nSpezialfinanzierungen 5'968 6'240 6'052 8'608 8'306 35'174\n\nCASH FLOW HRM (brutto) 18'689 24'486 23'615 27'073 28'058 121'921\n\nEinfacher Staatssteuerertrag (= swissplan.ch 46'000 (46'277) 47'087 48'899 50'867 53'005 E/p.a. 1.6%\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 100% T p.a. 0.2%\n\nTotal 1.8%\nLegende: A=Abwasser/Siedlungsentwässerung,K=Kehricht/Abfallwirtschaft,EW=Elektrizität,G=Gas,W=Wasser,B=Berechnung,M=Manuell fixiert,E=Einwohner\n\n23\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2016 APPROX 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgabenplan, 1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung 20 20  20  20  20  0.5%\nBildung         \n- Sekundarschule 8'939 92 9'188 93 9'280 94 9'508 95 9'738 96 1.0% 1.0%\n- Tagesstrukturen 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 1.0% 1.0%\n- Musikschule 345 348  352  355  359  1.0%\n- Schulliegenschaften 1'865 1'874  1'884  1'893  1'903  0.5%\n- Allgemeines Volksschule 479 0 484 0 489 0 494 0 498 0 1.0% 1.0%\n- Schulverwaltung 1'840 7 1'858 7 1'877 7 1'896 7 1'915 7 1.0% 1.0%\n- Sonderschulung (inkl. Kleingruppen) 2'937 400 3'026 404 3'057 408 3'087 412 3'118 416 1.0% 1.0%\n- Übriges (inkl. BWSZO) 4'905 4'324 4'954 4'367 5'003 4'411 5'053 4'455 5'104 4'500 1.0% 1.0%\nGesundheit 49 49  49  50  50  0.5%\nFinanzen und Steuern\n- Gemeindesteuern Rechnungsjahr 9'358 9'570 9'930 10'322 10'747 B\n- Gemeindesteuern frühere Jahre 1'680  1'736  1'793  1'852  1'913 3.3%\n- Übrige Gemeindesteuern 481 766 497 791 513 817 530 844 548 872 3.3% 3.3%\n- Ressourcenausgleich Wetzikon Zlg. 5'496 6'282 5'077 5'109 5'349 B\n- Abgrenzung Zuschuss HRM2 ab 2019 431 224 B\n- Ressourcenausgleich Seegräben 269  272 0 248 0 251 0 253 1.0%\n- Sonderlastenausgleich demografisch 0 0 0 0 B\n- Sonderlastenausgleich Seegräben         1.0%\n- Individueller Sonderlastenausgleich 0 0 0 0 M\n- Übergangsausgleich 0 0 0 0 M\n- Kapitaldienst 73 424 77 424 69 424 65 424 56 424 B B\n- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 17 M M\n- Ordentliche Abschreibungen VV 2'421 2'179 1'961 2'400 2'400 B\n- Zusätzliche Abschreibungen VV M\n- Abschreibungen Grundeigentum FV M\n- Spezial-/Vorfinanzierungen\n- Übriges 3  3  3  3  3 1.8%\n\nTOTAL 24'363 22'842 24'565 23'955 24'564 23'220 25'361 24'212 25'719 24'811 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -1'521 -609 -1'344 -1'148 -907 -5'530\nAbschreibungen (mit Restatement) 2'421 2'179 1'961 2'400 2'400 11'361\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW 900 1'570 617 1'252 1'493 5'831\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 49'250 50'368 52'264 54'325 56'565 E/p.a. 1.6%\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19% T p.a. 0.2%\n\nTotal 1.8%\n\nSTEUERFUSSÜBERSICHT 2016 2017 2018 2019 2020\n\nStadt Wetzikon 100% 100% 100% 100% 100%\n\nSekundarschulgemeinde 19% 19% 19% 19% 19%\n\nGESAMTSTEUERFUSS 119% 119% 119% 119% 119%\n\n24\n\n\n\n  \n\nFINANZ- UND AUFGABENPLAN STADT WETZIKON \n2016 – 2020 In 1'000 Franken \n  + = Besserstellung (Cash in) \n  - = Schlechterstellung (Cash out) \n \nBesondere Berücksichtigung im Aufgabenplan (Laufende Rechnung) \n \nPolit. Gemeinde \n \n2016 Gemäss teilweise angepasstem Budget Budget Approx +/-\n\nAbteilung Finanzen Beiträge, Ausschüttung ZKB/Werke 1'910      2'210      300     \nPflegefinanzierung Alters-/Pflegeheim, Anpassung an 2015 -0            -0            -      \nZusatzleistungen AHV/IV, Anpassung an 2015 netto -0            -0            -      \nGesetzliche wirtschafliche Hilfe, Anpassung an 2015 -0            -0            -      \nKapitaldienst, int. Verrechnung Gebührenhaushalte 3'213      3'188      -25      \nOrdentliche Abschreibungen VV -13'398   -12'361   1'037  \nAbschreibungen VV, int. Verrechnung 1'372      1'112      -260    \nVeränderung Rechnungsergebnis vs. Budget 1'052  \n\nStadtwerke, Betriebskosten/-erträge an 2015 IST angelehnt\n\n2017 Leitung Recht Präsidiales + Personal Übriges, Höhere Sparbeiträge BVK -330    \nKleinkinderbetreuungsbeiträge, Entfall 770     \nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Entfall Vergütung Heimatkanton -0        \nAlterswohnheim, Höhere Sparbeiträge BVK +/- 150     \nAbteilung Umwelt Übriges, Höhere Beiträge an Photovoltaikanlagen -450    \nKindergartenstufe, Zusätzlich 2 Klassen -210    \nKindergartenstufe, Höhere Sparbeiträge BVK -35      \nPrimarstufe, Höhere Sparbeiträge BVK -170    \nPrimarstufe, Zusätzliche Klasse -125    \nSonderschulen, Höhere Sparbeiträge BVK -125    \n\n2018 Abteilung Umwelt Übriges, Entfall Beiträge an Photovoltaikanlagen 1'000  \nKindergartenstufe, Zusätzliche Klasse -105    \nPrimarstufe, Zusätzliche 2 Klassen -250    \n\n2019 Ressourcenausgleich, Abgrenzung Zahlung (Elimination t-2) 2'269  \nOrdentliche Abschreibungen VV, Schätzung lin. Abschreibung 2'429  \nPrimarstufe, Zusätzliche Klasse -125    \n\n2020 Kindergartenstufe, Zusätzlich 2 Klassen -210    \nPrimarstufe, Zusätzlich 2 Klassen -250    \n\n \nInterne Verzinsung \nAllgemein: Durchschnittssatz eigene Schulden (2016: 1,95 %) \nStadtwerke: Durchschnittssatz eigene Schulden + 0,25 % (2016: 2,2 %) \n \n \n  \n\n25\n\n\n\n  \n\nSekundarschulgemeinde \n \n2016 Gemäss teilweise angepasstem Budget Budget Approx +/-\n\nSekundarschule, Anpassung an 2015 -0          -0          -      \nSonderschulung, Anpassung an 2015 -0          -0          -      \nOrdentliche Abschreibungen VV -2'530   -2'421   109     \nVeränderung Rechnungsergebnis vs. Budget 109     \n\n2017 Sekundarschule, Höhere Sparbeiträge BVK -160    \nSonderschulung, Höhere Sparbeiträge BVK -60      \nKapitaldienst, Verbesserung Zinssaldo bereits im VA 2016 -50      \n\n2019 Sekundarschule, Zusätzliche Klasse -135    \nRessourcenausgleich, Abgrenzung Zahlung (Elimination t-2) 431     \nOrdentliche Abschreibungen VV, Schätzung lin. Abschreibung -635    \n\n2020 Sekundarschule, Zusätzliche Klasse -135    \n \n \n \nBesondere Berücksichtigung in der Geldflussrechnung \n \nPolit. Gemeinde \n \n2016ff. Zielliquidität Ende Jahr < 10'000 \n \n2016 Abnahme Verpflichtungen, BVK-Sanierungsprämie - 810 \n \n \nSekundarschulgemeinde \n \n2016 Abnahme Verpflichtungen, BVK-Sanierungsprämie - 220 \n \n \n \nBesondere Berücksichtigung in der Bilanz \n \nPolit. Gemeinde \n \n2016 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (+ FV, + EK) + 0 \n \n2019 Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt und Eigenkapital, Restatement + 68'000 \n \nBei den Gebührenhaushalten ist auf die Schätzung der möglichen Auswirkungen eines Restatement verzichtet \nworden. Derzeit sind wesentliche Rahmenbedingungen (z.B. Berücksichtigung der Anschlussgebühren) noch \nnicht definitiv bekannt. Somit lässt sich der für eine Schätzung notwendige Zusatzaufwand nicht rechtfertigen. \nDie finanzstrategisch wichtigen Grössen Haushaltsaldo (Cash Flow und Nettoinvestitionen) und Nettovermögen \nwerden durch das Restatement nicht verändert. Abschreibungsquote, Kostendeckungsgrad sowie Höhe von \nVerwaltungsvermögen und Spezialfinanzierungskonto sind je nach definitiver Lösung stark betroffen. \n \n \nSekundarschulgemeinde \n \n2016 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (+ FV, + EK) + 0 \n \n2019 Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt und Eigenkapital, Restatement + 17'000 \n \n \n  \n\n26\n\n\n\n  \n\nFinanzausgleich \n \na) Ressourcenausgleich (§ 10ff.) \n \nFür 2014 liegt die Steuerkraft bei 66 % vom kant. Mittelwert. Die Steuerkraft liegt somit unter der massgeblichen \nGrenze von 95 % und es wird 2016 ein Ressourcenausgleich von 27,7 Mio. Franken eingehen. Für die Planjah-\nre wird mit folgender Entwicklung gerechnet: \n \nPlanjahr 2017 2018 2019 \nAufgrund (Basisjahr) 2015 2016 2017 \nEigene Steuerkraft (% vom Mittel) 60 % 64 % 64 % \nDifferenz zu Mittel95% (Fr./E) 1'228 1'078 1'068 \nRessourcenausgleich (Fr.) 35,6 Mio. 31,8 Mio. 32,0 Mio. \n \nMit der mutmasslichen Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019 wird der Unterschied im \nRessourcenausgleich zwischen dem Bemessungs- und dem Ausgleichsjahr abgegrenzt (§119 GGneu). \n \n \nb) Demografisch und geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich (§§ 17ff. bzw. 20ff.) \n \n Demografischer \n\nSonderlastenausgleich \nGeografisch-topografischer \n\nSonderlastenausgleich \nBedingung > 110 % Einwohner \n\n < 20 Jahre \n< 150 Einwohner/km2 \n\n> 15 % Gemeinde > 35 % steil \nAnspruch 2017 aufgrund 2015 Nein Nein \nAnzahl Einwohner < 20y -650  \nGrenzwert Einwohner   \nAusgleich brutto (1'000 Fr.)   \nAusgleich netto (1'000 Fr.)   \nTendenz Planjahre   \nVeränderung +/- 5 % Steuern (1'000 Fr.)   \n \n \nc) Individueller Sonderlastenausgleich (inkl. Übergangsausgleich) (§ 23ff. bzw. § 35ff.) \n \nKein Anspruch.  \n \nEin gesetzlicher Anspruch auf Übergangs- bzw. Individuellen Sonderlastenausgleich besteht unter folgenden \nVoraussetzungen:  \n \n                             Minimalsteuerfuss \nAusgleich \n\n2016 + 2017 Ab 2018 \n\nÜbergangsausgleich \nDefizit Laufende Rechnung \n\n1,35-faches Mittel Entfällt \n\nIndividueller Sonderlastenausgleich \nAufwendungen über Durchschnitt \n(maximal Defizit Laufende Rechnung) \n\n1,3-faches Mittel 1,3-faches Mittel \n\n \nZur Geltendmachung muss beim Gemeindeamt, unter Berücksichtigung der Vorgaben (Termine, Formvorschrif-\nten etc.), ein Gesuch gestellt werden. \n \n \n \n  \n\n27\n\n\n\n  \n\nSteuergesetz \n \nIn den Legislaturzielen setzt sich der Regierungsrat den "Erhalt der Position im interkantonalen und internatio-\nnalen Steuerwettbewerb" zum Ziel. Gemäss Zürcher Steuerbelastungsmonitor 2015 liegt die Steuerbelastung \nfür natürliche Personen beim nationalen Durchschnitt. Während mittlere Einkommen moderat besteuert werden, \nist die Besteuerung der sehr hohen und niedrigen Einkommen deutlich stärker als in den meisten Kantonen. \nJuristische Personen werden im Kanton Zürich vergleichsweise stark mit Steuern belastet. Die Stimmbürger des \nKantons Zürich haben im 2011 und 2013 verschiedene Steuervorlagen zur Mehr- bzw. Minderbelastung abge-\nlehnt. Auf 2016 treten Detailanpassungen in Kraft (Umsetzung FABI, Abzug berufsnahe Ausbildung etc.) und \nneue Vorlagen werden im Kantonsrat entschieden (Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewin-\nnen, Beilagen zur Steuererklärung, Steuerpflicht von Vereinen, Schutz von Benachteiligten vor übermässiger \nBesteuerung etc.). Die Unternehmenssteuerreform III (USR) wurde vom Bundesrat zur Beratung an die eidge-\nnössischen Räte überwiesen. Der Antrag umfasst: Abschaffung bestehender Steuerregimes (kantonale Rege-\nlungen für Holding-, Domizilgesellschaften etc.), Einführung einer kantonalen Patentbox, optionale Einführung \neiner kantonalen Importförderung in Form von erhöhten Abzügen für F&E-Aufwendungen, Regelung für Aufde-\nckung stiller Reserven und Goodwill bei einem Wechsel der Steuerpflicht, optionale Anpassung der kant. Kapi-\ntalsteuer im Zusammenhang mit Patenten, Rechten und Beteiligungen, Einführung einer Tonnage Tax für \nSchifffahrtsunternehmen, Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital, Harmonisierung der Teilbesteue-\nrung von Dividendenerträgen natürlicher Personen und Erhöhung des Kantonsanteils an den Bundessteuern \nzur Reduktion der Steuersätze auf kantonaler Ebene für die Erhaltung des bestehenden Steueraufkommens. Im \nDezember 2015 hat der Ständerat und im März 2016 der Nationalrat die Vorlage beraten und teilweise vom \nbundesrätlichen Antrag abweichende bzw. ergänzende Beschlüsse gefasst. Bevor das rechtskräftige Gesetz \nvorliegt, können die Auswirkungen nicht beurteilt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Änderungen \nnicht vor 2019 in Kraft treten. Im Kanton Zürich machen die Unternehmenssteuern ca. einen Fünftel des gesam-\nten Steuerertrages aus, davon entrichten die Sondergesellschaften ca. 10 %. Zu gegebener Zeit will der Regie-\nrungsrat, unter Berücksichtigung des Monitorings und der Entscheide zur USR, eine Steuerstrategie formulie-\nren. In der Planung wird mit keinen Veränderungen im Steuertarif gerechnet. \n \n \n \nNeue Rechnungslegung HRM2 \n \nIm April 2015 hat der Kantonsrat die Beratungen zum neuen Gemeindegesetz abgeschlossen. Der Entwurf der \nVerordnung wurde von der Direktion der Justiz und des Innern den Gemeinden zur Vernehmlassung bis Ende \nNovember 2015 zugestellt. Nach der Überarbeitung wird die Verordnung dem Kantonsrat zur Verabschiedung \nunterbreitet. Parallel dazu wird vom Gemeindeamt ein Rechnungslegungs-Handbuch erarbeitet. Es soll gemäss \nkantonaler Legislaturplanung (RRZ 10.4b) bis spätestens 2018 vorliegen. Weil der Regierungsrat beabsichtigt, \ndas neue Gemeindegesetz per 1.1.2018 in Kraft zu setzen, müssen die Gemeinden davon ausgehen, dass die \nRechnungslegung ein Jahr später, d.h. per 1.1.2019, den Bestimmungen von HRM2 (Harmonisiertes Rech-\nnungsmodell) entsprechen muss. Somit geschieht die Budgetierung für 2019, welche im 2018 erfolgt, erstmals \nnach den HRM2-Vorschriften.  \n \nBis zur Einführung sind von den Gemeinden verschiedene Entscheide (Restatement ja/nein etc.) zu fällen und \nzahlreiche Anpassungen (Kontenplan, IT etc.) durchzuführen. Die wichtigsten materiellen Änderungen mit Aus-\nwirkungen auf den Finanzhaushalt sind: Einführung linearer Abschreibungen mit oder ohne Restatement,  Ab-\ngrenzung des Ressourcenausgleichs und neue Bestimmungen zum Haushaltgleichgewicht. Zudem muss das \nganze Rechnungswesen (inkl. IT, Anlagenbuchhaltung, Kontenplan etc.) formell an die neuen Erfordernisse \nangepasst werden.  \n \nUm die Umstellung auf finanzstrategischer Ebene möglichst früh und effizient zu begleiten, werden im Finanz- \nund Aufgabenplan 2016-2020 für den Steuerhaushalt ab dem Jahr 2019 die Abschreibungen und der Ressour-\ncenausgleich nach den HRM2-Vorschriften abgebildet. Bei den Abschreibungen wird standardmässig eine ge-\nschätzte lineare Abschreibungsquote ohne Neubewertung (Restatement) berücksichtigt, optional kann die Neu-\nbewertung miteinbezogen werden. Beim Ressourcenausgleich wird der Unterschied zwischen Bemessungs- \nund Auszahlungsjahr abgegrenzt. \n \n\n28\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020\n\nI. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT\n\nDECKUNGSLÜCKE II -44'616 -39'399 -42'600 -41'574 -43'191\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 56'313 57'746 59'916 62'253 64'773\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 11'697 18'346 17'316 20'680 21'583\n\nZINSSALDO 2'212 2'139 2'300 2'393 2'475\nORDENTLICHER DECKUNGSBEITRAG 13'909 20'486 19'615 23'073 24'058\n\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nDECKUNGSBEITRAG 17'918 24'486 23'615 27'073 28'058\n\nVeränderung Guthaben 0 0 0 -2'269 -1'176\nVeränderung Verpflichtungen -810 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 17'108 24'486 23'615 24'804 26'881 116'894\n\nII. INVESTITIONSTÄTIGKEIT\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -31'264 -14'330 -28'610 -39'660 -27'250\nInvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0\nÜberträge aus betriebl. Bereich 771 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -31'037 -15'530 -30'260 -39'910 -27'250 -143'987\n\nIII. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT\n\nAbnahme Verzinsliche Schulden -20'000 0.2% -5'000 3.4% -5'000 3.4% -13'000 2.6% -5'000 2.3%\nZunahme Verzinsliche Schulden 20'000 0.5% 0  10'000 0.7% 25'000 1.0% 5'000 1.4%\nVeränderung Interne Kontokorrente 9'230 0.5% 1'570 0.5% 617 0.7% 821 1.0% 1'269 1.4%\nVeränderung Übrige Kontokorrente 0  0  0  0  0  \nAbnahme Festgelder 0  0  0  0  0  \nZunahme Festgelder 0  0  0  0  0  \nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN 9'230 -3'430 5'617 12'821 1'269 25'507\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -4'699 5'526 -1'028 -2'285 900 -1'586\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 6'089 11'615 10'587 8'302 9'202\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 88'000 83'000 88'000 100'000 100'000\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN 1.63% 1.52% 1.33% 1.08% 1.03%\n\nZusätzliche Angaben zu den Langfristigen Schulden zu Beginn der Planungsperiode (1.1.)\n\nDurchschnittlicher Zinssatz 1.56%\n\nDurchschnittliche Zinsbindung (Jahre) 4.7\n\nDarlehen mit späterer Fälligkeit Verfall Betrag Zinssatz\n2016 20'000 0.2%\n2017 5'000 3.4%\n2018 5'000 3.4%\n2019 13'000 2.6%\n2020 5'000 2.3%\n2021 5'000 1.1%\n2022 10'000 1.2%\n2023 5'000 2.4%\n2024 10'000 1.5%\n2025 5'000 0.7%\nspäter 5'000 1.4%\n\n29\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020\n\nI. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT\n\nDECKUNGSLÜCKE II -11'230 -10'833 -12'237 -12'085 -12'367\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 11'737 12'031 12'474 12'952 13'467\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 507 1'198 237 867 1'100\n\nZINSSALDO 376 372 380 384 393\n\nDECKUNGSBEITRAG 883 1'570 617 1'252 1'493\n\nVeränderung Guthaben 0 0 0 -431 -224\nVeränderung Verpflichtungen -220 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 663 1'570 617 821 1'269 4'940\n\nII. INVESTITIONSTÄTIGKEIT\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen 8'550 0 0 0 0\nInvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0\nÜberträge aus betriebl. Bereich 17 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN 8'567 0 0 0 0 8'567\n\nIII. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT\n\nAbnahme Verzinsliche Schulden 0  0  0  0  0  \nZunahme Verzinsliche Schulden 0  0  0  0  0  \nVeränderung Interne Kontokorrente -9'230 0.5% -1'570 0.5% -617 0.7% -821 1.0% -1'269 1.4%\nVeränderung Übrige Kontokorrente 0  0  0  0  0  \nAbnahme Festgelder 0  0  0  0  0  \nZunahme Festgelder 0  0  0  0  0  \nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN -9'230 -1'570 -617 -821 -1'269 -13'507\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL 0 0 0 0 0 0\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 0 0 0 0 0\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 0 0 0 0 0\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN\n\nZusätzliche Angaben zu den Langfristigen Schulden zu Beginn der Planungsperiode (1.1.)\n\nDurchschnittlicher Zinssatz Keine verzinslichen Schulden\n\nDurchschnittliche Zinsbindung (Jahre) Keine verzinslichen Schulden\n\nDarlehen mit späterer Fälligkeit Verfall Betrag Zinssatz\n2016 0 0.0%\n2017 0 0.0%\n2018 0 0.0%\n2019 0 0.0%\n2020 0 0.0%\n2021 0 0.0%\n2022 0 0.0%\n2023 0 0.0%\n2024 0 0.0%\n2025 0 0.0%\nspäter 0 0.0%\n\n30\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2016 2017 2018 2019 2020\n\nI. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT\n\nDECKUNGSLÜCKE II -55'846 -50'232 -54'837 -53'659 -55'558\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 68'050 69'776 72'390 75'206 78'240\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 12'204 19'544 17'553 21'547 22'683\n\nZINSSALDO 2'588 2'512 2'680 2'778 2'867\n\nORDENTLICHER DECKUNGSBEITRAG 14'792 22'056 20'232 24'325 25'550\n\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nDECKUNGSBEITRAG 18'801 26'056 24'232 28'325 29'550\n\nVeränderung Guthaben 0 0 0 -2'700 -1'400\nVeränderung Verpflichtungen -1'030 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 17'771 26'056 24'232 25'625 28'150 121'834\n\nII. INVESTITIONSTÄTIGKEIT\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -22'714 -14'330 -28'610 -39'660 -27'250\nInvestitionen Finanzvermögen -544 -1'200 -1'650 -250 0\nÜberträge aus betriebl. Bereich 788 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -22'470 -15'530 -30'260 -39'910 -27'250 -135'420\n\nIII. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT\nAbnahme Verzinsliche Schulden -20'000 -5'000 -5'000 -13'000 -5'000\nZunahme Verzinsliche Schulden 20'000 0 10'000 25'000 5'000\nVeränderung Interne Kontokorrente 0 0 0 0 0\nVeränderung Übrige Kontokorrente 0 0 0 0 0\nAbnahme Festgelder 0 0 0 0 0\nZunahme Festgelder 0 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN 0 -5'000 5'000 12'000 0 12'000\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -4'699 5'526 -1'028 -2'285 900 -1'586\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 6'089 11'615 10'587 8'302 9'202\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 88'000 83'000 88'000 100'000 100'000\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN 1.63% 1.52% 1.33% 1.08% 1.03%\n\nZusätzliche Angaben zu den Langfristigen Schulden zu Beginn der Planungsperiode (1.1.)\n\nDurchschnittlicher Zinssatz 1.56%\n\nDurchschnittliche Zinsbindung (Jahre) 4.7\n\nDarlehen mit späterer Fälligkeit Verfall Betrag Zinssatz\n2016 20'000 0.2%\n2017 5'000 3.4%\n2018 5'000 3.4%\n2019 13'000 2.6%\n2020 5'000 2.3%\n2021 5'000 1.1%\n2022 10'000 1.2%\n2023 5'000 2.4%\n2024 10'000 1.5%\n2025 5'000 0.7%\nspäter 5'000 1.4%\n\n31\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen  \n- Flüssige Mittel 6'089 11'615 10'587 8'302 9'202 51%\n- Interne Kontokorrente 1'599 29 -588 -1'409 -2'678 -267%\n- Übrige Kontokorrente 0 0 0 0 0  \n- Festgelder 0 0 0 0 0  \n- Grundeigentum 56'624 57'824 59'474 59'724 59'724 5%\n- Übriges Finanzvermögen 31'951 31'951 31'951 34'220 35'396 11%\nTotal Finanzvermögen 96'263 101'419 101'424 100'837 101'645 6%\n\nVerwaltungsvermögen (mit Restatement) 143'258 141'938 153'601 247'888 260'893 82%\nVV Steuerhaushalt lineare Abschr. BAV 0 0 0 0 0  \nNicht abzuschreibendes VV Steuerhaushalt 4'018 4'018 4'018 4'018 4'018 0%\nTotal Verwaltungsvermögen 147'276 145'956 157'619 251'906 264'911 80%\n\nFremdkapital  \n- Interne Kontokorrente 0 0 0 0 0  \n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 5'803 5'803 5'803 5'803 5'803 0%\n- Verzinsliche Schulden 88'000 83'000 88'000 100'000 100'000 14%\n- Übriges Fremdkapital 38'253 38'253 38'253 38'253 38'253 0%\nTotal Fremdkapital 132'056 127'056 132'056 144'056 144'056 9%\n\nNeubewertungsreserven FV 4'883 4'883 4'883 4'883 4'883 0%\nEigenkapital (inkl. Fonds, mit Restatement) 106'600 115'436 122'104 203'804 217'617 104%\nTotal Eigenkapital 111'483 120'319 126'987 208'687 222'500 100%\n\nTOTAL 243'539 243'539 247'375 247'375 259'043 259'043 352'743 352'743 366'556 366'556\n\nNettoschuld -35'793 -25'637 -30'632 -43'219 -42'411 18%\n\nNeubewertung Finanzvermögen 0 0 0 0 0\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen  \n- Flüssige Mittel 0 0 0 0 0  \n- Interne Kontokorrente 0 0 0 0 0  \n- Übrige Kontokorrente 0 0 0 0 0  \n- Festgelder 0 0 0 0 0  \n- Grundeigentum 0 0 0 0 0  \n- Übriges Finanzvermögen 1'787 1'787 1'787 2'218 2'442 37%\nTotal Finanzvermögen 1'787 1'787 1'787 2'218 2'442 37%\n\nVerwaltungsvermögen (mit Restatement) 21'792 19'613 17'652 32'600 30'200 39%\n\nFremdkapital  \n- Interne Kontokorrente 1'599 29 -588 -1'409 -2'678 -267%\n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 0 0 0 0 0  \n- Verzinsliche Schulden 0 0 0 0 0  \n- Übriges Fremdkapital 3'480 3'480 3'480 3'480 3'480 0%\nTotal Fremdkapital 5'079 3'509 2'892 2'071 802 -84%\n\nNeubewertungsreserven FV 0 0 0 0 0  \nEigenkapital (inkl. Fonds, mit Restatement) 18'500 17'891 16'547 32'747 31'839 72%\nTotal Eigenkapital 18'500 17'891 16'547 32'747 31'839 72%\n\nTOTAL 23'579 23'579 21'400 21'400 19'439 19'439 34'818 34'818 32'642 32'642\n\nNettovermögen -3'292 -1'722 -1'105 147 1'639 -150%\n\nNeubewertung Finanzvermögen 0 0 0 0 0\n\n32\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT 2016 2017 2018 2019 2020 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\n \nFinanzvermögen  \n- Flüssige Mittel 6'089 11'615 10'587 8'302 9'202 51%\n- Übrige Kontokorrente 0 0 0 0 0  \n- Festgelder 0 0 0 0 0  \n- Grundeigentum 56'624 57'824 59'474 59'724 59'724 5%\n- Übriges Finanzvermögen 33'738 33'738 33'738 36'438 37'838 12%\nTotal Finanzvermögen 96'451 103'177 103'799 104'464 106'764 11%\n\nVerwaltungsvermögen (mit Restatement) 169'068 165'568 175'271 284'506 295'111 75%\n\nFremdkapital  \n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 5'803 5'803 5'803 5'803 5'803 0%\n- Verzinsliche Schulden 88'000 83'000 88'000 100'000 100'000 14%\n- Übriges Fremdkapital 41'733 41'733 41'733 41'733 41'733 0%\nTotal Fremdkapital 135'536 130'536 135'536 147'536 147'536 9%\n\nNeubewertungsreserven FV 4'883 4'883 4'883 4'883 4'883 0%\nEigenkapital (inkl. Fonds, mit Restatement) 125'100 133'326 138'651 236'551 249'457 99%\nTotal Eigenkapital 129'983 138'209 143'534 241'434 254'340 96%\n\nTOTAL 265'519 265'519 268'745 268'745 279'070 279'070 388'970 388'970 401'876 401'876\n\nNettoschuld -39'085 -27'359 -31'737 -43'072 -40'772 4%\n\n33\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2016 2017 2018 2019 2020\nKennzahlen\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 24'800 25'200 25'600 26'000 26'400\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.7% 12.1% 11.6% 12.8% 13.0%  11.8% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 0.7% 0.3% -0.8% -0.6% -0.8%  -0.3% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 60% 171% 83% 68% 103%  86% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.2% -1.1% -1.1% -1.2% -1.2%  -1.1% ø\n\nKapitaldienstanteil 5.4% 5.0% 5.3% 4.3% 4.5%  4.9% ø\n\nInvestitionsanteil 14.5% 7.1% 13.1% 17.2% 12.3%  12.8% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 48% 44% 46% 50% 49%  48% ø\n\nNettoverschuldungsquote (-) -78% -54% -63% -85% -80%  -72% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'443 -1'017 -1'197 -1'662 -1'606  -1'385 ø\n\nEigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt 20.9 \n\nMittelfristiger Rechnungsausgleich 8y (1'000 Fr.) -18'454 -11'784 -1'591\n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 3 6 6 5 6  6 5 Jahre\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2016 2017 2018 2019 2020\nKennzahlen\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 26'240 26'645 27'050 27'455 27'860\n\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 3.9% 6.6% 2.7% 5.2% 6.0%  4.9% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 3.3% 0.3% -1.0% -0.7% -1.1%  0.2% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad -11%  -68% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.7% -1.6% -1.7% -1.6% -1.6%  -1.6% ø\n\nKapitaldienstanteil 9.2% 7.7% 7.0% 8.5% 8.3%  8.1% ø\n\nInvestitionsanteil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 7% 0% -3% -6% -11%  -2% ø\n\nNettovermögensquote -7% -3% -2% 0% 3%  -2% ø\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -125 -65 -41 5 59  -33 ø\n\nEigenkapitalreservedauer 12.2 29.4 12.3 28.5 35.1 \n\nMittelfristiger Rechnungsausgleich 8y (1'000 Fr.) -2'679 -5'307 -6'815\n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 4 4 4 4 4  4 5 Jahre\n\nDie Kennzahlenberechnung basiert auf teilweise bereinigten bzw. konsolidierten Werten. Dadurch können Unterschiede zur offiziellen \nDefinition entstehen. Detailangaben zur Bereinigung sind in den "Erläuterung zu den Kennzahlen" der Fipla-Dokumentation ersichtlich.\n\n34\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT 2016 2017 2018 2019 2020\nKennzahlen\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 24'800 25'200 25'600 26'000 26'400\n\nSteuerfuss 119% 119% 119% 119% 119%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.1% 11.5% 10.7% 12.1% 12.3%  11.1% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 1.0% 0.3% -0.8% -0.6% -0.8%  -0.2% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 86% 182% 85% 71% 108%  96% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.2% -1.1% -1.2% -1.2% -1.2%  -1.2% ø\n\nKapitaldienstanteil 5.8% 5.3% 5.5% 4.8% 4.9%  5.2% ø\n\nInvestitionsanteil 10.4% 6.7% 12.3% 16.1% 11.5%  11.4% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 43% 39% 41% 45% 44%  43% ø\n\nNettoverschuldungsquote (-) -85% -58% -65% -85% -77%  -74% ø\n\nEigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt 18.0 > 100 \n\nMittelfristiger Rechnungsausgleich 8y (1'000 Fr.) -21'134 -17'091 -8'406\n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 4 6 5 6 6  6 5 Jahre\n\nSpezifische Werte (in Fr. je Einwohner)\n\nSteuerkraft kalkulatorisch 2'247 2'257 2'294 2'344 2'402\n\nCash Flow Laufende Rechnung 788 1'031 945 1'087 1'116 993 ø\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 935 569 1'118 1'525 1'032 1'036 ø\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 22 48 64 10 0 29 ø\n\nHaushaltüberschuss/-defizit -169 414 -237 -448 84 -71 ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'569 -1'082 -1'237 -1'657 -1'548\n\nEigenkapital Steuerhaushalt 3'296 3'324 3'247 6'599 6'676\n\nSpezialfinanzierungen Gebührenhaushalte 1'904 2'122 2'325 2'620 2'895\n\nKonjunkturelle Entwicklung Mittel\n\nBruttoinlandprodukt BIP 1) 1.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7%\n\nTeuerung 2) -0.5% 0.2% 0.5% 0.8% 1.2% 0.4%\n\nZins 10-jährige Bundesobligation 2) 0.5% 0.5% 0.7% 1.0% 1.4% 0.8%\n\nZins 3-monatige Euro-Franken 2) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%\n\n1) Veränderung gegenüber Vorjahr\n\n2) Jahresdurchschnitt\n\nDie Kennzahlenberechnung basiert auf teilweise bereinigten bzw. konsolidierten Werten. Dadurch können Unterschiede zur offiziellen \nDefinition entstehen. Detailangaben zur Bereinigung sind in den "Erläuterung zu den Kennzahlen" der Fipla-Dokumentation ersichtlich.\n\n35\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSTADT WETZIKON\nMögliche Auswirkungen HRM2 (1'000 Fr.) 2018 2019 2020\n\nSteuerhaushalt\nRestbuchwert HRM1 (ohne nichtabzuschr.) 106'932\nAufwertungen bei Restatement 68'068\nRestbuchwert HRM2 (ohne nichtabzuschr.) 175'000\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 10'000\nRestlaufzeit Jahre 18\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 33 33\n\nErgebnis\nErgebnis gemäss Plan (ab 2019 HRM2) 5'023 5'507\nAbgrenzung Ressourcenausgleich -2'269 -1'176\nErgebnis ohne Abgrenzung Refa 2'754 4'330\nVeränderung Abschreibungen Ste.hh. -2'429 -2'044\nMutmassliches Ergebnis HRM1 326 2'287\n\nDifferenz HRM2 vs. HRM1 4'698 3'220\nin % vom einfachen Staatssteuerertrag 9.2% 6.1%\n\nKanalisation und Kläranlage\nRestbuchwert HRM1 9'847\nAufwertungen bei Restatement 0\nRestbuchwert HRM2 9'847\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 0\nRestlaufzeit Jahre 20\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 40 40\n\nAbfallbeseitigung\nRestbuchwert HRM1 0\nAufwertungen bei Restatement 0\nRestbuchwert HRM2 0\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 0\nRestlaufzeit Jahre 20\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 30 30\n\nElektrizitätsversorgung\nRestbuchwert HRM1 15'348\nAufwertungen bei Restatement 0\nRestbuchwert HRM2 15'348\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 0\nRestlaufzeit Jahre 20\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 30 30\n\nGasversorgung\nRestbuchwert HRM1 5'034\nAufwertungen bei Restatement 0\nRestbuchwert HRM2 5'034\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 0\nRestlaufzeit Jahre 20\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 35 35\n\nWasserversorgung\nRestbuchwert HRM1 15'356\nAufwertungen bei Restatement 0\nRestbuchwert HRM2 15'356\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 0\nRestlaufzeit Jahre 20\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 40 40\n\n36\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 2. Variante 18.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\nMögliche Auswirkungen HRM2 (1'000 Fr.) 2018 2019 2020\n\nRestbuchwert HRM1 17'652\nAufwertungen bei Restatement 17'348\nRestbuchwert HRM2 35'000\nAbschreibungsquote gemäss Restatement 2'400\nRestlaufzeit Jahre 15\nNutzungsdauer Neuinvestitionen Jahre 30 30\n\nErgebnis\nErgebnis gemäss Plan (ab 2019 HRM2) -1'148 -907\nAbgrenzung Ressourcenausgleich -431 -224\nErgebnis ohne Abgrenzung Refa -1'579 -1'131\nVeränderung Abschreibungen Ste.hh. 635 811\nMutmassliches Ergebnis HRM1 -945 -320\n\nDifferenz HRM2 vs. HRM1 -204 -588\nin % vom einfachen Staatssteuerertrag -0.4% -1.0%\n\n37\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPriorität A Priorität B Priorität C Cash Flow\n\nCash Flow und Nettoinvestitionen\nGesamthaushalt (Steuer‐ und Gebührenhaushalte)\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n‐2\n\n‐1.5\n\n‐1\n\n‐0.5\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\nN\net\nto\nzi\nn\ns \nin\n %\n d\nes\n E\nrt\nra\nge\ns\n\nNettovermögen Zinsbelastung\n\nNettovermögen und Zinsbelastung\nGesamthaushalt (Steuer‐ und Gebührenhaushalte)\n\n38\n\n\n\n2006\n2007\n\n2008\n2009\n\n2010\n2011\n\n2012\n2013\n\n2014\n2015\n\n2016\n2017\n\n2018\n2019\n\n2020\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\n110\n\n120\n\n130\n\n140\n\nEigener Steuerfuss Mittelwert Maximum Minimum Bezirk\n\nSteuerfussentwicklung\nGesamtsteuerfuss\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\nSt\neu\n\ner\nkr\naf\nt \nin\n F\nra\nn\nke\nn\n je\n E\nin\nw\no\nh\nn\ner\n\nEigene Steuerkraft Kant. Mittel Steuerkraft Ressourcenausgleich Sola/Defizitbeitrag\n\nSteuerkraft und Finanzausgleich\nSteuerhaushalt\n\n39\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n3000\n\nFr\nan\nke\nn\n je\n E\nin\nw\no\nh\nn\ner\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nFr\nan\nke\nn\n je\n E\nin\nw\no\nh\nn\ner\n\nPO SEK ABW ABF WAS FW GAS TOTAL\n\nSteuer‐ und Gebührenbelastung\nGesamthaushalt\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n‐1000\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nFr\nan\nke\nn\n je\n E\nin\nw\no\nh\nn\ner\n\nGemeinde Schule Kapital Total Aufwand\n\nEntwicklung spezifischer Aufwand\nSteuerhaushalt\n\n40\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐25\n\n‐20\n\n‐15\n\n‐10\n\n‐5\n\n0\n\n5\n\n10\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nKumulierte Rechnungsergebnisse (8y) Rechnungsergebnis 1y\n\nMittelfristiger Rechnungsausgleich\nSteuerhaushalt\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nFremdverschuldung Liquidität inkl. Festgelder\n\nFremdverschuldung und Liquidität\nGesamthaushalt (Werte per 31.12.)\n\n41\n\n\n\n2006\n2007\n\n2008\n2009\n\n2010\n2011\n\n2012\n2013\n\n2014\n2015\n\n2016\n2017\n\n2018\n2019\n\n2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nFIPLA 16 FIPLA 15 FIPLA 14 FIPLA 13 FIPLA 12 FIPLA 11\n\nEntwicklung Nettovermögen\nGesamthaushalt (Steuer‐ und Gebührenhaushalte)\n\n2006\n2007\n\n2008\n2009\n\n2010\n2011\n\n2012\n2013\n\n2014\n2015\n\n2016\n2017\n\n2018\n2019\n\n2020\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nFIPLA 16 FIPLA 15 FIPLA 14 FIPLA 13 FIPLA 12 FIPLA 11\n\nEntwicklung Cash Flow\nGesamthaushalt (Steuer‐ und Gebührenhaushalte)\n\ninkl. + 0,0 Mio. Neubewertung FV\n\n42\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n‐2\n\n‐1.5\n\n‐1\n\n‐0.5\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\nN\net\nto\nzi\nn\ns \nin\n %\n d\nes\n E\nrt\nra\nge\ns\n\nNettovermögen Zinsbelastung\n\nNettovermögen und Zinsbelastung\nSteuerhaushalt(e)\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPriorität A Priorität B Priorität C Cash Flow\n\nCash Flow und Nettoinvestitionen\nSteuerhaushalt(e)\n\n43\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPriorität A Priorität B Priorität C Cash Flow\n\nCash Flow und Nettoinvestitionen\nStadt Wetzikon\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n‐2\n\n‐1.5\n\n‐1\n\n‐0.5\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\nN\net\nto\nzi\nn\ns \nin\n %\n d\nes\n E\nrt\nra\nge\ns\n\nNettovermögen Zinsbelastung\n\nNettovermögen und Zinsbelastung\nStadt Wetzikon\n\n44\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPriorität A Priorität B Priorität C Cash Flow\n\nCash Flow und Nettoinvestitionen\nSekundarschulgemeinde\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n‐2\n\n‐1.5\n\n‐1\n\n‐0.5\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\nN\net\nto\nzi\nn\ns \nin\n %\n d\nes\n E\nrt\nra\nge\ns\n\nNettovermögen Zinsbelastung\n\nNettovermögen und Zinsbelastung\nSekundarschulgemeinde\n\n45\n\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\nPriorität A Priorität B Priorität C Cash Flow\n\nCash Flow und Nettoinvestitionen\nGebührenhaushalte\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n‐60\n\n‐50\n\n‐40\n\n‐30\n\n‐20\n\n‐10\n\n0\n\n10\n\n20\n\nM\nill\nio\nn\nen\n\n F\nra\nn\nke\nn\n\n‐1\n\n‐0.5\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\nN\net\nto\nzi\nn\ns \nin\n %\n d\nes\n E\nrt\nra\nge\ns\n\nNettovermögen Zinsbelastung\n\nNettovermögen und Zinsbelastung\nGebührenhaushalte\n\n46\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTEUERHAUSHALT (ohne Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 10'655 6'204 13'799 8'110 5'787 44'555\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -33'616 -18'691 -19'944 -20'209 -19'299 -111'759\n\nVeränderung Nettovermögen -22'961 -12'487 -6'145 -12'099 -13'512 -67'204\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11 9'219\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -16'451 -11'814 -4'725 -11'472 -13'523 -57'985\n\n \n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 141'834 125'614 154'334 127'662 158'607 134'638 162'567 136'068 161'508 133'651 3.3% 1.6%\nDirekter Finanzausgleich 0 19'633 0 25'908 0 32'733 0 28'746 0 27'374 8.7%\nZinsen 2'665 3'628 2'624 4'028 2'516 3'837 2'170 3'472 1'907 3'395 -8.0% -1.6%\nGrundstückgewinnsteuer 5'111 4'879 3'896 3'729 4'633 -2.4%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 0 687 317 135 41 873 0 150 -100.0% -40.2%\nAbschreibungen 11'759 0 12'084 0 12'852 0 13'580 0 14'154 0 4.7%\nSpezialfinanzierungen 209 1'145 76 1'870 1'820 100 -1'046 299 296 19 9.1% -64.1%\nInterne Verrechnungen 8'036 8'036 7'488 7'486 8'801 8'801 10'071 10'071 9'123 9'123 3.2% 3.2%\n\nTOTAL 164'510 164'342 176'606 172'520 184'913 184'140 187'383 183'258 186'988 178'344 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -168 -4'086 -773 -4'125 -8'644 -17'796\nAbschreibungen 11'759 12'084 12'852 13'580 14'154 64'429\nSpezialfinanzierungen -936 -1'794 1'720 -1'345 277 -2'078\n\nCASH FLOW HRM 10'655 6'204 13'799 8'110 5'787 44'555\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 42'485 42'512 45'147 45'220 46'594\nSteuerfuss 116% 116% 116% 116% 119%\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 33'616 18'691 19'944 20'209 19'299 111'759\nFinanzvermögen (FV) -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\n\nTOTAL 27'106 18'018 18'524 19'582 19'310 102'540\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 101'309 105'757 104'669 109'160 100'606 -1%\nVerwaltungsvermögen 102'403 109'007 116'106 122'549 127'694 25%\n\nFremdkapital 97'404 114'339 119'398 135'988 140'945 45%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 106'308 100'425 101'377 95'721 87'355 -18%\n\nTOTAL 203'712 203'712 214'764 214'764 220'775 220'775 231'709 231'709 228'300 228'300\n\nNettoschuld 3'905 -8'582 -14'729 -26'828 -40'339 -1133%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 6.9% 3.8% 7.9% 4.7% 3.4%  5.3% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 32% 33% 69% 40% 30%  40% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.6% -0.9% -0.8% -0.8% -0.9%  -0.8% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 172 -374 -626 -1'110 -1'626  -713 ø\n swissplan.ch, Release 16\n\n47\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (ohne Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 6'380 3'847 10'273 4'692 4'856 30'048\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -24'859 -18'222 -15'676 -9'935 -11'097 -79'789\n\nVeränderung Nettovermögen -18'479 -14'375 -5'403 -5'243 -6'241 -49'741\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11 9'219\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -11'969 -13'702 -3'983 -4'616 -6'252 -40'522\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 123'533 106'879 132'430 108'661 136'439 115'651 141'717 117'529 140'665 117'216 3.3% 2.3%\nDirekter Finanzausgleich 0 15'676 0 20'615 0 26'008 0 22'912 0 21'768 8.6%\nZinsen 2'399 3'478 2'432 3'869 2'367 3'706 1'973 3'380 1'552 3'307 -10.3% -1.3%\nGrundstückgewinnsteuer 5'111 4'879 3'896 3'729 4'633 -2.4%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 0 687 317 135 41 873 0 150 -100.0% -40.2%\nAbschreibungen 8'993 0 9'913 0 10'476 0 10'420 0 10'477 0 3.9%\nSpezialfinanzierungen 7 973 76 1'455 1'820 -40 -1'046 299 209 19 133.8% -62.6%\nInterne Verrechnungen 7'721 7'721 7'173 7'171 8'486 8'486 9'749 9'749 8'795 8'795 3.3% 3.3%\n\nTOTAL 142'660 141'013 152'024 147'337 159'905 157'842 162'854 158'471 161'698 155'887 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -1'647 -4'687 -2'063 -4'383 -5'811 -18'591\nAbschreibungen 8'993 9'913 10'476 10'420 10'477 50'279\nSpezialfinanzierungen -966 -1'379 1'860 -1'345 190 -1'640\n\nCASH FLOW HRM 6'380 3'847 10'273 4'692 4'856 30'048\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 42'485 42'512 45'147 45'220 46'594\nSteuerfuss 93% 93% 93% 93% 98%\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 24'859 18'222 15'676 9'935 11'097 79'789\nFinanzvermögen (FV) -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\n\nTOTAL 18'349 17'549 14'256 9'308 11'108 70'570\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 100'142 103'322 102'207 111'387 109'648 9%\nVerwaltungsvermögen 81'472 89'778 94'985 94'312 94'931 17%\n\nFremdkapital 96'476 114'031 118'321 132'744 137'245 42%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 85'138 79'069 78'871 72'955 67'334 -21%\n\nTOTAL 181'614 181'614 193'100 193'100 197'192 197'192 205'699 205'699 204'579 204'579\n\nNettoschuld 3'666 -10'709 -16'114 -21'357 -27'597 -853%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 4.8% 2.8% 6.9% 3.2% 3.3%  4.2% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 26% 21% 66% 47% 44%  38% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.8% -1.1% -0.9% -1.0% -1.2%  -1.0% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 162 -461 -681 -894 -1'132  -601 ø\n\n48\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 4'275 2'357 3'526 3'418 931 14'507\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -8'757 -469 -4'268 -10'274 -8'202 -31'970\n\nVeränderung Nettovermögen -4'482 1'888 -742 -6'856 -7'271 -17'463\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -4'482 1'888 -742 -6'856 -7'271 -17'463\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 18'301 18'735 21'904 19'001 22'168 18'987 20'850 18'539 20'843 16'435 3.3% -3.2%\nDirekter Finanzausgleich 0 3'957 0 5'293 0 6'725 0 5'834 0 5'606 9.1%\nZinsen 266 150 192 159 149 131 197 92 355 88 7.5% -12.5%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 2'766 0 2'171 0 2'376 0 3'160 0 3'677 0 7.4%\nSpezialfinanzierungen 202 172 0 415 0 140 0 0 87 0 -19.0% -100.0%\nInterne Verrechnungen 315 315 315 315 315 315 322 322 328 328 1.0% 1.0%\n\nTOTAL 21'850 23'329 24'582 25'183 25'008 26'298 24'529 24'787 25'290 22'457 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 1'479 601 1'290 258 -2'833 795\nAbschreibungen 2'766 2'171 2'376 3'160 3'677 14'150\nSpezialfinanzierungen 30 -415 -140 0 87 -438\n\nCASH FLOW HRM 4'275 2'357 3'526 3'418 931 14'507\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 45'604 45'578 48'300 48'491 49'905\nSteuerfuss 23% 23% 23% 23% 21%\nAbschreibungssatz 12% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 8'757 469 4'268 10'274 8'202 31'970\nFinanzvermögen (FV) 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 8'757 469 4'268 10'274 8'202 31'970\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 3'318 4'949 4'878 2'592 1'787 -46%\nVerwaltungsvermögen 20'931 19'229 21'121 28'237 32'763 57%\n\nFremdkapital 3'079 2'822 3'493 8'063 14'529 372%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 21'170 21'356 22'506 22'766 20'021 -5%\n\nTOTAL 24'249 24'249 24'178 24'178 25'999 25'999 30'829 30'829 34'550 34'550\n\nNettoschuld 239 2'127 1'385 -5'471 -12'742 -5431%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 18.7% 9.6% 13.6% 14.0% 4.2%  12.0% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 49% 503% 83% 33% 11%  45% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2%  0.5% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 10 87 55 -216 -494  -112 ø\n\n49\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGEBÜHRENHAUSHALTE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 5'702 4'949 6'585 9'180 10'664 37'080\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'143 -4'016 -6'331 -4'556 -4'129 -23'175\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 1'559 933 254 4'624 6'535 13'905\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 34'369 41'095 29'523 35'518 30'799 38'347 29'517 39'529 28'619 40'009 -4.5% -0.7%\nEinnahmenüberschuss IR 0 0 0 0 0\nZinsen 589 115 634 138 559 146 447 165 355 178 -11.9% 11.6%\nOrdentliche Abschreibungen 3'951 0 4'017 0 4'279 0 4'293 0 4'286 0 2.1%\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%\nSpezialfinanzierungen 3'001 1'250 1'981 1'049 3'189 883 5'920 1'033 6'661 283 22.1% -31.0%\n\nTOTAL 42'460 42'460 36'705 36'705 39'376 39'376 40'727 40'727 40'471 40'470 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 -0 -0\nAbschreibungen 3'951 4'017 4'279 4'293 4'286 20'826\nSpezialfinanzierungen 1'751 932 2'306 4'887 6'378 16'254\n\nCASH FLOW HRM 5'702 4'949 6'585 9'180 10'664 37'080\n\nKostendeckungsgrad 104% 103% 106% 114% 119%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 4'143 4'016 6'331 4'556 4'129 23'175\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 0 0 0 0 0\nVerwaltungsvermögen 34'720 34'718 36'770 37'034 36'878 6%\n\nFremdkapital 7'965 7'033 6'779 2'155 -4'379 -155%\nSpezialfinanzierung 26'755 27'685 29'991 34'879 41'257 54%\n\nTOTAL 34'720 34'720 34'718 34'718 36'770 36'770 37'034 37'034 36'878 36'878\n\nNettovermögen -7'965 -7'033 -6'779 -2'155 4'379 -155%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 13.8% 13.9% 17.1% 23.1% 26.5% 18.9% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 138% 123% 104% 201% 258% 160% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 1.2% 1.4% 1.1% 0.7% 0.4% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -352 -302 -287 -90 180 unbereinigt (HRM)\n\n50\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nKANALISATION/KLÄRANLAGE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 1'981 2'022 2'210 2'179 1'937 10'329\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -470 1'033 -781 -1'151 348 -1'021\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 1'511 3'055 1'429 1'028 2'285 9'308\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 265 412 740 422 846 2'403 647 2'581 619 76.7%\nAbwasserreinigungsanlage 2'034 922 1'959 2'001 -100.0% -100.0%\nGebührenertrag 3'520 3'762 3'808 3'921 3'865 2.4%\nEinnahmenüberschuss IR\nZinsen 167 5 152 43 88 67 80 94 79 113 -17.2% 117.9%\nOrdentliche Abschreibungen 1'443 1'250 1'233 1'239 1'093 -6.7%\nZusätzliche Abschreibungen\nBeitrag an/von Gemeinde\nSpezialfinanzierungen 552 14 773 1 977 940 844 11.2% -100.0%\n\nTOTAL 4'461 4'461 4'546 4'546 4'721 4'721 4'662 4'662 4'597 4'597 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 1'443 1'250 1'233 1'239 1'093 6'258\nSpezialfinanzierungen 538 772 977 940 844 4'071\n\nCASH FLOW HRM 1'981 2'022 2'210 2'179 1'937 10'329\n\nKostendeckungsgrad 114% 120% 126% 125% 122%\n\nAbschreibungssatz 10% 11% 11% 11% 11%\nInterne Verzinsung 2.81% 2.53% 2.34% 2.10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 470 -1'033 781 1'151 -348 1'021\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 12'874 10'591 10'139 10'051 8'611 -33%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 3'885 831 -598 -1'626 -3'910 -201%\nSpezialfinanzierung 8'989 9'760 10'737 11'677 12'521 39%\n\nTOTAL 12'874 12'874 10'591 10'591 10'139 10'139 10'051 10'051 8'611 8'611\n\nNettovermögen -3'885 -831 598 1'626 3'910 -201%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 44.5% 44.5% 46.8% 46.7% 42.1%  44.9% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 421% -196% 283% 189% -557%  1012% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 3.6% 2.4% 0.5% -0.3% -0.8% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -172 -36 25 68 160 unbereinigt (HRM)\n\n51\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nABFALLBESEITIGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM -259 -297 -112 128 -283 -823\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -259 -297 -112 128 -283 -823\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 2'144 232 2'172 219 1'985 230 1'930 137 2'191 128 0.5% -13.8%\nGebührenertrag 1'543 1'561 1'564 1'850 1'714 2.7%\nEinnahmenüberschuss IR\nZinsen 110 95 79 71 66 -12.1%\nOrdentliche Abschreibungen\nZusätzliche Abschreibungen\nBeitrag an/von Gemeinde\nSpezialfinanzierungen 259 297 112 128 283 2.2%\n\nTOTAL 2'144 2'144 2'172 2'172 1'985 1'985 2'058 2'058 2'191 2'191 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 -0 -0\nAbschreibungen 0 0 0 0 0 0\nSpezialfinanzierungen -259 -297 -112 128 -283 -823\n\nCASH FLOW HRM -259 -297 -112 128 -283 -823\n\nKostendeckungsgrad 88% 86% 94% 107% 87%\n\nAbschreibungssatz\nInterne Verzinsung 2.79% 2.54% 2.37% 2.10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 0 0 0 0 0 0\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 0 0 0 0 0\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) -3'410 -3'113 -3'001 -3'129 -2'846 -17%\nSpezialfinanzierung 3'410 3'113 3'001 3'129 2'846 -17%\n\nTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettovermögen 3'410 3'113 3'001 3'129 2'846 -17%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil -13.7% -15.8% -6.0% 6.2% -14.8%  -8.8% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -6.2% -5.3% -4.4% -3.6% -3.6% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner 151 134 127 131 117 unbereinigt (HRM)\n\n52\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 2'478 2'360 2'678 3'654 3'798 14'968\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'448 -1'615 -1'213 -1'198 -2'155 -7'629\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 1'030 745 1'465 2'456 1'643 7'339\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 2'227 597 2'080 579 2'972 823 3'427 59 3'126 12 8.8% -62.3%\nStromankauf 15'865 12'629 12'450 11'660 11'986 -6.8%\nGebührenertrag 20'745 17'281 18'045 19'363 19'559 -1.5%\nEinnahmenüberschuss IR\nZinsen 222 241 218 131 111 -15.9%\nOrdentliche Abschreibungen 1'325 1'359 1'336 1'299 1'395 1.3%\nZusätzliche Abschreibungen\nBeitrag an/von Gemeinde 550 550 550 550 550 0.0%\nSpezialfinanzierungen 2'035 882 1'208 207 1'342 2'355 2'403 4.2% -100.0%\n\nTOTAL 22'224 22'224 18'067 18'067 18'868 18'868 19'422 19'422 19'571 19'571 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 -0 -0\nAbschreibungen 1'325 1'359 1'336 1'299 1'395 6'714\nSpezialfinanzierungen 1'153 1'001 1'342 2'355 2'403 8'254\n\nCASH FLOW HRM 2'478 2'360 2'678 3'654 3'798 14'968\n\nKostendeckungsgrad 106% 106% 108% 114% 114%\n\nAbschreibungssatz 11% 11% 11% 11% 11%\nInterne Verzinsung 8.57% 10.54% 21.72% -6.01%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 1'448 1'615 1'213 1'198 2'155 7'629\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 10'527 10'783 10'660 10'559 11'319 8%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 2'813 2'068 603 -1'853 -3'496 -224%\nSpezialfinanzierung 7'714 8'715 10'057 12'412 14'815 92%\n\nTOTAL 10'527 10'527 10'783 10'783 10'660 10'660 10'559 10'559 11'319 11'319\n\nNettovermögen -2'813 -2'068 -603 1'853 3'496 -224%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 11.6% 13.2% 14.2% 18.8% 19.4%  15.4% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 171% 146% 221% 305% 176%  196% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 1.0% 1.3% 1.2% 0.7% 0.6% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -124 -89 -25 78 143 unbereinigt (HRM)\n\n53\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGASVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 303 250 1'332 2'959 2'721 7'565\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -683 -773 -649 -477 -858 -3'440\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -380 -523 683 2'482 1'863 4'125\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 913 92 876 95 913 77 1'052 21 930 42 0.5% -17.8%\nGasankauf 8'869 7'180 7'644 6'195 5'562 -11.0%\nGebührenertrag 10'060 8'291 9'889 10'247 9'213 -2.2%\nEinnahmenüberschuss IR\nZinsen 67 80 77 62 42 -10.9%\nOrdentliche Abschreibungen 398 435 462 462 494 5.6%\nZusätzliche Abschreibungen\nBeitrag an/von Gemeinde\nSpezialfinanzierungen 95 185 870 2'497 2'227 -100.0%\n\nTOTAL 10'247 10'247 8'571 8'571 9'966 9'966 10'268 10'268 9'255 9'255 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 -0 -0\nAbschreibungen 398 435 462 462 494 2'251\nSpezialfinanzierungen -95 -185 870 2'497 2'227 5'314\n\nCASH FLOW HRM 303 250 1'332 2'959 2'721 7'565\n\nKostendeckungsgrad 99% 98% 110% 132% 132%\n\nAbschreibungssatz 8% 8% 9% 8% 8%\nInterne Verzinsung 5.37% 3.83% 4.67% -3.66%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 683 773 649 477 858 3'440\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 4'448 4'785 4'972 4'987 5'351 20%\ndavon nicht abzuschreibendes VV 1'078 1'078 1'046 1'046 1'084 1%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 1'489 2'011 1'328 -1'154 -3'017 -303%\nSpezialfinanzierung 2'959 2'774 3'644 6'141 8'368 183%\n\nTOTAL 4'448 4'448 4'785 4'785 4'972 4'972 4'987 4'987 5'351 5'351\n\nNettovermögen -1'489 -2'011 -1'328 1'154 3'017 -303%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 3.0% 3.0% 13.4% 28.8% 29.4%  15.5% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 44% 32% 205% 620% 317%  220% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.7% 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% unbereinigt (HRM)\n\nNettovermögen Fr./Einwohner -66 -86 -56 48 124 unbereinigt (HRM)\n\n54\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nWASSERVERSORGUNG\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 1'199 614 477 260 2'491 5'041\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'542 -2'661 -3'688 -1'730 -1'464 -11'085\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -343 -2'047 -3'211 -1'470 1'027 -6'044\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 1'748 467 1'793 576 1'997 623 2'530 5 1'858 17 1.5% -56.3%\nWasserankauf 304 422 415 320 385 6.1%\nGebührenertrag 2'917 2'414 2'442 3'279 4'840 13.5%\nEinnahmenüberschuss IR\nZinsen 133 161 176 174 123 -2.0%\nOrdentliche Abschreibungen 785 973 1'248 1'293 1'304 13.5%\nZusätzliche Abschreibungen\nBeitrag an/von Gemeinde\nSpezialfinanzierungen 414 359 771 1'033 1'187 30.1%\n\nTOTAL 3'384 3'384 3'349 3'349 3'836 3'836 4'317 4'317 4'857 4'857 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 785 973 1'248 1'293 1'304 5'603\nSpezialfinanzierungen 414 -359 -771 -1'033 1'187 -562\n\nCASH FLOW HRM 1'199 614 477 260 2'491 5'041\n\nKostendeckungsgrad 114% 89% 80% 76% 132%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\nInterne Verzinsung 5.05% 3.36% 2.06% 1.24%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 1'542 2'661 3'688 1'730 1'464 11'085\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 6'871 8'559 10'999 11'437 11'597 69%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 3'188 5'236 8'447 9'917 8'890 179%\nSpezialfinanzierung 3'683 3'323 2'552 1'520 2'707 -27%\n\nTOTAL 6'871 6'871 8'559 8'559 10'999 10'999 11'437 11'437 11'597 11'597\n\nNettoschuld -3'188 -5'236 -8'447 -9'917 -8'890 179%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 35.4% 20.5% 15.6% 7.9% 51.3%  26.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 78% 23% 13% 15% 170%  45% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 3.9% 5.4% 5.7% 5.3% 2.5% unbereinigt (HRM)\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -141 -225 -357 -415 -365 unbereinigt (HRM)\n\n55\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 16'357 11'153 20'384 17'290 16'451 81'635\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -37'759 -22'707 -26'275 -24'765 -23'428 -134'934\n\nVeränderung Nettovermögen -21'402 -11'554 -5'891 -7'475 -6'977 -53'299\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11 9'219\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -14'892 -10'881 -4'471 -6'848 -6'988 -44'080\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 176'203 166'709 183'857 163'180 189'406 172'985 192'084 175'597 190'127 173'660 1.9% 1.0%\nDirekter Finanzausgleich 0 19'633 0 25'908 0 32'733 0 28'746 0 27'374 8.7%\nZinsen 3'254 3'743 3'258 4'166 3'075 3'983 2'617 3'637 2'262 3'573 -8.7% -1.2%\nGrundstückgewinnsteuer 5'111 4'879 3'896 3'729 4'633 -2.4%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 0 687 317 135 41 873 0 150 -100.0% -40.2%\nAbschreibungen 15'710 0 16'101 0 17'131 0 17'873 0 18'440 0 4.1%\nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%\nSpezialfinanzierungen 3'210 2'395 2'057 2'919 5'009 983 4'874 1'332 6'957 302 21.3% -40.4%\nInterne Verrechnungen 8'036 8'036 7'488 7'486 8'801 8'801 10'071 10'071 9'123 9'123 3.2% 3.2%\n\nTOTAL 206'970 206'802 213'311 209'225 224'289 223'516 228'110 223'985 227'459 218'815 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -168 -4'086 -773 -4'125 -8'644 -17'796\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 37'759 22'707 26'275 24'765 23'428 134'934\nFinanzvermögen (FV) -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\nTOTAL 31'249 22'034 24'855 24'138 23'439 125'715\n\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 16'585 16'879 14'295 21'906 17'946 87'611\nGeldfluss aus Investitionen -30'081 -21'347 -25'037 -23'306 -23'289 -123'060\nGeldfluss aus Finanzierungen -7'701 7'485 6'875 10'246 -221 16'684\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -21'197 3'017 -3'867 8'846 -5'564 -18'765\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 101'309 105'757 104'669 109'160 100'606 -1%\ndavon flüssige Mittel inkl. Festgelder 8'356 11'373 7'506 16'352 10'788 29%\n\nVerwaltungsvermögen 137'123 143'725 152'876 159'583 164'572 20%\n\nFremdkapital 105'369 121'372 126'177 138'143 136'566 30%\ndavon Fremdverschuldung 69'376 76'781 83'619 94'024 93'803 35%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 133'063 128'110 131'368 130'600 128'612 -3%\n\nTOTAL 238'432 238'432 249'482 249'482 257'545 257'545 268'743 268'743 265'178 265'178\n\nNettoschuld -4'060 -15'615 -21'508 -28'983 -35'960 786%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 8.3% 5.6% 9.5% 8.1% 7.9%  7.9% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 43% 49% 78% 70% 70%  60% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.3% -0.5% -0.4% -0.5% -0.6%  -0.5% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -180 -676 -912 -1'201 -1'446  -883 ø\n\n56\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (inkl. Gebühren)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 12'082 8'796 16'858 13'872 15'520 67'128\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -29'002 -22'238 -22'007 -14'491 -15'226 -102'964\n\nVeränderung Nettovermögen -16'920 -13'442 -5'149 -619 294 -35'836\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11 9'219\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -10'410 -12'769 -3'729 8 283 -26'617\n\nAnteil Steuerhaushalt -11'969 -13'702 -3'983 -4'616 -6'252 -40'522\nAnteil Gebührenhaushalte 1'559 933 254 4'624 6'535 13'905\n\n2011 2012 2013 2014 2015\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5-Jahres-Total\n\nTOTAL 188'997 187'350 193'827 189'140 205'713 203'650 209'223 204'840 207'553 201'742 2.4% 1.9%\n\nRechnungsergebnis -1'647 -4'687 -2'063 -4'383 -5'811 -18'591\nAbschreibungen 12'944 13'930 14'755 14'713 14'763 71'105\nSpezialfinanzierungen 785 -447 4'166 3'542 6'568 14'614\n\nCASH FLOW HRM 12'082 8'796 16'858 13'872 15'520 67'128\n\nAnteil Steuerhaushalt 6'380 3'847 10'273 4'692 4'856 30'048\nAnteil Gebührenhaushalte 5'702 4'949 6'585 9'180 10'664 37'080\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 29'002 22'238 22'007 14'491 15'226 102'964\nFinanzvermögen (FV) -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\n\nTOTAL 22'492 21'565 20'587 13'864 15'237 93'745\n\nAnteil VV Steuerhaushalt 24'859 18'222 15'676 9'935 11'097 79'789\nAnteil VV Gebührenhaushalte 4'143 4'016 6'331 4'556 4'129 23'175\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 100'142 103'322 102'207 111'387 109'648 9%\nVerwaltungsvermögen 116'192 124'496 131'755 131'346 131'809 13%\n\nFremdkapital 104'441 121'064 125'100 134'899 132'866 27%\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 111'893 106'754 108'862 107'834 108'591 -3%\n\nTOTAL 216'334 216'334 227'818 227'818 233'962 233'962 242'733 242'733 241'457 241'457\n\nNettoschuld -4'299 -17'742 -22'893 -23'512 -23'218 440%\n\nAnteil Steuerhaushalt 3'666 -10'709 -16'114 -21'357 -27'597 -853%\nAnteil Gebührenhaushalte -7'965 -7'033 -6'779 -2'155 4'379 -155%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.0% 5.0% 9.0% 7.4% 8.3%  7.3% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 42% 40% 77% 96% 102%  65% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.4% -0.6% -0.5% -0.6% -0.9%  -0.6% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -190 -763 -968 -984 -953  -771 ø\n\n57\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADTWERKE\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 3'980 3'224 4'487 6'873 9'010 27'574\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'673 -5'049 -5'550 -3'405 -4'477 -22'154\n\nVeränderung Nettovermögen 307 -1'825 -1'063 3'468 4'533 5'420\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT 307 -1'825 -1'063 3'468 4'533 5'420\n\n2011 2012 2013 2014 2015\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5-Jahres-Total\n\nLaufende Rechnung 29'926 34'878 24'980 29'236 26'391 31'899 25'184 32'974 23'847 33'683 -5.5% -0.9%\nEinnahmenüberschuss IR 0 0 0 0 0\nZinsen 422 0 482 0 471 0 367 0 276 0 -10.1%\nOrdentliche Abschreibungen 2'508 0 2'767 0 3'046 0 3'054 0 3'193 0 6.2%\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nBeitrag an/von Gemeinde 550 0 550 0 550 0 550 0 550 0 0.0%\nSpezialfinanzierungen 2'449 977 1'208 751 2'212 771 4'852 1'033 5'817 0 24.1% -100.0%\n\nTOTAL 35'855 35'855 29'987 29'987 32'670 32'670 34'007 34'007 33'683 33'683 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis 0 0 0 0 -0 -0\nAbschreibungen 2'508 2'767 3'046 3'054 3'193 14'568\nSpezialfinanzierungen 1'472 457 1'441 3'819 5'817 13'006\n\nCASH FLOW HRM 3'980 3'224 4'487 6'873 9'010 27'574\n\nKostendeckungsgrad 104% 102% 105% 113% 121%\n\nAbschreibungssatz 10% 9% 9% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 3'673 5'049 5'550 3'405 4'477 22'154\nFinanzvermögen (FV) 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 3'673 5'049 5'550 3'405 4'477 22'154\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 0 0 0 0 0\nVerwaltungsvermögen 21'846 24'127 26'631 26'983 28'267 29%\n\nFremdkapital (Schuld Gemeinde) 7'490 9'315 10'378 6'910 2'377 -68%\nSpezialfinanzierung 14'356 14'812 16'253 20'073 25'890 80%\n\nTOTAL 21'846 21'846 24'127 24'127 26'631 26'631 26'983 26'983 28'267 28'267\n\nNettoschuld -7'490 -9'315 -10'378 -6'910 -2'377 -68%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 11.4% 11.0% 14.1% 20.8% 26.7%  16.8% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 108% 64% 81% 202% 201%  124% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 1.2% 1.6% 1.5% 1.1% 0.8% unbereinigt (HRM)\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -331 -401 -439 -289 -98 unbereinigt (HRM)\n\n58\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON (inkl. Gebühren ohne Stadtwerke)\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 8'102 5'572 12'371 6'999 6'510 39'554\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -25'329 -17'189 -16'457 -11'086 -10'749 -80'810\n\nVeränderung Nettovermögen -17'227 -11'617 -4'086 -4'087 -4'239 -41'256\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11 9'219\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -10'717 -10'944 -2'666 -3'460 -4'250 -32'037\n\n2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLaufende Rechnung  (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 127'976 133'883 136'973 140'437 140'847 152'003 146'050 150'725 145'437 149'943 3.2% 2.9%\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 0 687 317 135 41 873 0 150 -100.0% -40.2%\nZinsen 2'566 3'593 2'584 4'007 2'455 3'852 2'053 3'545 1'631 3'485 -10.7% -0.8%\nAbschreibungen 10'436 0 11'163 0 11'709 0 11'659 0 11'570 0 2.6%\nBeitrag an/von Gemeinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nSpezialfinanzierungen 559 1'246 849 1'753 2'797 72 22 299 1'053 302 17.2% -29.8%\nInterne Verrechnungen 7'721 7'721 7'173 7'171 8'486 8'486 9'749 9'749 8'795 8'795 3.3% 3.3%\n\nTOTAL 149'265 147'618 158'742 154'055 166'611 164'548 169'574 165'191 168'486 162'675 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -1'647 -4'687 -2'063 -4'383 -5'811 -18'591\nAbschreibungen 10'436 11'163 11'709 11'659 11'570 56'537\nSpezialfinanzierungen -687 -904 2'725 -277 751 1'608\n\nCASH FLOW HRM 8'102 5'572 12'371 6'999 6'510 39'554\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 25'329 17'189 16'457 11'086 10'749 80'810\nFinanzvermögen (FV) -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\n\nTOTAL 18'819 16'516 15'037 10'459 10'760 71'591\n\n2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 100'142 103'322 102'207 111'387 109'648 9%\nVerwaltungsvermögen 94'346 100'369 105'124 104'363 103'542 10%\n\nFremdkapital 96'951 111'749 114'722 127'989 130'489 35%\nSpezialfinanzierung 97'537 91'942 92'609 87'761 82'701 -15%\n\nTOTAL 194'488 194'488 203'691 203'691 207'331 207'331 215'750 215'750 213'190 213'190\n\nNettoschuld 3'191 -8'427 -12'515 -16'602 -20'841 -753%\n\nKennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.8% 3.8% 7.9% 4.5% 4.2%  5.3% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 32% 32% 75% 63% 61%  49% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.8% -1.0% -0.9% -1.0% -1.2% unbereinigt (HRM)\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 141 -362 -529 -695 -855 unbereinigt (HRM)\n\n59\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSPEZIFISCHE KOSTENENTWICKLUNG 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\n(Franken je Einwohner) Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\nBehörden und Verwaltung\n- Exekutive 31 37 41 27 35 3.3%\n- Gemeindeverwaltung 237 279 268 247 244 0.7%\n- Übriges 22 18 20 47 35 11.4%\nRechtsschutz und Sicherheit\n- Rechtspflege 14 24 37 43 36 27.0%\n- Feuerwehr 34 36 36 32 44 6.9%\n- Übriges 46 64 62 68 64 8.4%\nBildung\n- Kindergarten (je Schüler, bis 2011 brutto) 10'334 10'270 10'666 11'380 10'852 1.2%\n- Grundstufe (je Schüler, bis 2011 brutto) 13'768 13'228 13'560 -100.0%\n- Primarschule (je Schüler, bis 2011 brutto) 19'804 20'557 19'078 20'242 19'137 -0.9%\n- Sekundarschule (je Schüler, bis 2011 brutt 25'710 27'390 27'549 25'574 26'855 1.1%\nKultur und Freizeit\n- Kulturförderung 51 48 45\n- Sport 34 33 24 48 26 -6.2%\n- Übriges 69 70 22 27 24 -23.4%\nGesundheit\n- Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime 52 107 162 167 186 37.4%\n- Pflegefinanzierung Spitex 39 46 52 59 71 16.2%\n- Übriges 188 20 24 25 9 -52.8%\nSoziale Wohlfahrt\n- Zusatzleistungen zur AHV/IV 316 320 340 359 367 3.8%\n- Jugendschutz 82 103 158 87 98 4.4%\n- Gesetzl.wirtschaftl.Hilfe 333 290 250 283 257 -6.3%\n- Soziale Wohlfahrt Übriges 174 211 230 262 233 7.7%\n- Übriges 72 66 -13 -5 14 -33.5%\nVerkehr\n- Gemeindestrassen 75 93 91 75 70 -1.7%\n- Übriges 89 79 69 78 71 -5.6%\nUmwelt und Raumordnung\n- Wasserversorgung (brutto) 149 144 162 181 199 7.4%\n- Abwasserbeseitigung (brutto) 156 195 200 195 189 4.8%\n- Abfallbeseitigung (brutto) 95 93 84 86 90 -1.3%\n- Übriges 32 33 34 26 28 -3.3%\nVolkswirtschaft\n- Forstwirtschaft 1 2 0 2 2 7.5%\n- Elektrizitätsversorgung (brutto) 982 777 797 813 803 -4.9%\n- Gasversorgung (brutto) 453 369 421 430 380 -4.3%\n- Übriges -100 -89 -82 -83 -55 13.8%\nFinanzen und Steuern\n- Kapitaldienst -54 -64 -58 -48 -52 1.1%\n- Grundeigentum Finanzvermögen 54 49 41 32 23 -19.0%\n- Abschreibungen 511 513 537 560 572 2.9%\n- Übriges -94 -106 80 -92 4\n\nZUSAMMENZUG\nNettokosten ohne Finanzen und Steuern 1'843 1'842 1'874 1'922 1'905 0.8%\nNettokosten Kindergarten (bis 2011 brutto) 170 178 177 212 195 3.5%\nNettokosten Grundstufe (bis 2011 brutto) 40 34 37 -100.0%\nNettokosten Primarschule (bis 2011 brutto) 1'123 1'120 1'003 1'058 986 -3.2%\nNettokosten Sekundarschule (bis 2011 brutt 632 632 646 606 622 -0.4%\nTotal Kosten Schule(n) 1) 1'964 1'964 1'863 1'877 1'803 -2.1%\nTotal Steuerhaushalt ohne F und S 3'807 3'806 3'737 3'799 3'709 -0.6%\nNettokosten Finanzen und Steuern 417 392 600 453 548 7.1%\nGesamttotal Steuerhaushalt 4'223 4'198 4'337 4'252 4'256 0.2%\nBruttokosten Gebührenhaushalte 1'835 1'578 1'664 1'705 1'660 -2.5%\nGesamttotal Steuer-/Gebührenhaushalte 6'058 5'776 6'001 5'957 5'917 -0.6%\n\nBEZUGSGRÖSSEN\nEinwohnerzahl (zivilrechtlich) 22'636 23'254 23'659 23'887 24'373 1.9%\nKindergartenschüler (Bista) 372 402 392 446 438 4.2%\nGrundstufenschüler (Bista) 65 60 65 -100.0%\nPrimarschüler (Bista) 1'283 1'267 1'244 1'249 1'256 -0.5%\nSekundarschüler (Bista) 588 567 586 599 598 0.4%\nKalk. Staatsbeiträge Schulen (bis 2011) 382\n\nMAKROÖKONOMISCHE DATEN Mittelwert\nTeuerung 0.2% -0.7% -0.2% 0.0% -1.1% -0.4%\nWirtschaftswachstum (BIP) 1.8% 1.1% 1.8% 1.9% 0.7% 1.5%\nSumme (nominelles Wachstum) 2.0% 0.4% 1.6% 1.9% -0.4% 1.1%\n\n1) Bis 2011 Bruttokosten (alter Finanzausgleich mit aufgerechneten Staatsbeiträgen). Vergleichbarkeit eingeschränkt.\n\n60\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nVERGLEICH FINANZPLAN / RECHNUNG 2015\n\nGESAMTHAUSHALT 2015 2015 Differenz\nHaushaltsaldo 1'000 Franken Franken je Einwohner (+=\n\nRechnung Fipla Differenz Rechnung Fipla Differenz besser)\n\nCash Flow HRM 16'451 16'571 -120 675 685 -10 -1%\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -23'428 -28'803 5'375 -961 -1'190 229 19%\nVeränderung Nettovermögen -6'977 -12'232 5'255 -286 -505 219 43%\nInvestitionen Finanzvermögen -11 -240 229 -0 -10 9 95%\nHaushaltüberschuss / -defizit -6'988 -12'472 5'484 -287 -515 229 44%\nZinszahlungen -2'262 -2'532 -270 -93 -105 -12 -11%\nPrimärüberschuss / -defizit -4'726 -9'940 5'214 -194 -411 217 52%\n\nNETTOVERMÖGEN\nAnfangsbestand -28'983 -28'983 0 -1'189 -1'198 9 0%\nEndbestand -35'960 -41'215 5'255 -1'475 -1'703 228 13%\nVeränderung -6'977 -12'232 5'255 -286 -505 219 43%\nOrdentliche Veränderung (s. oben) -6'977 -12'232 5'255 -286 -505 219 43%\nNeubewertung Grundeigentum FV 0 0 0 0 0 0\n\nGESAMTHAUSHALT 2015 2015 Differenz\nGeldflussrechnung 1'000 Franken Franken je Einwohner (+=\n\nRechnung Fipla Differenz Rechnung Fipla Differenz besser)\nI. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT\nNettokosten Politische Gemeinde 1) -46'443 -43'182 -3'261 -1'905 -1'784 -121 -8%\nNettokosten Schulen 1) -44'848 -45'903 1'055 -1'840 -1'897 57 2%\nNettokosten Finanzen und Steuern 1) -13'556 -13'309 -247 -556 -550 -6 -2%\nTotal Aufwand -104'847 -102'394 -2'453 -4'302 -4'231 -71 -2%\n\nGemeindesteuern Rechnungsjahr 56'142 55'423 719 2'303 2'290 13 1%\nGrundstückgewinnsteuer 4'633 3'989 644 190 165 25 16%\nÜbrige Gemeindesteuern 8'054 9'695 -1'641 330 401 -70 -17%\nFinanzausgleich 27'374 27'373 1 1'123 1'131 -8 0%\nTotal Steuerertrag und direkter FAG 96'203 96'480 -277 3'947 3'987 -40 -0%\n\nÜberschuss Laufende Rechnung -8'644 -5'914 -2'730 -355 -244 -110 -46%\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 18'440 19'021 -581 757 786 -29 -3%\nSpezialfinanzierungen 6'655 3'465 3'190 273 143 130 92%\nCash Flow HRM 16'451 16'572 -121 675 685 -10 -1%\nÜberträge in Investitionsbereich -150 -17 -133 -6 -1 -5 -782%\nAbschreibungen Grundeigentum FV 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Guthaben 3'001 0 3'001 123 0 123\nVeränderung Verpflichtungen -1'356 -1'030 -326 -56 -43 -13 -32%\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 17'946 15'525 2'421 736 642 95 16%\n\nII. INVESTITIONSTÄTIGKEIT\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -23'428 -28'803 5'375 -961 -1'190 229 19%\nInvestitionen Finanzvermögen -11 -240 229 -0 -10 9 95%\nÜberträge aus betriebl. Bereich 150 17 133 6 1 5 782%\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -23'289 -29'026 5'737 -956 -1'199 244 20%\n\nIII. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT\nVeränderung Verzinsliche Schulden 0 5'000 -5'000 0 207 -207 -100%\nVeränderung Interne Kontokorrente 2) 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Übrige Kontokorrente 3) -221 0 -221 -9 0 -9\nVeränderung Festgelder 0 0 0 0 0 0\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN -221 5'000 -5'221 -9 207 -216 -104%\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -5'564 -8'501 2'937 -228 -351 123 35%\n\nFLÜSSIGE MITTEL\nAnfangsbestand 16'352 16'352 0 671 676 -5 0%\nEndbestand 10'788 7'851 2'937 443 324 118 37%\nVeränderung -5'564 -8'501 2'937 -228 -351 123 35%\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 24'373 24'200 173 1%\n\nKleinere Rundungsdifferenzen sind möglich.\n1) Differenz zu den spezifischen Kosten entspricht Bereinigungen Sekundarschulkreisgemeinde\n2) Kontokorrente mit Polit. Gemeinde und Schulen\n3) Kontokorrente mit anderen öffentlichen Gemeinwesen, passive Bank-Kontokorrente\n\n61\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgaben, 1'000 Fr.)   1) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(1. Teil)\nLeitung + Recht, Präsidiales + Personal\n- Behörden 696 859 1'213 6 1'561 14 1'547 7\n- Präsidiales, Leitung + Recht 1'571 38 2'116 70 2'059 91 2'342 284 1'540 383 -0.5% 78.2%\n- Informatik 789 842 839 869 830 1.3%\n- Übriges 1'477 169 757 58 555 45 499 47 1'309 138 -3.0% -4.9%\nAbteilung Finanzen\n- Verwaltung Bereich Finanzen 865 466 819 422 732 526 830 237 710 309 -4.8% -9.8%\n- Kapitalkosten 2'405 3'525 2'395 3'676 2'360 3'502 1'942 2'924 1'540 2'783 -10.5% -5.7%\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'436 1'488 11'163 1'287 11'709 1'263 11'659 1'263 11'570 1'112 2.6% -7.0%\n- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 687 135 41 873 151 -100.0% -40.1%\n- Beiträge 136 2'329 119 2'341 101 2'369 101 2'380 87 1'907 -10.6% -4.9%\n- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 39'511 39'536 41'987 42'055 45'662 3.7%\n- Ordentliche Steuern frühere Jahre 6'073 7'434 7'189 6'088 4'166 -9.0%\n- Grundstückgewinnsteuer 44 5'111 35 4'879 20 3'896 3'729 4'633 -100.0% -2.4%\n- Übrige Ordentliche Steuern 1'080 4'276 1'186 3'431 1'110 3'234 583 4'096 572 2'192 -14.7% -15.4%\n- Verwaltung Bereich Steuern 1'170 1'914 1'210 1'951 1'151 1'904 1'659 1'884 1'205 1'540 0.7% -5.3%\n- Ressourcen- bzw. Steuerkraftausgleich 3'877 19'553 5'098 25'713 6'432 32'440 5'642 28'454 5'384 27'152 8.6% 8.6%\n- Stadtammann-/Betreibungsamt 1'187 1'247 1'239 1'335 1'199 1'240 1'208 1'348 1'195 1'362 0.2% 2.2%\n- Übriges 598 588 1'510 2 100 -100.0%\nAbteilung Immobilien\n- Verwaltung Abteilung Immobilien 1'098 928 1'187 885 1'245 889 986 927 1'047 992 -1.2% 1.7%\n- Grundeigentum Finanzvermögen 1'199 168 1'090 216 988 184 1'336 200 1'177 237 -0.5% 9.0%\n- Liegenschaften VV 7'012 7'119 6'573 6'787\nAbteilung Infrastruktur\n- Strassenunterhalt 2'989 1'350 3'320 1'242 3'428 1'336 2'992 1'262 2'098 1'223 -8.5% -2.4%\n- Kanalisationen + Abwasserreinigungsanlag 4'461 4'461 4'546 4'546 4'721 4'721 4'662 4'662 4'597 4'597 0.8% 0.8%\n- Übriges 779 22\nAbteilung Bau und Planung\n- Verwaltung 1'772 963 2'189 1'134 1'934 854 1'818 1'075 2'053 1'100 3.7% 3.4%\n- Strassenwesen 1'015 245\n- Öffentlicher Verkehr 2'008 1'870 1'601 1'839 1'657 -4.7%\n- Übriges 203 65\nSport und Freizeit\n- Bäder und Sportanlagen 1'324 1'051\n- Kunsteisbahn und Areal Mattacher 1'091 1'279\n- Sport und Freizeit 2'175 1'900 2'292 2'012 2'518 2'218 3'645 3'345 -100.0% -100.0%\n- Sport + Jugend 1'470 227 1'577 226 1'627 221 1'779 163 -100.0% -100.0%\n- Übriges 2'595 439 3'726 586 3'951 634 3'167 366 1'451 828 -13.5% 17.2%\nAbteilung Kundendienste\n- Kundendienste 696 190\n- Einwohnerdienste 660 572\n- Zivilstandswesen 548 414 598 438 537 419 552 428 560 437 0.5% 1.4%\n- Friedhof- und Bestattungswesen 785 181 766 137 754 136 754 312 821 381 1.1% 20.5%\n- Regionalbibliothek 756 112\n- Geschichte Wetzikon 108 4\nAbteilung Sicherheit\n- Verwaltung 1'297 1'213 1'421 1'259 1'374 1'348 1'430 1'379 502 654 -21.1% -14.3%\n- Stadtpolizei 1'762 916 2'128 924 2'174 1'006 2'180 951 2'107 894 4.6% -0.6%\n- Feuerwehr 1'111 381 1'183 380 1'124 276 1'058 282 1'285 199 3.7% -15.0%\n- Übriges 354 170 382 228 385 101 449 104 585 318 13.4% 16.9%\n\nSubtotal (Übertrag auf 2. Teil) 51'364 101'184 56'113 107'621 59'351 114'172 64'595 118'351 60'634 115'684\n1) neue Gliederung ab 2014/15\n\n62\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgaben, 1'000 Fr.)   1) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n(2. Teil)\n\nSubtotal (Übertrag von 1. Teil) 51'364 101'184 56'113 107'621 59'351 114'172 64'595 118'351 60'634 115'684\n\nAbteilung Soziales\n- Verwaltung 3'700 218 4'063 187 3'821 35 3'867 112 1'296 10 -23.1% -53.7%\n- Zusatzleistungen zur AHV/IV 13'275 6'113 13'697 6'267 15'206 7'206 17'577 7'167 16'524 7'575 5.6% 5.5%\n- Beiträge an soziale Institutionen 1'185 0 1'794 0 2'270 0 2'465 3 2'055 -1 14.8%\n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'443 6'897 13'107 6'360 13'991 8'085 15'194 8'382 15'135 8'866 1.2% 6.5%\n- Krankenversicherung 4'736 4'727 4'538 4'548 5'031 5'031 1'684 1'704 1'906 1'929 -20.4% -20.1%\n- Alimentenbevorschussung, K'kinderbeiträge 1'582 261 2'234 260 1'700 189\n- Heimplatzierungen, Kinder + Jugendliche 1'595 55 -288 -27 457 2\n- Verwaltung Sozialversicherungen + -dienst 576 88\n- Übriges 3'946 3'148 3'417 2'173 1'851 1'779 4 1'828 3'705 1'989 -1.6% -10.8%\nAlter\n- Alterswohnheim 14'161 13'841 16'366 16'366 16'878 17'352 17'058 17'208 17'782 17'782 5.9% 6.5%\n- Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime 2'016 834 2'480 -3 3'843 3'986 4'535 22.5% -100.0%\n- Übriges 46 145 302 315 348 9 65.8%\nAbteilung Umwelt\n- Pflegefinanzierung Spitex 1'121 249 1'075 0 1'226 1'442 1'760 11.9% -100.0%\n- Abfallbeseitigung 2'144 2'144 2'172 2'172 1'985 1'985 2'058 2'058 2'191 2'191 0.5% 0.5%\n- Übriges 3'929 120 253 132 234 138 203 137 1'113 76 -27.0% -10.8%\nStadtwerke\n- Elektrizitätsversorgung 22'224 22'224 18'067 18'067 18'868 18'868 19'422 19'422 19'571 19'571 -3.1% -3.1%\n- Gasversorgung 10'247 10'247 8'571 8'571 9'966 9'966 10'268 10'268 9'255 9'255 -2.5% -2.5%\n- Wasserversorgung 3'384 3'384 3'349 3'349 3'836 3'836 4'317 4'317 4'857 4'857 9.5% 9.5%\n- Übriges 2'292 2'292 2'338 2'338 3'608 3'608 4'015 4'015 2'861 2'861 5.7% 5.7%\nAbteilung Bildung\n- Schulverwaltung 2'998 30 3'337 12 3'176 20 2'548 41 1'457 7 -16.5% -30.5%\n- Kindergartenstufe 1'684 2'650 2'689 18 3'173 26 3'320 41 18.5%\n- Grundstufe 425 0 573 631 422 -100.0%\n- Primarstufe 11'824 250 16'090 221 15'268 146 14'941 199 16'706 230 9.0% -2.1%\n- Tagesstrukturen 415 175 638 275 1'008 572 1'071 603 1'042 650 25.9% 38.8%\n- Musikschule 441 419 419 464 513 3.9%\n- Liegenschaften 3'515 926 3'640 968 3'904 944 3'617 616 3'134 660 -2.8% -8.1%\n- Volksschule Sonstiges 58 2 611 248 704 59 700 70 707 56 86.9% 130.0%\n- Sonderschulen (inkl. HPS) 12'184 7'890 13'451 9'043 11'929 9'454 11'083 8'072 10'348 7'146 -4.0% -2.4%\n- Übriges 1'240 455 873 225 541 60 788 8 659 16\nKind und Jugend\n- Kind 375\n- Jugend 1'031 3\n\nTOTAL 188'997 187'350 193'827 189'140 205'713 203'650 209'223 204'840 207'553 201'742 2.4% 1.9%\n\nRECHNUNGSERGEBNIS -1'647  -4'687  -2'063  -4'383  -5'811  \n\nSteuerfuss 93% 93% 93% 93% 98%\n1) neue Gliederung ab 2014/15\n\n63\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015  Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Funktionen, 1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung\n- Exekutive 695 857 962 3 664 12 860 7 5.5%\n- Verwaltung 8'272 2'896 8'416 1'922 8'102 1'768 8'688 2'788 10'553 4'607 6.3% 12.3%\n- Übriges 1'170 696 2'163 1'768 2'691 2'281 9'404 8'323 7'032 6'229 56.6% 73.0%\nRechtsschutz und Sicherheit\n- Rechtspflege 3'049 2'733 3'478 2'928 3'815 2'934 4'111 3'077 3'977 3'092 6.9% 3.1%\n- Feuerwehr und Feuerpolizei 1'150 381 1'222 380 1'121 276 1'055 282 1'282 199 2.8% -15.0%\n- Übriges 2'116 1'073 2'524 1'046 2'607 1'137 2'654 1'037 2'573 1'022 5.0% -1.2%\nBildung\n- Kindergarten 1'684 2'650 2'689 18 3'455 25 3'319 40 18.5%\n- Grundstufe 425 0 573 631 -100.0%\n- Primarschule 11'824 250 16'090 221 15'268 146 15'082 199 15'450 230 6.9% -2.1%\n- Tagesstrukturen 415 175 638 275 1'008 572 1'071 603 1'042 650 25.9% 38.8%\n- Musikschule 441 419 419 464 513 3.9%\n- Schulliegenschaften 3'515 926 3'640 968 3'904 944 3'617 616 3'287 660 -1.7% -8.1%\n- Volksschule sonstiges 58 2 611 248 704 59 989 75 996 61 103.6% 135.0%\n- Schulverwaltung 2'998 30 3'337 12 3'176 20 2'824 41 2'703 20 -2.6% -9.6%\n- Sonderschulen 12'184 7'890 13'451 9'043 11'929 9'454 12'405 7'990 10'286 7'146 -4.1% -2.4%\n- Schulsozialarbeit 279 5 335 9 288 8 -100.0% -100.0%\nKultur und Freizeit\n- Kulturförderung 1'101 122 1'353 153 1'296 153 1'243 144\n- Sport 2'772 2'009 2'858 2'095 2'905 2'327 4'386 3'231 3'821 3'184 8.4% 12.2%\n- Übriges 1'806 243 763 105 651 140 725 80 636 56 -23.0% -30.7%\nGesundheit\n- Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime 2'016 834 2'480 -3 3'843 3'986 4'535 22.5% -100.0%\n- Pflegefinanzierung Spitex 1'121 249 1'075 0 1'226 1'421 1'733 11.5% -100.0%\n- Übriges 4'334 272 217 13 184 10 262 11 191 11 -54.2% -55.2%\nSoziale Wohlfahrt\n- Zusatzleistungen AHV/IV 13'874 6'712 14'335 6'905 15'788 7'747 16'197 7'610 17'008 8'059 5.2% 4.7%\n- Jugend 2'015 148 2'549 151 3'950 222 2'045 -22 2'395 4 4.4% -59.5%\n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'443 6'897 13'107 6'360 13'991 8'085 15'169 8'408 15'135 8'866 1.2% 6.5%\n- Soziale Wohlfahrt Übriges 5'853 1'922 6'403 1'492 6'759 1'328 7'759 1'510 7'276 1'588 5.6% -4.7%\n- Übriges 20'670 19'030 21'929 20'397 22'125 22'425 19'014 19'134 20'364 20'020 -0.4% 1.3%\nVerkehr\n- Gemeindestrassen 3'052 1'352 3'401 1'242 3'500 1'340 3'047 1'262 3'178 1'472 1.0% 2.1%\n- Übriges 2'022 1'841 1'623 1'863 1'731 -3.8%\nUmwelt und Raumordnung\n- Wasserversorgung 3'384 3'384 3'349 3'349 3'836 3'836 4'317 4'317 4'857 4'857 9.5% 9.5%\n- Kanalisation und Kläranlage 4'461 4'461 4'546 4'546 4'721 4'721 4'662 4'662 4'597 4'597 0.8% 0.8%\n- Abfallbeseitigung 2'144 2'144 2'172 2'172 1'985 1'985 2'058 2'058 2'191 2'191 0.5% 0.5%\n- Übriges 956 222 937 162 984 179 973 344 1'116 425 3.9% 17.6%\nVolkswirtschaft\n- Forstwirtschaft 31 72 35 34 26 46 8 45 0 9.8%\n- Elektrizitätsversorgung 22'224 22'224 18'067 18'067 18'868 18'868 19'422 19'422 19'571 19'571 -3.1% -3.1%\n- Gasversorgung 10'247 10'247 8'571 8'571 9'966 9'966 10'268 10'268 9'255 9'255 -2.5% -2.5%\n- Übriges 1'072 3'339 1'408 3'480 2'229 4'170 2'540 4'531 1'735 3'085 12.8% -2.0%\nFinanzen und Steuern\n- Gemeindesteuern Rechnungsjahr 39'511 39'536 41'987 42'055 45'662 3.7%\n- Gemeindesteuern frühere Jahre 6'073 7'434 7'189 6'088 4'166 -9.0%\n- Grundstückgewinnsteuer 5'076 4'845 3'890 3'729 4'633 -2.3%\n- Übrige Gemeindesteuern 1'314 6'253 1'405 5'446 1'342 5'193 1'310 6'019 827 3'743 -10.9% -12.0%\n- Ressourcen- bzw. Steuerkraftausgleich 3'877 19'553 5'098 25'713 6'432 32'440 5'642 28'554 5'384 27'152 8.6% 8.6%\n- Kapitaldienst 2'405 3'525 2'395 3'676 2'360 3'502 1'942 2'924 1'540 2'783 -10.5% -5.7%\n- Grundeigentum Finanzvermögen 2'179 963 2'105 969 1'898 937 1'736 966 1'519 954 -8.6% -0.2%\n- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 7 1'175 687 317 135 41 873 150 -100.0% -40.2%\n- Ordentliche Abschreibungen VV 10'436 1'488 11'163 1'287 11'709 1'263 11'659 1'263 11'570 1'094 2.6% -7.4%\n- Zusätzliche Abschreibungen VV\n- Spezial-/Vorfinanzierungen 7 973 76 1'455 1'820 -40 -1'046 299 209 19 133.8% -62.6%\n- Übriges 14 11 6 15 18 38 28.4%\n\nTOTAL 188'997 187'350 193'827 189'140 205'713 203'650 209'223 204'840 207'553 201'742 2.4% 1.9%\n\nRECHNUNGSERGEBNIS -1'647  -4'687  -2'063  -4'383  -5'811  \n\n64\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2011 2012 2013 2014 2015  Jährl. Veränderung\nLfd.Rechnung (Aufgaben, 1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBehörden und Verwaltung 36 33 55 38 43 4.5%\nBildung\n- Sekundarschule 6'966 69 8'969 121 8'906 94 8'814 121 8'851 120 6.2% 14.8%\n- Tagesstrukturen 37 4 4 4 9 6 11 7 9 5 -29.8% 5.7%\n- Musikschule 375 360 358 333 370 -0.3%\n- Schulliegenschaften 1'707 164 1'679 111 1'731 152 1'556 1'873 2.3% -100.0%\n- Allgemeines Volksschule 30 0 31 0 21 0 27 0 462 22 98.1%\n- Schulverwaltung 1'281 25 1'599 53 1'708 12 1'383 20 1'507 11 4.1% -18.6%\n- Sonderschulung (inkl. Kleingruppen) 2'513 1'118 3'622 1'231 4'116 1'214 3'660 908 2'956 275 4.1% -29.6%\n- Übriges (inkl. BWSZO) 4'942 4'387 5'154 4'368 4'773 4'000 4'587 3'996 4'626 4'162 -1.6% -1.3%\nGesundheit 323 108 358 83 412 5 380 3 51 -37.0% -100.0%\nFinanzen und Steuern\n- Gemeindesteuern Rechnungsjahr 10'489 10'483 11'109 11'153 10'480 -0.0%\n- Gemeindesteuern frühere Jahre 1'709 1'955 1'844 1'554 1'106 -10.3%\n- Übrige Gemeindesteuern 473 813 488 735 454 667 445 878 490 356 0.9% -18.7%\n- Ressourcen-/Steuerkraftausgl. Wetzikon 3'877 5'098 6'432 5'642 5'384 8.6%\n- Ressourcen-/Steuerkraftausgl. Seegräben 80 195 293 192 222 29.1%\n- Kapitaldienst 199 310 114 328 89 330 135 310 288 310 9.7% 0.0%\n- Liegenschaften des Finanzvermögens\n- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse\n- Ordentliche Abschreibungen VV 2'410 2'171 2'376 3'160 3'677 11.1%\n- Zusätzliche Abschreibungen VV 356 -100.0%\n- Spezial-/Vorfinanzierungen 202 172 415 140 87 -19.0% -100.0%\n- Übriges 4 3 3 4 0.0%\n\nTOTAL 21'850 23'329 24'582 25'183 25'008 26'298 24'529 24'787 25'290 22'457 3.7% -0.9%\n\nRECHNUNGSERGEBNIS 1'479 601 1'290 258 -2'833\n\nSteuerfuss 23% 23% 23% 23% 21%\n\nSTEUERFUSSÜBERSICHT 2011 2012 2013 2014 2015\n\nStadt Wetzikon 93% 93% 93% 93% 98%\n\nSekundarschulgemeinde 23% 23% 23% 23% 21%\n\nGESAMTSTEUERFUSS 116% 116% 116% 116% 119%\n\n65\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON\nGeldflussrechnung (Ko.arten, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\n\nPersonalaufwand -43'324 -45'925 -47'628 -50'430 -50'747 4.0%\nSachaufwand -52'314 -48'770 -50'210 -48'220 -45'701 -3.3%\nRegalien,Konzessionen 10'530 8'505 8'457 9'578 10'142 -0.9%\nEntgelte 58'814 57'638 64'501 63'795 65'296 2.6%\nDECKUNGSLÜCKE I -26'294 -28'552 -24'880 -25'277 -21'010 -5.5%\n\nBeiträge ohne Zweckbindung\nEntschädigungen an Gemeinwesen -20'177 -27'128 -31'409 -24'533 -23'967 4.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge -52'724 -54'119 -55'400 -53'719 -54'465 2) 0.8%\nDurchlaufende Beiträge\nInterne Verrechnungen -7'721 -7'173 -8'486 -9'749 -8'795 3.3%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung 27'919 27'516 34'266 30'306 28'544 0.6%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 11'101 19'441 20'624 14'354 13'237 4.5%\nBeiträge mit Zweckbindung 16'196 15'320 17'229 15'531 15'319 -1.4%\nDurchlaufende Beiträge\nInterne Verrechnungen 7'721 7'171 8'486 9'749 8'795 3.3%\nTRANSFERSALDO -17'685 -18'972 -14'690 -18'061 -21'332 4.8%\nDECKUNGSLÜCKE II -43'979 -47'524 -39'570 -43'338 -42'342 -0.9%\n\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 49'543 50'113 52'269 52'048 51'840 1.1%\n\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 5'564 2'589 12'699 8'710 9'498 14.3%\n\nPassivzinsen -2'988 -3'066 -2'926 -2'420 -1'907 -10.6%\nVermögenserträge (ohne Buchgewinne) 3'593 4'007 3'852 3'545 3'485 -0.8%\nZINSSALDO 605 941 926 1'125 1'578 27.1%\nORDENTLICHER DECKUNGSBEITRAG 6'169 3'530 13'625 9'835 11'076 15.8%\n\nGrundstückgewinnsteuer 5'111 4'879 3'896 3'729 4'633 -2.4%\n\nDECKUNGSBEITRAG 11'280 8'409 17'521 13'564 15'709 8.6%\n\nAbschreibungen FV 1) -368 -301 -482 -524 -339 -2.0%\nVeränderung Guthaben 13'245 -2'258 -4'210 4'017 2'196 -36.2%\nVeränderung Verpflichtungen -12'941 7'268 -2'912 1'805 -1'812 -38.8%\n\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 11'216 13'118 9'917 18'862 15'754 8.9%\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -29'002 -22'238 -22'007 -14'491 -15'226\nInvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 1'168 687 -182 832 150\n\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -21'324 -20'878 -20'769 -13'032 -15'087\n\nVeränderung Verzinsliche Schulden -8'300 6'900 6'000 10'000 0\nVeränderung Interne Kontokorrente -3'521 3'047 -98 -7'235 -6'010\nVeränderung Übrige Kontokorrente 732 830 1'083 251 -221\nVeränderung Festgelder 0 0 0 0 0\n\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN -11'089 10'777 6'985 3'016 -6'231\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -21'197 3'017 -3'867 8'846 -5'564\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 8'356 11'373 7'506 16'352 10'788\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 65'100 72'000 78'000 88'000 88'000\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN 2.28% 1.94% 1.64% 1.56%\n\n1) Werte in Klammern = Abschreibungen Grundeigentum FV\n2) Inkl. Bereinigungen Fonds\n\nZUSAMMENZUG\nGeldflussrechnung 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 11'216 13'118 9'917 18'862 15'754 68'867\nGeldfluss aus Investitionen -21'324 -20'878 -20'769 -13'032 -15'087 -91'090\nGeldfluss aus Finanzierungen -11'089 10'777 6'985 3'016 -6'231 3'458\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -21'197 3'017 -3'867 8'846 -5'564 -18'765\n\n66\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\nGeldflussrechnung (Ko.arten, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\n\nPersonalaufwand -6'928 -7'321 -7'401 -5'694 -4'999 -7.8%\nSachaufwand -3'049 -2'937 -3'462 -2'053 -2'179 -8.1%\nRegalien,Konzessionen\nEntgelte 966 1'008 930 1'170 1'115 3.7%\nDECKUNGSLÜCKE I -9'011 -9'250 -9'933 -6'577 -6'063 -9.4%\n\nBeiträge ohne Zweckbindung\nEntschädigungen an Gemeinwesen -5'641 -6'766 -7'221 -9'017 -9'614 14.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge -2'592 -4'784 -3'991 -4'006 -4'054 2) 11.8%\nDurchlaufende Beiträge\nInterne Verrechnungen -315 -315 -315 -322 -328 1.0%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung 3'960 3 1 3 4 -82.2%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 3'017 8'210 9'272 8'118 7'768 26.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 1'856 2'010 1'970 1'590 1'378 2) -7.2%\nDurchlaufende Beiträge\nInterne Verrechnungen 315 315 315 322 328 1.0%\nTRANSFERSALDO 600 -1'327 31 -3'312 -4'518\nDECKUNGSLÜCKE II -8'411 -10'577 -9'902 -9'889 -10'581 5.9%\n\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 12'892 13'063 13'539 13'493 11'854 -2.1%\n\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 4'481 2'486 3'637 3'604 1'273 -27.0%\n\nPassivzinsen -266 -192 -149 -197 -355 7.5%\nVermögenserträge (ohne Buchgewinne) 150 159 131 92 88 -12.5%\nZINSSALDO -116 -33 -18 -105 -267 23.2%\n\nDECKUNGSBEITRAG 4'365 2'453 3'619 3'499 1'006 -30.7%\n\nAbschreibungen FV 1) -91 -96 -93 -81 -75 -4.7%\nVeränderung Guthaben 181 74 -27 -130 805 45.2%\nVeränderung Verpflichtungen 914 1'330 879 -244 456 -16.0%\n\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 5'369 3'761 4'378 3'044 2'192 -20.1%\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -8'757 -469 -4'268 -10'274 -8'202\nInvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 0 0 0 0\n\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -8'757 -469 -4'268 -10'274 -8'202\n\nVeränderung Verzinsliche Schulden 0 0 0 0 0\nVeränderung Interne Kontokorrente 3'521 -3'047 98 7'235 6'010\nVeränderung Übrige Kontokorrente -133 -245 -208 -5 0\nVeränderung Festgelder 0 0 0 0 0\n\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN 3'388 -3'292 -110 7'230 6'010\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL 0 0 0 0 0\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 0 0 0 0 0\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 0 0 0 0 0\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN\n\n1) Werte in Klammern = Abschreibungen Grundeigentum FV\n2) Inkl. Einlage bzw. Entnahme aus Ausgleichskonto\n\nZUSAMMENZUG\nGeldflussrechnung 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 5'369 3'761 4'378 3'044 2'192 18'744\nGeldfluss aus Investitionen -8'757 -469 -4'268 -10'274 -8'202 -31'970\nGeldfluss aus Finanzierungen 3'388 -3'292 -110 7'230 6'010 13'226\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL 0 0 0 0 0 0\n\n67\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT\nGeldflussrechnung (Ko.arten, 1'000 Fr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Jährl. Veränderung\n\nPersonalaufwand -50'252 -53'246 -55'029 -56'124 -55'746 2.6%\nSachaufwand -55'363 -51'707 -53'672 -50'273 -47'880 -3.6%\nRegalien,Konzessionen 10'530 8'505 8'457 9'578 10'142 -0.9%\nEntgelte 59'780 58'646 65'431 64'965 66'411 2.7%\nDECKUNGSLÜCKE I -35'305 -37'802 -34'813 -31'854 -27'073 -6.4%\n\nBeiträge ohne Zweckbindung 0 0 0 0 0\nEntschädigungen an Gemeinwesen -25'818 -33'894 -38'630 -33'550 -33'581 6.8%\nBetriebs- und Defizitbeiträge -55'316 -58'903 -59'391 -57'725 -58'519 1.4%\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0\nInterne Verrechnungen -8'036 -7'488 -8'801 -10'071 -9'123 3.2%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung 31'879 27'519 34'267 30'309 28'548 -2.7%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 14'118 27'651 29'896 22'472 21'005 10.4%\nBeiträge mit Zweckbindung 18'052 17'330 19'199 17'121 16'697 -1.9%\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0\nInterne Verrechnungen 8'036 7'486 8'801 10'071 9'123 3.2%\nTRANSFERSALDO -17'085 -20'299 -14'659 -21'373 -25'850 10.9%\nDECKUNGSLÜCKE II -52'390 -58'101 -49'472 -53'227 -52'923 0.3%\n\nSteuern ohne Grundstückgewinnsteuer 62'435 63'176 65'808 65'541 63'694 0.5%\n\nORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital) 10'045 5'075 16'336 12'314 10'771 1.8%\n\nPassivzinsen -3'254 -3'258 -3'075 -2'617 -2'262 -8.7%\nVermögenserträge (ohne Buchgewinne) 3'743 4'166 3'983 3'637 3'573 -1.2%\nZINSSALDO 489 908 908 1'020 1'311 28.0%\nORDENTLICHER DECKUNGSBEITRAG 10'534 5'983 17'244 13'334 12'082 3.5%\n\nGrundstückgewinnsteuer 5'111 4'879 3'896 3'729 4'633 -2.4%\n\nDECKUNGSBEITRAG 15'645 10'862 21'140 17'063 16'715 1.7%\n\nAbschreibungen FV 1) -459 (0) -397 (0) -575 (0) -605 (0) -414 (0) -2.5%\nVeränderung Guthaben 13'426 -2'184 -4'237 3'887 3'001 -31.2%\nVeränderung Verpflichtungen -12'027 8'598 -2'033 1'561 -1'356 -42.1%\n\nGELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT 16'585 16'879 14'295 21'906 17'946 2.0%\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen -37'759 -22'707 -26'275 -24'765 -23'428\nInvestitionen Finanzvermögen 6'510 673 1'420 627 -11\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 1'168 687 -182 832 150\n\nGELDFLUSS AUS INVESTITIONEN -30'081 -21'347 -25'037 -23'306 -23'289\n\nVeränderung Verzinsliche Schulden -8'300 6'900 6'000 10'000 0\nVeränderung Interne Kontokorrente 0 0 0 0 0\nVeränderung Übrige Kontokorrente 599 585 875 246 -221\nVeränderung Festgelder 0 0 0 0 0\n\nGELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN -7'701 7'485 6'875 10'246 -221\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -21'197 3'017 -3'867 8'846 -5'564\nENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL 8'356 11'373 7'506 16'352 10'788\n\nENDBESTAND LFR. SCHULDEN 65'100 72'000 78'000 88'000 88'000\nDURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN 2.28% 1.94% 1.64% 1.56%\n\n1) Werte in Klammern = Abschreibungen Grundeigentum FV\n\nZUSAMMENZUG\nGeldflussrechnung 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 16'585 16'879 14'295 21'906 17'946 87'611\nGeldfluss aus Investitionen -30'081 -21'347 -25'037 -23'306 -23'289 -123'060\nGeldfluss aus Finanzierungen -7'701 7'485 6'875 10'246 -221 16'684\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -21'197 3'017 -3'867 8'846 -5'564 -18'765\n\n68\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015      5-Jahres-Total\nInvestitionsrechnung (1'000 Fr.) Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausgaben Einnahmen\n\nVERWALTUNGSVERMÖGEN\n\nLeitung + Recht + Präsidiales + Personal 286 272 121 70\nAbteilung Finanzen\nAbteilung Infrastruktur 8'557 79 4'377 4'438 369 4'879 -5 2'784 72\nAbteilung Bau + Planung 69 958 68\nAbteilung Immobilien 380 297 50 1'432 28 368 191 32\nSport + Freizeit 3'837 4'671 4'444 1'208 1'074 800\nAbteilung Sicherheit 380 96 401 152 376 121 779 257 365 163\nAbteilung Soziales 48 18 41\nAlterswohnheim 10'243 1'023 3'665 2'245 248 299 196\nAbteilung Umwelt 37\nBildung 2'406 32 7'153 167 5'563 177 3'183 6'914 5\nFondseinlagen und -entnahmen\nSubtotal Steuerhaushalt 26'089 1'230 20'836 2'614 16'670 994 10'574 639 12'205 1'108 86'374 6'585\n\nKanalisation und Kläranlage 1'952 1'482 1'235 2'268 1'513 732 2'235 1'084 1'032 1'380 1) 7'967 6'946\nAbfallbeseitigung 1) 0 0\nElektrizitätsversorgung 2'338 890 2'329 714 1'879 666 1'836 638 2'584 429 1) 10'966 3'337\nGasversorgung 784 101 865 92 777 128 598 121 1'052 194 1) 4'076 636\nWasserversorgung 2'155 613 3'834 1'173 4'190 502 2'144 414 1'732 268 413 14'055 2'970\nSubtotal Gebührenhaushalte 7'229 3'086 8'263 4'247 8'359 2'028 6'813 2'257 6'400 2'271 37'064 13'889\n\nTotal 33'318 4'316 29'099 6'861 25'029 3'022 17'387 2'896 18'605 3'379 123'438 20'474\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'002 22'238 22'007 14'491 15'226 102'964\n\nFINANZVERMÖGEN\n\nTotal 2'395 8'905 808 1'481 193 1'613 1'185 1'812 162 151 4'743 13'962\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -6'510 -673 -1'420 -627 11 -9'219\n\nTOTAL NETTOINVESTITIONEN 22'492 21'565 20'587 13'864 15'237 93'745\n\n1) Exkl. Einlagen in Spezialfonds und Spezialfinanzierungen\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2011 2012 2013 2014 2015      5-Jahres-Total\nInvestitionsrechnung (1'000 Fr.) Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausg. Einn. Ausgaben Einnahmen\n\n \nVERWALTUNGSVERMÖGEN\n\nTotal 8'793 36 469 4'299 31 10'515 241 8'202 32'278 308\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'757 469 4'268 10'274 8'202 31'970\n\nFINANZVERMÖGEN\n\nTotal 0 0\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL NETTOINVESTITIONEN 8'757 469 4'268 10'274 8'202 31'970\n\n69\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen\n- Flüssige Mittel 8'356 11'373 7'506 16'352 10'788 29%\n- Interne Kontokorrente 1'342 4'819 10'829 707%\n- Übrige Kontokorrente -42 -122 -159 -100%\n- Festgelder\n- Grundeigentum 58'790 58'117 56'696 56'069 56'080 -5%\n- Übriges Finanzvermögen 31'696 33'954 38'164 34'147 31'951 1%\nTotal Finanzvermögen 100'142 103'322 102'207 111'387 109'648 9%\n\nVerwaltungsvermögen\n- Allg. Steuerhaushalt degressive Abschr. 79'972 85'797 91'004 90'331 90'913 14%\n- Allg. Steuerhaushalt lineare Abschr.\n- Nicht abzuschreibendes VV Steuerhausha 1'500 3'981 3'981 3'981 4'018 168%\n- Kanalisation und Kläranlage 12'874 10'591 10'139 10'051 8'611 -33%\n- Abfallbeseitigung\n- Elektrizitätsversorgung 10'527 10'783 10'660 10'559 11'319 8%\n- Gasversorgung 4'448 4'785 4'972 4'987 5'351 20%\n- Wasserversorgung 6'871 8'559 10'999 11'437 11'597 69%\nTotal Verwaltungsvermögen 116'192 124'496 131'755 131'346 131'809 13%\n\nFremdkapital\n- Interne Kontokorrente 809 2'514 2'416 -100%\n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 3'818 4'568 5'614 6'024 5'803 52%\n- Verzinsliche Schulden 65'100 72'000 78'000 88'000 88'000 35%\n- Übriges Fremdkapital 34'714 41'982 39'070 40'875 39'063 13%\nTotal Fremdkapital 104'441 121'064 125'100 134'899 132'866 27%\n\nSpezialfinanzierungen\n- Kanalisation und Kläranlage 8'989 9'760 10'737 11'677 12'521 39%\n- Abfallbeseitigung 3'410 3'113 3'001 3'129 2'846 -17%\n- Elektrizitätsversorgung 7'714 8'715 10'057 12'412 14'815 92%\n- Gasversorgung 2'959 2'774 3'644 6'141 8'368 183%\n- Wasserversorgung 3'683 3'323 2'552 1'520 2'707 -27%\nNeubewertungsreserven 2006 4'883 4'883 4'883 4'883 4'883\nEigenkapital (Überschüsse inkl. Fonds) 80'255 74'186 73'988 68'072 62'451 -22%\nTotal Eigenkapital 111'893 106'754 108'862 107'834 108'591 -3%\n\nTOTAL 216'334 216'334 227'818 227'818 233'962 233'962 242'733 242'733 241'457 241'457\n\nNettoschuld -4'299 -17'742 -22'893 -23'512 -23'218 440%\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen\n- Flüssige Mittel\n- Interne Kontokorrente 809 2'514 2'416 -100%\n- Übrige Kontokorrente\n- Festgelder\n- Grundeigentum\n- Übriges Finanzvermögen 2'509 2'435 2'462 2'592 1'787 -29%\nTotal Finanzvermögen 3'318 4'949 4'878 2'592 1'787 -46%\n\nVerwaltungsvermögen 20'931 19'229 21'121 28'237 32'763 57%\n\nFremdkapital\n- Interne Kontokorrente 1'342 4'819 10'829 707%\n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 458 213 5 -100%\n- Verzinsliche Schulden\n- Übriges Fremdkapital 1'279 2'609 3'488 3'244 3'700 189%\nTotal Fremdkapital 3'079 2'822 3'493 8'063 14'529 372%\n\nNeubewertungsreserven 2006\nEigenkapital (Überschüsse inkl. Fonds) 21'170 21'356 22'506 22'766 20'021 -5%\nTotal Eigenkapital 21'170 21'356 22'506 22'766 20'021 -5%\n\nTOTAL 24'249 24'249 24'178 24'178 25'999 25'999 30'829 30'829 34'550 34'550\n\nNettoschuld 239 2'127 1'385 -5'471 -12'742 -5431%\n\n70\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT 2011 2012 2013 2014 2015 5-Jahres\nBilanz (per 31.12., 1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen\n- Flüssige Mittel 8'356 11'373 7'506 16'352 10'788 29%\n- Übrige Kontokorrente -42 -122 -159 0 0 -100%\n- Festgelder 0 0 0 0 0\n- Grundeigentum 58'790 58'117 56'696 56'069 56'080 -5%\n- Übriges Finanzvermögen 34'205 36'389 40'626 36'739 33'738 -1%\nTotal Finanzvermögen 101'309 105'757 104'669 109'160 100'606 -1%\n\nVerwaltungsvermögen\n- Allg. Steuerhaushalt degressive Abschr. 100'903 105'026 112'125 118'568 123'676 23%\n- Allg. Steuerhaushalt lineare Abschr. 0 0 0 0 0\n- Nicht abzuschreibendes VV 1'500 3'981 3'981 3'981 4'018 168%\n- Kanalisation und Kläranlage 12'874 10'591 10'139 10'051 8'611 -33%\n- Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0\n- Elektrizitätsversorgung 10'527 10'783 10'660 10'559 11'319 8%\n- Gasversorgung 4'448 4'785 4'972 4'987 5'351 20%\n- Wasserversorgung 6'871 8'559 10'999 11'437 11'597 69%\nTotal Verwaltungsvermögen 137'123 143'725 152'876 159'583 164'572 20%\n\nFremdkapital\n- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank) 4'276 4'781 5'619 6'024 5'803 36%\n- Verzinsliche Schulden 65'100 72'000 78'000 88'000 88'000 35%\n- Übriges Fremdkapital 35'993 44'591 42'558 44'119 42'763 19%\nTotal Fremdkapital 105'369 121'372 126'177 138'143 136'566 30%\n\nSpezialfinanzierungen\n- Kanalisation und Kläranlage 8'989 9'760 10'737 11'677 12'521 39%\n- Abfallbeseitigung 3'410 3'113 3'001 3'129 2'846 -17%\n- Elektrizitätsversorgung 7'714 8'715 10'057 12'412 14'815 92%\n- Gasversorgung 2'959 2'774 3'644 6'141 8'368 183%\n- Wasserversorgung 3'683 3'323 2'552 1'520 2'707 -27%\nNeubewertungsreserven 2006 4'883 4'883 4'883 4'883 4'883 0%\nEigenkapital (Überschüsse inkl. Fonds) 101'425 95'542 96'494 90'838 82'472 -19%\nTotal Eigenkapital 133'063 128'110 131'368 130'600 128'612 -3%\n\nTOTAL 238'432 238'432 249'482 249'482 257'545 257'545 268'743 268'743 265'178 265'178\n\nNettoschuld -4'060 -15'615 -21'508 -28'983 -35'960 786%\n\n71\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nSTADT WETZIKON 2011 2012 2013 2014 2015\nKennzahlen\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 22'636 23'254 23'659 23'887 24'373\n\nSteuerfuss 93% 93% 93% 93% 98%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.0% 5.0% 9.0% 7.4% 8.3%  7.3% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 0.5% 1.7% 1.4% -2.0%  0.4% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 42% 40% 77% 96% 102%  65% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.4% -0.6% -0.5% -0.6% -0.9%  -0.6% ø\n\nKapitaldienstanteil 5.8% 6.0% 5.9% 5.7% 5.4%  5.8% ø\n\nInvestitionsanteil 16.2% 14.0% 11.7% 8.8% 9.5%  12.1% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 40% 45% 46% 50% 50%  46% ø\n\nNettoverschuldungsquote (-) -10% -42% -51% -52% -50%  -41% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -190 -763 -968 -984 -953  -771 ø\n\nEigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt 32.6 13.0 > 100 12.7 12.0 \n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 3 3 4 4 4  3 5 Jahre\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE 2011 2012 2013 2014 2015\nKennzahlen\n\nWetzikon 22'636 23'254 23'659 23'887 24'373\nSeegräben 1'298 1'307 1'332 1'399 1'435\nTotal Einwohner (zivilrechtlich) 23'934 24'561 24'991 25'286 25'808\n\nSteuerfuss 23% 23% 23% 23% 21%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 18.7% 9.6% 13.6% 14.0% 4.2%  12.0% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 17.3% -0.3% -7.0% -1.0%  2.2% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 49% 503% 83% 33% 11%  45% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2%  0.5% ø\n\nKapitaldienstanteil 11.1% 9.1% 9.3% 13.4% 17.9%  12.2% ø\n\nInvestitionsanteil 32.1% 2.1% 16.2% 33.3% 27.8%  22.3% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 8% 1% 0% 20% 49%  15% ø\n\nNettoverschuldungsquote (-) 1% 5% 3% -11% -26%  -6% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner 10 87 55 -216 -494  -112 ø\n\nEigenkapitalreservedauer 7.3 \n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 5 5 6 5 3  5 5 Jahre\n\nDie Kennzahlenberechnung basiert auf teilweise bereinigten bzw. konsolidierten Werten. Dadurch können Unterschiede zur offiziellen \nDefinition entstehen. Detailangaben zur Bereinigung sind in den "Erläuterung zu den Kennzahlen" der Fipla-Dokumentation ersichtlich.\n\n72\n\n\n\nAnalyse der Basisperiode 08.03.2016\n\nGESAMTHAUSHALT 2011 2012 2013 2014 2015\nKennzahlen\n\nEinwohner (zivilrechtlich) 22'636 23'254 23'659 23'887 24'373\n\nSteuerfüsse\n\nEigene Gemeinde 116% 116% 116% 116% 119%\n\nMittelwert Bezirk 117% 115% 115% 115% 116%\n\nMaximum Bezirk 122% 122% 122% 124% 124%\n\nMinimum Bezirk 109% 105% 105% 102% 102%\n\nMittelwert Kanton 112% 99% 99% 100% 100%\n\nMaximum Kanton 122% 122% 122% 124% 124%\n\nMinimum Kanton 73% 72% 72% 72% 75%\n\nFinanzwirtschaftliche Kennzahlen Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 8.3% 5.6% 9.5% 8.1% 7.9%  7.9% ø\n\nBeherrschung laufende Ausgaben (real) 2.3% 1.5% 0.4% -1.9%  0.6% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 43% 49% 78% 70% 70%  60% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.3% -0.5% -0.4% -0.5% -0.6%  -0.5% ø\n\nKapitaldienstanteil 6.4% 6.4% 6.3% 6.6% 6.8%  6.5% ø\n\nInvestitionsanteil 18.1% 12.8% 12.2% 12.2% 11.9%  13.4% ø\n\nBruttoverschuldungsanteil 35% 39% 39% 44% 45%  40% ø\n\nNettoverschuldungsquote (-) -10% -37% -48% -64% -77%  -47% ø\n\nEigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt > 100 17.1 17.5 10.4 \n\nGesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) 3 3 5 3 4  3 5 Jahre\n\nSpezifische Werte (in Fr. je Einwohner) Schätzung swissplan.ch\n\nSteuerkraft gem. Stat. Amt 2'309 2'273 2'329 2'299 2'143\n\nCash Flow Laufende Rechnung 712 474 854 716 673 686 ø\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'647 975 1'101 1'013 943 1'136 ø\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -288 -29 -60 -26 0 -80 ø\n\nHaushaltüberschuss/-defizit -647 -472 -187 -271 -270 -370 ø\n\nNettoschuld -180 -676 -912 -1'201 -1'446\n\nEigenkapital Steuerhaushalt 4'646 4'270 4'234 3'955 3'538\n\nSpezialfinanzierungen Gebührenhaushalte 1'182 1'191 1'268 1'460 1'693\n\nKonjunkturelle Entwicklung Mittel\n\nBruttoinlandprodukt BIP 1) 1.8% 1.1% 1.8% 1.9% 0.7% 1.5%\n\nTeuerung 2) 0.2% -0.7% -0.2% 0.0% -1.1% -0.4%\n\nZins 10-jährige Bundesobligation 2) 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.5% 0.8%\n\nZins 3-monatige Euro-Franken 2) 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.8% -0.1%\n\n1) Veränderung gegenüber Vorjahr\n\n2) Jahresdurchschnitt\n\nDie Kennzahlenberechnung basiert auf teilweise bereinigten bzw. konsolidierten Werten. Dadurch können Unterschiede zur offiziellen \nDefinition entstehen. Detailangaben zur Bereinigung sind in den "Erläuterung zu den Kennzahlen" der Fipla-Dokumentation ersichtlich.\n\n73\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n \n \n \n3/2016 Finanz- und Aufgabenplan 2016 – 2020 \n \n \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt: \n\nKenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2016 – 2020. \n \n\n \n \n \nBegründung  \n\n \n \n \nWetzikon, 17. Mai 2016  \n\n\n\n \n\n1 von 1 \n \n\n \n\n  \n  \n Grosser Gemeinderat \n\n \n \n\nWahlvorschlag der Interfraktionellen Konferenz vom 28. April 2016 für die \nKonstituierung des Büros für die Amtsdauer 2016/2017 \n \n \nTraktandum 7: Wahl des Präsidenten / der Präsidentin des Grossen Gemeinderates, Amtsdauer 2016/2017 \n \nAnton Zweifel (EVP/CVP/BDP-Fraktion) \n \n \n \nTraktandum 8: Wahl von zwei Vizepräsidentinnen / zwei Vizepräsidenten des Grossen Gemeinderates, \nAmtsdauer 2016/2017 \n \n1. Sandra Elliscasis-Fasani (FDP-Fraktion) \n \n2. Andreas Erdin (GLP/FLW-Fraktion) \n \n \n \nTraktandum 9: Wahl von drei Stimmenzählerinnen / drei Stimmenzählern des Grossen Gemeinderates,  \nAmtsdauer 2016/2017 \n \n1. Martin Wunderli (GP-Fraktion) \n \n2. Mike Mayr (SVP/EDU-Fraktion) \n \n3. Martin Altwegg (SP/AW-Fraktion) \n\n\n\t2016_05_30_Einladung_GGR\n\tTraktandum_3_16.05.3 16-7 Postulat Christoph Wachter Liegenschaftspolitik\n\tTraktandum_4_Antrag 32-2015_Stadtrat_Kredit Sanierung Usterstrasse\n\tTraktandum_4_Antrag 32-2015_GRPK_Kredit Sanierung Usterstrasse\n\tTraktandum_5_Antrag 2-2016_Stadtrat Jahresrechnung 2015\n\tAntrag 2-2016_Stadtrat Jahresrechnung 2015\n\tJahresrechnung 2015\n\n\tTraktandum_5_Antrag 2-2016_GRPK_Jahresrechnung 2015\n\tTraktandum_6_Antrag 3-2016_Stadtrat_Finanz- und Aufgabenplan 2016-2020\n\tAntrag 3-2016 Finanz- und Aufgabenplan 2016-2020\n\tFipla 2016_2020\n\tkommentar_1.4..pdf\n\tFipla 2016_2020.pdf\n\tplan_det_18.3..pdf\n\ttemp.pdf\n\tBesondere Berücksichtigung.pdf\n\ttemp\n\tGrafiken.pdf\n\n\tbasis_det.pdf\n\n\n\n\tTraktandum_6_Antrag 3-2016_GRPK_Finanz- und Aufgabenplan 2016-2020\n\tWahlvorschlag Amtsdauer 2016-2017\n\n\n\n